UCINANIE POZYCJI. Techniczne okazje z polskiej giełdy [Techniczna analiza spółek GPW]

Zmiany, zmiany, zmiany z portfela, z portfela IKEA, czyli indywidualnego konta emerytalnego. Pozbyłem się dwóch pozycji. Dwóch pozycji. Dwie spółki giełdowe z portfela uciekły. Pozycja gotówkowa się zwiększyła. No i pytanie oczywiście najważniejsze, co w wakacje wypadałoby do portfela dokupić, uzupełnić, żeby w tym drugim półroczu 2025 roku pobić szeroki rynek. No bo to jest pytanie, które każdy sobie zadaje. Ty tak samo. Dlatego napisz w komentarzu, co masz w portfelu i dlaczego to w portfelu właśnie masz. Ostatnio podrzucaliście propozycje, a ja się im też przyglądnąłem pod kątem technicznym. Niestety większość z nich to były pozycje, gdzie miał miejsce przede wszystkim trend spadkowy, taki permanentny trend spadkowy i trzeba by liczyć na to, że ta tendencja się odwróci i dopiero będziemy mieć wzrosty. A to, że mamy na czymś spadki i one trwają miesiącami tudzież latami, to nie jest tak, że to jest bez przyczyny te spadki się dzieją i takich spółek raczej chciałbym unikać. Zresztą logujemy się na konto w bossa.pl, bo rachunek IKE mam w bosiu, czyli w zasadzie rachunek mam tam, gdzie i kto jest partnerem tego odcinka. To mnie niezwykle cieszy, że mogę pokazywać portfel i to dokładnie w tym domu maklerskim, z którym współpracujemy. Pozycja gotówkowa w portfelu IKE to już prawie 46000, dlatego że z portfela wyleciało Allegro. pozbyłem się akcji tej spółki, więc tu jeszcze ona widnieje, ale lada moment zniknie z tej listy. I pozbyłem się akcji Selon Farmy. Tłumaczyłem to, dlaczego pozbywam się i jednej i drugiej spółki. W szczególności w przypadku selon farmy doszło do nieładnego przebicia poziomu i zacząłem czy tak naprawdę czułem, że zysk wypracowany miesiącami, bo to kilkanaście miesięcy ta pozycja trwała w tym portfelu jest zjadany i w przypadku Biotechów raczej to nie będzie taki stały składnik mojego portfela. Co jakiś czas może bardziej spekulacyjnie, średnioterminowo takie spółki się znajdą, ale w długim terminie raczej ten Biotech to nie będzie ten sektor, który w przypadku mojego konta I będzie miał znaczenie. Bardzo mocno waha się pozycja z Santanderem, którego trzymam tak naprawdę dlatego, że na i w przypadku sektora bankowego takiego jak chociażby takim przykładem jest dobrym ING, zaraz sobie zresztą zobaczymy jak te wykresy wyglądają, to tamto wygląda tak jakbyśmy mieli jeszcze zobaczyć jakieś wybicie, więc sektor bankowy jeszcze by się nam dźwignął. Nie widzę sensu w zamianie Santandera na ING, bo tutaj raczej ta korelacja będzie na tak wysokim poziomie, że bez sensu się w takie rzeczy bawić. Dlatego jeszcze tutaj daję czas i szansę, ale ciężko będzie mi tą pozycję, nie ukrywam, utrzymać pewnie w do września czy do października zostaje a starta. Tutaj nic się nie zmienia dalej. Spółka zachowuje się wyjątkowo mocno zważywszy na to jak wygląda aktualnie sytuacja na Ukrainie i odbudowuje się pozycja Pepco. I w przypadku Pepco oczywiście tutaj doszło do dołożenia do portfela, czyli uśredniłem i o tym uśrednianiu sobie mówiliśmy. Mamy sporą pozycję gotówkową, która w tym portfelu znaczy zdecydowanie najwięcej. I to jest oczywiście największy mankament, bo nie ukrywam, że do końca sierpnia chciałbym się pozbyć totalnie pozycji gotówkowej i w zasadzie około no co najmniej te 80% portfela, podobnie jak w przypadku XE posiadać w i tutaj głównie oczywiście polskich spółkach. Dlatego koniecznie podrzucaj swoje propozycje, ale też pisz dlaczego je w portfelu masz. Bo jak popatrzymy sobie na odcinek, ten w którym podrzuciliście mi oczywiście propozycję, to spodobał mi się bardzo mocno jeden z portfeli, jeden z portfeli i propozycji trzech spółek. Tylko, że ja niestety byłem już zdecydowanie spóźniony do tego, żeby się załapać na te propozycje i mówię tutaj o propozycjach bodajże, zaraz sobie zobaczymy. Tak jest propozycja Voxel AOS. i Dekora. bardzo fajne propozycje. Natomiast i nie uważam, żebyśmy się ich powinniś powinniśmy się ich w jakikolwiek sposób pozbywać, bo uważam, że one są jak najbardziej bardzo ciekawe. Tylko, że ja czuję, że w przypadku wszystkich tych pozycji jestem tutaj niestety spóźniony, a tak po prostu nie lubię zajmować transakcji. Pozostałe rzeczy, które wrzuciliście, wrzuciliście takie jak Selvita, PJP Macrum czy Amika, która w moim portfelu przez chwilę była. No to to nie są spółki, które chciałbym, żeby w moim portfelu były, bo nie widzę tam jakiś ras takich przebiśniegów świadczących o tym, że tam tendencja wzrostowa może się pojawić, a dwa, że ta tendencja tam po prostu dobrze nie wygląda. Podrzucimy sobie i zobaczymy sobie oczywiście część tych wykresów, jak one nam wyglądają. Jeszcze jedno małe lokowanie. Partnerem odcinka jest również czarno na białym. 40 miliardów złotych. Tyle banki zarobiły w 2024 roku. Jeżeli miałeś lub masz kredyt w złotówkach lub w walucie, sprawdź ile możesz zaoszczędzić. Z hasłem FX Mac otrzymasz dodatkowy 10% rabat. Link znajdziesz w opisie. A my już skupiamy się tylko i wyłącznie na temacie tego naszego odcinka. Podrzucam bardzo szybko też tip jak, bo inaczej jak ja to robię, że szybko sobie sprawdzam wykresy i notowania spółek. Oczywiście tutaj korzystamy ze starego poczciwego stuka. No i w na stuku jak mamy tutaj zakładki i możemy sobie ten tego hamburgera, czyli menu kliknąć, wybieramy tutaj na przykład akcj 20 czy MVIG 40, ale ja tutaj wybieram sobie oczywiście akcje akcje polskie, bo też mamy taką opcję. Zresztą nieważne, kliknijmy byle co, bo ja chcę tylko i wyłącznie pokazać jak to działa. I w momencie kiedy już jesteśmy na spółkach to przewijając i ustawiając sobie taki interwał jaki chcemy i taki przedział czasowy jaki chcemy, strzałeczką w dół możemy sobie przewijać bardzo szybko wykresy. Jak coś nam wpadnie w oko, to możemy sobie zapisać te taką spółkę do naszego portfela. I kilka ciekawych technicznie spółek to o dziwo jest Atal. Atal jako spółka, która weszła w taką tendencję, zastanawiam się, tu mam duży dylemat, czy zaufać rynkowi nieruchomości, że jeszcze tutaj ta pozytywna fala nas w jakikolwiek sposób może czekać i że będzie okej. Mowa tutaj oczywiście o tym, że nam się zrobił na wykresie taki trójkącik symetryczny i oczywiście kupno w momencie, gdybyśmy się wybijali na jakimś ładnym wolumenie, to jest warunek konieczny. Oddalę sobie to tak, żebyś zobaczył jak ta spółka, jak ta spółka wygląda. To jest propozycja techniczna. Tu mamy mam wątpliwości oczywiście fundamentalne. Fundamentalnie sobie rozbijam jeszcze i nie skończyłem analiz sektorowych, w nich sobie siedzę, tylko takich kilka ciekawych propozycji, które ciekawie wyglądają pod kątem pod kątem technicznym. Yyy, kolejną ciekawe, ciekawie wyglądającą spółką yyy pod kątem yyy technicznym jest autopartner, bo tutaj mamy odwróconą formację głowy z ramionami, fajny układ cenowy. Yyy gdybyśmy przebilił 81 grydoby się kilka fajnych rzeczy w tym miejscu, czyli przełamanie krótkoterminowej linii trendu spadkowego, no może nie takiej krótkoterminowej, tudzież średnioterminowej. wyjście górą yyy przy fajnym wolumenie to byłoby uważam, że pod kątem technicznym mogłoby to być nieegłupim pomysłem. ATC Cargo kolejny, ale już mniej powiedzmy y też bardziej na zasadzie wybicia pojedynczego poziomu cenowego, czyli wyjścia z takiego i z tych okolic 1810. Tu fundamentalnie mam troszeczkę więcej zastrzeżeń, ale nimi się będzie będę jeszcze miał okazję podzielić, bo będziemy robić update jeszcze w lipcu na pewno, dlatego że szukam cały czas pozycji do portfela i na razie się yyy ich z portfela pozbyłem. No ale wypada tutaj oczywiście sobie ten portfel yyy uzupełnić. Kolejnym ciekawie wyglądającą spółką pod kątem technicznym. Tutaj ważne zastrzeżenie, że to jest pod kątem technicznym. Enter R, ale też założeniem, że czekamy na moment przełamania, czyli tutaj jakiekolwiek na jakimś sensownym wolumenie jakby się pojawiło przełamanie, no to można można by się pokusić o zajęcie pozycji, ale bez przełamania nie ma co wchodzić, bo tutaj ta konsola może trwać miesiącami. Zresztą taka jest specyfika konsol. ING, Bank Śląski, bo to jest ten przykład, dla którego uważam, że jeszcze w przypadku sektora bankowego troszeczkę wstrzymałem się za sprzedażą Santandera, chociaż jestem naprawdę bardzo bliski do tego, żeby się pozbyć totalnie pozycji z sektora bankowego. Yyy, to jest ten poziom horyzontalny 316 zł, który uważam, że zostanie przebity, dlatego że główna siła te czy siła dominująca na ten moment to jest siła wzrostowa. I dlatego też wierzę w to, że jeszcze Santander uda mi się sprzedaż. sprzedać, skasheshzować pozycje po lepszych kursach niż to, co widzimy w przypadku aktualnej wyceny na portfelu, chociaż ona jest oczywiście też bardzo fajna. Tutaj nie neguję tego, że w przypadku akurat Santandera udało się dosyć ładnie dosyć ładnie zarobić. Sano Rubber Company. Tutaj zastrzeżeniem jest wolumen, natomiast pod kątem technicznym ta konsola nie wygląda źle. To jest najsłabszy ten typ pod kątem takim wolumenowym, wielkościowym też spółki. Natomiast pod kątem technicznym mamy kilka właśnie takich wykresów, układów, które mówią nam o tym, że kontynuacja trendu jest możliwa, ale powinno mieć miejsce wybicie. I kolejnym takim schematem, w który się to wkomponow ta filozofia też standby, w której ja się znajduję i w tej mój portfel się znajduje, czyli Werkcom, który uważam, że nie wygląda źle, wyśmienicie, pięknie, cudownie, też może spokojnie z tymi epitetami i określeniami. Ale znowu gdyby się udało wyjść trochę powyżej trochę powyżej tego tego ważnego poziomu horyzontalnego, czyli dostajemy komunikat wow, że w końcu jakiś jest impuls czy to przy wynikach finansowych, czy to przy okazji jakiegoś innego bodźca, który może oczywiście wyrzucić nas z tej konsolidacji. No to to jest miejsce, w którym ja osobiście pewnie pod kątem technicznym będę sobie tutaj szukał okazji. To oczywiście traktujcie edukacyjnie, bo po pierwsze tutaj dorzucam tylko i wyłącznie podrzuciłem kilka takich typów typowo technicznych. bardzo prosto zrobiona analiza, analiza na podstawie głównie formacji klasycznych i klasycznego podejścia do czystego wykresu. Biorąc pod uwagę, że średnia moja pozycja pod kątem wielkości, no to oscylujemy w granicach 10 000 y zł co najwyżej, no to pod kątem wolumenowym nie, no mogę troszeczkę popatrzeć na te mniejsze podmioty, chociaż nie ukrywam, że one nie są tutaj jak gdyby najbardziej komfortowe. To z czego jestem zadowolony z perspektywy ostatnich trzech miesięcy, to jest sytuacja w przypadku spółki Pepco. Fakt, średnia cena zakupu 2834 i ona jest tą średnią już jeżeli chodzi o średnią cenę zakupu, to w przypadku PEPCO doszło do uśrednienia, ale to co jest ważne to, że w przypadku tej spółki doszło do wyłamania ważnego, nawet powiedziałbym bardzo ważnego poziomu horyzontalnego, bo tutaj ten to jest to wybicie tutaj. Ja trochę przed tym wybiciem dokładałem do pozycji, czyli mowa tutaj o gdzieś tych okolicach. Tu mieliśmy efekt nowej strategii, pojawienie się i opublikowanie tej nowej strategii. Później oczywiście było już zdecydowanie gorzej, więc pod kątem timingu dało się to lepiej dołożyć, ale zawsze da się lepiej dołożyć i zawsze da się gorzej dołożyć, więc nie ma co się nad akurat tego typu aspektami zastanawiać jakoś mocniej. Moja średnia cena zakupu dalej jest wysoko, bo ja ją, bo tutaj musielibyśmy podejść gdzieś w te okolice. Natomiast zważywszy na dynamikę, jaka nas tutaj spotkała, a ona jest naprawdę fajna, to uważam, że Pepco może ten trend rzeczywiście odwrócić i sytuacja jest zdecydowanie mniej beznadziejna aniżeli była wcześniej. pod kątem widzimy overbalansowym jesteśmy w najmocniejszym ruchu nominalnie wzrostowym od momentu debiutu tej spółki. E, bo tak to, bo tak to wygląda. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że nominalnie ta spółka nigdy tak nie rosła. No gdybym kupił w okolicach 12 zł, no to wyśmienicie byłbym z tego zadowolony. Kupowałem wyżej, ale okej, nie namawiam, ale też nie neguję. bardziej też pokazuje jak to podejście do uśredniania może wyglądać. W szczególności nie róbmy tego po pierwsze na hura w odstępach. Jeżeli mamy okres czas inwestycji trzy c pi i lat i w górę no to no to nie ukrywajmy, że to takie że śmiało jest przestrzeń do tego, żeby pozycje potrzymać i spokojnie uśredniać. Nie, że już, nie, że przed wynikami, nie że zaraz po wynikach. Spokojnie, mamy na to czas. Uwierzcie mi, ani idealnie w dołek, ani idealnie w wierzchołek z tymi pozycjami nie trafimy. Portfel, połączenie IKE z portfelem XE to jest aktualnie tam prawie 105 105 000 zł, czyli pod pod tym kątem oczywiście mamy rekord, nie jest to jakiś wybitny wynik, mamy plusy, to jest to jest oczywiście najważniejsze, pomimo tego, że trochę tak powiedziałbym mało dynamicznie na ten moment kapitał lokuje. No ale teraz mam nadzieję w wakacje, że te portfele nabiorą troszeczkę większej dynamiki z budowaniem pozycji. I liczę tutaj na wasze propozycje, bo nie ukrywam, że analiza fundamentalna pochłania mi mnóstwo dodatkowego czasu, którego mam jak na lekarstwo, a nie chcę puścić wam bubla na zasadzie, że powiem coś jak wygląda sytuacja fundamentalna, później się ta sytuacja zmieni i też nie lubię podrzucać propozycji w stylu to jest najlepsza wyśmienita okazja, bo tak nie uważam. Będąc na rynku tyle ile jestem, zdaję sobie sprawę jak wyglądają rozkłady prawdopodobieństwa, jak mogę się mylić i jak nie warto jest kopiować jeden do jednego portfele. ten portfel byłby i lepiej by wyglądał, bo największy udział między portfelami tymi, nie lubię tego określenia emerytalnymi, czyli IKE i XE, to jest oczywiście pozycja na XE w amerykańskich spółkach, a wiemy, że totalnie nie pomógł nam amerykański dolar, który na wartości względem złotego oczywiście sporo sporo stracił. Yyy, liczę na wasze propozycje, bo to jest jak gdyby dosyć istotne. Piątka yyy za te propozycje, które naprawdę wyglądają fajnie. Yyy, ale jestem z nich, nie jestem od Chrisa. Voxel, a cos yyy to to są fajne fajne opcje, gdzie niestety jestem spóźniony i z nich nie skorzystam, ale piąteczka. Fajnie ten, fajnie ten komentarz się zestarzał, biorąc pod uwagę, że tamten materiał pojawił się ponad miesiąc temu, więc mam nadzieję, że fajne żniwa na portfelu miałeś. Zaczynamy y lipiec, mamy pierwszy dzień lipca, e, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł do tego, żeby zastanowić się nad tym, jakie spółki do portfela dodać. Technicznie mamy kilka tickerów podrzuconych. Trzymam kciuki za twoje inwestycje. No i działamy, działamy dalej. Ja mam nadzieję, że już w kolejnym odcinku, może nie tym weekendowym, no nie tym weekendowym, ale za tydzień, poniedziałek, wtorek podrzucimy już i pokażę zakupy, które traktujemy oczywiście edukacyjnie, bo to nie jest żadna, ale to żadna rekomendacja. [Muzyka]