EURUSD poniżej 1,05! | Bliżej Rynków, 03.10.2023 [EURUSD, Ropa, Indeksy]

Dzień dobry Witam państwa bardzo serdecznie na porannym webinarium Ja nazywam się Michał stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z państwem tego wydarzenia oczywiście na samym początku Prosiłbym o tutaj rzucenie okiem na disclaimer i powoli możemy zaczynać rynek No jak widać jest dosyć napię pomimo tego że mieliśmy między innymi podpisanie ustawy o tym że prace amerykańskiego rządu będą kontynuowane tymczasowo ale jednak powoduje to że powiedzmy są mniejsze obawy o to że gdzieś tam Stanach Zjednoczonych będziemy mieli recesję wczoraj dodatkowo ism dla przemysłu wypadł oczywiście pozytywnie znaczy mamy wzrost natomiast nie mamy go powyżej 50 punktów niemnie oczywiście No widać że ożywienie w amerykańskiej gospodarce gdzieś tam zaczyna mieć miejsce natomiast no mieliśmy też wczoraj dosyć sporo wypowiedzi amerykańskich bankierów powel harker uczestniczyli w spotkaniu z małym biznesem i jakby podkreślali rolę tego że zależy im na tym żeby rynek pracy pozostał całkiem mocny No ale z drugiej strony wiadomo że jeżeli chodzi o rynek pracy to No to jakby słabszy rynek pracy też powoduje że mamy lepszą sytuację pod względem inflacji więc tutaj oczywiście Fed będzie musiał to w jakiś sposób zbilansować natomiast mester mówi o tym że jest potrzeba jeszcze jednej podwyżki harker i powel z kolei tacy pewni Co do kolejnej podwyżki nie byli natomiast No widać że to napięcie na rynku jest naprawdę bardzo bardzo duże biorąc pod uwagę to co dzieje się z rentowności No i pytanie Czy te rentowności nie spowodują jakiejś takiej względnej kapitulacji ze strony fedu Przynajmniej biorąc pod uwagę to żeby gospodarka nie popadła w jakąś głęboką recesję na pewno z pewnością No potrzeba by było właśnie jakieś takiej nie wiem Przynajmniej słownej interwencji aby powstrzymać ten mocny wzrost rentowności który powoduje naprawdę dużo szkód na rynku z kolei Oczywiście mamy też mamy też przewidywania co do tego co może w Polsce rynkowy konsensus mówi o 25 punktów bazowych natomiast biorąc pod uwagę ostatnie ostatnie zaskoczenie No trudno tutaj prognozować cokolwiek ponieważ możemy mieć od wstrzymania z dalszą obniżką do nawet obniżki o 75 punktów bazowych oczywiście to co dzieje się na rynku z dolarem i z rentowności powoduje bardzo duże ruchy na na rynku surowc i na samym końcu warto również zwrócić uwagę na to że RB A nam utrzymał stopy procentowe bez zmian nie wskazuje na to że miałoby tu jeszcze dojść do jakiś perturbacji do końca tego roku nawet jeżeli Mieliśmy tutaj kilka takich czynników proinflammatory miejsce do końca tego roku również biorąc pod uwagę dosyć duże problemy z Chinami No i poprzez to mamy dosyć dosyć mocne spadki w przypadku aud USD dzisiejszy kalendarz niemal pusty CPI ze Szwajcarii w zasadzie Mieliśmy o godzinie 8:30 CPI z Turcji i raport API dotyczący zapasów ropy mamy też spotkanie OPEC w tym tygodniu więc tu w przypadku rynku ropy może być dosyć dosyć gorąco rynki które sobie dzisiaj omówimy będzie to euro dolar aud USD usdpln nasdaq s&p 500 Dax WIG20 ropa i złoto zanim sobie przejdziemy chciałem państwu Jeszcze dwie rzeczy pokazać czyli przede wszystkim mamy tutaj wykres dotyczący właśnie tej aktywności tych odpowiedzi z amerykańskich przedsiębiorstw No i mamy ten ism wyraźnie wyraźną poprawę również w przypadku manufacturing PMI czyli ten powiedzmy co mniej ważny indeks z perspektywy amerykańskiej nam odbija więc widać że tu ta sytuacja Zaczyna się poprawiać z drugiej strony Jeżeli Popatrzymy sobie na usługowy PMI bardzo bardzo niski No mieliśmy tutaj dosyć spory spadek natomiast asm dla usług który poznamy No później w tym tygodniu pozostaje relatywnie wysoko więc niemniej No taki punkt zwrotny w amerykańskiej gospodarce nam się szykuje prawda tu już mieliśmy taki lokalny dołek oczywiście usługi mogą sobie radzić nieco gorzej w najbliższym czasie Natomiast jeżeli przemysł nam zacznie odbijać będzie to naprawdę bardzo bardzo dobry wskaźnik dla amerykańskiej gospodarki wskazujący na to że miękkie lądowanie jest bardzo prawdopodobne i Krzywa terminowa w Stanach Zjednoczonych ona się nieco obniżyła w porównaniu do tego co mieliśmy tydzień temu natomiast Tak czy inaczej mamy Wciąż bardzo duże w zasadzie ekstremalne różnice pomiędzy kolejnymi kontraktami tak Takie sytuacje się bardzo rzadko zdarzają na rynku ropy zwykle to mamy takie niewielkie prawda różnice pomiędzy kontraktami rzędu powiedzmy od dó 20 30 centów 50 centów zdarza się bardzo rzadko natomiast no takie duże różnice No wskazują na to że rynek jest bardzo napięty albo szykuje się do korekty o tym mówiłem wcześniej między innymi na webinarium surowcowym jeżeli ktoś nie widział bardzo polecam sobie obejrzeć oczywiście można za pośrednictwem YouTube xtb sobie to odszukać no i tam mówiłem o tym że możliwa jest taka korekta biorąc pod uwagę to jak wygląda nam kształt krzywej natomiast z drugiej strony perspektywy do końca tego roku nawet z problemami w Chinach wydają się dalej Pro wzrostowe natomiast Przechodzimy sobie już do naszej platformy jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz tutaj nie ma za bardzo co sprawdzać w przypadku b no ostatnia decyzja o tym żeby utrzymać stopy procentowe być może okazała się dobra ponieważ inflacja nam tutaj jednak spada Przepraszam rośnie ale zdecydowanie mniej od oczekiwań mamy ją poniżej celu dzisiaj też inflacja w Turcji ale jak wiadomo no tu w tym przypadku prawdopodobnie będziemy mieli dalej wzrosty nawet pomimo tego że stopy procentowe rosną dosyć wyraźnie natomiast my Przechodzimy sobie już do klucz rynków zaczynamy sobie od eurodolara No i tutaj Euro Dolar poniżej poziomu 10.5 czyli tutaj to ostatnie ważne wsparcie w tym momencie zniesienie 127 i2 ostatniej dużej fali wzrostowej natomiast no sekwencja spadkowa jest dosyć jasna musielibyśmy się na tak naprawdę no wybić powyżej poziomu 1.06 albo ewentualnie ustanowić nowy dołek powyżej poziomu 1.5 żeby tutaj mówi o jakimkolwiek odwróceniu trendu na razie tego nie ma tutaj oczywiście w przypadku H1 widzimy jakieś próby odbicia No ale na razie to są takie no niewielkie ruchy prawda tutaj najbliższy opór prawdopodobnie 47 48000 tutaj być może euro dool doszedł do tego poziomu natomiast Wydaje mi się że tutaj możliwe będą jakieś reakcje cenowe No i oczywiście poziom 10.5 w zasadzie 49000 tutaj dosyć spory spory opór w tym momencie z perspektywy tygodniowej widać kontynuację wzrostów 12 tydzień z rzędu spadków No i wygląda na to że będziemy szykować się prawdopodobnie do testu zniesienia 50 proc jeżeli Popatrzymy sobie na ostatni taki duży rajd w górę i gdzie mieliśmy jakieś reakcje cenowe No to widać tutaj na większość pozytywnych reakcji była na 30 na zniesieniu 38,2 no i w zasadzie tutaj można powiedzieć że mieliśmy też takie reakcje w okolicach tych zniesienia 38 i 2 No ale z drugiej strony właśnie po 50 Mieliśmy kilka tygodni takich takich prób odbicia później jednak dosyć wyraźnie się przełamali i przetestowaliśmy 50 z góry być może taka sytuacja będzie miała również teraz miejsce natomiast No wydaje mi się że tutaj przy tej 50 będzie próba jakiegoś ożywienia i dojścia przynajmniej tutaj w okolice poziomu 52 tys i teraz Przechodzimy sobie do aud USD tutaj oczywiście bardzo bardzo wyraźne spadki przełamanie tego kluczowego wsparcia wcześniej tutaj w okolicach 603 64 mieliśmy oczywiście później test 6340 ale ostatecznie dzisiaj się przełamujemy przez ten poziom no i w zasadzie biorąc pod uwagę to że te ostatnie lokalne dołki tutaj miały miejsce w listopadzie 2022 roku okolice 6270 następnie 62 tutaj do tej strefy jest duża szansa że będziemy będziemy się kierować oczywiście będziemy spoglądać na to co będzie się działo dalej z cenami miedzi jak widać ceny miedzi znowu tutaj straciły grunt prawdopodobnie będą się kierowały wyraźnie poniżej 8000 dolarów Wydaje mi się że 7 800 dolarów za tonę więc to powinno nam skierować dolara australijskiego na nieco niższe poziomy przynajmniej wydaje mi się że Zejście do 603 62 60 teraz Przechodzimy sobie do USD pla no tutaj wyjście na nowe szczyty No niemalże wyjście na nowe szczyty lokalne powyżej 40 najprawdopodobniej ta słabość się utrzyma Wydaje mi się że będzie tutaj perspektywa do tego żeby jutro przy decyzji przetestować 44 najprawdopodobniej ta zmienność będzie naprawdę bardzo bardzo duża No chyba że Rada Polityki Pieniężnej ze względu na chęć stabilizacji złotego zdecyduje się na utrzymanie stóp procentowych bez zmian choć biorąc pod uwagę inflację wydaje się raczej to mało prawdopodobne niemniej Wydaje mi się że 44 ma szansę na na dojście do tego poziomu z drugiej strony jeżeli faktycznie rpp utrzymały stopy No to prawdopodobnie przetestujemy jeszcze raz 44 436 a być może zejdziemy nawet do 4 31 teraz Przechodzimy sobie do indeksów na początku nasdaq No i nasdaq zachowuje się naprawdę całkiem interesująco biorąc pod uwagę to jakie mamy napięcie na rynku No wystarczy sobie spojrzeć na to gdzie znajdują się rentowności Oczywiście tutaj to wynika między innymi z tego że mamy ożywienie na spółkach technologicznych widać że od strony nzd aka mamy wyraźne Wskazanie na to że że Przepraszam ze strony nvidii że nasdaq może tutaj podejść pod 15200 punktów natomiast No widać że absolutnie po tych świecach nie widać jakiejkolwiek siły rynku prawda tutaj otworzyliśmy wcześniej się bardzo wyraźną luką zeszliśmy w dół ostatecznie zostaliśmy na wysok poziomach wcześniej prawda tutaj próby wzrostu właśnie pod koniec miesiąca Września zejście w dół więc widać że tu się dzieje Naprawdę bardzo bardzo dużo natomiast biorąc pod uwagę ten kształt tutaj można doszukiwać się takiego odwróconego RGR linia szyi Właśnie przy poziomie 15000 punktów No to to dawałoby nam perspektywę odbicia naprawdę dosyć wysoko do 15400 Wydaje mi się że do 15 200 jest tutaj szansa na yyy dojście z kolei s&p 500 No widać że 4300 jest dosyć ważnym poziomem wsparcia na razie nie wydaje się żeby tutaj była perspektywa do y wybicia tego poziomu musiałoby się dojść do naprawdę jakiegoś y dojścia rentowności do 5 proc żeby doszło do przełamania tego poziomu więc wydaje mi się że będzie tutaj jeszcze szansa na przetestowanie zniesienia 23,6 i dojścia do 4 375 punktów na niemieckim daks No pozostajemy nisko natomiast no znaleźliśmy wsparcie przy zniesieniu 127 i2 widać już trzecia reakcja oczywiście z dzisiaj mamy taką dosyć dosyć negatywne otwarcie niemniej ten ruch został już dosyć sporo wyciągnięty mieliśmy domknięcie luki Natomiast Wydaje mi się że będzie jeszcze szansa na to żeby dzisiaj przetestować 15 400 punktów Oczywiście ze strony bundówki wskaźnika pozytywnego nie ma natomiast Wydaje mi się że do 15400 czyli w okolice tego spadkowego dolnego ograniczenia tutaj rozszerzającego się klina jest prawdopodobnie duża szansa na to że do tego poziomu dojdziemy i WIG 20 tu oczywiście też pozostajemy dosyć nowe lokalne dołki Testujemy najniższe poziomy od maja wybicie z trójkąta ponad połowa realizacji Wydaje mi się że będzie duża szansa na to żeby jeszcze poniżej 1900 dojść natomiast Wydaje mi się że zatrzymamy się na tej granicy związanej ze zniesieniem 38,2 zakres największej korekty w trendzie więc myślę że gdzieś tam na rynku się mówi ponownie o Grunwaldzie myślę że jest to zdecydowanie przesadzone Myślę że w momencie kiedy Dax czy usdpln powrócą do oczywiście usdpln do spadków niemiecki Dax do wzrostów tutaj ze strony USD plena wyraźne jeszcze Wskazanie na to że WIG20 może być niżej to jest takie Proxy jeżeli chodzi o takie nastroje globalne co do polskiego rynku akcji No to jeżeli usdpln zacznie nam spadać w końcu Myślę że to może być w listopadzie no to wtedy no to wtedy WIG 20 powinien od bić natomiast na ten moment Wydaje mi się że tutaj szanse na 1860 1850 są dosyć spore i teraz Przechodzimy sobie do rynku surowców na początku złoto złoto oczywiście tu też zrealizowało Formację trójkąta wydawało mi się to mało prawdopodobne ale ostatecznie jednak tą Formację zrealizowaliśmy No ze strony sezonowości była szansa na lokalne dołek No ale widać że Zbliżamy się z kolei do sezonowego szczytu I później konsolidacja i dopo pod koniec października ze strony sezonowości jakieś szansa na odbicie natomiast też warto pamiętać o tym że Zbliżamy się do kluczowego wsparcia 1800 zniesienie 61 I8 więc myślę że w tych okolicach najprawdopodobniej już jakiś lokalny dołek powinien powinien mieć miejsce więc No wydaje mi się że Zbliżamy się już bardzo blisko tego poziomu natomiast no oczywiście ze strony rentowności jeszcze wyraźne Wskazanie na kontynuację spadków No i na końcu ropa naftowa ropa naftowa dosyć dosyć spore spadki tak jak państwu mówiłem na webinarium związanym z rynku ropy spodziewałem się korekty nawet właśnie w zakresie tej największej korekty w trendzie nie myślałem że to dojdzie do że ta korekta zrealizuje się tak szybko no ale jednak dosyć dosyć istotnie reakcja na to że mamy bardzo bardzo mocnego dolara być może przebijemy się niżej przetestujemy 87 dolarów Natomiast tutaj mamy zniesienie 38,2 dodatkowo mamy średnią 50 okresową przy 85 tutaj ważne wsparcie związane z lokalnymi lokalnymi szczytami więc myślę że te spadki też nie powinny być jakoś bardzo bardzo duże oczywiście no stąd do 85 mamy prawda 4 Natomiast no ten zakres cen wydaj naprawdę dosyć atrakcyjny ponownie żeby szykować się na jakieś większe wzrosty na koniec tego roku biorąc pod uwagę to że deficyt jest naprawdę bardzo bardzo mocny ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i oczywiście zapraszam jutro na godzinę 8:30 Dziękuję jeszcze raz oraz do [Muzyka] usłyszenia tak