Dane z rynku pracy w centrum uwagi | Bliżej Rynków, 06.09.2024 […]

spotkaniu z cyklu bliżej rynków z tej strony ukarz stefanik jak co dzień przeanalizujemy możliwe scenariusze dla głównych instrumentów A dziś przed nami ciekawa sesja i z pewnością większa zmienność A to ze sprawą danych z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych Także to będzie w centrum uwagi natomiast zanim sobie przejdziemy do prezentacji prośba o zapoznanie się z ostrzeżeniem o ryzyku i możemy przechodzić dalej jeżeli chodzi o dzisiejsze Dane oczywiście się skupi na danych ze Stanów danych z rynku pracy raport nfp No on jakby jest kluczowy dla fedu może decydować o tym jaką dalszą ścieżkę tutaj podejmie rezerwa Federalna oczekuje się odczytu na poziomie 16 160 165 TS i także spadku stopy bezrobocia do 4,2 proc równocześnie też oczywiście oprócz samego odczytu nfp poznamy dane z rynku pracy w Kanadzie także na USD Kada na pewno sobie dzisiaj spojrzymy bo to może być para gdzie ta zmienność będzie największa jeżeli chodzi natomiast o dane które podaje bloomberg Oczekuje się że tutaj odczyt nfp czyli ten główny odczyt na który notowania będą zwracały uwagę czy też inwestorzy będą zwracali uwagę to będzie około 150 tys dalej jeżeli chodzi o to co się dzieje na rynkach dziś dzisiaj jen jest najmocniejszy o poranku Jak widzimy jest to zmiana rzędu 08 PR i na jena za chwilkę też sobie też sobie spojrzymy mimo że dane które zostały opublikowane były mieszane czy my je tutaj mamy No mieliśmy tutaj zaznaczone jedy dane o wydatkach gospodarstw domowy ale wcześniejsze dane które były publikowane były mieszane tutaj jakby jen się zachowuje dość dość dobrze także na parę USD euro jen też sobie dzisiaj spojrzymy jeżeli chodzi o to co jeszcze mieliśmy przed naszym webinarium No to były dane z Niemiec które można powiedzieć że wypadły można powiedzieć że tutaj wypadły słabo jeżeli chodzi o produkcję przemysłową był to odczyt na poziomie min2 4 miesiąc do miesiąca podczas gdy oczekiwano jedynie spadku o 0,3 procenta więc tutaj mamy gorsze dane z Niemiec zobaczymy zaraz też jak to się przełożyło na niemieckiego daka Natomiast dzisiaj jakby wszystko skupi się wokół raportu nfp więc większa zmienność powinna się pojawić po godzinie 14:30 No i myślę że możemy przejść już do możemy przejść już do Wes oczywiście też z pewnością będziemy pisać jeszcze przed raportem jakiś artykuł odnośnie tego czego się dokładnie spodziewać Natomiast ja jednak wyznaję taką zasadę że po prostu musimy patrzeć na wykresy i sprawdzać jak będzie się zachowywała cena bo możemy sobie prognozować że lepszy raport pokaże nam taki i taki ruch gorszy raport taki i taki natomiast może być także różnie zostanie to zinterpretowane także Przejdźmy sobie do zaczniemy od niemieckiego daxa potem Przejdziemy przez indeksy w Stanach rynek walutowy i surowce na wstępie Spójrzmy tutaj na interwał dzienny gdzie mamy odbicie od poziomu 19000 punktów i ta korekta może się przedłużyć przynajmniej technicznie wygląda to na szansę rozszerzenia tego ruchu i takim kluczowym wsparciem wydają się okolice 18300 punktów Gdzie znajduje się średnia stowa wi nie jest to dużo miejsca może z perspektywy jakby punktów jest to sporo bo ponad 200 250 punktów ale jakby patrząc na ostatni ruch w górę wcale nie jest to duży zakres więc jeżeli miałaby się pojawić korekta to z tych poziomów tutaj może pojawić się jakieś odbicie jeżeli chodzi natomiast o sytuację już intraday nową Tu na razie też wspierany jest Jakby scenariusz spadkowy bo rynek miał dwukrotnie szansę na powrót powyżej poziomu 16 18 690 to się nie stało więc wydaje się że ryzyko pogłębienia spadków na początku sesji tutaj istnieje i jeżeli chodzi o jakieś bliższe poziomy wsparcia oprócz tego z perspektywy D1 możemy wyznaczyć sobie tutaj zakres ostatniej korekty i poziomy które będą mnie interesowały to jest poziom 18460 i 18390 więc jest to jeszcze bliżej niż to wsparcie z perspektywy interwału dziennego ale na razie no widzimy na początku sesji nie wygląda najlepiej też te dane być może z godziny 8:00 tutaj No nie wspierają na pewno ruchu wzrostowego oporem pozostaje wspomniany wcześniej poziom 18 690 dopiero jego przebicie tutaj mogłoby doprowadzić do wznowienia ruchu wzrostowego jeżeli chodzi dalej o indeksy w Stanach wczoraj doszło do cofnięcia jeżeli chodzi o chyba tylko jeden z indeksów się utrzymał na plusie natomiast tak na na zdq mamy No wczoraj nie było jakieś dużej zmienności natomiast mamy na przetestowanie poziomu wsparcia o którym sobie mówiliśmy wczoraj 18 737 natomiast oporem pozostaje też wskazywany wczoraj na live tradingu poziom 19190 jeżeli cena przebiły ten poziom byłaby szansa na powrót do wzrostów natomiast na razie wygląda to korekcyjnie więc to jest najbliższe wsparcie gdyby ono zostało wybite nawet tutaj w kierunku 18 300 notowania mogą zmierzać A jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o niższą perspektywę czasową to chyba więcej tutaj nie zaznaczymy bo ta strefa przy 19190 jakby pozostaje kluczowa lokalnie mamy tutaj konsolidację więc wydaje się że trzeba poczekać na godziny popołudniowe one będą takim katalizatorem dla dalszego ruchu Jeśli chodzi o pozostałe indeksy s&p również rozszerza ruch korekcyjny Oczywiście długoterminowo jakby nie ma tu jeszcze powodów do obaw Natomiast jeżeli taki stan by nam się utrzymał jest szansa na zajście znowu w kierunku średniej 5423 to jest z perspektywy D1 Natomiast jeżeli chodzi o h4 teraz testowane jest ważne wsparcie które wyznaczali miy znowu na wczorajszym Live tradingu i o ile na US 100 jeszcze nie zostało przetestowane tak na s&p już mamy test to jest tutaj ta największa geometria mieliśmy ruch w górę potem korektę ruch w górę i kolejną korektę więc to jest ważne wsparcie na początek dnia Zobaczymy jak potoczy się też sesja Europejska ale jeżeli tutaj przy 5 490 pojawią się kupujący będzie szansa zgodnie z metodologią overbalance na powrót do wzrostów i wymazanie całego tego ruchu spadkowego który trwa nam od sesji z 3 września więc bardzo ważny poziom jeżeli chodzi o s&p wczoraj już tu się reakcja pojawiała widzimy tak było podejście od razu wyjście w górę teraz mamy kolejny test i kolejny natomiast też trzeba pamiętać że jeżeli cena będzie tutaj schodzić i testować wielokrotnie ten poziom będzie wzrastało ryzyko wybicia w dół więc czekamy na jakiś wiarygodny sygnał świecowy na jakąś formację młota objęcia wtedy będzie można stwierdzić że notowania wracają do wzrostów dalej jeżeli chodzi jeszcze o dow Jonesa dow Jones tutaj również kontynuuje ruch spadkowy natomiast długoterminowo także jest to Trend w górę lokalnie mamy do czynienia z podwójnym wierzchołkiem no i tutaj miejsca z perspektywy D1 jest do poziomu 40250 więc gdyby dzisiejsza sesja przełożyła na spadki No to tutaj można szukać odpowiedzi ze strony kupujących dalej Przejdźmy sobie do do głównych par walutowych zaczniemy od jena i tutaj Chciałem zwrócić uwagę bo wczoraj tutaj mówiliśmy na live tradingu o tym oporze poziom 14372 dodatkowo ja tutaj jeszcze nagrywałem po webinarze z tego co pamiętam 16:4 wideo krótkie krótką analiza wideo wskazującą jakby Podsumowując to co mówiliśmy na live tradingu że cena testuje kluczowy opór i że odbicie w tym miejscu powinno doprowadzić do testu ostatniego dołka bądź po wybiciu będziemy mogli oczekiwać większej korekty Natomiast tego wybicia nie było świeca godzinowa zakończyła się z górnym cieniem więc nie można było uznać że ten poziom jest zanegowany z kolei kolejna świeczka zakończyła się już niżej więc jeżeli nawet rozgrywali byśmy to po tej formacji jakby przenikania No mamy stop los oczywiście duży natomiast już ten ta pozycja zostałaby może nie zamknięta ale na pewno byłaby na sporym solidnym plusie No sygnał był bardzo bardzo ładny oczywiście w przypadku tego typu typu układu schodzimy zawsze do interwału niższego no i tutaj widać było że doszło do takiej fałszywki wybicia w górę a następnie już tutaj poniżej poziomu 13370 pojawił się sygnał podażowy i od tej pory notowania USD jena wyraźnie nam tracą no i wydaje się że jakby pierwszy z targetów został osiągnięty jest to mierzenie zewnętrzne wyznaczone z jednej ostatnich mniejszych korekt kolejny docelowy poziom dla tej pary jest to poziom 141 100 więc też jest tutaj jeszcze sporo miejsca do dalszych spadków jeżeli chodzi natomiast o euro dolara on powoli realizuje scenariusz o którym też sobie mówiliśmy w ostatnich dniach mianowicie Jeżeli dzisiaj dane nam tego nie popsują wydaje się że tutaj euro ma szansę na umocnienie czyli dolar na osłabienie co no wiązałoby się z tym że że będą oczekiwania wzrastały na cięcia stóp procentowych w Stanach oczywiście typowo technicznie tak by to nam wyglądało natomiast na razie jakby po obronie wsparcia 1140 1130 gdzie mamy przypomnę tą największą geometrię zgodnie z metodologią overbalance Ruch w kierunku 112 jest scenariuszem bazowym Gdyby doszło do korekty to tutaj 111 mamy wsparcie potem 11065 No i następnie ten poziom o którym mówiłem 110 40 30 to są poziomy gdzie może dojść do pojawienia się reakcji popytowej Przejdźmy dalej na pewno chciałbym zwrócić tutaj uwagę na złoto złoto które wczoraj nie poszło jakby po naszej myśli jeżeli chodzi o Live Trading natomiast Znowu chciałem zauważyć gdzie pojawiła się reakcja cenowa dokładnie tam gdzie mówiliśmy 2472 I5 po kolejny i znowu testowane są te historyczne szczyty więc ryzyko wybicia rośnie i jeżeli Euro Dolar kontynuowały ruch w górę czyli dolar by nam się osłabiał tutaj także byłaby szansa dzisiaj dla złota na wyznaczenie nowych rekordów typowo technicznie dalej wspiera to scenariusz wzrostowy więc na razie wygląda to całkiem nieźle natomiast chciałem zauważyć że my wczoraj rozgrywali miy pozycje długie tutaj No i oczywiście na tych na tym cieniu nas wybiło natomiast mówiłem państwu że jeżeli nas wybije z tej pozycji to ponawiamy ją do dokładnie w tej strefie 2005 2004 dolary I można powiedzieć że w punkt cena tutaj zeszła kolejna świeczka No to było objęcie hossy i od tego momentu mamy bardzo ładny ruch w górę sięgający już 12 dolarów więc to jest właśnie to że że nie skupiamy się jakby na jednym układzie tylko mamy zawsze scenariusz awaryjny co jeżeli nas z pozycji wybije co jeżeli pójdzie w naszą stronę musimy być zawsze przygotowani na oba scenariusze tutaj mówiliśmy że strefa wsparcia wynikająca ze średniej i z tych wcześniejszych wielokrotnych tutaj reakcji cenowych będzie kluczowa i że to jest świetne miejsce co do tego aby ponowić pozycję Długą więc tutaj też można powiedzieć że zgodnie ze scenariuszem No jeżeli chodzi teraz o interwał niższy No tak jakby krótkoterminowo dalej można rozważyć tutaj to wsparcie które wynikało jednak z geometrii bo jak widać było ono później jeszcze testowane więc na ten moment ta średnia mniej więcej grupuje się z tym wsparciem okolice 2500 13 2514 to jest na ten moment kluczowe krótkoterminowe wsparcie jeżeli chodzi o rynek złota ale no sentyment mamy na pewno Na razie wzrostowy dobrze Przechodzimy Przechodzimy dalej jeszcze zerkniesz mówiliśmy ona jest dość Szeroka mowa tutaj o tej strefie zaznaczonej kolorem czerwonym niestety jest szeroka z racji tego że bierzemy pod uwagę te wszystkie reakcje cenowe wcześniejsze to jest strefa przy poziomie 29 doar i dopóki cena pozostaje poniżej jest jeszcze ryzyko że dojdzie do wygenerowania ruchu w dół natomiast na razie jakby większej reakcji podażowej nie widać Ona pojawiła się wczoraj na tej jednej świeczce tutaj z godziny 16 ale też mieliśmy zarówno cień Dolny jak i cień Górny Więc można powiedzieć że jest to niezdecydowanie i czekamy co dalej jeżeli będzie tutaj srebro podążał za złotem jeżeli Euro Dolar ruszy w górę dolar nam się osłabi będzie szansa na wybicie tego poziomu no i wtedy bierzemy pod uwagę scenariusz scenariusz z testem od drugiej strony czyli wybicie wybicie w górę test poziomu 29 i dalszy ruch w górę To jest jeden z możliwych scenariuszy ja osobiście No szortów tutaj na razie nie Nie rozgrywamy trochę szkoda że jest ona dość Szeroka więc myślę że pokonanie tego wierzchołka ewentualnie jego test od drugiej strony mógłby być takim schematem który doprowadzi nam do testu ostatniego lokalnego szczytu jeżeli chodzi o złoto Boże jeżeli chodzi o ropę oczywiście no w ostatnich dniach silne spadki na wti cena wyhamowała te spadki na wysokości poziomu z grudnia ubiegłego roku ale jakby cały czas sentyment główny jest spadkowy wydaje się że nawet jeżeli pojawiłaby się tu korekta to mamy kluczowy opór Wach 72,5 dolara dopiero przebicie tu powyżej mogłoby ten sentyment zmienić na razie jest ryzyko tego że spadki zostaną pogłębione schodząc niżej do interwału godzinowego Cały czas mamy sekwencję spadkową niższy dołek niższy szczyt więc póki Ta sekwencja nie zostanie zanegowana cały czas jakby bazowym scenariuszem jest osiąganie niższych poziomów takim krótkoterminowym oporem może być tutaj średnia stu okresowa Ewentualnie możemy też wziąć pod uwagę układ największej korekty on będzie wypadał troszkę wyżej niestety nie zgrywa on się idealnie z wcześniej wyznaczoną strefą Więc pierwszy opór mamy tutaj na średniej drugi na geometrii i ewentualnie nadb geometrii nawet nie musi oznaczać już zanegowania tendencji No bo tu mamy jeszcze tą szeroką strefę z interwału dziennego ale sentyment na pewno jest na ropie spadkowy na brane Wygląda to bardzo podobnie i tutaj też wyznaczali mmy wczoraj dwie geometrie pierwszy opór mamy tutaj 74 80 75 drugi w okolicach 77 yyy dolarów więc tak by to wyglądało na ropie yyy naftowej dobrze było pytanie jeszcze o kawę na kawie No jakby za dużo nie powiemy powtórzę to co wczoraj na razie jesteśmy W korekcie jeżeli ta korekta się przedłuży ciekawe poziomy to jest Dolne ograniczenie układu 1 do1 gdzie mamy też średnią z kolei przebicie poniżej 220 mogłoby oznaczać zmianę sentymentu Na razie jednak wydaje się że to wsparcie tutaj jest silne Przechodzimy dalej pytanie było też o nadg nadg buduje coś na kształt formacji odwróconej głowy z ramionami tutaj gdzieś to wyznaczały jeszcze z perspektywy D1 myślę że to jest lepiej widoczne jeżeli chodzi tutaj o sytuację to testowany jest w tym momencie kluczowy opór Myślę że formacja jest dość widoczna mamy lewe ramię głowę i potencjalne prawe ramię no i teraz opór wynika nie tylko z linii szyi ale także ze średniej więc jeżeli strefa ta zostałaby przekroczona no to wtedy istnieje szansa na zmianę sentymentu i jakiś większy ruch wzrostowy w pierwszej kolejności W przypadku realizacji takiego scenariusza mamy opór w rejonach ostatniego lokalnego dołka potem wydaje się że powinniśmy się skupić tutaj na poziomach z maja i z czerwca więc na razie wygląda to całkiem nieźle natomiast pamiętajmy że jeżeli chodzi o Formację klasyczne to jeszcze nie jest sygnał sygnałem jest zamknięcie świecy dziennej powyżej No i oczywiście jest zawsze trochę ruch spóźniony No bo stop stawia się zgodnie z tymi klasycznymi założeniami poniżej przynajmniej tutaj tego prawego ramienia No co już Robi nam bardzo dużą odległość a potencjał zysku nie jest wcale taki duży bo jest to zakres tutaj głowy tej formacji więc są to okolice 270 ale technicznie na razie pod kątem tej klasyki wygląda to na Formację głowy z ramionami przebicie da szansę na wzrosty z kolei jeżeli tutaj pojawiłby się jakiś sygnał podażowy wtedy będzie szansa na zanegowanie tej formacji i kontynuację ruchu w dół więc kluczowe miejsce jeżeli chodzi o o nadg orne kakao też pytają państwo praktycznie na każdym webinarium tutaj dla mnie na ten moment mamy konsolidację więc kolejne odbicie z którym mamy do czynienia Może znowu doprowadzić do podejścia jakby na wyższe poziomy do zakresu tej konsolidacji więc póki poziom 8850 bądź poziom 7000 nie zostanie wybity tak długo ja oczekuję że tutaj ten ruch boczny będzie obowiązywał dobrze chyba mamy wszystkie propozycje jeszcze Nike i tutaj widzę w komentarzach Mam nadzieję że nic innego nie przegapiłem jeżeli chodzi o Nikea te ostatnie spadki doprowadziły nam do potencjalnej zmiany sentymentu z perspektywy krótkiego interwału czasowego przypomnę że my tutaj wyznaczali miy ważny opór ście Liczyłem że on zostanie przebity ale jednak nie doszło do wyjścia powyżej 39050 cena się tutaj odbiła i mówiliśmy z interwału godzinowego że pierwszym wsparciem będzie średnia bo ta średnia No tutaj w ostatnim czasie podtrzymywała ten ruch w górę natomiast już po jej wybiciu tutaj okazało się że jednak przed nami większa korekta No i kolejne wsparcie na które Liczyłem że tutaj pojawi się reakcja było to wsparcie przy 37050 ale też jakby nie było takiej formacji cenowej która mogłaby tutaj w na odbicie No chyba że tutaj ale no to już zostałoby zanegowane potem wyszła cena w dół i przetestowała ten poziom od drugiej strony więc teraz jakby zgodnie z metodologią overbalance mamy do czynienia z negacją układu 1 do1 więc poziom 37050 tak jak wspomniałem po wybiciu teraz stanowi opór był już jego pierwszy test jeżeli byłyby kolejne oczywiście dalej będziemy go brali pod uwagę więc na ten moment wygląda to nie najlepiej wygląda to pod kontynuację ruchu spadkowego wi kluczowy opór 37050 A jeżeli chodzi o zasięg dla tego ruchu spadkowego możemy posłużyć się siatką fibo widzimy że też pierwsze z mierzeń potwierdza nam poziom 37050 najbliższe wsparcie jest to współczynnik 38,2 gdzie Też mieliśmy wcześniejsze reakcje No i widać że te reakcje pokrywają się również z kolejnymi współczynnikami fibo więc tutaj mamy pierwsze wsparcie drugie w tym miejscu natomiast wzrosty dopiero powyżej 37050 [Muzyka] A i tutaj jeszcze było pytanie o sool gdzie prawdopodobnie Myślę że dlatego że tutaj pojawił się jeden z trej dnia ostatnio on jest dalej aktualny według mnie oczywiście było pewne zawahanie bo na tym całym ruchu spadkowym z tego momentu nie było jakby większych korekt a jedyna większa korekta była tutaj była szansa Jakby na zanegowanie natomiast Okazało się że ten układ geometryczny został jedynie fałszywi nad bity i notowania wróciły do trendu spadkowego Także ja cały czas przekładał ten zasięg korekty i notowania odbiły tutaj jakby od nie tylko strefy ale także od geometrii więc wydaje się że bazowym scenariuszem jest ruch na niższe poziomy strefa oporu 4260 4360 jest kluczowa póki cena jest poniżej No to to jest scenariusz to jest scenariusz bazowy dobrze myślę że to będzie chyba na tyle jeden jeszcze ostatnim rzutem na taśmę widzę tutaj rynek pszenicy co do książek przygotuję się następny raz i podam parę tytułów natomiast na pszenicy mamy do czynienia albo ze zmianą trendu albo z korektą wyższego rzędu jeżeli jakby klasycznie sobie to przeanalizujemy czyli pod kątem szczytów i dołków No to mamy potencjalny nowy imp bo mamy tutaj wyższy dołek i wyższy kolejny szczyt więc wydaje się że Ta sekwencja zmieniła się na wzrostową Ale z drugiej strony to co mamy tutaj czyli ten ruch trójfazowym Tym bardziej że jakby ta korekta na razie jest stosunkowo niewielka W porównaniu do całego impulsu więc jeszcze jakby o zmianie trendu Myślę że żeby mówić jest troszeczkę za wcześnie przebicie współczynnika 38,2 i tutaj takiej oporu Myślę że byłoby jednoznaczne z tym że faktycznie ten trend się zmienia a tutaj jeszcze jakby Zakładam że może to być po prostu korekta prosta tak Czyli korekta typu a b i c natomiast no warunkiem byłoby to że cena nie wyjdzie powyżej 594 i to jest w zasadzie chyba jedyny poziom który teraz jest istotny i ewentualnie jeszcze możemy zaznaczyć sobie wsparcie wynikające tutaj po prostu z wcześniejszych wierzchołków wic ten poziom tutaj jeżeli on zostałby z powrotem przebity to byłaby szansa na wznowienie ruchu spadkowego więc na razie wygląda to z szansą na korektę wzrostową ale długoterminowo mamy Trend w dół co do Wixa czyli tutaj indeksu można powiedzieć strachu jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję No gdyby doszło do cofnięcia na rynku akcją to z pewnością tutaj mielibyśmy do czynienia z podbiciem natomiast to że cena odbiła nam tutaj z okolic średniej może wskazywać na podbicie Zobaczymy czy dzisiaj ale podbicie w kierunku 22 tylko że nie ma jak tego według mnie teraz rozna bo racjonalnie nie ma gdzie się tutaj zabezpieczyć lokalnie mamy po prostu konsolidację po impulsie wzrostowym więc teoretycznie wybicie z czegoś takiego Czy górą czy dołem bardziej prawdopodobne że górą biorąc pod uwagę te podstawowe założenia analiza technicznej powinno nam doprowadzić do jakiegoś większego impulsu więc tutaj jakby jest coraz mniej miejsca Być może te dzisiejsze Pay Rollsy przełożą się na ruch wzrostowy dobrze Myślę że na ten moment to będzie wszystko ode mnie Oczywiście jeżeli coś się ciekawego na rynku pojawi z pewnością będziemy o tym pisać Ja Dziękuję państwu za uwagę słyszymy się po weekendzie także życzę miłego dnia i powodzenia w [Muzyka] inwestycjach y