Fair Value Gap i model wejścia na ATH
W materiale omawiamy konkretną strategię wykorzystującą luki Fair Value Gap (FVG) do identyfikacji najlepszych momentów do otwierania pozycji kupna, gdy instrument znajduje się blisko swojego historycznego szczytu (ATH). Autor przedstawia, jak wyższy interwał czasowy określa przewagę strony kupującej, a następnie na niższym interwale szuka się wejścia po tym, jak cena wkroczy do FVG, wykona korektę (rejection high) i zamknie się ponad jej szczytem korpusem świecy. Pokazano także ustawienie stop loss pod dołkiem tworzącej FVG świecy oraz omówiono potencjalne cele związane z stosunkiem ryzyka do zysku (RR). Przykłady odnoszą się do indeksów takich jak NASDAQ i S&P 500, ale metoda jest uniwersalna i sprawdza się również na metalach, kryptowalutach oraz akcjach. Materiał zawiera również krótką wzmiankę o sponsorze Prop Firm Match oraz przypomnienie o ryzyku handlu instrumentami finansowymi.
- Wyjaśnienie konstrukcji Fair Value Gap – trzy świeczki i powstawanie luki.
- Jak określić rejection high i wykorzystać go jako punkt wejścia.
- Dlaczego wyższy interwał czasowy zwiększa prawdopodobieństwo ruchu wzrostowego.
- Zasady zarządzania pozycją: stop loss, cele RR i unikanie pułapek wyższych interwałów.
- Przykłady praktyczne na wykładzie S&P 500 i innych instrumentach.
Treść ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej.
Zobacz pełną transkrypcję filmu
Gdy oglądasz ten materiał, najprawdopodobniej większość indeksów takich jak NASDAQ lub S&P 500 jest w drodze po najwyższe szczyty. W takich sytuacjach musisz dostosować swoje strategie do warunków, które panują na rynku. Zacznijmy od tego, że strategia, którą ci za chwilę przedstawię działa bardzo dobrze na indeksach, na przykład takich jak NASDAQ, S&P 500, metalach, krypto, a nawet na akcjach. Jeśli spojrzymy na wyższy interwał czasowe, każdy z wymienionych instrumentów ma tendencję do wybijania coraz to wyższych szczytów. Kiedy przejdziemy jednak do par walutowych, takie jak na przykład Euro USD, mamy tutaj do czynienia z dwoma gospodarkami i jak widzisz na wyższym interwale czasowym mają one większą tendencję do konsolidacji. Z tego powodu strategia, którą ci za chwilę przedstawię działa tylko na instrumentach, które są aktualnie bardzo blisko najwyższych szczytów. Taką sytuację mamy aktualnie na NZDAQu czy S&P 500. Jesteśmy teraz na miesięcznym interwale czasowym i jak możesz zauważyć mamy o wiele więcej świeczek wzrostowych niż świeczek spadkowych oraz każdy szczyt został w przyszłości wybity tworząc przy okazji nowy najwyższy szczyt i ten schemat się utrzymuje. Możemy więc powiedzieć, że patrząc tylko i wyłącznie na wyższy interwał czasowe, mamy większy rachunek prawdopodobieństwa wchodząc w transakcje wzrostowe, a nie w transakcje spadkowe. Cena jasno nam daje znać, że strona kupująca jest po prostu silniejsza. A jeśli wyższy interwał czasowy sugeruje wzrosty, niższy interwał czasowy naturalnie powinien za nim podążać. Dlatego w tej strategii będziemy szukać tylko i wyłącznie powodów, aby kupować. Innymi słowy, interesują nas tylko pozycje wzrostowe. Oczywiście nie zrozum mnie źle. Okazje do zagrań pozycji spadkowych zawsze są i będą. Jak widzisz, pomimo wyższego interwału czasowego, który sugeruje wzrosty, mimo wszystko możemy zaobserwować korekty na niższym interwale czasowym. Jednak jeśli nie jesteś jeszcze zyskownym traderem lub chcesz mieć te dodatkowe kilka procent rachunku prawdopodobieństwa po swojej stronie o wiele lepszą opcją jest szukanie tylko i wyłącznie okazji do kupna. A kiedy jest dobra okazja do kupna? Kiedy nie mamy żadnych argumentów za spadkami. Kiedy mówimy o argumentach mamy na myśli fair value cupy. Większość z was doskonale wie czym one są. Jednak tak dla przypomnienia fair value cupy to pattern zaledwie trzech świeczek. Gdzie pierwsza świeczka nie ma tak naprawdę znaczenia. Może być ona wzrostowa, spadkowa, konsolidacyjna, nie ma to znaczenia. Jednak druga świeczka jest zawsze świeczką ekspansywną, czyli korpus tej świecy zamyka się pod dołkiem pierwszej świecy. Od tego momentu, jeśli trzecia świeczka nie wejdzie wyżej niż dołek pierwszej świecy, tworzy nam się luka pomiędzy dołkiem pierwszej a szczytem trzeciej świecy, którą określamy jako fair value gap. Analogicznie w przykładzie wzrostowym mamy pierwszą świeczkę, która po raz kolejny nie ma znaczenia, oraz drugą świeczkę, która zawsze jest świeczką ekspansywną, czyli korpus świecy zamyka się ponad szczytem pierwszej świecy. Od tego momentu, jeśli trzecia świeczka nie zejdzie niżej niż szczyt pierwszej świecy, powstanie nam luka, którą określamy jako fair value cup. Jeśli masz problem z wyznaczaniem fair value cupu, możesz skorzystać z darmowego integratora Anche Fair Value Cup na platformie Trading FW. W tym momencie możesz zapauzować materiał i skopiować moje ustawienia. [muzyka] Perfalupy są interesujące, ponieważ potrafią zadziałać jako wsparcie, ale również jako opór dla ceny. I to właśnie ta informacja będzie kluczowa w naszej strategii. Jednak zanim przejdziemy dalej, chciałbym podziękować stronie prop Firmacz za sponsorowanie tego materiału. Jeśli chcecie kupić konto w jakiejś prop firmie, nieważne czy pod CFD, Futures czy nawet krypto, na prop Firmacz możecie porównać każdą z nich, sprawdzając zarówno zasady jak i opinie. Jest tam naprawdę wiele opcji, łącznie z zebranymi aktualnymi zniżkami. Wszystko po to, abyście wybrali ofertę idealną do swoich potrzeb. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. I teraz wracamy do materiału. Jak widzisz, jesteśmy na godzinnym interwal czasowym na indeksie S&P 500 oraz możemy zaobserwować tę korektę. Jak widzisz mamy tego Ferval Cupa, jednak pamiętamy, że wyższy interwał czasowy sugeruje wzrosty. Mamy więc większą szansę na to, że cena wyeliminuje tego Ferwal Cupa, niż będzie go respektować, czyli wejdzie do niego, odbije się i zacznie kontynuować ruch w dół. A więc jeśli nasz fervalikup jest na godzinnym interwale czasowym, naszego wejścia w pozycję szukamy na pięciominutowym interwale czasowym. A więc to co robimy to zaznaczenie spadkowego fair value capa. Mniej więcej w taki sposób. Możemy go sobie nazwać nawet, abyśmy go widzieli na niższym interwale czasowym. A następnie przechodzimy jeden, maksymalnie dwa interwały niżej, aby szukać naszego wejścia w pozycję. A więc przejdźmy na pięciominutowy interwał czasowy. To na co czekamy to oczywiście wejście do tego fair value capa. Musimy poczekać, aż cena do niego wejdzie, a następnie zrobi korektę. Jak widzisz w tym miejscu cena weszła do Ferwal Cupa, zrobiła tę długą świecę, a następnie możemy zaobserwować tę korektę. A więc ten zaznaczony szczyt oznaczamy w tym momencie jako rejection high, czyli szczyt naszej korekty. Tak rozumiemy, że ten szczyt jest szczytem korekty od tego spadkowego fair value capa na godzinnym interwale czasowym. Teraz czekamy na to, aż cena wyeliminuje tego fair value cupa. W jaki sposób cena eliminuje fair val? Cena eliminuje Fervalikupa, jeśli wejdzie do niego, zrobi korektę, a więc to, co już możemy zaobserwować, a następnie zacznie kontynuować ruch ponad szczytem korekty. Ponieważ jeśli cena kontynuuje ruch ponad szczytem korekty, oznacza to, że nie mamy już tej opcji, aby odbić się tego ferval cupa. Cena już to zrobiła poprzez tę korektę i teraz w idealnym scenariuszu już powinna kontynuować ruch w dół. Jeśli cena jednak zawraca i zaczyna kontynuować ruch w górą ponad szczytem korekty, to oznacza, że ten spadkowy Ferwalic jest już wyeliminowany i możemy szukać zaangażowania się w pozycje wzrostowe. A więc od tego momentu czekamy, aż cena przebije się ponad szczytem korekty, korpusem, a nie tylko knotem świecy, ponieważ jak widzisz w tym miejscu cena dochodzi do ferval cupa, jednak korpus świecy zamyka się pod tym ferval cupem. To na co czekamy w tym momencie to przebicie się świecą ponad szczytem korekty, jednak korpusem, a nie tylko knotem. Czyli czekamy dokładnie na coś takiego. To jest nasze wejście w pozycję. Nasz stop los ląduje pod dołek odpowiedzialny za stworzenie potencjalnego fair cupa, ponieważ zwróć uwagę, że ta świeczka jest potencjalnym fair valupem. Mamy tutaj pierwszą świeczkę, jednak rozumiemy, że ona nie ma tak naprawdę znaczenia. To co ma znaczenie to właśnie druga świeczka, która zawsze jest świeczką ekspansywną, czyli korpus świecy zamyka się ponad szczytem pierwszej świecy. W tym momencie jeśli trzecia świeczka nie zejdzie niżej niż szczyt pierwszej świecy, mamy tyle miejsca, aby stworzyć potencjalnego fair cupa w tym miejscu. I to jest nasze potwierdzenie wejścia w pozycję. W idealnym scenariuszu, jeśli zawierasz swoje transakcje na rynku futures, ja zalecałbym wchodzenie w pozycję ryzykując 1RR. Jeżeli twoja pozycja jest powiedzmy na złocie lub wchodzisz w pozycję na rynku CFD, możesz pokusić się o targetowanie 1. RR. Jednak z tym wiążą się pewne komplikacje, powiedzmy, czyli rzeczy, na które powinieneś zwracać uwagę. Jednak w tym przypadku powiedzmy, że zagralibyśmy pozycją 1RR. Jak widzisz, cena kontynuuje ruch ponad szczytem korekty, dochodzi do naszego take profitu i powiedzmy, że próbuje kontynuować ruch w górę do tych najwyższych szczytów. Jednak jak widzisz w tym momencie cena ma bardzo duży problem aby kontynuować ten ruch w górę i ostatecznie możemy widzieć że cena totalnie zawraca i najprawdopodobniej będzie kontynuować ruch w dół aż ostatecznie wyciałaby naszego stop losa. A więc jeśli targetowalibyśmy, czyli celowalibyśmy w 1.2 RR, nasza transakcja zostałaby wycięta w tym miejscu. Jaki jest powód tego? Powodem jest zawsze wyższy interwał czasowy. Jak widzisz, weszliśmy w pozycję na pięciominutowym interwale czasowym, bazując na godzinnym fair value cupie. Jednak to co musimy zapamiętać to to, że im wyższy interwał czasowy, tym fair value są silniejsze. A więc jeśli przejdziemy na czterogodzinny interwoł czasowy, to możemy zauważyć, że w tym miejscu mieliśmy przeszkodę. Mieliśmy właśnie tego spadkowego fair valu gapa. cena do niego weszła, a następnie zawróciła. Powodem tej korekty, czyli powodem naszego stop losa potencjalnie, jeśli targetowaliśmy 12 RR, był właśnie ten Ferwalicup. Ten Ferwalic blokował nas przed tym, aby kontynuować ruch w górą. Kiedy cena wyeliminuje tego Ferwal Cupa, to dopiero wtedy możemy śmiało kontynuować ruch w górę. I tak naprawdę ten schemat cały czas się powtarza. Jeżeli zejdziemy na godziny interwoczasowe, każdy spadkowy Ferwal Cup jest okazją na to, aby potencjalnie szukać pozycji wzrostowych. Jak widzicie, mamy tutaj tego spadkowego Ferwal Cupa. Cena wchodzi do niego, następnie robi korektę. Widzimy to poprzez ten długi knot świecy, czyli to jest nasz rejection high, czyli szczyt korekty. Ale następnie kiedy zaczyna kontynuować ruch górą ponad szczytem korekty, czyli widzimy tę następną świecę, która zamyka się ponad szczytem korekty, wtedy rozumiemy, że ten fervalikap spadkowy nie ma już szansy zawrócić nam ceny. A skoro jest to ostatnia blokada przed osiągnięciem najbliższej płynności, czyli w tym przypadku będzie to ten zaznaczony swing high, cena nie ma żadnych oporów, aby kontynuować ten ruch w górę w bardzo szybkim czasie i dlatego nie możemy zaobserwować tutaj większych korekt. Cena zaczęła konsolidować dopiero wtedy, gdy osiągnęła tę płynność w tym miejscu. I to jest dokładnie sposób, w jaki ja szukam angażowania się w pozycje wzrostowe, kiedy cena jest bardzo blisko najwyższego szczytu, ponieważ wtedy cel rynku jest wręcz absurdalnie oczywisty. Rachunek prawdopodobieństwa jest tutaj o wiele większy dla strony kupującej. A co się stanie, kiedy cena dojdzie już do tego najwyższego szczytu? Czy powinniśmy wtedy szukać zaangażowania się w pozycję ponad tym zaznaczonym szczytem? Odpowiedź brzmi nie, ponieważ kiedy próbujemy zaangażować się w pozycję ponad najwyższym szczytem, to rozumiemy, że nie mamy żadnych celów z lewej strony wykresu. A więc jeśli przyjmiemy, że ten zaznaczony szczyt jest naszym najwyższym szczytem, to to na co czekamy to stworzenie właśnie takich korekt na rynku i potem wejście do spadkowych ferwal gapów i kontynuacja ruchu ponad szczytem korekty. Dopiero wtedy możemy szukać zaangażowania się w pozycję celując w najwyższy szczyt, czyli tą najbliższą płynność jako nasz cel. To jest to na co czekamy i to jest dokładnie sposób w jaki ja szukam zaangażowania się w pozycje wzrostowe, kiedy instrumenty są bardzo blisko najwyższych szczytów. Obejmuje to zarówno krypto, metale właśnie indeksy lub nawet akcje. A więc jeśli materiał ci się spodobał, zostaw proszę łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, jeśli jeszcze tego nie robisz. A jeśli jesteś zainteresowany nieco bardziej zaawansowanym sposobem analizy rynku i chciałbyś poznać moją strategię w nieco bardziej dokładny sposób, zapraszam cię do pierwszej linijki opisu, do platformy Kamafix, którą niedawno stworzyłem. Masz tam możliwość współpracy ze mną oraz dostęp do ponad sześciu godzin materiałów edukacyjnych, które stworzyłem specjalnie dla ciebie, abyś zaczął handlować właśnie tak jak ja. Dziękuję ci bardzo za obejrzenie tego materiału i do usłyszenia w kolejnym materiale.