Jak wygrać z SP500? Co decyduje o długoterminowym sukcesie inwestycji? [Model Scoringowy SP500]

No cześć czas na aktualizację strategii kupowania 25 najlepszych spółek z giełd zachodnich głównie z USA to jest o tyle Ciekawe że tutaj przegraną z indeksem sp500 uznam za całkowitą porażkę a spółki wybierane są chyba trochę jak w funduszach inwestycyjnych za pomocą wielu parametrów i zasad które Staram się cały czas analizować i ulepszać Zresztą pokażę w tym odcinku jak to działa może tutaj tak tylko szybko przypomnę że cała strategia opiera się na programie scrab który ma dostęp do danych z większości spółek giełdowych świata i można w nim tworzyć skaner który wstępnie wybiera interesujące nas podmioty następnie można stworzyć Lub wybrać gotowy model scoringowy który szereguje wybrane przez skaner spółki w formie rankingu a następnie tworzy się portfel wybiera czas rebalans nowan wpisuje się kwotę No i Scrap podpowiada jakie wagi spółek dobrać ja tutaj Wybieram opcję żeby wagi były uzależnione od zmienności to znaczy im niższa zmienność tym wyższa waga spółki w portfelu całego procesu nie będę już w tym odcinku szczegółowo tłumaczył bo robiłem to już trzykrotnie na różne sposoby właśnie w poprzednich odcinkach zostawię link do playlisty w komentarzu więc tam zachęcam szczególnie nowe osoby do obejrzenia tamtych odcinków bo tam wszystko tak dokładnie wyjaśniam dla chętnych link do Skraba jest jak zwykle w opisie prowadzenie tej całej strategii nie jest tam darmowe Jeżeli ktoś chciał chciałby z tego korzystać no to raczej polecam osobom już z dużymi portfelami ale za to za darmo w scrab można przeglądać dane ze spółek co czasami widzicie u mnie w filmach na przykład tutaj na górze jest wykres grupy Kęty a na dole wskaźnik cena do przychodów zestawiony z trzyletnią median tego wskaźnika To akurat jest naprawdę pomocne i ciężko znaleźć za darmo może nie same dane ale podanie ich w taki sposób Jeszcze zanim zacznę to standardowo Super byłoby gdybyście zostawili tutaj łapkę w górę komentarz i subskrypcję bo to serio bardzo pomaga no i szybko wspomnę że strategię realizuje w większości przez konto w xtb które jest partnerem Tego kanału i akurat idealnie nadaje się do tego typu ruchów re balansując portfel co miesiąc o czym powiem nieco później bardzo przydaje się ten brak prowizji to jest oczywiście do tego limitu 100000 EUR obrotu miesięcznie gdybym za każdy zakup musiał płacić prowizję to pewnie nie zdecydowałbym się na testowanie akurat tej strategii No bo wątpię żeby się wtedy to opłaciło link dla chętnych jak zwykle w opisie nie chcąc marnować waszego czasu przechodzę już do rzeczy no to zanim pokażę swój portfel to przejdźmy przez najciekawszy dla mnie segment czyli badanie które wskaźniki i w jakiej formie mogą ostatecznie wpłynąć na Lepszy wynik całego portfela czyli nie będziemy tu mówić o konkretnych spółkach a zasadach które mają wpływ na wynik całego portfolio to przy okazji będzie takie mrugnięcie okiem do osób które uważają że ten kanał to tylko podstawowe informacje no to żeby to przy okazji była strategia którą można stosować w praktyce to Wywalamy te wszystkie spółki z Chin Tajlandii Indii i innych krajów w których kupno akcji jest drogie i trudne i a zostawmy może po prostu firmy z giełdy w USA które mają kapitalizację powyżej 5 miliardów dolarów czyli to będą te największe ale też małe podmioty przynajmniej według amerykańskich standardów A ja teraz to robię tak dla testu sam w swojej strategii Dołączam też europejskie giełdy No bo tam też można kup spki tanio i one są łatwo dostępne no to w tym naszym teście po użyciu skanera dostajemy ponad 1000 spółek zwykle w tym skanerze wpisuje się jeszcze dodatkowe jakieś obwarowania żeby już tak wstępnie odsiać te najgorsze ale ja tutaj wybrałem po prostu wszystkie które spełniają te dwa warunki czyli są na amerykańskiej giełdzie i kosztują ponad 5 miliardów dolarów w sensie kapitalizacja tyle wynosi No i teraz Naszym zadaniem będzie napisać taki zestaw reguł aby firmy zły uszeregowane w taki sposób aby dały jak najlepszy zwrot z inwestycji przy w miarę normalnych wahaniach cen oczywiście one według tego schematu będą wyszukiwane i szeregowania w miesiąc No bo właśnie okresem rebalancing będzie ten jeden miesiąc dzięki temu Zauważcie że Testujemy nie wybrany zestaw spółek Jak działa większość skanerów w internecie a bardziej skanowanie wszystkiego co miesiąc a następnie kupowanie spółek według wskazań opartych na modelu oceny czyli modelu scoringowy o tym będziemy mówić teraz no to do naszego pustego modelu scoringowego najpierw dodamy dwie zasady dotyczące przychodów pierwszy będzie taki prosty wskaźnik im mocniej spółka zwiększyła swoje przychody w ciągu ostatnich Piu lat tym więcej punktów uzyska najgorszy wynik otrzyma spółka której przychody wzrosły o 10 proc a najlepszy taka której udało się wygenerować 130 proc wzrostów w 5 lat na screenie widzicie że przykładowo Apple dostało niecałe pi punkt bo przychody tej firmy wzrosły w 5 lat o 50 proc a w ostatnich latach jak widzicie na wykresie stoją w miejscu co jest raczej kiepskim wynikiem jak na tak wysoko wyceną spółkę technologiczną być może to był właśnie jeden z powodów dlaczego Buffet zdecydował się pozbyć połowy swoich akcji A akurat właśnie teraz oprócz tego warto wspomnieć że ta reguła będzie ważyła w naszym modelu 30 Zauważcie że nie tylko istotne jest to aby dobrać odpowiednie reguły wyboru spółek do portfela ale też trzeba przypisać im odpowiednie wagi ja wybierając tak intuicyjnie spółki z polskiego parkietu Na przykład ostatnio Oprócz oczywiście całej historii stojącej ze spółką i oceną jej przyszłości patrzę chociażby na wzrost ebitda czyli zysku przed podatkami i amortyzacją oprócz tego wzrost przychodów A jeżeli chodzi o wycenę to często korzystam ze wskaźnika ceny do przychodów w porównaniu z historycznymi odczytami i średnią z ostatnich lat No i to jest to co widzieliście wcześniej na wykresie dla grupy kenty robiąc odcinki z tej serii mam zamiar tak stopniowo zbliżać się do odpowiedzi na pytanie Które z tych wskaźników i w jakim stopniu są rzeczywiście skorelowane z późniejszym sukcesem portfela Zauważcie że ja cały czas mówię o całym portfelu może się zdarzyć że wybierzecie spółkę według wszystkich najlepszych możliwych zasad i reguł a ona i tak nie wypali jako inwestycja bo cały czas poruszamy się w sferze prawdopodobie dlatego mówienie publicznie o jakiejkolwiek inwestycji ze 100% przekonaniem jest nie tylko szkodliwe ale po prostu jest głupotą i stawia taką osobę na początku wykresu efektu dinga kriegera za to mówienie o całym portfelu skonstruowanym według racjonalnych zasad już Zwiększa to długoterminowe prawdopodobieństwo zarobku w okolice No tych 100% przy założeniu jakieś braku wojny atomo i tak dalej no dobra wracając oprócz tej pierwszej reguły dodałem też ważącą 70 proc zasadę że prognozy przychodów analityków na 2 lata do przodu mają być możliwie jak najwyższe w stosunku do przychodów obecnych Czyli po prostu chcemy żeby analitycy byli jak najbardziej optymistycznie nastawieni do wzrostu przychodów tej spółki No i teraz przetestujemy sobie jak to działa Czyli tak skaner wybiera ponad 1000 spółek a model scoringowy przypisuje im punkty według właśnie tych dwóch reguł liczba spółek w portfelu w tym moim teście to zawsze będzie 25 a okres rebalans Sania comiesięczny bez wgłębienia się tutaj w szczegóły te ustawienia okazują się najczęściej po prostu optymalne okazuje się że używając tylko tych dwóch zasad otrzymujemy 6,75 proc średniorocznego wzrostu co jest wynikiem oczywiście gorszym niż indeks s&p 500 o niecałe 4 punkty procentowe okazuje się No przynajmniej w tej konfiguracji że Samo patrzenie na przychody nie wystarczy żeby jakoś sensownie rywalizować z ETF na s&p 500 chociaż co ciekawe Zobaczcie że przez większość czasu ta strategia radziła sobie bardzo podobnie albo nawet lepiej niż s&p 500 zmiana nastąpiła dopiero w 2021 roku po hoście covid nowej Trudno mi teraz wskazać Skąd to się dokładnie wzięło ale mamy wyraźnie sygnał że jeden parametr to zdecydowanie za mało No bo mogą być okresy Gdzie będą liczyły się też inne rzeczy niż przychody na przykład w okresach w których trudno jest zwiększać sprzedaż wygrywały będą firmy z alane z dużymi przewagi konkurencyjnymi i niskimi kosztami idziemy dalej i dodajemy do naszego modelu regułę która pilnuje żeby premiowane były spółki dla których analitycy rewiduje przychody w górę to znaczy żeby cała grupa 20 kilku czy 30 kilku analityków średnio stwierdziła że firma poradzi sobie lepiej niż do tej pory sądzili tutaj przypisz sobie wysoką wagę i ta zasada będzie ważyć 50 a te dwie zasady które dodaliśmy wcześniej też razem będą ważyły 50 proc czyli tak oprócz tego że przychody rosły w przeszłości i analitycy uważają że będą rosły w przyszłości To jeszcze chcemy żeby analitycy stopniowo podwyższ swoje prognozy wraz z napływem nowych danych Mam nadzieję że to rozumiecie no i testujemy to wszystko w takich samych warunkach No i obserwujemy że teraz średnioroczny zwrot wynosi już 7,2 proc czyli troszeczkę wzrósł No i to daje nam informację że te wizje prawdopodobnie są w jakimś stopniu wartościowym wskaźnikiem że są skorelowane w jakiś sposób z wynikami portfela Oczywiście tutaj przydałoby się zrobić to badanie jeszcze na różnych grupach spółek i tak wielokrotnie przeprowadzić i w różnych terminach i tak dalej ale tym się będę zajmował tak pewnie w ciągu roku można by też się bawić wagami tych trzech reguł i szukać optymalnych ustawień a i Przypominam że większość tych ustawień nie zadziała dla polskiej giełdy bo tutaj nie ma konsensusu analityków i jest dobrze jak jest ktokolwiek kto analizuje polskie spółki to jest z jednej strony wada bo nie da się zastosować takich modeli jak ten no ale i przewaga bo można być takim analitykiem samemu i dotrzeć do czegoś jako pierwszy trochę jak Indiana Jones No dobra ale jak już mówiłem same przychody to zdecydowanie nie wszystko chociaż są ważne dodamy teraz zasady premiujące spółki dla których mamy w danym momencie Upside Czyli znowu mamy konsensus analityków co do takiej godziwej ceny do której spółka powinna dojść w ciągu 12 miesięcy i jeżeli obecna cena mocno różni się w dół od prognoz to analizowana firma będzie dostawać więcej punktów czyli powiedzmy mamy cenę spółki a na poziomie 100 teraz na giełdzie A analitycy wskazują że za 12 miesięcy powinna osiągnąć 150 ten konsensus analityków ta cała średnia No więc mamy ten Upside wynoszący 50 proc No i to jest bardzo dużo nie 50 proc w ciągu 12 miesięcy to jest sporo No i jeszcze oprócz tego Dodajmy regułę która sprawdzi czy ten Price target ten poziom ceny ten konsensus analityków był w ostatnim miesiącu rewidowanie Zależy nam znowu żeby rewizje były w górę czyli żeby wraz z napływający danymi analitycy podwyższ te prognozy Po zastosowaniu tych zasad i przetestowaniu w tych samych warunkach co wcześniej otrzymujemy już 11,27 proc średniorocznego wzrostu a więc zastosowanie tych tylko dwóch grup zasad pozwoliło już delikatnie wyprzedzić s&p 500 na przestrzeni tych ostatnich 10 lat to nas jednak nie do końca zadowala bo odbyło się to przy wyższej zmienności biorąc pod uwagę koszty podatkowe przy comiesięcznym rebalancing Czy koszty Skraba No nie opłaciły się to jeszcze w długim terminie tak w porównaniu do ETF cho chociaż Mimo wszystko trzeba przyznać że to już jest niezły wynik No To Co szukamy dalej i tym razem dodamy reguły związane z wykresem spółki a mianowicie chodzi tutaj o momentum będziemy więc premiować te podmioty których wykres na przestrzeni 7 i TR lat zachowywał Trend wzrostowy górną granicę siedmioletniego wzrostu wyznaczymy na 300 proc tak jak w bazowym modelu w scrab ale z tym też będę w przyszłości kombinował w takiej konfiguracji Apple dostałoby maksymalną liczb punktów bo urosło ponad 400 proc w tym czasie jednak w okresie trzech lat jak widzicie maksimum punktów ta firma już nie uzyskała No i dodając to momentum robimy kolejny test to w ogóle za każdym razem trochę trwa bo jest mnóstwo danych do obliczenia więc robiąc ten odcinek po prostu tak siedzę i testuję A wy widzicie tylko te ustawienia które przyniosły jakieś fajniejsze efekty No i niestety jest ich mniej niż tych które obniżały ten wynik dołożenie reguł momentum podniosło zysk średnioroczny do 14,4 PR wyraźnie już pokonując sp500 i zmniejszając maksymalne obsunięcie względem ostatniego testu o TR punkty procentowe no i w taki sposób posiadając wiedzę doświadczenie i stosując metodę prób i błędów można napisać tutaj swój własny model scoringowy no i w taki sposób powstały też te bazowe modele w scrab ja w tych odcinkach akurat korzystam z delikatnie zmienionego primary scoring model oczywiście też nie zawsze musi chodzić o to żeby maksymalizować stopę zwrotu fajnie byłoby też znaleźć wskaźniki które na przykład zmniejszają zmienność czy maksymalne obsunięcia przy zachowaniu podobnej zyskowności strategii wtedy ona będzie jeszcze lepsza Jeszcze bardziej taka konkretno wartościowa To nie jest oczywiście jedyna i najlepsza metoda inwestowania bo są inwestorzy którzy bez tych wszystkich narzędzie osiągają świetne stopy zwrotu ale mam wrażenie że to pozwala wycisnąć ty ty ile się da z samych liczb nie angażując przy okazji w ogóle naszych emocji ta seria ma na celu sprawdzić na ile skuteczne okaże się działanie w taki sposób i po dłuższym czasie Zobaczymy czy te back testy mają coś wspólnego z rzeczywistością będę też na pewno próbował w każdym odcinku podrzucić wam kilka przemyśleń i kilka nowych wskaźników do rozpatrzenia wraz z b testami może po roku czy dwóch uda mi się samemu napisać taki w 100% optymalny model scoringowy pod realizowanie tej strategii a zanim pokażę portfel z tej strategii to naszło mnie też takie przemyślenie i trochę się wkurzyłem że ja jako prosty chłop z wsi z wykształceniem niepełnym podstawowym nagrywający w schowku nam miotły staram się szukać i przekazywać wam obiektywnie działające wskaźniki i metodę określania którą spółkę można rozpatrywać jako dobrą a nie robią tego ludzie nie wiem z jakiegoś SGH czy inni ekonomiści bo trzymają się analizy technicznej Ja oczywiście jeszcze nie mam takich umiejętności badawczych takiego background żeby dać wam tutaj jakieś idealne w pełni potwierdzone rozwiązania ale i tak to jest niesamowite że dalej na uczelniach ekonomicznych uczą takich czarów jak te wszystkie formacje na wykresach zrobiłem taki szybki przegląd badań na ten temat i przytoczę tutaj takie badanie z 2007 roku które oceniało wyniki 95 Innych badań na temat właśnie analizy technicznej No i z tych 95 56 wykazało pozytywne wyniki tech w jakś warunkach działała 20 negatywne a 19 mieszane No ale pomimo tego że faktycznie przeważały pozytywne wnioski to autorzy badania wskazali liczne błędy metodologiczne i stwierdzili konieczność wykonania w przyszłości bardziej obiektywnych testów jakby tego było mało to część z tych pozytywnych wniosków doc tyko ryków C zje pytanie chyba retoryczne Dlaczego na YouTubie pełno jest publicznych zyskownych portfeli prowadzonych przy pomocy analizy fundamentalnej A nikt nie odważy się udostępniać wyników takiego prowadzonego przy pomocy analizy technicznej Czy nawet mieszania tych dwóch metod bo tak chyba częściej się do tego podchodzi ja naprawdę chcę po prostu tylko zobaczyć jak to działa w rzeczywistości najlepiej w długim terminie i Najlepiej żeby to było kilka portfeli kilka osób coś takiego pokazywało bo to da już jakąś próbkę statystyczną na tym kanale prowadzę kilka różnych publicznych strategii jest typowo pasywna czyli 100% etf-y jest publiczny portfel w którym wybieram akcje Według mojego chłopskiego rozumu jest portfel początkującego czyli obligacje ETF i pojedyncze akcje dywidendowe jest portfel Rejów jest strategia z tego odcinka wszystkie są w tym momencie zyskowne ale nie mam żadnego problemu żeby też pokazać stratę jak się taka pojawi chodzi o to żebyśmy w długim terminie wszyscy przekonali się do tego jak to wszystko mniej więcej działa i mogli wybrać coś dla siebie ale właśnie nie na zasadzie jakichś ukrytych płatnych szkoleń gdzie koleś ci obiecuje zarabianie bez wychodzenia z domu stawiam tezę kontrowersyjną że analiza techniczna to szamaństwo A analitycy są po prostu leniwi bo łatwiej odpowiadać na pytanie o ropę na zasadzie że się wybije z jakiegoś trójkąta czy namalowała głowę z ramionami niż próbować przeanalizować czynniki wpływające na popyt i podaż o ile to w ogóle możliwe a już nie mówiąc o tym że interpretacja tych wszystkich formacji też nie jest obiektywna tylko zależy od autora analizy weźmy chociażby taki przykład że jak wejdziecie do kogoś kto analizuje technicznie podmioty to on jest w stanie nie znając spółki powiedzieć wam gdzie jest gdzie jest scena do której spółka może dojść gdzie ustawić stop losa gdzie są jakieś opory i tak dalej a ja No jestem zmuszony zgodnie z prawdą odpowiadać widzom jak mnie pytają o spółkę której nie znam Nie wiem Musiałbym poświęcić 10 godzin na analizę tej spółki żeby odpowiedź na twoje pytanie miała jakikolwiek sens No mówię tylko o spółkach którymi się interesuje o których czytam No bo to jest takie uczciwe No więc po raz kolejny Zapraszam do zakładania publicznych portfeli i udowadniania mi że się mylę bo trochę kiepsko by było gdyby się okazało że losowe osoby na YouTubie bez wykształcenia ekonomicznego dają Polakom bardziej obiektywną inwestycyjną niż wyższe uczelnie No już bez przesady No a jak się ze mną nie zgadzacie to to bardzo dobrze Przynajmniej się wzajemnie zmusimy do jakichś przemyśleń Dobra już się uspokoję bo aż mnie Trę z nerwów jak myślę o tej analizie technicznej Nie no dobra to była gra aktorska już pokazuję portfel po dwóch rebalancing albowiem te serie postanowiłem wrzucać co dwa miesiące No chyba że widzowie będą chcieli inaczej populi Day widzicie 25 spółek bo moje back testy wykazały że okolice liczby 2025 w tego typu strategiach są optymalne jeżeli chodzi o zysk i maksymalne obsunięcia chociaż w niektórych konfiguracjach tam lepiej wypadało 15 a w niektórych nawet 30 No i co po pięciu miesiącach prowadzenia tego portfela mamy 500 doar zysku i 10 proc stopy zwrotu całkiem nieźle No ale to oczywiście nic nie mówi i pewnie zastanawiacie się jak to wygląda w porównaniu do indeksów Otóż ku mojemu zdziwieniu po pięciu miesiącach ta strategia wygrywa zarówno z s&p 500 jak i na zakiem z pierwszym o niecały trzy punkty procentowe a z drugim o 1,3 punkta procentowego No nie ukrywam że jestem tym pozytywnie zaskoczony bo o Ile na początku było kiepsko tak teraz ten portfel poradził sobie lepiej ze spadkami od bazowych indeksów co też mnie zdziwiło No bo raczej ta strategia będzie miała tendencję do większej zmienności to jest spadania bardziej i rośnięcia szybciej od s&p 500 trudno mi powiedzieć czy w długim terminie uda się pokonać nzd ale gdyby tutaj się zatrzymać i powtarzać do 2,7 punkta procentowego przewagi nad s&p 500 co roku to ostatecznie No byłbym zadowolony z wyników i najprawdopodobniej zrekompensować się dopiero od większych ale na razie ta seria jest bardziej eksperymentem żeby osoby zainteresowane ewentualnym zakupem mogły zobaczyć i zrozumieć jak to działa i czy w ogóle warto brnąć w taki sposób inwestowania i tak myślę że warto założyć w tym programie konto bo ta darmowa wersja obejmuje chociażby możliwość sprawdzania sobie ceny do przychodów i porównywania jej do mediany ja na przykład tego wskaźnika często używam do takiego określenia na szybko czy jakaś spółka jest tania w danym momencie w porównaniu do swojej historii czy raczej jest przy tych górnych granicach jeżeli chodzi o spółki które ma w portfelu to Przeprowadź miy takie szybkie ale profesjonalne omówienie ich mamy tu na przykład spółkę borsuk licznik incorporated co to za gówno w ogóle jest nawet nie wiem co ona robi Nie no tak serio to robi jakieś mierniki i liczniki i sporo z tych spółek ma taki wykres że przeciętny Polski inwestor włącznie ze mną nigdy by w to nie zainwestował no bo to wygląda jak jakaś bańka wszechczasów No ale tak jak mówiłem tutaj odsuwam sentymenty i emocje na bok i kieruję się tylko liczbami Pamiętajcie też proszę że ja tu wrzucam tylko jakąś część swojego kapitału a że Strategia jest w miarę automatyczna to mogę sobie pozwolić na taką odrobinę mniejszą znajomość tych podmiotów dużo bardziej obecnie skupiam się na analizie Rejów i polskich spółek bo w tym w tych tematach czuję się dobrze no Poza tym szczerze mówiąc mam takie przekonanie że te amerykańskie spółki są na tyle przeanalizowane przez wiele podmiotów Wiele firm że nie mam tam obecnie szans wygrać z rynkiem ze swoją obecną wiedzą tak wybierając pojedynczo spółki Chyba żebym miał po prostu szczęście ale mnie szczęście zupełnie nie interesuje bo zwykle go nie miałem więc zacząłem się interesować tylko i wyłącznie taką obiektywną powtarzalnością Co polecam swoją drogą No dobra to wracając do tych spółek z takich najważniejszych trendów w tym portfelu to z 25 podmiotów aż 11 jest silnie związanych ze sztuczną Intel i półprzewodniki bo mamy tutaj oczywiście nvidi Microsoft Google Amazon metę czyli Facebooka The Trade Desk TSM czyli taiwan semiconductor Europejski asml izraelską nowe monolithic Power Systems i spółkę arm oprócz tego tam jakieś cztery są związane z biotechnologią i farmacj czyli No ten portfel jest wybitnie Technologiczny w ogóle z tą spółką arm jest taka śmieszna sytuacja że odpowiada ona za większość zysku portfela bo wyszło o tyle ciekawie że najpierw Scrap kazał mi ją kupić w dołku tak jak widzicie na ekranie później sprzedać mniej więcej na górce pewnie po prostu arm wypadło wtedy z Top 25 za sprawą wyceny i być może jakichś gorszych prognoz A teraz znowu dwa dni temu ją odkupiłem jest to przy okazji największa pozycja w tym portfelu Więc w takim krótkim terminie trudno jest oceniać te strategi bo dosłownie to jedno zdarzenie miało na nią największy wpływ musimy po prostu poczekać aż to wszystko się uśrednienia przy okazji te strategi w bardzo korzystnym położeniu jako że wydaje się silnie skorelowana z amerykańskimi indeksami ale zachowuje się średnio nieco mocniej przynajmniej na razie nie ukrywam że aż nie mogę się doczekać aż tu miną te TR lata żeby zobaczyć jak to się potoczy w ogóle wraz zbieraniem pewno czy jakimiś większymi spadkami Będę wpłacał tu więcej pieniędzy i tym razem było to 1500 dolarów a do tej pory wpłacał po 1000 staram się też cały czas Właśnie korzystać z niskiej ceny dolara bo jednak ostatecznie chciałbym to wszystko rozliczyć w PLN jako że nie zamierzam wyprowadzać się z Polski No to dla mnie to jest bazowa waluta Myślę że warto jeszcze powiedzieć że te strategie realizuje na dwóch kontach maklerskich bo w xtb Nie ma wszystkich akcji Chociaż tam planuje napisać do supportu czy by mogli dodać i dla kilku spółek korzystam z Interactive Brokers pewnie też można z innego brokera jak jakiś tam degiro etoro nie wiem A i w ogóle spółka Evolution AB wróciła do portfela bo jak pewnie wiecie sprzedałem ten podmiot z portfela publicznego aby tam skupić się na polskich firmach No ale tutaj mamy tę spółkę w tej chwili na siódmym miejscu więc wpada do portfela i pewnie przez jakiś czas będzie w nim gościła Nvidia od ostatniego odcinka spadła z pierwszego miejsca na czwarte no Nvidia w ogóle przez te 5 miesięcy nie spadała poniżej Top 4 a przez większość czasu była po prostu top 1 Jestem ciekaw jak długo się tutaj utrzyma w tym Top 25 Obstawiam że długo jeszcze tak Podsumowując powiem że do tej strategii dopłacił 7252 dolar a jej obecna wartość to 7754 dolar Dajcie mi w ogóle znać o czym najbardziej chcielibyście słuchać w tej serii czy właśnie o tych wskaźnikach fundamentalnych czy o obrażaniu analizy technicznej Czy mam omawiać spółki i mówić dlaczego są na tak wysokim miejscu bo z tym też nie ma problemu Czy mam odpalić tutaj Laa i wyzerować jakieś pół litra No ja się dostosuję ogólnie do tego co chcą widzowie na przykład gdybyście wybrali omawianie spółek No to mógłbym wam pokazywać coś takiego jak tutaj że Nvidia wypadła kiepsko w kategorii wyceny Nie no bo jest oczywiście drogo jak się powszechnie uważa ale za to w tej więcej ważącej kategorii przyszłego i historycznego wzrostu ma prawie wszędzie maksimum punktów sytuacja finansowa też jest na 100% No zresztą trudno się dziwić Nvidia generuje tyle gotówki że mogliby tam pewnie odwzorować ten skarbiec snusa mak kwaca w siedzibie i nikt by się nawet nie zorientował że cokolwiek ubyło z konta w tym odcinku to już wszystko bardzo przyjemnie mi się go nagrywało Zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami pomysłami i wrażeniami dla mnie to co się tutaj dzieje jest na razie absolutnie najciekawsze bo mam poczucie że uczę się tu miesiąc w miesiąc naprawdę Sporo mam nadzieję że wy też na tym skorzystacie bo w zasadzie po to to robię I z każdym odcinkiem będę starał się jeszcze tę wiedzę porządkować tak powtarzać i rozjaśniać aż nie dojdziemy wspólnie do takich obiektywnych pomocnych w inwestowaniu wniosków Mam też nadzieję że przyjemnie się tego wszystkiego słuchało do usłyszenia już niebawem cześć