Świat walut Marka Rogalskiego – wydanie specjalne zarejestrowane podczas Invest Cuffs 2023 [Zarządzanie Ryzykiem na Forex]

Dzień dobry witam państwa dzisiaj na spotkaniu troszkę innej formule niż zawsze bo zawsze o tej godzinie Czyli dokładnie o 10:30 zaczynało się nagranie na YouTubie które państwo pewnie oglądaliście codzienny komentarz rynkowy dzisiaj trochę w innej formule niż niż nie zawsze formuła właśnie pod dzisiejsze targi więc troszkę będzie więcej na temat tego co państwo też nieraz Pytaliście mnie w mailach czy też tutaj na YouTubie w na czacie były prośby o to żeby troszkę więcej powiedzieć na temat warsztatu czyli tego jak możemy się poruszać w temacie w temacie inwestowania na walutach czyli bardziej o Jakie są te nasze błędy które popełniamy jakie jakie rzeczy warto robić lepiej bo ta nie macie państwo jeszcze opisane właśnie kontakt do mnie jakby ktoś potrzebował wysłać maila czy też skontaktować się ze mną to rzeczywiście jest parę możliwości jest możliwość kontaktu przez Facebooka jest możliwość wysłania właśnie maila na adres bossa.pl [Muzyka] i to co dzisiaj będzie oczywiście jeszcze mamy czasu Dzisiaj niewiele więc będę zapraszał państwa Ewentualnie na jakieś rozmowy już poza programem tutaj na zewnątrz Jeżeli będzie taka potrzeba ale już Przechodzimy sobie do Meritum tak pamiętacie w programie na żywo zawsze pokazuje takie strzyżenia prawne mówiąc o tym że nie ma rekomendacji w programie i tak dalej No dzisiaj nie będzie dużo rzeczy rynkowych więc tej planszy nie ma ale jest plansza która wiele mówi czyli mówi o tym że generalnie każdy przekaz który państwo otrzymuje cię w internecie jest taki że i tak finalnie myślimy samodzielnie że decyzje są nasze własne nasze własne pieniądze więc gramy inwestujemy w oparciu o własne wnioski i nie mamy pretensji do innych jeżeli coś na mnie nie wychodzi tak bo finalnie To myśmy co do dzisiejszego tematu trochę powiem może rzeczach które się wydają być dla niektórych znane i tak dalej bo jest na rynku dużo książek o tym Natomiast ja to przefiltuję może przez doświadczenie które mam bo jeżeli chodzi o rynek walutowy to 20 lat temu zacząłem robić te rzeczy więc więc minęło trochę od tego czasu i postaram się w takim dużym skrócie 22 minut powinniśmy ważniejsze tematy które są i teraz tak jednym z takich wątków które jest istotne to jest to co napisałem państwu na żółtym żółtym czcionką nieważne jakie masz opinie ważne ile zarobiłeś to jest klucz tak bo często jest tak że my wygłaszamy różne tematy jesteśmy wszystkie ekspertami i tak dalej a finalnie nasz portfel tego nie pokazuje to zdanie które tutaj jest jest pewno taką zaciągnięta w ogóle z książki którą czytałem lat lat 25 temu książki liczący pana storosza i właśnie tam było takie słowo tak Nieważne są twoje opinie ważne jest Twój portfel Ile zarabiasz i zrozumienie tego jest bardzo ważne tak Czyli nie dyskutujemy nie myślimy nadmiernie tylko działamy i mamy konkretny plan jak na ruchu które na rynku jest mamy zarobić pieniądze No i właśnie jak wypracować sobie ten taki taką naszą przewagę Po pierwsze tutaj zdanie początkowe syndrom lidlowych cen to jest słowo klucz oczywiście wiadomo tak znany sklep spożywczy ale generalnie chodzi mi o to że większość z nas ma zakodowany w głowie to że zawsze mam kupić na dołku albo sprzedać na górce to jest taki nasz jakby nasz kod z którym Idziemy na rynek i to jest błąd bo my nigdy nie jesteśmy w stanie wkupić w idealnie w domku i idealnie na na tego które sprzedać nie skupiamy się na tym że Kluczem jest złapanie tak zwanego momentu czyli tego silnego ruchu który następuje oni następuje od punktu zwrotnego następuje czasami po tym jak ten punkt zwrotny minął Jest jeszcze jakaś konsolidacja i dopiero zaczyna się mocniejszy mocniejszy ruch i większość z nas jak nie złapie dołka to ma zakodowane że [Muzyka] nie kupuję wyżej tak tylko próbuje grać Znowu na spadek No bo przecież jest za drogo tak czy jakby nie potrafimy zrealizować konkretnego trendu bo skupiamy się na tym właśnie myśleniu musi być najtaniej musi być najdrożej tak tymczasem właśnie o pani tego momentum jest kluczowe i co jeszcze co powiedziałem tutaj wcześniej kwestia związana z tym że finalnie na naszym portfelu my nie widzimy Jak zarobiliśmy widzimy wynik czyli wynik powstaje właśnie przez to że by łapać w te duże ruchy do momentum i właściwie to wszystko sobie ustawić kolejny wątek który jest to jest to żebyśmy mieli Komfort naszego działania żebyśmy czuli się dobrze z tym co robimy tak Czyli nie inwestujemy w te instrumenty których nie rozumiemy większość tak naprawdę z nas potrafi ogarnąć mniej więcej 3-4 instrumenty na bieżąco to wystarczy tak w naszym portfelu to jest zupełnie to co potrzeba zarządzanie portfelem o tym Będę mówił za chwilę bardzo ważne sprawy bo mówiący o tym że największy błąd to jest przelewarowanie się czyli to jest to że my próbujemy próbujemy od razu dużo i od razu szybko tymczasem Ważne jest to żebyśmy myśleli na długim dystansie żebyśmy myśleli też o tym żeby nasze inwestycje nie przysłaniały nam innych spraw czyli tutaj tym punkt ostatni inwestowanie z wartościami choć generalnie o to że mamy swoje życie prywatne mamy życie rodzinne mamy zawodowe ten taki balans na życiowy Musi być dobrze poukładany tak nie może tak być że my się rano budzimy i pierwszą rzecz którą robimy sprawdzamy kursy tak nie wiem jesteśmy na lunchu firmowym sprawdzamy kursy tak to nie to chodzi to wszystko musi być tak zrobione żeby nasza inwestycja inwestycje na rynku walutowym nie były rzeczą kluczową w naszym życiu tak żeby to zrobić można to zrobić właśnie w ten sposób żeby umieję portfel skomponować czy nie było tego Lewara jeżeli lewar nadmierne jest zdjęty w tym momencie nasza psychika jakby odpoczywa No i właśnie też kwestia dyskusyjna tak wyniki ktoś powie Panie Marku no ale bez Lewara to ja będę miał plus 5% w miesiącu to jest mało nie to jest dużo bo jeżeli te plus 5% w zestawisz w ujęciu rocznym i weźmiesz pod uwagę efekt złożenia procentu w ciągu 12 miesięcy No to zrobi się całkiem fajny wynik tak w związku z tym Do tego zachęcam żeby te nasze oczekiwania były realne tak to nie jest oczekiwanie że wchodzę na rynek bo muszę zarobić 200% w tydzień tak bo to to nie to chodzi oczywiście to się uda Być może komuś ale w kolejnych okresach to po prostu oddamy i teraz reguła którą powinniście wynieść z tego dzisiejszego spotkania Reguła która jest takim pewnym wzorem który nam mówi o tym jak należy właściwie otwierać pozycję na rynku Większość z państwa kto Czytaliście książki na ten temat znacie o tym że oczywiście Ustaw stop lossa Zgoda i potem są z tego różne dziwne rzeczy bo ktoś mówi że ustawiłem STOP lossa i mnie zamknęło A miałem rację bo rynek ale już beze mnie w związku z tym będę grał bez toplosa No jeżeli ktoś gra bezstoplosa to jest tak jakby grał w kasynie w ruletkę może mu się to uda ale też mu się nie uda tak Przypominam że statystyka w najlepszych naszych zagraniach będzie taka że będziemy mieć 7 trafnych a trzy nietrafione transakcje jeżeli Gramy bezstoplosa No to przy tych trzech może być kłopot Tak i teraz tak często ustawia się stop lossa który jest na zbyt wąski bo jeżeli bierzemy dużą dźwignię no to stop los zawężamy żeby wiadomo nie było tego obsługa kapitału dużego tak jeżeli nam coś nie wychodzi natomiast zbyt wąski stop los w zestawieniu z rynkiem który jest zmienny często właśnie powoduje to że nas po prostu z pozycji wyrzuca jesteśmy poirytowani No i teraz tak wartość pozycji jest Uwaga w tym wzorze zależna od wielkości stop lossa i to jest to odwrócenie zasady czyli nie wpierw otwieram pozycję a potem myślę stop losie tylko zanim otworzę pozycję myślę o stop losie gdzie mam być w które mamy mieć miejscu i na tej bazie dobudowuje wielkość pozycji teraz tak reguły które zaraz powiem to powiem natomiast jeszcze przedtem takie główne pojęcia które sobownie banalne ale sobie odświeżmy tak waluta bazowa waluta kwotowana tak jeden lot jeden pips wielkość stop losa czyli tak dalej tak I teraz tak to co było we wzorze poprzednim czyli procent ryzyka na transakcję no to generalnie chodzi o to że ile od kapitału które mam mogę zaakceptować straty i bardzo ważne ważna rzecz której w literaturze za bardzo nie ma bo często spotykamy się z czymś takim że jest mowa o tym że Ustaw na przykład nie wiem 2% ryzyka na kapitał znaczy na transakcję a do ustaw 5% na transakcji OK dobra a co z tego jeżeli ja ci coś stanie Wtedy kiedy załóżmy otworzę pozycję na parze erodolar na parze funt dolar na indeksie sc-500 te wszystkie trzy instrumenty są ze sobą skorelowane i w takim układzie jeżeli na każdym będę miał na przykład 5% ryzyka to jeżeli się wszystkie trzy wywrócą a takie ryzyko jest duże bo to są powiązane instrumenty i tak samo będę reagować w przypadku rynkowego dostanę minus 15 Dlatego uważam że w tym wszystkim ustawiajmy ryzyko obsunięcia na całe kapitał który mamy a nie na transakcje wiesz to utrudnia Boże potem te pierwsze obliczenia które będziemy robić natomiast to jest klucz czyli czyli po prostu to że tak naprawdę większość instrumentów które są ma jezusową bardzo dużo relacji No trudno żebyśmy nie wiem rozstawili jakieś różne rzeczy które się pójdą inaczej No chyba że będziemy grali na indeksie w Chinach i na dolarze tam czasami mogą być inne reakcje No i teraz tak takie proste też dalej jeszcze zasady które które dopowiem to są takie że Jeżeli mamy dany Trend to z większym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć to że on będzie dalej kontynuowany natomiast Większość z nas zrobili dokładnie odwrotnie czyli upiera się że trener się zaraz zmieni i teraz jakbyśmy zrobili taką strategię opartą o to że gramy z tym trendem nawet widząc że dostają się może zmienić ale gramy że on być konstruowany i ustawiamy testoplosy to finalnie powiedzmy zsumowaniu tych transakcji przez kilkanaście tygodni się okaże że myśmy zrobili więcej pomyślmy nie szukali sami zmiany trendu Oczywiście jeżeli będziemy mieć sygnały wyraźne na rynku że trening się odwraca i tak dalej to oczywiście się odwraca natomiast sami na siłę Nie szukamy zmian na na rynku druga sprawa często wchodzimy na rynek z emocjami tak coś się dzieje a OK biorę telefon to sobie pyknę tak zrobię transakcję i już zrobiłem tak nie myślę o tym to jest największy błąd tak zawsze Jak robisz transakcję Przemyśl wszystko po kolei a czego nie robisz taki swój plan Jakie są na rynku wtedy spedycji czy są szerokie bo jest wieczorem na przykład czy czy tak dalej Jaki jest koszt słopów Jeżeli miałbyś to porcję trzymać itp itd No i klucz podstawowy jeżeli nie ma relacji przynajmniej moje przynajmniej wiem do jednego tak ryzyko do zysku Czyli jeżeli mój stoploss będzie większy niż potencjalny tape Profit jest bez sensu tak po prostu powinien nic nie robić Czekać na inny instrument Inną okazję inny czas do tego żeby takie zagranie rozegrać i właśnie ustawianie stop losów punkt 4 większość osób ustawia testopolsy na zbyt ciasne bo ma ten lewa bo lewar nas blokuje bo [Muzyka] uważamy że tak powinno być z drugiej strony Jeżeli na danym wykresie widzimy że nasz że rynek jest strasznie rozbujany jeżeli widzimy że mamy mamy naprawdę spore spore spore wahania to pytanie czy musimy na ten rynek wchodzić do momentu tak bo wtedy powinniśmy ustawić zgodnie z zasadą szeroki stop los tak trzy duże zmienności więc czasami jest tak że po prostu lepiej być poza tym tym tematem jeszcze wracając do tego tego wzoru ja zaraz pokażę taki prosty arkusz w Excelu sobie go wczoraj wieczorem Zbudowałem oczywiście można to robić jeszcze w innym sposoby natomiast ten wzór tak naprawdę nie jest wzorem trudnym tak pozycja wartość pipsa dla Rota będzie zawsze stała kapitał to wiadomo jaki mamy tak więc więc obliczenie tego nie sprawia większej większej trudności No i teraz tak zróbmy sobie taki case study tak akurat jest wykres wczorajszy wieczorny a dolara złotego dzisiaj ten rynek się trochę nam trochę nam się zmienił Teraz powinniśmy to zobaczyć albo i nie bo widzę że na planszy tego nie ma bo dalej się pokazuje A momencik dalej się nam pokazuje coś innego Dobrze już mam teraz Platforma Bossa i Fix notowanie na żywo dolar złoty jest teraz po 4 30 35 tak dobrze no i pytanie do państwa na sali Załóżmy że mam taki Case tak case study na dzisiaj co co mam zrobić czy mam zagrać do góry czy do dołu to poproszę Może ręce że do góry No jest trochę osób a do dołu dobra naliczymy że więcej do góry raczej się wstrzymuje bo Reszta patrzy tak dobra OK no właśnie no właśnie dobra jeżeli chciałbym zagrać do góry to gdzie jest mój Stop Loss czyli tutaj tak poniżej tego dołeczka co był co był wczoraj tak to wiek wczorajszy był proszę państwa na 4,28 tu jeszcze mam 4,25 79 minimum z drugiego lutego OK dobra A czy to co to co należałoby zrobić zgodnie ze sztuką to na pewno pierwsza rzecz ustawienie stop lossa Poniżej tej linii poziomej czyli tego tutaj wsparcie tak to jest 4,31-26 ale wtedy wpadamy w to tak czyli realnie powiedział 4:20 przyjmiemy to tak czyli to będzie ile 750 punktów od naszego wejścia tak mniej więcej tak żebyśmy się trzymali tego założenia No i teraz skoro tak to powinniśmy to sobie obliczyć tylko to nie wiem czemu mi teraz znikł Mój magiczny arkusz który się na mnie prosto obraził i go tutaj nie ma dobrze był ale uciekł właśnie jeżeli to będzie nasz taki bardzo że tak powiem szeroki Stop Loss to z automatu ta nasza pozycja będzie pozycją będzie pozycją proszę państwa otwieraną otwieraną z bardzo małą dźwignią tak no bo jeżeli 7 groszy tak stop losach Co ustawić O to dobrze to proszę bardzo 7 groszy to plosa arkusz Mam nadzieję że jest widoczny w miarę znaczy są złożenia bardzo proste tak 100 tysięcy złotych na rachunku dla odpuszczenia to państwo widzicie to są wartości tylko w dolarach i w euro Ale nas interesują złote Przyjmijmy że jesteśmy początkującym inwestorem szyi ryzyko 3%. ani 5 na cały kapitał to oznacza że 3000 zł ryzykuje tak na całym portfelu wchodząc dolara złotego taka wartość stoplosa tak no bo chcemy grać do góry tak czyli 100% tutaj i teraz okazuje się że nasza wartość pozycji na tak dużych pieniędzy jest uwaga zaledwie zaledwie 0,4 Lota tak tak mało A czego ponieważ 100% jest szeroki jeżeli ja teraz zmodyfikuje to i załóżmy że Zagram z trendem czyli do dołu co w tym momencie mówi stop los może być na 200 tak gdzieś tutaj może być tak że teraz Otwieram krótką i chcę zagrać na 4:30 czyli jej Po pierwsze reguła Stop Loss 2 grosze mam tutaj zysk mam 5 groszy ma to sens grając do góry uwaga stop los był 7,5 grosza a zysk był też pewnie 7 groszy i nie do jednego No chyba nie bardzo Nie właśnie więc zagram sobie do na spadek czyli 200 pipsów mój 100 plus Uwaga w tym momencie mogę otworzyć pozycję na półtora Lota Czyli już o wiele więcej niż odzywasz trochę tak i to jest ten klucz w tym wszystkim taki banalny Excel który dużo nam mówi o tym jak należy otwierać te pozycje po to żeby spać spokojnie tak bo jeżeli spadniemy na na te 4,30 no to ja zarobię całkiem sporo pieniędzy jak na ten Znaczy no jak na porównanie z nimi lokatami tak z nimi żywościami i teraz uwaga jeszcze jeden Case usta na półtora minuty jeżeli nie dolar złoty a eurodolar to co to weźmiemy wykres o może troszkę mniej upać kamień w tamtym bo ten będzie się bardziej przejrzysty i załóżmy że ja chcę sobie coś tu zrobić tak to co mogę zrobić po pierwsze Jaki jest tutaj trend no jest wzrostowy wiem OK to są Maxima może się zmienić ale na razie wzrostowo jesteśmy przy wsparciu czyli powinien zagrać do góry tak Stop Loss poniżej tego wsparcia czyli gdzieś tutaj byłby na poziomie 107 powiedzmy 45 co daje nam od tego poziomu gdzieś 40 powiedzmy tam 5 pipsów na 50 pipsów więc w naszym przypadku 50 pipsów 1-38 to jest wartość otwieranej pozycji No i teraz case study do tego jest taki że jeżeli mamy instrumenty które są że tak powiem z dużymi sprawami i gdzie są trudności z wejściem na rynek no bo jednak złoty Mat do tego że złota sprawy szerokie i tak dalej być może należy dobierać instrumentarium takie żeby po prostu po prostu było to było to lepsze w zarządzaniu sam portfelem No i klucz taki że jeżeli poza tym dolarem złotym chcę to być raczej jeszcze jedną pozycję kolejną to już nie mogę możesz tak powiem Sabo limit tak chyba że dolar złoty ma tyle się będzie wyrabiał że będę mógł przenieść mojego stoplossa rękowego na poziom wejścia w momencie luzuje ten margines i mogę dołożyć kolejną pozycję tak tylko wtedy nie mogę otwierać kolejnych pozycji jeżeli już zaangażowałem mój limit na trzech procent na na jedną parę wiem to się wydaje Może być trudne może wydawać się państwu że tu nagle obniża nasze zyski bo zarabiamy już nie 100% w tydzień tego nie wiem 8% Albo tam 5 albo 4 albo No ale generalnie na dłuższą metę obsunięcie kapitału i całe nasze jakby rozegranie pozwala nam mieć Komfort Komfort właśnie w tym że nie absorbuje nas to aż takie emocjonalnie i te zyski w długim okresie są sensowne dobrze Macie na tyle bo nas czas się wyczerpał to widzę na liczniku 00 więc musimy kończyć Zapraszam państwa zainteresowanych W wydarzeniami rynkuowymi codziennie o 10:30 jest program na żywo Gdzie jest czad Gdzie można się nie pytać gdzie omawiamy rynek rynek przez pół godziny to jest na kompa rynku na kanale comparica ale też można znaleźć na naszej stronie Bossa FX tam też jest zawsze o 10 już link zamieszczony właśnie do programu także to na dzisiaj i na tyle i zapraszam państwa w poniedziałek Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę porozmawiać ze mną to będę tutaj stał przy wyjściu za chwilkę z sali tam na korytarzu do widzenia Dziękuję bardzo Dziękujemy wam