Dobry Setup, ZŁY Czas Dlaczego wciąż łapiesz Stop Lossy? [Analiza killzon i timing sesji]

Cześć, witam w tym długo oczekiwanym materiale na temat czasu. Dowiesz się między innymi czym są tak zwane kill zy, wszystko co musisz wiedzieć na temat sesji tradingowych, zmienności na rynku oraz zjawisku określanym jako TGF, czyli thank God It's Friday. Dzięki temu twój trading wejdzie na wyższy poziom. W poprzedniej części pokryliśmy kalendarz ekonomiczny, czyli jak rynek reaguje na wydarzenia ekonomiczne, jak korzystać z kalendarza ekonomicznego oraz jakich newsów unikać. Mówimy tutaj o tak zwanej wielkiej trójce. Jeśli nie oglądałeś tamtego materiału, to serdecznie zachęcam, ponieważ wtedy wiedza z tego materiału stanie się o wiele prostsza do zrozumienia. W wielkim skrócie w części pierwszej określiliśmy, że zmienność jest tym, co napędza cały rynek. Napływ zmienności jest odpowiedzialny za tworzenie ekspansji na rynku, czyli tych wielkich ruchów, do których oczywiście chcemy się dołączyć. Kiedy mamy mało zmienności, rynek po prostu konsoliduje i to bardzo często w tym momencie większość osób traci swoje pieniądze. Po tym materiale nie będziesz popełniał tego błędu. Rynek zdobywa zmienność na dwa sposoby. Poprzez wydarzenia ekonomiczne oraz tak zwane kill zony, czyli poszczególne sesje, do których za chwilkę przejdziemy. To co powinieneś zapamiętać z filmu na temat kalendarza ekonomicznego jest fakt, iż nie powinniśmy handlować na rynku, gdy widzimy wydarzenia takie jak CPI, FOMC statement oraz nonfarm employment change, czyli tak zwane NFP. Te trzy newsy nazywamy tak zwaną wielką trójką. Co do zasady nie powinniśmy handlować dzień przed oraz tego samego dnia bezpośrednio przed ogłoszeniem tych newsów, ponieważ są to na tyle duże wydarzenia ekonomiczne, że rynek bardzo często potrafi konsolidować przed ich ogłoszeniem. Oczywiście nie powinniśmy również trzymać naszych pozycji podczas ogłoszenia tych wydarzeń, ponieważ potrafią one stworzyć ogromne świece, które wytną cię z pozycji z o wiele większą stratą niż zakładałeś. to wtedy powstaje tak zwany slipage. Czyli jeśli powiedzmy szortujesz i trzymasz swoją otwartą pozycję poprzez ogłaszania tych newsów, bardzo często może powstać wielka wzrostowa świeca i twój stopl nie zostanie zafilowany w tym miejscu. [muzyka] Twój stopl zostanie zafilowany o wiele wyżej, czyli powiedzmy zamiast stracić 1% na takiej transakcji straciłbyś tych procentów pięć lub sześć i w ten sposób bardzo łatwo stracić swoje konto. Dzisiaj skupimy się jednak na odpowiednich sesjach. Sponsorem tego materiału jest broker Forex.com. To firma, która łączy pełne bezpieczeństwo twojego kapitału z bezpośrednim dostępem do rynku i świetnymi warunkami do handlu. To jeden z najdłużej działających brokerów w branży, który może pochwalić się ponad 20letnią historią. Ogromnym plusem tego brokera są bardzo niskie spredy oraz pełna integracja z platformą Trading View. Dzięki temu możesz handlować bezpośrednio ze swojego czystego wykresu, do którego jako trader jesteś już przyzwyczajony. Link do strony forex.com znajdziesz w opisie pod tym filmem lub skanując kod QR widoczny teraz na ekranie. A teraz zapraszam na materiał. Co do zasady, czas w tradingu dzielimy na trzy sesje, czyli sesję azjatycką, sesję londyńską oraz sesję nowojorską. Każda z tych sesji ma swoje specyficzne zachowania oraz odpowiednie pary, które powinniśmy na nich handlować. Na przykład jeśli najczęściej handlujesz parę taką jak Euro USD, czyli Forex, to z samej nazwy możemy wydedukować, że ta para walutowa będzie miała największą zmienność, a więc te największe ruchy podczas sesji londyńskiej, ponieważ w nazwie mamy euro oraz USD. A więc w idealnym scenariuszu chcielibyśmy zaangażować się w tę pozycję wewnątrz sesji londyńskiej, a nie wewnątrz sesji azjatyckiej, ponieważ wewnątrz sesji azjatyckiej bardzo często ta para będzie po prostu konsolidować. To co chciałbym, aby zapamiętał, to to, że każda para walutowa ma swoją odpowiednią sesję. Najłatwiej rozpoznać jaką parę walutową powinniśmy handlować na jakiej sesji, patrząc tylko i wyłącznie na jej nazwę. Jeśli początek tej nazwy to jest na przykład euro, funt brytyjski lub jakakolwiek para walutowa w Europie, to naturalnie będzie ona miała największą zmienność podczas Londynu oraz ewentualnie Nowego Jorku, jeśli końcówka jest to USD. Natomiast jeśli twoja paraowa ma końcówkę JPY, czyli na przykład japońskiego jena lub jest to jakiś indeks azjatycki, to oczywiście największa zmienność, czyli te największe ruchy na rynku nie będą podczas sesji londyjskiej lub podczas sesji nowojorskiej. Największe ruchy na rynku będą właśnie podczas sesji azjatyckiej. A więc jak widzisz, każda z tych sesji ma swoje odpowiednie godziny. Co do zasady, sesja azjatycka otwiera się o godzinie 2:00 w nocy oraz trwa do 10:00 rano. Oczywiście wszystkie te godziny są podane w czasie polskim oraz mała gwiazdka są to godziny czasu letniego. Tak więc w czasie zimowym naturalnie te godziny będą przestawione. Na przykład Londyn nie otworzy się o godzinie 9:00, tylko o godzinie 8:00 rano. I właśnie przechodząc do Londynu, Londyn oczywiście otwiera się o godzinie 9:00 rano oraz trwa do godziny 17:00. O godzinie 15:30 natomiast mamy otwarcie Nowego Jorku, który trwa aż do godziny 23:00. Każda z tych sesji plus minus trwa około 8 godzin. Jednak są pewne momenty na rynku, gdzie te sesje nakładają się na siebie. To właśnie wtedy możemy zaobserwować największy skok zmienności na rynku. To dlatego właśnie o godzinie 9:00 możemy zobaczyć duże zmiany na wykresie, czyli wielkie świeczki w górę lub wielkie świeczki w dół. To samo możemy zauważyć o godzinie 15:30, kiedy to sesja nowojorska nakłada się z końcówką sesji londyńskiej. To właśnie wtedy o 15:30 na rynku możemy zobaczyć ogromną świecę w górę lub ogromną świecę w dół o tej godzinie 15:30. Tak więc jeśli trzymasz swoją pozycję otwartą poprzez tę godzinę, bardzo często możesz dostać stop losa właśnie poprzez te otwarcie sesji. A więc to jest coś na co powinniśmy uważać. Nigdy nie powinniśmy handlować oraz trzymać naszych pozycji poprzez otwarcie sesji. Szczególnie jeśli twoja pozycja jest bardzo blisko stop losa oraz para, którą handlujesz ma największą zmienność na następnej sesji. Czyli jeśli na przykład handlujesz euro USD i trzymasz swoją pozycję przez noc, a więc przez sesję azjatycką, twoja pozycja jest bardzo blisko stop losa, czyli powiedzmy nasza pozycja wygląda mniej więcej w taki sposób, to musisz mieć na uwadze, że o godzinie 9:00 twoja pozycja może zostać wycięta, ponieważ mamy właśnie napływ zmienności na rynku. poprzez te otwarcie sesji. Musisz jednak zapamiętać, że Forex oraz indeksy różnią się między sobą. Forex, a więc pary walutowe największą zmienność otrzymują właśnie z newsów, czyli z kalendarza ekonomicznego. Natomiast indeksy takie jak na przykład Nasdaq S&P 500 otrzymują największą zmienność z otwarcia sesji nowojorskiej. To właśnie dlatego traderzy, którzy handlują indeksy, bardzo często skupiają się tylko i wyłącznie na jednej sesji. Jest to Nowy Jork. A więc w idealnym scenariuszu, jeżeli otwieramy naszą pozycję na jakiekolwiek z tych sesji, musimy angażować się w pozycję na jej początku, ponieważ naturalnie na początku sesji mamy tę zmienność największą oraz na końcu sesji ta zmienność jest nieco mniejsza. A więc jeśli handlujesz indeks na przykład Nicke, jest to indeks japoński, a więc naturalnie największą zmienność będzie miał on podczas sesji azjatyckiej, to powinniśmy angażować się w pozycję na początku sesji oraz w idealnym scenariuszu zakończyć naszą pozycję przed jej zakończeniem. Jeśli szukasz zaangażowania się w pozycję na końcu sesji, to musisz liczyć się z tym, że tej zmienności może nie być lub po prostu będzie ona bardzo niska. A więc bardzo często, nawet jeśli cena dochodzi do twojej strefy okazji, a więc miejsca, gdzie chciałbyś zaangażować się w pozycję, czas musi się zgadzać. Jeśli handlujemy na przykład Euro USD, jest to sesja londyńska, a cena wchodzi w strefę okazji nie na początku sesji, a więc powiedzmy o godzinie 9:00, 10:00, ewentualnie 11:00, tylko właśnie o godzinie 15:00, 16:00, to bardzo często ta strefa okazji po prostu nie utrzyma. cena wejdzie do takiej strefy okazji, a następnie zawróci. I to jest bardzo ważne. To jest ogromny błąd, który widzę na rynku, gdy ludzie próbują angażować się w pozycję poza odpowiednimi sesjami oraz co gorsza na końcu tych sesji. A więc w jaki sposób możemy dobrać odpowiednią parę do odpowiedniej sesji? Naturalnie jeżeli chodzi o Forex, największą zmienność na rynku będziemy mieli podczas sesji londyńskiej. I tutaj musimy uważać na końcówkę naszych par. Naturalnie para taka jak australijski dolar, porównując ją z japońskim jenem, a więc są to dwie azjatyckie pary, będą miały największą zmienność właśnie na sesji azjatyckiej, a nie na sesji londyńskiej. Jednak pary zaczynające się z funtem brytyjskim lub kończące się z frankiem szwajcarskim będą miały największą zmienność właśnie podczas sesji londyńskiej. Natomiast pary z końcówką USD, czyli na przykład Euro USD, fond brytyjski USD, australijski dolar USD, bardzo często możemy jeszcze handlować podczas sesji nowojorskiej. Jednak z mojego doświadczenia największą zmienność i te najlepsze setupy mimo wszystko są właśnie podczas sesji londyńskiej i to zwłaszcza na początku sesji. Sposób w jaki ja bardzo lubię angażować się w rynek jest to pierwsze 2,5 godziny sesji, maksymalnie trzy godziny. A więc bardzo często te najlepsze setupy są właśnie od godziny 9:00 do godziny 12:00 na rynku. Na sesji azjatyckiej jest to obszar od godziny 2:00 w nocy do godziny 5:00 rano. Na sesji nowojorskiej bardzo często szukam zaangażowania się w pozycje do godziny 17:00, ewentualnie do godziny 18:00. A więc jest to takie okienko dwóch, maksymalnie trzech godzin. Jeśli chodzi o indeksy, naturalnie największa zmienność jest oczywiście podczas sesji nowojorskiej, ale oczywiście indeks indeksowi nierówny. Indeks taki jak NASDAQ będzie miał największą zmienność oczywiście podczas sesji nowojorskiej. Jednak indeks Nicke jest indeksem japońskim, a więc tutaj sesja azjatycka będzie królować. Właśnie podczas tej sesji chcielibyśmy zaangażować się w pozycję. Jeśli jednak chciałbyś rozgrywać indeksy na sesji londyńskiej, to bardzo często odpowiednim wyborem może być DAX, czyli indeks niemiecki. I teraz jedna bardzo ważna sprawa. Oczywiście to wszystko nie jest sztywną zasadą. Bardzo często przechodząc na indeks taki jak na przykład NZDQ będziemy mogli zobaczyć bardzo ładne setupy podczas sesji londyńskiej lub nawet sesji azjatyckiej. Jednak pamiętaj, okazje na rynku zawsze są i zawsze będą. To nie oznacza, że powinniśmy angażować się w każdą okazję na rynku. Najlepsze setupy występują wtedy, gdy mamy zgrany czas, czyli odpowiednią sesję, newsy oraz dzień tygodnia. I właśnie przechodząc do dni tygodnia, musimy porozmawiać na temat jednego specyficznego dnia, czyli właśnie piątku. Tutaj bardzo często możemy zaobserwować zjawisko znane jako Than God it's Friday, czyli skrót to TG if. Musisz zapamiętać, że piątek to zazwyczaj dzień o mniejszej zmienności. Dlaczego? ponieważ duże instytucje i algorytmy bankowe kończą swoje operacje przed weekendem. Zamiast otwierać nowe agresywne pozycje skupiały się na księgowaniu zysków, czyli po prostu zabieraniu swoich profitów i zamykaniu ksiąg. Dlatego bardzo często zmienność, czyli nasz wolumen spada podczas tego dnia, a rynek staje się bardziej ospały. Piątek bardzo często zamienia się w dzień konsolidacji lub korekty. Rynek zazwyczaj odpoczywa po dużym wysiłku w tygodniu. Jeśli [muzyka] spróbujesz w taki piątek na siłę grać z trendem, licząc na jego kontynuację, prawdopodobnie zostaniesz złapany w pułapkę, ponieważ rynek po prostu zacznie zawracać. Chcę jednak wyraźnie podkreślić, że to nie jest w 100% mechaniczne. Każdy tydzień jest inny. Czasami w piątek mamy newsy z tak zwanej wielkiej trójki, czyli NFP, nonfarm employment change. Z racji, iż mamy te newsy, rynek bardzo często szaleje, robiąc mimo wszystko ekspansję pod koniec tygodnia. Warto jednak mieć tę zasadę z tyłu głowy jako domyślny scenariusz. Jeśli cel tygodnia został zrealizowany wcześniej, piątek to czas na Thank God It's Friday, czyli właśnie uspokojenie się i realizację zysków, a nie szukanie kolejnego wielkiego ruchu. Przejdźmy teraz na krótką analizę na dziennym interwale czasowym, aby zobaczyć jak rynek reaguje właśnie na poszczególne dni tygodnia, skupiając się akurat na piątku. Jak widzisz bardzo często konsolidacyjne świece wypadają właśnie w piątek. W tym miejscu mamy konsolidacyjną świeczkę, czyli świeczka nie zamknęła się powyżej szczytu poprzedniej świecy. W takim wypadku mielibyśmy po prostu świeczkę ekspansywną. Tak widzimy w tym miejscu. Jak widzisz, korpus tej świecy zamknął się powyżej szczytu tej świecy. A więc naturalnie jest to świeczka ekspansywna. Wewnątrz takich świeczek mamy bardzo często najlepsze setupy na rynku. Jednak najgorsze setupy są właśnie podczas konsolidacji. A konsolidacja bardzo często wypada właśnie w piątek, gdzie możemy zaobserwować zjawisko znane jako TGIF. Jak widzisz, w tym miejscu mamy świeczkę konsolidacyjną i jest to piątek. W tym miejscu mamy kolejną świeczkę konsolidacyjną. Po raz kolejny jest to piątek. W tym miejscu mamy kolejną świeczkę konsolidacyjną. I to również [muzyka] jest piątek. Oczywiście nie jest to sztywna zasada. Bardzo często nie będzie to świeczka konsolidacyjna, jednak nie będzie to utrzymanie trendu. Jak widzisz, w środę oraz czwartek rynek kontynuował ruch w dół. Jednak w piątek rynek nie kontynuował tego ruchu, lecz mogliśmy zobaczyć korektę. A więc bardzo często w piątek jest tym dość ryzykownym dniem do handlowania i osobiście nie szukam zaangażowania się w pozycję w tym dniu tygodnia. Weźmy jeszcze pod lupę przykład na indeksach, jak cena reaguje na strefę okazji, jeśli wejdziemy w nią podczas nieodpowiedniej sesji. Jak widzisz, jesteśmy na godzinnym interwale czasowym, gdzie możemy zaobserwować bardzo mocny spadkowy trend na rynku. A więc naturalnie od tego momentu chcielibyśmy angażować się w spadkowe price action. Tak więc musimy zadać sobie pytanie, jeśli cena będzie kontynuować ruch w dół, jaka będzie przeszkoda na jej drodze? Oczywiście naturalną przeszkodą będzie ten zaznaczony ferval cup. W tym miejscu ten zaznaczony ferval blokuje nas przed dojściem do naszej płynności, którą możemy oznaczyć w tym [muzyka] miejscu. A więc teraz schodzimy na dwa interwały niżej, aby oznaczyć naszą strefę okazji. Czekamy, aż cena wejdzie do tego fervalika, następnie zrobi korektę i zaczniemy kontynuować ruch w dół pod dołkiem naszej korekty. W ten sposób stworzy nam się strefa okazji, czyli strefa wewnątrz której chcielibyśmy zaangażować się w pozycję. A więc poczekajmy, aż cena wejdzie do naszego wzrostowego fair valu capa. Jak widzisz, cena wchodzi w tym miejscu, a następnie tworzy korektę. A więc dołek tej świecy możemy określić jako rejection low, czyli dołek naszej korekty. Jak widzisz, cena weszła od tego fairfal capa o godzinie 8:15. A więc nawiązując do początku naszego materiału, jest to końcówka sesji azjatyckiej oraz za chwilkę będzie początek sesji londyńskiej. A więc nie jest to odpowiednia sesja, na której chcielibyśmy angażować się w pozycję, ale naturalnie to co nas interesuje to jest kontynuacja ruchu pod dołkiem naszej korekty, którą możemy zaobserwować w tym miejscu. Cena kontynuuje ruch w dół pod dołkiem naszej korekty, który tak naprawdę możemy przesunąć w tym miejscu, ponieważ mieliśmy zawrotkę z tego dołka. Jednak jak widzisz korpus tej świecy zamknął się pod dołkiem naszej korekty. A więc to jest nasze wejście w pozycję. Nasz stoplos ląduje ponad swing high odpowiedzialny za stworzenie tego potencjalnego fair value gapo oraz target czyli nasz cel to 1.2R, które idealnie zamyka się ponad naszą płynnością. A więc obszar od dołka korekty do następnej płynności, którą zaznaczyliśmy jest naszą strefą okazji, w której chcielibyśmy zaangażować się w pozycję i robimy to właśnie w tym miejscu. [muzyka] Jednak jak widzisz angażujemy się w pozycję podczas sesji londyńskiej i zobacz co się stało w tym miejscu. Cena kontynuuje ruch, kontynuuje tę konsolidację. Dopiero o godzinie 15:30 możemy zobaczyć ekspansywną świeczkę i te większe ruchy na rynku. Tutaj mamy już koniec tej wielkiej konsolidacji na rynku. Możemy zauważyć, że te ruchy na rynku były o wiele większe porównując do tego, co mieliśmy podczas sesji londyńskiej. W takim wypadku musisz zapamiętać, że gdy cena wchodzi do naszej strefy okazji, to nie zawsze oznacza, że musimy angażować się w pozycję. W tym wypadku nasza strefa okazji nie wypaliła, ponieważ weszliśmy w pozycję podczas nieodpowiedniej sesji. Jak widzisz o godzinie 15:30 mieliśmy otwarcie sesji nowojorskiej, która popchnęła cenę wyżej. Widząc takie otwarcie na rynku możemy stwierdzić, że te momentum wzrostowe jest jednak wysokie i niekoniecznie chcielibyśmy zaangażować się w spadkowe price action. Jeśli zastanawiasz się jednak, dlaczego nie wspomnieliśmy o metalach, mają one dość specyficzne price action. Jeżeli zejdziemy sobie na godziny interwał czasowy, usuniemy sobie wszystkie te rzeczy z wykresu, to możemy zaobserwować, że bardzo często ekspansję na rynku możemy zauważyć podczas każdej sesji, a więc podczas sesji azjatyckiej, podczas sesji nowojorskiej oraz podczas sesji londyńskiej. A więc handlując metale niekoniecznie patrzę na odpowiednią sesję, tylko na jej otwarcia. A więc szukam zaangażowania się w pozycję na początku danej sesji, a nie na jej końcu, ponieważ naturalnie na końcu każdej sesji możemy zaobserwować konsolidację. Tej zmienności po prostu jest na rynku mniej. To co chciałbym zapamiętał z tego materiału to to, że sam fakt, że cena wchodzi w naszą strefę okazji nie oznacza od razu, że musisz zająć pozycję. Czas również musi się zgadzać. Jeśli materiał ci się spodobał, zostaw proszę łapkę w górę, subskrypcję na kanale, jeśli jeszcze tego nie robisz oraz zapraszam cię na moją darmową grupę na Discordzie, gdzie znajdziesz masę użytecznych materiałów do nauki, informacji na temat zniżek w popularnych portfirmach oraz społeczność nastawioną na wspólny wzrost. Serdecznie zapraszam. Tymczasem dziękuję ci za twoją uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.