Niekończąca się hossa na złocie | Bliżej Rynków, 09.04.2024 [Analiza Rynków Surowców i Walut]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na dzisiejszym poranny webinarium cyklu bliżej ryków stry analizować scenariusze dla głównych instrumentów czyli walut surowców indeksów czy krypt walut natomiast na sam początek prośba o to żeby zapoznać się z ostrzeżeniem o ryzyku i będziemy przechodzili już do naszego spotkania dobrze Myślę że możemy zaczynać jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz ten nie przedstawia się jakoś imponująco w zasadzie jest on pusty dopiero późny wieczorem poznamy dane o zapasach ropy według API tym samym nie będzie na rynku takich danych odczytów które mogłyby nam zamieszać jeżeli chodzi natomiast o sentyment ten na rynku akcji wydaje się dobry na początku tygodnia bo główne indeksy w Europie zamknęły wczorajszą sesję wyżej może trochę gorzej wyglądało to w Stanach Zjednoczonych gdzie te wzrosty no w zasadzie ich nie było sesja zakończyła się płasko w rejonach poziomu odniesienia natomiast na uwagę na na pewno zasługuje rynek surowców szczególnie złoto gdzie Cały czas mamy kontynuację ruchu wzrostowego wczoraj ponownie notowania złota zamknęły się na najwyższych poziomach w historii jeżeli chodzi o surowce też warto zwrócić uwagę na ropę wti którą tutaj sobie często analizujemy gdzie wyznaczali miy taki szeroki układ odwróconej głowy z ramionami on jest bliski realizacji cały czas tutaj ropa systematycznie kontynuuje też ruch w górę może skala tego ruchu jest dużo mniejsza niż na złocie i nie są to oczywiście żadne poziomy rekordowe ale od pewnego czasu mamy tutaj kontynuację ruchu wzrostowego jeżeli chodzi o nad gaz bo też często państwo pytacie nad gaz utknął nam w konsolidacji i czekamy na wybicie buduje się coś na kształt trójkąta więc to wybicie wydaje się coraz bliżej jeżeli chodzi o eurodolara tutaj sekundkę Cofniemy się na eurodolara bo tutaj coś mi się chyba przekleić oczywiście eurodolar jest powyżej poziomu 108 więc może zaczniemy sobie właśnie od sytuacji na głównej parze walutowej jeżeli chodzi tutaj o euro dolara po tym jak wzbił wzbił on się tutaj powyżej średniej stu okresowej No mamy do czynienia z konsolidację tak bo było wyjście powyżej średniej potem cofnięcie zostawienie dużego cienia dolnego znowu wyjście no i w zasadzie ta średnia według mnie traci teraz na znaczeniu nie brałbym ją tutaj pod uwagę jako jakiś prognostyk natomiast kluczowe niestety są dwa odległe poziomy 10950 i 10730 czyli miejsca gdzie tutaj mamy szczyty z 128 12 marca No i dołki tutaj z początku kwietnia czy wcześniej z drugiej połowy lutego więc tak czy inaczej ta strefa zaznaczona czerwono jest kluczowym wsparciem ta strefa na zielono kluczowym oporem dopóki nie zobaczymy wybicia w jedną ze stron No to tak długo może tutaj gdzieś Euro Dolar się konsolidować a Ta formacja którą tutaj widać formacja głowy i ramion zaznaczona strzałkami Coraz bardziej będzie się oddalał im dłużej Ta konsolidacja będzie trwała tym mniejsza szansa na realizację zasięgu płynącego właśnie z tej z tej formacji natomiast żeby w ogóle mówić o jakimkolwiek zasięgu notowania musiałoby się wybić w dół więc tutaj na interwale dziennym nie mamy jakiegoś zdecydowanego trendu jest ryzyko konsolidacji natomiast na interwale niższym wydaje się że sentyment zmienił się na wzrostowym z racji tego że tutaj wyznaczając największy układ korekcyjny na ostatniej fali w dół on został wybity został wybity i aktualnie metodologia overbalance mówi że póki cena znajduje się powyżej poziomu 10830 jest tutaj perspektywa wzrostowa w tych rejonach też przebiega mniej więcej średnia stu okresowa jest to jakieś potwierdzenie tego poziomu więc to jest na ten moment kluczowe wsparcie Jeżeli zostanie utrzymane będzie szansa na rozszerzenie ruchu w górę no i Alternatyw gdyby cena spadła poniżej będzie szansa na wznowienie ruchu w dół więc być może nie jest jakiś super istotny poziom techniczny bo widzimy że był on nadb mijany natomi jest jedyny który jesteśmy w stanie na ten moment wyznaczyć więc tutaj sytuacja jakaś super ciekawa nie jest Przejdźmy sobie dalej zaczniemy od indeksów potem przejdziemy do surowców jeżeli chodzi o daka wczoraj sesja na plus natomiast czy już to jest powrót do trendu wzrostowego jeszcze ciężko określić bo na niższym interwale za chwilkę pokażę COA dalej jest poniżej ważnych oporów Natomiast jeżeli chodzi o interwał dzienny oczywiście w długim terminie Cały czas mamy Trend wzrostowy Ryzyko jest oczywiście pogłębienia tej korekty w kierunku 18150 tutaj mamy kluczowe wsparcie wynikające i z wcześniejszych lokalnych reakcji i z największej korekty to jest ten zasięg na około 650 punktów więc gdyby tutaj pojawili się kupujący byłaby szansa na dalszy ruch w górę natomiast na interwale dziennym też mamy jakby próbę wznowienia wzrostów po takiej formacji piątkowej można powiedzieć młota kontynuacja ruchu w górę świeca z białym korpusem co teoretycznie daje szansę na kontynuację tego trendu natomiast to na co zwracaliśmy sobie uwagę wczoraj to była ta strefa i widzę że no Na ten moment powiedziałem że cena jest poniżej No ale balansuje na jej wysokości więc ważne w krótkim terminie będzie to czy cena zdoła się utrzymać przynajmniej na obecnym poziomie bądź wyżej Jeżeli tak Czyli jeżeli cena będzie się utrzymywała powyżej średniej i Powyżej tej zanegowane lokalnej spadkowej geometrii będzie szansa na ruch w górę natomiast Najlepiej byłoby zaczekać tutaj na to aż cena przekroczy wczorajsze maksima poziom 18570 wtedy myślę że będzie szansa na uruchomienie jakiegoś kolejnego ruchu w górę więc dopiero tutaj No bo jak widać cena się skonsolidować tutaj jest określić kierunek natomiast schodząc jeszcze niżej m30 tutaj tak bardzo lokalną geometrię Zobaczymy czy nam się uda wyznaczyć może nawet m15 No i mniej więcej te okolice gdzie notowania nam się tutaj odbijają Troszkę dużo tych kresek ale chodzi mi o złapanie tutaj największej geometrii na ruchu wzrostowym jest to potwierdzone także gdzieś średnią z m15 więc tutaj okolice 18507 mamy wsparcie dopiero jeżeli ono zostanie złamane będzie można myśleć o powrocie do spadków z kolei tak jak tutaj przed chwilką mówiliśmy z wyższej ramy czasowej przejście ceny tu powyżej poziom 18570 może uruchomić ruch w górę także aktualnie Ważne jest co to co notowania zrobią W tym miejscu czyli w którą stronę z tej lokalnej tutaj konsolidacji się wybiją konsolidacja na około 50 kilka punktów przechodząc dalej Jeśli chodzi o indeksy w Stanach to tak tak jak też wczoraj mówiłem w analizie wideo notowania nam spowolnił ten ruch w górę Jeżeli chodzi o nas daka na interwale tygodniowym No mamy wyhamowanie ale takie świeczki już były wcześniej i to nie przeszkadzało w dalszej wędrówce na wyższe poziomy więc oczywiście ryzyko korekty jest ale jakiś takich mocnych sygnałów spadkowych jeszcze nie ma korekta może się przedłużyć w momencie Jeżeli cena utrzyma się poniżej tej strefy o czym mówiliśmy wczoraj Strefa 18 400 18 450 Jeżeli cena pozostanie jest szansa na rozbudowanie tej korekty natomiast wybicie w górę powyżej 18450 otworzy drogę do kolejnej fali wzrostowej także tak by to wyglądało na naz daku jeżeli chodzi o s&p także bardzo płaska sesja wczoraj natomiast to na co warto zwrócić uwagę na interwale dziennym że po raz kolejny z rzędu została wygenerowana taka sama korekta jak dwie poprzednie tak Czyli trzeci raz tego samego zasięgu korekta wsparcie okolice okolice 5200 punktów No i póki to wsparcie jest trzymane jest perspektywa wzrostowa w średnim czy długim terminie przechodząc dalej jeżeli chodzi o rynek surowców zerknięcie wyznaczali odpowiednio poziomy 2190 2250 i 2310 wszystkie te poziomy zostały już przebite co świadczy o dużej sile trendu wzrostowego No i na razie nie ma za bardzo tutaj punktu zaczepienia bo wszystkie te mierzenia zewnętrzne zostały przekroczone zasięgi impulsów także być może no który Impuls tu możemy porównać tak naprawdę to co się dzieje teraz można by uznać że stąd rozpoczął się Impuls wzrostowy A poprzedni który był większy niż ten obecny No to jest ten Impuls więc jeżeli taki impuls od dołków to są dołki z 2018 także bardzo tutaj bardzo tutaj przenosimy się w historię Natomiast jeżeli jego byśmy przenieśli No to kolejny target to są nawet okolice 2500 dolarów No nic innego nie jesteśmy tutaj w stanie wymyślić bo te mierzenia tutaj prawdopodobnie No jeszcze jedno nam zostało 161 I8 więc dwa targety kolejne znowu z wyższej ramy czasowej to jest poziom No ten jest dość blisko praktycznie pod obecną ceną 2358 i dopiero gdzieś 2500 dolarów więc jak widać No mamy naprawdę silny Trend chociaż to co teraz robimy to jest wyznaczanie takich potencjalnych targetów ja bym nie szukał raczej szczytu w przypadku tak silnego trendu więc zejdźmy sobie jeszcze tutaj bardziej intraday bo tutaj notowania zachowują się bardzo technicznie ostatnie trzy reakcje na geometrię czy nawet cztery doprowadziły nam do wygenerowania kolejnych impulsów tutaj Mieliśmy Impuls na 50 tutaj Impuls na na 50 kilka i kolejne także 50 kilka dolarów w górę więc widać że też te impulsy nawet są podobnego zasięgu ale to co mówiliśmy wczoraj jeżeli Oglądacie państwo analizę wideo No to tutaj Mieliśmy Formację młota można powiedzieć że książkowy sygnał na geometrii stąd rozpoczął się kolejny ruch w górę sięgający już 20 dolarów Natomiast pod kątem metodologii overbalance oczywiście póki to wsparcie trzyma 2325 jest dalej perspektywa wzrostowa także cały czas tutaj sentyment bez zmian jeżeli chodzi o srebro i ropę naftową jeszcze na srebrze też podobnie natomiast no te impulsy są płytsze korekty też są podobne ale nie wygląda to tak tak geometrycznie jak na złocie niemniej gdyby pojawiła się korekta okolice 2685 to jest pierwsze wsparcie wynikające tutaj z geometrii największa korekta licząc znowu na impulsie od 14 Lutego także tu cały czas też wydaje się że Perspektywa jest wzrostowa jeżeli chodzi o z No to gdzieś już no dotarliśmy czy cena dotarła do tych potencjalnych zasięgów to jest dość Szeroka strefa bo tutaj Niestety nie było takiego jednego poziomu ale w strefie między 28 a nawet 2980 te reakcje się pojawiały nie mniej no Trend jest wzrostowy więc ja raczej na razie nie szukałbym tutaj wierzchołka A końca ewentualnej korekty jeżeli chodzi jeszcze o ropę Chciałem zwrócić tutaj uwagę na to że no coraz bliżej jest realizacji tego zasięgu yyy płynącego z klasycznej analizy technicznej czyli tutaj z tej formacji takiej rozległej odwróconej głowy i ramion te zasięgi to jest dalej 89 903 y wczoraj formacja młota Co prawda nie jest to formacja która powinna się pojawiać w czasie trendu tylko na końcu po korekcie Ale każde świece z dolnymi cieniami wskazują nam na możliwość dalszych ruchów y w górę no i tutaj też warto zwrócić uwagę na to że geometria którą wyznaczali miy ostatnio została delikatnie naruszona ale bardzo szybko notowania wróciły do zakresu układu 1 do1 a jeżeli byśmy sobie zmierzyli ten większy układ czy już największy No to w zasadzie w punkt on został przetestowany tak bo tutaj ostatnio wyznaczali miy sobie takie dwie korekty więc to wszystko wskazuje nam na możliwość kontynuacji ruchu wzrostowego gdyby było jakieś cofnięcia pierwsze wsparcia wsparcie wypada w rejonach 8560 85 70 drugie na tej dużej na tej dużej geometrii także także także tutaj cały czas sytuacja jest korzystna jeżeli chodzi o nadg to tutaj zawęża nam się konsolidacja więc notowania mają coraz mniej miejsca do tego ruchu bocznego dlatego spodziewałbym się w najbliższym czasie jakiegoś wybicia oczywiście najlepiej gdyby cena się wybiła Powyżej tej strefy horyzontalnej 1993 bądź Poniżej tej 10.5 ale ta jest dużo bardziej odległa jeżeli to się stanie to spodziewał ym się jakiegoś większego ruchu korekcyjnego w kierunku 223 Bądź nawet większego odreagowania wtedy można by to porównywać do poprzedniej korekty także te zasięgi są dość spore natomiast na razie no trzeba poczekać na ruch wybijający jeżeli chodzi jeszcze o surowce pytacie państwo o kawę na kawie doszło w ostatnim czasie do wybicia powyżej kluczowego oporu czy strefy oporu 202 204 No i wydaje się że tutaj jakby cały czas Perspektywa jest wzrostowa wczoraj doszło do cofnięcia co prawda pojawienia się spadkowej formacji natomiast może to być szansa dla tych którzy nie załapali się na ten Trend bo jeżeli dojdzie tutaj do odbicia w tej strefie będzie to klasyczny sygnał pod kontynuację tego ruchu Czyli mamy na razie wybicie czekamy na test od drugiej strony Jeżeli taki będzie jeżeli będzie reakcja popytowa jest szansa że ten ruch zostanie rozszerzony więc ta strefa zaznaczona tutaj na czerwono jest kluczowa na rynku kawy Przechodzimy dalej Jeśli chodzi o bawełnę No tutaj po tym jak cena Złamała się poniżej tej zielonej strefy przy poziomie 8930 mówiliśmy sobie że scenariusz wzrostowy został zanegowany całkowicie No i że jest perspektywa spadkowa to się nie zmieniło na razie notowania znajdują się w tendencji spadkowej tutaj wyznaczył sobie największą kek na ruchu który rozpoczął się tutaj w tym miejscu czyli 8 marca To będzie ta największa korekta trzykrotnie były tego samego rozmiaru korekty No i zobaczmy że jeżeli znowu doszłoby do czegoś podobnego to geometrię mamy we wspomnianej strefie także ona jest kluczowa dopóki cena jest poniżej jest perspektywa w dół dopiero wyjście powyżej 8930 daje szansę na zmianę Tego sentymentu ale na razie jest to bardzo odległy poziom znowu widzę skupia się państwo głównie na surowcach na palladzie No ja osobiście tego nie rozgrywał natomiast no tu mówiliśmy że ta strefa póki trzyma jest szansa na wzrosty dopiero wczoraj coś się ruszyło natomiast no ta zmienność nie jest duża i można powiedzieć że to jest dalej konsolidacja ni mniej obrona strefy 1036 daje szansę na rozszerzenie korekty nawet gdzieś tutaj w okolice 1 200 więc tak by to przynajmniej na ten moment wygląda dalej jeszcze Widzę że pytanie było o Krypto i o euro jena na euro Jenie tutaj w długim terminie Oczywiście cały czas mówimy o trendzie wzrostowym może Skupmy się na h4 bo wyżej No też jest to Trę w górę natomiast ostatnio odbicie od ciekawej strefy wsparcia tutaj która wcześniej też odgrywała ważną rolę 1636 co wskazuje nam na możliwość kontynuacji ruchu wzrostowego teraz cena jakby testuje szczyty z 21 marca Natomiast biorąc pod uwagę że Trend jest wzrostowy jest spora szansa na wyjście ceny w górę jeżeli to faktycznie by się stało pierwszym celem mamy poziom 127 i2 potem 161 I8 proc także tutaj cały czas możemy mówić o trendzie wzrostowym i zostały nam [Muzyka] kryptowaluty jeśli chodzi o etherium na interwale tygodniowym No to tutaj mamy taki miszmasz tak mamy wzrosty spadki przeplatane z tygodnia na tydzień Natomiast generalnie Trend wydaje się dalej wzrostowy tak ta fala która rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku Czy samo to przyspieszenie od stycznia może dalej trwać o ile tutaj W ostatnich tygodniach doszło do silnego cofnięcia tak Trend wydaje się na razie niezagrożony i ważne będzie to czy to co obserwujemy teraz czy to cofnięcie zostanie utrzymane czy też nie bo jeżeli cena zdołały jednak utrzymać się Powyżej tej strefy to w krótkim terminie daje to szansę na kontynuację ruchu w górę No bo tu było kilka reakcji takich horyzontalnych mieliśmy tutaj odbicia więc wyjście Powyżej tej strefy znaczy wyjście już było ale teraz mamy cofkę Jeżeli cena się utrzyma Powyżej tej zielonej strefy będzie szansa na kontynuację wzrostów w przeciwny raz gdzieś znowu jest możliwa konsolidacja tutaj pomiędzy dwoma strefami czyli okolice 3650 i 322 więc kluczowe będzie to Jak zakończy się dzisiejsza sesja bo może to nadać kierunek na kolejne dni było pytanie jeszcze o stelara jeżeli chodzi o tę kryptowalutę tutaj dawno nie spoglądałem na nią Tutaj za dużo się nie działo to co widać to jest teraz jakaś reakcja na wysokości średniej Natomiast ta średnia wcześniej No nie stanowiła jakiegoś ważnego miejsca bo ona co róż przebijana nadb mijana więc chyba tutaj nic nie wymyślimy tak naprawdę bardzo odległe poziomy znaczy bardzo odległe tak z perspektywy D1 No to są te dwie strefy które Zaznaczam w tej chwili i dopiero gdyby notowania przebiły się w jedną bądź w drugą stronę widziałbym tutaj szansę na jakiś większy ruch trendowy tak więc na razie wedug mnie nie wygląda to atrakcyjnie i chyba na siłę nie będziemy tutaj nic szukać Także dopiero strefa 0150 I 0130 to są miejsca gdzie Gdzie warto zwrócić uwagę na na to co się będzie oczywiście działo Jeśli chodzi dalej o nasz polski rynek na wigu 20 sytuacja wygląda następująco notowania wyszły do szczytów z 23 lutego realizował się ten scenariusz o którym gdzieś tam sobie mówiliśmy w ostatnich analizach tutaj mimo że nie doszło do testu geometrii to cena odbiła się w strefie 2 408 2 425 No i mówiliśmy że to jest Najbardziej prawdopodobny scenariusz i teraz jakby są następujące cele dla dla wzrostów po pierwsze No mamy to jeszcze mierzenie zewnętrzne z ostatniej dużej fali spadkowej które wciąż nie zostało przetestowane to jest poziom 2556 ale z racji tego że tutaj też pojawiła się spor rozmiarów korekta musimy sobie wyznaczyć mierzenie także z tej fali No i zobaczmy że to się dość mocno pokrywa tak 127 i2 ze 161 I8 tutaj to mamy pierwszy target i drugi target w tym miejscu 2630 więc na razie to się wydaje scenariusz bazowy dla naszego Wiku 20 wsparciem No pozostaje tutaj ta strefa z tym że geometrię sobie przekładamy na ostatni wierzchołek także znowu 2 425 Górne ograniczenie strefy wsparcia i na sam koniec jeszcze tutaj jest propozycja pary z polskim złotem jakby na usdpln cały czas mamy tendencję spadkową natomiast bardziej w ostatnim czasie no przypomina to konsolidację niemniej taki długoterminowy Trend wydaje się trzymany ostatnio odbicie od poziomu który wskazywali miy 40 i zejście w rejony ostatnich dołków natomiast znowu pojawiła się reakcja popytowa Także ja tak jak wspomniałem niez że nagle Tutaj zostanie zostanie ten ruch przyspieszony i dojdzie jakiegoś zerwania w dół raczej bym oczekiwał takiego Powolnego schodzenia na niższe poziomy i nawet być może jakieś konsolidacji Tak czyli nadb dołka powrót znowu trochę konsolidacji i tak dalej Dopiero gdyby poziom 400 został złamany w górę oczekiwałbym większej korekty ale na razie sentyment jest korzystny dla naszej Krajowej waluty i ostatni instrument który sobie przeanalizujemy to będzie emis czyli kontrakty na CO2 jeżeli chodzi o interwał tygodniowy na razie ciężko stwierdzić ale coś zaczyna się dziać tutaj w sensie takim że być może zobaczymy wkrótce powrót do trendu wzrostowego jeszcze nie ma takich wiarygodnych sygnałów bo tutaj odbicia No były w przeszłości większe ale jeżeli cena zdołały w perspektywie najbliższych tygodni przekroczyć tutaj poziom 60 9 może będzie to lepiej widoczne na interwale dziennym to wtedy spodziewałbym się powrotu do tendencji wzrostowej dołóżmy sobie tutaj jeszcze jakąś średnią Zobaczymy czy czy to się nam pokrywa No średnia na razie jest troszkę niżej i jeszcze cena też jest poniżej średniej także na razie za wcześnie żeby mówić o powrocie do wzrostów ale jeżeli tutaj nie zobaczymy reakcji podażowej tylko poziom 69 zostanie przebity on wynika nie tylko z geometrii ale także tutaj Chociażby z wcześniejszych cen to wtedy będzie szansa na powrót do trendu wzrostowego więc tak by to wyglądało jeżeli chodzi o dane bo też widzę że było pytanie czy znaczy Według mnie czy coś wniósł Według mnie nie ja też jakby mniej fundamentalnie patrzę na na rynki Patrz technicznie to co na to co się dzieje więc za bardzo tutaj no ciężko jest mi się odnieść natomiast Zobaczymy jak będą wypadały kolejne dane Najważniejsze jest to co po prostu zrobi F jak się będą kształtowa nastroje co do kolejnych decyzji dobrze ode mnie na ten moment to będzie wszystko ja państwu serdecznie dziękuję za obecność na dzisiejszym spotkaniu Życzę powodzenia w inwestycjach No i oczywiście zapraszam do śledzenia zakładki wiadomości Jeżeli coś ważnego się będzie działo z pewnością o tym napiszemy także do usłyszenia na kolejnych [Muzyka] spotkaniach h