10 Ciekawych Spółek na Maj 2025 wg BM BNP Paribas
Analitycy BM BNP Paribas zaktualizowali swój portfel akcyjny na maj 2025, wprowadzając dwie istotne zmiany. Spółki PKO BP i Mo-Bruk zostały usunięte, a na ich miejsce pojawiły się firmy z sektora e-commerce i giełdowe TFI.
PKO BP opuścił portfel z powodu nadchodzących obniżek stóp procentowych, które mogą negatywnie wpłynąć na sektor bankowy. Z kolei Mo-Bruk rozczarował wynikami za czwarty kwartał 2024, które były znacznie poniżej oczekiwań analityków.
Nowymi nabytkami w portfelu są spółka Answer, która odnotowała dynamiczny wzrost po publikacji pozytywnych wyników za czwarty kwartał, oraz Quercus, giełdowy fundusz inwestycyjny, który korzysta na hosie na GPW.
- Answer: Pozytywne wyniki i ambitny program motywacyjny na lata 2025-2027.
- Quercus: Korzysta na wzrostach na GPW i poprawie wyników inwestycyjnych.
W portfelu pozostało osiem innych spółek, w tym m.in. Dom Development, Benefit Systems, Cyberfox, Rainbow Tours, Cynctic i Voxel, z których większość w tym roku ustanowiła nowe rekordy wszechczasów.
Chcesz dowiedzieć się więcej o zmianach w portfelu BNP Paribas i perspektywach dla poszczególnych spółek? Przejdź do pełnej analizy na stronie stok.pl.
Zobacz pełną transkrypcję filmu
Analitycy biura maklerskiego BNP Paribas przeprowadzili dwie zmiany w portfelu akcyjnym. Z grona faworytów wypadły PKBP i Mobruk, a w ich miejscu pojawił się reprezentant branży e-commerce i giełdowe TFI. Ja nazywam się Rafał Leszek i zapraszam na dzisiejszy odcinek stok.pl. A partnerami kanału są Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Navigator oraz Dom Maklerski Nobel Securities. [Muzyka] W najnowszej odsłonie portfela analitycy biura maklerskiego BNP Paribas zrezygnowali z walorów PKOBP. Akcje branżowego giganta do zestawienia trafiły w marcu przy kursie w okolicach 69 zł. Na przestrzeni kolejnych dwóch miesięcy notowania zaliczyły prawdziwy rollerco najpierw w marcu wyznaczyły ATH na poziomie 81 zł, a w kwietniu spadły w okolice 60, by w drugiej połowie miesiąca wrócić do 77 zł. Tak wysoka zmienność na akcjach największego banku komercyjnego w Polsce to pokłosie doniesień z RP prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński otwarcie zasugerował rychły powrót do obniżek 100% w Polsce. Pierwsze cięcie i to aż o 50 punktów bazowych. spodziewane jest w najbliższą środę. Jak argumentują analitycy biura maklerskiego BNP Pariba w wypadku PKOBP realizujemy zysk w związku z nadchodzącymi obniżkami stóp procentowych, które mogą pogorszyć sentyment do sektora. Sporym rozczarowaniem okazał się z kolei Mobruk, który podobnie jak PKOBP do portfela trafił w marcu bieżącego roku przy kursie 33 zł. Od tego momentu notowania spadły o 12%. Analitycy liczyli, że czwarty kwartał 24 będzie dla spółki kolejnym z wyższymi wynikami. Finalnie spółka nie sprostała oczekiwaniom i w kwietniowym raporcie pokazała wynik netto niższy od konsensusu aż o 38%. Ebida okazała się niższa od oczekiwań o 12%, a EBIT aż o 25%. Jak komentują analitycy biura makerskiego banku, Mobruk, rozczarowujące wyniki za czwarty kwartał i perspektywa ich wolniejszego odbicia w 25 zamieniamy na bardziej atrakcyjne propozycje. A miejsce PKOBP i Mobruku w portfelu biura maklerskiego BNP Pariba zajęły Answer i Quercus. E-comersowa spółka wyrosła na jedną z gwiazd sezonu wyników za czwarty kwartał. Od publikacji raportu notfania urosły o 23%. Inwestorzy pozytywnie odebrali też plan ustanowienia programu motywacyjnego na lata 25-27. Zgodnie z nim w kolejnych latach ebida spółki ma wynieść 80 milionów zł w 25 roku, 100 milionów w 26 i 120 w 2027 roku. Drugim istotnym warunkiem jest kurs akcji, który zgodnie z założeniami powinien osiągnąć w okresie dowolnych następujących bezpośrednio po sobie 90 dni kalendarzowych co najmniej 80% średniej wartości kursu akcji na poziomie 40 zł w 2025 roku, 60 zł w 26 i 80 zł w 2027 roku. Jak prognozują analitycy, pozytywne zaskoczenie wynikami za czwarty kwartał z coraz większym przekonaniem możemy mówić o dynamicznej poprawie wyników w 2025 roku, co wspierane jest przez ambitne cele motywacyjne zarządu. A drugą nowością w portfelu biura makerskiego BNP Pariba jest Quererkus. Giełdowy fundusz inwestycyjny rośnie jak na drożdżach dzięki hosie na GPW. Tylko w tym roku jego akcje podrożały o 43%. W tym tygodniu notowania Querusa wyznaczyły nowe ATH na poziomie 11 zł. Jak komentują analitycy biura maklerskiego BNP Pariba, sytuacja na rynku akcji i obligacji pozytywnie wpływa na wyniki inwestycyjne i aktywa pod zarządzaniem, które konsekwentnie rosną. Zwracamy uwagę na istotną poprawę wyników i spodziewamy się kontynuacji trendu w kolejnych kwartałach. A miejsce w portfelu biura maklerskiego BNP Pariba zachowało osiem spółek, które w swoich branżach uchodzą za istotnych graczy lub wręcz liderów. Notowane większości z nich jak Dom Development, Benefit Systems, Cyberfox, Rainbow Tours, Cynctic i Voxel w tym roku zaliczyły nowe rekordy wszechczasów. A komentarze do sytuacji na tychże spółkach z portfela są w wersji tekstowej na stronie stok.pl. Link do materiału tekstowego znajdziecie w opisie tego nagrania. I to wszystko już w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jak widzicie zmiany zaproponowane przez biuro maklerskie BNP Paribas. Jednocześnie zachęcam do subskrypcji kanału.