TEORIA WYCKOFFA DLA POCZĄTKUJĄCYCH. CZY BEZ WOLUMENU MA SENS? [Teoria Wyckoffa i MACD]

[Muzyka] Dobry wieczór Witam państwa bardzo serdecznie zaczynamy z krótkim opóźnieniem ale zawsze musimy zacząć od kwestii technicznych więc po pierwsze Poproszę o potwierdzenie na czacie że widać mój ekran a po drugie Proszę o potwierdzenie że z dźwiękiem jest wszystko w porządku szczególnie o to dzisiaj Pytam dlatego że no z racji na panującą temperaturę musiałem włączyć klimatyzację więc wolę się upewnić że ona nie przeszkadza wam W odbiorze dzień dobry dzień dobry a w zasadzie Dobry wieczór super dobra skoro z dźwiękiem jest wszystko w porządku to możemy rozpoczynać jak zawsze zaczynamy od ostrzeżenia Pamiętajcie że handel instrumentami finansowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka który nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów Pamiętajcie również że treść tego spotkania przekazuje jedynie informację ogólne które nie powinny być traktowane jako porada handlowa czy też oficjalna rekomendacja dobrze Drodzy państwo w ramach wprowadzenia do dzisiejszego webinaru czy do dzisiejszego tematu którym jest oczywiście teoria whitehoffa Spójrzmy na ten wykres mamy trend spadkowy który wyhamowuje tworzy się konsolidacja mamy jakieś wsparcie mamy nawet fałszywe wybicie ale z jasnym i klarownie określonym oporem również mamy widoczne jasny poziom wsparcia No i często w takich sytuacjach wiele osób pewnie wiele osób również z państwa po takich sygnałach decyduje się na ruch wzrostowy I co się dzieje no rynek rusza rynek rusza w górę ale najprawdopodobniej bez nas Ponieważ większość z nas ustawiłoby poziom stopy tutaj lub tutaj natomiast rynek zrobił coś innego postanowił jeszcze zanurkować przed właściwym ruchem w górę i co prawda nie do tych konkretnych sytuacji ale to bardzo podobny schematów powstała właśnie teoria whitehofa czy albo inaczej to próby ominięcia takiej sytuacji powstała właśnie teoria wikeoffa która pomo która ma na celu pomóc inwestorom wchodzić w daną pozycję w odpowiednim do tego momencie i dziś właśnie o takim zastosowaniu teorii whitehofa będziemy sobie mówić i od razu zaznaczę że ten Webinar powstał w odpowiedzi na sugestie państwa gdzie temat właśnie teorii wikeoffa przewijał się kilkukrotnie ale najczęściej było to w kontekście jeszcze wykasuję to sekundka bo nie wiem dlaczego tutaj mi się pojawiło okej jest to niewidoczne teraz dobrze wracając często od państwa pojawiały się sugestie w ankiecie po webinarze żeby właśnie o teorii wajkowa opowiedzieć i często było to również połączone z sugestią żeby był to Webinar dla osób początkujących więc też spełniamy państwa życzenia i tu tak jak powiedziałem podkreślam będą będzie przede wszystkim to będzie materiał dla osób początkujących bo samo wykorzystanie podstaw teorii wakehofa jest jedną z moim oczywiście Moim zdaniem jedną z najtrudniejszych technik na rynku a mając na uwadze że jej elementem jest również interpretacja wolumenu który w przypadku kontraktu w cfd no i tym bardziej rynku Forex jest niedostępny zresztą nawet nie widzę sposobu jakby on miał być określony na parach krzyżowych to postaram się przedstawić państwu Właśnie podstawy teorii waikofa w taki sposób żebyście mogli je wykorzystać w codziennej analizie rynku i oczywiście jeśli temat będzie państwa interesować to będziemy sobie w kolejnym czym chętnie zrobię chętnie zrobię kolejny odcinek dla osób zaawansowanych dobrze ale skoro to ma być program dla osób początkujących to zacznijmy od podstaw i od wprowadzenia Natomiast ja sobie historię daruję a skupię się na na podstawach teorii wajkofa nie będziemy mówić kiedy to powstało Kto tworzył bo to nie ma żadnego nie ma żadnego znaczenia pod kątem analizy najważniejsze jest fakt że Wake of opracował trzy prawa pierwsze prawo sprawa bardzo oczywista jeszcze na czat OK Jeśli chodzi o pytania Prosiłbym o wstrzymanie się do zakończenia webinaru bo no nie potrafię [Muzyka] odrywać uwagi i potem i potem zawsze mam problem z powrotem do głównego tematu wracając trzy prawa łajkofa pierwsze jest to prawo bardzo oczywiste prawo popytu i podaży wzrost cen wynika z przewagi popytu nad podażą i odwrotnie kiedy mamy spadek cen to wynika z tego że podaż ma przewagę nad popytem to jest banał nic odkrywczego ale morał jaki płynie z tego prawa to jest to że sensem handlu właśnie według autora tej teorii jest szukanie takich okazji na rynku w której rynek zachowuje się inaczej niż powinien czyli na przykład rośnie kiedy to podasz ma uwagę to jest bardzo ważna rzecz drugie prawo to jest prawo przyczyny i skutku i to się odnosi do obserwacji że zależności między popytem A podażą są nieprzypadkowe i jak zaraz przejdziemy do wykresów to zobaczycie że przyczyną trendu wzrostowego jest akumulacja A przyczyną ruchu spadkowego jest dystrybucja no i na koniec prawo wysiłku versus rezultat i jest to prawo które w naszym kontekście Mam na myśli dzisiejszego spotkania jest najbardziej dyskusyjne ponieważ zakłada że zmiany zmiany cen są wynikiem wysiłku a wysiłek my jako inwestorzy obserwujemy poprzez zmianę obrotu czyli poprzez wskaźniki wolumenu warto jeszcze na koniec powiedzieć że wikeoff stworzył ideę czy teorię compossite Man czyli złożonego to jest taka no wymyślona istota która kontroluje cały rynek i w ramach tej teorii inwestorzy powinni sobie wyobrażać że jest jeden wielki podmiot jeden wielki gracz który kontroluje rynek i to on wyznacza trendy i mimo że pewnie część z państwa słyszy o tym po raz pierwszy to jest to idea którą w którą i tutaj sobie naprawdę rękę uciąć Większość z państwa wierzy A to wynika z faktu że ilekroć mówicie sobie pod nosem o wszedł tutaj duży gracz ale nas grubas wywiózł i tak dalej za każdym razem właśnie mówicie od nawiązujecie właśnie na do tej teorii compossite Men i teraz tak na podstawie właśnie tych trzech praw plus idei o której powiedziałem opracował cykl rynkowy który w uproszczonej wersji wygląda właśnie tak i po kolei sobie te cztery fazy przeanalizujmy Po pierwsze mamy akumulację i to jest moment kiedy właśnie ten ten duży gracz kupuje kupuje dane dany instrument akcje waluty i tak dalej dużo wcześniej niż robią to gracze detaliczni Ale robi to stopniowo Stąd właśnie ta chwilowa konsolidacja później kiedy duzi gracze czy duży gracz zgromadzi wystarczającą liczbę akcji czy dowolnego innego aktywa A po nieudanej kontynuacji trendu spadkowego ponieważ tu mamy fałszywe wybicie wybicie nowego dołka ale minimalnie poniżej poprzednich dołków zaczyna się ruch w górę który przyśpieszy gdy w tym miejscu będą kapitulować ostatni sprzedający którzy tutaj zawierali pozycję No i oczywiście wraz ze wzrostem kursu trend się napędza podłączają do niego Kolejni inwestorzy indywidualni No i dalej później wszyscy inni spóźnialscy No i Im większa wiara i optymizm w tym Trend oczywiście będzie bardziej pionowy i dłuższy Natomiast jeśli rynek nie będzie jednoznacznie przekonany to tworzy to szansę no albo na krótszy ruch i wystąpienie szyb przed dystrybucji czy czyli zakończenia trendu wzrostowego albo ponowną fazę akumulacji bo to też warto pamiętać że w ramach trendu wzrostowego może być kilka faz akumulacji to wiadomo przy Szczególnie przy wyższych przy dłuższych trendach pojawiło się pytanie na czacie A gdzie obraz i mam teraz pytanie czy to jest tylko to jest problem U pana Jacka czy czy państwo też nie widzą wykresów powinien być widoczny cztery fazy rynku łajcofa OK to widzę że chyba problem jest tylko u pana Jacka więc panie Jacku ja sugeruję odświeżyć przeglądarkę nie ma wykresu No mam nadzieję że mówimy o tym samym wykresie czyli czyli tym czarnym wykresie jest zaznaczonymi fazami rynku No nic pan Mam nadzieję że to kwestia tylko techniczna proszę odświeżyć Mam nadzieję że pomoże dobrze wracamy do wracamy do cyklu tak jak powiedziałem może być kilka faz akumulacji o tym warto pamiętać Szczególnie przy długich trendach natomiast każdy trend się kiedyś kończy kiedyś duzi gracze decydują się na sprzedaż bo uznali że waluta jest zbyt mocna akty są przewartościowane no i ta dystrybucja zaczyna się podobnie jak akumulacja i tutaj tu również mówiąc tak kolokwialnie żeby nie zawalić czy nie zwalić kursu gwałtownie w dół no to nikt nie decyduje się na jedną transakcję tylko ta sprzedaż to pozbywanie się danego aktywu czy aktywa jest stopni stąd też pojawia się konsolidacja i podobnie jak w tym jak w przypadku akumulacji bardzo często gracze są nabierani że mamy kontynuację ruchów wzrostowego a jest to fałszywy sygnał i mamy nowy trend spadkowy no i to tak jeśli chodzi o tą główną teorię to to tyle Natomiast to jest tylko i wyłącznie wersja uproszczona ponieważ dla zarówno fazy akumulacji jak i fazy dystrybucji zostały opracowane bardzo dokładne schematy z podziałem na odpowiednie na odpowiednie 5 faz faz procesu akumulacji i procesu dystrybucji i to że dziś to pominiemy nie oznacza że jest to moim zdaniem niepotrzebne wręcz przeciwnie ekstremalnie ważna część analizy w ramach teorii wikeoffa ale po pierwsze są osoby w Polsce które tym zajmują się na co dzień i opracowały setki godzin materiałów na temat właśnie dystrybucji i akumulacji ale przede wszystkim po drugie to co powiedziałem jest to materiał dla osób początkujących i Moim celem jest dziś pokazanie wam ogólnych założeń teorii ale Z praktycznym wykorzystaniem Jeśli oczywiście będziecie chcieli ten temat kontynuować to proszę o informację w ankiecie po webinarze albo na czacie i z miłą chęcią to zrobię natomiast elementem i topi to przechodzimy do pytania z głównego tematu webinaru czyli czy Wolumen jest konieczny przy teorii wakehoffa bo właśnie zarówno elementem wersji uproszczonej jak i rozbudowanej jest wykorzystanie wolumenu i teraz kilka słów właśnie o wolumenie bo do zasady sam korzystam z wolumenu i kiedy będziemy kiedy będę prowadzić w przyszłym miesiącu na przykład Webinar dotyczący akcji które są Zresztą dostępne w admirals to i pewnie spojrzenie na Wolumen się pojawi natomiast przy okazji dziś chcę wam zwrócić uwagę na temat mocno powiązany z wolumenem czyli Dark puls i mimo brzmi to strasznie to mimo tej mrocznej nazwy Dark Puls to są platformy inwestycyjne do których dostęp mają inwestorzy którzy spełniają pewne wymagania no i te platformy zapewniają swego rodzaju chwilową anonimowość ponieważ jedną osobą która ma dostęp do danych o transakcjach zawieranych na tym alternatywnym systemie obrotu jest operator tak zwanego tego właśnie Dark pula i jakkolwiek źle to nie brzmi to celem działania tych Dark puli nie jest manipulacja a ułatwienie handlu dużymi pakietami akcji dużym graczom bo Wyobraźcie sobie że na przykład właściciel meta czy Facebooka Mark zakenberg chce kupić 20% przykładowo akcji Tesli No to taka informacja która by czy informacja o takiej transakcji zrealizowanej na tradycyjnym parkiecie No wywołałoby jakąś totalną euforię na giełdach i prawdopodobnie drastyczny wzrost cen Natomiast jeśli odbywa się to właśnie w Dark Pool to wpływ takich transakcji na na cenę będzie ograniczony i żeby nie odchodzić od tematu to jest taki mały pstryczek tylko i wyłącznie w kierunku osób które bezgranicznie wierzą we wskaźnik wolumenu że on co do joty podaje zawsze dokładny stan rynku i wszystkich transakcji No tak nie jest a to jest też w zasadzie jeden w takich wielu pstryczków Spójrzcie sobie na przykład no teraz nie będziemy już dokładnie wchodzić w temat ale na przykładzie rynku europejskiego zobaczcie jak na przestrzeni lat 2010-2016 wzrost wzrósł udział handlu właśnie w ramach alternatywnych systemów obrotów w ramach właśnie w tym przypadku Dark Puli to jest oczywiście trochę starsze wykres No ale ma pokazywać wam zjawisko zainteresowanych tym tematem odsyłam oczywiście na stronę DNA rynków Nie wiem dlaczego to mi jakiś błąd wyskoczył natomiast tam w języku polskim jest ten artykuł ten temat bardzo mocno rozwinięty artykuł nazywa się Dark Puls ciemniejsza strona giełdy dobrze kończąc tą dygresję jeszcze spojrzał na czat bo widzę że pojawiły się nie jestem panem jarskim jest tym Jacek super Co ta super dobrze to tak z przyzwyczajenia z racji że no występuje to trochę formalnie jako analityk admirals więc też pewno pewną formę muszę zachować ale ale dobrze bo bo przejście na ty na pewno Jeśli taka jest wasza Wola trochę rozładuje też nie chcę powiedzieć napięcie ale będzie nam się łatwiej pracowało dobrze przechodząc przechodząc dalej i kończąc tę dygresję No to jeśli w takim razie nie ma możliwości czy możliwości czy nie chcemy korzystać z wolumenu No bo na parach krzyżowych na przykład jest to niemożliwe bo często jest tak że osoby które wykorzystują analizę właśnie wolumenową na rynku walutowym korzystają z kontraktów na indeks walutowy czy na poszczególne waluty No ale w przypadku walut krzyżowych decydujemy się na handlu pomiędzy na parze Dora australijski do powiedzmy brazylijski JuRaD to byłoby to niemożliwe prawda więc więc wtedy użycie wolumenu po prostu jest jest niemożliwe dobrze idąc idąc dalej Jeśli nie Wolumen to to co Wydaje mi się że dobrym pomysłem i też widziałem na kilku materiałach zagranicznych że część analityków też z tego korzysta jest wykorzystanie macd Dlaczego emacd A no dlatego że akumulacja ma być tym momentem w którym spada dynamika trendu spadkowego A właśnie taką funkcję spełnia macd to macd pozwala oszacować siłę danego siłę i dynamikę trendu i oczywiście tu podkreślę z pełną stanowczością nie można zestawiać tych dwóch wskaźników czyli wolumenu i macd 1:1 zresztą w ogóle dla pewnie fanów metody vs to porównanie brzmi jak herezja natomiast uważam że w sytuacji kiedy właśnie nie ma możliwości pozyskania wolumenu A chce się wykorzystać założenie teorii teorii założenia teorii bajkow'a to właśnie macd może nam może być fajną alternatywą i tu mała powtórka dla osób które nie śledzą moich porannych przeglądów macd wykorzystuje w nieco zmodyfikowany sposób interesują mnie jedynie wartości macd mocno oddalone od linii 0 oczywiście z racji na fakt że macd nie ma ograniczonej skali wartości zawsze określeniem zawsze to określenie mocno to będzie mocno subiektywne dlatego po prostu Oddalam sobie mocno Oddalam sobie wykres również wskaźnika i staram się stworzyć podobnie jak na rynku poziomy wsparcia i te i te właśnie mocno oddalone miejsca uznaje jako te właściwe do dalszej analizy czyli tak mówiąc wprost jeśli Ema CD będzie generować sygnał tutaj to jest to dla mnie fałszywy sygnał ale jeśli będzie ten sygnał generować tutaj to już to uwzględnię co więcej dodaje również rsi rsi które jest wskaźnikiem bliźniaczem do macd ale rsi w odróżnieniu od do MCD ma skalę od zera do 100 więc dzięki temu mogę również filtrować korzystając z rsi filtrować sygnały z MCD dobrze i przejdźmy do w takim razie do wykresów i przykładów i chcę tutaj jasno zaznaczyć że najczęściej wymienianą wadą metodą że trudno ją stosować co szczególnie w tych układach prawda bo żeby odwzorować dokładnie taki układ w ramach trendu spadkowego czy wzrostowego No naprawdę często się to nie zdarza szczególnie na wyższych interwałach ale to nie oznacza że to nie jest że to jest niemożliwe ale i to duże znak znak duży wykrzyknik sam wikeoff zwracał uwagę żeby nie szukać na ślepo Właśnie takich wzorów a raczej skupić się na zachowaniu rynku No bo opisane fazy akumulacji i Dystrybucji to jest nic innego jak wizualizacja właśnie psychologii inwestorów i na jednym z portali znalazłem bardzo ciekawy komentarz Niestety nie pamiętam nazwy tego portalu ale Zacytuję tak z głowy że cena na giełdzie jest mechanizmem który reklamuje aktywa innym uczestnikom rynku i to oznacza że aby skutecznie sprzedać produkt sprzedawca musi spowodować że kupujący odnosi wrażenie że kupuje go w promocji oczywiście w sklepach nie zawsze dochodzi do wprowadzenia inwestorów maliny na rynku tak często jest ale ale mam nadzieję że to to porównanie rozumiecie i kolejny raz powtórzę bo bo wolę uniknąć później komentarzy to jest wersja uproszczona która ma pokazać wam Ogólne założenia i jeśli tak jak wam mówiłem będzie zainteresowanie z waszej strony bardzo chętnie rozwinę to o dokładne schematy dobrze i pierwszy przykład metody whitecofa z macd jak to wygląda rynek jest w trendzie spadkowym tworzy się jakieś wsparcie traderzy szukają odwrócenia trendu i jakiś wzrostów No tworzy się tutaj coś na kształt właśnie podwójnego Czy potrójnego dna gromadzą się tutaj oczywiście zlecenia kupna i jako zabezpieczenia zlecenia Stop Loss czyli nic innego jak jak zlecenia sprzedaży mamy odbicie ale rynek Jeszcze raz mocno zrzuca cenę wycina stoplosy wycina 100% realizuje się płynność No i dlaczego tak się stało Ano dlatego że duzi gracze pozwolili żebyś uwierzył inwestorze że sprzedajesz tutaj akcje po najlepszym w najlepszym możliwym momencie no i oczywiście dalej ruch jest potem kontynuowany po wybiciu Zresztą oporu mamy jeszcze okazję na dołączenie w postaci retestu to tak w dużym skrócie natomiast emacd jak to wykorzystać skoro nie ma wolumenu no to Spójrzcie No takim dobrym sygnałem ze strony macd wielokrotnie o tym mówiłem jest dywergencja No i w tym przypadku Spójrzcie mamy nowy dołek A pomiędzy wskaźnikiem jest dywergencja czyli sygnał że trend spadkowy wytracił swoją moc spojrzy na czat No tak tak Emma CD to prawda dlatego mówiłem żeby nie nieporównywać z wolumenem jeden do jednego MCD podąża dokładnie za rynkiem ale pokazuje dynamikę trendu to to warto zapamiętać dobrze Idźmy dalej bo analogiczna sytuacja występuje w przypadku w przypadku dystrybucji No i jak to wygląda mamy Trend wzrostowy rynek osiąga jakiś poziom oporu dochodzi do jeszcze jednego wybicia no i później rynek już kontynuuje ruch w ramach czy kontynuuje rozpoczyna ruch spadkowy no i tutaj jeśli chodzi o macd mamy wygenerowany sygnał spadkowy w tym momencie co ostrzega nas przed tym że kolejne [Muzyka] kolejny kolejny szczyt może już być tym szczytem fałszywym co Zresztą potwierdza odczyt wskaźnika No i ruch się faktycznie realizuje kolejny przykład i mamy tutaj Tu mamy akurat właśnie ważne jest bo pewnie pobrałem się pytania pojawią się pytania odnośnie wyboru instrumentów i interwałów ja tu korzystałem z różnych instrumentów od surowców przez parę walutowe pary krzyżowe i głównie interwały h4 id1 to tak to tak informacyjnie ale wcale to nie oznacza że na niższych interwałach tego nie można wykorzystać psychologia jest bardzo psychologia analizy jest bardzo podobna na również innych interwałach natomiast no dla mnie te interwały są najbardziej odpowiednie czyli h4 i D1 dobrze pytanie jakieś jest tak dokładnie pan Dariusz ma rację dobrze kolejny przykład Euro Dolar interwał dzienny to już było ropa ponownie mamy ruch wzrostowy osiągamy pewny poziom oporu jest on wybity wcześniej macd zarówno o Właśnie mówią o tu o połączeniu również z rsi zarówno Ema CD jak i rsi generuje sygnał spadkowy No i mamy spadek tu jeszcze ważna rzecz pojawia się pojawił się również retest to też w kontekście zawierania pozycji o tym za chwilę kolejna para euro do dolara kanadyjskiego mamy ruch spadkowy tworzy się wsparcie mamy dywergencję czyli wybicie nowego dołka dla kursu euro do hara kanadyjskiego Przepraszam a w tym samym czasie macd i rsi pokazuje dywergencję No i faktycznie mamy właściwy już ruch w górę i co więcej rynek tworzy okazję do późniejszego późniejszego wejścia w postaci tych dwóch retestów kolejny przykład dolar australijski do dolara amerykańskiego mamy sygnał wygenerowany zarówno jeśli chodzi o ersi i macd na tym szczycie mamy minimalne ale jednak wybicie i rynek już później kontynuuje ruch spadkowy mamy tu również okazję po do wejścia po reteście No i to jeśli chodzi o przykłady to tyle i na sam koniec dwa słowa o sposobie rozegrania oczywiście zgodnie ze sztuką sposób sygnał do wejścia to moment wybicia tego oporu po już tym ostatecznym pokazaniu że jest to że nastąpiło to fałszywe wybicie i wybicie tych poprzednich dołków No i oczywiście można tradycyjnie szukać możliwości na typowe wybicie ze 100% Poniżej tej strefy no albo przy okazji potencjalnych retestów które nie zawsze muszą się wydarzyć dobrze To tyle jeśli chodzi o teorię minęło właśnie pół godziny czyli tyle ile dzisiaj mieliśmy czasu Bardzo wam dziękuję za obecność proszę o sugestie na czacie czy też w ankiecie Jakie tematy chcielibyście w kolejnych webinarach również usłyszeć no i pytanie czy chcecie aby ten temat rozwinąć już o te bardziej zaawansowane struktury i być może jeśli będzie chęć z waszej strony Możemy również poszerzyć to o właściwy o właściwy element analizy teorii wajfa czyli o Wolumen super Jeśli jest chęć do rozwinięcia do rozwinięcia tego tematu to na pewno jeszcze w wakacje do whitehoffa wrócimy dobrze cóż Dziękuję państwu za uwagę słyszymy się za tydzień i do usłyszenia proszę o komentarze w ankiecie na pewno to pomoże nam w lepszym planowaniu kolejnych wydarzeń [Muzyka] [Muzyka]