Rosnące przychody, rosnąca marża, rosnące zyski. Czy to są najlepsze spółki świata? [Spółki reinwestujące zyski]

Jakie kryteria powinny posiadać spółki
aby były uznawane za dobre do długoterminowej inwestycji pewnie
rosnące przychody stabilna marża tym samym i rosnące zyski może dla
niektórych istotna będzie dywidenda dla innych lepiej gdyby firma przeznaczał
zyski na swój dalszy rozwój i tak dalej ale jakie kryteria powinny posiadać
takie najlepsze spółki świata bo na pewno da się zawęzić Te kryteria które
właśnie wymieniłem do takich aby wyszukać Te najbardziej ące i
najbardziej pewne spółki do inwestycji pewnie będą to te same kryteria ale
trochę bardziej restrykcyjne na przykład najszybciej rosnące przychody
niestabilna a rosnąca marża wtedy i zyski rosną ponadprzeciętnie szybko może
też rosnąca dywidenda albo silny skup własnych akcji zapewne da się znaleźć
według tych kryteriów takie najbardziej odstające od reszty spółki takie perełki
które będą na tle innych spółek się wyróżniać dodatkowo najlepiej gdyby po
spełnieniu tych wszystkich kryteriów tak wyszukane firmy stabilnie rosły to
znaczy aby ich kurs akcji nie doświadczał ponadprzeciętnie głębokich
obsunięcia oczywiście nie da się mieć wszystkiego na raz ale mimo to dzisiaj
wyruszymy na poszukiwanie takich spółek które są najlepsze wyszukamy takie w
których Te kryteria są spełnione i w których one są ponadprzeciętnie dobrze
spełnione Jeśli więc chcecie poznać najlepsze spółki świata to zapraszam na odcinek Cześć witam was na kanale giełda
inwestycje Trading który powstaje przy współpracy z blogiem pamiętnik giełdowy
którego autorem jest mój brat Daniel ja jestem Patrik w dzisiejszym filmie
przyjrzymy się kilku mniej znanym spółkom które według nas są ciekawe do
inwestycji my mamy szereg kryteriów które muszą być spełnione aby jak jakaś
spółka była według nas interesująca do długoterminowej inwestycji i te z
dzisiejszej listy spełniają Te kryteria dodam jednak od razu zastrzeżenie że
mimo że tytuł najlepszych spółek świata brzmi jak obietnica wielkich zysków to
nie powinniśmy od razu bezmyślnie kupować akcje tychże firm tych które
zaraz wymienię bo nasze kryteria mogą nie być waszymi kryteriami nasze
oczekiwania co do rynku mogą być inne od waszych może Oglądacie to też gdzieś w
przyszłości i wiele się już od czasu publikację tego materiału zmieniło po
prostu apeluję do was abyście nie traktowali listy którą zaraz przedstawię
bezmyślnie a raczej jako inspirację nam na przykład zależy bardziej na spółkach
reinwestuj cych zyski w dalszy rozwój a wam może bardziej zależeć na dywidendzie
Ponadto wycena oczywiście też odgrywa dużą rolę gdy wycena jest skrajnie
wysoka to nawet jeśli według nas dana spółka kategoryzowanie może dojść do ponad nad
przeciętni wysokiej korekty Ponadto spółki które zaraz Omówię to firmy w
które też sami inwestujemy a to może oznaczać że istnieje konflikt interesów
być może nam się wydaje że jakaś spółka jest świetna bo po prostu sami ją
posiadamy ale nie wykluczone że popadamy w błąd konfirmacji Czyli że szukamy
tylko oznak tezy którą i tak już mamy Dlatego miejcie Trochę dystansu do
wszystkiego co zaraz Omówię bo my jesteśmy tylko ludźmi i mamy
najprawdopodobniej inne spojrzenie i inne oczekiwania co do
rynku niż wy jeśli by się okazało że nieświadomie popełniamy któreś z tych
błędów myślowych które właśnie wymieniłem to My staramy się
minimalizować takie błędy które być może gdzieś występują a nawet o nich nie
wiemy dywersyfikację bo być może kilka spółek które dotychczas wydawały się być
świetnym wyborem za rok już takie nie będą a gdy się odpowiednio szeroko w skutkach bo Szeroka dywersyfikacja
minimalizuje ryzyko straty na pojedynczej inwestycji także tyle słowem
wstępu i pewnie już się niecierpliwie jakie to są spółki które według nas
noszą tytuł tych najlepszych na świecie pierwszą z dzisiejszej listy to jest Sas
kto nas ogląda regularnie ten powinien tę spółkę doskonale znać bo to jest
jedna z tych firm która gości w moim publicznym portfelu inwestycyjnym Sas
jest jednym z amerykańskich liderów w projektowaniu produkt i Marketingu
mundurów roboczych odzież robocza w tym na przykład mundury dla policjantów
strażaków lekarzy czy wojskowych jak i pracowników biurowych albo innych firm
muszą być regularnie serwisowane kiedy na przykład guzik w mundurze odpadnie
Sas naszywa nowy serwisują swoje produkty piorą je i świadczą wiele usług
takich jak czyszczenie miejsc publicznych przygotowują kursy
bezpieczeństwa sprzedają artykuły do czyszczenia do bezpieczeństwa artykuły
toaletowe i tak dalej i ten pozoru nudny i prosty biznes przynosi tej spółce co
roku coraz większe zyski przychody spółki w ostatnich 10 latach rosły
średnio 7,7 PR rocznie i to przy jednoczesnym wzroście marży co prowadzi
do jeszcze szybszego tempa wzrostu zysku netto dzięki temu cena akcji w tych
ostatnich 10 latach rosła średnio 2783 PR rocznie bez dywidendy gdyby do
tego jeszcze uwzględnić dywidendę to średnioroczny wzrost wartości inwestycji
sięgnął w ostatnich 10 latach 29,4 proc i to rocznie na te wzrosty Jak
już wspomniałem wpłynęła między innymi rosnąca marża ale i też skup własnych
akcji Ponadto spółka w ostatnich 10 latach tylko jeden raz doświadczyła
ponad 30p spadku ceny akcji to było podczas pandemiczne krachu w 2020 roku
obsunięcie Wtedy sięgnęło niecałe 50 proc z dzisiejszej perspektywy widzimy
że była to niezwykle atrakcyjna okazja do inwestycji i ja niestety wtedy tej
okazji nie dostrzegłem i akcje kupiłem dużo dużo później bo dopiero w kwietniu
tego roku po pierwszych kilku miesiącach jestem już ponad 25 proc na plusie
jednak myślę że jest to efekt bardzo dobrej aktualnie kondycji szerokiego
rynku Tym bardziej że ja w zaledwie około pół roku osiągnąłem prawie taki
wynik jak firma osiągała w ostatnich 10 latach średniorocznie przez to aktualny
poziom wyceny wzrósł też do ponad wysokich wartości a to zwiększa ryzyko
nadchodzącej korekty i kto wie może niebawem zobaczymy korektę
przekraczającą nawet 30 proc i W mojej ocenie Byłaby to świetna okazja do
dokupienia akcji bo wyniki firmy są bardzo stabilne powracający to znaczy
niecykliczny i z tego względu Ja mam zamiar pozostać w tej spółce
zaangażowany na jak najdłużej druga spółka gości w portfelu Daniela czyli
mojego brata współautora tego kanału spółka o której mowa to jest
specjalizują się oni w rozwoju i integracji rozwiązań informatycznych dla
sektora finansowego i ubezpieczeniowego do Spektrum działalności firmy zaliczają
się usługi związane z płatnościami elektronicznymi kartami płatniczymi
rozwiązaniami fakturowy systemami przetwarzania rachunków bankowych i tak
dalej klientami spółki są między innymi banki i towarzystwa kredytowe
przedsiębiorstwa zarządzające inwestycjami firmy leasingowe i
finansowe a także firmy handlowe czy też detaliczne pizer nie płaci dywidendy i
zamiast tego zyski przeznaczają w dalszy rozwój spółki oraz w skup własnych akcji
jaki to przyniosło efekt to widzicie na tym wykresie cena akcji w ostatnich 10
latach rosła średnio 19,7 proc rocznie i to przy jednoczesnym maksymalnym
obsunięcie ceny akcji nie przekraczającej 40 proc było to również
podczas pandemiczne krachu 2020 roku Jeśli chodzi o wycenę tej spółki ona
również jest aktualnie troszkę zawyżona aczkolwiek
tak dużego przewartościowania jak Przy poprzednim przykładzie ja nie widzę
jeśli się zastanawiacie Gdzie można w te oraz inne spółki które zaraz wymienię
zainwestować możecie to zrobić na przykład u sponsora dzisiejszego odcinka
czyli xtb ja sam też u nich inwestuję ale akurat ten portfel który prowadzę w
xtb skupia się na inwestowaniu po prostu w szeroki rynek przy pomocy jednego
funduszu ETF który kopiuje stopę zwrotu indeksu s&p 500 takie inwestowanie nie
wymaga wtedy doświadczenia na giełdzie i można to robić nie mając Jakiejś
wielkiej wiedzy analitycznej jedyna wiedza jaka w takim inwestowaniu jest
potrzebna to ta dotycząca ryzyka i potencjalnego wzrostu i ten portfel
prowadzę po to aby wam przybliżyć i pokazać jak takie coś działa taka bardzo
prosta strategia więc prowadzę to konto inwestycyjne w xtb przelewam tam własne
pieniądze i zamysł tam jest taki że co miesiąc przelewam 1000 zł i inwestuję w
ten właśnie wspomniany ETF i xtb jest z tego powodu ciekawym wyborem Myślę że
bardzo atrakcyjnym bo nie pobiera opłat za transakcje jeżeli miesięczny obrót
nie przekracza 100 000 € te co miesiąc przelewane 1000 zł przelewam od początku
tego roku ten materiał przygotowuję pod koniec października czyli dotychczas
przelałem na to konto równo 10 000 zł i zysk jaki dotychczas osiągnąłem widzicie
tutaj na ekranie na tej grafice i gdybym tę sumę trzymał po prostu pod poduszką
albo w przysłowiowej SK to nic by się nie zmieniło i dalej bym miał 100 000 zł
które po prostu byłoby trochę mniej warte bo zadziałały tutaj też inflacja a
tak to jestem coś tam do przodu dlatego jeżeli jeszcze wy nie dajecie swoim
pieniądzom popracować to widzicie że na pewno warto i jest dużo możliwości
dlatego też link do xtb zostawię w przypiętym komentarzu i też w opisie
odcinka Ale wróćmy do listy najlepszych spółek świata jednym z kryteriów jakie
powinna posiadać według nas taka wybrana spółka to jak już pewnie zauważyliście
długoterminowy wzrostowy Trend kursu akcji i to kryterium jest pięknie
spełnione w kolejnym przykładzie i oczywiście pozostałe dla nas ważne
kryteria takie jak rosnące przychody marża zysk netto i tak dalej one są
tutaj również spełnione mowa o spółce Cadence Design Systems ta firma zajmuje
się technologią i oprogramowaniem obliczeniowym tworzą oprogramowanie do
projektowania półprzewodników i również ta firma nie dzieli się swoimi zyskami w
formie dywidendy i zamiast tego zyski przeznaczają w dalszy rozwój firmy jak i
w skup własnych akcji ta strategia umożliwiła im osiągnięcie w ostatnich 10
latach imponującej średniorocznej stopy zwrotu na poziomie
30,9 7 PR rocznie aktualnie cena akcji od szczytu oddalona jest o lekko ponad
20 proc co zarówno ja jak i Daniel wykorzystujemy do zakupów Czy na tym
zarobimy to już jest inna kwestia ale pozostajemy optymistyczni bo
długoterminowe wyniki finansowe tej spółki rozwijają się w bardzo dobrym
kierunku one rosną co widzicie W lewym dolnym rogu tego wykresu czwarta na
dzisiaj spółka która według nas może nosić tytuł takiej potencjalnie
najlepszej do inwestycji to jest fair Isaac Corporation i oczywiście również w
tej spółce posiadamy udziały więc Pamiętajcie że być może my po prostu
jesteśmy zakochani w tych inwestycjach i w tych spółkach które właśnie wymieniamy
sami Oceńcie bo Spójrzcie fair isac Corporation w ostatnich 10 latach
zwiększała swoje przychody średnio o 7,3 7 rocznie i to robiła zwiększając
jednocześnie marżę A to prowadzi do zwiększonego tempa wzrostu zysku netto
spółka nie wypłaca dywidendy i podobnie jak poprzednie przykłady zyski
przeznacza w dalszy rozwój firmy oraz w skup własnych akcji Jaki jest efekt tej
strategii imponujące 42,5 PR średniorocznego wzrostu wartości
inwestycji tak dla uświadomienia was oznacza to że zainwestowane w tę firmę w
2014 roku dolarów dzisiaj warte jest 34500 dolarów inwestując nie 1000
dolarów a powiedzmy 5000 wartość takiej inwestycji sięgnęły 172,5 000 dolarów i
oczywiście dzisiaj to już jesteśmy mądrzy dzisiaj to wiadomo wtedy nie
byliśmy tak mądrzy i nie widzieliśmy że tak będzie wyglądała przyszłość tej
spółki już teraz kilka miesięcy temu to Zauważyliśmy i weszliśmy w taką
inwestycję i dotychczas jesteśmy na sporym plusie i czy takie wyniki się
utrzymają na kolejne miesiące Czy lata to zobaczymy ale my jesteśmy dobrej
myśli A czym oni się w ogóle zajmują for isac Corporation zajmuje się analizą
danych a dokładniej skupiają się na usługach scoringowych kiedy na przykład
idziecie do banku aby zaciągnąć kredyt to przy pomocy rozwiązań tej firmy bank
oceni waszą zdolność kredytową ostatnie wzrosty tej firmy to trzeba przyznać
troszkę oderwały się od fundamentów to znaczy kurs akcji wzros dużo bardziej
niż wzrosły zyski firmy i również skup własnych akcje nie tłumaczy ostatnich
ponad przeciętnie wysokich wzrostów ale mnie jako długoterminowego inwestora
który już jest zaangażowany w tej spółce ten fakt akurat niewiele interesuje bo
gdy spółka rośnie To ja na tym korzystam a gdy w końcu przyjdzie korekta wyceny
to ja najprawdopodobniej wykorzystam to do powiększenia swoich udziałów to pod
bardzo ważnym warunkiem że dotychczasowa historia finansowa firmy się utrzyma
Czyli że nie pojawią się żadne czerwone flagi jaka ta historia finansowa była do
tej pory to widzicie W lewym dolnym rogu tego wykresu przejdźmy teraz do
ostatniej na ten odcinek spółki której roczne przychody przekroczyły w tym roku
granicę ćwierć biliona dolarów czyli ta firma zarobiła więcej niż na przykład
Samsung i nawet więcej niż Microsoft i pod tym względem firma ta zajmuje 20
miejsce na świecie nie jest to nic wielce znanego i modnego a mowa tu o
firmie Costco model biznesowy tej firmy różni się od tradycyjnych dla ich branży
bo to jest sieć sklepów magazynowych ale z dostępem na zasadzie przywileju
członkowskiego aby móc korzystać z promocji należy opłacać roczny abonament
dzięki temu przychody tej firmy są bardzo stabilne i Powracające i w
ostatnich 10 latach rosły one średnio 8,4 proc rocznie Kostko jak na tego
rodzaju firmy przystaje posiada bardzo małą marżę na poziomie 2,6 proc ale ona
co roku rośnie przy tym te wzrosty z je 1,83 PR w 2014 roku do 2,6 PR aktualnie
wyglądają wręcz pomijalnie małe bo jest to tylko wzrost o 0,77 proc ale w ujęciu
procentowym daje to tak w zasadzie 40p przyrost w zaledwie 10 lat i ten
przyrost marży przy przychodach rosnących średnio o 8,4 proc rocznie
przyczynił się do wzrostu ceny akcji o ponad
21,1 w skali roku i to bez licz dywidendy którą spółka od wielu lat się
dzieli minusem w tej firmie ponownie jest wycena która w tej spółce jest
najwyższa w jej dotychczasowej historii i czy ta Wysoka wycena będzie pretekstem
do większej korekty to zobaczymy może tak się stać w każdym razie Daniel tę
spółkę trzyma w swoim portfelu i chętnie powiększy swoje udziały Kiedy zobaczymy
jakąś większą korektę i Ja zresztą też chętnie tak zrobię jak zobaczymy jakąś
korektę dlatego jeśli chcecie być na bieżąco też z naszymi inwestycjami to
zachęcam do kliknięcia suba bo dzielimy się naszymi ruchami na bieżąco również
na Instagramie czy na X dajemy tego typu informacje tak szybko jak to tylko
możliwe kiedy tylko wykonamy jakiś ruch dlatego linki do naszych socjali
zostawię w opisie tego odcinka przy Kostko tak samo jak wcześniej
wykorzystamy korekty jeśli się ona pojawi ale to pod warunkiem że
dotychczasowa pozytywna historia finansowa tej firmy się utrzyma patrząc
po wynikach raczej można wychodzić z założenia że tak będzie ale warto to
obserwować przed dokonaniem finalnej decyzji o wejściu w jakąś inwestycję
więc tyle na dziś mam nadzieję że te pięć spółek was zainteresowało i dały
one trochę inne spojrzenie na możliwości inwestycyjne bo nie trzeba tylko polować
na te modne spółki o których jest głośno często te dobre Inwestycje są Nazwijmy
to nieksięgowych wartość na koniec raz
jeszcze Przypominam o ofercie partnera dzisiejszego odcinka link do xtb
zostawiam w przypiętym komentarzu i Przypominam również o tym żebyście tę
dzisiejszą listę najlepszych spółek świata nie traktowali jako nasze
rekomendacje do inwestycji bardziej traktujcie to jako inspirację i niech
ten materiał będzie dla was paliwem do własnych przemyśleń Jeśli chcecie poznać
inne tego rodzaju spółki to w tym filmie tutaj Co prawda już dwa lata temu on
powstał ale przyjrzeliśmy się kilku innym firmom które również mogą być dla
was nawet dzisiaj ciekawe polecamy się temu przyjrzeć