🔴 PILNE: WIELORYBY DŁUGO na TO CZEKAŁY! MOCNE SYGNAŁY i NADCHODZĄCE TURBULENCJE NA BITCOINIE! [Analiza On-chain Bitcoina]

Słuchaj, grupa inwestorów, o której dowiesz się w tym materiale, zaczyna mocno się wyprzedawać. Pojawiły się nowe sygnały. Dlatego dzisiaj omówimy sobie tylko najważniejsze kwestie, które będą kreować realia tego rynku najprawdopodobniej w najbliższym czasie oraz na przestrzeni kolejnych miesięcy. Właśnie na tych perspektywach dzisiaj się skupimy, więc bez przedłużania lecimy z tematem. Dlatego najpierw omówimy sobie wskaźniki onczyn, ponieważ tu jest kilka kwestii do omówienia. Przejdziemy sobie do analizy technicznej, a następnie omówimy sobie najważniejsze wiadomości. Więc to co widzisz teraz na ekranie to jest entity adjusted realized profit. I tutaj dowiemy się kto był w dużej mierze odpowiedzialny za ostatnią korektę. Więc napisałem, że gdy Bitcoin cofał się z poziomu około 112 000 do$arów, to główna presja sprzedażowa pochodzi od inwestorów, którzy kupili wcześniej w tym cyklu i teraz realizują zyski, co jest jak najbardziej normalne i nie powinno nikogo tutaj zaskakiwać. Natomiast w ostatnim tygodniu to dzienne zrealizowane zyski sięgały średnio prawie 1,5tora miliarda dolarów. Przypominam dziennie, co pokazuje skalę rotacji kapitału. I to jest już piąty raz w tym cyklu, gdy dzienne zyski przekroczyły 1 miliard dolarów. I niestety tak się składa, ale poziomy te często pokrywają się z lokalnymi szczytami lub spowolnieniem wzrostów. Te dwa słowa są kluczowe w dzisiejszej analizie i rzeczywiście widzimy jak ta szpila w ostatnim czasie jest stosunkowo porównywalna do tych poprzednich. Oczywiście ta aktualna presja sprzedażowa w porównaniu z tymi poprzednimi z aktualnego cyklu, no to jest stosunkowo mała. Natomiast widzimy, że po prostu ta metryka rośnie. To zdecydowanie jeden z najważniejszych wykresów do obserwacji w najbliższym czasie. Ale żeby nic nie ominąć i żeby jeszcze bardziej świadomie podejść do tematu, to zagłębimy się jeszcze bardziej w te realizowane zyski w ostatnim czasie. I patrząc po metryce realized profit podzielone na LTH oraz STH, czyli na długoterminowców oraz krótkoterminowców, no to tutaj dowiemy się, że od cyklu w 2015 i 18 to coraz większą część zysków realizują długoterminowi inwestorzy, czyli ci LTH, którzy są oznaczeni na niebiesko. A przy ostatnim szczycie to właśnie ci LTH, ci długoterminowcy realizowali średnio około 1 miliard dolarów dziennie, podczas gdy krótkoterminowcy realizowali tylko 320 milionów dolarów dziennie, co jest około trzykrotną różnicą. Jeden z wniosków, jaki możemy tutaj wyciągnąć, to jest na pewno fakt, że ostatnie spadki były napędzane przez presję sprzedażową od strony LTH, czyli tych długoterminowców. Idąc dalej, czyli patrząc po wykresie realized profit by age, możemy się dowiedzieć, że w miarę dojrzewania hossy posiadacze z grupy od 6 do 12 miesięcy zwykle sprzedają coraz mniej, a główną presję sprzedażową zaczynają wywierać ci najstarsi inwestorzy. Zatem te aktualne ruchy mogą nam podrzucać wniosek, że jednak szczyt tego cyklu powoli zaczyna się zbliżać. Dlatego należy być jak najbardziej tutaj ostrożnym i wcale tutaj nie mówię, że ten cykl ma nadejść w ciągu kilku dni, tygodni, więc jakieś zbędne komentarze możemy sobie odpuścić. Po prostu na bazie czteroletnich cyklów Bitcoina, no to znajdujemy się właśnie w ostatnim roku wzrostowym i widzimy, że dane również zaczynają za tym przemawiać. Więc jeśli wcześniej na przestrzeni tego cyklu miałeś nieco wylane lub po prostu nie byłeś na bieżąco zawsze, no to myślę, że czas to zmienić. Szczególnie właśnie w tym aktualnym roku. Z tego względu, że na ostatnich fazach hossy to właśnie tam jest najwięcej do ugrania, ale również ryzyko jest największe. Więc mając to na uwadze lecimy dalej. Słuchaj, ten cykl wyróżnia się kompletnie nowymi zasadami, przez co większość wylądowała w jakiś dziwnych altcoinach lub w ogóle na jakichś dużych stratach. I tutaj na szybko przytoczę statystyki z pumpfan, z których możemy się dowiedzieć, że tylko jedna osoba na 250 zarobiła ponad 10 000 do$arów, czyli jest to 4% z 13,5 miliona adresów. A tak nieco się oddalając, to przypominam, że na rynkach traci około 90% i to wcale nie oznacza, że 10% jest zyskownych, ponieważ z tego 10% musimy również wydzielić tych, którzy po prostu ledwo co wychodzą na zero. Dlatego wkrótce podzielę się z wami nad czym pracowałem ostatnie kilka miesięcy i po to stworzyłem nową specjalną grupę na Telegramie, którą podlinkowałem poniżej. Na razie zdradzę, że statystyki, które wcześniej przytoczyłem zostaną zakłócone na korzyść osób, które dołączą do tej grupy, więc tam się właśnie widzimy po obejrzeniu tego materiału. W temacie wykresów to zwrócę tutaj na początek szczególną uwagę na wskaźnik Supertrend, który ostatnio wyznaczył nam idealne wsparcie, o czym mówiłem w poprzedniej analizie i wyraźnie mówiłem, aby obserwować dalszą reakcję ceny. I teraz możemy potwierdzić, że to wsparcie w formie 50dniowej średniekroczącej, czyli niebieskiej linii, tutaj we współpracy z tym wskaźnikiem Supertrend, to jest naprawdę mocne połączenie, jeśli chodzi o wsparcie. To właśnie na tych poziomach otwieraliśmy między innymi longa na fartcoinie z dźwignią 2x, na Bitcoinie z dźwignią 5X oraz na Dodchcoinie z dźwignią 2X. Ta pozycja już jest w zysku akurat, ponieważ ta wiadomość jest z 6 czerwca i wszelkimi swoimi ruchami dzieliłem się na telegramie LCC, który przypominam jest w pełni darmowy, ale na chwilę obecną nie ma możliwości dołączenia, tak jak pisałem na Telegramie. Szczerze to nie wiem kiedy będzie można znowu dołączyć, ale dołącz do Telegrama aby się dowiedzieć i być na bieżąco, ponieważ historia ponownie pokazała, że opłacało się być na bieżąco. A teraz przejdziemy sobie do wskaźnika RSI, ponieważ tutaj również jest nieco do omówienia i widzimy, że wsparcie, które sobie wyznaczyliśmy ostatnio zostało bardzo ładnie zrespektowane. mieliśmy bardzo wyraźne odbicie od tego właśnie poziomu, ale to co mi tutaj jeszcze bardziej się podoba to fakt, że wróciliśmy nad poziom 50 na RSI, ponieważ to jest właśnie poziom, ta żółta pozioma linia, która wskazuje na to, kto aktualnie dominuje na rynku, czy to są byki, czy niedźwiedzie. I na chwilę obecną widzimy, że byki ponownie przejmują swoją dominację, co naturalnie widać już po cenie. Natomiast natomiast widzimy, że od technicznych kulic, jak tutaj ma to rzeczywiście poparcie z wielu różnych stron. Natomiast jeśli zerkniemy sobie na wolumen, no to z racji tego, że właśnie minął weekend, no to nie był ten wolumen jakoś ogromny, natomiast te ruchy zdecydowanie były jak najbardziej dynamiczne. Zatem można byłoby tutaj się domyślać, że dźwignia gra tutaj główną rolę. Ale zanim przejdziemy sobie do omówienia dźwigni oraz poziomów likwidacji, no to przyda się tutaj wskaźnik on balance volume OBV, do którego jeśli podejdzie się z głową, to potrafi zdziałać cuda. I tutaj jeśli narysujemy sobie tego typu opór na cenie bitcoina, widzimy, że został właśnie przebity, czyli mamy breakout z tej spadkowej struktury. Natomiast jeśli zobaczymy sobie to, co dzieje się na OBV, no to rzeczywiście również mamy tutaj breakout. jednak potwierdzenie tego breakoutu, jakiś retest byłby tutaj jak najbardziej mile widziany. Tym bardziej, że aktualnie OBV znajduje się w bardzo ciekawej strefie, którą jeśli sobie nałożymy, to zobaczymy, że była wręcz kluczowa. Widzimy, że ostatnie szczyty na Bitcoinie tutaj i tutaj, no to były one właśnie zwieńczone wejściem do tej strefy. A nawet przy korekcie z zeszłego roku, no to widzimy, że tutaj ten impuls wzrostowy był na tyle dynamiczny, że aż przebiliśmy tą zieloną strefę, jednak finalnie to w niej właśnie się konsolidowaliśmy przed potwierdzonym spadkiem w dół, co niosło za sobą duże konsekwencje dla ceny Bitcoina. A teraz, gdy w takim bardzo krótkoterminowym ujęciu wybijamy się ze spadkowej struktury na wzrostową, to dodatkowe potwierdzenie od RSI, aby ocenić czy następne ruchy w kolejnych tygodniach są rzeczywiście stabilne i mogą być dalej kontynuowane, to z pewnością OBV nam dużo tutaj pomoże. I tutaj przypomnę, że w poprzedniej analizie omawialiśmy sobie duże likwidacje longów, które wyniosły nawet 850 milionów dolarów w ciągu 24 godzin i omawialiśmy sobie prawdopodobieństwo short squeeza w następnym czasie, ponieważ obydwa te wydarzenia lubią działać na zmianę i na chwilę obecną możemy zobaczyć, że aktualnie dwa razy więcej szortów jest likwidowanych niż longów. Natomiast te likwidacje i tak nie są jakieś stosunkowo ogromne, ponieważ jeśli zerkniemy sobie na te aktualne słupki, przyrównując je do tych ostatnich, no to widzimy tutaj dużą dysproporcję, więc i tak dużego short squeeze jeszcze nie było, co moim zdaniem jest dosyć interesujące, ponieważ te wzrosty jednak są dosyć duże, bo z lokalnego dołka na powiedzmy 100500 doarów Bitcoin poleciał teraz na prawie 108. 8% ruch w górę to nie byle co, więc i tak małe odreagowanie byłoby tutaj zdrowe, szczególnie no po takich dużych wzrostach, więc jeśli już miałoby do tego dojść, no to strefa między 105800 a 104800 wydaje się dobrym miejscem na przystanek przed kolejnym potencjalnym rajdem w górę, jeśli rzeczywiście dane będą podpierać tą tezę, ponieważ na chwilę obecną to i tak widzę o wiele bardziej większe prawdopodobieństwo, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany, patrząc chociażby też na metrykę M2, która dużo tutaj upraszcza, to widzimy, że znajdujemy się właśnie w okolicy korekty, z której potencjalnie może nawet wychodzimy. Wiadomo, że ta korelacja nie jest 100%. Niektórzy korzystają z 80dniowego offsetu, czyli tego cofnięcia M2 o różne ilości dni. Na chwilę obecną mam 80, niektórzy korzystają ze 108, 107. Nie ma to tak naprawdę dużej różnicy. Różne te offsety tak naprawdę historycznie mają różne skuteczności, więc pomimo tego, że czerwiec może być turbulentny, no to i tak te turbulencje raczej są nacechowane ku górze, ale mniejsze korekty po drodze są jak najbardziej naturalne. I tak jak mówiłem w jednych z poprzednich materiałów, że gdzieś tam do połowy czerwca bym się spodziewał albo pogłębienia korekty, albo konsolidacji właśnie między innymi na bazie tej M2, ponieważ tutaj widzimy, że było to odreagowanie i tak czy siak jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. A tutaj mamy funding rates i zauważymy sobie tutaj, że w momencie gdy funding ratey stały się ujemne, czyli więcej osób szortowało aniżeli longowało, no to okazało się, że miało to miejsce w okolicach idealnego dołka. zgodnie z tym, co omawialiśmy. Więc nie bez powodu wchodziłem wcześniej w pozycje, które pokazałem, ponieważ wiele czynników się tutaj po prostu składało. I teraz mając w głowie to co usłyszałeś wcześniej o negatywnym funding ratie, widzimy, że płynność została ściągnięta z wyższych poziomów. Szczególnie dużo płynności zebrało się na 106500 doarów, czyli właśnie część szortów została zlikwidowana na tym poziomie. I na chwilę obecną na takim bardzo krótkoterminowym interwale jakim jest 48 godzin na tej mapie likwidacji to widzimy, że największa pula znajduje się tutaj przy 104500 doarów co zazębia się z tą strefą której wcześniej powiedziałem. A co więcej, jeśli zerkniemy sobie na wykres Bitcoina, ale z giełdy CMI, na której powstają tego typu looki, które lubią być bardzo często wypełniane i tutaj możemy zobaczyć, że po zamknięciu sesji tradingowej przed weekendem, no to zamknęliśmy się na 104800 $ar, a cena otwarcia teraz w poniedziałek to była 106500 $arów, tworząc właśnie nam potencjalnie kolejną tego typu lukę, która oczywiście nie musi być od razu wypełniona, jednak w ciekawy sposób zazębia się to z tą pulą płynności. na 104600. A patrząc na większe interwały jak powiedzmy jeden tydzień, no to widzimy tutaj jak te szorty, które zostały zlikwidowane w ostatnim czasie grały kluczową rolę jako taki magnes dla ceny. A na wykresie jednomiesięcznym to zobaczymy, że większość tej płynności jest skoncentrowana ku górze niż na niższych poziomach. Jednak nie ma tutaj jakichś konkretnych, bardzo takich wyróżniających się puli płynności. Największa wygląda na to, że znajduje się na nowych all time high na 112800 $ar. A patrząc na 6 miesięcy wstecz, to tutaj sytuacja dużo się nie zmieniła, poza tym, że na 93 000 $ar trochę tej płynności jest do zebrania, jednak nie są to jakieś ogromne ilości i są porównywalne do płynności na aktualnie wyższych poziomach. Przechodząc teraz do wiadomości to dowiedzieliśmy się, że wkrótce Donald Trump podzieli się swoją decyzją odnośnie nowego przewodniczącego Fedu. Natomiast z tego co wyczytałem to aktualny przewodniczący Fedu, czyli Jerome Powell dopiero będzie mógł zejść ze swojego stanowiska na koniec tego roku, więc więc jakakolwiek decyzja od strony Trumpa będzie miała miejsce, no to jasne, w krótkoterminowym ujęciu mogą być jakieś turbulencje, mogą być jakieś wzrosty, spadki, jednak realne decyzje odnośnie stóp procentowych od tej nowej osoby, która zostanie niedługo opublikowana, będą miały miejsce w 2026 roku. A jeden z największych banków na świecie, JP Morgan zacznie akceptować krypto ETFY, jak na przykład ETFy Bitcoinowe jako zabezpieczenie do pożyczek, co jest bardzo mocnym newsem z tego względu, że ludzie już nie będą musieli sprzedawać swoich kryptowalut, aby powiedzmy zasilić jakieś swoje wydatki, a brać pożyczki właśnie z tymi ETFami jako zabezpieczenie. I co prawda pożyczki w świecie kryptowalut nie są jakimś żadnym wynalazkiem, natomiast opcje są bardzo limitowane i napędzają przy tym drogę do zwiększenia płynności na tym rynku, ponieważ już tutaj widzę przestrzeń dla niektórych, że będą brać pożyczki na bazie tych ETFów, aby kupić jeszcze więcej innych kryptowalut, powiedzmy, co w dobrym wykonaniu może mieć przyjemne skutki, ale wiadomo, z tego typu ruchami to idzie również jak najbardziej ryzyko. Ostatnio omówiliśmy sobie też wejście firmy Circle na rynek, czyli firmy stojącej za drugim największym stable coem USDC. I to co cena robi po wejściu na rynek, to jest wręcz no niesamowite i bardzo rzadko spotykane na rynkach tradycyjnych. I tutaj możemy zobaczyć, że po wejściu na rynek ceny akcji wzrosły o 4x w ciągu zaledwie kilka dni, co jest bardzo mocnym wynikiem. A tutaj obok mamy Metaplanet, czyli jedna z firm, która zaczęła tworzyć rezerwy strategiczne w postaci Bitcoina. I po tym największym szczycie, na którym oczywiście Eric Trump zatweetował, że to jest super i że warto kupować, no to mieliśmy duże odreagowanie. Natomiast widzimy teraz, że Metaplanet leci dalej po swoje i w ciągu jedynie ostatniej doby urośli o ponad 26%, co również jest bardzo mocnym wynikiem i jak najbardziej tutaj przykuwa jeszcze więcej uwagi od strony rynków tradycyjnych właśnie na rynek kryptowalut. A co więcej to prawdopodobnie na rynki tradycyjne wejdzie kolejna giełda kryptowalut. Na chwilę obecną jest już Coinbase, ale możliwe, że giełda Gemini również dołączy. Natomiast jeśli już miałoby do tego dojść, no to raczej w perspektywie kilku miesięcy, ponieważ na chwilę obecną jest mało szczegółów i dosyć tajemniczo podchodzą do tego IPO. I to by było na tyle na dzisiaj, więc na koniec przypomnę, że pod tym materiałem w opisie zostawiłem link do grupy, na której wkrótce podzielę się nad czym pracowałem przez długi czas i wkrótce moje starania wyjdą na światło dzienne. Jestem bardzo ciekawy waszego odbioru, więc jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to na Telegramie właśnie w opisie na samej górze obecność jest obowiązkowa i to właśnie tam się z wami widzę, bo teraz się z wami już żegnam. Tak więc do zobaczenia i cześć. Yeah.