WOJNA HANDLOWA uderza w rynek! Tąpnięcie na giełdach, luki cenowe na walutach! [Wojna handlowa i rynki finansowe]

załamanie handlu międzynarodowego wzrost bezrobocia pogłębienie deflacji bankructwa firm i Banków i globalny kryzys handlowy tak wyglądała sytuacja niemal 100 lat temu kiedy stany zaczęły walczyć ze światem cłami część ekonomistów Twierdzi że taka polityka Celna w latach 30 ubiegłego wieku przyczyniła się do wielkiej depresji jak wygląda sytuacja teraz Donald Trump wprowadził cła na towary z Meksyku Kanady i Chin i zapowiedział nałożenie takowych na Europę na odwet nie trzeba będzie czekać długo rozpoczęły się nowe wojny handlowe to najbardziej agresywne posunięcie w handlu międzynarodowym ze strony amerykańskiego prezydenta od dziesiątek lat Dlaczego Trump zdecydował się na takie ruchy deficyt handlowy USA w handlu z Meksykiem wynosi 152 I5 miliarda dolarów z Kanadą 64 miliardy z Chinami natomiast 200 79 miliardów dolarów Czy polityka trumpa przyniesie skutki z pewnością najbliższe tygodnie będą niezwykle interesujące a inwestorzy nie zdążyli jeszcze otrząsnąć się po Deep Seek i rewolucji która zachodzi w sztucznej inteligencji i na giełdzie mamy kolejne tąpnięcie na otwarciu tego tygodnia amerykańskie indeksy spadają od dó do ponad 3 Bitcoin ponad 7 proc ropa ale ta wti rosła o ponad 2 punkty procentowe ceny gazu ziemnego wystrzeliły ponad 7 proc zamieszanie Mamy również na walutach Gdzie pojawiły się bardzo duże luki cenowe Ja nazywam się Dawid Augustyn Zapraszam do przygotowania do handlu na kanale FX ma który mam nadzieję że subskrybujesz zaczynamy przeskakuj do platformy handlowej partnera tego odcinka czyli Domu Maklerskiego xtb po indeksie strachu czyli tak zwanym wixie widzimy oczywiście skok wzrost napięć na arenie geopolitycznej jest jak najbardziej uzasadniony czekamy na konkretne reakcje ze strony różnych krajów reakcje oczywiście odwetowe mówi się chociażby w Kanadzie o tym że cłami powinna zostać objęta Tesla i akcje jej akcje Mogą zanurkować bo kanadyjczycy uderzyć mogą czy też chcą uderzyć w przyjaciela Donalda trumpa czyli elona muska więc pytanie co się z tymi akcjami tutaj może wydarzyć z pewnością będzie tutaj dużo niepokojów natomiast popatrzmy na początek na amerykański parkiet tu mamy na ten moment wyciągnięcie tych tego poniedziałkowego otwarcia oczywiście na rynku kontraktów terminowych Przyjrzyjmy się tej sytuacji trochę Zbliż sza jeżeli mówimy o indeksach w tym momencie w tym miejscu tydzień temu mieliśmy tąpnięcie momentami o ponad 5 proc jeżeli chodzi o nasdaq Dlaczego Dlatego że Chiny opublikowały zaprezentowały światu nowy model jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję mówi mowa tutaj o Deep Seek a najbardziej oczy ście i to co było najważniejsze to to ile kosztował i ile rzekomo zasobów potrzebował do do bycia stworzonym przez Chiny i przez chińską spółkę No i oczywiście mamy tutaj tąpnięcie w szczególności to tąpnięcie miało miejsce na akcjach nvidii aktualnie to tąpnięcie tutaj bo też można powiedzieć że jest to tąpnięcie otwarcie o ponad pół proc w dół momentami minus 3 proc to jest efekt oczywiście ceł nałożonych przez Donalda trumpa jeżeli mówimy o styczniu i efektu tego miesiąca to oczywiście on nie dotyka spółek technologicznych omija je wręcz szerokim łukiem mamy trzecie wyciągnięcie ceny w zaledwie ostatnich 30 miesiącach trzeci moment w którym rynek decyduje się na kolejne zakupy i to powoduje że pojawia nam się bardzo pod kątem technicznym istotna strefa strefa na którą rynek może reagować w bardzo mocny sposób bo skoro tutaj inwestorzy stwierdzają po raz trzeci z rzędu w niekrótka cen tego indeksu co razem oznacza spadku cen poszczególnych komponentów tego indeksu Poniżej tej dolnej bariery tu może się pojawić lawinowy ruch po przełamaniu tego tego poziomu tej bariery bo nagle Ci inwestorzy którzy byli zarobieni ci którzy na przykład ponawia te same momenty zakupowe nagle zaczną na rynku tracić i w przypadku Nazca Uważam że ta strefa czyli między 20690 punktów a 20 950 punktów jest niezwykle istotna Powyżej tej strefy oczywiście mowa jest cały czas o hossie o rynku byka bo mamy cały czas w przypadku technologicznych spółek rynek byka który ładnie się rozwija ale nie zdziwiłbym się gdyby Najbliższe miesiące przyniosły turbulentny czas dla tego ind i generalnie dla tych spółek które przez ostatnie 2 lata były spółkami pociągowym dla rynku i te niepokoje widać w szczególności pod kątem układów technicznych które pojawiły się na spółce Nvidia ona oczywiście nie są przyczyną spadków one pokazują nam to jak te spadki się prezentują i jak one wyglądają to otwarcie sesji poniedziałkowej na ten moment pokazuje że uzupełni tej luki cenowej wywołanej przez publikację pojawienie się Deep Seek będzie niezwykle trudne pod kątem technicznym jak Popatrzymy sobie na te układy wierzchołków to pojawią się nam wskaźnikami dywergencje pojawił nam się podwójny wierzchołek którego przebicie miało miejsce w związku z właśnie pojawieniem się tego Nazwijmy to nie do końca idealnie nowego rozwiązania związanego ze sztuczną inteligencją ale powiedzmy uprość że tak tutaj jest więc mamy też taki ważny bodziec fundamentalny połączony z rynkowymi nastrojami i w przypadku nvidi mamy układy które nam zwiastują odwrócenie trendu ja nie mówię o tym że to będzie permanentna bardzo długa długot trwająca bessa ale może być na tyle i moim zdaniem Wystarczy kilka tygodni niezadowolenia z osiąg nowych wierzchołków pułapów że po prostu ta Hossa nam stanęła w miejscu i inwestorzy mogą zacząć się zastanawiać i niepokoić Czy rzeczywiście Nvidia nie jest bańką spekulacyjnego co się aktualnie dzieje bardzo dużą rolę odgrywać będą nastroje a one Moim zdaniem są tutaj dosyć jednoznaczne sytuacja wygląda Turbo ciekawie jeżeli popatrzymy na indeks s&p 500 to tutaj sytuacja wygląda wygląda podobnie jak w przypadku nasdaq chociaż to wyciąganie i tych stref tak pięknie zaznaczonych niestety nie mamy bo mamy Wprawdzie te momenty wyciągania czyli ten moment tu mieliśmy mieliśmy temat deeps człowiek wyjechał na urlop na tydzień w czasie którego raz mamy Deep Seek dwa pojawiają się pojawiają się cła nakładane przez Donalda trumpa Chyba muszę częściej wyjeżdżać Jeżeli chcesz mieć wielką zmienność albo jeżeli inwestujesz w akcje Domu Maklerskiego xtb to mój urlop jak widać pozytywnie powinien wpływać na wyniki tejże tejże spółki która No zaliczyła w ostatnim czasie też tąpnięcie dzieje się mega dużo na rynku z czego ja się oczywiście niezmiernie cieszę No bo jest cały czas polowanie na rynkowe okazje Interpretacja tego ruchu jest podobna Zobaczymy czy wejdziemy sobie w tą strefę strefę wyraźnego Niepokoju na amerykańskim na amerykańskim parkiecie idziemy dalej popatrzmy sobie bo tak dzisiaj poznam jeszcze PMI dla Stanów Zjednoczonych poznaliśmy PM dla dla gospodarek europejskich wrzućmy sobie daka chociaż okej ten Dax tutaj oczywiście to nie jest efekt to znaczy otwarcie to jest oczywiście efekt ceł Hossa tutaj to nie jest kwestia siły niemieckiej gospodarki bo mamy bardzo specyficzne komponenty składające się na ten konkretny indeks dla niemieckiej gospodarki gdaxi taki indeks byłby tutaj większym wyznacznikiem dlatego popatrzmy sobie na francuski indeks bo tutaj bardziej będzie to widoczne bo oczywiście mamy zapowiedź kolejnych działań Donalda trumpa ale teraz uderzających w chociażby Europę mamy spadki na poziomie 2 proc na razie wypełniane uzupełniane albo inaczej po prostu wyciągane Podobnie jest w przypadku włoskiej giełdy i generalnie to co widać na ten moment w przypadku europejskich parkietów to do momentu ustalenia uchwalenia podjęcia decyzji na temat ceł nakładanych na Unię Europejską to tutaj odreagowanie może mieć miejsce i pytanie kiedy to co nastąpi bo uważam że oczywiście samo nałożenie ceł będzie bardzo negatywne i inwestorzy Trochę zbyt optymistycznie uzupełniają te luki cenowe zakładając że może może Donald Trump nie Będzie posuwał się tak daleko do przodu z tymi cłami troszeczkę wyhamuje w związku z tym jakie decyzje podejmie Kanada jakie decyzje podejmie Meksyk I teraz możemy wrócić do tego tematu związanego z wi depresją z lat 30 minionego stulecia o tym pisał chociażby Daniel Kostecki A tak wyglądał indeks dow Jones w przypadku właśnie tych lat 30 Oczywiście nie jest tak samo zdziwiłbym się gdyby reakcja była identyczna i też weszli byśmy W Wielką depresję i że będziemy mieć tutaj wielki dramat amerykańskiej gospodarki bo bo sytuacja powinna się nam zmieniać zdecydowanie bardziej dynamicznie mamy przez Daniela zaznaczony moment kiedy stany wprowadziły nową politykę dotyczącą ceł i handlu międzynarodowego z 280 do 42 kosmicznie wielkie tąpnięcie ale gdybyśmy się cofnęli krócej w czasie nie tak daleko tylko na przykład do 2000 do 2016 tudzież 2020 no to wtedy ta polityka Donalda trumpa z cłami oczywiście związanymi No tam nie można powiedzieć że weszliśmy w świat Wielkiej depresji bo te najważniejsze amerykańskie indeksy indeks s&p 500 możemy sobie tutaj tego naszego dow Jonesa skoro mówimy tutaj o wielkiej depresji porównujemy sobie do indeksu dow Jones to popatrzmy sobie na dow Jonesa wtedy kiedy Trump miał swoją swoją pierwszą kadencję No i oczywiście nie licząc tutaj tematu pandemii Czyli tego 2020 roku tego tąpnięcia to od 2016 roku czyli mniej więcej odtąd dotąd naprawdę amerykańska giełda radziła sobie bardzo dobrze tutaj natomiast oczywiście pojawia nam się kolejny sygnał taki no nieładny niedźwiedzi sygnał w postaci podwójnego wierzchołka ale do pojawienia się komunikatu co do wejścia pod pod ten układ konkretnie techniczny No to daleka droga bo to przebicie tych dołków takim sygnałem dla amerykańskiego parkietu będzie no ale oczywiście My tutaj dywagujemy sobie o potencjale związanym z bą ale należy pamiętać że sytuacja powinna się zmieniać bardzo dynamicznie bo po pierwsze nie znamy skali odwetowe w stosunku do Stanów Zjednoczonych tych krajów w których PKB poniekąd nawet nie poniekąd ale bardzo mocno uzależnione jest od importu do znaczy eksportu do Stanów Zjednoczonych i mowa oczywiście o Meksyku mowa tutaj oczywiście o Kanadzie mowa tutaj o Chinach bo te odwetowe działania oczywiście pokażą nam na ile ta nowa wojna handlowa Taka już naprawdę globalna wojna handlowa jakiego będzie obrotu Jaki jaki przybierze obrót i na ile Donald Trump będzie chciał się cofać w tych swoich założeniach a należy pamiętać że oczywiście z jednej strony Donald Trump jest człowiekiem porywczym mówiącym bardzo dużo i straszący generalnie ale zdziwiłbym się gdyby nie brał pod uwagę też sytuacji w której przez najbliższych kilka tygodni Stany Zjednoczone dostaną ewentualnie mocno po tyłku z tytułu działań nie tyle odwetowych co same efektu nakładanych przez trumpa ceł No i zobaczymy oczywiście też jak w tej wszystkim odnajdzie się polityka monetarna fedu bo w przypadku fedu na kolejnym posiedzeniu teraz Jeżeli chodzi o działania i też już wiemy jaka jest reakcja rynku po tych działaniach mamy kolejne posiedzenie 19 marca więc w lutym tego Tego posiedzenia decyzyjnego nie mamy mamy sporo czasu na zastanowienie się i na ten moment rynek mówi o tym że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zmianie nie ulegną a w tym tygodniu pojawi się paczka naprawdę ważnych danych jeżeli chodzi o gospodarkę Stanów Zjednoczonych bo przede wszystkim w piątek mamy nfp to o godzinie to o godzinie 1430 No i na ten moment prognozy są gorsze oczywiście niż wartość poprzednia wcześniej dzień wcześniej raport ADP czyli tutaj standardowo tak jak się to zawsze odbywa nie dzień wcześniej w środę oczywiście dwa dni wcześniej mamy raport ADP czyli paczka danych z rynku pracy i to oczywiście na rynek przełożenie będzie miało bardzo duż mówiliśmy o tym na początku tego wideo jak to otwarcie nam na giełdach wypadło oczywiście WIG 20 też obrywa w przypadku wigu 20 może bardziej o polskiej giełdzie mowa No i mamy przecenę oczywiście wywołaną tematem strachu i odpływu kapitału z aktywów ryzykownych jak FG rośnie jak rosną niepokoje kapitał odpływa wg2 tutaj nie wygląda źle na tle oczywiście bardziej ryzykownych aktywów takich jak chociażby kryptowaluty i tutaj ewentualnie głębsza korekta zejście na przykład w okolicy 2320 punktów mogłyby być dobrymi sygnałami do tego żeby ewentualnie pozycje dobierać jeżeli chodzi o polską gospodarkę tu czekamy na efekt w postaci ceł i działań Donalda trumpa to co najbardziej dostało po tyłku to są kryptowaluty teraz mamy wyciąganie teraz mamy wyciąganie Natomiast jeżeli sobie popatrzymy na tą sytuację to Bitcoin po raz kolejny przetestował okolice 90 000 dolarów i czy zobaczymy alt Season Ja jestem bardzo sceptyczny Zresztą od dłuższego czasu o tym mówiłem że jestem sceptyczny co do alt Season mieliśmy chwilowy chwilową chwilowy optymizm związany z alt Tami teraz tak dobrze to nie wygląda podpinam się trochę pod zdanie prezesa który kryptowaluty technicznie analizuje od od dłuższego czasu jak Popatrzymy sobie na dominację bitcoina to ta dominacja bitcoina jest najwyższa od 2021 roku i widać ewidentnie że ten kapitał na te wstrząsy najbardziej odpływa nam od tych od altcoin jest coś takiego w przypadku Coin Market Cup jak altcoin Season index I tutaj jeżeli wartość tego altcoin Season index przekracza poziom 75 to mamy altcoin Season poniżej poniżej proku 25 mamy Bitcoin Season No jesteśmy w tych dolnych rejonach w których w zasadzie utrzymujemy się od 2000 24 roku możesz się z moim zdaniem nie zgadzać wiadomo tutaj Ile osób Pewnie tyle zdań i tyle opinii na ten moment wyciąganie jeżeli te świece dzienne tutaj pojawiłby się optymizm i Bitcoin wyszedłby powyżej 100000 dolarów No to mamy fajne sygnały do kontynuacji trendu wzrostowego w przypadku bitcoina w przypadku altów mniejszych coinów tutaj może być sytuacja delikatnie pytanie czy będzie rzeczywiście na przykład bardzo trudna to co wydarzyło się było bardzo spektakularne w przypadku par walutowych Edek kurs euro względem dolara zaliczył tąpnięcie bo taka luka cenowa na tej parze walutowej powyżej 1 proc to jest tąpnięcie bez dwóch zdań to jest tąpnięcie i znowu wracamy do scenariusza w którym euro względem dolara jeszcze w pierwszym kwartale tego roku powinno osiągnąć parytet Nie zdziwiłbym się gdybyśmy tą lukę prj czy później uzupełnili bo to jest rzecz naturalna jeżeli chodzi o rynki finansowe ale docelowo ten parytet i siła tego trendu w zasadzie przez to otwarcie została potwierdzona ale to też powoduje że w przypadku dolara względem złotego możemy mierzyć daleko możemy mierzyć wysoko możemy mierzyć w nowe najwyższe poziomy pytanie oczywiście i tu takie zastrzeżenie wiedząc to co wiemy aktualnie A wiemy też że na rynek napływa mnóstwo nowych informacji i mnóstwo nowych czynników wpływa na rynkową sytuację więc spokojnie tu może się sporo jeszcze pozmieniać dlatego aktualnie ważniejsze jest reagowanie niż prognozowanie my sobie tutaj rysujemy jakieś scenariusze opowiadamy o tym jak to w przypadku niektórych surowców walut indeksów może wyglądać sytuacja ale zaznaczam że to jest moje zdanie I to jest moje podejście do tego jak ewentualnie spróbuję aktualną sytuację przełożyć na pozycj na rynku Zresztą jak Popatrzymy sobie i to jest dobry przykład w przypadku spółki xtb która aktualnie jest jest bardzo duży Lament i płacz akcjonariuszy moim zdaniem nie do końca uzasadniony bo dalej ta spółka jest jest pod kątem biznesu wygląda bardzo dobrze mamy oczywiście spadki związane z wynikami za ostatni kwartał na poziomie 14 proc tutaj obsunięcie o 17 proc ale ta Rynkowa zmienność która aktualnie ma miejsce ona powinna się pozytywnie przekładać na wyniki Domu Maklerskiego xtb który żyje oczywiście przede wszystkim z kontraktów cfd pytanie oczywiście bo tutaj mamy mocny styczeń mamy deeps bo mamy Bo mamy temat ceł bo mamy zaprzysiężenie Donalda trumpa więc dużo takich aspektów podnosz ą zmienność czy ta zmienność utrzyma nam się na przykład do końca marca i będziemy wtedy mądrzejsi jak ten napływ nowych klientów w przypadku xtb przekłada się na wzrost przychodu z kontraktów cfd czyli w skrócie ci którzy przychodzą do xtb bo zakładają sobie konto Ike bo szukają trochę innych produktów niż kontrakty cfd czy są skuszeni wystarczająco mocno do tego żeby zacząć spekulować na kontraktach różnic do czego absolutnie nie zachęcam Jeżeli nie wiesz jak działają kontrakty cfd nie wiesz o co w nich chodzi to tego nie dotykaj Poznaj te instrumenty Zapoznaj się z nimi z ryzykami i jeżeli je zaakceptujesz No to oczywiście to to możesz zacząć działać ale bez tego to nie ma sensu i bardziej się sparzysz ale to już powiedzmy Zakładam że jesteś osobą pełnoletnią i wiesz jak twoje decyzje wpływają na twoje finanse Ale wróćmy do tematu rynków finansowych i wróćmy do tematu tych wszystkich decyzji które nam wywołały fajną zmienność na też surowcach mamy w przypadku miedzi delikatne tąpnięcie ale dalej jest mega stabilnie i w przypadku miedzi ja się tutaj ustawiam i spokojnie sobie czekam w okolicach 8770 dolarów na to czy mieć zechce nam tutaj zejść bo kształt to wszystko przypomina trójkąt zniżkujący a tego typu układy cenowe ja osobiście niezwykle lubię pytanie czy się uda żebyśmy do tych poziomów tutaj zeszli czekam na nie z niecierpliwością albo inaczej no po tylu latach na rynku spokojnie Zobaczymy kiedy się uda że te spadki nam nastąpią w przypadku gazu ziemnego ale spokojnie nie w Europie tylko w Stanach Zjednoczonych i Tutaj mówimy też o cłach nakładanych na energię którą dostarcza Kanada która chociażby dosyć mocno eksportuje swój gaz ziemny mamy oczywiście wzrost o ponad 7 proc i to jest fajny techniczne jest fajne techniczne odbicie od istotnych poziomów wsparcia które stanowi sygnał do tego że Trend który widzimy w zasadzie od 2000 od 2024 taki mocno szarpany jest na ten moment kontynuowany i dostaliśmy sygnały do kupna widzimy że tutaj to uzupełnienie nie do końca ma miejsce mówię uzupełnienie wyciąganie nie ma do końca miejsca tak jak w przypadku rynku kryptowalut czy tak jak w przypadku rynku w przypadku giełdy widzimy że jednak mimo wszystko jest różnica paniki na spółkach paniki generalnie albo inaczej odpływu kapitału z ryzykownych aktywów na chwilę przynajmniej później teraz widzimy ten powrót a w przypadku tych aktywów które realnie i bezpośrednio cła nakładane przez Donalda trumpa dotyczą i to jest jak najbardziej uzasadnione widać było też to poprzez poprzez w rozjeździe pomiędzy cenami ropy ropy typu Brand tu mamy ropę typu Brand i wzrosty które momentami sięgały astronomiczne 0,6 proc a ropa typu wti która momentami nam rosła ponad dwa procenty nawet prawie 3 proc oczywiście w tym przypadku w przypadku ropy wti mówimy o tej ropie która bardziej jest zdecydowanie bardziej Stany Zjednoczone dotyczy i uważam że tutaj ta amplituda i rozjazd będzie niezwykle ważny więc jeżeli spekulują generalnie na ropie naftowej Zwracaj uwagę czy spekulują większej zmienności większym wahaniom w najbliższym czasie niż ropa typu Brand która też dla nas jest takim lokalnym benchmarkiem tak czy siak tutaj powinno być oczywiście niezwykle ciekawie jeżeli Popatrzymy sobie jeszcze przez pryzmat złota No to widzimy że i dla mnie złoto powinno osiągnąć nowe ATH nie do końca rozumiem tą wyprzedaż poranną jeżeli chodzi o złoto okej wywołaną Ona została wywołana efektem siły amerykańskiej waluty a nie tego że mamy odpływ kapitału od z złota bo moment w którym zwiększa nam się geopolityczne ryzyko to jest moment w którym złoto oczywiście powinno na wartości zyskiwać no i tutaj dostajemy na ten moment bardzo ładny sygnał techniczny techniczny do tego żeby Trend był na rynku kontynuowany okej To tyle jeżeli chodzi o to przygotowanie Czekamy z niecierpliwością na kolejne informacje które napływać nam będą ze Stanów Zjednoczonych Ja czekam oczywiście na informacje na temat tego jak i ile wyniosła redukcja na akcjach diagnostyki bo na ten debiut się zapisałem A to oznacza że znowu czeka nas spekulacja na debiucie podobnie jak w przypadku debiutu Żabki tylko że Żabka na ten moment jak sobie popatrzymy przez chwilę oczywiście była powyżej tego momentu powyżej najwyższego poziomu z debiutu teraz y widzimy delikatną korektę ale żabkę zostawmy na bok będzie ciekawie a to oznacza że warto nas subskrybować bo z jednej strony dotykamy rynków finansowych dotykamy ważnych tematów gospodarczych geopolitycznych Generalnie to co i gdzie pieniądze nam się Przemieszczają więc Subskrybuj nasz kanał udanych inwestycji i do usłyszenia w kolejnym [Muzyka] materiale i