🔴 PORADNIK: Wskaźnik ATR – Potężne Narzędzie do Ustawiania Stop Loss i Take Profit [Zarządzanie Ryzykiem ATR]

Słuchaj, jeśli ostatnio zostałeś wybity ze swojego stop losa, a potem cena w kilka godzin zrobiła ruch dokładnie w tą stronę, w którą chciałeś, to to nie była manipulacja, to była najzwyklejsza zmienność. Większość ludzi w tradingu patrzy tylko na kierunek, czyli czy rośnie, czy spada, ale rynek żyje czymś kompletnie innym. On żyje właśnie z zmiennością. I właśnie dlatego zanim otworzę jakąkolwiek pozycję, zawsze sprawdzam między innymi ATR. I zanim przejdziemy dalej do konkretów, to muszę podkreślić jak ważne jest rozgrywanie rynku na platformie zgodną z obecnymi rygorystycznymi regulacjami, które weszły w życie, bo większość z giełd, które obecnie funkcjonują, w końcu po prostu przestaną funkcjonować z tego względu, że najzwyklej w świecie nie otrzymają wymaganych certyfikatów. Jak część z was wie, ja osobiście rozgrywam rynek na bybicie EU, między innymi przez zgodność z regulacjami, ale patrząc tak również długoterminowo, to taka prosta strategia tradingowa z kapitałem początkowym 1000 $ar, byśmy dokonali 1000 transakcji z win ratem 60% gdzie zysk z wygranych wynosi 2% oraz strata z przegranych również wynosi 2%. To symulacja takiej strategii by zaowocowała stratą na poziomie -16,5% po tych 100 transakcjach, gdzie byś zapłacił ponad 430 $ar w prowizjach na giełdzie Kraken, która jest właśnie jedną z niewielu, która jest zgodna z rozporządzeniem MIKan w Unii Europejskiej. Natomiast teraz gdy wejdziemy sobie na Bybit EU to ta sama strategia, która wcześniej jak widać i była stratna może okazać się zyskowna i to o wiele bardziej zyskowna, bo w tym samym czasie gdy ktoś rozgrywał taką strategię na giełdzie Kraken lub innej to by skończył z stratą kapitału. A widzimy po prostu, że na BBI EU tylko i wyłącznie ze względu na prowizję rozgrywając rynek długoterminowo, one naprawdę bardzo mocno potrafią wpływać na zyskowność strategii. I nieskromnie tutaj dodam, że po kliknięciu w link z opisu zobaczycie tutaj tego typu okienko na górze ekranu, w którym jest napisane, że otrzymasz dodatkowe 20% zniżki na prowizję. I jako jedyny w Polsce udało mi się dogadać tak dużą zniżkę, ale podkreślam, że to jest tylko i wyłącznie dostępne dla użytkowników, którzy przy rejestracji wpisali kod 24959, który powinien zostać automatycznie wpisany po kliknięciu właśnie ten link, który znajdziesz na górze opisu pod tym materiałem, który teraz oglądasz. I tutaj również zobaczysz, że ponad 80% użytkowników otrzymuje 100 $ar lub więcej bonusu powitalnego. Nie jest to jakaś loteria, tylko wystarczy wpłacić określoną kwotę, wyrobić wolumen i to tyle. Tak więc pamiętaj, aby po obejrzeniu tego materiału upewnić się, że rozgrywasz rynek na giełdzie, która tobie sprzyja, a nie przeszkadza. lub nawet teraz kliknij w link i sobie otwórz bybita w innej karcie, bo zaraz zostaniesz wyposażony w wiedzę o jednym z najbardziej wydajnych metod na zarządzanie ryzykiem w tradingu. AR, czyli average through range nie mówi ci czy rynek pójdzie w górę czy w dół. On pokazuje jak duży jest przeciętny ruch ceny. To jest czysta informacja o tym jak agresywny jest rynek w danym momencie. Jeżeli ATR rośnie to zmienność rośnie. Jeżeli ATR spada, to rynek się uspokaja. I teraz bardzo ważne. A zawsze zależy od interwału. Na pięciominutówce pokazuje średni zakres z ostatnich 14 świec pięciominutowych. Na jednogodzinówce pokazuje średni zakres z ostatnich 14 świec godzinowych, a na czterogodzinówce będzie zupełnie inny. Dlatego nie możesz patrzeć na ATR oderwany od interwału, na którym trejdujesz. I tutaj pojawia się największy błąd jaki widzę wśród uczestników rynku kryptowalut. Ludzie ustawiają stop losa na oko. Trochę pod wejściem, trochę pod lokalnym dołkiem, bo tak po prostu czują. A potem Bitcoin robi szybki agresywny ruch, zbiera płynność i wraca do trendu. Wtedy większość mówi, że znowu ich wyczyściło. Tak być nie musi, bo jeżeli średni zakres świecy na powiedzmy jednogodzinówce wynosi 300 lub 400 $arów, a ty stawiasz stop losa 50 ar od wejścia, to nie trejdujesz zmienności. Ty jesteś częścią płynności. Profesjonalny trading zaczyna się wtedy, kiedy przestajesz myśleć w kategoriach gdzie mi wygodnie ustawić stop losa, a zaczynasz myśleć jak duży ruch jest normalny dla tego rynku. I tutaj ATR daje tobie przewagę, bo rynek porusza się cyklami. Najpierw masz kompresję, czyli ATR jest niski, świece są małe, cena porusza się w wąskim zakresie. To jest moment, w którym większość osób się nudzi i zaczyna overtrading, ale to właśnie wtedy buduje się energia na kolejny duży ruch, bo żeby w ogóle uznać duży ruch za duży, to musi go poprzedzać mały ruch lub konsolidacja. Czyli im dłużej ATR pozostaje niski, tym większe prawdopodobieństwo, że nadchodzi ekspansja. Rynek się zawija, buduje napięcie jak taka piłka trzymana pod wodą, gdzie w pewnym momencie po prostu następuje wybicie. Świece robią się większe, ATR zaczyna rosnąć, wchodzi zmienność i to są momenty, w których pojawiają się najlepsze okazje do rozgrywania. Ale zanim część oglądających się podnieci, to ja podkreślam, że ATR nie daje tobie kierunku tego dużego ruchu. Prawdopodobieństwo takiego kierunku musisz sam wyznaczyć ze struktury rynku, jak chociażby wyznaczyć, czy w ogóle jesteś w trendzie wzrostowym czy spadkowym. Reakcje na strefach płynności, wybicia struktury i tak dalej, i tak dalej. O tym mówię w innym poradniku. Teraz skupmy się na ATRze, który mówi właśnie tylko jedno, czy rynek ma paliwo. Zatem co powiecie na konkrety, czyli jak używać tego do ustawiania stop losa. Taka najprostsza, profesjonalna zasada brzmi następująco. Stop los powinien być oparty na ATR. Czyli jeżeli ATR na jednogodzinówce wynosi 350 $ar, to znaczy, że taki ruch jest dla rynku normalny. Ustawienie stop losa 40 czy 60 $ od wejścia nie ma po prostu logicznego uzasadnienia w takiej sytuacji. I tutaj wchodzi właśnie jedna z najprostszych metod, czyli 1x, a przy większej zmienności możesz używać 1,5 xatr. To sprawia, że twoja pozycja ma przestrzeń oddychać w ramach naturalnego ruchu rynku i nagle przestajesz być wyrzucany z pozycji przez każdy mocniejszy knot. Jeśli chcesz pójść poziom wyżej, możesz wykorzystać ATR jako dynamiczny trailing stop loss, na przykład przez Chandelier Exit. Mechanizm tutaj jest prosty. Bierzesz ATR i mnożysz go razy dwa lub trzy. I w trendzie wzrostowym linia tradingowa znajduje się pod ceną. W momencie, gdy cena ją przebije, zamykasz pozycję. To pozwala trzymać silne trendy na Bitcoinie i altach znacznie dłużej, zamiast brać małe nerwowe zyski. Innym narzędziem jest Supertrend, który prawdopodobnie kojarzysz z moich analiz i właśnie on łączy ATR z kierunkiem rynku. On filtruje strukturę i zmienność jednocześnie, ale nawet bez dodatkowych wskaźników możesz zbudować prosty, logiczny setup, czyli szukasz długiej kompresji, w której ATR jest niski przez dłuższy czas, cena porusza się w zakresie i masz wyraźne lokalne szczyty i dołki. Czekasz na świecę wybiciową, która ma zakres minimum jeden lub dwa razy większy niż aktualny ATR i to znaczy, że na rynek weszła realna siła. Wejście bierzesz na zamknięciu świecy. Stop los ustawiasz w oparciu o ATR. Target ustawiasz w relacji co najmniej 1 do1, a najlepiej 1 do dwóch lub więcej. Po to, aby ten po prostu stosunek ryzyka, które podejmujesz był optymalny w stosunku do potencjalnych zysków. W ten sposób nie trejdujesz każdego wybicia. trejdujesz tylko te, które mają ponadprzeciętną energię. No i tutaj dochodzimy do rzeczy, której większość nie rozumie. Trading to nie jest zgadywanie kierunku, to jest zarządzanie zmiennością. Jeżeli wiesz jaki ruch jest normalny dla rynku, to nie panikujesz przy każdej większej świecy. Jeżeli wiesz, że rynek jest w fazie kompresji, nie gonisz ceny. Jeżeli widzisz rosnący ATR po wybiciu, wiesz, że wchodzi momentum i nagle twój trading przestaje być emocjonalny, zaczyna być strukturalny. A o to właśnie chodzi, bo większość ludzi patrzy tylko na to, czy cena idzie w górę czy w dół, a profesjonaliści patrzą, czy rynek ma zmienność i siłę pod zbliżający się kolejny ruch, bo bez zmienności nie ma ruchu, a bez ruchu nie ma zysków. Więc jeśli od teraz przed każdą pozycją zaczniesz sprawdzać ATR i dopiero potem decydować o wielkości stop losa, twój trading wejdzie na zupełnie inny poziom. Nie dlatego, że znajdziesz magiczny wskaźnik, tylko dlatego, że w końcu zaczniesz rozumieć jak oddycha rynek.