🚨NOWY TRADE: BITCOIN przebił $120,000 – DŁUGO na TO CZEKAŁEM. [Analiza Trendu i Wskaźników BTC]

Słuchajcie, Bitcoin właśnie osiągnął nowy szczyt, co na naszych oczach tworzy trend wzrostowy. Mieliśmy dołek, mieliśmy wyższy dołek, po drodze jeszcze wyższy szczyt i teraz kolejny wyższy szczyt. Więc w takiej typowej podręcznikowej definicji znajdujemy się aktualnie w trendzie wzrostowym. Ale co rzeczywiście za nim stoi, właśnie dzisiaj sobie to omówimy oraz czy są fundamenty pod to, aby rzeczywiście ten ruch był dalej kontynuowany. Właśnie tego i jeszcze więcej się dzisiaj dowiesz. A żeby nie być gołosłowny, to podzieliłem się konkretną strategią rozegrania aktualnej zmienności na mojej darmowej grupie BitCave Pro, którą podlinkowałem w opisie pod tym materiałem. W sekcji zagrania i pozycje znajdziesz konkretne zlecenia oraz argumenty, dlaczego tak, a nie inaczej. Więc jeśli coś takiego ciebie interesuje, to zapraszam. A dodatkowo na tej grupie jest do odebrania mój autorski wskaźnik RSI Sport Plus, o którym możliwe, że słyszałeś już nie raz na tym kanale. A poza tym jest tutaj jeszcze mnóstwo sekcji poświęconych materiałom edukacyjnym oraz rozgrywaniu rynku na spot, ponieważ to zagranie, którym ja się tutaj podzieliłem, to ja podkreślę, że jest z dźwignią. Więc tak, mamy potwierdzony trend wzrostowy i tym właśnie ruchem Bitcoin przebił górny opór byczej flagi, teoretycznie wskazując na potencjalnie wyższe poziomy do osiągnięcia. Natomiast za tym ruchem kryje się jeszcze kilka ciekawych sygnałów, a mianowicie przebicie 50dniowej średniej kroczącej, czyli tej niebieskiej tutaj linii, która pełni rolę dynamicznego wsparcia oraz oporu. A dodatkowo to wskaźnik Supertrend wczoraj zaświecił się na zielono od 20 sierpnia, więc na pierwszy taki powierzchowny rzut oka to może się wydawać, że jest dobrze. A wskaźnik strachu i chciwości bardzo ładnie nam to obrazuje. Jeszcze tydzień temu rynek opanował strach, teraz jesteśmy ponownie na chciwości. I jasne, do ekstremalnej chciwości jeszcze dużo brakuje. Natomiast ten strach z zeszłego tygodnia bardzo ładnie zazębia się z tym, co można było zobaczyć na funding ratetach, czyli metryce, która pokazuje nam, kto aktualnie komu płaci, longujący, szortującym czy na odwrót, czyli w skrócie kto aktualnie przeważa na rynku. No i tak się składa, że na lokalnym dołku, o czym informowałem w ostatniej analizie, doszło do negatywnych funding rateów, czyli tutaj w okolicy 110 000 doarów otwartych zostało mnóstwo szortów, które aktualnie są wywożone i można powiedzieć, że ich likwidacje wręcz fundują ten aktualny ruch w górę. Co więcej, to zmiana sentymentu jest bardzo, bardzo widoczna nie tylko na wskaźniku strachu i chciwości, ale również na tych funding ratch. Widzimy, że aktualnie longujący bardzo się spieszą do longowania po wzrostach i tak się składa, że tak wysokich funding rateów na chwilę obecną nie było. Widzimy, że ostatnim razem to 3 września funding ratey były na nieco podobnych poziomach. Zatem mamy tutaj idealny przykład tej dynamiki, o której się już powtarzałem wielokrotnie na przestrzeni ostatnich miesięcy, że w trakcie hossy, w trakcie długoterminowego trendu wzrostowego, no to te ujemne funding raty są naprawdę świetnym wskaźnikiem do szukania lokalnych dołków oraz do zarządzania swoimi pozycjami. Więc tak, wiemy, że dźwignia gra kluczową rolę w obecnej zmienności. Co więcej, to ostatnie rekordowe likwidacje longów same w sobie stanowiły dosyć dobre podwaliny pod kolejną podbitkę do góry, która właśnie teraz ma miejsce. Oczywiście analiza wsteczna zawsze skuteczna, natomiast mówię o tym nie bez powodu, a dlatego, że teraz dochodzi do dosyć sporych likwidacji szortów. Widzimy, że wczoraj tych szortów zostało zlikwidowanych nieco ponad 390 milionów dolarów. A ostatnim razem, gdy doszło do takich ponad normatywnych likwidacji szortów, no to Bitcoin poleciał ze 113 na 108 000. Wcześniej, gdy zlikwidowano 430 milionów dolarów, to Bitcoin się konsolidował ze 116 000 $arów aż do tej ogromnej likwidacji longów. Więc tak, duże likwidacje longów mogą sprzyjać otwieraniu longów oraz likwidacje szortów mogą sprzyjać otwieraniu szortów. Ale oczywiście nie możemy bazować tylko na jednej metryce, dlatego podejdziemy do tematu nieco bardziej kompleksowo. Zaczynając od wolumenu, który no nie jest jakiś ogromny w porównaniu do skali aktualnego wzrostu. Około 10% w zaledwie kilka dni to obiektywnie mówiąc jest duży wzrost. A żeby jeszcze lepiej odnaleźć się w temacie wolumenu w obecnej sytuacji, to zerkniemy sobie na wskaźnik On balance volume, który często przydaje się w potwierdzeniu tego, czy dany ruch po prostu jest podparty odpowiednimi wolumenami, czy nie. No i tak się składa, że aktualnie OBV nawet nie urósł na tyle, aby stworzyć wyższy szczyt, tak jak to właśnie zrobił teraz Bitcoin. I na chwilę obecną raczej nie zapowiada się, aby to się zmieniło w najbliższym czasie. No chyba, że jutro piątek jakoś nas zaskoczy przed marazmem weekendowym. Co więcej to cena aktualnie zbliżyła się do górnej wstęgi Bollingera, która podobnie jak średnia krocząca pełni rolę między innymi dynamicznego oporu, gdy mowa o tej górnej czerwonej wstędze. Oraz mamy również tutaj zieloną dolną wstęgę, która również pełni rolę dynamicznego wsparcia. I ostatnio chociażby bardzo wyraźnie się od niej właśnie odbiliśmy, co również było na bieżąco monitorowane na tym kanale i wówczas można było zaobserwować połączenie wskaźnika wywodzącego się z analizy technicznej z danymi rynkowymi takimi jak funding raty, ponieważ gdy Bitcoin usiadł na tej dolnej wstędze Bollingera, no to doszło do tych ujemnych funding ratów. Dlatego myślę, że obecny ruch w górę nie powinien nikogo tak naprawdę zdziwić, przynajmniej nikogo, kto był obecny na tym kanale. Ale to nie wszystko, ponieważ ten ruch był na tyle dynamiczny, że powstały aż dwie li FVG, Fair Value gaps. I wiem, że teraz trochę sporo zaczęło się dziać na wykresie, więc pozwólcie, że na chwilę wyłączę super trend oraz średniokroczące oraz Bollingera. I tak właśnie te luki się tutaj prezentują. Najbliższa powstała nam między 118352 oraz 114850. Ta niższa między 111635 oraz 109771. Natomiast podkreślę też, że to wcale nie musi oznaczać, że nagle te fair value gapy zostaną wypełnione, ponieważ zdarza się tak jak to chociażby było w czerwcu, że powstał nam taki FVG oraz Bitcoin poleciał nawet jeszcze wyżej ze 115 000 $arów nawet na 123 000 $arów tylko po to, aby dosyć żwawo później zawrócić i weź tutaj również pod uwagę, że OBV wówczas malał, co wskazywało na brak paliwa od strony wolumenu na taki ufundamentowany, zdrowy ruch w górę. A w temacie look to nie możemy również ignorować luki z giełdy CME, która powstała nam na początku tego tygodnia. A te li w szczególności w ostatnim czasie lubią być wypełniane z dużą dozą skuteczności. Nawet tutaj widać, że między otwarciem a zamknięciem jakaś taka mała luka powstała. Natomiast to te większe niosą za sobą więcej wagi, tak można powiedzieć. A według wskaźnika RSI Sport Plus to RSI przebiło tą niecodzienną średnią kroczącą TMA, która nie jest dostępna w klasycznym RSI. I widzimy, że krótko po przebiciu tego RSI Bitcoin poleciało wzwyż. No i ogólnie rzecz biorąc to z perspektywy RSI to sytuacja wygląda dosyć zdrowo niż w przypadku volumenu. Widzimy, że tutaj również powstał wyższy szczyt. A jeśli zejdziemy sobie na niższy interwał czterogodzinny to zobaczymy, że tutaj w okolicy dołka powstały dwa sygnały, z czego jeden był silny. Widzimy, że gdy RSI wyniosło 31, to na bazie 301 historycznych punktów zwrotnych na wykresie, w prawie 60% przypadków rzeczywiście był to lokalny dołek. Co więcej, mniej więcej między tymi dwoma sygnałami powstała również bycza dywergencja oraz dosyć rzadki sygnał w postaci tego tutaj wykrzyknika, który ostrzega przed zmianą trendu. I gdy ten wykrzyknik pojawia się tutaj na dole, to naturalnie chodzi o zmianę z trendu spadkowego na wzrostowy. No i widzimy, że miało to idealnie miejsce przed tymi największymi ruchami. Natomiast w związku z tempem, w jakim te wzrosty miały miejsce w ostatnim czasie, no to przegrzanie na różnych wskaźnikach, szczególnie na mniejszych interwałach, jest normalne. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić tutaj szczególną uwagę, to fakt, że tworzy nam się tego typu poziom wsparcia na RSI już odtąd i ten poziom on będzie dalej automatycznie prowadzony dalej. Jeśli miałoby dojść do przełamania tego poziomu wsparcia na przestrzeni kolejnych dni, to byłby jak najbardziej niedźwiedzi sygnał. I teraz wracając na interwał jednodniowy, będzie to oznaczone w ten oto sposób. A gdy już dochodzi do tego typu breakoutu zaznaczonego na czerwono, to taki breakout wyznaczył nam idealnie lokalny szczyt. Natomiast widać, że również na interwale jednodniowym to jest tutaj przestrzeń, aby to wsparcie dalej jeszcze ściągnęło się do przodu przez kilka dni bądź nawet kilka tygodni. No i tak mając to na uwadze zejdziemy sobie na jeszcze niższy interwał, czyli jednogodzinny, ponieważ tutaj dzieje się jeszcze więcej. Naturalnie wraz ze schodzeniem na niższe interwały będzie coraz więcej sygnałów, a w tym między innymi duże, duże przegrzania. Widzimy, że na tym interwale jednogodzinnym, mniej więcej od połowy tego ruchu wzrostowego, prawie cały czas Bitcoin jest w przegrzaniu z bardzo wyraźnymi niedźwiedzimi dywergencjami po drodze. No i patrzcie, tutaj mieliśmy również breakout. miało to miejsce przed małą tutaj korektą, a byczy breakout miał miejsce przy 114 i500 do$arów przed kontynuowaniem trendu wzrostowego. Więc wiesz, że w strefie przegrzania przeróżnych wskaźników Bitcoin i jakiekolwiek aktywo tak naprawdę może znajdywać się w wydłużonym okresie czasu i podobnie może być z indeksem strachu i chciwości. A żeby wszystko miało ręce i nogi, to przejdziemy sobie teraz na Coin Market Cup. I tutejszy wskaźnik strachu i chciwości, który bardziej bierze pod uwagę dane dotyczące altcoinów, wskazuje nam idealnie na neutralny sentyment. Jest dosłownie w połowie tego indeksu między chciwością a strachem. Idąc dalej do aktualnych wzrostów przyczynili się również użytkownicy z Coinbase, którzy bardzo mocno od 9 września skupują Bitcoina. Tak naprawdę niezależnie czy to był dołek czy górka. I podkreślę tutaj, że ich największe zakupy bądź wyprzedaże. Zdarza się, że te zakupy mają miejsce w okolicach lokalnych szczytów, a w kontekście wyprzedaży to bywa, że mają miejsce w okolicy lokalnych dołków. Ostatnio omawialiśmy również zachowanie się inwestorów krótkoterminowych na bazie danych onchain. I tutaj w szczególności zwróciłem uwagę na zejście ceny Bitcoina poniżej zrealizowanej ceny na Bitcoinie tych krótkoterminowych inwestorów, co dało im okazję do zrealizowania straty przy pierwszej możliwej okazji. Natomiast zdecydowana większość krótkoterminowych inwestorów zdecydowanie nadal jest w takim trybie nabywczym. A z drugiej strony mamy długoterminowych inwestorów, którzy od sierpnia regularnie się wyprzedają i tak się składa, że oni wyróżniają się większą skutecznością niż ci krótkoterminowi inwestorzy. Tak więc warto wziąć to pod uwagę. Tym bardziej, że podaż trzymana przez krótkoterminowych inwestorów, czyli trzymana aktualnie na zysku, to widać, że przebili oni kluczowe odchylenie standardowe i tak naprawdę to ostatnim razem, gdy podaż znalazła się na tego typu zysku. Miało to miejsce przy all time high i na chwilę obecną jest to prawie 91% podaży, zatem jest to bardzo dużo i widzimy, że tego typu strefy oznaczały jak najbardziej podwyższone ryzyko. Tym bardziej, gdy dochodziło do nowych all time high, to ta metryka naturalnie zatrzymuje się na 100%, a gdy każdy jest na plusie, no to jest kwestia tego, kto po prostu pierwszy zgasi światło i zacznie się wyprzedawać, aby cała fala wyprzedaży poszła dalej. Co więcej, to w temacie krótkoterminowców warto zwrócić uwagę, jak cała ta podaż jest rozdystrybuowana na tego typu mapie cieplnej. I tutaj możemy zobaczyć, że najmocniejsza koncentracja wsparcia leży w przedziale od 92 do 98000 do$arów. Więc jeśli cała ta podaż, która aktualnie siedzi na zysku, miałaby zostać zrealizowana, no to właśnie te poziomy poniżej 100 000 doarów, który jest nadal jak najbardziej psychologicznym poziomem, to mógłby nieco ostudzić obecny sentyment. A przy mapach płynności to zobaczymy sobie jakie realne skutki miały funding raty, które sobie wcześniej omówiliśmy i w ciągu ostatniej doby to 120 000 doarów jest można powiedzieć, że najbliższym magnesem. Natomiast to jest bardzo taka no krótkoterminowa perspektywa, więc myślę, że tutaj nie ma co się za bardzo rozgadywać na tym co tutaj widać. Natomiast wyraźnie mamy tutaj podświetlony ten poziom 120 000 doarów oraz 116500 doarów. Płynność z perspektywy ostatnich trzech dni wygląda następująco. Widzimy, że przy 115,5 to mnóstwo szortów zostało zlikwidowanych. Natomiast ta płynność na niższych poziomach nadal jest tutaj obecna. Tym razem jest to 113 000 $ oraz 112 000 $ar. I przypominam, to jest z perspektywy trzydniowej, dlatego zerkniemy sobie teraz na tydzień wstecz. I tutaj już robi się nieco bardziej ciekawie. z największą pulą likwidacji przy 108 000 $arów. Natomiast te mapy płynności są tak stworzone, że gdy w ciągu ostatnich 7u dni, czyli w ciągu ostatniego tygodnia miał miejsce ruch wzrostowy, to naturalnie po prostu nie będą pokazywane póle płynności z wyższych poziomów, no bo to jest główny ruch, który miał miejsce w ciągu tych ostatnich siedmiu dni. Dlatego zerkniemy sobie teraz na miesiąc wstecz. Pula płynności, która tworzyła nam się w okolicy 119 000 $ar właśnie została ściągnięta ostatnio, a płynność na niższych poziomach nadal się tutaj pogłębia, szczególnie w okolicy 108500 $arów. Teraz skoczymy sobie z jednego miesiąca na trzy miesiące wstecz. Tutaj dużo się nie zmieniło, więc 6 miesięcy wstecz to tutaj zobaczymy to samo. Nawet z perspektywy sześciomiesięcznej to największa pula płynności nadal znajduje się przy tych dwóch ostatnich lokalnych dołkach. A cofając się rok do tyłu to wniosek będzie nadal taki sam. I mówię tobie o tym, aby pokazać jak na różnych zakresach czasowych pojawiają się te same poziomy, co tylko dodaje do ich legitności. Co więcej, możemy zerknąć na tą metrykę z nieco innej perspektywy, a mianowicie największego bólu, jaki doświadczą szortujący bądź longujący. I tutaj skupimy się wyłącznie na Bitcoinie, czyli tym pierwszym wierszu. 24 godziny w ciągu ostatnich 24 godzin to największy ból dla szortujących, czyli najwięcej likwidacji by się odbyło przy 120 $arów, a longujący natomiast przy 116500 doarów. I teraz jeśli przeklikamy sobie te różne zakresy czasowe, no to zobaczymy tutaj ciekawą sytuację, w której ten największy ból dla szortujących wcale nie będzie się aż tak zmieniał, czyli nadal będzie gdzieś tam w okolicy tych 120 000 $arów, a wraz z większą perspektywą, no to ból dla longujących będzie tylko się zwiększał na coraz to niższych poziomach, a niestety rynek działa tak, aby tego bólu zadać jak najwięcej. A na tym kanale tego unikamy i obiektywnie mówiąc opłacało się być na bieżąco. Z tym co tutaj wrzucam każdy może sobie prześledzić moje wcześniejsze analizy. Dlatego zachęcam do subskrypcji. Widzimy, że tutaj jesteśmy bardzo blisko fajnego, kluczowego poziomu 60 000 subskrypcji i to w sytuacji, w której większość kanałów kryptowalutowych w Polsce jest albo w stagnacji, albo nawet te subskrypcje odchodzą niektórym twórcom, a my nadal idziemy do przodu i myślę, że to mówi samo za siebie. I tym akcentem ja się z wami żegnam. Tak więc do zobaczenia już niebawem w kolejnej analizie, bo tam się właśnie widzimy. Cześć.