Mocne spółki dywidendowe na 2025 rok – czy warto inwestować?
Poszukujesz solidnych inwestycji dywidendowych na rok 2025? W tym artykule omówimy dwie spółki, które znalazły się w centrum uwagi inwestorów: Bank Pekao S.A. i Stalexport Autostrady. Przyjrzymy się ich wynikom finansowym, potencjalnym zyskom oraz zastanowimy się, czy warto dodać je do swojego portfela. Pamiętaj o efektywnym zarządzaniu ryzykiem, które jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w tradingu i inwestowaniu w każdym rodzaju inwestycji.
Bank Pekao S.A. to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, ciesząca się stabilną pozycją na rynku. W 2024 roku bank przeznaczył 50% zysku netto, czyli ponad 3 miliardy złotych, na wypłatę dywidendy. To oznacza, że stopa dywidendy może wynieść powyżej 11%, biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji. Pomimo niewielkiego spadku zysku netto w porównaniu z 2023 rokiem, Bank Pekao S.A. wciąż prezentuje solidne fundamenty i atrakcyjną stopę dywidendy. Sukces w inwestowaniu, podobnie jak w prop tradingu, wymaga cierpliwości i dobrej psychologii tradingu. Dlatego prowadzenie dziennika tradera jest niezwykle pomocne w monitorowaniu i analizie swoich inwestycji.
Stalexport Autostrady odnotował rekordowe zyski w 2024 roku. Spółka szacuje, że po trzech kwartałach osiągnęła zysk netto na poziomie 1362 milionów złotych, w porównaniu do 1213 milionów złotych w roku poprzednim. Dzięki monopolowi na płatne autostrady, Stalexport Autostrady może pochwalić się stabilnymi przychodami. Stopa dywidendy może sięgnąć nawet 16%, co czyni ją jedną z najatrakcyjniejszych spółek dywidendowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Czy warto inwestować w spółki dywidendowe?
Inwestowanie w spółki dywidendowe może przynieść szereg korzyści. Regularne wypłaty dywidend stanowią dodatkowy dochód, a wysoka stopa dywidendy oznacza większy zwrot z inwestycji. Spółki regularnie wypłacające dywidendy charakteryzują się stabilnością i solidnymi fundamentami finansowymi. Dodatkowo, inwestując w takie spółki na koncie IKE, unikamy podatku Belki od dywidend. Zastanów się nad różnymi strategiami dywersyfikacji portfela.
Podsumowanie
Zarówno Bank Pekao S.A., jak i Stalexport Autostrady to interesujące propozycje dla inwestorów poszukujących stabilnych i dochodowych spółek dywidendowych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej warto dokładnie przeanalizować sytuację finansową obu spółek oraz uwzględnić własne cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko. Pamiętaj, że inwestowanie na giełdzie, podobnie jak prop trading, zawsze wiąże się z ryzykiem. Dowiedz się, jak zostać traderem firmy prop i handlować wielkim kapitałem, a także o tym jakie konto prop tradingowe wybrać – instant funding czy evaluation account.
- Dywersyfikacja portfela
- Długoterminowe strategie inwestycyjne
- Analiza fundamentalna
Zobacz pełną transkrypcję filmu
Cześć Pokażę wam dzisiaj jak wzmacniam swój portfel Ike i jakie solidne spółki dywidendowe właśnie zakupiłem na giełdzie ostatnio pojawiło się sporo ciekawych okazji widzimy spółki które są niedowartościowane a ich dywidendy za 2024 rok mogą być bardzo atrakcyjne Przeanalizowałem kilka mocnych kandydatów i wybrałem te spółki które pasują do mojej strategii długoterminowej W tym odcinku Pokażę wam co kupiłem dlaczego te spółki mają potencjał Jakie są ich najnowsze wyniki i czy warto teraz dodać je do portfela pamiętaj jednak że wszystko co powiem w tym filmie nie jest poradą finansową a jedynie moją subiektywną opinią w moim portfelu Ike przed tymi zakupami miałem 15 spółek A moim celem jest budowa stabilnego portfela dywidend Nie szukam jednorazowych okazji inwestuje w spółki które mają solidne fundamenty i regularnie wypłacają dywidendy długoterminowo zależy mi na tym żeby zbudować portfel który co roku generuje coraz większy pasywny dochód tym razem szukałem spółek które nie tylko mają wysoką stopę dywidendy ale też mogą dobrze radzić sobie W nadchodzących latach spółki te pokazywałem w moim poprzednim filmie w którym prezentował tanie spółki dywidendowe przechodząc do Meritum 24 lutego kupiłem akcje dwóch spółek do mojego portfela pierwszą z nich jest bank pkosa jest to jedna z największych instytucji bankowych w Polsce z silną pozycją rynkową 50 zysku netto za 2024 rok czyli ponad 3 miliardy zł Zostanie przeznaczone na dywidendę co daje pad 12 zł na akc a więc stopa dywidendy może wynieść powyżej 11 proc uwzględniając aktualny kurs tej spółki zysk netto banku PK saa za cały rok 2024 wyniósł 6,37 6 miliardów złotych w porównaniu do 6,5 73 miliardów złotych w 2023 roku oznacza to spadek o 202 miliony złotych czyli około 3,1 rok do roku spadek ten wynika między innymi z niższych przychodów odsetkowych w 2024 roku spowodowanych obniżką stóp procentowych jeszcze w 23 roku a także z dodatkowych obciążeń takich jak rezerwy na kredyty frankowe i koszty wakacji kredytowych niemniej Bank osiągnął solidny wynik przewyższający analityków w czwartym kwartale Bank korzysta z wysokich stóp procentowych co sprzyja jego wynikom i nie wygląda na to żeby miało się to szybko zmienić bo inflacja w Polsce po osiągnięciu w marcu 24 roku lokalnego dołka od tego czasu Cały czas utrzymuje się ponownie w trendzie wzrostowym a więc możemy w najbliższym czasie nie doświadczyć obniżek stóp procentowych mimo niewielkiego spadku zysku netto w porównaniu z 23 rokiem Bank pkosa prezentuje solidne fundamenty i atrakcyjną stopę dywidendy co w mojej opinii czy dodatkiem do mojego portfela Ike drugą spółką jest Stal Export autostrady która prezentuje rekordowe zyski spółka szacuje że po trzech kwartałach 24 roku odnotowała 1362 miliony zł zysku netto wobec 1213 miliony zł zysku przed rokiem st posiada monopol na płatny A co ozacza stabilne przychody stopa dywidendy może wynieść nawet 16 co czyni ją jedną z najlepszych dywidend na GPW może to potencjalnie przyciągać inwestorów inwestujących dywidendową według najnowszych danych opublikowanych 7 lutego 2025 roku skonsolidowany ZSK netto przypisany akcjonariusz 20 rok wyniósł 1393 miliony zł w porównaniu z rokiem 23 kiedy zysk netto wyniósł 10923 miliony złot oznacza to wzrost rok do roku o około 21,7 PR dobre wyniki finansowe Wysoka dywidenda i stabilna sytuacja finansowa to główne POW dla których wybrałem powodami dla których interesują się wyłącznie spółkami dywidendowy jest możliwość uzyskania regularnych wypłat które stanowią dodatkowy dochód Wysoka stopa dywidendy oznacza że inwestorzy otrzymują większą część zysków spółki w postaci gotówki co czyni taką inwestycję zew spki które regularnie wypłacają dywidendy często są bardziej stabilne i mają solidne fundamenty finansowe właśnie dlatego wielu inwestorów szuka takich okazji na rynku Dodatkowo inwestując w takie spółki na koncie Ike zyskujemy korzyści z braku podatku Belki który nie jest potrącany od wpływających dywidend zakupiłem TR akcje za kwotę 524 zł spółki stal Export kupiłem 180 akcji za kwotę 585 zł łączna wartość wpłat do portfela wynosi 1584 zł 99 gr a jego obecna wartość to 16 312 zł i 26 gr portfel wygenerował do tej pory 6,9 co prawda mniej od wszystkich benchmarków ale powyżej inflacji i biorąc pod uwagę to że tak naprawdę dopiero się rozkręcamy mam nadzieję że w przyszłości poprawimy te [Muzyka] wyniki jak widać mój portfel jest zdywersyfikowany na kilkanaście różnych sektorów moje trzy największe pozycje to obecnie kenty Budimex i xtb łącznie Stanowią one ponad 33 wartości całego portfela regularnie monitoruj ich wyniki jeśli zobaczę lepsze okazje będę zmieniał te proporcje sezon dywidendowy w tym roku naprawdę jesze będziemy śledzić czy uda się pobić zeszłoroczny wynik będę na bieżąco analizował sytuację na rynku i dostosowywał portfel do nowych okazji dajcie znać w komentarzach jakie spółki Wy planujecie dobrać do swoich portfeli w 2025 roku to na tyle w tym filmie trzymajcie się Do następnego razu Cześć