Formacja młota na US500 | Bliżej Rynków, 14.01.2025 [DAX, S&P500, Bitcoin]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na dzisiejszym webinarium musiałem ponowić tutaj wydarzenie ponieważ coś YouTube mnie wyrzucił natomiast myślę że już bez przeszkód przebr niemy dalej także jeszcze raz serdecznie witam państwa na dzisiejszym webinarium z tej strony Łukasz stefanik na sam początek prośba o zapoznanie się z ostrzeżeniem o ryzyku gdyż treści które tutaj prezentujemy nie stanowią rekomendacji i zaczynamy jeżeli chodzi o główne instrumenty co się dzieje wczoraj dość zmienna sesja początek przyniósł nam spadki na Wall Street następnie te spadki zostały wyraźnie wymazane więc mamy do czynienia z takimi ciekawymi sygnałami technicznymi jeżeli chodzi o główne indeksy w Stanach co za chwilkę pokażemy na wykresie mamy też zwrot akcji jeżeli chodzi o bitcoina no bo tutaj także doszło do solidnych spadków ale ostatecznie ten ruch Został wyciągnięty więc też to stało się na wysokości ważnych poziomów No i pytanie czy ta korekta na bitcoinie się nie zakończy zobaczymy spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie również patrząc na wykres podobnie mamy na eurodolar chociaż tutaj zmienność była mniejsza ale też mamy Formację młota które może sugerować chociażby korektę wzrostową po ostatnich spadkach i zmianę sentymentu też mamy na złocie gdzie pomimo tego że w ostatnim czasie złoto wspinał się na wyższe poziomy tak wczorajsza sesja przyniosła cofnięcie i mamy Formację objęcia be co może sugerować cofnięcie także na rynku złota dzisiaj w kalendarzu być może nie ma wielu odczytów Natomiast do południa na pewno warto zwrócić uwagę na indeks ZF z Niemiec następnie na dane o inflacji producenckiej z ze Stanów Zjednoczonych godzina 14:30 i późniejszym popołudniem przemawiać będzie także Prezes nie prezes tylko jeden z członków fedu pan Williams dalej jeżeli chodzi o wykresy Przejdźmy sobie na samym początku do indeksów zaczniemy od daka bo on też tutaj dość wyraźnie zaczął spadać podczas wczorajszej sesji natomiast ten ruch został szybko wymazany no i świadczy to cały czas o tym że mamy sentyment wzrostowy na indeksach i jakby nawet takie chwilowe mocniejsze cofnięcia No nie powodują tego że wkraczamy w większą korektę tylko wykorzystywana ona jest znowu do zakupów i niewykluczone że po takiej formacji młota mimo że Ona pojawiła się powiedzmy w takim no przypadkowym miejscu bo nie jest to ani dołek ani jakieś wsparcie to niewykluczone że znowu zobaczymy gdzieś podejście na wyższe poziomy na pewno w długim terminie sentyment na niemieckim indeksie jest wzrostowy A jeżeli chodzi o niższy przedział czasowy interwał godzinowy No to tu i teraz testowana jest ważna strefa jeżeli ona zostanie przekroczona spodziewałbym się przyspieszenia ruchu wzrostowego w kierunku czy to tego wierzchołka czy kolejnego przy 20 600 natomiast Zobaczymy jak rozpocznie się dzień o godzinie 9:00 strefa 20 380 jest na ten moment kluczowa bo ona jest testowana już tutaj także tutaj we wczesnych godzinach porannych jeżeli dojdzie do przebicia będzie to będzie to mogło sugerować nawet ruch na ponad 100 punktów w górę więc bardzo ciekawy opór jeżeli chodzi o daka natomiast Co gdyby jednak doszło do odbicia tutaj schodzimy na niższy interwał czasowy i Interesuje mnie ta lokalna geometria ponieważ dopóki ona będzie trzymała to jest tutaj szansa na wzrosty więc gdyby doszło do tąpnięcia jakby po otwarciu sesji 20308 jest to wsparcie dopiero po jego przełamaniu mógłbym się tutaj spodziewać większych spadków więc tak by to wyglądało jeżeli chodzi o niemiecki indeks Natomiast jeżeli chodzi o indeksy w Stanach No to tutaj na dow jonesie bardzo ciekawa sytuacja bo wydawało się wczoraj że jest szansa już na zanegowanie tego szerokiego układu 1 do1 tutaj przypomnę mieliśmy jedną korektę drugą identyczną no i ta korekta tu i teraz wygląda także tak samo delikatne naruszenie natomiast do końca wyciągnięcie bez górnego cienia z dolnym cieniem biały korpus może nie pokrywający całej świeczki poprzedniej ale w dość znaczącym stopniu ją obejmuje więc to świadczy o zmianie sentymentu czy o zakończeniu korekty potwierdzeniem tego scenariusza będzie zamknięcie dnia powyżej średniej stu okresowej powyżej poziomu 42 740 wtedy ten ruch będzie miał szansę na wznowienie i niewykluczony będzie nawet atak tutaj ostatnich szczytów z grudnia więc wygląda to całkiem nieźle oczywiście warunkiem powodzenia tego wzrostowego scenariusza jest utrzymanie ceny powyżej 42 300 tak czyli powyżej tego dolnego ograniczenia geometr je do 1 do je więc bardzo ciekawa sytuacja Natomiast jeżeli chodzi o s&p też podobnie bo wczoraj zwracaliśmy sobie uwagę na możliwość wybicia No ale jak się okazuje ten długoterminowy Trend jest silny No i znowu pojawiła się reakcja popytowa w rejonach 5840 mamy Formację młota więc z perspektywy klasycznej analizy technicznej daje to szansę na wznowienie ruchu w górę przypomnę że ta strefa No wynikała nie tylko z geometrii czyli też z układu największej korekty tak jak na us30 ale także ze średniej i z wcześniejszych lokalnych dołków więc bardzo ważne wsparcie No i nie wykluczamy powrotu do ruchu wzrostowego więc wygląda to całkiem nieźle z kolei na naz daku który też ostatnio wczoraj ostatnio i wczoraj tracił cena odbiła się od średniej st okresowej może nie jest to formacja młota ale jest to wyraźny PINB mamy bardzo mały korpus i długi Dolny cień co też może świadczyć o podejściu na wyższe poziomy pierwszy opór w rejonach 21 300 więc jak widzimy mimo tych chwilowych troszkę głębszych spadków bardzo szybko kupujący się tutaj pokazali na pierwszych tak naprawdę poziomach wsparcia No i niewykluczone że te korekty się po kończą zobaczymy Na razie wygląda to całkiem nieźle dla amerykańskiego rynku akcji jeż jeżeli chodzi o euro dolara tutaj też coś na kształt młota taka formacja PIN bara się pojawiła Na dołku trochę zabrakło do wyznaczonego wsparcia przy 10150 natomiast tu mimo tego odbicia jakby dalej sentyment pozostaje spadkowy wydaje się że dopiero gdzieś pokonanie tego typu geometrii co na razie jest odległym poziomem 10460 mogłoby zmienić tutaj układ sił na wykresie na razie No jest No wyhamowanie w takim przypadkowym miejscu i zobaczymy jeżeli będzie korekta pierwszy opór 10340 drugi opór wspomniany 10460 więc na tych poziomach mogą pojawiać się reakcje podażowe więc na razie jeszcze tutaj nie wieści bym zmiany trendu korekta oczywiście może się pojawić ale główny Trend pozostaje pozostaje spadkowy państwo pytali jeszcze o Nikea jeżeli chodzi o No ten indeks No to w ostatnim czasie nie widać tutaj jakby zdecydowanego trendu można powiedzieć że od września jest to bardzo szeroka ale jednak konsolidacja i te strefy Które bierzemy pod uwagę to jest strefa oporu przy 40 200 y i strefa wsparcia przy 37 300 i tak naprawdę wszystko co się dzieje pomiędzy jest to konsolidacja czekamy na jakieś wybicie niemniej krótkoterminowo jakby Wydaje się że jest możliwość pogłębienia spadków No bo cena miała szansę na wyjście tutaj powyżej ale tego jakby to nie zostało zrobione Więc cena się odbiła od poziomu 39 100 i wydaje się że jest ryzyko pogłębienia spadków tutaj w kierunku tych lokalnych dołków ale długoterminowo czy średnio terminowo mamy do czynienia z konsolidację więc niezbyt ciekawy rynek na ten moment jeżeli chodzi o waluty to poza euro dolarem USD tutaj lokalna konsolidacja jeżeli chodzi o interwał tygodniowy natomiast prędzej czy później wydaje się że jest szansa na wzrost w kierunku 161 z perspektywy Inter godzinowego też po raz kolejny znowu notowania odbiły się od dolnego ograniczenia układu 1 do1 o którym sobie mówiliśmy który trzyma ten ruch wzrostowy zapoczątkowane tutaj 3 grudnia mimo że jakby na razie odbicie jest słabe to poziom został przetestowany i został obroniony więc zgodnie z metodologią overbalance Wydaje się że jest pretekst do dalszego ruchu w górę jeżeli chodzi o spadki te mogą się pojawić po wybiciu dołem tutaj poniżej 15630 na razie No widzę że cena przykleiła się tak do średniej może być jakaś konsolidacja Natomiast generalnie mimo tego ruchu takiego lokalnego bocznego mamy sentyment wzrostowy od grudnia ubiegłego roku więc na razie nie ma przesłanek co do tego aby się ten sentyment zmienił to na co Chciałem zwrócić jeszcze uwagę to na pewno będzie złoto złoto co prawda wyrysować objęcia bessy natomiast nie dotarło jeszcze nie zaksięgował strefę 2720 i też No jakby na razie to cofnięcie nie jest zbyt duże dodatkowo schodząc na interwał godzinowy widzimy że ta korekta z którą mieliśmy do czynienia tutaj w ostatnich dniach była dokładnie tego samego rozmiaru co dwie poprzednie czyli ta korekta tutaj i ta korekta No być może troszkę zabrakło tak Będąc tutaj precyzyjnym bo mogło zabraknąć około 2 dolarów No ale jakby dopóki ta korekta nie zostanie zanegowana tak długo możemy myśleć o kontynuacji wzrostu Więc ciężko było wejść tutaj w pozycję długą No bo wsparcie nie zostało przetestowane w punkt natomiast już cena wróciła powyżej średniej Więc jeżeli się będzie powyżej niej utrzymała utrzymywała jest szansa na Ruch w kierunku ostatnich szczytów ewentualnie gdyby tutaj korekta została pogłębiona dalej poziom 2654 należy wykorzystywać jako wsparcie i z tego miejsca może rozpocząć się kolejny ruch w górę więc tak by to wyglądało na złocie i jeszcze Chciałem zwrócić uwagę na bitcoina bo Bitcoin No miał szansę na większą przecenę ten tydzień rozpoczął się od spadku natomiast no Jak widzimy szybko doszło do wymazania tego początkowego ruchu w dół na interwale W1 tworzy się coś na kształt formacji młota oczywiście dużo czasu jeszcze do końca tygodnia ale no Jakby widać że jest tutaj presja cały czas jednak na na wzrosty ta korekta prędzej czy później się pojawi ale na razie No jakby mimo że była szansa i mimo że było wybicie powyżej strefy 92 91 900 ja Oczekiwałem że tutaj cena zejdzie chociaż do poziomu 85 700 No to to się nie stało pojawiła się formacja młota czy jakiś pinp na h4 i od tego miejsca cena ruszyła ponad 3000 doar w górę niemniej na interwale h4 jeszcze nie ma sygnału popytowego No bo jak Widzimy tutaj mamy średnią i nieco wyżej strefę 96 500 która według mnie też jest istotna dopiero przejście powyżej niej powinno uruchomić tutaj jakiś większy ruch w górę na razie jeszcze dopuszczam możliwość wykonania tej korekty czy tak się stanie Oczywiście zobaczymy to na co zwróciłbym uwagę jeszcze jest taki lokalny układ geometryczny może on będzie lepiej widoczny na interwale godzinowym bo on prawdopodobnie na tym podbiciu Wczoraj został wybity więc jeżeli ten ruch w górę miałby być kontynuowany No to krótkoterminowo mamy tutaj wsparcie w postaci poziomu 93 i500 dolarów więc jeżeli tu pojawią się reakcje popytowe No to widziałbym test poziomu 96,5 więc teoretycznie możliwa jest korekta ale widać że te niższe poziomy są bardzo szybko wykorzystywane przez kupujących tak że będzie trzeba po prostu tutaj reagować na co to się będzie działo Podczas dzisiejszej sesji natomiast długoterminowo no cały czas mamy Trend wzrostowy Szkoda że cena nie spadła troszkę niżej bo były to bardzo fajne poziomy techniczne chociażby nawet ta średnia z interwału D1 naprawdę niewiele niewiele zabrakło stąd też myślę że jest możliwość rozszerzenia tej korekty więc na bieżąco będziemy tutaj sytuację aktualizować tu i teraz nie widzę momentu jakby do wejścia ani na po długą ani na pozycję krótką zerkając jeszcze na czat Widzę że pojawiały się komentarze dotyczące rynku kakao tutaj nic się nie zmieniło 11600 to jest strefa oporu Według mnie jest tutaj możliwość cały czas rysowania korekty prostej ABC jeżeli to się stanie no to będę szukał końca tutaj fali c na razie No jakby czekam na to co się wydarzy obecne poziomy nie wydają mi się atrakcyjne do zajmowania pozycji na nadg też jakby mimo że oczekuje czy Trend jest tutaj cały czas wzrostowy to nie widzę punktu zaczepienia dopiero gdyby Pojawiła się jakaś duża korekta chociażby taka jak tutaj No to byłby to pretekst do tego aby zająć pozycję z niższych poziomów na razie bardzo odległych Więc też ciężko mi to tutaj teraz analizować był silny ruch w górę silne cofnięcie No i pytanie co co dalej dopiero ważne wsparcia widzę gdzieś tutaj w okolicach 300 ewentualnie 350 Chociaż ta strefa była wielokrotnie narusz więc tutaj ciężko będzie precyzyjnie zająć pozycję więc na razie bym sobie nad gaz odpuścił jeśli chodzi o ropę na ropie też się sporo działo w ostatnim czasie i dość technicznie się ropa zachowywała jeżeli chodzi o wti ostatnie trzy korekty identyczne mowa o tych największych czyli mieliśmy Impuls pierwsza korekta posłużyła nam do pomiaru druga korekta była identyczna trzecia korekta tutaj też identyczna No i na razie póki ten układ 1 do1 będzie trzymał No to tak długo zgodnie z metodologią overbalance będzie można mówić o tendencji wzrostowej na ten moment wsparcie Jest to poziom 76 70 więc wydaje się że ropa może tutaj rozszerzać te wzrosty i taki potencjalny target najbliższy z perspektywy D1 jest to poziom 80 kom 20 to są szczyty z sierpnia ubiegłego roku pytanie było jeszcze o pallad na palladzie No za dużo się nie dzieje w ostatnim czasie można powiedzieć że ten okres tutaj No to jest okres takiej męczącej konsolidacji bardzo długo trwającej Bo praktycznie od początku 2024 no powiedzmy od lutego Tak był jakiś jeden wystrzał w górę potem szybkie cofnięcie ale generalnie trendu zabardzo tutaj nie widać zmienność w trakcie pojedynczych sesji też nie jest za duża Gdyby doszło do podbicia to co wyznaczali sobie chyba tydzień temu pierwszy opór mamy tutaj drugi w tym miejscu czyli mamy średnią i geometrię dopóki nie dojdzie do powyżej 1061 No to jakby główny sentyment przynajmniej w tym krótkim terminie wydaje się spadkowy dobrze i jeszcze zerknięcie 34 olar natomiast na razie no cena się od niego odbiła No i pytanie co dalej bo wczoraj liczyłem na to że cena jednak się odbije w tym miejscu w strefie między 2980 a 2970 strefa to została dość mocno naruszona ale jak widzimy dzisiejszy dzień czy nawet już te godziny nocne przynoszą nam powrót czy próbę odrabiania strat więc jeżeli cena tutaj wyjdzie i będzie testowała ten poziom od drugiej strony no to dalej będę celował tutaj w tą średnią 100 ową z interwału D1 która gdzieś w rejonach tego poziomu 30,4 przebiega więc jeżeli będzie tutaj podejście i średnia w końcu zostanie wybita No to ten scenariusz wzrostowy jakby wróci też jeżeli Euro Dolar zacznie spadać też to może pomóc tutaj we wzrostach na srebrze więc też bym obserwował sytuację na eurodolar natomiast tu i teraz jakby na srebrze ważna jest ta strefa na razie cena jest poniżej więc nie ma żadnego sygnału zakupowego jeżeli pojawi się jakiś sygnał spadkowy No to tym bardziej będzie szansa na test tego podwójnego dołka więc to co się wydarzy tutaj czy cena wyjdzie powyżej czy pozostanie Poniżej tej strefy jest kluczowe dla kierunku w krótkim terminie także to jest ważne ważne miejsce i na koniec jeszcze tylko rzucimy okiem na nvidi i na tym sobie będziemy kończyć jeżeli chodzi o nvidię no w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia ze sporym cofnięciem i cena zbliża się do ważnego wsparcia bo tutaj Mieliśmy jakby reakcję z jednej drugiej strony tak naprawdę ciężko wyznaczyć precyzyjnie tę strefę bo jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę te szczyty czyli tutaj sierpień 2024 to już jakby cena przetestowała Górne ograniczenie tej strefy więc tutaj pomiędzy poziomem 130 a 126 I5 mamy strefę wsparcia dodatkowo jeżeli przeniesiemy sobie geometrię powstaje nam wsparcie troszkę niżej więc nie ma tutaj takiej dużej precyzji jest Szeroka strefa nawet pomiędzy 130 a 123 Gdzie mogą te reakcje popytowe się pojawić więc obserwował bym tę strefę bo jeżeli faktycznie popyt się pojawi pojawi się jakaś formacja No to będzie szansa na Ruch w kierunku ostatnich szczytów A to jest kilkanaście proc niemal 20 więc niestety ale precyzyjnie nie wskażemy poziomu ale ta strefa na pewno jest istotna zejście poniżej 12320 mogłoby z kolei uruchomić jakiś większy ruch w dół wtedy porównywał bym tę korektę do tego dużego ruchu który budował się od czerwca do sierpnia No i kolejne wsparcie wypadałoby gdzieś w rejonach 103 dolarów więc ciężko wskazać precyzyjnie poziom ale gdzieś już tutaj od górnego ograniczenia strefy cena się odbija dobrze z mojej strony na ten moment to będzie wszystko ja państwu Dziękuję za uwagę Oczywiście życzę powodzenia w inwestycjach Zapraszam na jutro na 8:30 do usłyszenia do zobaczenia C