Złoto w drodze po nowe rekordy? | Bliżej Rynków, 22.01.2025 [Analiza Rynków Finansowych]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na dzisiejszym porannym webinarium z cyklu bliżej rynków z tej strony ukasz stefanik jak co dzień przeanalizujemy możliwe scenariusze dla głównych instrumentów dla par walutowych surowców kryptowalut natomiast na samym początku oczywiście prośba o to aby zapoznać się z ostrzeżeniem o ryzyku gdyż treści prezentowane nie stanowią rekomendacji Widzę że ktoś tutaj wcześniej puścił stream dużo 20 minut temu chyba nawet włączony był nie wiem z jakiego powodu był on włączony natomiast nieistotne my sobie już zaczynamy więc mam nadzieję że wszystko jest w porządku oczywiście tak jak mówiłem ostrzeżenie o ryzyku i przechodzimy do konkretów nastroje na rynku akcji mamy dobre jakby widać wyraźnie czy te scenariusze o których sobie mówiliśmy one się realizują indeksy zmierzają nawet s&p już testuje historyczne maksima więc cały czas tutaj mamy nastroje bardzo dobre na rynku europejskim także cały czas kierunek wzrostowy tutaj obowiązuje więc nie ma takich przesłanek które mogłyby nam sugerować zmianę zmianę tej tendencji podobnie mamy jeżeli chodzi o rynek Krypto ten wystrzał z ostatnich dni mimo że został mocno zniwelowany to Bitcoin odbił się na wysokości ważnego poziomu wsparcia więc tutaj też niewykluczone że te dalsze wzrosty się te dalsze wzrosty się pojawią więc na bitcoina także sobie spojrzymy na dzisiejszym na dzisiejszym spotkaniu Euro Dolar również no buduje korektę wczoraj zachowywał się on bardzo technicznie odbił się od wskazywanego poziomu wsparcia na to też sobie zwrócimy uwagę jeżeli wczoraj uczestniczyli państwo w webinarium to myślę że ten ruch był do wychwycenia No i czy ta korekta zostanie rozbudowana być może natomiast też jakby miejsce jest ograniczone bo bardzo blisko znajdują się ważne opory więc euro dolara Zaraz zobaczymy jak on wygląda na wykresie i złoto złoto Tutaj też bardzo ładnie zgodnie ze wcześniejszymi scenariuszami wybiło się powyżej 2720 i ruch w górę jest kontynuowany także tutaj też był ten ruch dość czytelny i do rozegrania jeżeli chodzi o dzisiaj o kalendarz nie ma zbyt wiele danych mamy po południu dane o produkcji przemysłowej z Kanady mamy późną Orem raport API o zapasach ropy i mamy jeszcze przemówienia tutaj mamy przemówienia prezes ebc i prezes bundesbanku więc na to rynki mogą zwracać dziś uwagę No i oczywiście dalej na na to co będzie robił Trump No bo to jest temat na razie jeszcze jakby na czasie Jeśli chodzi zaczniemy tradycyjnie od niemieckiego indeksu poziom wyznaczany już kilka dni temu 21 450 do niego cena wydaje się że zmierza No i to co istotne wczorajsza korekta przetestowała poziom 2980 też mówiliśmy że to jest ważne wsparcie i że stąd może dalej być generowany ruch w górę więc nic się nie zmieniło Nic się nie zmieniło cały czas bazowe scenariusz zakłada dalszy ruch w górę z tym ruchem się nie kłócimy mamy bardzo silny Trend więc nie szukamy pozycji krótkich jeżeli chodzi o interwał m15 też odnośnie tego co mówiliśmy tutaj mimo że wsparcie było testowane wielokrotnie No to z tego miejsca rozpoczął się kolejny Impuls i praktycznie jeżeli ktoś nie dołączył wcześniej no to tutaj na tym ruchu nie było żadnych korekt nie było gdzie się dołączyć takie najbliższe miejsce które możemy brać pod uwagę To są właśnie okolice czy ostatnich wierzchołków czy dolnego ograniczenia układu 1 do1 tylko że ciężko o tym mówić w momencie jak notowania są na wysokości historycznych szczytów ale gdyby pojawiła się korekta na pewno tego typu układ z m15 można wykorzystywać jeżeli chodzi o indeksy w Stanach No tutaj jakby powtórzę to co wczoraj jakby dalej kontynuacja wzrostów us30 ma otwartą drogę w kierunku szczytów z początku grudnia ubiegłego roku na interwale h4 No też widać że ten ruch Jest budowany możemy zejść jeszcze niżej na interwał H1 Brakuje tutaj większych korekt do których po których można by się zaczepić do tego ruchu największa pierwsza korekta była tego rozmiaru Druga trochę płytsza trzecia prawie że identyczne więc tego typu układ może teraz trzymać te wzrosty więc można go sobie wziąć pod uwagę jeżeli chodzi o s&p targety wyznaczone tutaj z tru dnia już zostały wczoraj osiągnięte oba No i teraz testowane są szczyty z grudnia ubiegłego roku jeżeli dojdzie do wybicia No to tradycyjny zabieg który zawsze wykonujemy jest to pomiar całej ostatniej korekty i targety to są mierzenia zewnętrzne 1272 i 161 I8 proc więc tutaj wygląda to popytowo i podobnie jak na niższym interwale podobnie jak na dow jonesie też możemy wyznaczyć sobie lokalny układ 1 do je gdyby była korekta na pewno on będzie tutaj będzie tutaj uważnie obserwowany jako wsparcie Możemy też dołożyć średnią widzimy że ta średnia też bardzo ładnie wytrzyma tutaj ten ruch w górę jeśli chodzi o pytanie o daxa i że wzrosty nie są do końca jasne bo bo mamy jakieś tam problemy w gospodarce niemieckiej ja tak mocno nie wchodzę w fundamenty nie wchodzę tak mocno w Makro Ja patrzę to co to co robi wykres a na razie no tam nie ma żadnych przesłanek do cofnięcia korekta pewnie się prędzej czy później pojawi ale na razie na razie nie wiadomo też że jakby teoretycznie rynek powinien wyceniać przyszłość czyli nawet jeżeli teraz byłyby jakieś problemy No to wycenia co będzie w przyszłości a nie to co jest tu nie to co jest tu i teraz więc dlatego ja głównie tych czynników fundamentalnych makroekonomicznych i tak dalej jest multum i żeby z tego wyciągnąć coś jest dużo trudniej uważam Oczywiście to jest moje zdanie niż z analizy technicznej dalej przechodząc jeżeli chodzi o nasdaq też mamy sentyment wzrostowy i też blisko bardzo historyczne szczyty więc tutaj spodziewałbym się podobnego scenariusza Czyli też dalszego ruchu w górę no i zupełnie ten sam jakby zabieg można wykonać Czyli sprawdzić sobie jak wyglądały ostatnie korekty a tutaj rynek zachowuje się dość technicznie bo trzy ostatnie korekty były dokładnie tego samego rozmiaru Impuls korekta niecałe 400 tutaj też niecałe 400 punktów i kolejna również niemalże identyczna także sentyment wzrostowy i dalej przejdźmy do walut jeżeli chodzi o euro doola On wczoraj odbił się od strefy przy 103 35 40 na którą zwracaliśmy uwagę może zerknij na niższy interwał tutaj to był ten przerywany scenariusz wyznaczany wczoraj na porannym webinarium i faktycznie cena odbiła się tutaj Mieliśmy średnią mieliśmy wcześniejsze reakcje cenowe no i ta korekta w górę na razie jest budowana tylko że wracając jakby do D1 tego miejsca nie jest zbyt dużo bo już tutaj na poziomie 10460 mogą pojawić się sprzedające przypomnę że ta korekta poprzednia jest dokładnie równa obecnej w poziomie czy na poziomie 10460 gdyby natomiast okazało się że korekta będzie większa mamy kolejne opory 10.5 20 i nieco wyżej średnią 100 okresową No i tak naprawdę czy w tym miejscu czy nieco wyżej jeżeli pojawią się sprzedający cały czas jest szansa na wznowienie trendu spadkowego żeby scenariusz długo terminowy się zmienił notowania musiałoby przebić Średnią a najlepiej wyjść powyżej 1.06 ale to są na ten moment bardzo odległe scenariusze na dziś skupiłbym się na poziomie 10460 i 1340 jako wsparcie jeżeli chodzi o USD J No tutaj cena koryguje te ostatnie wzrosty i to co mówiliśmy wczoraj notowania utrzymują się na razie poniżej średniej kilka razy była ona testowana w ostatnich dniach teraz mamy kolejny test więc jeżeli mają te spadki być kont to notowania nie powinny wyjść Powyżej tej średniej więc to jest ważny na pewno poziom o targety to są oczywiście ostatnie dołki natomiast żeby sytuacja się zmieniła na wzrostową Najlepiej jakby cena wyszła tutaj powyżej 156 90 czyli wcześniej wybitego tutaj dolnego ograniczenia geometrii 1 do 1 natomiast tu i teraz bardzo ciekawe miejsce bo czy odbicie od tej średniej No to mamy ruch do dołu na ponad 100 pipsów czy przebicie jej No to do oporów też jest tam kilkadziesiąt prawie 100 pipsów więc ciekawy poziom jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o USD jena na pewno Chciałem zwrócić jeszcze uwagę na Złoto bo złoto zachowało się tu bardzo ładnie zgodnie ze scenariuszem oczekiwaliśmy tego wybicia jeżeli uczestniczyli państwo czy w Live tradingu w w ubiegłym tygodniu czy chociażby wczorajszym webinarium i wcześniejszych No to my tutaj nie tyle sugerowali co uważaliśmy że bardzo duże jest ryzyko wybicia powyżej 2720 to się stało więc na ten moment celem dla złota jest Ruch w kierunku ostatnich maksimów czyli szczytów z końcówki ubiegłego roku jeżeli chodzi o niższy interwał No to nawet dla spóźnialskich tak było wybicie był test od drugiej strony i dopiero ruch właściwy więc ten ruch był bardzo czytelny do wzięcia Myślę że dużo dużo osób w nim Uczestniczyło gdyby teraz doszło do korekty dalej ta strefa przy 2720 jest kluczowym wsparciem czy będzie taka korekta ciężko powiedzieć ale jeżeli by się pojawiła No to ten poziom Dalej rozpatrujemy jako kluczowy poziom wsparcia więc na razie wydaje się że tu kontynuacja ruchu w górę to jest scenariusz bazowy jeżeli chodzi natomiast o jeżeli chodzi natomiast o ropę naftową to tutaj tak jak mówiliśmy wczoraj jest możliwość wykonania korekty To było gdzieś nie wiem w tym miejscu tak ale mówiliśmy że możliwość wykonania korekty do średniej okresowej stało No jakby początkiem zapowiedzi tych spadków było wybicie poniżej dolnego ograniczenia układu 1 do1 natomiast przypomnę wcześniej jakby w te targety poziom chociażby 8020 czy 7820 zostały wypełnione więc tutaj był pretekst do korekty teraz ważne jakby tu i teraz będzie to czy cena spadnie poniżej średniej czy nie Na razie traktujemy ją jako wsparcie chociaż większej reakcji popytowej nie widać ona była tutaj bardzo mała więc jeżeli faktycznie cena spadnie poniżej średniej widziałbym nawet zajście w kierunku 72 dolarów więc tak by to wyglądało jeżeli chodzi o ropę naftową dalej jeżeli chodzi o tutaj jeszcze surowce to zerknij na cukier bo on też się przebijał w komentarzach i w ostatnich dniach mieliśmy sporą zmienność No jakby my celow liśmy w te trzy miejsca 8 i 18,5 18 i 17,5 wszystkie targety Jak widzimy zostały już wypełnione na razie mamy Tren spadkowy nie zakładał bym że tu się pojawi jakieś podwójne No oczywiście może się to zdarzyć ale myślę że Prawdopodobieństwo jest małe Myślę że naruszenie tej strefy jest teraz scenariuszem bazowym No oczywiście jakby tu i teraz nie podejmę żadnej decyzji o wejściu w pozycję jeden ze scenariuszy jest taki że wybijamy mocno szybko cena wraca Powyżej tej strefy i wtedy buduje się korekta i to jest poziom do rozgrywania korekty więc jeszcze dużo musiałoby się tutaj wydarzyć ewentualnie drugi scenariusz to jest wybicie tej strefy przy 17,5 powrót i w tym miejscu dalej dołączanie się do spadkowego Natomiast jeżeli będzie korekta No to sprawdzamy dokładnie tak jak mówiliśmy wczoraj te poziomy już w sumie są mało istotne Na ten moment istotnym poziomem będzie 1880 gdzie mamy Górne ograniczenie największej korekty na ostatniej fali w dół więc dopiero wyjście powyżej tego poziomu może doprowadzić do zmiany trendu na razie ten Trend jest silnie spadkowy i jeszcze tak chciałem na pewno zwrócić uwagę na Krypto Bitcoin być może trochę jest poszarpany wykres na niższym interwale No ale na tygodniowym Zobaczmy że jeżeli tydzień Zamknie się pozytywnie Bez jakiegoś większego górnego cienia to znowu będzie to pretek do dalszych wzrostów my tutaj zmierzyliśmy ostatnią korektę jeżeli faktycznie dojdzie do wybicia trwałego powyżej szczytów z grudnia wtedy mamy targety 113 i 119 więc wydają się to odległe poziomy ale one wynikają właśnie z z tych pomiarów ostatniej korekty natomiast myślę że też No jeżeli nie dojdzie do wybicia w tym tygodniu to może się stać to samo co tutaj czyli rynek może wpaść tutaj w konsolidację między 90 a 100 kilka tysięcy dolarów zobaczymy to jest bardzo szeroki interwał Na razie jednak jakby bazowy scenariusz to jest ruch w górę No i to co sobie mówiliśmy wczoraj że cena broni strefy 100500 100800 no i póki będzie Powyżej tej strefy że jest szansa na wzrosty te wzrosty się pojawiły być może nie były na tyle silne żeby zahaczyć ostatnie maksima czyli te poziomy okolice 108000 ale na razie wydaje się że jakby to jest bazowy scenariusz gdzieś podążanie w kierunku tego ostatniego wierzchołka przynajmniej póki cena się będzie utrzymywała Powyżej tej strefy 100 500 100800 dolarów jak to wygląda jeszcze na niższym interwale czasowym m15 tutaj możemy sobie rozłożyć Ten wykres jakby na czynniki pierwsze mamy Impuls korekta Impuls korekta Impuls No i teraz budowana jest korekta jeżeli sobie je zmierzymy No to zobaczmy że one w zasięgu są bardzo do siebie zbliżone No i to było bardzo ciekawe miejsce co do tego aby rozegrać pozycję tak to było wczoraj po godzinie 1600 my chyba sobie ten układ wyznaczali miy No ale tu ruch dał nawet w szczycie 4000 doar teraz mamy znowu korektę i zobaczmy że ona jest niemal identyczna na wyższym interwale Nie było tego widać ale tutaj mamy znowu geometrię 1:1 i wcześniejszy lokalny szczyt lokalny dołek i znowu ten poziom jest testowany i dodatkowo przebiega tu średnia z m15 więc jeżeli tu się pojawią kupujący będzie szansa na wznowienie ruchu w górę w przeciwnym razie znowu w kierunku 100 000 wykres może nam ruszyć więc bardzo ciekawe miejsce tu i teraz Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o bitcoina na etherium trochę wygląda to gorzej patrząc D1 kluczowy opór 3500 dolarów kluczowe wsparcie rejony 3100 tu też przebiega ta linia szyj dla formacji głowy i ramion mamy lewe ramię głowę no i teraz prawe ramię w zależności jak sobie to rysujemy ale mniej więcej tak Ta formacja by wyglądała tak czy inaczej dopiero wybicie trwałe poniżej 3100 3090 dałoby szansę na większe spadki albo większe wzrosty powyżej 3500 dolarów na razie widzę że jakby tu jest możliwy ruch Przepraszam konsolidacyjny więc na razie bym się tutaj wstrzymał aż cena wybije się w jedną w jedną ze stron jeszcze tutaj państwo pytali o rynek pszenicy rynek kakao i nad gaz na kakao bez większych zmian według mnie cały czas tak jak mówiłem po impulsie jest możliwa korekta prosta czyli a b no i potencjalna C trochę po wczorajszej sesji czy wczoraj przedwczoraj zaczęło to y gorzej wyglądać No ale ja na razie I tak tu nic nie rozgrywamy się większa korekta y znowu testowany jest opór przy 11600 ewentualnie jego przekroczenie może dać szansę na test tych ostatnich wierzchołków także wtedy nie mówiliby o korekcie prostej No ale widzimy że wczorajsza sesja yyy że wczorajsza sesja zamknęła się no na wysokości strefy bądź tuż poniżej niej więc póki nie ma wybicia cały czas ten scenariusz zakładający korektę prostą w rejony średniej i dopiero potem wzrosty jest możliwe ale jakby tu i teraz nie widzę miejsca do zajęcia transakcji więc to samo co mówiliśmy wczoraj nad gaz podobnie wsparcie mamy tutaj okolice 3,5 3,60 następne wsparcie dużo niżej tutaj okolice 31 gdzie mamy geometrię mamy średnią No i wcześniejsze reakcje cenowe ale tu i teraz za bardzo nie widzę Przepraszam tak samo momentu do zajęcia pozycji jeżeli chodzi o rynek pszenicy czy ja go tutaj mam tu gdzieś sobie ją otworzymy jeśli chodzi o przenice No to przenica dłuższego czasu znajdowała się w tendencji spadkowej Natomiast tutaj ten ruch się nam wypłaszczenie tak powrót do wzrostów ale tak jak Państwo tu piszecie jeszcze geometria 1 do1 nie wiem czy to o t chodziło ale jeżeli o to no to cena jest tak na wysokości geometrii więc nie ma tutaj takiej zbieżności jakby wcześniejszych dołków szczytów czy wcześniejszych poziomów wsparcia oporu z geometrią No jest to pewnie opór ważny natomiast no na razie nie ma większej reakcji więc tutaj żeby określić jakby dalszy kierunek poczekałbym aż cena wróciłaby na przykład poniżej 551 wtedy faktycznie byłaby szansa na zejście w kierunku ostatnich dołków No ale jeżeli cena będzie się utrzymywał geometri no to wtedy możliwy jest ruch tutaj nawet w kierunku ostatniego lokalnego szczytu więc tak by to wyglądało jeżeli chodzi o o pszenicę i jeszcze Wix musimy sobie przeanalizować To będzie chyba ostatni instrument co rolowa aktualności ja tutaj wrzucę tylko bo tu widzę że państwo też Pytali tam mamy informacj o rolowania Kiedy będą jakie będą więc można to sobie sprawdzić A jeżeli chodzi o Wix jeżeli chodzi o Wix tu widzę że z H1 to co wyznaczali sobie ostatnio bardzo ładnie się sprawdziło mianowicie No tu nie było motywu do tego aby wejść w pozycję długą mimo że był powiedzmy Impuls korekta Impuls korekta nie było reakcji popytowej więc doszło do wybicia i test od drugiej strony to był moment ewentualnie do zajęcia pozycji bądź tutaj pozycji oczywiście krótkiej No biorąc pod uwagę jakby te wzrosty które mamy na rynku akcji możliwe że ten Wix będzie tu delikatnie Spadał w kierunku tych dołków przy 15 80 kiedy się pojawi korekta kiedy się pojawią jakieś spadki większe wtedy znowu ruch w górę ale na ten moment poziom 17,5 to jest opór 1580 jest to wsparcie Dobrze mam nadzieję że nic nie przegapiłem żadnego my wracamy już na rynek Zaraz godzina 9:00 Także ja życzę powodzenia w inwestycjach Zapraszam na jutro czwartek 1500 na Trading gdzie już będziemy wykorzystywać sobie tę wiedzę i te analizy w praktyce także serdecznie zapraszam do usłyszenia do [Muzyka] zobaczenia ch