Jeśli Obejrzysz Tylko JEDEN Film o Tradingu, Niech To Będzie TEN [Rachunek prawdopodobieństwa i RR]

Spójrz, oto dane z topowej firmy propadingowej zajmującej się kontraktami futures. Są to dane z 2024 roku, ale do tego czasu liczby nie zmieniły się dość znacząco. Wzięli oni pod lupę 100 000 losowych traderów. Ponad 12% z nich zdało ewaluację i przeszło na fundowane konto. Jednak tylko 3,5% z nich otrzymało faktyczną wypłatę. Pamiętaj, nie mówimy tutaj o regularnych wypłatach, tylko o jednej wypłacie z tego konkretnego konta. Ze 100 000 traderów tylko 96 z nich przeszło na konto Live, czyli obracało prawdziwym kapitałem. To szokujące statystyki, które pokazują, że otrzymanie przynajmniej jednej wypłaty umieszcza ciąś 3,5% traderów. Jednak co łączy wszystkich tych traderów? Przez ostatnie trzy lata mojego tradingu obserwowałem niezliczoną ilość traderów, którzy budowali świetne kapitały, a potem zerowali swoje konta. Po długiej analizie doszedłem do jednego wniosku, który łączy ze sobą wszystkich traderów, którzy osiągnęli sukces. mianowicie myślenie w kategorii rachunku prawdopodobieństwa. Jak trafnie ujął to psycholog rynkowy Randy Howell, nasz mózg jest biologicznie zaprogramowany tak, aby produkować pewność. Zawsze chcę wiedzieć co dokładnie wydarzy się za chwilę. Problem w tym, że na rynku ta pewność po prostu nie istnieje. Czy to oznacza, że jesteśmy z góry skazani na porażkę? Naturalnie nie. Te 3,5% osób nie powstało znikąd. Mamy przykład wielu traderów, którzy regularnie zarabiają z rynku. Jednak każdy z tych traderów opanował jedną rzecz, na którą mamy kontrolę, czyli nasz umysł. Sponsorem tego materiału jest broker Forex.com. To firma, która łączy pełne bezpieczeństwo twojego kapitału z bezpośrednim dostępem do rynku i świetnymi warunkami do handlu. To jeden z najdłużej działających brokerów w branży, który może pochwalić się ponad 20letnią historią. Ogromnym plusem tego brokera są bardzo niskie spredy oraz pełna integracja z platformą Trading View. >> [muzyka] >> Dzięki temu możesz handlować bezpośrednio ze swojego czystego wykresu, do którego jako trader jesteś już przyzwyczajony. Link do strony forex.com znajdziesz w opisie pod tym filmem lub skanując kod QR widoczny teraz na ekranie. A teraz zapraszam na materiał. Żeby zarabiać, musisz wykształcić w sobie stan umysłu, który w pełni angażuje się w prawdopodobieństwo. Twój mózg naturalnie opiera się na strachu i to się nie zmieni, ale możesz nauczyć się go kontrolować. Przede wszystkim musisz zapomnieć o formułce powtarzanej przez każdego rynkowego guru, czyli musisz całkowicie wyzbyć się emocji. Większość początkujących myśli, że dzięki jakiejś magicznej strategii albo ćwiczeniom oddechowym staną się nagle robotem. Wierzą, że można na co dzień być normalnym, empatycznym człowiekiem, a po odpaleniu platformy zamieniać się w oazę spokoju, która nie czuje absolutnie nic, gdy cena gwałtownie zawraca i pędzi prosto w stop losa. To jedno z największych kłamstw w całej tej branży. Jesteśmy ludźmi. Zawsze będziesz czuł szybsze bicie serca, niepokój czy ekscytacja. [muzyka] Emocje to nasza biologia i nigdy się ich nie wyzbędziesz. Prawdziwy sekret nie polega na tym, by przestać czuć. polega na stworzeniu wokół siebie tak hermetycznych przestrzeni i tak sztywnych zasad, w których po prostu nie zostawiasz emocjom ani ułamka sekundy na podjęcie za ciebie rynkowych decyzji. W ten sposób podejmujemy racjonalne decyzje bez impulsywności na rynku, co prowadzi do zyskowności. Mark Douglas w swojej książce W transie inwestowania zauważył jedną kluczową rzecz. Rynek to środowisko całkowicie pozbawione struktury. Jednak co to oznacza? Wykres po prostu porusza się w górę i w dół, oferując ci nieskończoną ilość możliwości w każdej sekundzie. Nie ma tam żadnych granic. Gdy zaczynałem swoją przygodę z tradingiem, na środku wykresu napisałem sobie zdanie: "Zawsze są możliwości". To proste zdanie, ale jakże prawdziwe w tradingu rynek poruszy się cały czas, jutro, pojutrze, a nawet za tydzień da nową okazję do zaangażowania swojego kapitału. Traktuj rynek jak łopanie busa. Gdy ominiesz jeden, nie gonisz go. Nie biegniesz, aby za wszelką cenę powiedzieć kierowcy, że miałeś rację. Nie. Cierpliwie czekasz na następny i korzystasz wtedy, gdy przyjdzie na to odpowiedni czas. Dzięki stosowaniu się do tej jednej zasady, czyli niegonienia rynku za wszelką cenę, możesz znacząco zwiększyć swój win rate, a co za tym idzie zyski. Wróćmy jednak do samego rachunku prawdopodobieństwa, bo to absolutny fundament każdego zarabiającego tradera. Wielu początkujących całkowicie pomija tę kwestię przy otwieraniu pozycji. Owszem, gdzieś z tyłu głowy rozumieją, że wynik pojedynczego tradea jest losowy, ale nie dociera do nich, że poprzez mądrą analizę możemy na stałe przeciągnąć tą statystykę na naszą stronę. Rynek to czysta matematyka, a mówiąc dokładnie, jak sam lubię to nazywać, to gra argumentów. Każdy pojedynczy ślad na wykresie jest takim argumentem. Spadkowy Ferwalicup to twardy argument za spadkami. Zebranie płynności, czyli sweepka to argument za wzrostami. Chcę abyś zapamiętał jedną kluczową rzecz. Na wykresie pojawiają się sytuacje, w których rynek układa swoje argumenty tylko po jednej stronie. To momenty, w których na naszej drodze po prostu nie ma żadnych logicznych blokad. A cena kontynuuje ruch w bardzo szybkim czasie, ponieważ nie ma technicznego powodu, aby zawrócić. I to właśnie w tych miejscach i tylko tam powinniśmy szukać zaangażowania się w pozycję. To są dokładnie te strefy okazji, o których szczegółowo wspomniałem w tym filmie. Także zachęcam do zapoznania się z nim po tym materiale. Kiedy już nauczysz się rozpoznawać te strefy okazji oraz wiesz kiedy dokładnie zaangażować się w ruch ceny, musisz połączyć to wszystko z odpowiednią matematyką. I tutaj dochodzimy do jednego z największych mitów w całej branży tradingowej. Wielu tradingowych kur przekonują początkujące osoby, że aby sukcesywnie zarabiać, ich skuteczność, czyli winrate musi wynosić powyżej 50%. To dlatego filmy takie jak te poniżej są tak popularne. Każdy z nich obiecuje strategię z winrat ratem na poziomie 90%. Co oczywiście jest możliwe do osiągnięcia, ale bądźmy szczerzy, cała branża nakłada na ciebie łatkę, że zawsze musisz mieć rację oraz jeśli nie potrafisz wytłumaczyć, dlaczego cena zachowała się w taki, a nie inny sposób, to jesteś po prostu złym traderem. A jest to oczywiście błąd. Jeden z najlepszych traderów, Larry Williams, który wygrał Robins Cup oraz nauczył tradować swoją córkę, która na to beneę również wygrała ten turniej, miał winrate w okolicy 50-57%. Prawda jest taka, że wcale nie potrzebujesz nawet tych 50% skuteczności, ale o tym [muzyka] za chwilę. Według mnie najlepszym rozwiązaniem i absolutnie idealnym balansem jest sztywne trzymanie się stosunku zysku do ryzyka na poziomie 1.R. Czyli przykładowo zawsze ryzykujesz 100 $arów, aby wyciągnąć 200 $arów. Zastanówmy się nad tym czysto matematycznie. Przy sztywnym 1.2 RR, aby po prostu wyjść na absolutne zero, potrzebujesz zaledwie 33% skuteczności. To oznacza, że możesz łapać stop losa w dwóch na trzy przypadki, a twój kapitał i tak pozostanie nienaruszony. Skuteczność na poziomie zaledwie 34% już czyni cię zyskownym traderem. Nie potrzebujesz rynkowej perfekcji, potrzebujesz powtarzalności. Dlaczego jednak mimo tak prostej matematyki ludzie wciąż tracą konta mając system pod 1.2 RR? Wynika to z niezrozumienia wariancji. Spójrz na tę tabelę. Pokazuje ona matematyczne prawdopodobieństwo wystąpienia serii strat z rzędu w cyklu 100 zagrań. Powiedzmy, że twoja rygorystyczna strategia grając 1.2 RR daje ci solidną skuteczność rzędu 50%. Tak więc przy handlowaniu risk rewardem 1.2 RR zarabiasz świetne pieniądze. Ale spójrz w tę tabelę. Przy takim winrate prawdopodobieństwo, że w ciągu tych 100 zagrań trafisz na serię sześciu strat z rzędu wynosi około 80%. To jest matematyczna pewność. I teraz łatwo się domyślić, co robi statystyczny [muzyka] emocjonalny trader, gdy łapie pięć lub sześć strat z rzędu. Panikuje, uważa, że rynek się zmienią. Jednak tak nie jest. Wyrzuca plan do kosza, zaczyna zmieniać zasady wejścia albo drastycznie powiększa pozycję, żeby szybko się odchuć. Ale co mówi tabela? Że te pięć czy sześć strat z rzędu to nie jest błąd twojej strategii. To nie jest sygnał, że przestałeś umieć czytać wykres. To jest zwykłe matematyczne prawdopodobieństwo, które po prostu musiało się w końcu wydarzyć. Zamiast szukać strategii ze świętym Gralem, musisz w pełni zaakceptować, że straty są częścią tego biznesu. Na koniec chciałbym zostawić cię z jednym pytaniem. Co jest tą jedną jedyną rzeczą, którą na 100% wiesz, że robisz dzisiaj źle, a jej całkowite wyeliminowanie zmieniłoby twój trading na zawsze? Jeśli zaczniesz postrzegać trading przez pryzmat rachunku prawdopodobieństwa, niemożliwe jest, abyś na dłuższą metę stracił. Jeśli ten materiał okazał ci się pomocny, zostaw proszę łapkę w górę, subskrypcję na kanale, jeśli jeszcze tego nie robisz oraz daj znać w komentarzu, co zmieniło twój sposób handlowania na lepszy. Dzięki za obecność i do usłyszenia w kolejnym materiale.