Rekordowo drogie złoto | Bliżej Rynków, 02.04.2024 [Analiza DAX, S&P 500 i EUR/USD]

[Muzyka] dzień dobry Witam państwa serdecznie na dzisiejszym porannym webinarium z tej strony Łukasz stefanik jak co dzień przeanalizujemy możliwe scenariusze dla głównych par walutowych indeksów czy surowców natomiast na sam początek tradycyjnie prośba o to aby zapoznać się z ostrzeżeniem o ryzyku i będziemy już przechodzili do webinarium dobrze Myślę że możemy zaczynać chodzi co No wczoraj oczywiście u nas jeszcze świętowaliśmy natomiast rynki światowe może nie wszystkie tak ale działały rynki walutowe też indeksy w Stanach były pootwierane także tutaj handel się odbywał i jeżeli chodzi o początek tego tygodnia dla nas można powiedzieć skróconego rozpoczął się on negatywnie mianowicie na rynku kryptowalut obserwowaliśmy cofnięcie na indeksach w Stanach Zjednoczonych także chociaż tutaj jakby ciężko mówić o jakimś załamaniu nastrojów bo indeksy dalej są notowane rekordowo wysoko Także mamy do czynienia z cofnięciem oczywiście może się ono przełożyć na jakąś korektę większą bądź mniejszą natomiast równie dobrze może zostać wznowiony ruch w górę No bo tak jak wspomniałem notowania utrzymują się w silnej tendencji wzrostowej jeżeli chodzi o indeksy giełdowe z Europy dzisiaj zostanie wznowiony handel właśnie po dłuższej przerwie po tej przerwie świątecznej natomiast na razie przynajmniej na rynku kontraktów nie widać nic co mogłoby nas jakoś bardzo negatywnie zaskoczyć Natomiast jeżeli chodzi o złoto złoto jest notowane najwyżej w historii Wczoraj poprawione zostały te historyczne maksima z ubiegłego tygodnia więc tutaj cały czas są nastroje bardzo dobre natomiast przed nami bardzo ciekawa sesja do południa poznamy dużo odczytów PMI dla przemysłu to będą indeksy z państw europejskich Następnie mamy dane o inflacji z Niemiec godzina 14:00 potem godzina 16:00 dane o zamówien na dobra w Stanach Zjednoczonych i jeszcze późniejszym popołudniem przemawiać będą członkowie fedu także nie powinniśmy dzisiaj narzekać na brak zmienności przypomnę też że po zmianie czasu u nas w Polsce jakby wszystko wróciło do normy Czyli już te godziny publikacji danych ze Stanów są w tych godzinach standardowych więc tutaj już wróciło to do normy No bo byliśmy w tym okresie kiedy były one publikowane godzinkę wcześniej Natomiast teraz już są godziny standardowe my zaczniemy sobie analizę tradycyjnie od niemieckiego indeksu przepraszam i gdzie gdzie Dax zmierza ciągle w tą stronę poziomu 19000 punktów czy tuż pod poziomem 19000 punktów Gdzie znajduje się zniesienie zewnętrzne 1618 proc tej dużej korekty spadkowej o której to sobie już mówimy od dłuższego czasu więc Tutaj absolutnie na razie nie ma żadnych jakichkolwiek sygnałów sugerujących nam zmianę sentymentu poziom który jeszcze przepraszam bardzo coś mi kurczę zaschło w gardle jeśli chodzi o o to co było D TR tygodnie temu wydawało się że ten poziom 19000 punktów jest bardzo odległy a tak naprawdę brakuje do niego 100 może niecałych 200 punktów Tak więc jakby na ten moment cały czas możemy mówić o silnej tendencji wzrostowej tak naprawdę ona trwa od października ubiegłego roku a ostatni Impuls tutaj nam się rozwinął od połowy stycznia więc dalej mamy sentyment wzrostowy no i tutaj nie powinniśmy szukać żadnych szczytów Na razie mamy silny Trend wzrostowy jeżeli chodzi o interwał h4 sytuacja bez zmian to co wyznaczali miy to jest wsparcie w ronach 18500 punktów natomiast wsparcie dość odległe więc zejdźmy sobie niżej do interwału m15 tutaj także przypomnę czy z m15 czy z H1 kilkukrotnie te żółte korekty zasięgu około 170 punktów się pojawiały każdorazowo odbicie od dolnego ograniczenia prowadziło do wygenerowania kolejnej fali w górę Tak też się tak też się stało tutaj pod koniec marca 21 marca Natomiast na ten moment mamy konsolidację gdzieś w rejonach historycznych maksimów konsolidację bardzo płytką na 60 punktów pierwsze wsparcie które jakby bierzemy pod uwagę to jest średnia z której notowania w zasadzie dzisiaj się odbijają delikatnie ją naruszyły i znowu mamy próbę wyjścia wyżej gdyby pojawiła się korekta drugi poziom wsparcia To są te lokalne dołki tutaj 28 i 27 marca poziom 1873 natomiast dopiero gdyby ten drugi poziom został złamany wtedy możemy myśleć o tej geometrii z perspektywy H1 czyli 18 638 więc jak widzimy na razie tych wsparci jest kilka nawet gdyby pojawi się korekta jeszcze tu nie ma co panikować sentyment na pewno jest Na ten moment wzrostowy jeżeli chodzi z kolei o indeksy w Stanach jeżeli już przy indeksach jesteśmy No tutaj doszło co prawda do cofnięcia zerknij sobie na dow Jonesa który delikatnie nadbiel ostatni wierzchołek tak to było tutaj na No to były godziny nocne Tak 1 druga w nocy wczoraj po czym doszło do cofnięcia oczywiście może to rodzić ryzyko jakiejś większej korekty ale na ten moment zobaczmy gdzie notowania nam odbiły też z racji tego że ten szczyt został tylko delikatnie poprawiony No to dalej jakby poziom od którego cena się odbiła plus ta cała strefa rozciągająca się tuż poniżej stanowią wsparcie więc póki ta zielona strefa nie zostanie przełamana nie wykluczone że tutaj zobaczymy odpowiedź ze strony kupujących i być może powrót do do tendencji wzrostowej więc na razie mimo cofnięcia może się wydawać dość sporego jeżeli chodzi o jedną sesję no to cały czas mamy czynienia z tendencją wzrostową dopiero spadek poniżej 39600 mógłby otwierać drogę do większej korekty jeżeli chodzi natomiast o s&p no tutaj także no widzimy że na interwale dziennym pojawiła nam się nieciekawa formacja świecowa ale tych formacji było już dużo w ostatnim czasie i każdorazowo prowadziły one jedynie do jakiegoś chwilowego cofnięcia po czym indeks wracał do wzrostów jeżeli chodzi o interwał h4 podobnie jak na wspomnianym przed chwilą dow jonesie nadb wierzchołka i cofnięcie cofnięcie może troszkę mniejsze natomiast no jest jakaś tam niewielka korekta spadkowa Gdyby ona nam się rozszerzyła wsparcia rozciągają się tutaj następująco 5260 240 i 186 dopiero złamanie tego najniższego mogłoby otwierać drogę do większej korekty bo świadczyłoby to o największej korekcie na ostatnim impulsie trwającym od października ubiegłego roku Na razie jednak nie wydaje się aby Trend był zagrożony podobnie na na Zaku Gdzie No tutaj znaczy podobnie podobnie mamy Trend wzrostowy Natomiast w ostatnim czasie notowania się nieco skonsolidować pozostaje strefa 18400 póki ona jest broniona Jest szansa na wznowienie ruchu w górę ten ruch w górę ma szansę przyspieszyć jeżeli notowania przejdą powyżej linii poprowadzonej po ostatnich wierzchołkach wtedy spodziewałbym się kolejnego impulsu wzrostowego więc na razie 18400 kluczowy poziom alternatywnie Oczywiście gdyby został on przebity byłaby szansa na większą korektę nawet tutaj w kierunku 18000 punktów 17 900 natomiast na razie wydaje się że bazowym scenariuszem jest dalszy ruch w górę czyli kontynuacja wzrostów po lokalnej konsolidacji więc na razie też nie ma tutaj jakby dużych zagrożeń Przechodzimy sobie dalej jeżeli chodzi o euro doola No tutaj Dość ciekawie wygląda sytuacja na głównej parze walutowej bo po przebiciu strefy 108 5 108 15 notowania przyspieszył nam Spadki i w zasadzie wydaje się że już tutaj testowane są te dołki Czy z 6 lutego czy z 14 Lutego No jest to scenariusz jakby bazowy więc jeżeli te dołki zostałyby przebite No to tutaj można by wtedy stwierdzić że trend spadkowy trwający tutaj od od końcówki 2023 będzie kontynuowany Czyli mamy Impuls tutaj do góry korekty od lutego do 8 marca i kolejny Impuls w dół wtedy też należałoby pomierzyć całą tą korektę i celem dla sprzedających byłyby odpowiednio mierzenia zewnętrzne także dość duże zasięgi poziom 1272 i 161 I8 proc na pewno na razie no możemy mówić o tendencji spadkowej oczywiście to co tutaj mamy to jest to wsparcie te dwie reakcje cenowe więc tutaj jakaś reakcja może również się pojawić ale jeżeli dojdzie do wybicia No to mamy otwar tą drogę na kolejne 100 Bądź nawet 200 pipsów więc bardzo istotna strefa na eurodolar w krótkim terminie jeżeli zejdziemy sobie niżej No to tutaj cały czas jakby bazowym scenariuszem jest ruch spadkowy mimo że cena zbliża się do wsparcia to co należałoby na pewno zauważyć czy zaznaczyć to jest tutaj ta największa korekta i to będzie najbliższy poziom oporu w przypadku gdyby doszło do jakiejkolwiek reakcji popytowej też ta geometria wypada w rejonach średniej 10780 natomiast na razie nie jest to scenariusz bazowy No bo cena notuje lokalne dołki więc dopiero Gdyby doszło do jakiegoś odreagowania będziemy brali pod uwagę tę geometrię na razie Trend jest spadkowy dalej przechodząc do instrumentów na które chciałbym zwrócić uwagę na pewno będzie to złoto jeżeli chodzi o rynek złota notowane są rekordowo wysokie poziomy i to na co Chciałem zwrócić uwagę to fakt że zaksięgowany został wreszcie poziom o którym wspominaliśmy w ostatnich analizach poziom 2250 $ został zaksięgowany wczoraj natomiast no już od dłuższego czasu w zasadzie odtąd kiedy cena odbiła się tutaj w lutym wyznaczali miy poziomy 2190 i 2250 one zostały osiągnięte teoretycznie jest To pretekst do wykonania jakiejś korekty ale z drugiej strony należy zwrócić uwagę na to że złoto znajduje się w silnej tendencji wzrostowej i równie dobrze ten poziom może zostać przekroczony i dalej Trend może być kontynuowane więc tutaj jeszcze byłbym ostrożny co do łapania szczytu Natomiast jeżeli ktoś wytrzymał taki ruch No to z pewnością tutaj część pozycji jak nie większość zaksięgował jest to pierwsze z takich znaczy drugie tak bo pierwsze mamy 127 i2 drugie 161 I8 Więc drugie z mierzeń na które trzeba zwracać uwagę czy gdzie Często też Ja targetuje swoje zlecenia więc tutaj mamy dotarcie do zewnętrznego współczynnika 161 I8 No ale pytanie co dalej na razie tak jak mówię nie widać sygnałów podażowy mamy tendencję wzrostową więc zejdźmy sobie niżej do interwału może godzinowego tutaj no największe korekty No to były te cofnięcia tak Czyli tutaj to jedno cofnięcie na około 50 $ i to drugie cofnięcie nieco głębsze na 65 natomiast na razie no nie będziemy ich zaznaczać z racji tego że no to byłyby bardzo odległe poziomy tak 2200 więc 50 Ponad dolarów niżej natomiast na ten moment skupiłbym się tutaj na poziomie 2000 237 gdzie reakcje popytowe pojawiły się na wczorajszej sesji po tym cofnięciu po osiągnięciu nowych wierzchołków No bo tutaj taka korekta już była mianowicie biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie ten Impuls od 22 Marsa marca największa korekta miała 27 $ i ta wczorajsza No była troszkę głębsza ale bardzo szybko doszło do pojawienia się reakcji popytowej Więc można powiedzieć że ten poziom został obroniony co zgodnie z metodologią overbalance wspiera dalszy ruch w górę więc tutaj mamy pierwsze wsparcie drugie wsparcie gdyby doszło do większej korekty mamy w rejonach średni stu okresowej która też przebiega mniej więcej tak w rejonach ostatnich jakiś lokalnych y szczytów z 20 marca więc na razie yyy jeżeli poziom 2237 zostanie utrzymany jest perspektywa wzrostowa jeżeli nie no to jest też szansa na jakąś korektę prostą tak typu tutaj Pierwsza fala a do góry b y i być może jakaś fala c w tej korekcie prostej i dopiero wznowienie ruchu wzrostowego na razie raczej bym tutaj nie szukał szczytu mamy silny Trend wzrostowy więc nie należy się z nim tutaj kłócić dobrze przechodząc dalej z tych instrumentów na które jeszcze Chciałem zwrócić uwagę na pewno będzie to Bitcoin gdzie tydzień zamknął się całkiem dobrze bo świeca tygodniowa Zobaczmy pokryła dwie poprzednie świece spadkowe Czyli można powiedzieć że ten tydzień No wznowił nam ruch wzrostowy natomiast od razu na początku tygodnia doszło do dość mocnego cofnięcia oczywiście też jakby Myślę że bazowym scenariuszem na ten moment niestety tak po tych silnych wzrostach jest jakaś konsolidacja na obecnych poziomach No bo była bardzo duża zmienność teraz rynki muszą się określić podobnie jak tutaj gdzie przez kilka tygodni po wcześniejszym ruchu w górę mieliśmy konsolidację Tak tutaj też zaczyna to przypominać właśnie ruch boczny więc na razie chyba trzeba się tu uzbroić w cierpliwość natomiast dużo ciekawiej Wygląda to na niższym interwale czasowym bo cena przetestowała zasięg poprzedniej korekty o tym mierzeniu sobie mówiliśmy w ubiegłym tygodniu No i można powiedzieć że w punkt notowania przetestował ten poziom i już pojawiają się reakcje popytowe nawet Zobaczmy poprzednia świeca godzinowa formacja młota I od razu już po godzinie 8:00 rozpoczynają się wzrosty także jeżeli poziom 66000 dolarów zostanie wybroni niewykluczone że te swatki właśnie tutaj No dzisiaj w zasadzie z godzin nocnych czy też spadki wczorajsze zostaną wymazane i notowania wrócą do ruchu wzrostowego więc biorąc pod uwagę jakby długoterminowy Trend wzrostowy tutaj odbicie od wsparcia może wspierać ten scenariusz z ruchem w górę najbliższy opór znajduje się dość blisko no bo to będą te wcześniejsze reakcje cenowe tutaj wielokrotne w rejonach 68 168 300 przejście powyżej może doprowadzić do przyspieszenia ruchu w górę ale w pierwszej kolejności No ten poziom też należy traktować jako opór więc sprawdzajmy czy przypadkiem tutaj jakaś reakcja podażowa się nie pojawi natomiast wsparcie Dale 66 póki cena jest powyżej wydaje się że Bardziej prawdopodobny jest ruch w górę dopiero złamanie tu poniżej mogłoby doprowadzić do jakiejś większej realizacji zysków dobrze z indeksów amerykańskich pominęliśmy sobie jeszcze russela jeżeli chodzi o russela no w interwale na interwale tygodniowym No tutaj jakby dalej Póki cena jest Powyżej tej strefy no to zgodnie z klas założeniami A te mamy wyjście tak z ruchu bocznego i póki notowania są powyżej jest szansa na wzrosty jeżeli chodzi natomiast o jakby bliższe nieco ujęcie no to tak samo jak na innych indeksach amerykańskich wczoraj doszło do cofnięcia gdzie no to cofnięcie No też wygląda tak jak te poprzednie gdzie no nie prowadziło to jaki do jakiś większych korekt tylko jedynie do chwilowego cofnięcia po czym notowania wracały do ruchu wzrostowego na razie ten ostatni Impuls jest dość poszarpany można powiedzieć że rozpoczął się on tutaj czyli to było na sesji 17 stycznia No i największa korekta na całym tym impulsie to będzie ten układ druga korekta widzimy że była dokładnie tych samych rozmiarów trzecia korekta nieco płytsza czwarta korekta też płytsza więc na ten moment póki nie pojawi się nic większego możemy sobie jeszcze dopasować te korekty bo widzę że te dwie były takie same póki nie pojawi się coś większego No to na ten moment możemy mówić o tendencji wzrostowej wsparcie mamy tutaj więc może ten Trend jest troszeczkę poszarpane Ale póki nie dojdzie do większej korekty niż tutaj możemy mówić o o trendzie w górę więc na razie strefa wsparcia jest to 281 266 No i niżej Gdyby nawet doszło do zanegowania geometrii mamy całą tą strefę 230 która wynika tak jak wspomniałem wcześniej czy to z interwału dziennego czy z interwału tygodniowego to jest to Górne ograniczenie szerokiej konsolidacji które zostało wybite z początkiem czy z połową y lutego więc na razie sentyment wydaje się tutaj wzrostowy z ryzykiem oczywiście wystąpienia korekty jeżeli chodzi o surowce jeszcze szybki rzut oka na nad gaz jak to wygląda tutaj według mnie cały czas No mamy w krótkim terminie ryzyko konsolidacji pomiędzy 1,90 a 1,50 natomiast długoterminowy sentyment jest spadkowy więc póki cena nie wyjdzie powyżej 1,0 cały czas Ryzyko jest zejścia przetestowania ostatnich więc ja aktualnie Na razie jestem tu bez pozycji jeżeli No widzę że notowania zbierają się tak znowu mamy jakiś taki lokalny wyższy wyższy dołek więc być może zobaczymy kolejny atak na 1,90 jeżeli to by się stało skuteczne no to wtedy większa korekta może mieć miejsce No a po tak silnych spadkach tutaj z którym mieliśmy do czynienia w styczniu i w lutym ta korekta również może być dynamiczna także ewentualne przejście powyżej 1,90 może dać szansę na taki ruch korekcyjny więc na to sobie na pewno warto zwrócić uwagę i jeszcze na sam koniec rzut oka na parę walutową aud USD jeżeli chodzi o interwał dzienny tu widzę że mamy jakieś stare kreski jeżeli chodzi o interwał dzienny na razie nie widzę tu zdecydowanego trendu No bo mieliśmy tutaj silny Impuls w górę w końcówce 2023 potem początek roku silne spadki budowała się tutaj taka głowy z ramionami tak myślę że ją bardzo dobrze widać ale nie doprowadziła ona do żadnych większych spadków tak tutaj mamy głowę lewe ramię prawe ramię było zejście poniżej linii szyi natomiast no nie zdało się to na nic potem doszło do wzrostów do pojawienia się jakieś korekty prostej No i wydaje się że przynajmniej licząc tu od początku roku No mamy trend spadkowy tak Czyli ten ruch w górę tutaj należy traktować jako fala a fala b i fala C fala C na korekcie prostej No i być może tutaj właśnie z tym wierzchołkiem rozpoczął nam się kolejny Impuls Tylko że troszkę się notowania tu skonsolidować poniżej ostatniego dołka 06440 wtedy można by wieścić że notowania wracają tu do spadków i że celem są dołki Z października 2023 na razie no tak by mi to przynajmniej na ten moment wyglądało żeby myśleć o wzrostach z kolei notowania musiałyby się przebić tutaj Powyżej tej strefy 1 Przepraszam 06 Natomiast w krótkim terminie Zobaczmy sobie interwał godzinowy No to lokalnie Myślę że możemy mówić o senty spadkowym tylko też nie widać jakichś silnych impulsów tylko bardziej taką konsolidację na obecnych poziomach więc ja byłbym tutaj ostrożny jeżeli pojawi się coś tego typu znowu po nbu dołka No to tutaj mamy na ten moment opór możemy sobie też dorzucić średnią zrywa opór mamy tutaj 0,65 13 drugi 0,65 28 więc na razie takie ryzyko konsolidacji natomiast biorąc pod uwagę sentyment z wyższego interwału Wydaje się że jest delikatnie nachylone tutaj ryzyko Co do kontynuacji ruchu w dół Zobaczymy Będziemy sytuację monitorować na bieżąco jeżeli coś się zmieni pewnie damy znać w zakładce wiadomości natomiast na ten moment ode mnie to będzie wszystko Dziękuję państwu za uwagę życzę oczywiście powodzenia na rynku i zapraszam na nasze kolejne spot z poranne jak i na czwartkowy Live Trading także do usłyszenia do [Muzyka] zobaczenia