Złoto Co Dalej ? Uwaga Na Rynek [Cena złota i geopolityka]

Witam serdecznie dzisiaj o poranku złoto co dalej Uwaga na rynek to jest temat przewodni tego wpisu oczywiście na samym początku Zachęcam do subskrybowania dodawanie komentarzy lajkowania wpisów jeżeli uważacie państwo że niosą one dla was jakąś wartość A tych wszystkich którzy chcą śledzić mój portfel jak inwestuje na surowcach w tym na złocie na Forexie na obligacjach na indeksach giełdowych a nawet na bitcoinie o wysłanie specjalnej wiadomości adres email poniżej a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie państwo Otrzymać wiadomość z informacjami na temat tego jak zamierzamy następnego dnia zmodyfikować mój portfel zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej zapraszam zachęcam i zaczynamy złoto co dalej Uwaga na rynek informacje i wydarzenia które miały miejsce w ostatnim czasie o sygnalizujące eskalację bądź też destylację prowadzą między innymi do tego że rynek złota jest podatny na bardzo dużą zmienność i zachowuje się w ostatnim czasie niezwykle ciekawie i prowadzi to do konsekwencji wykresach które za chwilę zobaczycie państwo które będę pokazywał w pierwszej kolejności oczywiście wykres INT radiowy ceny złota która sygnalizuje że w okolicach 1855 dolarów a my szczególnie ważny poziom ponieważ przebiega tutaj Górne ograniczenie mniej więcej półrocznej formacji trójkąta formacji która sygnalizuje zwykle kontynuację wzrost tendencji wcześniej czyli w tym przypadku wzrostowej ale także oznacza jeden z poziomów który wyznacza już prawie rocznym konsolidację w okolicach 1800 dolarów i tak jak parę tygodni temu mieliśmy test dolnego ograniczenia i oczekiwaliśmy że możliwe będzie wybicie dołem z tej formacji tak teraz jest bardzo duże prawdopodobieństwo i rosnąca szansa na to że dojdzie do wypicia ale tym razem górą z konsolidacji z Wysp tej informacji technicznej zapowiadając a kontynuację tendencji wzrostowej i oczywiście następne godziny i następnymi będą odpowiedzią na pytanie czy rzeczywiście tak się stanie ponieważ jeżeli tak się stanie oczywiście zmiany że będą sygnalizował y możliwość i początek bardzo początek nowego bardzo zaawansowanego i ważnego ten trendu na cenie złota która może wy dźwignąć rynek naprawdę na poziomie które nie były widoczne Od wielu miesięcy i oczywiście będzie to także zachęta do tego żeby obserwować wypicia na innych surowcach na innych metalach na wszystkich innych rynkach powiązanych z ceną złota Dlatego moim zdaniem należy bacznie obserwować zachowanie ceny złota i moim zdaniem przesłanie tego wpisu ma Moim zdaniem ma być takie że kluczowe jest poziom 1855 z powodu tego że tam przebiega właśnie teraz Górne ograniczenie tej formacji której pokonanie będzie sygnalizował o że jest rosnąca szansa na kontynuację tendencji wzrostowej na rynku złota należy jeszcze założyć bardzo ważne należy jeszcze założyć coś szczególnie istotne go po pierwsze że ryzyko geopol źle bardzo poważnie silnie wpływa na cenę wszystkich innych surowców widzieliście wczoraj państwom materiał pokazujący jaki jest udział wydobycia światowego w Rosji poszczególnych cen surowców i metali i widzieliśmy jak bardzo uzależniona jest cena raczej w Jaka jest uzależniona podasz od tego co się dzieje jak jest wydobycie w Rosji więc każdy ewentualnie odcięcie Rosji od tego rynku powodowało powodowało by naturalny spowodowałoby naturalne podniesienie ceny złota do coraz wyższych poziomów i moim zdaniem to jest ten czynnik który powoduje presję teraz na to żeby cena złota rosła natomiast czynnik negatywny dla rynku złota są fundamentalnym Po pierwsze amerykański dolar jest silnie skorelowany z zachowaniem złota więc jeżeli amerykański dolar generalnie się mocno cena złota powinna spadać A dodatkowo bardzo silna jest także korelacja zachowania ceny złota z amerykańskimi obligacjami rynek światowy bazuje na kilku takich aktywach które mają za zadanie być takim być taką bezpieczną przystanią sytuacji pewnego rodzaju perturbacji konfliktów na świecie Oczywiście frank szwajcarski jest taką walutą są taką są takim aktywem amerykańskie obligacje oraz cena złota jeżeli inwestorzy którzy mają bardzo duży kapitał chcą się zabezpieczyć przed pewnymi perturbacja mi na rynku No to w naturalny sposób szukają takich rynków najbardziej płynnych No i zdecydowaniem wybierają wtedy obligacje amerykańskiej które wtedy spadają na rentowności czyli cena jest podnoszona a nie złoto Dlaczego nie jest złoto Po pierwsze Złoto jest bardzo jest jego bardzo małą amerykański rynek obligacji jest bardzo płynny można tam zaparkować gigantyczne ilości kapitału a na rynku złota tego się nie da zrobić i to jest moim zdaniem najważniejsze dla tych inwestorów amerykańskie obligacje płacą odsetki a złoto w ogóle nie płać gdy odsetek za jego przetrzymywanie stąd też złoto nie jest wybierany jako taka alternatywa jaki taki pierwszy priorytet w sytuacji kiedy chcemy się zabezpieczyć przed rosnącą niepewnością na Rynku proszę pewnego rodzaju ryzykiem drugi wykres który chciałbym państwu pokazać także pokazuje tą Formację trójkąta którego Górne ograniczenie jest przedłużona także tworząc roczną linie trendu spadkowego płaskim charakterze i jeszcze bardziej wzmacniającą rejon 1855 jako taki niezwykle ważne i punkt odniesienia Zobaczcie państwo Wczoraj kiedy doszło do informacji sygnalizujących możliwość deeskalacji to od razu cena złota zaczęła spadać No i dzisiaj i oczywiście w końcówce tego tygodnia będzie zadaniem byków Po pierwsze wybić ostatecznie rynek na ten poziom żeby zwiększyć szanse na ten na ten wzrostowy A zadaniem niedźwiedzi będzie doprowadzić do powrotu podpoziom najlepiej 1850 tak żeby tygodniowa świec ładunki Górny dzień zachęcający do tego żeby jednak cały czas grać conajmniej na utrzymanie konsolidacji Jeżeli nie na spadki cen złota jeszcze raz także przypominam w ten model fundamentalny wykres był wczoraj o tym że mamy już ponad 100 dolarów premii nad fundamentalną ceną złota która wynikała by właśnie z tego jak zachowują się amerykańskie obligacje dlatego No tutaj część inwestorów rzeczywiście może wykorzystywać takie poziomy do tego żeby sprzedawać okazyjnie cenę złota traktując ten wzrost jako okazję inwestycyjną do sprzedaży natomiast Jak już powiedziałem korelację między złote ma różnego rodzaju aktywami to jest czynnik który należy zwracać teraz szczególną uwagę No i teraz Zobaczcie państwo dom standardową główną macierz korelacji którą czasu do czasu pokazuje x-auto jest oczywiście złoto i zobaczcie państwo Jaka jest teraz korelacja między zachowaniem złota różnego rodzaju innymi klasami aktywów do innych instrumentów finansowych i na tą szczególną uwagę oczywiście zwracam korelacje między koronacją złota euro dolarem i tutaj widać że na przestrzeni lat zdecydowanie dominuje dodatnia korelacja Która z nawet czasami bardzo silna A to oznacza że jeżeli eurodolar rośnie to tradycyjnie rośnie także cena złota a jeżeli Euro Dolar spada czyli amerykański dolar się umacnia No to cena złota ma ten ma tendencję do tego żeby także spadać No i jeżeli eurodolar na chwilę obecną jest na poziomach bardzo niskich jeszcze przez miesiąc prawdopodobnie będzie na poziomach niskich No to myślę że szansa na to że jednak nie dojdzie do wybicia górą że rynek zawróci że rynek złota będzie spadać jednak są zdecydowanie większe kolejna kolejny wykres korelacji to zachowanie między złotem a dolary Enemy tutaj widać że zdecydowanie dominuje ujemna korelacja czyli także powiązanie bardzo silne z amerykańską walutę a także z jednym japońskim Czyli jeżeli się umacnia czyli jeden spada do cenaro złota rośnie a jeżeli jest się osłabia czyli dolarze jedno rośnie no to wtedy cena złota ma tendencję do tego żeby spadać tak wynika z ujemnej korelacji Która jest teraz naprawdę dość silna ponieważ minus przecinek 63 oznacza bardzo silną ujemną korelację od i oczywiście wykres korelacji między zachowaniem ceny złota amerykańskimi obligacjami także dominuje ujemna korelacja co było tak że to jest także potwierdzeniem tych moich słów o tym że rynek wybiera bezpieczne obligacje amerykańskie w sytuacji kiedy chce się zabezpieczyć przed rosnącym ryzykiem na świecie a nie cenę złota bo złoto nie płacił żadnych odsetek wykres to dobrze nie pokazuje chociaż w ostatnim czasie korelacja ma tendencję do tego żeby zanikać także warto zwrócić na to uwagę a obecnie najsilniejsza korelacja występuje dodatnia między zachowaniem ceny złota a cenę z cebra x a.g. to jest ticker ceny srebra No i tutaj widzimy Jaka jest silna korelacja Czyli jeżeli złoto rośnie to dorośnie także srebro A jeżeli sobie rozpada to prawdopodobnie także cena złota będzie spadać wykres to dobrze pokazuje że na przestrzeni ostatnich pięciu lat praktycznie nie było ani jednego okresu kiedy ujemna była korelacja to pokazuje naprawdę bardzo silne powiązanie między tymi dwoma aktywami między tymi dwoma instrumentami finansowymi oczywiście drugim takim bardzo ważnym aktywem które jest powiązane z geopolityka na chwilę obecną jest zachowanie ceny ropy naftowej wystarczyło wczoraj że doszło do ich pokazania się informacji deska lubiących No i od razu cena ropy naftowej zaczęła spadać w tym wypadku kluczowy jest poziom 694 dolarów Gdzie mamy teraz jak wiecie państwo na wykresie Górne ograniczenie rocznej go kanału spadkowego czy też górną linię trendu wzrostowego z lina i ważne teraz będzie to żeby Cena spadła poniżej 90 dolarów Moim zdaniem ten psychologiczny poziom a teraz szczególnie duże znaczenie każdy spadek będzie tworzył na wykresie tygodniową świece opłatkowym charakterze zachęcającą do spadków Jeżeli rzeczywiście w perspektywie następnych dni tygodni nie doszłoby do mnie fizycznej eskalacji tych konfliktów ponieważ jeżeli oczywiście doszłoby do eskalacji No to momentalnie jesteśmy prawdopodobnie wręcz jest to dolarów a złoto zaczęłoby szybować w okresie 1900 dolarów to ta wpływ teraz geopolityki tych wszystkich informacji jest szczególnie silny i mocny natomiast na co należy zwrócić uwagę im bliżej końca zimy tym cena gazu ziemnego w Europie już nie chce aż tak mocno rosnąć a na wykresie nawet tworzy się formacja przypominająca jakąś formację szczytową i spadki poniżej tego wsparcia które widzicie państwo na wykresie do którego już jest blisko gdyby rzeczywiście zostało pokonane to się perspektywa naprawdę mocny ten ten spadkowy i być może zbliżającą się wiosna i brak deeskalacji eskalacji konfliktu No to prowadziłby do tego że cena gazu ziemnego dla Europy mocno by spadła po tej spekulacji poprzednim roku która wyciągnęła rynek mną o niebotyczne setki procent w górę No i oczywiście zobaczymy co dalej będzie na rynku obligacji ponieważ wczorajsze informacje które The skasowały sytuacje prowadziły do powrotu do tendencji wzrostowej rentowności amerykańskich papiery zakończyły nad poziomem domach dwóch procent tutaj bessa cały czas jest kontynuowana utrzymanie nad poziomem dwa procent zachęca do tego żeby po pierwsze wierzyć w kontynuację wzrostu po drugiej wierzyć w to że w marcu dojdzie do naprawdę sporej podwyżki stóp procentowych więcej niż 25 punktów bazowych No i oczywiście jest to zaproszenie do tego żeby tak tendencja wzrostowa była kontynuowana i rynek żeby wierzył że wkrótce rentowności mogą sięgnąć poziomu 225 który jest także wskazywane przez inwestorów jako taki cel do ten do tego impulsu wzrostowego który się rozpoczął na przełomie roku i powiązanie zachowania rentowności z amerykańskimi obligacjami Także widzimy chociaż na na przestrzeni ostatnich dni tutaj niewiele się się dzieje Zdecydowanie więcej widać na wykresie samego eurodolara który utworzył opór w rejonie 1001 1485 każdy teraz zawrócenie i wybicie na ten poziom utworzy formacje odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową warto o tym pamiętać natomiast utrzymanie cały czas pod poziomem 114 sygnalizuje I faworyzuje scenariusze Pro spadkowej także warto o tym pamiętać że statystyka dodatkowo sprzyja amerykańskiemu dolarowi który ma tendencję do tego żeby się umacniać przed pierwszą podwyżkę stóp procentowych cały czas będę przypominał Ten wykres i te informacje płynące z tej statystyki które zaczarowana historii za od 1990 roku No i oczywiście należy także zauważyć że w ostatnim czasie No nie ma jakoś zbyt wielu chętnych do tego żeby kupować amerykańskiego dolara tak żeby zacząć kontynuować tendencję spadkową żeby zaatakować ostatnie minima je pokonać to także jest informacja że może być teraz budowane pewnego rodzaju Ekstremum średnioterminowe na na wykresie eurodolara czyli może występować tendencja do tego żeby chwilową pozbywać amerykańskiego dolara chociaż wielki bikont amerykańskim dolarze dla środka fartuch cały czas dominuje tutaj techege inwestorzy pozycjonują się ku amerykańskiemu dolarowi warto o tym pamiętać azdanek które dzisiaj poznamy te dane mają naprawdę duże znaczenie ponieważ odnoszą się do twardych informacji z gospodarki Stanów Zjednoczonych będą to informacje o produkcji przemysłowej sprzedaży detalicznej w styczniu No i jako że te twarde dane mają duży wpływ na rynki więc każde odchylenie Impuls albo i minus zwłaszcza pokonanie odchyleń odchyleń standardowych będzie czynnikiem zwiększającym szansę na sporą sporą zmienności nowy Impuls na rynku papierów wartościowych No i oczywiście na zmianę wycen co do pierwszej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych to także warto zwrócić na to uwagę wczorajsza sesja na indeksie s&p czyli powrót nad poziom 4450 sygnalizuje że rynek żeby ci chcą zawalczyć o tendencję wzrostową nie poddają się ale teraz trzeba powrócić także nad poziom 4500 funtów aby ten Impuls miał jakieś większe znaczenie i większy wpływ na rynek narazie byki dzielni się bronią ale jeszcze raz podkreślam w końcówce tego tygodnia będziemy się zmagać z taką tezą czy ważniejsze były informacje z polityki czy ważniejsze są informacje dotyczące perspektyw podwyżek stóp procentowych Moim zdaniem zdecydowanie ważniejsze są perspektywy co do podwyżek stóp procentowych niż geopolityka A to zwiększa jednak cały czas szanse na to że indeksy giełdowe będą spadać i żeby kontynuowały tendencję wzrostową którą współpracuję z którą do co Do której na przykład indeks Dax chce chce potwierdzić że ona cały czas dominuje na rynku chociaż można roczna konsolidacja i roczna formacja przypominające jakąś formację szczytową jest tworzona jak najbardziej W ostatnie dni dają potwierdzenie wsparcia 14815 tysięcy punktów wczorajsze dynamiczne odbicie powinno być dzisiaj kontynuowane jeżeli popyt na rzeczywiście chce kontynuować wzrosty więc poziom 15505 wydaje się teraz kluczowych najważniejsze a już zdecydowanie gdyby zostało pokonane Maxima z poprzedniego tygodnia mogę to zachęcali do wierzenia nawet atak nas na opór 16000 punktów więc dzisiaj przyczynkiem ważne zadanie pokonać poziom 15500 punktów No i tutaj czas na raz na kącik poświęcony krajowego podwórkowi ze względu na to że dzisiejsza sesja będzie jeszcze dodatkowo ciekawsza ponieważ mam w jej trakcie mamy usłyszeć wyrok złe sprawie mechanizmu warunkowość i dla naszego kraju Co może być czynnikiem wpływającym na wycenę naszych aktorów ale moim zdaniem to też to jest odpowiedź do kilku z państwa którzy w komentarzach sygnalizował sygnalizował Ali wagę tego znaczenia Moim zdaniem Oczywiście ma to znaczenie ale już fakt że na przestrzeni ostatniego roku w końcówce końcówki ostatniego roku informacji o tym że nie mamy środków finansowych z Unii Europejskiej były trawione przez rynek oznacza że moim zdaniem wyrok negatywny jest w cenach tutaj nie powinno nie ona się to odbić jakimś większym rykoszetem na rynku czytając polskie aktywa będziesz moim zdaniem to najpierw to zdyskontowaną pod koniec poprzedniego roku zwłaszcza na tej fali spadkowej na giełdzie na indeksie giełdowym więc noob rynek o czym przekonałem nie ja spodziewam się negatywnego wyroku Myślę że za znacząca część rynku też też spodziewa się negatywnego roku No i będziemy żyć po prostu dalej zobaczymy jak to rynek przetrawi ponieważ mam na wykresie indeksu WIG20 widać że poziom 2200 punktów jest kluczowe dzisiaj i poziom 2000 tych wczorajszych maksimów których Jeżeli udałoby się je pokonać to otworzy się perspektywa do ruchu z ataku na oku 2260 który jest teraz taki Moim zdaniem najciekawszy gdyby się okazało że te Maxima wczorajsze zostały pokonane i najlepiej zamknęli byśmy całą sesję nad tym poziomem otworzy się perspektywa naprawdę do bo gry nauczyć formacja odwrócenia trendu tutaj na tych poziomach więc będzie obserwujemy dzisiaj co się będzie działo i należy także zwrócić uwagę jakaś gigantyczna ostatnio zmienność na rynku złotego Ten te informacje odsuwa oczywiście Moim zdaniem są już w cenach każde pozytywne informacje jednak nie są cena więc gdyby się okazało jakimś cudem że tutaj Ten wyrok jest pozytywny dla Polski No to spodziewałbym się naprawdę sporego umocnienia Krajowej waluty o chociaż moim zdaniem Obstawiam że jest 5 procent szansę rzeczywiście będzie taki pozytywny Ten wyrok natomiast pary walutowe wracają wokół swoich wsparcie i warto na to zwrócić uwagę euro-zloty średnia dwusekcyjna w okolicach ostatnich filmów sprzed kilku dni i ważne poziomy wsparcia technicznego a dolar złoty także ma swoje swoim średnio dwusekcyjne w okolicach ostatnich minimów i mamy także tutaj wsparcie wynikającej z analizy technicznej więc poziom 390 zrobić na celowniku natomiast zmienność jest tak duża w ostatnim czasie że idę żyć naprawdę się bardzo cieszą tego jak się tutaj zachowuje rynek krajowych aktywów No i oczywiście fakt że raczej przed wygrywają zwolennicy złotego to jest sygnał korzystne dla polskich aktywów zachęcający do tego żeby cały czas twierdzić że każdy z takie nawet chwilowe osłabienie złotego jest wykorzystywany jest okazję inwestycyjną dla inwestorów z Wall Street żeby po lepszych cenach wchodzić w rynek Krajowej waluty oczekując aprecjacji w średnim i długim Krajowej terminie ponieważ mam tutaj złoty płaci naprawdę fenomenalne odsetki jak na krajów Unii Europejskiej z dużą gospodarką która się rozwija jak najbardziej polskie aktywa są teraz wyśmienite No i co jest także ważne i ciekawe wczorajsze dane o inflacji Moim zdaniem zwiększają także szanse że tworzy się teraz szczyt w okolicach 4 ocena rentowności na polskich papierach i część inwestorów Licząc na to że szczyt inflacji już w Polsce powstał styczniu będzie wykorzystywała tęcza do tego żeby wchodzić w polskie obligacje więc moim zdaniem rosnąca jest szansa na to że okolicach 4 Zbudujemy Ekstremum na polskich dziesiątkach co widać na wykresie także myślę że spodziewa że czeka nas bardzo ciekawa sesja Natomiast w ostatnim czasie jeszcze raz będę przypominał bardzo silne jest powiązanie między bitcoinem rękami rynkiem akcji wczoraj znowu bardzo ładnie Bitcoin zasugerował to co się stanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku A Jako że dzisiaj giełda jako że dzisiaj Bitcoin nie chce spadać a raczej ma tendencję do wzrostu więc prawdopodobnie jest to prognostyk że dobra sesja może być także na rynku na Wall Street No ale oczywiście zobaczymy i jeszcze raz przypominam że tworzy się pewnego rodzaju formacja odwrócony RGR z nią czyli na poziomie 46 tysięcy dolarów na bitcoinie nie każdy przełamanie tego poziomu jeszcze bardziej zachęciłoby do tego żeby przebić potężną strefę oporów 47 50 tysięcy dolarów a więc zobaczymy tutaj Bitcoin wymyśli natomiast no sytuacja coraz bardziej zachęca do popytu na ryzyko jeszcze raz na sam koniec przypominam koło korelacji między bitcoinem a innych sami giełdowymi w tym wypadku na znakiem jak one silnie w ostatnim czasie rośnie czyli to potwierdza tylko że Bitcoin ma tendencję do tego żeby wyprzedzać w z okresem Kilku nawet godzin to co się stanie na giełdach papierów wartościowych na Wall Street i warto myślę zwracać na to teraz szczególną uwagę Dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału Zachęcam do subskrybowania dodawania komentarzy lajkowania wpisów jeżeli uważacie państwo że nie są one dla was jakąś wartość dla tych wszystkich którzy chcą śledzić mój portfel Zachęcam do wysyłania specjalnej wiadomości adres email poniżej a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie państwo Otrzymać wiadomość z informacjami na temat tego jak zamierzamy następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej proszę zachęcam życzyć jej stopy zwrotu i miłego dnia