Transkrypcja dostarczona przez użytkownika bezpośrednio zawiera całe omówienie materiału wideo. Pełne transkrypcje HTML, które ułatwiają analizę i zrozumienie treści, znajdziesz również w naszym najnowszym wpisie na blogu. Jeśli interesuje Cię również analiza techniczna innych rynków, sprawdź naszą analizę kryptowalut ETH i LINK.
Zobacz pełną transkrypcję filmu
Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Trade Review, w którym omawiamy moje zagrania z poprzednich dni. Rozkładamy je na czynniki piesze i analizujemy, co można było zrobić lepiej, co zostało zrobione dobrze i co należy poprawić na przyszłość, tak żebyście mogli uczyć się na moich błędach. Wiem, że jest to wasza ulubiona seria, dlatego nie przedłużając zaczynajmy. Standardowo zaczynamy od higher time frame, czyli w przypadku takiej analizy na dany dzień. U mnie jest to oczywiście godzinówka. Tak więc pierwsze i najważniejsze, co się powinno od razu rzucić w oczy, to te równe szczyty na previous day high. Jak wiecie, moimi ulubionymi liquidity są previous day high i previous day low, a w połączeniu jeszcze z takimi równymi szczytami, jak mamy tutaj, jest to bardzo łatwy do wyznaczenia draw on liquidity. Tak więc zaznaczamy sobie previous day high i już wiem, że będę chciał targetować zgarnięcie tego tutaj liquidity. Zobaczcie, że na obydwu asetach, czyli zarówno na Nasdaqu, jak i na S&P 500 po prawej stronie, mamy tutaj relatywnie równe szczyty i low resistance liquidity. Po drugie, bardzo ważne dla nas jest to, że na previous week high nie ma żadnego SMT między Nasdaqiem i S&P 500. Jeżeli by się to ST pojawiło, to najprawdopodobniej oznaczałoby to, że cena będzie chciała gdzieś tutaj zejść w okolice tego poniedziałkowego low i wypełnić te imbalance. Tutaj taka sytuacja nie miała miejsca, więc dla mnie cały czas ten bajas pozostał w bullish. A widząc jak powoli w dół schodził NZDQ, mogłem na spokojnie stwierdzić, że jest to zwykły retracement pod to, żeby wypełnić tego fair value gapa tutaj, przetestować tego cizda i potem dalej iść w górę, co ewentualnie się stało, ale to zobaczycie za chwilę. Po trzecie ważna rzecz, czyli obecny New Week opening gap zaznaczony tymi czarnymi liniami. Tutaj jak sobie zobaczycie, cena na sekundę zeszła poniżej niego, została tutaj zrobiona manipulacja, a następnie szybko wróciliśmy do jego środka powyżej tej dolnej linii. Tutaj cena idealnie go respektowała, więc dla mnie był to kolejny sygnał tego, że to orderflow jest jednak bullish i to draw on liquidity jest ponad obecną ceną, więc chciałem longować. Schodząc jeden timeframe niżej, czyli na 15 minutówkę, widzimy, że ta ekspansja pojawiła się już tutaj na Londynie. Londyn był low of the day na ten moment i już tam można było zapinać bardzo fajny ląd. Ja osobiście Londynu bardzo nie lubię, dlatego tego nie grałem. Wolałem poczekać na Nowy Jork. Tego dnia także nie było żadnych newsów, więc czekałem dopiero na 9:30, czyli na New York Open, żeby zobaczyć manipulacje i dopiero potem ewentualnie podpinać się właśnie pod ten rajd na te relatywnie równe szczyty. Jak sobie zobaczycie właśnie na M15, to widać jak idealnie tutaj było nagromadzone to całe liquidity. Plus dodatkowo mieliśmy niewypełnione fair value gapy tutaj i część fair value gapa tutaj, co dawało nam dodatkowy czynnik potwierdzający to, że to draw liquidity jest jednak wyżej. Bardzo ważna sprawa jest taka, że jeżeli zobaczycie sobie także na tą M15 to wypiła ona tutaj poprzedni previous cycle high. Macie cykl AM1, czyli od 7:00 do 8:30 i następnie mamy AM2 od 8:30 do 10:00. W momencie, w którym cykl obecny wybija szczyt cyklu poprzedniego i zamyka się ponad nim, chcemy, żeby ten szczyt cyklu poprzedniego działał nam jako wsparcie dla ceny, szczególnie gdy zostanie utworzony tutaj fair value gap. Jak przewiniemy sobie jedną świeczkę w przód, to zobaczycie, że on tutaj jak najbardziej został utworzony. Z tego właśnie powodu ten fair value gap był dla mnie bardzo ważny. I jeszcze dodatkowo, jak sobie zobaczycie, całe to wygląda jak jeden wielki 15 minutowy market maker buy model. Mamy oryginalną konsolidację, pierwszą dystrybucję, potem drugą dystrybucję, smart money reversal. Tutaj był nasz low risk buy, czyli mamy 15 minutowy fair value. Ten do niego zeszła, nastąpiła następna ekspansja, czyli w tym fair value gapie powinna się pojawić nasza pierwsza noga akumulacyjna. Cena powinna tutaj zejść. wypełnić ten imbalance i następnie dalej kontynuować w górę aż do terminusa. Tak więc w momencie, w którym mamy wyznaczony nasz point of interest, ustawiamy sobie alert i czekamy, aż cena dobije nam do tego alertu, czyli wejdzie w nasze POI i dopiero potem schodzimy na lower timeframe. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli zejdzie się za wcześnie, to najprawdopodobniej po prostu zgubicie się błądząc po tych minutówkach. Tak więc już w następnej świeżce M15 S&P 500 zeszło do tego fair value gapa. Jest to bardzo ważne, żeby zawsze patrzeć na ten drugi korelacyjny aset, ponieważ w momencie gdy tylko jeden zejdzie, to już ten point of interest staje się ważny. Także dla mnie alert zadzwonił na tym S&P 500 i w tym momencie schodzę na minutówkę. Moje wejście było około 10:45, 1050, dlatego przewijmy sobie do tego czasu, żebym mógł wam pokazać jak to wyglądało. Dobra, jesteśmy już mniej więcej w tym momencie, w którym zająłem pozycję i co tutaj teraz widać. Po pierwsze mamy naszą linię 00, czyli truday open, czyli północ czasu Nowy Jork. Zobaczcie jak perfekcyjnie cena respektuje tą linię, ile razy ją dotykamy i natychmiast następuje wybicie w górę. Cena nigdy nie zamknęła się poniżej. Jest to bardzo wyraźny znak, że orderflow jest jak najbardziej bullish i kiedy tylko będzie odpowiedni czas, nastąpi ta docelowa ekspansja w górę, żeby kontynuować buy model i ewentualnie zgarnąć te równe highe. Jako że dzień był bez newsów, moim pierwszym take profitem był ten azjatycki szczyt. Nie chciałem tutaj za bardzo przekombinować. Było to na około dwa ar, jak zaraz sobie zobaczycie. Także po prostu w dzień, w którym nie ma newsów i już wydarzyła się raczej spora ekspansja, bo było to około 725 tików, po prostu zdecydowałem się przyciąć część profitu troszeczkę wcześniej. Timeframe, z którego wchodziłem, była to 15 sekundówka i jest na to bardzo ważna sprawa. Ale zanim do tego przejdziemy, chcę żebyście zobaczyli, że tutaj pojawiło nam się 30minowe SMT. Ten drugi 30minowy cykl AM3 zrobił niższy dołek w porównaniu do tego pierwszego cyklu. Natomiast na Nasdau drugi cykl zrobił wyższy dołek w porównaniu do pierwszego cyklu. Jak dobrze wiecie, ja używam tych cykli już dość długo. Uważam, że działa to świetnie. Jeśli chcecie się o nich dowiedzieć troszeczkę więcej, to zachęcam was do obejrzenia mojego filmu właśnie o tym. Tak więc przechodząc już do samej egzekucji, ja zdecydowałem się zejść na 15ówkę z tego względu, że na naszaku na minutówce nie było tutaj żadnych sensownych pów, żadnego berishowego fair value gapa, który mógłby działać nam jako inversion fair value gap. Więc po prostu zszedłem jeden timeframe niżej, żeby zobaczyć co i jak. Tak więc jesteśmy już na 15 seekundowym wykresie i pozaznaczałem także te ST. Zobaczcie, że mieliśmy dwa zarówno tutaj 30minowe, o którym wam już powiedziałem, jak i tutaj lokalnie. Zobaczcie, że S&P 500 zrobiło niższy dołek. Nazdak w tym samym czasie zrobił wyższy dołek. Takie podwójne ST jest dla nas bardzo mocne. Daje nam dodatkowe potwierdzenie, że jeśli nastąpi zmiana delivery, no to najprawdopodobniej ten trade okaże się zyskowny. Tak więc co do samego entry, tak jak wspomniałem, ja szukam inversion fair value gapa. na nasdaku mieliśmy go dokładnie tutaj. Zobaczcie, że w środku niego został utworzony poprzedni szczyt, który był potem naszym smart money reversalem. Dokładnie tutaj, w momencie, w którym ten inversion fair value gap został przebity i ja odpaliłem longa, ponieważ oznaczało to dla mnie zmianę delivery. Jeśli to order flow miałoby pozostać berish, że mielibyśmy schodzić niżej w kierunku low tego poprzedniego 30minowego cyklu, ten szczyt nigdy nie powinien zostać wybity. On został wybity dokładnie tutaj, czyli zostało zmienione delivery, więc na otwarciu następnej świeczki ja po prostu kliknąłem market buy i od tego momentu byłem w pozycji. Tak jak wspomniałem, ja targetowałem pierwszy Azia High i jak sobie zaraz zobaczycie zostało to dobite całkiem szybko, bo już mniej więcej w 78 minut. dawało mi to około 2 ar i tutaj zdjąłem 50% mojej pozycji. To był też moment, w którym przestawiłem mojego stop losa w break event, ponieważ po wzięciu jakiegokolwiek zysku nie chcemy, żeby ta pozycja zawróciła i dała nam znowu stratę. Jest to po prostu bezpieczniejsze, że nawet jeśli dostaniecie to break even, to i tak wychodzi się na całkiem fajny profit. Jeśli ktoś chciałby zagrać jeszcze bezpieczniej, można było śmiało przestawić stop losa pod te lowy. Ja jednak nie chciałem tego robić, bo czułem, że przez profil rynku możemy tutaj zobaczyć mały retracent, żeby grabnąć jeszcze to lowy, a następnie kontynuować w kierunku tego previous day high. On oczywiście także został dobity, jeżeli puścimy sobie ten wykres, to stało się także również dość szybko. Wykres poszedł troszeczkę wyżej, dotknął tego previous week high, który został już oczywiście wcześniej wybity. Jednakże pojawiło się tam bardzo mocne rejection i rynek po prostu zleciał w dół. Generalnie pozycja była bardzo dobra. Był to tak zwany zero drun trade, czyli od momentu, w którym byłem w pozycji, ani przez sekundę nie byłem na stracie. To co było można zrobić lepiej to być może poczekać troszeczkę dłużej z tym wejściem, czyli wejść dopiero na zamknięciu tej następnej świeczki, żeby dostać potwierdzony 15 seekundowy cist. Dokładnie tutaj. Było to bardzo agresywne wejście i zdecydowałem się na nie tylko i wyłącznie przez to, że mieliśmy to podwójne SMT na tych lowach oraz SMT po piliach, ponieważ S&P 500 zeszło do 15 minutowego fair value gapa, a NZAQ tego nie zrobił. Przejdźmy sobie teraz do następnej pozycji, czyli z 22 maja. No dobra, jesteśmy już w dniu 22 maja na godzinowym wykresie Nasdaka oraz S&P 500. To co od razu nam się powinno rzucić w oczy to to, że tutaj pojawił się stop na previous day low. Zarówno SMV 500 jak i Nazdak zebrał o to previous Day low, więc na pierwszy rzut oka nie ma tutaj SMT. Jednakże jak zaraz zobaczycie na niższym timeframeie tutaj na tym samym low pojawiło się 90 minutowe ST, które zapoczątkowało nam tą całą ekspansję w górę. Mi osobiście nie udało się tego złapać. Nie byłem wtedy nawet przed komputerem, dlatego ta pozycja zwyczajnie mi uciekła. Jednakże jak zaraz wam pokażę, można tam było złapać bardzo, bardzo ładnego longa. Ale wracając, po tej całej ekspansji pojawiła nam się tutaj godzinowa zmiana delivery, czyli godzinowy cist. Jest to dla nas bardzo ważny znak, ponieważ po tak ważnym stopuncie jak stopun na PDL, godzinowy cist jest bardzo dobrą oznaką. Na godzinówce nie utworzył nam się jednak żaden fair value gap ani inversion fair value gap. Dlatego ponownie zszedłem na M15, żeby po prostu poszukać jakiegoś fajnego point of interest. I teraz implementując całą tą teorię market maker modeli, którą znamy, wiemy, że lewa strona market maker modelu będzie nam definiowała jak dowieziona zostanie prawa strona. Więc jeżeli potraktujemy to wszystko jak jeden wielki market maker model, gdzie nasza oryginalna konsolidacja jest to cały ten okres tutaj z tymi relatywnie równymi szczytami, a tutaj jest nasz smart money reversal, to jeśli spojrzymy sobie tu mamy pięknego berishowego fair value gapa, który był wielokrotnie testowany, co świadczy o tym, że jest on dla nas bardzo ważny. Jest to bardzo ważny punkt referencyjny dla algorytmu. Tak więc po przebiciu powinien on działać jako bardzo mocny inversion fair valuea. Jak widzicie cena wróciła do niego raz testując również tego godzinowego cizda zaznaczonego tutaj a następnie wróciła do niego drugi raz. Tak więc jeśli mamy już wyznaczone point of interest, zostaje ono dobite, to możemy śmiało schodzić na lower timeframe i szukać jakiegoś SMT i jakiegoś entry modelu. Schodzimy na minutówkę i patrzymy co się dzieje. Po raz kolejny pierwsze co się rzuca w oczy to te relatywnie równe szczyty na Nasdau. Ale co warto zauważyć SNP 500 zebrało już ten szczyt, czyli mamy w teorii berishowe ST. Był to trade o zdecydowanie wyższym ryzyku, szczególnie patrząc na to jak wyglądał cały dzień, ponieważ był to taki troszeczkę profil Seek and Destroy, więc w połączeniu z tym berishowym ST to ryzyko się znacząco zwiększyło i z tego powodu ja obniżyłem kwotę mojego wejścia do ,5% mojego całego konta. standardowo gram 1 tutaj zdecydowałem się to obniżyć do pół% żeby ograniczyć to ryzyko. Jeśli sobie spojrzycie jak cena była dostarczana podczas tego cyklu PM1 to zobaczycie, że tutaj kreuje nam się marketer by model, a dokładniej jego lewa strona. W momencie, w którym zostało dobite to point of interest, utworzył się też dokładnie ten berishowy fair value gap, ale to zobaczycie za chwilę jak on pięknie zadziałał. Pierwsza i najważniejsza rzecz, żebym w ogóle zaczął szukać jakiegokolwiek wejścia jest to SMT. W momencie, w którym nie ma SMT, ja nawet nie rozglądam się za jakimkolwiek wejściem. Także chwilowo czekamy i patrzymy, czy gdzieś w okolicach tego point of interest pojawi się SNT. Ono pojawiło się dokładnie w tym momencie. Jak zobaczycie, NASDAQ wybił dołek cyklu PM1 podczas cyklu PM2. Natomiast S&P 500 tworzyło tutaj wyższy dołek. Jest to ST, dokładniej mówiąc 90minowe ST, który jest bardzo silnym i służy samo w sobie jako takie point of interest. Co jest dodatkowo ważne, zobaczcie, że ten dołek cyklu PM1 utworzył się tutaj w minutowym fair value gapie. Tak więc mamy dodatkowe potwierdzenie, że jeśli dostaniemy market structure shift, co dokładnie się stało tutaj, no to możemy śmiało zajmować tą pozycję. Tak jak wspomniałem ten trade był troszeczkę o podwyższonym ryzyku, także zdecydowałem się nie wchodzić w fazie low risk buy, czyli w tej fazie pierwszego retracementu. Jednakże to było jak najbardziej poprawne, gdyby nie to SMT. Dokładnie tutaj. Osobiście wolałem poczekać na drugą nogę, czyli na First stage accumulation, gdzie cena zwyczajnie wybija szczyt tego low risk buya. Tworzony jest nowy inversion fair value gap. Następuje retracement i z tego retracementu się podpinamy, żeby cena mogła dalej iść w kierunku Terminusa. Jak przewiniemy sobie kilka świeczek w przód, zobaczycie, że dokładnie tak się stało. Ja w tym momencie ustawiłem swoją pozycję i czekałem po prostu na ten retracement, żebym mógł się tutaj potknąć. Wyznaczyłem sobie także standard deviation, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie ten model zostanie zakończony i gdzie mogę spodziewać się jakiegoś retracementu. Mowa tu oczywiście o min2. -2,5 tej nogi manipulacyjnej. To, że ta minus wypadała idealnie w okolicy tego poprzedniego cyklu mówiło mi o tym, że raczej nie mam co tutaj targetować jakichś wyższych cen przykładowo szczytu tego Envoga. Dlatego wziąłem po prostu 2R i zamknąłem moją pozycję na tym szczycie AM3. Zostało to dowiezione, ale o tym za chwilę. Na początku czekamy na te retracement, żeby nasza pozycja została wypełniona. Jak widzicie, stało się to idealnie. Tutaj zostało to dotknięte tylko wikiem i po raz kolejny cena od razu poleciała na moją korzyść. Bardzo ważne jest to, żebyście zauważyli co się działo po lewej stronie tego market maker modelu. Tak jak wspomniałem lewa strona definiuje nam jak zostanie dowiedziona prawa, więc zwyczajnie musimy na nią patrzeć, żeby wiedzieć gdzie ustawić nasze entry. W momencie, gdy po lewej stronie mamy jakiś szczyt, który zostaje przebity fair value gapem dokładnie tak jak się to stało tutaj, to cena powinna wrócić idealnie do tego szczytu, wypełnić ten range, czyli go zbalansować, zaoferować przeciwne liquidity i z tego momentu możemy dalej iść w górę. Są to jedne z najłatwiejszych i najlepszych entry na rynku, bo bardzo często dzieje się właśnie tak, że ten high jest dosłownie dotknięty i cena od razu leci w górę. Jak niestety zaraz zobaczycie, pojawił się tutaj potężny high resistance liquidity run. Ta pozycja była dla mnie bardzo męcząca, dlatego w momencie, w którym został utworzony ten fair value gap, ja zwyczajnie przestawiłem mój status w break even i odszedłem od komputera, bo nie miałem tyle czasu, żeby tutaj siedzieć i czekać na dowiezienie tego modelu. Postanowiłem po prostu, że jeśli dostanę breakven, to dostanę break even, a jeśli zostanie dobity take profit, no to super. Będę się z tego cieszył, nawet nie siedząc przy komputerze. Tak więc jak sobie puścimy to dalej w przód, zobaczycie, że ta cena tutaj wielokrotnie konsolidowała, przebijała tego fair value gapa, ale finalnie ten szczyt został bardzo ładnie dowieziony i wypełniony samym wikiem. Jeżeli przejdziemy sobie jeszcze troszeczkę w przód, to zobaczycie, że cena po wybiciu tych szczytów bardzo mocno spadła w dół. Także tutaj standard deviation po raz kolejny okazało się bardzo pomocne w wyznaczeniu targetu. Dało mi to dodatkowe potwierdzenie, że faktycznie nie mam tutaj co szukać tych wyższych cen. Cała pozycja była moim zdaniem bardzo dobra. Tutaj absolutnie nic bym nie zmieniał. Przeczekanie tej pierwszej fazy low buy było bardzo dobrym pomysłem, patrząc na to, że mieliśmy SMT z dwóch stron rynku i samo zarządzanie pozycją też było dobre, ponieważ przestawiłem stop losa w break even i odszedłem od komputera. Czyli de facto zebrałem profit robiąc zupełnie coś innego i nie siedząc tyle przed wykresem. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie go do końca. Mam nadzieję, że się on wam spodobał, że wyciągnęliście z niego dużo informacji, bo pojawiło się tutaj naprawdę dużo teorii. Bardzo wam polecam robić sobie notatki, żebyście po prostu tego nie zapominali. Mam też małą prośbę. Jeśli odcinek ci się spodobał, to zostaw komentarz oraz łapkę w górę. Pomoże mi to jeszcze bardziej rozwinąć mój kanał. ode mnie to tyle. Do zobaczenia. Cześć.