myfund.pl – Widok skład i struktura portfela [Skład i struktura portfela]

cześć cześć W tym filmiku chciałem pokazać ci funkcje podstawowego widoku serwisie myphone.pl jakim jest widok składu i struktury portfela najważniejszym elementem tego widoku jest sama tabelka ze składem portfela która zawiera walory aktualnie znajdujące się w portfelu nagłówku tabeli znajdziesz wiersz cały portfel informacje znajdujące się w tym wierszu dotyczą wszystkich operacji dodanych do portfela czyli uwzględniają również zamknięte inwestycje wszystkie pozostałe informacje dotyczą tylko walorów które aktualnie masz w portfelu a Zacznijmy od pola Przelicz portfel od prezentuje się nad tabelką domyślnie w tym polu znajduje się data pierwsze operację w portfelu zmiana daty w tym polu spowoduje że wszystkie wartości w tabelce będą wyliczone tak jakbyś wszystkie operacje z datą starszą niż data podana w tym polu Prowadził tą datą cena kupna będzie ceną dla wybranej daty a zysk stopa zwrotu inne wartości będą liczone z uwzględnieniem tej ceny ten sposób możesz na przykład szybko zobaczyć zyski stopą zwrotu od początku roku wpisując w polu Przelicz portfel od datę pierwszego stycznia Zmienię teraz datę na 2020 rok a po chwili portfel się przeliczył informacja o zmianie daty jest również widoczna poprzez czerwoną ramkę która jest wokół pola z datą Zwróć uwagę że teraz ceny które się pisały do tabelki ceny średniej ceny zakupu już nie są cenami rzeczywistych zakupów ale cenami z pierwszych ostatniego notowania przed podaną datą kolejne pole do działa w ten sposób że zmiana daty w tym polu na starszą spowoduje pokazanie wartości portfela na tą datę i tu Mała uwaga nie jest zmieniony skład portfela zmienia się tylko cena aktualna oraz wartości od niej zależne czyli na przykład zysk Czy stopa zwrotu zmieniając tą datę możesz na przykład szybko zobaczyć cenę zamknięcia co wczoraj wpisując wczoraj mate pisze na przykład dwudziestego siódmego nie wiem czy uwagę że ten zmieniły się na ceny zamknięcia z wczorajszego dnia zmiany zysk stopa zwrotu też uwzględniają tą datę kliknięcie ikonki kalendarza z krzyżykiem w tej na końcu po prawej spowoduje ustawienie domyślnych tak czyli daty założenia portfela i daty dzisiejszej data przejdź portfel od jest zapamiętywane automatycznie natomiast data do jest ustawiona datę dzisiejszą po każdym odświeżeniu portfela co tam w tabelce możesz sortować po dowolny kolor nie robisz to klikając na nagłówku kolumny dwukrotne kliknięcie zmieniają kierunek sortowania możesz posortować po dowolnej kolumnie nie możesz też zmienić szerokość kolumn tak aby dopasować tabelkę do swoich wymagań robisz to klikając na linii oddzielającej kolumny i przyciągający myszkę możesz ustawić każdą kolumnę a na dowolną szerokość z sortowanie i szerokości kolumn możesz zapisać klikając na ikonkę dyskietki ustawienia te zapisują się niezależnie dla każdej rozdzielczości ekranu dzięki temu możesz zapisać ustawienia na dwóch różnych komputerach nie zawsze możesz przywrócić domyślne ustawienia tabelki klikając na ikonę strzałki tej najbardziej prawej stronie W kolejną opcją konfiguracji widoku tabelki jest możliwość ukrywania lub pokazywania kolumn opcje są dostępne po kliknięciu na ikonce formularza Z kółkiem zębatym i zaznaczenie lub oznaczenie ptaszka Przy opcji ukrywa lub pokazuje kolumnę Przypuśćmy że nie chcemy widzieć okresu inwestycji wystarczy kliknąć odkliknąć ten ptaszek przy tej opcji już tej informacji nie mamy i walory w tabelce możesz również grupować Aby zmienić sposób grupowania Kliknij na ikonce koła zębatego i walory mogą być grupowane podtypy waloru to jest domyślne sortowanie grupowanie walorów pokonać inwestycyjnym A ile masz kilka kont inwestycyjnych BC uczestniczyli działy to ugrupowanie po różnych kontach inwestycyjnych lub z uwzględnieniem zgrupowania po długiej i krótkiej pozycji o ile takie ponieważ portfelu możesz też całkowicie wyłączyć grupowaniem zgrupowanie walorów spowoduje dodanie wiersza z podsumowaniem dla każdej grupy możesz również taką grupę pokazać lub ukryć a w tym podsumowaniu widzisz między innymi wartość tej grupy zysk Jaki jest całkowity tej dla tej grupy zysk dzienny jakiś zwrot całkowity Jaka jest zmiana dzienna jaki jest udział tej grupy w portfelu a teraz w kilku słowach Opowiem ci o opcjach które umożliwiają uwzględnienie w tabelce na przykład podatku dywidend Czy prowizji od sprzedaży aby zmienić tę opcję klikasz na ikonce koła zębatego które znajduje się Natalką podobnie jak dla grupowania tutaj masz szereg opcji które Włączenie lub wyłączenie spowoduje uwzględnienie pewnych informacji w portfelu pierwszym z tych opcji Jest to zwolnienie w podatku dzięki tej opcji spowoduje że zyski stopa zwrotu będą pomniejszone o należny podatek wartość tego podatku domyślnie jest ustawiona 19 procent ale możesz zmienić ją w opcjach portfela kolejną opcją jest możliwość uwzględnienia prowizje od sprzedaży tutaj również zyski stopa zwrotu będzie pomniejszony pomniejszona o prowizję którą zapłacisz przy w sprzedaży walorów wartości prowizji możesz zmienić opcjach portfela trzecią opcją jest możliwość uwzględniania dywidend odsetek od obligacji w stopie zwrotu zysku polaru chodzi o to że jeżeli masz akcje w portfelu na przykład akcje CD projektu na który była wypłacona dywidenda to aktualna wartość tej tego waloru jest pomniejszona wartości dywidendy zaznaczenie tego ptaszka spowoduje że zysk z tej dywidendy będzie uwzględniony w aktualnym zysku dlatego waloru W kolejną opcją jest uwzględnienie odcięcia dywidendy zmianie dziennej oraz domyślnie zaznaczona i powoduje że w dniu w którym jest odcięcie od dywidendy i kurs odniesienia dla następną sesję jest pomniejszony o wartość tego odcięcia jest uwzględniony i nie zaburza zmiany dziennej kolejną opcją jest uwzględnienie ostatniej zmiany dla funduszy ofert puka w zmianie dziennej tutaj chodzi o to że a ceny też wyceny funduszy inwestycyjnych są podawane najczęściej z jednodniowym opóźnieniem gdy pokazywać zmianę dzienną zaczyna była równa 0 zaznaczonego ptaszka powoduje pokazanie ostatniej zmiany czyli zmiany pomiędzy dwoma ostatnimi danymi wycenami kolejną opcją z uwzględnieniem konwersji w obliczaniu średniej ceny zakupu dla funduszy inwestycyjnych tutaj chodzi o to żeby pokazać jak ks stopa zwrotu z uwzględnieniem konwersji czyli w przypadku wykonania takiej konwersji cena zakupu nie będzie ceną dnia konwersji ale będzie przeskalowana z uwzględnieniem tej konwersji i de facto zakupu wcześniejszego poprzedniego funduszu a kolejna opcja dwie opcje właściwie są bardziej zaawansowane Pierwsza z nich to życie w obliczeniach teoretycznej wyceny opcji o ile ktoś ma opcję w portfelu często płynność na opcjach jest dosyć niska dlatego można użyć takiej teoretycznej ceny opcji a nie ceny transakcyjnej i drugą z nich jest wiele krótkiej sprzedaży do oddzielnych grup ale to też przypadku Kiedy masz operację na Krótkiej sprzedaży Nie no fajną funkcję tabelki ze składem portfela jest możliwość wyświetlenia z Operacji kupna które składają się na aktualną ilość walorów portfelu wystarczy znajdziesz myszką na średnią cenę zakupu i pojawi się tabelka w której dostaniesz informacje o operacjach kupna które składają się na aktualną ilość odpadów tego portfelu dla przykładu aktualna ilość 170 jednostek dla CD projektu de facto się składa z dwóch operacji kupna jednej brać 150 sztuk 2:20 sztuk każdych tych operacji masz podaną cenę zakupu wartość zysk lub stratę oraz stopę zwrotu dla każdego walorów tabelce znajdują się ikonki które są linkami do często używanych funkcji dla różnych typów walorów jest inny zestaw ikonek Chciałbym pokrótce omówić najważniejsze z nich na przykład dla kąt gotówkowej mamy ikonkę Plusa i minus które służą odpowiednio do dokonania wpłaty i wypłaty z tego kąta taka ikonka procenta umożliwia dodanie odsetek ta ikonka takiego zegarka z córeczką wstecz umożliwia pokazanie historii operacji dla tego konta dla akcji mamy inne zestaw ikonek ikonka Come pokazuje formularzy kupna dla tego waloru automatycznie dodadzą ją pełnią się w formularzu pola które się mogą pełnić konta s służy do dodania sprzedaży danego waloru ikonka z takimi dwoma strzałkami zieloną niebieską spowoduje otworzenie formularza który umożliwia konwersję waloru to się bardzo tutaj dla funduszy inwestycyjnych te kolejne ikonki otwierają okienko z wykresami liniowymi świecowymi dla walorom tam są też naniesione operacje kupna i sprzedaży wojna ikonka to historia operacji tutaj będzie więcej widać czyli otwiera się uda gęsie operację dla CD projektu wszystkie operacje kupna-sprzedaży ale również operację dodawania dywidend z kolejna ikonka to ikonka która której najechanie spowoduje pewnie wszystkie okienka z dziennym wykresem zmiany wyceny kolejna ikonka umożliwia dodanie alertu dla danego waloru ale tak będzie w innym filmiku kolejna ikonkę przeniesie nas to widoku który można obejrzeć komunikaty ze spółki i ostatnia ikonka jakieś chrupki pokazuje szczegółową analizę waloru tam są dane finansowe między innymi na przykład dla spółek wykresy informacje o dywidendach o ryzyku i kilka innych dla lokaty mamy też inny zestaw literka o umożliwia utworzenie kolejne lokaty ikonka z zamknięcie lokaty a ikonka procentu umożliwia dodanie odsetek dla tej lokaty jeżeli to jest Kapitalizacja odsetek w skład portfela możesz również wyeksportować do plików csv lub XLS możesz też wyeksportować całe portfel do pliku XML taki eksport pozwolić później na import tego portfela w pod tabelką znajdują się domyślnie dwa wykresy Pierwszy z nich jest to struktura typów walorów w portfelu każdy typ waloru jest zmęczony innym kolorem tym przykładowym portfelu mamy 44 ponad procent akcji giełdy papierów wartościowych 11 procent funduszy pieniężnych 26 procent jest w gotówce na kontakt gotówkowych 16 jest lokatach i 1,6 procenta publikacjach oszczędnościowych a poniżej pokazane jest wykres udziału walorów portfelu czyli ile portalu ważny jest każdy z walorów czyli na przykład CD Projekt ma udział 38 z kawałkiem procentem gotówka na koncie mBank to 26 procent lokata to 16 procent i tak dalej tym widoku możesz również Dodać inne wykresy które są dostępne z menu robisz to w opcjach portfela wybierając z menu portfel opcje portfela tabelka ze składem portfela No i seksi Pokaż dodatkowe wykresy widoku składu portfela możesz zaznaczyć na przykład że chcę zobaczyć z czasie na przykład wartość portfela w czasie i przypuśćmy strukturę portfela w czasie jeżeli zapiszesz to ustawienia i przejdziesz do widoku składu i struktury portfela a zobaczysz że pod tymi domyślnie walorem wykresami pojawią się wykresy zysku w czasie wartości portfela w czasie oraz struktury portfela w czasie i na tym Zakończył bym omawianie takich najważniejszych funkcje i możliwości widoku podstawowego jakim jest skład i strukturami portfelem Dziękuję i pozdrawiam Damian