Co będzie hitem pierwszego tygodnia 2022 roku? [Rynki, stopy proc., prognozy 2022]

Człuchów Witam serdecznie Marcin Ruszkiewicz tej strony z investio.pl zapraszam nasze spotkanie z rynkami finansowymi mamy nowy rok rozpoczynamy nowy nowy cały 2022 roku a tym samym na rynkach finansowych może się dziać więcej zobaczymy co się dzisiaj dzieje na rynku kryptowalut na rynku polskiego złotego i na indeksy giełdowe gdzie też dość znaczące poziomy są aktualnie testowane na początek jednak warto zwrócić uwagę na to jakie dane makro są publikowane w prawdzie są to odczyty finalne jeżeli chodzi o indeksy piłem i więc nie nie powinny budzić bardzo dużych emocji niemniej mamy mamy te informacje podawane właśnie dzisiaj z przemysł europejskiego czyli będziemy mieli informacje na temat tego jak wyglądają nastawiaj Jak wygląda nastawienie managerów w sektorze usług w sektorze przemysłowym w Europie jeżeli chodzi natomiast o kolejne dane to jutro będziemy mieć informacji na temat europejskich danych z Niemiec tak naprawdę jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną zatrudnienie więc ważne ważne informacje No ale przede wszystkim dla Polski będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej temat stopy procentowej rynek na ten moment wycenia podwyżkę o kolejne dwadzieścia o kolejne 50 punktów bazowych więc ta informacja już gdzieś powinna być w cenie bo tutaj mamy wzrost do 225 jeżeli chodzi o kontrakty na wyborczy na tą Polską stopę procentową to między bankową to tutaj rynki na ten moment zakładają że w ciągu kolejnych trzech miesięcy rynek do 25 procent stopy referencyjnej a w ciągu roku ponad trzech procent jest takie są na ten moment oczekiwania rynkowe Myślę że trudno by się było spodziewać tego że rpp nic nie zrobi jednak ta podwyżka powinna się wydarzyć będziemy mieli także jutro w środę nie na temat sytuacji w Stanach Zjednoczonych jeżeli chodzi o gospodarkę pod względem bezrobocia bo tam będzie informacje na temat zatrudnienia Według raportu ADP i też będzie komitet otwartego rynku przedstawiał swoje minutki tam bez głosowania ale jednak wieczorem ważna informacja w czwartek wskaźniki cen i usług jeżeli chodzi o Niemcy oraz całą Unię Europejską też bardzo ważne odczyty jeżeli chodzi natomiast o Stany Zjednoczone tam będzie informacje na temat indeksu pijemy ale także jak co tydzień w czwartek dane dotyczące wniosków o zasiłek dla bezrobotnych które po raz kolejny mają być poniżej 200.000 bo jeżeli spojrzycie sobie na na te wartości to one spadają systematycznie spadają na i teraz w okolicach 200.000 się znajdują i historycznie patrząc to są bardzo niskie wartości już pomijając nawet tak koronawirusa idąc dalej w piątek bardzo ważny dzień dlatego że będziemy mieli informacje na temat Po pierwsze z Unii Europejskiej szereg danych jeżeli chodzi o konsumentów sprzedaż detaliczna ceny meczy też zaufanie wszystko rynek się spodziewasz generalnie będzie słabsze poza odczytami rok do roku sprzedaży detalicznej Tyle tylko że ta dynamika jest na tyle duża że dany rok do roku już teraz mają troszeczkę mniejsze znaczenie natomiast ważniejsze jest to co się będzie działo też za oceanem będziemy mieli informacje na temat bezrobocia oraz stopy zatrudnienia zmiany zatrudnienia w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych Co może spowodować ogromną zmienność na parze walutowej dolar do kanadyjskiego dolara i tego bym się najbardziej tutaj spodziewał że właśnie ta zmienność wystąpiła w którą stronę No to już jest dużo trudniejsze Oczywiście estymacji zauważmy że stopa bezrobocia w Kanadzie wynosi sześć procent w Stanach Zjednoczonych w 41 Tyle tylko że też i sposoby mierzenia tych tego by zrobić troszeczkę inne jeżeli chodzi o zmianę zatrudnienia w sektorze poza rolniczym w USA Spodziewamy się zmiany o 400 tysięcy nowych miejsc pracy odczyty oczywiście były bardzo dobre skierowały nas w stronę jeszcze niższej stopy bezrobocia rynek spodziewa się że spadnie o jeden punkt procentowy 104,1 procent i na koniec będzie jeszcze dane na temat pijemy z Kanady warto zauważyć że w ogóle kanadyjski dolar zachowuje się stosunkowo dobrze w ostatnim czasie dlatego że w zeszłym tygodniu był w stanie dość Ładnie się kanadyjski dolar umocnić jak zwrócimy uwagę na mieliśmy spadki od poziomu 129 40 do poziomu 126 43-305 psów rynek zrobił a jeżeli Popatrzymy sobie na wykres miesięczny to wszystko to się dzieje w bardzo ciekawym miejscu ponieważ rynek próbuje Tak próbował odreagować spadki które miały miejsce od poziomu 146 do 125 2600e psów które zostało tutaj zrobione w dość krótkim chciałem i bardzo systematycznie więc jeżeli rynkowi brakuje siły do wybicia powyżej czy zaatakowania poziomów wynikających z poprzednich poprzednich dołków lokalnych dołków tak Czyli tych tutaj zobaczcie jak precyzyjnie rynek to sprawdził dwukrotnie to jeżeli byłyby dane do tego aby rynek się umocnił tak Czyli kanadyjska gospodarka dalej by się rozwijała bardzo dobrze a mamy też dobrą informację dla kanadyjskiej gospodarki jeżeli chodzi o z ceny surowców cały czas utrzymujący się bardzo wysoko no to tutaj byłaby perspektywa do tego żeby wybić w końcu poziom 120 Oczywiście to jest analiza długoterminowa i należy mieć na uwadze to że ten poziom był broniony już kilkukrotnie niemniej jeżeli by został wybity wtedy należałoby się spodziewać dotarcia do poziomu 110 więc kolejny tysiąc psów byłoby tutaj w ruchu warto mieć to na uwadze dlatego że jeżeli rynek zacznie pomału schodzić tą później po wybiciu poziomu 120 znaczy to Przyspieszy no i wtedy będzie trudno z tego skorzystać na ten moment Z technicznego punktu widzenia rynek robi korektę już w trendzie spadkowym bo został wybity poziom 1271 2763 ostatnio potwierdzony dołek po drodze można było wyznaczyć tę korektę korektę tutaj przy ten to zatrzymanie czyli poziomie 2748 potraktować jako ostatni potwierdzony szczyt i teraz 50 procent korekta tego ruchu spadkowego co będzie widoczna na wykresie 41 godzinowym można było wykorzystać do sprzedaży z niedużym stosunkowo niedużym stopniu sm58 zostało już dotknięte więc ten poziom 1274 należy traktować jako 48 jako poziom stop-loss a teraz kierować się dalej na południe Tak według trendów można było to spróbować wykorzystać kluczowy poziomie 2600 jego wybicie powinien skierować na stronę 1 4 a później 120 po drodze linia trendu którą tutaj można by rysować wygląda w ten sposób tak wygląda na dolarze do kanadyjczyka więc warto się przyglądać biorąc pod uwagę kanadyjczyka można też stworzyć NAC CG Hm w prawdzie to nie chodzi o korelację między tymi dwoma instrumentami ale Kanadyjczyk się też umacnia Dzięki czy to Europie czy to miedzi a w przypadku pojechałem umieć Oczywiście ma znaczenie i to jest bardzo duża rozbieżność bo jeżeli spojrzymy sobie na KGHM i dodamy do tego mieć No to warto zauważyć jak duża rozbieżność pojawiła się w ostatnich tygodniach między tymi dwoma instrumentami zauważmy że od pewnego czasu był taki czas dzisiaj dołek pandemii gdzie no te oba instrumenty chodziły praktycznie tak samo aż do szczytu czyli do poziomu około Maja 2021 później mieć Przeszła w taką szeroką konsolidację a także mocno spadał pomimo tego że na chemię de facto nic złego się nie dzieje Oczywiście mamy ryzyko jeżeli chodzi o całą Polskę i nowy ład czy ten polski łat do tego jeszcze dodamy Elementy związane z ze skarbem państwa w każdej firmie No to te ryzyko jest niemniej miejsce jest bardzo interesujące A cena miedzi nie chce spadać na wykresie tygodniowym jeszcze jakbym to zostawił to generalnie historia pokazuje że ta korelacja między miedzią a także hmm jest po prostu bardzo duża i naturalna bo ona wynika doczekałem Po prostu to mieć sprzedaje sprzedaję także srebro jakieś inne jeszcze metale ale w obu tych przypadkach czyli srebra i miedzi No tutaj właśnie widać że ta rozbieżność jest duża więc warto warto obserwować na to zwracać uwagę Z technicznego punktu widzenia na kg Hm nie tworzy nam się taka potencjalna potencjalny schemat do odwrócenia trendu ponieważ tutaj Mieliśmy ruch spadkowy Rynek ten poziom próbował wybić nie udało mu się ale teraz się tworzy taka konsolidacja i też można wyznaczyć linie trendu która przebiegała by w ten sposób i tym samym No rynek ją testował testową nawet przebił więc nie przyspiesza ale zwalnia miejsce jest dobra informacja dopiero spadek poniżej tutaj poziomów poprzedniego dołka dawałoby nam perspektywę znowu do osłabienia się dalej mamy otwarcie rynku rynek otwiera się na razie ludzką 1% w z poziomu poprzednich szczytów tych lokalnych powinno przyspieszyć znacząco Trend na KGHM I zobaczmy na polskim złotym co się dzieje na razie na wykresie 4 godzinowym tak rynek pomału pomału pomału idzie coraz niżej warto zauważyć że ta średnia 21 okresowa jest bardzo ładnie testowana przez cenę ale jednocześnie jest coraz to dalej od krótkiego średnioterminowe at55 okresowej wykładniczej średniej to pokazuje że Trend przybiera na sile Jeżeli nie będzie zaskoczenia zdradą Polityki Pieniężnej i rynek faktycznie trafił wycenę podwyżki stóp procentowych No to powinniśmy mieć dalsze ruchy spadkowe w kierunku czterech złotych a później ewentualnie Dalej warto zauważyć że na ten moment dołek który tutaj Został zrobiony na 405 został wybity w piątek więc to też wzmacniana ten moment scenariusz wzrostowy na polskim złotym na euro dość stabilnie tutaj wogóle nie mamy dużej zmień ci jeżeli chodzi o funta do polskiego do tego jesteśmy w potencjalne specjalnej głowy z ramionami Czy warto zauważyć że tutaj to ramię potencjalnie to ramię oraz te ten poziom są na tym samym poziomie więc bardzo ładnie to wygląda jeżeli rynek bym wybił linie trendu czyli tutaj Wybrałby Poniżej tej żółtej kreski wtedy należałoby się spodziewać realizacji właśnie głowy z ramionami której zasięg według wierzeń Fibonacciego wychodziły na poziomie najpierw 168 200 a później 261 i8 z o.o a więc najpierw na poziomie 516 później 506 a później 488 aczkolwiek biorąc pod uwagę sentyment narazie liczymy że w ogóle spadnie do poziomu 516 tutaj potrzeba dużo więcej zaufania do tego żeby polskiej złotych zaczął faktycznie zyskiwać pozytywną rzeczą jest zachowanie właśnie na tej linii trendu która no a która została ładnie wybita No i teraz rynek się po niej poruszać żyją po raz drugi wybije to dodatkowo będzie to dodatkowo będzie to symptom Pro wzrostowy dla polskiego złotego Apro spadkowe dla funta do polskiego złotego jeżeli chodzi o rynek indeksów giełdowych tutaj warto zauważyć że snp500 utrzymuje się bardzo ładnie powyżej szczytów podobnie nadal uczą się gdzie też jesteśmy bardzo wysoko i rynek nie chce za bardzo spadać Jeżeli nie będzie dziś spadków tylko wzrosty czyli po otwarciu rynek dalej będzie kontynuował narazie rynek europejski widać że że zachowuje się do i dobrze bo rośnie zarówno włoski indeks jaki francuski czy też niemiecki Dax bardzo ładnie ruszył na północ no to jest szansa na to że będzie kontynuacja także w Stanach Zjednoczonych na ten moment niemieckim tak się dobre Pozytywne jest to że rynek tą korektę którą to robił w okresie przed samym Sylwestrem po świętach zrobił powyżej poziomu 15800 punktów więc na razie wygląda to silny jedyne który powinien kierować się w stronę nowych historycznych szczytów najsłabiej z giełd amerykańskich zachowuje się nasdaq oraz oraz małe spółki nasdaq wprawdzie też wygląda tak dość niebezpiecznie tak bo mamy niby wybicie ale rynek napięcie Spada Spada to co jest jednak warte uwagi to to że to całe spadki które miały miejsce znalazły się wewnątrz tej świece wybijając A tak zwanego Outside bara więc na razie należy traktować tak o korektę dopóki jesteśmy właśnie powyżej minimum z 27 grudnia 2021 roku a to będzie traktowane na ten moment jako właśnie baza tak baza jeżeli rynek tego nie wybiję tylko będzie bronił i ostatecznie wyjdzie górą z tej małej konsolidacji to będzie to sygnał rozrostowy i czekają nas nowe historyczne szczyty spadek poniżej poziomu t16000 16310 powinno skierować nas wtedy z powrotem ona ograniczenie całej konsolidacji w rejonie 16015 1640 tyle z mojej strony na sam koniec taki mały bonusik Zachęcam do oglądania tego co się będzie działo na Uranie mamy projekt Komisji Europejskiej projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej uznający uran jako zieloną energię Co pozwalało inwestować funduszom europejskim funduszom tym który właśnie są pod nadzorem europejskich środków w tym gospodarkę to tyle istotne że te debaty trwają już od kilku miesięcy i miały się zakończyć w grudniu nie udało się teraz będą w połowie właśnie stycznia kontynuowany już na bazie tego no tej nowej propozycji rozporządzenia która to zakłada i to mogłoby spowodować napływ kapitału właśnie wtedy inwestycje ale przede wszystkim także I rozwinąć popularność też i w Europie reaktorów jądrowych czy tych tych dużych czy też tych małych czyli Smerfów które także i w Polsce miały być budowane więc dla Polski to też są ważne informacje poza tym ten sam dokument zakłada że przejściowo gazy będzie zieloną energią więc to także dla Polski jest istotne no bo my na ten moment przynajmniej według polskiego ładu stawiać będziemy na to aby była elektrownia jądrowa małe elektrownie jądrowe orzech co do których nie ma żadnych wątpliwości No i właśnie ten gaz No i były debaty że jednak gaz będzie krótkoterminowo za chwilę będzie już gazem źródłem energii zabronionym co dofinansowania warto pamiętać że oczywiście Komisja Europejska nie zabrania budowania elektrowni jądrowych co do zasady Problem jest tylko i wyłącznie w tym że finansowanie na takie projekty jest zawsze długoterminowe i zazwyczaj bardzo drogie jeżeli nie ma dostępu do środków z Funduszy Europejskich takiego się na odbudowę czy też na tą zielony władz kolei słoń Europejskiej i tutaj takie możliwości się rysują Dlatego warto zwracać uwagę bo poza tym Znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu po 30-procentowej korekcie na Global ekstra nią ETF czy na kameko czy na telefon northshore Global uranium mining w czyli tym trochę mniejszym ptfm na Uran i też inną ekspozycją bardziej w stronę spółek wydobywających uran tyle z mojej strony życzę udanego całego 2022 roku aby wszystkie wasze plany się realizowały A wy byście mieli energię do tego żeby robić jeszcze więcej jeszcze lepiej ale przede wszystkim z radością Wszystkiego dobrego Pozdrawiam Marcin Ruszkiewicz i