Panika na rynku kryptowalut | Bliżej Rynków, 04.01.2024 [Analiza korekt rynkowych]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na dzisiejszym porannym spotu z cyklu ryków tej strony dzie przeanalizować tutaj możliwe scenariusze dla głównych par walutowych surowców indeksów natomiast na sam początek oczywiście prośba o to aby zapoznać się z ostrzeżeniem o ryzyku i już będziemy rozpoczynali nasze spotkanie jeżeli chodzi o początek roku No to ten przynosi nam nawet sporą zmienność widać to szczególnie po rynku kryptowalut widać to także po rynku akcji jeżeli chodzi o kryptowaluty No bo też tytuł dzisiejszego webinarium do niego nawiązuje No to myślę że wszyscy już wiedzą co się wczoraj wydarzyło tak wczoraj mieliśmy takie paniczne chwilowe dość dotkliwe spadki które były wywołane tym tym że pojawiły się spekulacje odnośnie tego że se czyli regulator odrzuci wszystkie wnioski o te fundusze ETF na na bitcoina nad czym też były budowane ostatnie wzrosty Więc na tym się rynki skupiły oczywiście były to wiadomości niepotwierdzone szybko doszło do wymazania dużej części spadków Natomiast generalnie dzień na rynku k na rynku kryptowalut zakończył się pod kreską więc gdzieś cały czas to czy te fundusze dotyczące dotyczące kryptowalut zostaną zatwierdzone czy też nie wywołuje duże emocje i dalej należy to śledzić jeżeli chodzi o rynek tradycyjny rynek akcji No to tutaj mamy do czynienia prawdopodobnie z realizacją zysków ostatnie miesiące roku 2023 były wzrost były te ruchy takie można powiedzieć monotonne jednostajne bez większych korekt więc to co obserwujemy teraz wydaje się że jest to po prostu zdrową korektą w trendzie wzrostowym pytanie Jak głęboka będzie ta korekta zobaczymy natomiast na razie Nastawienie jest negatywne czy jest ryzyko tego że to zostanie rozszerzone Ale za chwilkę sobie do tego przejdziemy na już na platformie jeżeli chodzi z kolei o główną parę walutową walutową euro dolara wczoraj się ona delikatnie osunęła dolar nam się umacniał podczas wczorajszej sesji euro dool zahaczył o poziom 10.9 gdzie pojawili się kupujący natomiast sentyment też w ostatnim czasie wydaje się spadkowy tutaj na głównej parze walutowej jeżeli chodzi o dane dzisiaj mamy dane CPI z Niemiec i z Francji mamy finalne dane PMI dla sektora usługowego i raport ADP ze Stanów Zjednoczonych także to jest to na co będą zwracały uwagę rynki jeszcze może tutaj na platformie sobie Zwróćmy uwagę na który o których godzinach mamy publikację tych danych wimy że dane o inflacji No są już zaraz jeżeli chodzi o o o Francję następnie mamy indeksy PMI dla usług to jest godzina 9:55 10 00 dalej mamy inflację z Niemiec godzina 14:00 14:15 rad port ADP No i indeks PMI dla usług tym razem ze Stanów Zjednoczonych także jest kilka tych odczytów Myślę że najważniejszą publikacją będzie raport ADP No bo on jakby jest prognoz stykiem przed rządowym nfp ze Stanów Zjednoczonych więc tutaj największa uwaga się skupi więc okolice godziny 14:00 14:30 to są godziny kiedy ta zmienność na dolarze może być większa natomiast zaczniemy sobie od rynku kryptowalut tutaj widzimy to co się wydarzyło Na wczorajszej sesji ten silny ruch spadkowy który tak jak mówię w dużej części został wymazany niemniej patrząc tutaj od lokalnego szczytu z godziny 10:4 wczoraj ruch w dół miał niemalże 12 proc 5000 dolarów takiego szybkiego ruchu co świadczy o tym że no emocje związane z tym czy fundusze oparte o bitcoina zostaną zaakceptowane czy też nie No są duże tak I tutaj dalej na to trzeba zwracać szczególną uwagę Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na wykres tygodniowy No to tak naprawdę nie wywołało to czy nie zmieniło nam to sytuacji technicznej bo od dłuższego czasu można powiedzieć że tutaj mamy do czynienia z trendem wzrostowym i obecny Impuls który trwa od września ego roku na razie no nie wydaje się aby miał się zakończyć tak mamy tutaj jakieś chwilowe wyhamowanie chwilową konsolidację ale na razie nie pojawiły się żadne sygnały które mogłyby sugerować zakończenie tego trendu więc dalej scenariusz konsolidacyjny bądź kontynuacja ruchu w górę jest możliwa widzę państwa komentarze postaram się wszystko przeanalizować natomiast na początku wrzucę te instrumenty standardowe jeżeli chodzi tutaj o jeszcze interwał dzienny na bitcoina to Zwróćmy sobie uwagę może może tu na D1 tak naprawdę te spadki wczorajsze dotarły nam doy z tych poprzednich mierzeń te spadki dotarły nam do okolic dołków z 11 grudnia i tutaj pojawili się kupujący być może No nie było to jakieś Turbo silne wsparcie bo poza tymi dołkami tak naprawdę nie ma tutaj żadnej geometrii żadnych mierzeń niemniej No świadczy to o tym że póki cena jest Powyżej 40 000 dolarów Bo to są te właśnie te rejony No to mamy Trend wzrost No i wczoraj było to dynamiczne cofnięcie ale jakby układu sił na wykresie nam to nie zmieniło też średnia stu okresowa wypada znacznie niżej więc według mnie dopiero zejście Poniżej tej średniej mogłoby oznaczać jakąś zmianę sentymentu na razie ten sentyment pozostaje wzrostowy Jeżeli nawet się oddalimy tutaj licząc od listopada 2022 No to Zwróćmy uwagę że korekty tak naprawdę były na tym ruchu i to były dużo głębsze dużo nie dużo tylko w zasadzie takie same tak jeżeli sobie to zmierzy zmierzymy więc generalnie No tu Najpierw powiedziałem że nie ma żadnej geometrii Ale jak sobie Oddaliliśmy wykres ta geometria się pojawiła także tutaj było potwierdzenie No nie miałem tego zmierzonego wcześniej ale widać że te dołki które mieliśmy tutaj z 5 grudnia tak naprawdę wypadały również na geometrii więc no mamy tutaj potwierdzenie tego na żywo że generalnie na ten moment metodologia overbalance mówi dalej o trendzie wzrostowym pierwsza korekta tutaj miała miejsce w lutym 2023 potem kwiecień maj nawet do czerwca taka sama korekta i kolejny układ korekcyjny budujący się na przestrzeni lipca do września więc teraz ta korekta była w zasadzie niemalże identyczna więc póki tutaj okolice 40 000 dolarów są bronione Wydaje się że jest perspektywa dalszych wzrostów złamanie tego układu złamanie średniej byłoby oznaką zmiany trendu na razie jest jeszcze za wcześnie aby o tym mówić Przejdźmy sobie dalej Zacznijmy od daxa potem przejdziemy do do walut może jeżeli chodzi o niemiecki indeks to przeanalizujmy tutaj sytuację w tej szerszej perspektywie i tak jeżeli chodzi o interwał dzienny na razie to cofnięcie które tutaj obserwujemy należy tak jak mówiłem na wstępie traktować jako korektę w ruchu wzrostowym pierwsze takie wsparcie na które warto zwrócić szczególną uwagę jest to wsparcie tutaj wynikające z ostatnich potwierdzonych szczytów mamy tutaj też jedno z pierwszych mierzeń 23,6 to najpłytsze Fibonacciego więc poziom 16 i500 16550 to są rejony gdzie ewentualnie może pojawić się jakiś popyt natomiast złamanie zejście poniżej może otworzyć drogę do większej korekty czy to w kierunku średniej czy nawet gdzieś tutaj docelowo No oczywiście na razie o tym nie mówimy Ale najpierw wsparcie 16550 potem okolice 16 punktów to są dwa poziomy kluczowe z perspektywy interwału dziennego na każdym z nich może się pojawić reakcja popytowa i może tutaj indeks wrócić nam do trendu wzrostowego bo no bo na razie możemy mówić tutaj jedynie o korekcie jeżeli chodzi o interwał niższy zobaczmy czy coś ciekawego tutaj jesteśmy w stanie wyrysować to na co zwróciłbym na pewno uwagę na dzisiejszej sesji to jest potencjalny ruch korekcyjny po którym ta korekta w dół może zostać wznowiona czyli i Gdyby na początku sesji pojawiły się wzrosty to należy zwrócić uwagę na poziom 16 764 gdzie mamy Górne ograniczenie lokalnej geometrii to jest geometria na 140 punktów więc tutaj gdyby pojawili się sprzedający jest szansa na wznowienie ruchu korekcyjnego no i wtedy ten Większy większy ruch w dół mógłby się pojawić tutaj z perspektywy interwału D1 więc tak by to wyglądało jeżeli chodzi o daksa przechodząc dalej jeżeli chodzi o rynek walutowy euro dool odbił nam się od poziomu 109 tutaj też wyrzućmy te mierzenia bo to są jeszcze kreski z końcówki ubiegłego roku natomiast wczorajsze spadki zakończyły się w rejonach 10.9 tego okrągłego poziomu co prawda No nie było tutaj jakiegoś bardzo mocnego wsparcia tutaj znajdowały się dołki z 17 grudnia natomiast krótkoterminowo jest to wsparcie które należy wziąć pod uwagę jeżeli ono zostałoby złamane wtedy większy ruch w dół miałby szansę się pojawić na razie się Odbijamy więc jest szansa na utrzymanie tutaj tej lokalnej tendencji wzrostowej mowa tutaj o tendencji trwającej od października tak 4 października mieliśmy dołki Tutaj jedna z większych korekt potem ruch w górę No i teraz też to należy traktować przynajmniej na ten moment jako korektę świeca dzienna zaczyna już no tutaj obejmować wczorajszą świecę spadkową więc jeżeli zakończyły by się dzisiejsze notowania tutaj bądź wyżej będzie to świadczyło o formacji objęcia hossy no i wtedy ruch w górę mógłby zostać wznowiony w przeciwnym razie tak jak mówiłem spadek poniżej 1.9 mógłby oznaczać szansę na większe spadki z tym że musimy wziąć pod uwagę jeszcze jedno wsparcie to będzie geometria grupująca się mniej więcej ze średnią stu okresową To są okolice 10840 10830 No bo tutaj mamy równość z poprzednim ruchem w dół mamy średnią stó okresową więc dopiero złamanie tego miejsca mogłoby zmienić układ sił na wykresie na spadkowy na razie to co obserwujemy No to jest korekta spadkowa w tendencji wzrostowej więc te dwa wsparcia bierzemy pod uwagę z kolei jeżeli chodzi o opory zejdźmy sobie do niższego interwału czasowego może do interwału godzinowego tutaj jako najbliższy opór traktowałbym średnią która przypadek tutaj usunąłem średnia stu okresowa w tyle ewentualnie tutaj jest miejsce na podbicie około 4S 109 tutaj mamy najbliższy najbliższy obór gdzieś on też się grupuje tutaj z poprzednimi reakcjami brakuje jakieś geometrii natomiast to jest najbliższy opór dla euro doola na dzień dzisiejszy jeżeli chodzi dalej o rynek walutowy USD yen USD podbił do poziomu oporu o którym sobie wspominaliśmy jeszcze w ubiegłym roku 1441 to jest poziom na który cena reagowała tutaj 20 grudnia skąd pojawiła się fala w dół na ponad 400 pipsów teraz widzimy że ten poziom jest testowany ponownie poziom wynika z geometrii wybitej tak zanegowane układu 1 do1 to była największa korekta tutaj na całym ruchu w górę trwającym od stycznia do listopada 2023 No i teraz metodologia overbalance mówi że jeżeli cena utrzyma się poniżej 1441 jest szansa na wznowienie ruchu w dół jeżeli natomiast doszłoby do wybicia powyżej zanegowania wedł Sansa na podbicie na jakieś 200 pipsów w kierunku średniej st okresowej także ten poziom jest kluczowy dla USD dalej Przejdźmy sobie zanim do surowców to jeszcze na rynek amerykański jeszcze tu widzę było pytanie z walut euro do liry tureckiej natomiast to jest według mnie para nieco egzotyczna można powiedzieć niemniej tam mamy cały czas silny Trend możemy sobie tylko tak na szybko zerknąć euro liry tureckiej Natomiast tutaj no za bardzo nic nie wymyślimy bo mamy silny Trend wzrostowy trwający od kilku tak naprawdę lat to sesję z sesji na sesję praktycznie mamy delikatne ale jednak podbijanie na wyższe poziomy no tutaj na razie nie ma jakby dobrych perspektyw dla d liry więc wydaje się że bazowym scenariuszem jest po prostu kontynuacja tego ruchu choć No ta zmienność w trakcie pojedynczych sesji być może nie jest duża tak Zdarzają się takie zrywy jak tutaj na przykład w maju w maj do do lipca Oczywiście to jest interwał tygodniowy Możemy też zejść sobie na dzienny ale no tak jak mówię No tu sesji na sesję praktycznie mamy podbijanie na na wyższe poziomy ostatni Zryw był tutaj to co mówiłem Z perspektywy tygodniowego czyli między końcówką lipca a gdzieś tutaj Przepraszam końcówką maja a lipca No i na razie tak naprawdę no ni tutaj mądrego nie wymyślimy mamy silny Tren wzrostowy Jedyne co jakieś cofnięcia do poprzednich poziomów szczytów to są poziomy wsparcia można użyć średniej tutaj Chociaż ona nie była jakoś idealnie testowana Ale póki CA jest powyżej średniej stj widziałbym kontynuację wzrostu wcześniej jeżeli sobie to przełożymy też widać że w rejonach średniej ta cena się odbijała więc na razie bardzo silny Trend silny monotonny jednostajny ruch w górę na razie nie ma tutaj co kombinować przechodząc do rynku amerykańskiego zerknij sobie na może na dow Jonesa bo tutaj też widzę były pytania jeżeli chodzi o wczorajsze cofnięcie no to ono też jakby na razie nie neguje trendu wzrostowego tutaj mamy do czynienia z delikatnym zejściem z delikatną realizacją zysków oczywiście może się to przerodzić w jakąś większą korektę ale na razie byłbym jeszcze tutaj ostrożny oczywiście tak jak mówię korekta może się pojawić w każdej chwili ale Trend Mamy jeden Trend mamy na raz w każdej chwili ta korekta może się zakończyć i może dojść do wznowienia ruchu wzrostowego Jeżeli mamy tutaj poszukać wsparć zejdźmy może do h4 tutaj gdzieś jako wsparcie Myślę że należy traktować okolice średniej znowu podobnie jak na przed chwilką omawianych instrumentach okolice średnie tutaj były jakieś reakcje cenowe poziom 37 430 czyli te dwa dołki i dwa dołki plus średnia to jest najbliższe wsparcie Myślę że tego poziomu w dół mogłoby oznaczać szansę tutaj na większą korektę na razie na razie tego nie widać Przejdźmy sobie dalej jeżeli chodzi o rynek surowcowy to tak na pewno Spójrzmy na Złoto na złocie wykres na złocie mamy Trend wzrostowy to też jakby nie ulega wątpliwości chociaż po tym jak tutaj doszło do realizacji zysków na początku grudnia Część uczestników rynku już tutaj myślała o zmianie trendu i powrocie do większych spadków okazało się że była to jednak chwilowa korekta i notowania próbują wracać do wzrostu więc na razie ja mam jednak ale tutaj cały czas nastawienie Pro wzrostowe z perspektywy interwału h4 też widać że mimo tego tej realizacji zysków mamy cały czas sekwencje wyższy szczyt wyższy wyższy dołek więc na razie nic tutaj nie stoi na przeszkodzie aby ten ruch był ten Trend był kontynuowany tylko że na ten moment nie widzę żadnych poziomów tutaj technicznych Gdzie można by się dołączyć z perspektywy H1 Też mieliśmy ostatnio większą korektę mowa tutaj o tych ostatnich sesjach grudnia i początku nowego roku natomiast Zobaczmy no te spadki dotarły nam mniej więcej w rejony czynnika 50 proc czyli połowy ostatniej fali w górę tutaj pojawili się kupujący No i to co intraday by mnie interesowało to jest ta lokalna geometria jeżeli ona będzie trzymała no to wtedy może tutaj się uruchomić jeszcze ruch w dół Natomiast po wybiciu tej geometrii spodziewałbym się że notowania wrócą do do trendu wzrostowego przeszkodą może być tutaj jeszcze średnia stu okresowa n grupuje się mniej więcej tutaj z wcześniejszymi reakcjami cenowymi jest poziom 257 a poziom geometrii 251 więc myślę że geometria będzie istotniejsza od średniej no ale te dwa opory należałoby tutaj należałoby na nie zwrócić uwagę dalej jeżeli chodzi o nadg bo widzę że też państwo pytali tutaj doszło do zanegowania geometrii takiej z perspektywy h4 o czym sobie mówiliśmy chociaż na początku liczyłem na to że po odbiciu od tej geometrii zostanie ruch w dół wznowiony natomiast z r tego że były tu już trzy testy potem czwarty piąty w końcu doszło do wybicia w górę potem do testu od drugiej strony czyli w zasadzie w tym miejscu tutaj na sesji 2 stycznia pojawił się sygnał wzrostowy No i teraz jest on realizowany więc niewykluczone że notowania zmierzają w kierunku 300 wsparciem pozostaje tutaj ta strefa między 252 a 255 więc tutaj bez większych zmian też widać że rynek jakby przetestował średnią najpierw ją zanegował tak przetestował od drugiej strony i realizuje ruch w górę więc na razie sentyment wydaje się na nad gazie wzrostowy z celem na 300 i surowców jeszcze rzut oka na kawę powoli zmierzamy do końca na ropę tak ropę i kawę jeszcze tutaj było pytanie Jeżeli chodzi o ropę naftową z perspektywy interwału D1 wti cały czas znajduje się w tendencji wzrostowej chociaż wczorajsze wzrosty No mogą przeszkadzać Tak tutaj w kontynuacji tego ruchu ale z szerszej perspektywy Cały czas mamy trend spadkowy kluczowym oporem pozostają tutaj rejony 762 gdzie mamy Górne ograniczenie geometrii plus mierzenie 382 ostatniej fali w dół ten wczorajszy Zryw w górę No może być kontynuowany cena wyszła widzimy powyżej średniej tutaj z ostatnich 100 okresów więc nie wykluczone że ponownie zostanie przetestowany poziom 7620 ale na ten moment ja bym się tutaj wstrzymał z pozycjami tutaj jak państwo pamiętacie rozgrywali krótkie z rejonu Właśnie geometri niewiele zabrakło chyba tutaj do do targetu chyba że został on strzelony już tutaj nie pamiętam natomiast celow liśmy oczywiście w ostatni w ostatni dołek tutaj cena zawróciła się około dolara dolara 20 centów powyżej dołka więc w tej chwili widzę tutaj ewentualnie możliwość przetestowania ponownie poziomu 7620 Ale nie jest to dobre miejsce według mnie do zajęcia pozycji gdzieś tutaj też są takie lokalne reakcje więc poziom na którym jesteśmy razem ze średnią która delikatnie została nadb to jest w tej chwili opór więc jeżeli ktoś nie ma pozycji to wolałbym się tutaj trzymać jeżeli faktycznie dojdzie tu do reakcji poziom zostanie wybroni będzie szansa na wznowienie ruchu natomiast przejście powyżej 73,5 dolara da szansę na podbicie na wyższe poziomy także na razie tutaj wstrzymał z pozycjami na kawie jeszcze tutaj było pytanie o rynek kawy tutaj mówiliśmy że jakby docelowym poziomem po po wybiciu powyżej 168 jest poziom 193 on został przetestowany nawet przebity tutaj na jednej sesji z dużą nawiązką No i teraz pytanie jest takie czy ten sentyment wzrostowy trwający tu od października nam się kończy czy jest to jedynie chwilowe cofnięcie i zobaczymy jakiś większy ruch w górę Tak tutaj nie ma jakby takiej takiego jednego dokładnego poziomu bo reakcje były w rejonach właśnie 193 198 do 200 więc tu tak naprawdę cała ta strefa można by ją uznać jako taki dość szeroki opór i też ta korekta którą obserwujemy teraz w dół jest największą korektą bo wcześniej Zobaczmy że tu korekty były były płytsze tak po czym ruch w górę był kontynuowany więc z perspektywy metodologii overbalance istnieje szansa na większy ruch w dół jeżeli on by się miał pojawić No to najbliższe wsparcie to będzie średnia przy poziomie 172 173 Więc to na chwilę jeden z możliwych scenariuszy tak że ta korekta nam się rozszerzy ale też nie mam za bardzo tutaj pomysłu jak to rozegrać bo nie ma się tutaj gdzie racjonalnie z na razie wydaje się że jest ryzyko korekty Natomiast po przebiciu powyżej 200 ten ruch w górę miałby szansę na przyspieszenie i na sam koniec jeszcze rzut oka na nzd czyli instrument US 100 na naszej platformie może na początek rzut oka na interwał dzienny tutaj mamy jno z większy jeżeli chodzi o amerykańskie indeksy to też jeszcze jakby nie oznacza nam zmiany trendu bo trend oczywiście dalej jest wzrostowy Natomiast te kilka sesji spadkowych jedna po drugiej wskazują na możliwość większej korekty No tutaj jakby nie ma co się oszukiwać po tak silnych wzrostach na ponad 20 proc i bez żadnych korekt No ta korekta jest czymś zupełnie zdrowym i tutaj nawet jeżeli te spadki by się przedłużyły czy to w rejony nawet poniżej 16000 punktów to nic złego by się tak naprawdę nie wydarzyło kluczowym wsparciem średnioterminowy dalej jest tutaj ta strefa w okolicach 16000 punktów jeżeli tutaj pojawią się kupujący będzie szansa na wznowienie na wykonanie kolejnego impulsu w górę wcześniej Warto zwrócić uwagę też na średnią ona wypada w rejonach 16300 80 Natomiast jeżeli chodzi o interwał h4 No to mamy do czynienia z pojawieniem się sygnału spadkowego z metodologii overbalance przynajmniej w krótkim terminie sytuacja jest negatywna No bo mamy przebicie największej korekty korekta która miała 470 punktów została przebita więc aktualnie póki notowania utrzymają się poniżej średniej poniżej geometrii jest szansa na wznowienie ruchu w dół i kontynuację korekty więc jeżeli chodzi o zmianę trendu jeszcze według mnie za wcześnie ale korekta może nam się przedłużyć nawet w kierunku tych wspomnianych 16000 punktów z kolei jeżeli cena wróci powyżej 16 16 700 będzie szansa na to że ruch w górę zostanie także tak by wyglądały scenariusze jeżeli chodzi o o nas daka dobrze wszystkie instrumenty Myślę że z komentarze sobie przeanalizowaliśmy także także ja państwu Dziękuję za uwagę oczywiście jest to nasze pierwsze spotkanie w tym roku także życzę wszystkiego dobrego powodzenia w inwestycjach będziemy się słyszeć na kolejnych webinariach tutaj też od razu Zapraszam na dzisiejszy Live Trading o godzinie 16:00 więc godzina pozostaje bez zmian Także dzisiaj się jeszcze słyszymy także do usłyszenia do [Muzyka] zobaczenia