W oczekiwaniu na decyzję Fed – Bliżej rynków, 02.11.2022 [Fed, EURUSD, Bitcoin]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na dzisiejszym webinarium z cyklu bliżej rynku z tej strony Łukasz stefanik przeanalizujemy sobie dzisiaj instrumenty które mogą być instrumenty które na decyzję na decyzję feduk którą Dziś poznamy o godzinie 19:00 natomiast na początek prośba o zapoznanie się z ostrzeżeniem o ryzyku i będziemy rozpoczynali OK widziałem że był jakiś mały chyba problem z transmisją ale wszystko jest myślę w porządku także rozpoczynamy dzisiejsze webinarium i przeanalizujemy sobie tak jak wspomniałem instrumenty które mogą być podatne na dzisiejszą decyzję fedubą w zasadzie to jest wydarzenie dnia co warto powiedzieć to to że będzie to godzina 19:00 nie godzina 20:00 To z racji tego że u nas w Europie mamy już przesunięty czas a w Stanach Zjednoczonych jeszcze nie więc godzinę wcześniej mamy decyzję fedu konferencja prasowa również 19:30 czyli tak że godzinka wcześniej niż zwykle No i na to głównie będą zwracały dzisiaj rynki szczególnie dolar i indeksy giełdowe tam powinna być największa zmienność także na na złocie także Na tym będziemy się skupiać No jeśli chodzi o dzisiejszą decyzję o tym też będziemy pisać na co konkretnie Warto zwrócić uwagę Natomiast [Muzyka] generalnie trzeba patrzeć no w kierunku nie tyle samej dzisiejszej decyzji co to jakby naprzód Czyli to co Fed będzie chciał zrobić w grudniu czy będzie szansa na tak zwane piwo tak Czyli to spowolnienie w tempie zacieśniania polityki czy też nie bo pod tą ostatnio grały rynki czyli mieliśmy ostatnio tak te kilka sesji w górę na indeksach giełdowych także cofnięcie na dolarze więc na to będą na pewno zwracały uwagę rynki jeżeli pojawią się tutaj jakieś oznaki tego czy zapowiedzi dotyczące spowolnienia zacieśniania polityki No to będzie to będzie to będzie to dla rynku istotne Natomiast jeśli chodzi o jeśli chodzi o rynki No już te nie tradycyjne plik kryptowaluty No tutaj ostatnie dni przyniosły nam mniejszą zmienność mieliśmy lokalną konsolidację no i tutaj tak naprawdę na ten moment nie widać zdecydowanego kierunku ale być może dzisiejsze dzisiejsza decyzja Fed która największy wpływ ma na te tradycyjne rynki czyli na dolara na indeksy giełdowe tak na bitcoina czy na te ryzykowne aktywa na inne kryptowaluty Także przełożenie powinno być i to raczej przełożenie jeden do jeden jeżeli chodzi o reakcję na indeksach jeżeli reakcję na indeksach byłaby pozytywna No to na kryptowalutach też należałoby się taki reakcji spodziewać oprócz wspomnianego fedu mamy dzisiaj dane BMI dla sektora przemysłowego z państw europejskich mamy stopę bezrobocia z Niemiec ale później istotniejsze według mnie raporta DP godzina 13:15 ze Stanów Zjednoczonych które który powinien być taką wskazówką przed przed payrolcami więc na to będziemy zwracać uwagę No i oczywiście na wspomnianą godzinę 19 oprócz tego jeszcze znane o zapasach ropy naftowej godzina 15:30 Czyli też godzina wcześniej niż zwykle także Przypominamy o tej zmianie czasu Jeśli chodzi natomiast o to co dzieje się na głównych instrumentach No to na początek rzućmy sobie okiem na euro dolara gdzie realizuje się ten scenariusz ubiegłego tygodnia tutaj mówiliśmy sobie że ten ostatni wystrzał w górę może być krótkotrwały i po tym cofnięciu pojawieniu się formacji objęcia bez o cofnięciu poniżej też poziomu parytetu notowania kontynuują ruch w dół więc teraz ważne dla eurolara powinno być to czy cena utrzyma się poniżej 0,99 Jeżeli tak i cofnie tutaj z powrotem do kanału spadkowego który został zaznaczony niebieskimi liniami a mowa o tym szerokim kanale spadkowym takim długoterminowym no to wtedy będzie to oznaka tego że że kontynuujemy ruch ruch spadkowy No dużo będzie zależało od tak od nastawienia rynku na to też co Fed będzie robił na kolejnych posiedzeniach bo mamy cofnięcie poniżej poziomu 1.0 i jeżeli będzie zapowiedź jakby dalszych podwyżek i to tempo się nie zmieni tak nie będzie żadnych wzmianek o tym że zwalniamy no to wtedy spodziewałbym się ruchu spadkowego z racji tego że to ostatnie podbicie było właśnie grane pod to że Fed jednak zmieni swoje nastawienie i spowolni ten proces zacieśniania polityki co byłoby co byłoby gorsze dla dolara Natomiast jeżeli nic nie zostanie powiedziane albo na przykład zostanie powiedziane że dalej będzie utrzymywane obecne tempo i dalej należy spodziewać się kolejnych podwyżek no to wtedy automatycznie dolar powinien zyskać i euro Powinno stracić więc to będzie kluczowe na dzień dzisiejszy natomiast typowo technicznie poziom 0,99 jest tutaj istotny dopóki cena jest poniżej wydaje się że Bardziej prawdopodobny jest ruch spadkowy przynajmniej na ten moment druga rzecz jeżeli chodzi o USD je na No tutaj cały czas utrzymuje się tendencja wzrostowa w moim w mojej ocenie tutaj w długim terminie raczej No nie ma większych szans na zmianę Tego trendu dopóki Bang Japonii nie zmieni swojego nastawienia a ostatnie komentarze też prezesa banku Japonii raczej na to nie wskazują tylko na kontynuację obecnej polityki więc dopóki Bank Japonii nie zdecyduje się na jakieś zacieśnianie na jakieś podwyżki No to tak długo Trend wzrostowy na usdie nie może być kontynuowany drugim terminie czy w średnim terminie poziom 145-85 ta strefa jest kluczowa dla dalszego ruchu wzrostowego lokalnie tutaj też mieliśmy do czynienia z bardzo podobnym ruchem spadkowym nieco nadbitym tak w tym miejscu ale cena bardzo szybko wróciła powyżej górnego ograniczenia układu No i wydaje się że jakby zgodnie z metodologią overbalance cały czas ten Trend jest wzrostowy w moim w mojej ocenie może się zmienić na korekcyjny czy Trend może nie tyle na spadkowy co wtedy może się pojawić większa korekta Jeżeli doszłoby do wybicia domem poziomu 145 603 ale na razie nie jest to scenariusz bazowy przechodząc dalej jeżeli chodzi o indeksy zerknijmy sobie najpierw na nadaxa i tak dux dotarł można powiedzieć wreszcie do tej wyznaczanej przez nas strefy oporu przy poziomie 13 445 wczoraj pojawiło się tutaj niewielkie cofnięcie ale jeszcze Według mnie jest to za mało żeby tutaj jednoznacznie stwierdzić że wracamy do głównej tendencji spadkowej No bo na razie mamy tutaj delikatne wyhamowanie nie ma nawet żadnej świecy podażowej na interwale dziennym no i też myślę że po dzisiejszej decyzji według coś tutaj się powinno rozjaśnić bo jeżeli pojawiłyby się tego typu świeczki jak chociażby tutaj w połowie września czy tutaj w połowie sierpnia no to wtedy będzie to świadczyło o tym że wracamy do trendu spadkowego ale na razie o ile cena dotarła do oporu to jeszcze takich sygnałów nie ma ale miejsce na pewno jest istotne także tutaj z perspektywy interwały dziennego na pewno warto okolicę 13445 obserwować bo jeżeli dojdzie to do cofnięcia pojawi się jakaś formacja objęcia bez jakaś spadająca gwiazda cokolwiek zapowiada spadki No to jest to świetne miejsce do tego aby wznowić ruch spadkowy z którym mamy do czynienia tak naprawdę od początku roku Natomiast drugi scenariusz Jeżeli doszłoby do wyjścia ceny powyżej No to tu to odbicie wzrostowe mogłoby przybrać na sile kolejne ważne opór mamy dość daleko bo jest to około 500 punktów wyżej także na pewno poziom 13 445 Należy uważnie obserwować Podczas dzisiejszej sesji A jeśli chodzi o niższy interwał Tutaj cały czas bez większych zmian mamy Trend wzrostowy i na ten moment nie ma sygnałów jakby niepokojących tak cena utrzymuje się w takim kanale wzrostowym Gdyby doszło do jakiegokolwiek cofnięcia to według mnie na dzisiaj kluczowy jest poziom 13230 tutaj mamy nie tylko wcześniejsze reakcje cenowe ale także Dolne ograniczenie lokalnego układu 1 do 1 który tutaj został zaznaczony kolorem zielonym więc ten układ na ten moment jest ważny wsparciem 230 dopiero złamanie poniżej mogłoby wiercić tutaj jakąś większą korektę ale na razie mamy sentyment wzrostowy tylko że też pamiętamy że na interwale dziennym jesteśmy na wysokości ważnego oporu więc gdyby doszło do przebicia poniżej 13-230 wtedy ten scenariusz z wyższego interwału z tą szeroką geometrią tutaj miałby szansę się zmaterializować przechodząc dalej jeżeli chodzi o indeksy w Stanach to tak mamy do czynienia z niewielkim cofnięciem Ale biorąc pod uwagę to jak zachowywało się indeksy w zasadzie od połowy ubiegłego miesiąca No to jest to silna zwyżka więc na razie nie widać tutaj nic niepokojącego co prawda No tutaj cały czas było rozgrywane to że będzie tak zwane piwo feta czyli Fed zmieni swoje podejście i nie będzie już tak mocno zacieśniał polityki pod to było właśnie to rozgrywanie tutaj ten ruch w górę więc jeżeli Dzisiaj zostało wypowiedziane że jednak dalej mamy te wysokie podwyżki i Bank Centralny będzie mocno walczył z inflacją no to wtedy indeksy miałyby szanse na przecenę więc tutaj jeżeli chodzi o akurat indeks us30 naszej platformie czyli kontrakt oparty o dow Jones to ważny na ten moment jest poziom 32-460 mimo tego cofnięcia na ostatnich dwóch sesjach on niewielkie w porównaniu do ostatnich wzrostów dopiero zejście ceny poniżej tej strefy dałoby szansę na jakiś ruch spadkowy więc na ten moment 32-460 jest to wsparcie opór mamy 33 260 też on wynika z wcześniejszych reakcji cenowych także Jest to strefa horyzontalna ale na razie mamy no takie niezdecydowanie tak widać tutaj że inwestorzy wyczekują na dzisiejszą decyzję więc najprawdopodobniej dopiero większa zmienność po godzinie 19:00 Ewentualnie możemy tu jeszcze zejść na niższy interwał czasowy zobaczyć czy coś ciekawego tutaj widać natomiast na ten moment oprócz tego że mamy silną tendencję wzrostową chyba nic więcej tutaj nie nie wyznaczymy zmierzę sobie tutaj ostatnie korekty Widzę że one były podobnych rozmiarów ale nie były identyczne więc jeżeli doszłoby do jakiejś korekty No to mamy wsparcie lokalne na 32-170 jeżeli chodzi tutaj tylko i wyłącznie interwał godzinowy No korekta oczywiście może się pojawić ale sentyment wydaje się na ten moment wzrostowy a większa zmienność po godzinie 19:00 Jeśli chodzi dalej O s&p no to tutaj też No jakby mamy lokalną tendencję wzrostową notowania utrzymują się w takim kanale która został zaznaczony tutaj przerywanymi przerywanymi liniami No i na ten moment też nie widać takiego zdecydowanego kierunku w krótkim terminie Bo o ile obronione został obroniony został opór przy 3913 tak wynikający tutaj z lokalnych reakcji cenowych tutaj wcześniej tak jakieś No tak jakiś większych spadków na razie nie widać i znajdujemy się w lokalnym kanale spadkowym więc sytuacja nie jest znowu do końca jasna i to będzie na podobnie na tych wszystkich indeksach amerykańskich więc za dużo tu nie wymyślimy trzeba będzie po prostu zaczekać na na godzinę 19:00 i dopiero wtedy myślę że coś więcej się tu pojawi takim granicznym poziomem wsparcia na ten moment wydaje mi się poziom 3784 jeżeli on zostanie złamany to wtedy będzie szansa W mojej ocenie na powrót do trendu spadkowego na razie jeszcze No tutaj wsparciem może okazać się właśnie ten wspomniany poziom bądź wcześniej gdzieś to Dolne ograniczenie lokalnego kanału wzrost więc te dwa poziomy na nie powinniśmy zwrócić uwagę jeszcze możemy spojrzeć na nasdaka bo tu trochę się ten indeks rozjechał z racji tego że no Zobaczmy jeśli chodzi o interwał czterogodzinowy No to tu mówiliśmy tak że wyjście powyżej poziomu 11 730 otworzyło by drogę do większych wzrostów natomiast powrót do kanału spadkowego może otworzyć drogę do spadków natomiast o ile indeks wrócił do do kanału spadkowego tak bardzo szybko na wysokości ostatniego potwierdzonego dołka z 21 października pojawili się kupujący znowu doszło do silnych wzrostów i na ten moment widać że tutaj indeks wkracza w jakąś dynamiczną ale jednak prawdopodobnie tak konsolidacje więc na ten moment no nie widzę tutaj nic nic co mogłoby nam posłużyć do rozegrania więc być może może nawet z dużym prawdopodobieństwem a dzisiejsze to dzisiejsze te dzisiejsza decyzja fedu będzie takim katalizatorem który nada tutaj kierunek No bo na ten moment ciężko stwierdzić czy zobaczymy najpierw odbicie w górę czy zejście w dół według mnie po prostu Tu na razie trzeba by się po prostu po prostu wstrzymać I niestety ale poczekać do do wieczora my Oczywiście będziemy też na bieżąco śledzić to co się dzieje na rynkach Więc zachęcam do śledzenia zakładki wiadomości Natomiast jeśli chodzi o parę aude USD buduje się tutaj taka klasyczna formacja odwróconej głowy i ramion z perspektywy interwał h4 natomiast no Na ten moment jeszcze ona nie została wykończona Gdyby doszło do wybicia powyżej linii szyi to mielibyśmy spory zasięg do ruchu wzrostowego ale na ten moment no jeszcze jeszcze tego nie widać No i znowu jakby też więcej powinno się rozjaśnić po godzinie 19:00 na ten moment lokalne wsparcie mamy na poziomie 0,63 65 jego złamanie już będzie jakby prowadziło do zmniejszenia prawdopodobieństwa na ten szeroki układ orgr Natomiast jeżeli poziom będzie utrzymywany 0,63 65 cały czas będzie szansa na atak 0,65 15 a w przypadku wybicia na realizację tej szerokiej struktury głowy i głowę i ramion natomiast tak jak mówię No jeżeli tutaj fedby nas No nie tyle zaskoczył co nie spełniłby oczekiwań i powiedział że dalej będzie mimo wszystko i za wszelką cenę walczą z inflacją podwyżkami stóp no to wtedy tutaj także autem mógłby tracić i przebicie poniżej 0,63 65 mogłoby otworzyć drogę nawet tutaj do dołka z 13 października więc tak by wyglądała sytuacja na aude USD jeżeli chodzi z kolei o naszego polskiego złotego No to tutaj sytuacja wygląda następująco jeśli chodzi o interwał dzienny w ubiegłym tygodniu mówiliśmy sobie tutaj o tym że cena przetestowała średnią 100 kresową i że może to być pewnego rodzaju wsparcie No i faktycznie na ten moment podobnie jak w tym miejscu czyli dość dawno tak w maju tego roku doszło do odbicia tej średniej 100 okresowej i znowu widzimy że ostatnie dni no tutaj przynoszą odreagowanie na ten moment kluczowa jest według mnie strefa 481 483 Jeżeli cena będzie się utrzymywała poniżej No to szansa na korektę będzie Natomiast w przypadku gdyby te nawróciła tutaj powyżej no to wtedy mamy szansę na ponowny test gdzieś nawet poziomu 5 zł więc 4,81 483 kluczowa strefa w średnim terminie na parze USD PLN No i znowu Powtórzę się znowu Będzie to zależało od tego co dzisiaj zrobi od dzisiaj zrobi Fed ale strefa technicznie jest kluczowa Jeśli chodzi dalej O europęlena no to tutaj zaznaczaliśmy sobie w ubiegłym tygodniu strefa 469 470 ona wynika nie tylko jakby z poprzednich reakcji cenowych tutaj ale także z równości z tym poprzednim ruchem spadkowym który mieliśmy na przełomie Maja i sierpnia tego roku więc to jest kluczowe wsparcie jeżeli tu pojawią się jakieś sygnały popytowe No to będzie to oczywiście zła wiadomość dla polskiego złotego no i będzie szansa na dalej kontynuację ruchu w górę Natomiast jeżeli poziom 469 zostałby złamany No to tutaj na około grosze w dół mamy otwartą drogę do poziomu 4,65 Gdzie znajdują się również wcześniejsze reakcje cenowe także notowania Euro PLN aktualnie na wsparciu więc warto sprawdzać co się tu będzie działo na poziomie 4,74 609 my Przejdźmy jeszcze do rynku surowcowego i tak jeśli chodzi o złoto No tutaj była szansa też na Formację głowy i ramion natomiast notowania nie zdołały tutaj przebić się przez linię szyi to jest linia szyi zaznaczone tą przerywaną czarną linią nie było tego wybicia więc ten zasięg no Nie miał prawa się zrealizować w międzyczasie doszło do silnego cofnięcia No i już w zasadzie Ta formacja nie wygląda za dobrze Tak bo o ile tutaj mieliśmy w tym miejscu to potencjalny lewe ramię tutaj budowało się prawe Tak w tej chwili już to się bardzo bardzo rozjechało i według mnie szansa na powodzenie tego typu formacji jest dość nikła Nie zmienia to faktu że tutaj te rejony czyli okolice 1671 to jest na tę chwilę to jest na ten chwilę opór No wsparcie mamy dopiero gdzieś w rejonach tutaj ostatnich minimum więc złoto musimy zaczekać albo na wejście powyżej 1671 bądź na zejście poniżej 1621 222 więc na ten moment nie wykluczam że tutaj w tych rejonach gdzieś jakaś konsolidacja będzie miała miejsce a przebicie jednego z tych poziomów może dać szansę na Większy większy ruch większy ruch trendowy więc tutaj trzeba po prostu chwilę zaczekać Jeśli chodzi natomiast o nadgast no tutaj sytuacja bez zmian ta szeroka formacja egr-a się nam zrealizowała dotarła cena do wsparcia przy pięć 50 pięć i na ten moment ważne są dwa poziomy o których też mówiliśmy w ubiegłym tygodniu czyli poziom 4 poziom 6.30 i 6,605 No bo dalej Tu mamy cały czas sentyment spadkowy W mojej ocenie nie zmieni się tak długo jak cena nie wyjdzie powyżej 4 przepraszam 6,65 to jest kluczowy poziom oporu No wcześniej ten o którym sobie mówiliśmy w ubiegłym tygodniu Czyli tutaj 6.30 on stanowi opór a wsparcie widzimy że znowu od drugiej strony stanowi poziom 5 50 więc na ten moment pomiędzy tymi dwoma poziomami cena może się poruszać się dopóki nie będzie jakiegoś wybicia No to tak długo może się cena utrzymywać znowu tutaj w tego typu konsolidacji ale te poziomy horyzontalne które wyznaczaliśmy już grubo ponad tydzień temu one dalej pozostają istotne dobrze powoli zmierzamy do końca jeszcze chciałbym zerknąć na kryptowaluty na sam koniec i tutaj było pytanie o USD Chefa jutro też zapraszam na tak jutro mamy czwartek Jutro jutro też zapraszam na live Trading na godzinę 15:00 tam będziemy mieli oczywiście więcej czasu będziemy mogli sobie Więcej instrumentów przeanalizować Natomiast jeżeli chodzi o usd-ch A no tutaj sytuacja odwrotna jak na euro dolarze jeżeli chodzi o tę parę bo tutaj wyznaczymy sobie trochę dalsze poziomy i tak jeśli chodzi o interwał czterogodzinowy ważnym wsparciem wydaje się tutaj strefa już sekundka tutaj strefa 0,97 605 natomiast no oczywiście jest to poziom odległy ponad 200 pipsów niżej i tutaj też po raz kolejny powiem że wszystko będzie zależało od godziny 19:00 na ten moment no mamy lokalną tendencję wzrostową Tak patrząc od sierpnia mamy ruch ruch w górę więc wydaje się że jest szansa na jego kontynuację natomiast żeby to się potwierdziło musiałoby dojść do przełamania tej strefy no i ona może być tutaj takim ważnym poziomem jeżeli chodzi o krótki termin No bo tutaj wielokrotnie notowania się odbijały więc w przypadku jego przekroczenia nie wykluczałbym nawet tej ruchów w kierunku ostatnich szczytów czyli nawet wejścia powyżej poziomu [Muzyka] 1,01.20 tu mam ostatni szczyt 21 października natomiast wcześniejsze wsparcie No oczywiście ten dołek też powinien stanowić wsparcia ale ważniejszy Według mnie jest ten przy poziomie 0,97 65 bo tu mamy kilka reakcji cenowych i tę szeroką geometria dobrze na sam koniec szybki rzut oka na rynek kryptowaluty gdzie mówiłem że ten Bitcoin No niestety ale się lokalnie No skonsolidował znowu czyli mimo że mieliśmy fajne wybicie w górę Z tej lokalnej konsolidacji Tak tutaj była konsolidacja zaznaczona też tym kolorem żółtym No i mimo że rynek utrzymuje się powyżej górnego ograniczenia tego wspomnianego ruchu bocznego No to tak cały czas nie ma tego przyspieszenia więc tutaj znowu niewykluczona jest konsolidacja na jakimś wyższym poziomie tak czyli w okolicach czy powyżej poziomu 20 tysięcy dolarów na ten moment wygląda to dość kiepsko być może dzisiaj faktycznie jeżeli większa zmienność się pojawi na indeksach po decyzji fedu to także kryptowaluty się nam ruszą Bitcoin póki jest gdzieś powyżej poziomu 20 tysięcy 300 jest szansa na rozszerzenie ruchów wzrostowego Natomiast jeżeli cofniemy poniżej 20 000 dolarów No to znowu nie wykluczam że cena wróci do tej konsolidacji Która to była zaznaczona kolorem na żółte więc nieco niezdecydowanie na na bitcoinie od kilku dni w zasadzie ruch boczny więc musimy się chwilę wstrzymać po prostu uzbroić uzbroić w cierpliwość więc na ten moment ode mnie warto będzie wszystko Oczywiście ja państwu Dziękuję za uwagę Życzę powodzenia w inwestycjach Zachęcam do śledzenia zakładki wiadomości Dzisiaj będziemy też pisać o tym co może zrobić flet i jak to może wpłynąć na rynki Więc zachęcam do jedzenia życzę powodzenia Jeszcze raz w inwestycjach No i słyszymy się na kolejnych spotkaniach do zobaczenia [Muzyka]