Swing trading (swingtrading) to strategia polegająca na utrzymywaniu pozycji przez kilka dni lub tygodni, aby wykorzystać krótko- i średnioterminowe ruchy ceny. Trader stara się złapać jedno „wahnięcie” ceny, czyli ruch od dołka do szczytu w ramach szerszego trendu, i zamknąć pozycję po jego zakończeniu.
Zwykle wykorzystuje analizę techniczną, w tym linie trendu, średnie kroczące i formacje cenowe. Pozycja może przejść przez kilka sesji, noc, a często również weekend.
Dłuższe utrzymywanie pozycji wiąże się z ryzykiem luki cenowej (gap) w chwili, gdy rynek jest zamknięty. Cena może otworzyć się z dala od ostatniego notowania i przeskoczyć Stop Loss. Strata może wtedy przekroczyć dzienny limit i zakończyć się naruszeniem zasad rachunku.
Wiele prop firm działa w modelu wyłącznie śróddziennym albo dopuszcza weekend holding tylko na osobnych kontach swingowych. Firmy futures zazwyczaj nie pozwalają na kilkudniowe pozycje. Część firm wymaga dodatkowej opłaty lub oferuje niższą dźwignię na kontach z możliwością przetrzymywania pozycji.
Do kosztów należy doliczyć swap, czyli opłatę za przetrzymywanie pozycji przez noc.
| Styl | Czas trwania pozycji |
|---|---|
| Scalping | sekundy–minuty |
| Daytrading | do końca sesji |
| Swing trading | kilka dni–kilka tygodni |
Zależy od firmy, typu konta i etapu programu. Niektóre firmy dopuszczają przetrzymywanie pozycji przez noc i weekend, inne wymagają zamknięcia przed końcem sesji. Pozycje na noc lub weekend bywają dostępne dopiero na kontach swingowych albo po wykupieniu dodatku. Trzeba sprawdzić w regulaminie zasady dotyczące overnight holding, weekend holding i luk cenowych.
Główne ryzyko to luka cenowa, która może wykonać Stop Loss po gorszej cenie niż ustawiona. Strata może wtedy przekroczyć planowany poziom, a w skrajnym przypadku dzienny limit straty lub maksymalne obsunięcie. Trader nie może zareagować, gdy rynek jest zamknięty.
