Jak pokonać overtrading? Praktyczny poradnik
Overtrading, czyli nadmierne zawieranie transakcji, to częsty problem wśród traderów, prowadzący do strat i frustracji. W tym materiale dowiesz się, jak zidentyfikować przyczyny overtradingu i skutecznie go pokonać. Zrozumiesz, dlaczego jakość setupów jest ważniejsza niż ich ilość oraz jak skupić się na skalowaniu kapitału zamiast na gonitwie za wysokimi procentami.
Kluczowe wnioski z filmu:
- Ilość transakcji a zyskowność: Większa ilość transakcji nie przekłada się automatycznie na większy zysk. Często wręcz przeciwnie – zwiększa ryzyko strat.
- Skup się na jakości: Analizuj swoje setupy i upewnij się, że są zgodne z Twoim trading planem. Unikaj wchodzenia w rynek tylko po to, żeby „coś się działo”.
- Kapitał vs. Procenty: Nie goń za wysokimi procentami, skup się na budowaniu dużego kapitału. Nawet mniejszy procent z dużej kwoty może przynieść satysfakcjonujące zyski.
- Konta prop tradingowe: Wykorzystaj konta prop tradingowe do skalowania swojego kapitału. Pamiętaj, że to tylko narzędzie, a nie cel sam w sobie.
- Długoterminowa perspektywa: Trading to maraton, a nie sprint. Myśl długoterminowo i buduj swoją strategię, uwzględniając unikalne zdarzenia na rynku.
Odkryj, jak świadome podejście do tradingu, dyscyplina i realistyczne cele pomogą Ci uniknąć pułapki overtradingu i stać się bardziej zyskownym traderem. Zrozum, że kluczem do sukcesu jest powtarzalność i trzymanie się planu, a nie poszukiwanie fantazji i emocji na rynku.
Pamiętaj, że treści zawarte w filmie mają charakter informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
Zobacz pełną transkrypcję filmu
Siemanko. Wracam właśnie z nagrywania wam jednego materiału odnośnie tego, czy pieniądze zmieniałem ludzi. A dzisiaj materiał odnośnie overtradingu. Zadaliście mi to pytanie na Instagramie, więc wam nagram, żebyście mieli na zapas co oglądać. Także poruszmy sobie temat overtradingu. Już nagrywałem tych tematów pewnie 50 razy nagrywałem tego typu materiał, ale dzisiaj ładnie świeci słońce, ładna jesienna pogoda. Czekamy, aż mi okleją folią PPF Porsche. Także w ten piękny dzień poruszymy sobie temat jak pokonać overtrading. Także overtrading. Nie będę gadał tego co w innych materiałach, ale głównym powodem dlaczego występuje to jest dlatego, że cały czas ludzie myślą, że ilość trejów to jest coś co przyniesie rezultat. Nie przyniesie. Rok ma 365 dni chyba. Możecie mnie poprawić. Ha, tak poważnie to ja w roku mam 40 do 60 trejdów. Uwaga, jestem day traderem. 40 do 60 trejów w roku. Tak, dobrze słyszycie? Czyli większość roku co robię? Nie zawieram trejdów. Dlaczego? No dlatego, że im częściej wchodzisz w rynek, tym większą szansę na niepowodzenie posiadasz. Dodatkową rzeczą jest to, że to, że wejdziesz w rynek częściej nie znaczy, że zarobisz więcej procent. Kolejną rzeczą jest to, żeby nie skupiać się na procentach, a na jakości swoich setupów i na tym, że są zgodne z waszym trading planem. Kolejna rzecz to jest to, że procenty, które zarobicie nie mają znaczenia. Dlaczego? Bo nie musicie gonić za dużymi procentami, tylko za dużym kapitałem. Bo możecie robić 8% w miesiącu, nawet zróbcie 25% w roku, ale posiadajcie 2 miliony zł, 3 miliony, 5 milionów zł i policzcie sobie ile to jest, albo te zakładane 40% w roku. Policzcie ile to jest pieniędzy w skali roku. Podzielcie sobie i się zastanówcie czy rzeczywiście dążenie za dużymi procentami ma sens. A może ja powinienem dążyć za dużym kapitałem, wykorzystać konta prop tradingowe? Dlaczego ja wam mówię o wypłatach 1 2 3 4 5%? Bo robicie skalę. Teraz jak działa skala? Jeśli macie 10 000 zł i to jest wszystko co posiadacie i kupicie konto fundowane i z niego wypłacicie 50 lub 30 000 to macie razy trzy lub 5 to co aktualnie posiadacie na koncie. Czy to nie jest skalowanie się? Pomyślcie w ten sposób. Teraz kolejna rzecz. Czy overtrading doprowadzi was do czegoś dobrego? Czy ilość transakcji, którą zajmiecie prowadzi do czegoś dobrego? Nie. Bo częściej wystawiacie się na ryzyko. Czy wasze najlepsze setupy są codziennie? No pewnie jest miesiąc, gdzie będą codziennie, bo są takie miesiące, ale czy zawsze tak jest? No nie. I teraz pytanie, jeśli się zastanowicie, jeśli tak byście przez kilkanaście lat robili cały czas tak po 40, 50% rok w rok, nawet więcej i cały czas to systematycznie powtarzali, to wiecie, że na świecie zabrakłoby pieniędzy. Wow, naprawdę, Pablo? No tak by było. Ciekawostka, nie? I wiele osób w ogóle nie rozumie tego, że osoby, które mają pieniądze, mają łatwiej z tej perspektywy, że zrobicie, dajmy na to, 40% z 5 milionów w skali roku, to macie dwie bańki. Wy nawet dwóch baniek na oczy nie widzieliście, bo gonicie cały czas za procentami, bo dla was 40% z 10 000, jasne, to jest 4000, to jest gówno, ale wy w ogóle nie potraficie myśleć o skali, w ogóle nie patrzycie na to, jak szybko możecie się wyskalować korzystając z kontowanych. W ogóle na tego nie rozumiecie. Wy nie rozumiecie tego, że to, że macie aktualnie na koncie 20 000 zł, zdacie konto fundowane i wypłacicie z niego nawet kolejne 20, to wy zrobiliście 100% tego, co macie. Rozumiecie? Halo, żarówki, palcie się. Nie dojdziecie do tego overtradingiem, tylko dokładnością, bo musicie być dokładni, żeby do tego dojść. Zrozumcie to, że trading to nie jest gra życzeniowa. Jasne. Ja też miałem rok, gdzie zrobiłem 168%, ale pytanie, czy ja to powtórzę? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie powtórzę. To jest różnica, jeśli chodzi o zarabianie na prawdopodobieństwie. Na rynku są czasami wyjątkowe sytuacje. Tak jak macie, nie wiem, Sław, Trumpa. To jest wyjątkowa sytuacja. To się zdarza raz na milion. To jest niepowtarzalna rzecz na rynku. Zdajcie sobie z tego sprawę, że w momencie, w którym jesteście na rynku, to co się dzieje w aktualnym roku, to co się dzieje teraz, co się dzieje dzisiaj, to jest unikatowe zdarzenie. To jest unikatowe zdarzenie, bo zmieni się prezydent i nie będzie, dajmy na to, takich akcji jak teraz na krypto i tak dalej. Bierzcie to pod uwagę. Wy w ogóle nie myślicie w długim terminie i to was niszczy. Overtrading, jeśli tak się zastanowicie i zajmowanie transakcji jak [ __ ] z karabinu, nie doprowadzi was nigdzie statystycznie. Nawet pomyślcie głupią statystyką. Nie doprowadzi was nigdzie. Rozgrywanie każdego setupu, który jest nawet bardzo mało prawdopodobny, nie doprowadzi was nigdzie. W taki sposób jesteście sobie w stanie poradzić z overtradingiem. Mieć świadomość, że to nie prowadzi do nikąd. Do nikąd, moi drodzy. I nie doprowadzi was na pewno do tego, co chcecie. Wiecie co was doprowadzi do miejsca, którego chcecie? Ta praca, której [ __ ] unikacie cały czas, czyli granie najbardziej prawdopodobnych setupów, trzymanie się trading planu, skupiwanie się na skalowaniu, nie na tym, żeby robić [ __ ] na koncie fundowanym 2 miliardy [ __ ] procent. Bo konto fundowane to jest tylko narzędzie. Ono jest tylko użyteczne od kiedy jest w plusie, bo tylko wtedy możecie z niego wypłacić. To nie jest wasz rachunek własny, który powinniście skalować. Nikt wam o tym nie mówi. Wy traktujecie to konto ufundowane, jakby to wasza, nie wiem, siostra, brat, ojciec [ __ ] to był. A to jest gówno jebane. To jest schemat poni. Wy tam jesteście tylko po to, że macie umiejętność, żeby wyciągnąć z tej gry różnicę i się wyskalować. Skalowanie to nie jest to, że [ __ ] zrobicie z prop tradingu 4 miliardy, [ __ ] bo potem wam ten [ __ ] prop trading jest o chuja rozbić, bo nie jest wam [ __ ] potrzebny. Nie musicie się męczyć [ __ ] z opodatkowaniem pojebanym, tylko wprowadzacie normalny podatek belki. Nie musicie tego rozliczać, [ __ ] na swoją starą, na ciotkę, na [ __ ] nie wiem, y dziadka [ __ ] cygana z Bangladeszu. Tylko możecie [ __ ] odprowadzić normalny, [ __ ] solidny podatek belki raz w roku. Jeszcze możecie go sobie fajnie zaplanować w czasie typu mamy rok 2026, sobie wypłacacie i podatek płacicie na końcu roku. Macie 12 miesięcy na to, żeby zapłacić podatek i obracać dalej pieniędzmi. Wow, Pablo otworzył mi głowę. Wow. No zrozumcie, no. Patrzcie w długim terminie. No [ __ ] trading to nie jest to, że wy w dzień będziecie [ __ ] milionerem. Ja też nie byłem w dzień [ __ ] milionerem. Mi to lata zajęło, żeby dojść do tego punktu, w którym [ __ ] jestem. To jest tylko i wyłącznie ciężka praca, zapierdalanie, trzymanie się planu i jebanie tego cały czas tego samego. To jest [ __ ] tak nudne. A wy myślicie, że w tym jest kunszt, [ __ ] fantazja, ja pierdolę, [ __ ] czekoladowa, nie wiśniowa, to ta fantazja, ten jogurcik tak [ __ ] otwieracie, zdejmujecie to sreberko, ta wiśnia wlatuje, wy to [ __ ] mieszacie, rozpierdol [ __ ] smaków. No nie [ __ ] jest nudne jak psia. jak [ __ ] gówno z cebulą. Nic się w tym [ __ ] tradingu nie zmienia od lat. Jedyne co to będzie wam się zmieniało średnie statystyczne RR, bo będzie zmienność inna na rynku. Będziecie musieli wykonać back testing pod to, zoptymalizować swój system brania take profitu i [ __ ] tyle. Jebanka [ __ ] w kółko tego samego. Aż w końcu prawdopodobieństwo będzie po waszej stronie. Wejdzie tu, wejdzie tam, wejdzie tu. Tadam, wyskalowaliście się. Budujecie portfel inwestycyjny. Dodatkowo macie rachunek na którym trejdujecie. Dajmy na to intraday. Jeszcze dajmy na to załóżmy, że chcecie mieć rachunek pod kolejną inną strategię. Gracie strategią swing, cokolwiek, tyle. Macie dodatkowy zastrzygówki, inwestujecie w inne biznesy, skalujecie się, macie pieniądze z innego biznesu, macie pieniądze z rynku, obracacie pieniędzmi, które zarobiliście z innego, z innego rynku i [ __ ] wtedy się zaczyna dopiero życie i jechanka. A tak wcześniej to co? No [ __ ] na dobrą sprawę powiem wam tyle, ja przez kilkanaście lat oszczędzałem pieniądze będąc traderem. Dlaczego? Bo zarabiałem tylko i wyłącznie więcej wtedy, kiedy więcej pieniędzy miałem, więc nie mogłem ich [ __ ] wydać. Nie mogłem ich przeszczać na głupoty. Nie mogłem, bo bym nie doszedł do tego miejsca, w którym chciałem być. Ja kieruję się zasadą pięciu. Co mam na myśli? Jeśli kupiłem sobie ostatnio porszaka, bo wy bardzo, że tak powiem, ludzie początkujący, bardzo widzicie ten szczyt góry lodowej. Nie widzicie tego, ile ja przeszedłem, żeby tu być, tylko wy widzicie, o samochód. To pomyślcie sobie, żeby ja kupić ten samochód w mojej głowie, wiecie ile muszę, ile muszę mieć pieniędzy, żeby kupić ten samochód? Muszę mieć tyle pieniędzy, żeby kupić tych samochodów pięć i dopiero wtedy kupię ten samochód. Koniec. Overtrading nie doprowadzi was do celów. Jak sobie z nim poradzić? Mieć świadomość, że to [ __ ] jest tak jakbyście grali na gitarze bez palców. zębami struny poszarpiecie, ale sobie [ __ ] wargi całe pokaleczycie. Tak to bym podsumował. Pozdrawiam. Mój dla was Pablito dżunglito. Pozdrawiam was serdecznie. Ah.