Wszyscy patrzą na wyniki wielkich banków, a problem leży gdzie indziej | „Co w rynku piszczy?” [Gospodarka Chin i Banki USA]

Cześć witam was bardzo serdecznie Mam nadzieję że widać gdzie słychać No byłem pełen napięcia bo dzisiaj jeszcze godzinę temu bez prądu potężna nawałnica nad Tarnowem i mam nadzieję że nic więcej się złego nie stanie A jakby coś to i tak jutro przygotuję nagranie Myślę że będzie wszystko OK także szybciutko co grałem w zeszłym tygodniu Po pierwsze w ubiegły poniedziałek ropa Brent skoro był opór zdecydowałem się na krótką pozycję zakończyło się na stokłosie no i trudno ryzyko zawsze wzięte pod uwagę spółkę Konopna o której wspominałem który mi grozi bankructwo ona była wyceniana po 40 centów gdzie wcześniej sięgała ceny blisko 80 100 dolarów wzrost o 50% zamknięta była w piątek tuż przed zamknięciem sesji to jest spółka która notowana na rynku równoległym w Stanach potem jak poszły świetnie informacje że no nie mają długów nie mają długów poszła świetna informacja no bardzo dobrze no spółka nie ma długów tylko tylko nie ma zysków a tak naprawdę grozi jej bankructwo oczywiście przez bankructwem może się ratować wypuszczeniem nowych akcji to znowuż nie będzie zbyt dobrą wiadomością dla inwestorów Niemniej w poniedziałek znowuż poszła zła informacja że Dogadali się z wierzycielami o redukcji zadłużenia Chodzi o kwotę 4400 miliardów milionów dolarów nie miliardów to tak jak mówiłem to było wejście czysto spekulacyjne i tamto wejście było w środę bo we wtorek mieli Amerykanie święto No a w poniedziałek mieli kanadyjczycy święto to też we wtorek mieli kanadyjczycy świętą też w poniedziałek otwarcie na luce No proszę wybronił zamknięta również w piątek i tyle historii Ja urlopuję się trochę bardzo mało RAM sporo tutaj ostatni dołek stał się oporem pojawiła się podaż środę oczywiście mając świadomość że gram pod prąd to był późny wieczór przed zamknięciem sesji skoro pojawiła się poda że ten ostatni dołeczek został wybity tak na szybciutko krótka pozycja ze stoplosem na końcu pierwszej korekty w tym ruchu spadkowym mówimy o ruchu a nie otrędach trendy z ewidentnie wzrostowy ale skoro na pięciominutówce chcą się najpierw rosną spadają rosną taki Tren się kilka razy w ciągu dnia odwraca w cudzysłowie mówiąc Trend zamknięta pozycja z Palucha tutaj oczywiście nie wytrzymałem nerwowo grałem pod inflację w Stanach zakładając że dane które około inflacyjne spływały że inflacja w Stanach szczególnie ta instalacja bazowa która jest problemem dla fedu będzie spowalniać a inflacja tak ogólna bardzo mocno spowolniła No to sobie Pozwoliłem na parę godzin przed otworzyć drugą pozycję stop los był na wsparciu i zamknąłem tą pozycję z Palucha zupełnie niepotrzebnie No poszliśmy pod niebiosy o gdzieś tam ekran się nie kończy we wtorek To jest cały czas to rozgrywałem po korekcie i po utrzymaniu zmiany biegunów zagranie krótkiej pozycji na Jenie zabezpieczona na tym zabezpieczeniu wyleciałem z tutaj również spodziewałem się jakiejś reakcji powrotnej nie przeszkadzało mi to że wyleciałem za to w środę ponowiłem krótką pozycję na Jenie obawiając się tego dość istotnego wsparcia które trzymało od końca maja zamknięta z Palucha gdy tutaj weszliśmy w tą szarą strefę zeszliśmy ciut poniżej ale nic nie szkodzi bo ja strasznie nie lubię gonić rynków zobaczymy dzisiaj co dalej z jenem jem w dalszym ciągu powinien być bardzo mocno walutą takie szybkie wejście dla wprawy na daxie gdzie skoro nie mogą zrobić nowego szczytu a ostatni ten dołek przed szczytem trzyma to jako wsparcie to sobie tak na króciutko pyknąłem żeby zebrać parę pipsów i uciec z rynku co prawda zeszli ci bliżej ale już beze mnie No i dzisiaj bardzo głupie wejście może nie tyle głupi ale troszkę bezsensowne ja bardzo niskim interwale wchodziłem czyli nie lubię na polskiej giełdzie na niskiej interwałach wchodzić do dzisiaj otwarcie luką mieliśmy taki wystrzał od razu oczywiście kontrakty na WIG20 jesteśmy gdzieś mniej więcej teraz tutaj już nie miałem możliwości reagowania Bo tak jak mówiłem prądu nie było niczego nie było oczywiście ten wzrosty to tylko i wyłącznie spółki energetyczne o tym co jak przebiegu powiemy dzisiaj również krótka pozycja na złocie z racji tejże dolar zaczyna powracać do sił złoto ten dolar nieśmiało powraca do siły złoto małe ewidentnie problemy na tej niskiej interwałach z wyjściem w stronę oporu 1980 to też zdecydowałem się na krótką pozycję na krótka pozycja jeszcze jest oczywiście tej Profit to jest z automatu mam ustawiony także tym się nie przejmujcie że ja tak daleko Mierzę mniej więcej gdzieś tutaj w te okolice 1830-1840 to jest będę dość agresywnie się zabezpieczał i to by było na tyle kochani cóż takiego ciekawego się dzieje mimo że w tym tygodniu nie będzie wielu ważnych wydarzeń to jak w ubiegłym tygodniu dzień kolacja ze Stanów ten tydzień wcale nie oznacza że będzie nudnym tygodniem wrócę się do dzisiejszych danych danych które pokazały Co się dzieje z państwem środka A te dane wyglądają wręcz fatalnie gospodarka Chin wzrosła w drugim kwartale w stosunku do pierwszego kwartału PKB 6.3 oczekiwano wzrostu do 7.3 wzrost pierwszym kwartale 4,5%. No fajnie bo rosną No tak tylko czytając dane makroekonomiczne musimy popatrzeć na poziom bazy a poziom bazy był bardzo niski i tak naprawdę gospodarka chińska wzrosła w drugim kwartale zaledwie o 0,8% . w dodatku bezrobocie młodzieży osiągnęło rekordowy poziom co świadczy o słabym ożywieniu gospodarczym No i stawia Chiny być może w recesji te powolne tempo wzrostu w tym roku Wywiera presję na Pekin aby wznowił ekspansję fiskalną gdzie konsumenci powstrzymują się od wydatków No i mamy sprzedaż detaliczna Która z 12,7 tąpnęła do 3.1 przedłużający się kryzys na rynku nieruchomości i bardzo chwiejny finanse samorządów potem potęgują to ogólne przygnębienie patrząc na gospodarkę chińską i w tej chwili walka o utrzymanie wzrostu gospodarczego będzie najpilniejszym wyzwaniem spośród długiej listy problemów przed którym stoi przywódca Chin Chin Pink i jego najwyżsi urzędnicy bardzo trudne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Rosja Pekin wspiera się z waszyngtonem o półprzewodniki No dobra zakaz eksportu półprzewodników firmy amerykańskie które świadczą usługi w chmurze związane ze sztuczną inteligencją mając zakazać chińskim firmom taki że są założenia decydentów amerykańskich nie mogą być klientami tych firm za to Pekin w odpowiedzi powiedział że No to skoro tak to my wam nie będziemy wysyłać minerałów które są niezbędne do produkcji tych przewodników chodzi tam o gali i jakiś jeszcze jeden który sobie zapomniałem sojusznik Chin Rosja Pogrąża się w bagnie no i ten dane nie pokazują nic wiele Bank nie pokazują nic dobrego eksport się kurczy i dane w sporcie będziemy mieli za dwa dni czy za trzy dni ale za chwilę do tego podejdziemy i ten wzrost PKB wyniósł mniej niż połowa tempa odnotowanego w okresie od stycznia do marca także jest to bardzo bardzo nieprzyjemny sygnał do tego sprzedaż detaliczna w Chinach tak mocno tąpnęła że praktycznie dotknęła wszystkich sektorów odzież kosmetyki złoto i srebro meble sprzęt komunikacyjny materiały biurowe materiały budowlane produkty naftowe odnośnie ropy bardzo ważne higiena osobista samochody ale za to Chińczyki dobrze się bawią bo zanotowano wzrost sprzedaży papierosów i alkoholu No i nieco wzrosła też sprzedaż AGD także te dane chińskie które mamy niewiele dobrego wnoszą dodatkowo w dniu dzisiejszym bojąc się kryzysu wlał szczytną właściwie płynność do krajowego systemu finansowego za pomocą instrumentów pieniężnych przy niezmienionych stopach procentowych bo nie chcieli zmienić tu procentowych na razie i głównej stopy pożyczkowej i sygnalizując tym samym że utrzymanie referencyjnych stuprocentowych w tym miesiącu jest tylko przerwą po czerwcowych cięciach jaką tą płynność szczypnęli No 103 miliardy juanów czyli to jest 14 miliardów dolarów amerykańskich za pośrednictwem jednostki za pośrednictwem jednorocznej pożyczki średnioterminowej dostarczył również dodatkowo 33 miliardy juanów w ramach siedmiodniowych umów z otrzymanym przeznaczeniem przyrzeczeniem odkupu przy stopie procentowej 1.9 utrzymanie kluczowych stuprocentowych nastąpiło po tym jak Pekin opublikował słabsze niż oczekiwano dane dotyczące wzrostu gospodarczego tyle o Chinach i to w pierwszej fazie ciążyło giełdą azjatyckim które No dość mocno dzisiaj tąpnęły No Japonia Japonia nie handluje bo mają Święto Morza No i Hong Kong również zamknięta jest giełda z racji tajfunu cóż jutro Jutro będziemy się dokładnie przyglądać sprzedaży detalicznych w Stanach Zjednoczonych Jak wygląda ta siła konsumencka oraz produkcji przemysłowej ta produkcja przemysłowa ta produkcja przemysłowa z miesiąca na miesiąc raz w góry raz w dół generalnie produkcją mierzy się ze spadkiem produkcji mierzy się praktycznie cały świat w środę inflacja z Wielkiej Brytanii ostateczny odczyty inflacji z eurolandu i nic poza tym no i Japonia eksport i import Oczekuje się że znowuż bilans handlu Japonii dość mocno wzrośnie przy wzroście eksportu i spadku importu Pay Rollsy z Australii dużo danych z Polski o zatrudnieniu produkcji przemysłowej zaufanie Konsumentów w eurolandzie one ciągle jest na bardzo niskim poziomie No i jeszcze raz detaliczna z Wielkiej Brytanii i na tym zakończymy tydzień jak widać niewiele się dzieje ale przecież mamy nic innego jak wyniki amerykańskich spółek Dzisiaj niewiele w piątek mieliśmy zaczynam się zatrzymam się na chwileczkę przy bankach amerykańskich od tego może Tak nietypowo zacznę bo skoro JP Morgan z Wielkiej szóstki w piątek Morgan West Fargo i City Group pokazali bardzo dobre wyniki finansowe nie pomogło to wiele oni wczoraj spadali dzisiaj rosną niemniej Morgan mniej się w górę do poziomów tutaj 170 dolarów za walor są poziomy z grudnia 21 roku to tąpnięcie które mieliśmy to było tąpnięcie związane z problemami średnich amerykańskich banków to co było oporem zostało zamienione wsparcie i te banki pchają się w górę ale problem leży po stronie małych banków tutaj jeden zapowiedziała że muszą koniecznie być przeprowadzone fuzje bo te banki nie wytrzymają a nie chcą mieć padaczki w systemie bankowym Jesteśmy w tej chwili na oporze US Bank korp środę przed sesją przedstawi swoje wyniki i we wtorek Goldman Stanley i Bankowa Ameryka czyli kolejne Trzy banki z Wielkiej szóstki No ale również będziemy mieli wyniki w środę posesji IBM Tesli alkoa gigant jeżeli chodzi o produkcję aluminium i przetwórstwo mokrzytu w czwartek Netflix i w piątek American Express także jest dość sporo tych ciekawych informacji jak sobie popatrzymy na te banki to cały dla indeks banku w amerykańskich koszyki tylko nie indeksy tylko koszyki to dokładnie nakładając na to US Bank na banki amerykańskie to my jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu wczoraj w piątek mimo że dobre wyniki pokazały te duże banki Giganci finansowi to i tak indeks płatny dzisiaj próbuje się lekko podnosić jakbyśmy popatrzyli to ten zjazd odpowiada dokładnie temu co zrobił banknot i od szczytów z lutego tego roku spadek do tego lokalnego wsparcia z ostatnich kilku dni to jest 32%. czyli zapewnienia że banki mają się dobrze inwestorzy niespecjalnie chcą jakoś wierzyć zatem przejdźmy do indeksów do tego co chyba nas wszystkich najbardziej cieszy na wykresie 15-minutowym opór dzisiejsza sesja którą mieliśmy otwarcie futuresach płaskie później informacje przetrawiana że Ministerstwo aktywów państwowych ściągnie a też Która z kolei Zapowiedź jest z tym że tym razem padły konkretne kwoty ściągnie ze spółek energetycznych balans balast jakim jest górnictwo też wystrzeliły Enea 30% w górę No i wszystkie pozostałe cztery spółki PGE Tauron Energia również bardzo mocno w górę i to napędzało cały nasz indeks później jakaś realizacja zysków końcówka końcówce takie lekkie cofnięcie No i oporem 2140 punktów czy zobaczymy jakieś cofnięcie jeżeli uspokoją się emocje i zjedliśmy już całe informacje związane z energetyką to tutaj jakiś ruch korekcyjny przy wsparciu 120 jeżeli on zostanie pokonany tutaj z powrotem Możemy w stronę 2100 punktów jeżeli optymistów będzie znacznie więcej No to prawdopodobny atak na 2200 punktów i nimiaszki niemiaszki patrzymy co się dzieje na europejskich parkietach No niewiele się dzieje tak naprawdę mówiąc to bardzo fatalnym ubiegłym tygodniu Przepraszam Dwa tygodnie temu świetnym ubiegłym tygodniu dzisiaj jesteśmy tutaj w okolicach 16 195 z oporem na 16 300 punktów i w tej chwili szukamy szukamy kierunku oczywiście dzisiaj na początku w piątek była realizacja zysku z tych bardzo solidnych wzrostów dzisiaj Chiny nieco postraszyły i mnie jak popatrzymy na te niskie interwały choćby nawet na interwał pięciominutowy To mamy taki prawdziwy Rollercaster od otwarcia dlaczego Dlatego o trendzie w szerokim interwale czasowym jak najbardziej tak tutaj można sobie mówić natomiast trendach na niskich interwałach ja mówię ciągle no Trend to jest to co rynek chce robić skoro jeden dwa trzeci raz i odwracają a trzy cztery razy na indeksie odwrócenie się nie jest niczym wielkim no i w tej chwili tej 16100 i ciut poniżej 16 tysięcy punktów szukamy od popołudnia w piątek szukamy kierunku jest tu coś jakieś odbicie w kształcie litery v maluje się no ale tutaj od szczytów z 13 lipca No mamy coraz niższe szczyty coraz niższe dołki takie dość mocne szarpania wsparcie krótkoterminowe 16 tysięcy punktów już je narysuję żeby było wiadomo o czym mówimy 16 tysięcy punktów wsparcia i tutaj między 16 100 i 16 150 pozostajemy od 13 lipca Pozostajemy bez kierunku giełda niemiecka poszukuje kierunku Dzisiaj jak Popatrzymy sobie na zmianę na zmienność to to jest 0,2% w górę no to giełda Francuska dostaje dość solidnie w kość po tym jak ostatnio wspominaliśmy sobie okolice 47400 punktów i na wykresie dziennym już w czwartek pojawiła się pojawił się cień który na oporze mógł strać mógł straszyć formacja halami dzisiaj otwarci luką No i domykanie kolejnego poziomu 7250 punktów także tydzień spadkowy tydzień zrostowy jeżeli popatrzymy na daxa choćby nawet nowy test tygodniowy No to mamy tu prawdziwy Rollercaster od kwietnia gdzie Wychodziliśmy na historyczne szczyty popatrzmy jak się świeczki układają wzrost spadek wzrost spadek wzrost czyli historia miała się powtórzyć Wszystko będzie zależało od tego czy Amerykanie nie zepsują nam humorów W każdym razie dane napływające z niemieckiej gospodarki nie napałają optymizmem ledwo 40 produkcja przemysłowa składa na stronie Konsumentów w eurolandzie są dość kiepskie to też stąd moja teza Poszukujemy kierunku jak popatrzymy co się dzieje na wykresie tygodniowym od 6 maja no to tak środki świec tygodniowych korespondujące z otwarciami zamknięciami No i dzisiaj na tym poziomie jesteśmy także tutaj raczej krótkoterminowe gry bo no Chiny Chiny straszą z jednej strony daną inflacji w zeszłym tygodniu napawały bardzo mocno optymizmem super inflacja spada Fed podniesie stopy procentowe o 25 punktów na najbliższym posiedzeniu A skąd ja to wiem A wiem stąd że Fed nigdy nie zaskakuje rynków to się w historii nowożytnej nie zdarzyło nawet przygotowuje rynki co się będzie działo i te podwyżki stuprocentowe Zresztą mieliśmy reakcję na reakcję na rentownościach obligacji dodatkowo jeszcze problem z zadłużeniem podniesienie limitu zadłużenia gdzie do września w sumie krótkoterminowych obligacji Fed będzie musiał wypuścić za około milion dolarów także żeby sfinansować swoje zadłużenie wobec partnerów i również na pozostałych giełdach europejskich niewiele się dzieje Co prawda Włosi to nie są historyczne szczyty Bo historyczne szczyty jak popatrzymy to jest krótka historia ale historyczne szczyty przed 2008 rokiem To są okolice 40 000 punktów głoska giełda radzi sobie stosunkowo najlepiej i tutaj to parcie na północ ma miejsce za to brytyjska giełda dzisiaj też niewiele znacząco ten megafon nam się rozjechał podwójny dołek powstrzymuje spadki No i jak mieliśmy spadki dwa tygodnie temu ubiegły tydzień zrostowo Ale ten tydzień No to na wykresie dziennym mamy dość istotną strefę dołek rozbity jedno świecą i piątkowe wzrosty zatrzymanie dzisiaj jesteśmy na poziomie zamknięcia z ubiegłego tygodnia a dzisiejszy dzień ten dzień ma straszyć raczej nie bo jeżeli już cofnięcie w 7 300 może spowodować wyjście górą ale tutaj dojście do 7 560 jest prawdopodobnie mimo że Piątkowa świeczka miała wymowę spadkową ta spadająca gwiazda No nie bardzo na razie chcę być potwierdzona jeżeli chodzi o jankesów tutaj niewiele się również dzieje w sensie takim że optymizmu ciągle bardzo bardzo dużo ta strefa 3 4 tysięcy 500 punktów trzykrotnie została nadbijana jeżeli to jest poziom tych szczytów maksimum świeczki piątkowe i dzisiejsze Jeżeli zostanie pokonane to tutaj w stronę 35 tysięcy punktów mamy otwartą drogę do tego poziomu Im bardziej że 30 taki okrągły poziom 34 tys punktów został utrzymany w mocy 34-500 pokonane No i mamy otwartą drogę na północ Tym bardziej że spółki że Blue chipy pokazują dobre wyniki finansowe czy NK dostała rekomendację kupuj United Health Service pokonał wynikach oczekiwania rynków banki amerykańskie te pozostałe trzy również wypadną dobrze i tutaj nic specjalnego żadnej zagrożeń dla ludzików na razie nie widać essenki 500 dopóki utrzymuje się powyżej poziomu 4500 punktów ciągle z perspektywą na 4600 dlatego wspominałem że jeżeli Amerykanie nie zepsują niczego to pociągnąć mogą europejskie parkiety No i targetem kolejnym to są szczyty z marca tego roku 4600 punktów nawet takie piątkowe lekkie cofnięcie kolejny tydzień zaczynamy wzrostowo i tutaj enzymp-500 radzi sobie świetnie ale Poczekajmy na wyniki spółek bo słabe wyniki spółek amerykańskich z indeksu snp-500 jeżeli będą one słabe a tego oczekują rynki ale nie tak słabe jak oczekują bo Oczekuje się że zyski tych spółek spadną o około 7%, A no to niech spadną o 3%, czy dwa procent to jak w ubiegłym kwartale No to będzie super informacja dobra straszyli nas bardzo poważnie ja poszły Strachy na lachy i nic się nie dzieje recesja w Stanach Na razie nie grozi Fed ma to wszystko pod kontrolą no i ten kwartał znowuż zapowiada się pomyślnie i nasdaq któremu który technicznie jak Popatrzymy sobie technicznie jak się nas dach zachowuje to To jest mistrzostwo świata dla tych którzy lubią poziomy fibo ten cały zjazd który mieliśmy od listopada 21 roku idealnie wpisuje się wzniesienia fibo po odbiciu od tego podwójnego denka przetestowane z góry 23,6 przetestowane po rozbiciu przetestowane 38,2 po rozbiciu przetestowane 50 po rozbiciu przetestowane 61,8 chwilowe zatrzymanie pod 78 6 i w tej chwili test 15 200 o ile będzie No i kolejny target okrągły poziom 16000 punktów to jest 88,610 filmu tutaj krótkoterminowe korekty jak najbardziej do wykorzystania ale jest szansa na to że wyjdziemy że 16 tysięcy punktów na celowniku stąd jak pokazywałem takie rozgrywane krótkich pozycji w ubiegłym tygodniu to miało tylko ten sens skoro na opera chcą sprzedawać ale uciekam ale uciekam bardzo szybko bo próbuję zawrócić Trend jakimiś pięcioma czy dziesięcioma kontraktami zupełnie nic nie znaczącymi Japonia Japonia cofnęła się dzisiaj ten handel jest oparty tylko i wyłącznie na kontraktach ale ciągle japońskie spółki są w pożądaniu amerykańskich graczy Tym bardziej że tej spółki handlowe bardzo mocno inwestuje sam Warren buffet spółki te mają znacznie niższy współczynnik pdoe niż europejskie czy amerykańskie tej prognozy dla giełd na giełdy japońskiej są jak najbardziej pozytywne Czyżby to była tylko korekta ABC i pchamy się wyżej No wykresie 4-godzinnym Mamy coś na kształt odwróconego rgiera czyli chociażby do testu linii szyi tutaj w ręce 33 jak najbardziej tak że is A4 kiedy będę grał mamy korektę mamy z h4 opór jeżeli ten pokój zostanie pokonany ja już będę po długiej stronie rynku amerykańskie spółki które tąpnęły bardzo mocno w piątek ponad 1% spadek zrobiły tylko tyle że przetestowały ostatni szczyt No i dzisiaj są królem parkietu w Stanach największe wzrosty pójściem w stronę dwóch tysięcy punktów tak ładnie co 100 punktów układają się poziomy zmian biegunów czyli opór wsparcie opór po rozbiciu jeszcze test 1900 jak Najbardziej prawdopodobny i wyjście w stronę dwóch tysięcy punktów i na koniec jeszcze giełdy dwie giełdy australijska giełda której dzisiaj szkodziły im górnicy ale niewiele sobie robią jesteśmy bardzo szerokim boczniaku i stronę czy 775 i giełda w Hong Kongu dzisiaj również tylko futuresy notowane ale jak Popatrzymy sobie na wykres tygodniowy objęcie hossy robi swoje nie ma nowego dołka te wsparcia które trzymają od kryzysu 2008 one są dość istotne po raz kolejny testowane mamy odbicie też na wykresie dziennym jedyną przeszkodą we wzrostach indeksu hengseg jest opór na poziomie A co ja Ojejku obligacji coś mi nie pasował właśnie obligacje 10-letnie czy jest cofnięcie to jest to jak rentowności po inflacji rentowności amerykańskiej obligacji spadały i co za tym idzie ceny rosły niemniej tutaj opór na 112 bardzo mocno trzyma ja źle mi się kliknęło gdzie jest ten kliknęło jest Hong Kong jest tutaj i od razu coś z wykresu nie pasowało dzisiaj oczywiście to są to łania tylko kontraktów giełda w Hong Kongu nie działa i działała w nocy to jest na wykresie tygodniowym ciągle w grze jest odwrócony RGR Sorry za tą pomyłkę jeszcze raz najmocniej przepraszam ale to ferworze walki i takie lokalne wsparcia i opory tygodniowe trzymające od 22 kwietnia 19-330 jeżeli ten opór zostanie rozbity a tak jakby chcieli pokazać kierunek znowuż mamy drogę otwartą stronę 20 000 punktów także ten odwrócony RGR ma swoją wymowę z oporami dopiero na 20 czyli z linią szyi z poziomem 22700 to jest w tym tygodniu chcę właśnie ten odwrócony RGR na rynku surowcowym patrzymy zaczniemy na ropę zaczniemy od ropy ropa miedź spadła poniżej 75 dolarów ropa Brent poniżej 80 dolarów znalazła się na wspar cóż takiego mamy poważnego jeżeli chodzi o ropę no przecież Arabia Saudyjska dzisiaj desperacko powiedziała że mieliś do sierpnia czy on wziął milion baryłek Dobra będzie przedłużamy do końca roku bo my potrzebujemy 80 dolarów za baryłkę do czego to wszystkie inwestycje które prowadzą wychodzą na zero gdy baryłka ropy kosztuje 80 dolarów inaczej muszą finansować to z długu czyli królestwo Arabii musimy puszczać kolejne obligacje stąd dzisiaj taka decyzja ale spotkały i spotkało się to z dwoma problemami po pierwsze Libia w sobotę liga w sobotę rozpoczęła pompowanie ropy z dwóch na dwóch z trzech libijskich pług pól naftowych które były zamknięte w zeszłym tygodniu i wznowiła produkcję w sobotę wieczorem rzucając na rynek łącznie 370 tysięcy baryłek dziennie poza tym te dane z Chin rozpadającym imporcie Chin i spadającej gospodarce mówią że popyt na ropę dość mocno spada do tego jest jeszcze jeden dużo poważniejszy problem niż Libia bo Iran Iran który zalewa światowe rynki wręcz zalewa światowe rynki tanią ropę eksport irański ropy osiągnął ostatnich miesiącach najwyższy poziom od 5 lat a kraj wysyła coraz więcej ropy do Chin i tu jest kluczowe miejsce trzeba moment czy Arabia Saudyjska pozwoli sobie na to żeby stracić największego kontrahenta który jest już w opałach eksport ropy z Iranu osiągnął w ostatnich miesiącach najwyższy poziom od 5 lat kraj ten sprzedaje coraz więcej ropy do Chin i nie tylko bo do innych krajów tak gwałtowny wzrost sprzedaży ropy z Iranu grozi zniweczeniem wysiłku w Arabii Saudyjskiej i innych głównych producentów ropy mających na celu utrzymanie cen poprzez ograniczenie wydobycia z czego to jest związane to pokazuje również w jaki sposób Iran coraz większym stopniu obchodzi amerykańskie sankcje podczas gdy administracja bajdena po cichu na razie po cichu wzmaga rozmowy z Teheranem w celu uzyskania w celu uwolnienia amerykańskich więźniów przetrzymywanych przez islamską Republikę i ograniczenia jej rozwijającego się programu nuklearnego No to jest trwają zakulisowo oczywiście bardzo trudne rozmowy a skoro tak trwają No to Iran poczuł się bezkarnie i Wpycha ropę dostawy ropy z Iranu wynoszą średnio jeden i sześćdziesiątych miliona baryłek dziennie tyle wynosiły one w czerwcu i w maju i to nie jakieś takie wyliczenia z kosmosu tylko to są wyliczenia według dostawców danych towarowych Keplera i Petro Logistic i są to dostały ponad dwukrotnie większe niż rok temu i są to największe dostawy od 2018 roku jak to będzie jak to przełoży się na ceny ropy czy znowuż zobaczymy zejście poniżej 78 50 i spadki w okolice 74,5 dolara i w przypadku ropy wti No kluczowe miejsce na dziś na jutro do obserwacji zejście poniżej 74 dolarów może spowodować z powrotem zejście w stronę 70 70 dolarów za baryłkę No mieć dziwnym trafem w piątek wiedzieli na oporze że Chiny są w tarapatach oczywiście duzi gracze mają te same modele matematyczne które mają banki centralne i inni duzi gracze stąd zakończyli zakończył się wzrost na miedzi a skoro Chiny popadły tarapaty No to dzisiejsza przecena miedzi ponad 2% . technicznie ustawia na 100 do tego że jeżeli mamy spadać to będziemy spadać w stronę 37 dolarów za 100 funtów miedzi No i dalej pozostajemy w trendzie bocznym jeżeli jutrzejsza świeczka miałaby znowuż mieć tendencję spadkową dochodzimy w stronę 370 dolarów W każdym razie 390 dolarów za 100 funtów miedzi na ten moment jest kluczowym kluczowym krótkoterminowym oporem który trzyma od początku maja Również gaz ziemny bardzo płasko na bardzo niskich poziomach ale za to dużo się dzieje na surowcach rolnych kakao okazja o tym ostatnio pisać kakao najlepsza inwestycja w tym roku lepsza od lepszej sobie nie można było znaleźć i tutaj ceny kakao w dalszym ciągu z szansą na wzrosty opory które mamy w 2011 roku technicznie na te opory więc specjalnie nie patrzył 3400 dolarów Dlaczego bym nie patrzył na te opory popyt na kakao bardzo mocno rośnie to też to ma dojście do tanich czekoladek w Biedronce niech kupuje zapasy A tak poważnie mówiąc fatalna pogoda u największych producentów czyli cała Afryka Zachodnia fatalna pogoda nie sprzyja dobremu dobrej jakości ziarno No i oczywiście mniejsza produkcja przy bardzo silnym globalnym popycie także tutaj takie jednodniowe cofki czy jednotygodniowe cofki Ojejku niewiele znaczą na wykresie miesięcznym już w ubiegłym miesiącu gdzie mieliśmy te informacje takie lekka realizacja zysków chyba z tego potężnego cofnięcia jeżeli technicznie te opory 3400 dolarów na kakale nie wytrzymają to pchamy się wyżej to jest 3400 kolejny poziom 3700 najlepsza inwestycja w tym roku jedziemy Windą do nieba w pszenica która na początku dnia zareagowała dość nerwowo zareagowała nerwowo wzrostami wiadomo po czym Putin powiedział że nie przystąpi nie przedłuży tego tej umowy zawartej z ONZ i Turcją o dostawach przez Morze Czarne ukraińskiego ukraińskiej pszenicy ukraińskiego ukraińskiej kukurydzy słonecznika oleju słonecznikowego to w takiej pierwszej reakcji mieliśmy łupnięcie ale zapasy światowe zapasy pszenicy są na bardzo wysokim poziomie eninio może zaszkodzić zbiorom No ale to tylko była krótka i szybka reakcja na wykresie H4 otwarcie luką wyjściem w góry Już jesteśmy niżej tutaj w stronę sześciu dolarów za bushell oraz 5,80 jak najbardziej tak świat się nie wystraszył Putina Putin co Putin gra a Putin gra w oligarchów jemu się dość mocno pod pośladkami grzeje co chce ugrać Putin No Putin chciał ugrać tylko jedno na tym złagodzenie sankcji odnośnie eksportu nawozów Rosja jest potentatem jeżeli chodzi o produkcję nawozu zresztą przecież chciej polskie spółki nawozowe Azoty Azoty chcieli przejmować i z tym zdominować świat No w tej chwili świat sobie radzi bez ich nawozów Niestety nie mają gdzie tego eksportować przy ich własnym tanim gazie jest problem No i to jest szantaż Putina tylko i wyłącznie szantaż Putina póki co zapasy pszenicy w Europie i Stanach bardzo wysokie ta reakcja była krótkoterminowa i podobnie było to na kukurydzy i początkowe strachanie otwarcie powyżej próba wyjścia górą Jesteśmy Niżej 5 dolarów 18 centów to jest to takie dość istotne Olo popatrzmy na wykres tygodniowy dość istotny ono i tutaj godziwa cena dla kukurydzy śmiejmy się tu jest przestrzeń ja kilka tygodni temu grałem krótkie pozycje na kukurydzy to jest godziwa cena dla kukurydzy ta godziła cena utrzymuje się od 2014 roku to nikomu nic nie przeszkadzało jest początek wojny w Ukrainie ten wystrzał w górę jesteśmy oprócz tego zaczęła się wojna była panika po panice jeżeli ta presja cenowa się utrzyma Stany Zjednoczone oszacowały u nich zbiory więcej niż w ubiegłym roku tutaj nie ma się czego specjalnie obawiać natomiast trzeba się obawiać cukru 9 cukier uciekł Cukier który po cofnięciu w dalszym ciągu z szansą na wzrosty Ale gdzie już mam ten cukier surowy [Aplauz] w dalszym ciągu szansą na zrosty pod warunkiem że 24 centy za funt zostaną przebite dokładnie Tu jest poziom 24 60 to cofnięcie które mamy tutaj popyt na cukier jest dość solidny z jednej strony zbiory trzciny nie wyglądają źle ale trzcina wykorzystywana jest w tej chwili nie w większości do produkcji cukru czy rumu ale do produkcji etanolu etanolu jako dodatek do paliwa patrząc na rynki surowcowe jeszcze inne niż te które omawialiśmy złoto które dzisiaj bardzo markotne a zaraz sobie na malutki popatrzymy i to co się dzieje na walutach 1980 ciągle grzeje im mniej te trzy kolejne szczyty powstrzymały wzrost oczywiście cały ten wzrost złota który mieliśmy związany był ze słabym dolarem No i dzisiaj na poziomie piątkowego zamknięcia i to jeżeli 1933 dolary to jeżeli pęknie które było raz wsparciem później było oporem jeżeli pęknie tutaj można spodziewać się zejścia z powrotem w stronę 1900 dolarów również srebro znalazło się pod presją pod niewielką presją i mniej 24,5 dolara ciągle jeszcze trzyma szansą na 26 dolarów jak najbardziej tak dwa ostatnie dni pokazały wyhamowanie martwi trochę sprzedaż srebra i złota w Chinach ale przy bardzo wysokim jeżeli chodzi o złoto przy bardzo wysokim oprocentowaniu poziomów Rewers oraz wysokich rentownościach obligacji nie tylko amerykańskich tej złoto nie jest szczególnie cenionym aktywem nie przynosi żadnych odsetek stąd możemy zobaczyć zejście niżej patrząc na rynek walutowy zaczniemy od indeksów Czy król dolar Czy król dolar złapie oddech dołki z 14 kwietnia mieliśmy fatalny tydzień te dane o inflacji sprawiły to że dolar znalazł się w wyprzedaży No i 29 1030 punktów na razie powstrzymało spadki piątek było widać już te powstrzymanie dzisiaj jesteśmy na poziomie zamknięcia na razie na poziomie zamknięcia piątku fatalny tydzień jeden to był najgorszy tydzień dla dolara od listopada ubiegłego roku czyli jeżeli te wsparcia nie wytrzymają to dolar może tracić w dalszym ciągu ten tydzień na razie zaczyna się neutralnie ale może tracić w dalszym ciągu a to będzie sprzyjało jak Popatrzymy sobie dzisiaj zmienność na rynku walutowym jest bardzo niewielka zmiany wręcz kosmetyczne 0%.001 No i patrzymy na indeks jena który przez dwa tygodnie bardzo mocno odbijał i Widząc to na wykresie dziennym bardzo silne podejście dwa dni spadku no dzisiaj już spadać specjalnie nie chcę Czyli jak to wygląda na poszczególnych parach walutowych No i jeszcze w funtach trzeba obowiązkowo zobaczyć i zacznijmy od euro dolara Euro Dolar który poradził sobie z poziomem 1 11 80 szczyty z marca ubiegłego roku No kolejny target jeden 13,90 co prawda ekonomiści przewidują że do końca tego roku euro będzie kosztowało w granicach 1,20 za wcale nie znaczy że takie korekty się nie się nie zdarzą szacują między 1-15 a jeden dwadzieścia i byłyby To szczyty od września 21 roku tutaj ta słabość dolara nie tyle siła je na siła euro Ale słabość dolara No i cóż no Euro Bank Europejski Bank Centralny zapowiedział dalsze wzrosty w 100%, a rynki zaczynają kombinować No dobra inflacja spada Co prawda jest bardzo daleka od celów Edu ale żeby Fred Nie rozwalił nam gospodarki i nie podnosił za bardzo stóp to może będzie tylko jedna podwyżka w tym roku a nie dwie profesynalizował dwie to będą dwie ja bym się raczej przy tej wersji zeznań trzymał ale ebc zapowiedziało że kolejna podwyżka to będzie to może być podwyżka 50 punktów bazowych i tutaj ciągle euro ma szansę rosnąć w siłę USD Jen to był pokaz siły jena skąd taki potężny ruch Po pierwsze generalnie słabość dolara amerykańskiego ale Zatrzymaliśmy się na tym molo 137 jenów jest Co prawda odbicia ale to odbicie to jest na razie takie czarowanie takie czarowanie jak było tutaj czy tutaj dlatego że inwestorzy ciągle dbają obawiają się tego że bank Japonii będzie interweniował na rynku walutowym to jak to miało miejsce na jesieni jesienią i zimą ubiegłego roku czyli tutaj jem znowu może być na rynku waltowym to świetną inwestycją długoterminową Która z powrotem doprowadzi w stronę 130 jenów za dolara No i funt brytyjski który dzisiaj lekko dostaje za dyszkę za dyszkę dostaje Zresztą od piątku funt brytyjski który gdzie Bank Anglii jest znacznie gorszej sytuacji niż ebce i Fed bardzo wysoka inflacja No i tutaj dojście w stronę 133 funty za dolara wydaje się nie czy dojdą tylko jak szybko dojdą i podobnie siła słabość dolara a nie siła dolara spowodowała to że pojechaliśmy tak bardzo wysoko i ten dolar słabiutki do również złotego który w stronę podąża w stronę kolejnych wsparć dołków z lutego ubiegłego roku 3,91 tutaj popytu ani trochę tego popytu nie ma co prawda jakieś tam niewielkie zielone korpusy próbują się pojawiać ale co z tego że coraz niższe szczyty na każdej dziennej świeczce tej chyba popyt na złotego może się utrzymać i będziemy schodzić na niższe poziomy czekamy na wyniki amerykańskich spółek na sprzedaż detaliczną ze Stanów no i w którą stronę ruszą europejskie i amerykańskie indeksy bo na razie Ameryka radzi sobie dobrze za to Europa takim dość Spokojnym na razie mniej więcej od 5 maja miały być nudne wakacje niestety nie są dużo ciekawych rzeczy się dzieje A dzisiaj jankesi znowuż wyśmienitych nastrojach i wszystko wskazuje na to że są w stanie dalej pociągnąć ryzykować na wyższe poziomy dzięki wam za dzisiaj Trzymajcie się jak zwykle Dużo pipciorków wam życzę patrzymy na rok co dalej z ropą pszenicą kukurydzą bo tam się dużo rzeczy ciekawi rozgrywa No i zawracanie rynków na tym momencie na indeksach jest dość mocno ryzykowne Dzięki do spotkania za tydzień Cześć trzymajcie się