Zbuduj Swój Bias Jak Należy | Poradnik Krok Po Kroku [Orderflow, Liquidity, AMD]

Dobry bajas tradingowy to absolutna podstawa do zajmowania dobrych pozycji. Praktycznie każdy model będzie działał, jeśli nasz pajas jest dobry i żaden, nawet najlepszy model nie zadziała, gdy nasz pajas jest niepoprawny. W tym odcinku pokażę ci najważniejsze czynniki, które składają się na tworzenie dobrego bajasu i jak je połączyć w jedną całość, tworząc dobry i skuteczny bajas. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj temat, o który zawsze dużo osób dopytuje i z którym poniekąd pojawiają się największe problemy w tradingu. Uwierzcie mi, że umiejętność tworzenia dobrego bajasu to coś, czego brakuje w znaczącej większości traderów. Chciałbym w tym odcinku połączyć [muzyka] i teorię i praktykę, bo to da nam najlepsze wyniki, więc koniecznie zostań do samego końca. Zaczynamy. Na samym początku dla osób, które nie wiedzą czym jest bajas, bardzo szybkie wyjaśnienie. Bajas to kierunek, w którym zmierza rynek. Nie jest to szczególne miejsce, bo to jest drone liquidity, które omówimy sobie za chwilę. Bajas to jest po prostu jeden z dwóch kierunków. Może być albo bullish, czyli wzrostowy, albo berish, czyli spadkowy. Ewentualnie jest jeszcze neutralny, kiedy zakładamy konsolidację. Chociaż tutaj temat jest troszeczkę głębszy, bo na niskim timeframe bajas może być neutralny, ale na wyższym dalej być bullish lub berish. Tak czy inaczej, bajas jest dla nas o tyle ważny, że mówi nam, czy w danym cyklu czasu chcemy szukać longów, czy szortów, czy w przypadku neutralnego w ogóle odejść od wykresu. Bez niego będziemy jak człowiek w ogromnym labiryncie, bez żadnej mapy. Mamy małą szansę, że trafimy do wyjścia, ale prawdopodobieństwo jest mocno nie na naszą korzyść. A w końcu o to wchodzi w tradingu, żeby maksymalizować to prawdopodobieństwo naszej wygranej. Właśnie dlatego uważam, że bajast jest drugim najważniejszym elementem w tradingu tuż po psychologii, bo bez niego długofalowo się po prostu nie da być profitowym. Zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz dowiedzieć się trochę więcej o psychologii tradingu, to wejdź na mój profil na X, gdzie od paru dni wrzucam swoje przemyślenia i sztuczki dotyczące psychologii, które pomogły mi zaoszczędzić sporo dolarów na tradingu. Link do profilu jest oczywiście w opisie tego filmu. Przechodząc już do właściwej sekcji tego odcinka, pierwszym i najważniejszym elementem bajasu jest wyznaczenie order flow na higher time frame. Wszyscy wiedzą, że trading to jest właśnie gra prawdopodobieństw, więc wyznaczając Orderflow, mamy za zadanie obstawić jaki kolor będzie miała następna świeczka określająca dany cykl czasu. Aby dobrze określić Orderflow musimy wziąć pod uwagę parę czynników. Przede wszystkim jakie PDReje się tworzą, prędkość z jaką porusza się cena, jakie PDRE są respektowane, a jakie inwalidowane. Najłatwiej będzie mi to pokazać na przykładzie. Ostatnio rozgrywałem fajnego shzorta na Bitcoinie, którego opisywałem na naszym Discordzie Big Bols Bs oraz na X. Więc wszystkie przykłady z tego odcinka pokażę wam na podstawie tamtej pozycji, żebyście widzieli, że to co wam tutaj pokazuję to coś, czego sam osobiście używam w moim tradingu. Załóżmy, że widzimy taki wykres. To jest dokładnie to, co ja widziałem przed zajęciem mojej pozycji. Naszym zadaniem jest teraz wyznaczyć orderflow. Patrzymy na pierwszy element. Jakie PDReje się tworzą. Widzimy, że w ostatnim czasie zostały utworzone dwa CB, w tym jedno dość duże. Co ważne, zostały utworzone na tej nodze, która zebrała Cellside liquidity. Jeśli orderflow ustanowione wcześniej ma być kontynuowane, to te dwa CB powinny pchać ceny w dół. Jeśli byśmy je zinwalidowali, byłaby to prosta oznaka zmiany orderflow. Patrzymy teraz drugi i trzeci czynnik. Jakie PD są respektowane, a jakie inwalidowane. Widzimy, że cena wcześniej respektowała te CB, które były w premium. Wydarzyło się to tutaj. Mieliśmy retracement, szybki liquidity grab i cena zrobiła następną nogę w dół. W tym samym czasie inwalidowaliśmy również stare BC, przelatując przez nie tak, jakby go tam w ogóle nie było. Połączenie tych trzech elementów mówi nam jasno, że na ten moment orderflow pozostaje berish. Wniosek z tego jest taki, że chcemy szukać szortów dopóki wspomniane CB nie zostaną zinwalidowane. Gdy już określimy kierunek, w którym najprawdopodobniej rynek chce iść, musimy określić konkretne miejsce, do którego zmierza. To miejsce będziemy targetować, czyli na nim ustawiamy nasz take profit. Najczęściej jest to liquidity, czyli po prostu stary high lub low, ale w niektórych przypadkach mogą to być także konkretne PDRe, takie jak chociażby fair value gapy. Aby dobrze wyznaczyć draw liquidity, musimy dobrze rozumieć czym ono jest, jakie są zależności między zbieranym a niezebranym liquidity oraz w jaki sposób smart money realizuje swoje pozycje. Jeśli jeszcze nie czujesz się do końca pewnie w tym temacie, to nagrałem osobny film i bardzo polecam ci go obejrzeć po skończeniu tego odcinka. wtedy naprawdę wszystko stanie się jaśniejsze i przede wszystkim bardziej klarowne. Przy wyznaczaniu draw on liquidity ważne jest, aby pamiętać, że każdy cykl czasu będzie dążył do innego. Czyli świeca daily najczęściej dąży do zebrania PDL lub previous day high, świeca weekly najczęściej dąży do zebrania PL lub PWH, a świeca monthly najczęściej dąży do PMH lub PML. Gdy spojrzycie sobie na swój wykres, inside bary, czyli takie świece, które nie zebrały ani high, ani low poprzedniej, to jest zdecydowana rzadkość. Będzie to [muzyka] może z 10 15% świec, czyli w ciągu miesiąca na timeframeie daily no może być zaledwie 4 pi dni. I teraz kluczowa zasada do wyznaczania draw on liquidity. Gdy uznamy, że mamy beish order flow, rynek będzie dążył do grabienia cellsite liquidity, czyli PDL, PWL i PML. Gdy uznamy, że mamy bullish orderflow, rynek będzie dążył do grabienia byside liquidity, czyli PDH, PWH i PMH. W taki właśnie sposób wyznaczamy draw on liquidity. A więc wracając do przykładu, gdzie tutaj jest nasze draw on liquidity. Mamy berish orderfow, a więc szukamy draw on liquidity na naszym cellszie. Ta ostatnia świeca, którą widzicie to akurat poniedziałek, a więc początek nowego tygodnia. Chcemy targetować Cell Side, czyli PWL. Dodatkowo zauważcie jak blisko siebie utworzone zostały dwa lowy. To jest wymarzone draw on liquidity. Dla smart money tradera. Praktycznie nie ma prostszych targetów niż equal highs albo equal lows. Tak więc draw on liquidity poszło nam w miarę szybko i sprawnie. Teraz czas na kolejny krok. Ostatnim elementem jest połączenie poprzednich kroków z AMD oraz z SMT. Tak naprawdę to służy nam bardziej za potwierdzenie naszej wcześniejszej tezy aniżeli bezpośrednio do wyznaczenia bajasu. Ale ten krok i tak jest dość ważny, więc go nie pomijaj. A więc wracamy do naszego wykresu i szukamy AMD. Akurat w tym przypadku grałem pod kwartalne AMD, ale w przypadku budowania bajasu na daily zazwyczaj bierzemy monfly AMD. W mojej tezie październik był akumulacją i manipulacją, a listopad oraz grudzień powinny być dystrybucją. Jak czas potem pokazał, listopad faktycznie jest dużą dystrybucją, a grudzień jest jeszcze dla nas zagadką. Dowiemy się tego za paręnaście dni. Tak czy inaczej, jak wiecie z moich filmów i wpisów, ja zawsze szukam manipulacji w AMD, [muzyka] bo po niej zawsze następuje dystrybucja. A jak najłatwiej potwierdzić sobie manipulację? Po pierwsze SMT, które było dokładnie w tym miejscu, a po drugie mocny displacement, co widzimy kilka świeczek później. W momencie, gdy zinwalidowaliśmy ostatnie BC z nogi manipulacyjnej, weszliśmy w fazę dystrybucji, która powinna trwać aż do dowiezienia kwartalnego Joe on liquidity. Wedle AMD nasza teza dotycząca bajasu jest potwierdzona. Wniosek o ile dwa CB będą respektowane, możemy szortować aż do previous week. Przejdźmy sobie teraz wszystkie punkty od początku i zbudujmy wspólnie bajas na obecną sytuację Bitcoina w perspektywie najbliższych tygodni. Pierwsza i właściwie najważniejsza rzecz wyznaczamy orderflow. Startujemy z weekly, na którym widać, że przez ostatnie parę tygodni Bitcoin dość mocno zleciał w dół. Co od razu powinno rzucić się w oczy to prędkość z jaką spadaliśmy oraz weekly CB, które utworzyło się idealnie na starym czerwcowym low. Takie CB mają dla nas szczególne znaczenie i jak sobie to potestujecie to zobaczycie, że mają one generalnie fajną skuteczność. Co więcej, jeśli spojrzymy na obecny low, wyraźnie widać, że cena nie zebrała żadnego liquidity, gdy się tworzył, więc szansa na to, że jest to ostateczny reversal jest dość mała. Smart money po prostu potrzebuje liquidity, aby wypełnić swoje pozycje, a jeśli nie zostanie im ono zapewnione, to najpewniej ten low, który się wytworzył i ten, który widzicie, będzie mieć za zadanie zapewnić to liquidity. Jedna rzecz, która może nas zastanawiać w kontekście orderflow timeframe, to to, że nie zinwalidowaliśmy Weekly BC, której jest ostatnią linią byczej obrony na tym timeframe, skoro tutaj sytuacja jest lekko niepewna, idziemy na Monfle, aby sobie dodatkowo potwierdzić lub oczywiście zaprzeczyć temu, co tu widzimy. Na tym timeframe nie mamy utworzonych żadnych nowych CB, przynajmniej na ten moment, ale mamy jedno BC, które zostało dość mocno zinwalidowane. w połączeniu z brakiem zebranego liquidity na low daje nam dość jasną informację, że obecny low jest słaby, a kontynuacja berish order flow w kierunku właśnie tego lowa jest bardzo prawdopodobna. Tym samym załatwiliśmy sobie przy okazji drugi punkt schematu, czyli wyznaczenie draw on liquidity. Według mnie i według mojej analizy cena powinna iść w kierunku previous Monflow, przynajmniej w najbliższym czasie. Jednakże time frame weekly i monthly to dość duże ramy czasowe, więc ja lubię sobie jeszcze dodawać daily, aby dostać lepszy pogląd na to, co się dzieje i potencjalnie wyznaczyć point of interest. [muzyka] Tak samo jak w przypadku weekly, od razu powinny rzucić się wam w oczy daily CB, które częściowo pokrywają się z weekly CB. Dwa ważne PDRe w jednym miejscu dają nam dużą szansę na to, że właśnie to miejsce odwiedzimy. Szczególnie, że jeśli wyznaczymy sobie premium i discount ostatniej nogi na rynku, to TC CB to pierwsze fair value gapy w premium. Tak więc punkt pierwszy oraz drugi naszego schematu mówi jasno: "Szorty dopóki daily CB nie zostaną zinwalidowane". Mój plan AMD znacie i wiecie, że zakłada on dalsze szorty, więc nie będę go tutaj całego powtarzał. Generalnie mówiąc, chcę widzieć kontynuację dystrybucji po dojściu do Daily CB, gdzie będę czekał na moje dodatkowe potwierdzenia. Tak właśnie wygląda szybkie i przede wszystkim schematyczne budowanie bajasu. Tak jak już wspomniałem, bajas to koncept, z którym wielu traderów ma duże problemy, a niestety jest on kluczowy w zajmowaniu dobrych pozycji. I tutaj pojawia się pierwszy najpopularniejszy błąd, który widzę praktycznie codziennie, gdy przeglądam social media, czyli ignorowanie bajasu z wyższych timeframe na rzecz bajasu z niższych. Wygląda to w ten sposób. Dany trader otwiera godzinówkę, przechodzi wszystkie punkty wymienione wyżej, robi świetną analizę, znajduje jakieś SMT, jakiegoś fair value gapa i od razu uznaje, że będzie longował czy shortował. Niestety to nie działa w ten sposób. Im wyższy timeframe, tym bajas z niego ma dla nas większe znaczenie. Jeśli przykładowo bajas na daily jest berish, to raczej nie powinniśmy szukać longów na dany dzień. Wiadomo, jeśli różnica między timeframe jest duża, przykładowo na monfle jest berish, ale jednak daily zaczyna pokazywać pouish oznaki, to możemy pokusić się o krótkoterminowe longi. Ale generalna zasada brzmi: graj tylko zgodnie z higher timeframe Orderfow. Z mojego osobistego doświadczenia powiem wam, że najlepsze setupy pojawiają się wtedy, gdy wszystkie timeframe układają się w jednym kierunku i ja zawsze dążę do rozgrywania setupów, gdy wszystkie timeframe się ze sobą zgadzają. Drugi błąd to brak wyznaczonego miejsca inwalidacji bajasu. Każda teza tradingowa zawsze ma swoje miejsce inwalidacji. Bajas nie jest czymś stałym, więc jeśli cena inwaliduje kluczowe piliareje, mamy mocny displacement w przeciwną stronę poprzedzony ważnym SMT, to jest to klarowny znak, że czas przejrzeć swój bajas. Wbrew pozorom rada typu zawsze trzyma się swojego bajasu, które możecie zobaczyć na social mediach nie są dobrymi radami. Razem z wyznaczenie bajasu zawsze wyznacz jego miejsce i czynniki inwalidacji. Jeśli te czynniki się pojawią, odejdź od komputera i wróć, gdy sytuacja się wyklaruje lub gdy zrobisz nową analizę. A więc podsumowując, przy budowaniu bajasu musicie zwracać uwagę na trzy elementy. Jeden higher time frame orderflow, 2 higher time frame jo liquidity, 3. AMD oraz SMT, które służą jako potwierdzenie poprzednich dwóch punktów. Pamiętajcie, że wyznaczenie bajasu powinno być obiektywne, czyli nie próbujcie się doszukiwać czegoś na siłę, byle potwierdzić waszą tezę, bo tak wam się wydaje. Tylko równie dobrze wyznaczenie bajasu może po prostu przeczyć waszej tezie. To właśnie odróżnia dobrych traderów od tych, którzy nie mają żadnych wyników, są po prostu obiektywni. Oczywiście, gdy już opanujecie te trzy wspomniane elementy, możecie dodawać kolejne, aby z jeszcze większą precyzją wyznaczać reversale czy drawn liquidity, ale na start powinno wam to zupełnie wystarczyć. Idźcie teraz na back testy. Koniecznie przeróbcie w praktyce to, co tutaj wam pokazałem i dajcie znać w komentarzu, czy ta wiedza wam pomogła. Będę wdzięczny za każdy feedback. Dzięki z góry. To by było na tyle w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie go do końca. Przypominam o moich social mediach oraz o grupie na Discordzie. Link do wszystkiego jest w opisie tego filmu. Ode mnie to tyle. Do zobaczenia. Cześć.