Strategia Tradingowa: Kluczowe Punkty, Inspiracje i Wskazówki [Plan, system i zasady]

jeśli chodzi o szczegóły planu handlowego czyli kiedy i jak wchodzić w pozycje kiedy z nich wychodzić Jak zarządzać pozycjami oraz jak w ogóle analizować rynek No to tutaj Istnieje kilka dróg którymi możemy pójść mój win rate Musi wynosić co najmniej 60 % dopiero taki poziom skuteczności pozwala nie tylko pokryć koszty opłat giełdowych ale także osiągnąć realny zysk dla tradera on nie handluje tylko fundamentalnie bo chyba też używa analizy technicznej ale jest jednym z traderów który rzeczywiście pokazuje swój Performance na YouTubie nie ale tego rodzaju wartościowych i darmowych materiałów muszę powiedzieć że znalazłam dosyć mało i tam naprawdę traderzy dzielą się swoimi analizami ale też swoimi strategiami więc Cześć Trader i traderzy dzisiaj pomówił o strategii tradingowe Czyli jak ją znaleźć Gdzie jej szukać i jak w ogóle podejść do tego tematu Let's Go moje mądrzenie się ma wyłącznie charakter edukacyjny i stanowi moje prywatne zdanie nie jest to porada Inwestycyjna ani rekomendacja do podejmowania decyzji finansowych handel wiąże się z ryzykiem na pewnym etapie swojej tradingowe drogi każdy z nas zauważa że potrzebujemy planu Tak jak otwieramy biznes tak mamy biznes plan tak jak zaczynamy Trading powinniśmy mieć Trading plan który definiuje czy powinien definiować nasze decyzje w oparciu o konkretne warunki rynkowe dla mnie Trading plan lub plan handlowy lub system jest częścią ogólnej strategi strategii tradingowe jest takim szczegółowym zestawem zasad które precyzyjnie określają styl tradingu parę handlową godziny tradingu narzędzia do analizy oraz kiedy i na jakich warunkach otwieramy oraz zamykamy pozycje czyli wiecie wypisujemy konkretne warunki wejścia i wyjścia z pozycji Long lub short obejmuje on też takie elementy Oczywiście jak stop los i Take Profit stosunek risk to reward a także czy korzystamy z takich narzędzi jak trailing stop Jeżeli nie wiecie Czym jest trailing stop No to Jest to po prostu ruchomy stop los który podąża za ceną kiedy ta kontynuuje Trend w naszym kierunku oczywiście po to by zabezpieczyć nasz zysk ale plan handlowy powinien również zawierać konkretne cele handlowe takie jak osiągnięcie zysku X w określonym czasie i celem na przykład mojego planu handlowego jest 10 proc zysku miesięcznie przy czym cel ten jest po prostu po to żebym wiedziała do czego dążę A nie po to żeby wiecie walczyć z rynkiem i żeby osiągać go za wszelką cenę nieodłącznym elementem planu jest także Zarządzanie ryzykiem i kapitałem to tutaj określamy Jaki procent kapitału ryzykujemy na jedną transakcję i jak dobieramy wielkość pozycji i dobrze skonstruowany plan powinien być maksymalnie precyzyjny Moim zdaniem na tyle szczegółowy aby można było go niemal zautomatyzować lub przynajmniej stosować w sposób konsekwentny bez zmieniania zdania po czasie że wiecie dzisiaj widzimy tu longa a jutro w tym samym miejscu shorta system musi być jednoznaczny bo po prostu inaczej ciężko będzie o dobry back testing No i właśnie back testing czyli szczegółowy proces testowania strategii na danych historycznych też powinien wchodzić w zakres planu handlowego czyli powinniśmy z góry określić Na ilu transakcjach przeprowadzamy testy i jak wyciągamy z nich wnioski ja na przykład testuję sobie na 50 trach wstecz na początku by zobaczyć czy strategia ma w ogóle sens i jeśli tak no to potem Uzupełniam to do 400 trj lub pisz kod w pypcie na back testing kilku kilkunastu miesięcy wstecz i w ten sposób mam dobrą próbkę jak ta strategia zachowuje się na rynku Oczywiście mówię tutaj o Day tradingu bo robiąc swingi to nie wiem czy będziecie w stanie sprawdzić aż 400 trów wstecz no ale to zależy od strategii czyli te rzeczy zawiera plan handlowy jednak strategia tradingowa to już jest coś więcej niż tylko zasady wejścia i wyjścia z pozycji strategia moim zdaniem jest bardziej ogólna i obejmuje również ogólne cele strategiczne Czyli co tak w ogóle chcemy osiągnąć czy chcemy generować dodatkowe dochody czy chcemy się Hedge na przykład czy po prostu osiągnąć roczny zysk na jakimś poziomie dalej mamy analizę rynku Czyli jak zbieramy dane Jakie narzędzia i metody wykorzystujemy do analizy i czy jest to analiza on Chain techniczna czy może fundamentalna Kolejna rzecz to zarządzanie ryzykiem i kapitałem i tutaj już w ujęciu całego konta handlowego lub całego portfela do tradingu obejmuje więc tutaj takie decyzje jak ile kapitału przeznaczamy na dany system handlowy na przykład na bitcoinie A ile na altcoiny oraz jaką część kapitału przelewamy na giełdę do aktywnego tradingu A jaką trzymamy bezpiecznie na portfelu no i w ramach zarządzania ryzykiem możemy ustalić sobie jeszcze takie ogólne odgórne zasady Ochrony Kapitału tak jak na przykład dzienny hardstop czy ogólnie hardstop na całym koncie który mówi że gdy osiągnę 10 proc straty na całym kapitale To niezależnie od przyczyny przerywam handel i analizuję sytuację dalej tutaj możemy określić maksymalny ciąg strat na koncie na przykład jeśli system generuje osiem stratnych pozycji z rzędu wstrzymuje Trading Aby ochronić kapitał tu możemy też określić maksymalną liczbę trj na jeden dzień czyli dodatkowo zapobiegać przet trejdowania i odgrywaniu się więc może być to na przykład zasada że nie robimy więcej niż trzy trj dziennie Możemy też dodać filtry transakcyjne takie że na przykład nie handluje podczas publikacji danych makroekonomicznych bo wtedy jest duża zmienność i cena potrafi wybijać dosłownie we wszystkie strony dalej mamy zarządzanie emocjami czyli takie procedury które pomagają nam działać racjonalnie nawet w trudnych sytuacjach na przykład właśnie w przypadku błędu technicznego o którym zrobiłam ostatnio materiał lub wtedy gdy jesteśmy chorzy boli nas głowa lub wtedy gdy jesteśmy w silnych emocjach z jakiegoś powodu i tutaj może być to na przykład seria strat lub nawet coś kompletnie niezwiązanego z tradingiem i ja mam taką zasadę że we wszystkich tu wymienionych po prostu przerywam handel i czekam aż wrócę do takiej psychicznej równowagi no i tutaj nasza strategia może też zakładać kiedy robimy wypłaty zysków bo to też jest ważne żeby sobie wypłacać zarobiony kapitał No i inne rzeczy takie jak dywersyfikacje czy przenoszenie części kapitału na inne aktywa w celu zminimalizowania ryzyka takie że ogólne właśnie tutaj możemy zapisać Tak więc widzicie że te zasady pozwalają zarządzać ryzykiem na poziomie całej strategii a nie tylko pojedynczych transakcji i w ten sposób Moim zdaniem dbamy o stabilność całego swojego portfela i minimalizujemy ryzyko nadmiernej utraty kapitału strategia to zatem coś znacznie bardziej kompleksowego i szerszego niż sam system handlowy więc to można powiedzieć takie holistyczne podejście które uwzględnia zarówno techniczne jak i psychologiczne asek tradingu ja Rozróżniam plan i strategię w ten sposób bo uważam że możemy mieć identyczny system handlowy zarówno na hosse jak i na bess jednak strategicznie w hossie podejście do zarządzania kapitałem i ryzykiem może się różnić bo mimo że wejścia i wyjścia z trj pozostają takie same to możemy sobie na przykład od górnie założyć że kos się otwieramy longi normalnie a shorty o połowę mniejszym rozmiarem pozycji tym samym w szortach ryzykując mniej Podobnie w bie możemy być skłonni ryzykować normalnie w pozycjach short ale mniej w Long nowych pozycjach i to są właśnie te subtelne ale kluczowe różnice które dostosowują naszą strategię do warunków rynkowych podczas gdy plan Handlowy czy generalny system handlu pozostaje bez zmian No więc taka strategia i plan to coś co każdy Trader powinien sobie opracować aby ułatwić wam to zadanie przygotowałam przykładowego Excela do wypełnienia i znajdziecie go na moim link Tree link w opisie jak zawsze oczywiście Możecie stworzyć coś takiego samodzielnie opierając się na tym co na przykład przed chwilą powiedziałam zapisać sobie te zasady w Wordzie lub w innym dokumencie kluczowe jest jednak żeby to wszystko właśnie spisać i aby te zasady były zawsze pod ręką do wglądu Dlaczego No bo takie żelazne zasady pełnią rolę takiej naszej mapy która prowadzi nas traderów w procesie podejmowania decyzji tak naprawdę to dzięki nim eliminujemy przestrzeń na domysły na przykład czy w tej sytuacji biorę takie ryzyko czy inne wiecie spisane reguły ograniczają także pokusę bycia zbyt elastycznym i chronią nas przed pułapkami myślenia które mogą pojawić się w emocjonalnych momentach tradingu także Krótko mówiąc takie zasady to fundament dyscypliny i skuteczności tradera ale możecie teraz powiedzieć No ale Magda Ogólne założenia strategii to jeszcze Ale skąd ja mam wziąć ten plan handlowy jak go stworzyć jeśli chodzi o szczegóły planu handlowego czyli kiedy i jak wchodzić w pozycję kiedy nich wychodzić Jak zarządzać pozycjami oraz jak w ogóle analizować rynek No to tutaj Istnieje kilka dróg którymi możemy pójść pierwsza opcja to poświęcenie kilku lat na analizowanie wykresów testowanie różnych podejść i stopniowe dochodzenie do własnego systemu handlowego Tak właśnie zrobiłam ja i powiem wam że to wymaga naprawdę czasu cierpliwości i wielu wielu prób ale pozwala zbudować system dopasowany do naszego stylu handlu i naszej osobowości oczywiście w tym procesie możemy podglądać innych traderów patrzeć jak oni analizują dane i jakie w ogóle dane biorą pod uwagę ale nie zawsze przeszczepienie jeden do jednego tego co publikują inni na Twitter jest dla nas korzystne więc miejcie to na uwadze Możemy też poszukać pracy na Trading florze gdzie nauczymy się strategii przyjętej w danej firmie i takie miejsca istnieją Znam osoby które tam pracują zazwyczaj jednak wymaga to podpisania takiej umowy nda czy umowy o zachowaniu poufności aby ta strategia przypadkiem nie wyszła poza firmę i jest to dosyć dobra opcja dla tych którzy chcą uczyć się od profesjonalistów w praktycznym środowisku ale wydaje mi się że cały czas tego typu miejsc jest dosyć Mało szczególnie miejsc gdzie handlują jak to się mówi z palca bo raczej widuje teraz oferty pracy głównie dla quant traderów którzy owszem dostają gotową strategię Ale ich zadaniem jest raczej pilnowanie lub dopracowywanie algorytmów handlowych No i inną drogą Jest oczywiście znalezienie mentora który poprowadzi nas krok po kroku pokazując swój zyskowny system handlowy Jednak tutaj warto pamiętać że tego typu mentoringiem nowe zazwyczaj trzeba za nie zapłacić zanim jednak zdecydujemy się na taki krok to wymagajmy dowodów błagam nie kupujmy kota w worku okej ludzie za mentoringiem duże pieniądze więc my jako klienci mamy prawo zadawać pytania No i czego możemy i czego warto żądać od naszego potencjalnego mentora Po pierwsze możemy poprosić o potwierdzenia zyskowności systemu najlepiej więc performansu z giełdy z okresu 6 12 miesięcy lub statement od brokera ewentualnie ktoś taki może nas odesłać do zapisów ze swojego Live tradingu też z co najmniej roku wstecz chociażby albo już w ostateczności możemy poprosić o szczegółowy back testing strategii nawet w formie Excela ale żeby było to coś co pomoże nam zobrazować do czego w ogóle kupujemy dostęp Dotyczy to również oczywiście kursów online które sprzedają swoją strategię indykator bota handlowego Moim zdaniem Zawsze powinniśmy żądać dowodów skuteczności i jasne nikt nam nie zagwarantuje zysków na podstawie przeszłych wyników ale jeśli coraz więcej osób zacznie pytać to liczba zerówkę się że o o ludzie pytają więc wiecie sprzedawanie marzeń o Lamborghini stanie się po prostu Znacz znacznie trudniejsze a ponieważ zerówkę Ja bym tak właśnie zrobiła gdybym teraz zaczynała idąc dalej warto również skorzystać z darmowych materiałów edukacyjnych od światowej klasy traderów na przykład od Toma huga on ma mnóstwo bezpłatnych materiałów na swoich kanałach społecznościowych ma również książki nie są darmowe ale są stosunkowo tanie o książkach planuję zrobić odcinek więc tutaj nie będę się rozwodzić Ale mamy jeszcze pana który się nazywa All Brooks al Brooks na pewno źle to czytam Trader znany z kompleksowych analiz rynku i strategii i on ma taki kurs czytania price action więc znajdziecie go sobie pod tym linkiem będzie także w opisie ale tego rodzaju wartościowych i darmowych materiałów muszę powiedzieć że znalazłam dosyć mało bo widzicie nawet tutaj przy tym kursie też jest haczyk bo trzeba założyć konto u konkretnego brokera więc wiecie ja wiem że każdy chciałbym mieć tutaj wszystko za darmo i z pewnego powodu ta branża oczekuje że zyskujący Trader Da wam za darmo wszystko na tacy ale Z mojego doświadczenia niestety to tak nie wygląda Może kiedyś zrobię film ze swoją opinią na ten temat ale to już kiedy indziej natomiast tak muszę powiedzieć że wiele lat szukam darmowych rzeczy które niosą wartość i znalazłam naprawdę mało takich materiałów a więcej czasu przepala na jakieś oczywistości i ogólniki więc jeśli wy znaleźliście coś mega wartościowego i za darmo to podzielcie się tym w komentarzach Chętnie też zerknę także to są drogi które ja widzę i to już zależy od ciebie traderzy lub Trader k którą drogę wybierzesz ja doszłam do swojego zyskowne tradingu bez mentora więc z mojej perspektywy teraz być może wybrałabym inną drogę ale od razu uprzedzam że bardzo ciężko kogoś takiego znaleźć Niemniej jednak obserwowanie zyskownych traderów na przykład na mediach społecznościowych na pewno pozwoli dowiedzieć się z jakimi wyzwaniami się mierzą jak wygląda ich codzienny dzień i codzienna praca i co pozwala im osiągać wyniki a taka wiedza to też cenne źródło informacji i praktycznych wskazówek Okej ale to że nawet dostaniemy wypracujemy lub kupimy dany system tradingowy to nie oznacza że na drugi dzień zarobimy na Lambo i mówię wam to szczerze i na własnym doświadczeniu bo nawet jeśli znajdziemy gdzieś na Twitterze albo na chociażby u mnie na link Tre darmową zyskowna strategię to musimy wykonać swoją pracę pod tytułem zaadaptowanie strategii do wybranego rynku i aktywa swój własny back testing oswojenie się ze strategią oraz całą pracę mentalną nad swoim zachowaniem i dyscypliną ale jeszcze taką rzeczą o której powinnam wspomnieć przy zyskowny systemie handlowym jeśli już taki mamy jest to że wiele osób powtarza frazę że Trading to gra o sumie zerowej Ja bym powiedziała że to raczej gra o sumie ujemnej gra o sumie zerowej oznacza że zyski jednych uczestników rynku są równoważne ze stratami innych uczestników rynku a suma wyniku dla wszystkich uczestników wynosi zero ale na każdym rynku mamy przecież takie rzeczy jak prowizje sprey podatki i inne koszty które sprawiają że gra staje się taką o ujemnej sumie ponieważ uczestnicy czy to z jednej czy z drugiej strony tracą na rzecz pośredników czy to zarabiając czy zyskując na transakcjach i dosłownie wchodząc w Trade Jesteśmy już na stracie mało osób o tym mówi a to jest mega ważne szczególnie na rynku Krypto gdzie opłaty transakcyjne względem otwieranych pozycji są dużo większe niż na tradycyjnych rynkach dlatego tutaj najlepsi są niczym wiecie snajperzy mogą nawet zrobić mniej trej ale czekają na moment najlepszy jakościowo gdy zysk do ryzyka będzie największy lub i gdy statystyczne prawdopodobieństwo powodzenia trj będzie największe Niektórzy nawet mówią że im mniej trów robisz tym lepszym traderem jesteś Według mnie to zależy od stylu tradingu ale na pewno część prawdy w tym jest Podsumowując ten wątek to nie jest tak że pieniądze przechodzą od jednych rąk do drugich ponieważ oprócz tego mamy jeszcze oczywiście giełdy które pobierają swoje opłaty transakcyjne oprócz tego mamy spread czyli różnicę między ceną kupna a sprzedaży a także mamy slippage czyli poślizg cenowy spowodowany na przykład brakiem płynności na rynku i te wszystkie rzeczy działają na niekorzyść nawet same opłaty za wejście i wyjście z pozycji mogą sprawić że zyskowna strategia staje się stratna No bo załóżmy że handluje w risk to reward je do J nie czyli ryzykuje jedną jednostkę by potencjalnie zarobić też jedną jednostkę gdy cena osiągnie Take Profit i w takiej sytuacji może narysuję sobie s trów pod rząd tu jest pierwszy drugi trzeci czwarty piąty szó Trade okej tutaj jest stop los tutaj jest jest take Profit i nawet jeśli mój winrate wynosi 50 proc czyli wygrywam co drugą transakcję Okej okej czyli nawet jeżeli mój winrate wynosi 50 proc to teoretycznie powinnam wyjść na zero prawda No jednak w praktyce tak nie jest z powodu opłat transakcyjnych zamiast wyjść na zero i tak OW ał abym straty dlatego aby strategia z risk to reward 1 do1 była dochodowa mój winrate Musi wynosić co najmniej 60 proc dopiero taki poziom skuteczności pozwala nie tylko pokryć koszty opłat giełdowych ale także osiągnąć realny zysk dla tradera i im wyższy ten Win rate w tym przypadku tym lepiej i dlatego właśnie traderzy próbują zwiększyć swoją przewagę jak tylko mogą i na przykład robią to poprzez stosunek risk to reward czyli widzicie zamiast 1 do jednego to wyciągamy sobie ten reward do dwóch i mamy Trade w risk reward 1 do2 ale również robią to poprzez wyczekiwanie na Trade poprzez potwierdzenia w wielu źródłach poprzez kalkulowanie ryzyka trailing stopy unikanie błędów technicznych lub unikanie aktywów o niskiej płynności a także analizując odpowiednie dane Z technicznego punktu widzenia może być to na przykład wykres cenowy czyli price action techniczne Market profile Volume profile przepływ zleceń zmiana funding fee Delta wskaźniki Open interest czy poziomy likwidacji poziomy płynności i tak dalej i tak dalej w ten sposób jako traderzy Szukamy tej statystycznej przewagi a przewaga to Cokolwiek co wyniesie nas Ponad te 50 jeżeli handlujemy jeden do jednego Oczywiście te narzędzia są trudne do zrozumienia i opanowania i nie są tak proste i widoczne jak rsi na poziomie wykupienia okej tutaj trzeba się zmyć Ja rozumiem że to może być przytłaczające gdy to zrozumiecie bo najpierw gdy zaczynamy to myślimy że coś już tam wiemy więc możemy sobie zacząć handel Na realnym rynku ale tak naprawdę to nie mamy zielonego pojęcia co robimy słuchamy się jakieś gadającej głowy z YouTube coś tam nam się udaje początkującemu zawsze się udaje to też jest ciekawa zależność natomiast Potem gdy już chcemy się wziąć za to na poważnie to nagle okazuje się że tracimy pieniądze i przychodzi moment kiedy zdajemy sobie sprawę że tak naprawdę to handlujemy na wydaje misie i potrzebujemy zasad i potrzebujemy twardych reguł i systemu handlowego ale zazwyczaj również wtedy nie chcemy wydawać pieniędzy na kursy i mentoringiem brzmi co mamy robić No wtedy musimy sami znaleźć swoją przewagę na rynku sami zbudować nasz system handlowy i strategię która będzie z nami współgrała a to nie jest takie proste bo nawet wybór stylu tradingu może być kłopotliwy wiecie czy zaczynać od swingów na dużych osiach Czy od scalpingu na niskich osiach Pierwszym krokiem w wyborze ogólnie stylu tradingu jest poznanie jakie opcje są w ogóle dostępne także poczytajmy o różnych metodach o o inwestowaniu o Swing tradingu o Day tradingu o scalpingu Zobaczmy czym różnią się te Style z jakim ryzykiem się wiążą i który tak naprawdę jest nam najbliższy docelowo także zastan w jakich ramach czasowych ogólnie chcemy trejdować natomiast to co ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia to to że chyba lepiej zacząć od tradingu na niższych osiach i potem ewentualnie przechodzić na wyższe dlatego że na niskich osiach możemy trenować codziennie i szybciej zbierać doświadczenie niż zaczynając od Swing tradingu i wiecie analiz co dwa tygodnie co nie I tutaj od razu zahaczę o temat tradingu na boku czyli takiego O teraz mam wolną chwilę więc pot trejduje patrząc na to w ten sposób będąc początkującym na pewno stracimy pieniądze bo mówiąc wprost jesteśmy żółtodzioba a chcemy startować z olimpijczykami więc tutaj trzeba spojrzeć na to jak na dyscyplinę sportową Jeśli chcesz osiągnąć sukces w sporcie to musisz trenować codziennie nie raz na jakiś czas albo nie Kiedy mi się nudzi tylko codziennie przez kilka godzin regularnie zdyscyplinowanie wtedy Według mnie to ma sens Jeśli nie mamy na to czasu No to może lepiej sobie to odpuścić zostać albo przejść w inwestowanie i tyle dobra ale Idźmy dalej bo dalej musimy zdecydować na jakim rynku w ogóle chcemy handlować różne rynki mają różne godziny handlu zmienność płynność wymagania kapitałowe i tu być może też będzie trzeba poobserwować kilka tygodni kryptowaluty kilka tygodni Forex kilka tygodni indeksy i zobaczyć jak te ruchy na tych wszystkich rynkach w ogóle wyglądają podo Wiwa się jak się poruszać po danym rynku jakie dane obserwować jakich narzędzi się nauczyć bo wiecie Jeśli chcemy handlować chińskim Juanem to być może powinniśmy obserwować dane z rynku chińskiego i trejdować w sesji azjatyckiej a nie Europejskiej co nie Czyli po prostu chodzi mi o to że czegoś o tym rynku musimy się dowiedzieć kolejnym krokiem jest wybór aktywów do handlu i tutaj z mojej perspektywy lepiej się skupić na jednym asee bo ja pamiętam że początku skupiłam się na tylu kinach że to była przesada i dopiero w momencie gdy sfokusować i zaczęło mi się w głowie Wszystko układać bo takie rozproszenie na cały rynek Krypto na przykład na wszystkie instrumenty jakie są dostępne albo nie wiem na 10 po prostu wprowadza chaos i wiecie akurat rynek Krypto jest mocno skorelowany z bitcoinem Chodzi mi o to że wszyst coiny są mocno skorelowane z bitcoinem więc jeżeli nauczymy się jak trejdować bitcoina to potem możemy to łatwiej przenieść na inne coiny bo zazwyczaj one po prostu poruszają się tak samo jak Bitcoin tylko mocniej bardziej i szybciej Więc więc tak gdy już Zdecydujemy Na jakim rynku i aktywie chcemy handlować to warto poświęcić czas na dokształcanie się to po pierwsze a po drugie poznanie doświadczeń profesjonalnych i zyskownych traderów z tego rynku i może zacząć ich obserwować wejść w grupy w profile w całe to koło zainteresowań i zrozumieć Na co oni zwracają uwagę i jakie aspekty rynku analizują na jakie dane patrzą i tak dalej i tak dalej bo wiecie są traderzy fundamentalni bazujący na danych Makro i wskaźnikach fundamentalnych i takim traderem jest na przykład Trader nick ja go sobie specjalnie przygotowałam żeby wam pokazać on nie handluje tylko fundamentalnie bo chyba też używa analizy technicznej ale jest jednym z traderów który rzeczywiście pokazuje swój Performance na YouTubie nie I on o tych danych fundamentalnych mówi głośno ale jeśli ktoś wykorzystuje analizę fundamentalną pod na przykład handel akcjami No to również może go interesować nie wiem wyniki finansowe wskaźniki finansowe oraz ogólna analiza branży takie rzeczy są też traderzy on Chain bazujący na analizie transakcji on Chain wskaźnikach dotyczących przepływów na blockchainie oraz wpływach i wypływ z giełd są również tacy którzy raczej skupiają się na analizie sentymentu i nastrojach rynkowych takich jak reakcje inwestorów na wiadomości wskaźniki sentymentu oraz ogólny taki nastrój rynku ale oczywiście znaczna większość traderów których możemy obserwować na mediach społecznościowych posługuje się oczywiście analizą techniczną w tym wskaźnikami price action i przepływem zleceń takich osób na YouTubie jest najwięcej i również wiele osób wielu traderów miesza analizy ze sobą Posługując się jedną dwoma Max trzema w swoim tradingu No więc możemy poszukać innych traderów kolegów po fachu na Twitterze i zrobić swój research komu warto ufać a komu nie ale tu też wam Podpowiem że każda firma prop tradingowa ma swoją tak zwaną ścianę chwały czy to na stronie głównej czy chwalą się zyskowny Mii traderami w newsletterach więc też warto tam poszukać ponieważ No jest duża szansa że ci traderzy rzeczywiście zarabiają w długim terminie Ja ze swojego doświadczenia powiem wam że jestem zapisana do newsletterów dwóch lub trzech firm prop tradingowy i tam naprawdę traderzy dzielą się swoimi analizami ale też swoimi strategiami więc zakładając że są to fundowany i rzeczywiście zarabiają na rynku No to może być naprawdę ciekawe źródło wiedzy także możemy śledzić te osoby a następnie Musimy zrozumieć jakie dane analizują i co te dane nam mówią i jakie między nimi zależności więc też jak możemy sami wyciągać z nich wnioski i jest wiele kąt na Twitterze polskich kąt które dzielą się tego typu informacjami swoimi analizami swoimi wskaźnikami na które patrzą jak również wnioskami i oczywiście nie wszystko załapię od razu nie wszystko będzie dla nas na tyle przekonujące żeby w to dalej brnąć ale być może w ten sposób znajdziemy też coś dla siebie i coś co pomoże nam w zbudowaniu swojej strategii ja na przykład podglądał zyskownych chłopaków na Trading florze i zwracałam uwagę jakich narzędzi używają No i byli tacy którzy handlowali pod price action pod zwykły ruch cenowy byli tacy którzy handlowali pod strategię ict Oczywiście a również tacy którzy handlowali pod Iceberg Ale najbardziej do gustu przypadł mi właśnie footprint i wykres order Flow No i znowu tutaj musiałam poznać i zrozumieć te narzędzia oswoić się z nimi potem zaadaptować istniejące podejścia lub na podstawie informacji z nich pozyskanych próbować szukać powtarzających się schematów wyciągać z nich wnioski i w ten sposób stworzyć swoją strategię czyli swoje takie własne podejście No przynajmniej mówię wam jak to u mnie wyglądało moim wyborem ostatecznie był Day Trading bazujący na analizie technicznej price action i order Flow A jeśli chodzi o styl handlu to musiałam sprawdzić na własnej skórze który najbardziej mi odpowiada i teraz czasami robię skalpy które wymagają maksymalnego skupienia ale generalnie unikam Swing tradingu i spania z pozycjami bo lubię zamykać dzień i mieć spokojny sen i czas na regenerację plus ogólnie to wydaje mi się że każdy Trader nawet jeśli zaczynał od jednej strategii to z czasem dostosowywał ją do siebie niektórzy zaczynali od 5 minut a teraz robią tylko swingi ja z kolei mam odwrotnie i dodatkowo teraz Jedną z moich strategii na bitcoinie chcę zaadaptować na nasdaq bo okazuje się że ma bardzo podobne wyniki A jak może wiecie opłaty transakcyjne handlując na indeksach są dużo tańsze więc jeśli już ktoś obraca dużym kapitałem to jest to ciekawa dywersyfikacja także chodzi mi tu o to że nasz Trading Może z czasem ewoluować byle nie skakać z jednego systemu handlowego na inny system handlowy i wiecie w styczniu handlować pod Trend linię w lutym pod deltę a w marcu pod transakcje on Chain chodzi o to żeby zauważyć pewien powtarzający się schemat lub i na uczyć się wyciągać wnioski z narzędzi analitycznych następnie rozpisać sobie ten plan handlowy czyli określić zasady wejścia i wyjścia ryzyko na Trade potem zacząć to sobie wstecznie testować no i jeśli ma sens No to brnąć dalej A jeśli nie no to kombinować dalej ale właśnie jeszcze a propos ryzyka to wiecie że ja określam zawsze swój stop los i Take profit Ale są traderzy którzy określają jedynie swój stop los A to gdzie wyjdą z pozycji Zależy od kondycji rynku i to jest Wtedy tylko trzeba ustalić konkretne warunki jakie muszą być spełnione by wyjść z pozycji ja w podobny sposób ustalam swój poziom stop los czyli Zastanawiam się gdzie dany na przykład Long już przestaje mieć rację bytu gdzie cena musi spaść żeby Long już nie miał uzasadnienia i tam stawiam swojego stopa i raczej nie ustawiały sztywnych procentów Według mnie to nie ma sensu oczywiście sztywny stop los typu 2 proc przy każdym tradzie jest lepszy niż jego brak biorąc pod uwag ryzyko ale sztywne stop losy W moich backtesting nie miały ekonomicznego uzasadnienia więc to wam tylko tak mówię także generalnie nasz plan handlowy powinien mieć na celu maksymalne wykorzystanie okazji rynkowych przy dużym prawdopodobieństwie sukcesu i powinien być przetestowany zarówno wstecznie jak i Na realnym rynku w czasie rzeczywistym na małym kapitale lub na koncie demo a gdy system handlowy mamy już sprawdzony to najlepiej trzymać się go i opanować go do perfekcji wtedy możemy już wdrożyć strategię na rynek i zacząć handlować małym kapitałem a następnie zwiększać size i optymalizować i delikatnie dostosowywać do siebie tą swoją już wybraną strategię bo każdy ma inną osobowość inny styl życia Dlatego każda strategia będzie nieco inna Kluczem jest jednak znalezienie metody która działa dla nas ja na przykład opracowałam strategię która się opiera na osiach 15 minowych i działa całą dobę ale dostosował ją do swojego w ten sposób że handluje tylko od godziny 16:00 do 20:00 rozumiemy Możemy też strategię zaadaptować w ten sposób do kondycji rynku na przykład u mnie to wygląda tak że odpuszczam pewne trj gdy widzę że dzieje się coś niepokojącego na rynku bo wiecie wolę przeczekać I nie zarobić niż Stracić pieniądze No i muszę podkreślić muszę bo się uduszę muszę tu podkreślić że nawet najlepsza strategia na świecie nic nie da jeśli nie potrafimy zarządzać swoimi emocjami i decyzjami a aby opanować swój umysł zwłaszcza jako początkujący Powinniśmy prowadzić dziennik trejd i emocji czyli zapisywać w nim swoje emocje myśli oraz To kiedy trzymaliśmy się planu A kiedy nie i dlaczego a potem powinniśmy siadać nad tym i zastanowić się dlaczego tak się dzieje i jak możemy zapobiec tym błędom w przyszłości No i rozwiązywać w ten sposób problem po problemie więc co prawda do opracowania strategii potrzebne nam są analityczne umiejętności natomiast osiągnięcie sukcesu w tradingu wymaga czegoś więcej niż No właśnie tylko tych technicznych umiejętności Musimy nauczyć się zarządzać swoim umysłem i emocjami w warunkach rzeczywistych celem jest więc osiągnięcie takiego stanu w którym zamiast przepychać się z rynkiem lub obrażać na rynek zaczynamy z nim współpracować Okej to już wszystko na dzisiaj Mam nadzieję że mój monolog pomoże Wam w ogarnięciu odpowiedniego nastawienia do tworzenia nauki i wykonywania strategii Jeśli tak to zostawcie łapkę w górę a ja uciekam więc niech Zyski będą z wami pa [Muzyka]