WZROSTY pomimo STRACHU? ZŁOTY mocniejszy od DOLARA [Analiza rynków finansowych]

na giełdach w USA powiało optymizmem ale to nie przełożyło się na poprawę giełdowego sentymentu on dalej jest pesymistyczny ale to z kolei pod kątem przyszłości może być pozytywnym aspektem jeżeli chodzi o wzrosty cen akcji Ja nazywam się Dawid Augustyn ty trafiłeś na kanał FX ma a to przygotowanie do handlu gdzie co tydzień sprawdzamy ciekawe wykresy szukamy okazji giełdowych No i próbujemy przewidzieć to co może się wydarzyć w najbliższej przyszłości partnerem odcinka jak co tydzień jest dom maklerski xtb w którym osobiście handluję bez prowizji do 100 000 € obrotu w xtb możesz założyć konto Ike albo na przykład skorzystać i zacząć budować plany inwestycyjne co już robię z małymi kwotami Zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka właśnie o tym jak inwestować małe kwoty Pamiętaj o tym że jak się w xtb rejestrujesz po pierwszy Wprowadź kod rabatowy FX Mac w czasie rejestracji i o zgarniesz darmowe szkolenie więc za darmo to uczciwa cena link znajdziesz oczywiście w opisie my przeskakuj do xstation i zacznijmy od amerykańskich parkietów które sobie później sprawdzimy jak wyglądają z perspektywy też sztucznej inteligencji czyli narzędzia które u nas już od kilku odcinków się pojawia i z którego ja osobiście korzystam ale o tym za chwilkę najpierw indeks s&p 500 bo tutaj ten scenariusz jak od linijki jeżeli chodzi o tą naszą prognozowaną przyszłość ale z trochę ponad tygodnia bo dobiliśmy i doszliśmy z z kursem indeksu s&p 500 w tą strefę którą określali jako kluczową pod kątem przyszłości trendu wzrostowego jeżeli tutaj pojawią się sygnały spadkowe OB bez nie wiem jakakolwiek jakikolwiek układ z price action który nam mówi o tym że kierunek będzie Południowy No to teoretycznie spekulanci Powinni go traktować bardzo poważnie bo wtedy rysowały się nam ten scenariusz no absolutnie pod kątem technicznym perfekcyjnym pytanie czy ten perfekcyjny scenariusz w ogóle jest możliwy do zrealizowania bo wiecie jak z tą perfekcję bywa mowa tutaj wtedy o korekcie na przykład prostej BCD która by rzeczywiście pokazywała że dobrze przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych nam się nie dzieje z i też ten potencjał hossy nam się wyczerpuje to co może napawać optymizmem to fakt że przy tym odbiciu od dołeczka sięgającym już ponad 5 proc najpopularniejszy wskaźnik mierzący rynkowy sentyment w Stanach Zjednoczonych czyli ten CNN FD index on się nam podniósł ale dalej pomimo te że od ATH Znajdujemy się w odległości zaledwie 5 proc on pokazuje dalej strach i to praktycznie na granicy strachu I tej wersji ekstremalnej strachu on oczywiście podniósł nam się ponad dwukrotnie pod kątem nominalnym ale pod kątem tym tego rynkowego pesymizmu lepszym układem byłaby sytuacja w której wchodzimy sobie w tą strefę Podbijamy w tą strefę ale wska ten rynkowego nastroju pokazywał nam już poziom na przykład chciwości albo w tą chciwość nam wchodził to się tak nie odbywa co Oczywiście Poddaje pod wątpliwość to czy na tych emocjach my możemy się podbić w odpowiedni sposób tak czy siak w tym tygodniu Moim zdaniem to kluczowym tym aspektem jest monitorowanie tych okolic wszcząć z tytułu tego co nawywijać może administracja Donalda trumpa o tym oczywiście wiemy w zasadzie od 21 stycznia 2025 roku wiemy jak sytuacja i sposób podejmowania decyzji tej administracji wygląda więc tutaj cały czas Czerwona lampka nam się musi palić bo wydarzyć się może oczywiście sporo indeks s&p 500 Bardzo ładnie bardzo ładnie strefa techniczna wygląda jeżeli chodzi natomiast o nasdaq tak żeby też pokazać to odreagowanie to w przypadku nasdaq ta przestrzeń i ta odbitka technicznie jeszcze tutaj brakuje do tego żebyśmy podeszli No chyba że ten dołek sobie weźmiemy pod uwagę natomiast uważam że jednak ten ważniejszy poziom To są okolice 20730 punktów gdzie No zobaczymy jak i czy wystarczy tej rynkowej siły i rynkowej determinacji dla tych którzy lubią poziomy fibo no to możemy sobie popatrzeć tutaj na na zniesienia i widzimy że ta strefa bardzo ładnie wypada i w okolicach 50 proc zniesienia i już Osiągnęliśmy 38,2 więc czysto technicznie można powiedzieć że jeżeli rzeczywiście pojawi się sygnał do sprzedaży No to spekulacyjny tej sprzedaży można poszukać te korekty i to też żeby pokazać jaką jakie złudne wrażenie możemy mieć w sytuacji w której mamy w naszym portfelu dużo aktywów ale których korelacja między sobą jest bardzo wysoka korelacja czyli sytuacja w której te y instrumenty podążają w tym samym kierunku i dla przykładu jeżeli chodzi o poziom odreagowania na bitcoinie tu oczywiście nominalnie zmienność mamy większą bo 13 14 proc ale pod kątem układu technicznego tutaj też mamy sytuację praktycznie podobną i te aktywa oczywiście poruszać się będą w jednym kierunku jak jeden mąż będą będą zmierzać Dlatego zastanów się nad tym czy masz rzeczywiście portfel zdywersyfikowany czyli taki gdzie korelacje pomiędzy poszczególnymi instrumentami jest w miarę Niska idealnie by była żeby była bliska zero ale biorąc pod uwagę jak wygląda aktualnie świat rynków finansowych jest to praktycznie niemożliwe więc zbliżaj się w stronę tego rynkowego zera jeżeli chodzi oczywiście o korelacje a nie o wyniki finansowe przez nas osiągane jeżeli chodzi o Warszawski parkiet No to tutaj widzimy przepiękny techniczny układ gdzie te poziomy nam ładnie zadziałały i ten poziom który był poziomem wcześniej oporu zmienił się na pułap wsparcia i fajnie że taka Poduszka znalazła się w okolicach bardzo wysokich z perspektywy sytuacji nie wiem całej ostatniej dekady bo to trzeba oczywiście dodać że jesteśmy w przypadku wigu 20 najwyżej od 2011 roku ja cały czas podtrzymuję swoje zdanie że WIG20 może zachowywać się dobrze może nam rosnąć dlatego że te główne motory napędowe tego rynku a więc sektor bankowy po prostu pod kątem fundamentalnym będzie miał fenomenalny czas i tymi wynikami finansowymi i dywidend mam nadzieję że się sowicie z akcjonariuszami podzieli bo sam w portfelu Santander na przykład się u mnie znajduje i możemy sobie przeskoczyć do Investing Investing Pro i wrzucić sobie na przykład Santander Bank Polska jeżeli chodzi o o wyceny zobaczymy sobie wartość godziwą tylko tutaj ta oczywiście interesuje nas Giełda Papierów Wartościowych analitycy przedział 557 Czyli według analityków jest już drogo ale nie uważam żeby jeszcze tak drogo było Oczywiście mamy fakt i wyciągnięcie tych rzeczy które są dosyć ciekawe z perspektywy wcześniejszych wyników Czyli w zasadzie od pięciu kolejnych lat rośnie nam dywidenda czego ja osobiście jestem beneficjentem i też pod kątem wypłaty dywidendy ta ostatnia dywidenda była naprawdę sowita bo poziom tej tej dywidendy był wynosił 8 proc I to było naprawdę dużo niektórzy mogli stwierdzić że mamy jakąś lukę spadkową dziwną na wykresie No bo moment odcięcia dywidendy czyli spadki 8pr pewnie bolały co po niektórych natomiast natomiast jak sobie popatrzymy na wykres to przez te oczywiście dywidendy wrzućmy sobie akcje A nie cfi to lada moment to a powinniśmy osiągnąć Rada Polityki Pieniężnej nie jest skora do cięcia stóp procentowych do tego przestrzeni nie ma bo według oczywiście ostatnich prognoz i projekcji Narodowego Banku Polskiego utrzymanie stóp procentowych na niezmienionych poziomach Będzie oznaczało że wrócimy do celu inflacyjnego dopiero 2027 roku i tutaj tej przestrzeni nie mamy to może też oznaczać że w przypadku naszego złotego on się dalej może umacniać zarówno w przypadku i w ujęciu dolarowym bo usdpln 386 wsparcie Oczywiście tutaj mamy ładnie zaznaczone w okolicach 3 zł i 80 gr Europ PLN tutaj troszeczkę bardziej idziemy boczniakiem Ale o co chodzi Chodzi o to przede wszystkim że w przypadku Stanów Zjednoczonych na kolejnym posiedzeniu czyli tym majowym dopiero w kwietniu posiedzenia decyzyjnego nie mamy stopy powinny zostać na niezmienionym poziomie ale w połowie No 18 czerwca podstawowym scenariuszem są już pierwsze cięcia i obniżka o 25 punktów bazowych i te cięcia oczywiście zaczną i będą powodowały że nasz rynek i i i sytuacja polskiego złotego będzie ta przestrzeń i premia za ryzyko będzie robiła się większa No i to oczywiście powinno dawać nam przestrzeń do tego żeby złoty nam się jeszcze bardziej umacniał i w ujęciu dolarowym Wydaje mi się że to nie jest jeszcze moment na zakup i zajmowanie pozycji długich można z tym trochę poczekać z perspektywy oczywiście sytuacji banków centralnych na pewno jest ciekawie na pewno jest ciekawie pytanie Czy banki centralne swojej polityki monetarnej nam nie zmienią Mam nadzieję że nie bo to by oznaczało oczywiście znowu kolejne zamieszanie Europ PLN i to jest oczywiście sytuacja powodująca czy czy taki czynnik który może powodować że po prostu zostaniemy przy tym co mamy i na przykład Rada Polityki Pieniężnej albo inaczej profesor Adam glapiński nie stwierdzi że potrzebna jest jakakolwiek interwencja moment oczywiście taka interwencja potrzebna nie jest bo w przypadku nawet naszego bilansu handlowego ten kurs może jakiś cudowny ten kurs walutowy może jakiś cudowny nie jest ale też nie jest dla rynku na tyle Dramatyczny żeby w ogóle o nim Jakoś mocno dyskutować No i zobaczymy Oczywiście jak to w przypadku tego ujęcia dolarowego się dalej dalej będzie działał dalej będzie wyglądało ten słabszy dolar i to w kwestii i w wycenie euro no to to jest sytuacja która w przypadku Stanów Zjednoczonych aktualnej polityki monetarnej To jest coś okej i samego PKB Stanów Zjednoczonych to jest coś na czym donaldowi trumpowi może zależeć więc ja jestem też zdania że te tendencje one nam się tutaj powinny utrzymywać A jak kwestie pokoju i rozmów pokojowych bo w portfelu oczywiście mam cały czas spółkę astarte która przebiła poziom z 2021 roku a więc i znajdujemy się na poziomach z 2018 roku czyli mówimy tutaj już o wycenach i pułap cenowych powyżej powyżej momentu kiedy zaczęła nam się inwazja Rosji na Ukrainę pod kątem wycen tej spółki i w zależności oczywiście od tego jaki sobie jaki sobie model weźmiemy na pewno cel analityków tutaj mamy zdecydowanie zbyt małą próbkę żeby traktować te wyceny poważnie mamy tylko jeden analityk nam tą wycenę zrobił Natomiast jeżeli chodzi o modele inwestycyjne to one nam wskazują przedział czy wartość godziwą na poziomie 63 zł i 10 gros przy aktualnej cenie 59 zł Natomiast tu oczywiście pytanie i kwestia który model jest bardziej adekwatny bo widełki są od 51 do aż 101 zł Tylko że tak naprawdę te 101 zł mamy wieloetapowy model ddm nam robi tą wycenę I ona nam delikatnie odbiega od sytuacji ja jeszcze cały czas bazować będę na rynkowych nastrojach bo skoro my tak naprawdę tematu pokoju do granego nie mamy a generalnie rzecz ujmując fiaska i jakieś negatywne informacje napływające z rozmów czy to z Arabii Saudyjskiej czy nie wiem spotkanie Trump załeński w gabinecie owalnym i one nie wpływają nam negatywnie na notowania to to pokazuje że jeżeli mamy sytuację w której informacje neutralne tudzież lekko pozytywne że wracamy do rozmów działają bardzo dobrze I działają optymistycznie a te złe nie wpływają nam na trwa spek notowań no to cały czas te wzrosty powinny nam trwać i to momentum powinno być kontynuowane I to jest też powód dla którego ja osobiście w tym moim podejściu na ten moment nic nie zmieniam i to w przypadku Banków i w przypadku spółek ukraińskich daj znać Oczywiście w komentarzu Co o tym myślisz I jak ty uważasz że sytuacja może się kształtować Wiemy oczywiście mamy troszeczkę pewnie dość z tym Jak często wymieniamy te najważniejsze spółki ostatnich lat czy te które nam hos kreują mowa tutaj między innymi oczywiście o akcjach nvidii czy nie wiem tych technologicznych amerykańskich Gigantów i podrzucę Wam ciekawy pomysł na portfel w propix Ai bo sobie to analizowałem jak wskoczy sobie na na strategię polegającą na pobicie indeksu s&p 500 Gdzie selekcjonowanych jest 20 spółek do portfela i ich zadaniem oczywiście głównym jest pokonywanie pod kątem stopy zwrotu tego jakże fenomenalnego indeksu indeksu s&p 500 za ostatni rok za ostatnich 12 miesięcy mamy indeks snp zanotował nam wzrost o 12 proc ten portfel 3,5 PR tu mamy 5 lat Natomiast tu Przede wszystkim To co widzimy pod kątem dynamiki to to że weszliśmy tutaj w boczniaka Natomiast w przypadku indeksu s&p 500 mamy pewną dyskusję ale bardziej i to jest dosyć ciekawe bardzo ciekawie prezentuje się sam skład tego portfela który zmieni się już 1 kwietnia i to sobie będę śledził która spółka wpadnie do portfela a która z portfela wypadnie bo mamy Adobe bo mamy kilka naprawdę mniej popularnych i totalnie ni medialnych spółek które się tutaj znajdują bo te najbardziej medialne czyli spółka Adobe i mamy tutaj jeszcze spółkę Pfizer No bo my je oczywiście bardzo dobrze kojarzymy ale pozostałych 18 No to są spółki które dla PR polskiego inwestora są totalnie nieznane i to może być ten taki powiew świeżości że ten ten portfel nie do końca musi być Tak dokładnie skonstruowany że wrzucamy metę wrzucamy netflixa i w ten sposób Staramy się rynek pobić mamy 20 tutaj spółek 1 kwietnia bo oczywiście nie nie chodzi mi o to żeby teraz odtworzyć ten portfel i od razu wrzucić te 20 spółek nie chodzi o to że I tu czeka Ciekawy jestem tej zmiany przeskoczenia 1 kwietnia czyli zobaczymy co wskoczy do portfela a co z portfela wyskoczy oczywiście pod kątem analizy tych sygnałów też z wyników pod kątem wyników finansowych osiąganych przez spółki z całego indeksu s&p 500 czyli około 500 spółek bo to nie jest dokładnie liczba 500 największych spółek amerykańskich i tu oczywiście dam wam znać jak ten portfel się zmieni Jeżeli chcecie z tego narzędzia korzystać link z naszym kodem znajdziesz w opisie zawsze trochę oszczędności Zarejestruj się Zobacz jak wyglądają wartości godziwe Jak wyglądają propix Ai bo tut mamy kilka strategii między innymi opcje śledzenia najlepszych akcji buffetta w zasadzie możemy sobie nawet popatrzeć co się ostatnio zmieniło bo mam spółki trzech spółek y mamy je i mamy American Express jeżeli chodzi o tak po amerykańsku to trochę przeczytałem jeżeli chodzi o dorzucenie więc to wygląda Wygląda na to że że mamy jakieś zmiany kosztem ult kosztem kosztem DV i kosztem nvr ujemne i fajnie że mamy ucinanie pozycji które są w portfelu na stracie dalej tutaj Oczywiście najważniejsze rzeczy monitorowane mamy MasterCard mamy wizę mamy Apple więc mamy takich mamy też takie trochę podejście pod kątem i szukanie takich monopolistycznych troszeczkę podmiotów i spółek natomiast to oczywiście też wygląda wygląda fajnie wygląda atrakcyjnie i ciekawie pod kąt surowcowym nie mamy jakiś Turbo mocnych okazji technicznych szukałem dla was okazji aluminium jeszcze w grze nie powinno być bo tam do przebicia nie doszło mamy cofkę więc nic specjalnego złoto sytuacja tu się ustabilizowała i mamy na ten moment oczywiście normalną rynkową korektę nic dziwnego nic strasznego na pewno nic co powodowałoby że powinniśmy myśleć o tym żeby się złota pozbywać powod oczywiście do podjęcia takiej decyzji nie mamy to tyle w tym naszym przygotowaniu które nietypowo bo we wtorek Ale spokojnie kolejne będą już typowo czyli pojawią się w niedzielę trzymam kciuki za twój handel link do xtb znajdziesz w opisie tam możesz oczywiście handlować bez prowizji i mamy kilka naprawdę ciekawych serii już na naszym kanale bo ruszamy z inwestowaniem małych kwot regularnie już od kwietnia y z portfelami Ike XE czyli tak dużo tych realnych rachunków mam nadzieję że będziemy ich wrzucać jeszcze jeszcze więcej jeżeli masz jakiekolwiek pytania pisz A i ważna rzecz Mam nadzieję że zobaczymy się na Invest karsach już w ten piątek w Krakowie bo piątek sobota Invest CS czyli największa konferencja Inwestycyjna jeżeli chodzi o Polskę link do biletów masz w opisie kupno biletu z naszym kodem masz też rabat no bo wiadomo że od nas musisz dostać jakieś zniżki dajcie znać czy się widzimy w Krakowie w piątek Ja w piątek mam debatę i warsztaty i wykład ale na tych mniejszy mniejszej salce na temat sytuacji amerykańskiej waluty a w sobotę warsztaty więc jest trochę okazji do tego żeby spędzić ze mną czas ale już nie w formie online nowej udanych inwestycji i i do zobaczenia w piątek w Krakowie [Muzyka]