Inwestycyjne Hity GPW! 5 Świetnych Spółek Do Portfela!

polska Giełda od wielu lat ma fatalną prasę wielkie spadki po hossie lat 2005-2007 a potem długie lata marazmu skutecznie odstraszał od inwestowania na GPW w rzeczywistości jednak Polska to prawdziwa Perła na mapie inwestycyjnego świata i kopalnia pojedynczych świetnych i naprawdę dynamicznie rozwijających się firm rynek niesamowity i dalej niedoceniany na arenie międzynarodowej O panie a co to za Perełka skoro indeks 20 największych spółek od 20 lat stoi w miejscu i tak to prawda stoi w miejscu Spółki Skarbu Państwa przez swój Duży udział w indeksach zaburzają realny obraz giełdy dla przeciętnego Kowalskiego a nawet nie tylko dla niego tylko również dla inwestora zagranicznego istnieje jednak masa spółek które skutecznie walczą o dobre imię polskiej giełdy poncy i którymi na szczęście coraz częściej interesują się również inwestorzy zagraniczni zmieniając Dzięki nim zdanie o naszym rynku i ty również powinieneś je potm zmienić W tym odcinku Opowiem ci o pięciu naprawdę mocnych fundamentalnie spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych które dalej nie zwalniają tempa jeśli któraś z nich cię zainteresuje to pamiętaj że każdą możesz dołożyć do swojego portfela Dzięki kontu w xtb który jest partnerem tego odcinka to jedyne konto na rynku gdzie nie zapłacisz żadnej prowizji za zakup akcji z giełdy papierów wartościowych do kwoty 100 000 € obrotu miesięcznie No to chyba się załapiesz na te 100 000 € a jeśli nie interesują cię pojedyncze spółki i uważasz że to jednak trochę zbyt duże ryzyko na teraz to możesz skorzystać z automatycznych planów inwestycyjnych które dają dostęp do ponad 300 funduszy ETF z całego świata i wystarczy tutaj 50 zł miesięcznie i możesz automatycznie inwestować w na naprawdę dobrze zdywersyfikowany portfel swoją drogą takie podejście Gdzie inwestujesz w portfel ETF a dopiero potem szukasz okazji na pojedynczych już mocnych spółkach to według mnie Jedna z najlepszych strategii inwestycyjnych o której Zresztą nagrywałem osobny film do którego link znajdziesz oczywiście w opisie tego nagrania xtb to jeden z lepszych domów maklerskich do realizacji tej strategii i Jeśli chciałbyś spróbować sam to link do szybkiego założenia konta odrzucam już w opisie tego nagrania Przejdźmy Jednak teraz do tych konkretnych spółek co takiego można uznać za prawdziwą wizytówkę dla polskiego rynku numer jen to niezatapialne Dino polska firma pewnie doskonale ci znana zwłaszcza jeśli mieszkasz na wsi lub w niedużych miasteczkach Dino to dynamicznie rozwijająca się Polska sieć supermarketów która od 1999 roku podbija polską wieś kładąc nacisk głównie na razie na zachód Polski spółka została założona przez Tomasza Biernackiego który nadal posiada ponad 50 udziałów co czyni go jednym z najbogatszych Polaków ale co takiego ciekawego może być w inwestowaniu w sklep spożywczy czy to nie jest przypadkiem jakiś nudny reprezentant takich tradycyjnych i wolno rosnących sektorów No ja też tak kiedyś myślałem Mało tego zbyt szybka sprzedaż akcji Dino to moja osobista jedna większych porażek inwestycyjnych o których opowiadałem Zresztą dokładnie w tym nagraniu jednak Dino to wyjątek i nie jest to tylko wyjątek na skalę krajową spółka jest pod wieloma względami mocno specjalna i przez to uwielbiana również przez inwestorów zagranicznych w sumie gdy tylko słyszą oni Polska i Dino to naprawdę od razu pojawiają się porównania do początków Walmart z lat 80 Kiedy był on podobnych rozmiarów biznesowy sukces Dino idealnie obrazuje zresztą kurs jej akcji od momentu debiutu spółka zadebiutowała w 2017 roku na giełdzie I od tamtego momentu urosła o prawie 1000% tak tak 1000% kupując akcje nudnego supermarketu 7 lat temu można było pomnożyć kapitał 10 krotnie skąd taki wzrost kursu spróbujmy zrozumieć dlaczego cena akcji Dino tak bardzo urosła Po pierwsze Dino od 2010 roku zwiększyło liczbę sklepów ze 100 11 do ponad 1880 to oznacza średnioroczne tempo wzrostu o 28 proc i jeśli to jest imponujące to jeszcze bardziej imponujący jest fakt że przez cały ten czas nie zamknęła ani jednego sklepu Wow po drugie od 2014 roku przychody Dino rosły co roku średnio ponad 30 proc a zyski o ponad 42 proc po trzecie Dino swój wyjątkowy model biznesowy oparło na ekspansji w regionach Wiejskich które były wcześniej bardzo niedostatecznie zaopatrzone w sklepy a których mieszkańcy stanowią ponad 80 proc populacji tego kraju Dino zaczęło więc budować sklepy w lokalizacjach do których mieszkańcy byli w stanie dojść na piechotę z domu tereny wiejskie były niszą której nikt wcześniej na taką skalę nie próbował podbić a mało tego to Dino wykorzystuje do tego masę efektów synergii założyciel Dino sam buduje sklepy za pomocą innej swojej spółki a AGR rdzy zaopatruje sklepy w wysokiej jakości tanie mięso które jeszcze bardziej przyciąga klientów zwłaszcza z obszarów wiejskich i po piąte ten intensywny wzrost skali jest wspierany wysokimi stopami zwrotu i ciągłym reinwestowanie wszystkich zysków wszystko to przepis na sukces z którego korzystało i korzysta dalej Dino i naprawdę nic nie wskazuje na to żeby ich model biznesowy miał przestać w najbliższej przyszłości działać a potencja do dalszego rozwoju głównie na wschodzie kraju Pozostaje jeszcze naprawdę wysoki druga spółka to Autopartner rodzinny biznes zajmujący się importem i dystrybucją części zamiennych do samochodów osobowych dostawczych czy motocykli kurs spółki od końca 2018 roku znajduje się praktycznie w nieprzerwanym trendzie wzrostowym w tym czasie akcje podrożały z c do ponad 26 zł i model biznesowy jest tutaj to naprawdę banalny do zrozumienia firma to przede wszystkim platforma do sprzedaży głównie przez kanał e-commerce nowy zgarnia części od różnych dostawców i za pomocą swojej sieci dystrybucyjnej Sprzedaje je do klienta którym są chociażby warsztaty na dziś Autopartner zatrudnia ponad 1700 pracowników i posiada ponad 100 Fili zlokalizowanych w całym kraju a także dwa centra dystrybucyjne A co takiego wyróżnia autop partnera przede wszystkim stabilny i regularny wzrost przychodów i zysków w naprawdę imponującym tempie przez ostatnie 5 lat rosły one odpowiednio o 26 i 32 proc spółka zatrzymuje większość tych zysków w spółce bezpośrednio i reinwestuj je potem znowu z powrotem w biznes przy atrakcyjnych stopach zwrotu które przez ostatnie 5 lat też wynosiły średnio 26 proc biznes jest efektywny Rośnie szybko i generuje naprawdę wysokie zwroty a do tego działa na bardzo atrakcyjnym rynku bo według danych eurostat Polacy jeżdżą najstarszymi samochodami w Europie aż 41 proc aut w Polsce ma ponad 20 lat a jedynie 5 proc to samochody mające maksymalnie 2 lata Polska jest ponadto liderem pod względem liczby samochodów na mieszkańca w całej Unii Europejskiej średnio posiadamy niemal 700 samochodów na każdy 1000 mieszkańców No czy to nie jest idealny rynek do sprzedaży części zamiennych samochodów dużo więc jest co naprawiać dodatkowo są stare więc szansa że się popsują też mocno wzrasta No nic tylko importować i sprzedawać części zamienne trzecia spółka to mobruk Polski Lider w branży gospodarowania odpadami koncentruje się głównie na przetwarzaniu odpadów przemysłowych i niebezpiecznych mobruk kontroluje około 35 proc całego krajowego rynku a jego ukryta siła tkwi w możliwościach zarządzania tak zwanymi ekologicznymi bombami czyli nielegalnie zdeponowany Mii niebezpiecznymi odpadami na których można jednorazowo zarabiać naprawdę sporo gotówki przez ostatnie 5 lat kurs mob ruku urósł o ponad 500 proc Co daje średniorocznie prawie 50 proc stopy zwrotu a spółkę polubił by bez wahania jeden z najlepszych inwestorów w historii czyli Peter Lynch o którego 10 zasadach inwestowania opowiadałem zresztą w tym nagraniu i naprawdę warto je odsłuchać bo nie ma wielu osób które potrafią wykręcać średniorocznie 29 proc przez 13 lat co takiego mogłoby urzec linca według mnie w mobruk spółka działa w naprawdę nudnej branży ale z bardzo wysokimi barierami wejścia i szalenie wysokimi marż sami a do tego ma naprawdę mocne przewagi konkurencyjne dodatkowo zyskuje na rosnącej ilości unijnych dyrektyw regulujących gospodarowanie odpadami Jeśli więc Polska ma dostosować się do tych unijnych dyrektyw a będzie musiała to zrobić to korzystne trendy będą widoczne również w dalszych wynikach OB ruku czwarta spółka to synectic i o gigantycznym potencjale synectic nagrywałem już materiał na początku 2023 roku gdy akcje kosztowały po około 34 zł a dziś są za ponad 140 złych za sztukę spółka Zajmuje się między innymi dystrybucją urządzeń medycznych takich jak roboty chirurgiczne a ostatni okres jest dla niej szczególnie wyjątkowy przez ostatni rok kurs akcji synectic wzrósł o ponad 200 proc a przychody ze 100 66 milionów do 574 milionów to wzrost o prawie 350 proc w Niecałe 2 lata zyski z kolei urosły przez ten czas prawie siedmiokrotnie osiągając w ciągu ostatnich 12 miesięcy poziom 68 milionów złotych spółka Dzięki swojemu wyłączną firmą intuitive surgical który jest producentem najsłynniejszych robotów chirurgicznych na świecie da Vinci jest ich dystrybutorem w Polsce w Czechach i na Słowacji rynek robotów chirurgicznych ma w tych krajach rosnąć rączki o ponad 28 proc do 2028 roku w samym 2023 w Polsce liczba przeprowadzonych zabiegów z użyciem robotów da Vinci się podwoiła a sam synectic został wybrany najlepszym partnerem intuitive surgical na całym świecie z biegiem czasu synectic będzie dodatkowo zarabiał na obsłudze już zainstalowanych robotów zarabiając na ich serwisie i generując dalsze wysokomarżowe powtarzalne przychody spółka posiada podpisaną umowę z intuitive surgical do 2027 roku No ale Ciężko mi sobie wyobrazić żeby nie została ona przedłużona z najlepszym partnerem intuitive surgical na całym świecie i piąta spółka to signity signity specjalizuje się w rozwijaniu i dostarczaniu oprogramowania i consultingu It I na papierze szczególnie analizując historyczne zyski i przychody może wydawać się to dość dziwny i niestabilny wybór w przeszłości raz zyski rosły raz spadały był nawet taki czas gdy firma była na skraju bankructwa nie rosła ona w przeszłości tak regularnie jak wcześniej omawiane spółki ale od niedawna jest zupełnie odmieniona co takiego się zmieniło signity zostało w 2022 roku kupione w 75 proc przez firmę topicu która to jest grupą operacyjną słynnego constellation software ta inwestycja naprawdę Wywróciła stolik do góry nogami i nie bez powodu od jej momentu kurs akcji signity wzrósł o ponad 500 proc w 2 lata constellation software to podmiot założony przez najlepszego inwestora ostatniej dekady Marka Leonarda który osiągał w tych ostatnich latach dużo lepsze stopę zwrotu niż nawet sam buffett historię sukcesu Leonarda i constellation software przedstawiałem zresztą w szczegółach dokładnie w tym filmie do którego link również zamieszczam w opisie w skrócie constellation to taki wielki w sumie nawet legendarny kanadyjski konglomerat który kupuje spółki zajmujące się różnego rodzaju oprogramowaniem przez ostatnie dwie dekady odnosił gigantyczne sukcesy i niewiele wskazuje na to żeby te sukcesy miał przestać odnosić constellation od lat inwestuje całą swoją generowane gotówkę w przejmowanie innych firm i robi to na tyle skutecznie że kurs akcji urósł od ipo czyli od debiutu na giełdzie o ponad 20 000 proc to oznacza że constellation rosło przez 19 lat ponad średnio 34 proc rocznie Ale co to wszystko ma wspólnego z signity No Otóż signity od momentu inwestycji constellation przechodzi wewnętrzną transformację i powoli zmienia się w taki właśnie polski odpowiednik constellation software stając się takim mini constellation software działającym na rynkach Europy środkowo-wschodniej w signity pojawił się prezes z constellation który jest Polakiem oraz ludzie w radzie nadzorczej również z constellation spółka dąży więc do tego żeby zostać takim polskim seryjnym nabywcą firm z branży oprogramowania o tym też jak działa ta branża programowania tłumaczyłem zresztą w tym wspomnianym filmie o Marku Leonardzie firma signity chce więc odtworzyć sukces swojego głównego akcjonariusza wykorzystując jego wiedzę zasady kontakty i znane praktyki już w ostatnim czasie dokonali dwóch akwizycji po naprawdę niezłych cenach więc czy będziemy mieć takie nasze polskie constellation software No jeśli tak i to faktycznie miałoby kiedyś nastąpić to signity ma zdecydowanie największe szanse do tego aby właśnie takim polskim constellation software zostać Podziel się ze mną w komentarzach jakie ty znasz polskie perełki inwestycyjne i co byś do tej listy dorzucił A jeśli sam chciałbyś w nie zainwestować to pamiętaj że najtaniej zrobisz to właśnie dzięki xtb w tym materiale to już wszystko do zarobienia [Muzyka] cześć [Muzyka] i