SWING TRADING | Co to jest, dla kogo jest i czy warto? [Strategia, koszty, psychologia]

Co można zrobić w tydzień. Można na przykład czytając 20
minut dziennie przeczytać książkę. Można też ćwicząc 30 minut dziennie
spalić dodatkowe około 1500 kalorii. Ale można też otworzyć transakcję
i po tygodniu zamknąć ją z zyskiem. Mniej więcej właśnie taki horyzont czasowy
w handlu na giełdzie można nazwać tak zwanym swing owym podejście
albo swing trading. Oczywiście w ramach jakiejś
takiej uśredniona i definicji. Więc na potrzeby tego odcinka załóżmy, że jest to po prostu taki okres od otwarcia
transakcji do jej zamknięcia i on może wynosić od kilku dni
do nawet kilku tygodni. Jak wyglądają wady i zalety tego podejścia
inwestycyjnego, to przekonajmy się razem. Chciałbym zacząć od kluczowej kwestii dla
mnie dlatego, że bardzo często swing trading jest mylony z tak zwanym
inwestowaniem długoterminowym. Z mojego punktu widzenia
nic bardziej mylnego. Dlatego, że long term to jest
kupić, zainwestować coś i zapomnieć. Natomiast w swing tradingu mimo
wszystko i w ogóle samo słowo trading. Jednak to jest większa, większa aktywność i tam coś jest więcej potrzebne,
żeby żeby się w tym temacie poruszać. Więc to jest pierwsza sprawa. Long term i swing trading to są dla mnie
dwie trochę różne rzeczy, chociaż czasami ten swing trading może wyglądać podobnie,
dlatego, że transakcje czy też pozycje możemy trzymać tygodniami
w swing tradingu. Elementy, które mi się najbardziej podobają to jest tak zwany
spokój, szersza perspektywa, mniej decyzji do podejmowania i mało tego, w podejściu
swing owym, przynajmniej u mnie, ja wykorzystuję już bardzo mocno i bardzo
precyzyjnie dane makro, geopolitykę. A więc jeżeli interesują Cię tego typu
kwestie, to zdecydowanie w swing tradingu. Patrząc z szerokiej, szerokiej perspektywy, Twoja ogólna wiedza na
temat świata będzie oczywiście korzystna. Będzie, będzie przydatna.
Czy zawsze? Oczywiście nie zawsze, bo umówmy się mamy ograniczony dostęp do informacji, do
danych i pomimo tego, że wydaje nam się, że rozumiemy, jak to wszystko funkcjonuje,
może się okazać, że trwa jakaś manipulacja, jakaś sytuacja losowa się
wydarzy i nie będziemy mieli racji. Na rynku to się oczywiście też zdarza. Kluczowa rzecz mogę w sposób
spokojny podejmować decyzje. Nie muszę tego robić tu i teraz. Nie muszę nagle, szybko, bo to jest teraz te 5 minut i albo je
wykorzystam, albo nie. A to finalnie jest, bym powiedział wtórne. Rzecz istotna, która w swing tradingu jest
kluczowa, to ja muszę umieć poprowadzić pozycję albo w zasadzie
wytrzymać z otwartą pozycją. I tutaj taka rzecz, która jest
trochę minusem dla wszystkich tych, którzy są niecierpliwi, którzy mają taką
tendencję, że jeżeli otworzę jakąś transakcję, to później nagminnie, zamiast
po prostu myśleć o kolejnych rzeczach, dać tej pozycji, tej transakcji się
zrealizować z jakimś tam celem, to później jest co 15 minut
zerkanie Aha, jak to idzie, jak to idzie telefon po prostu bierzemy
do ręki i sprawdzamy. A dobra, zarobiłem 5 dolarów. Teraz jest minus 10
dolarów plus 50 dolarów. I tutaj się pojawiają emocje i z takiego punktu widzenia jest to trudne
dla większości. Dla większości uczestników
rynku jest to trudne podejście. No dlatego, że my zajmując jakąś pozycję na parach walutowych jako
przykład, niech tak będzie. Jednak mimo wszystko mamy takie oczekiwanie, że ten nasz scenariusz, ten
nasz plan, on się szybko zrealizuje i mamy problem z tym wytrzymanie, no bo już
jest plus 100 dolarów, już jest plus 200. Co z tego, że jesteśmy w jednej trzeciej
naszej drogi i chcemy, żeby poszła. Poszła cena zdecydowanie dalej, ale już się zaczynamy niecierpliwić i to
powoduje, że my się uruchamiamy. Niektórzy z nas się uruchamiają na
zasadzie zamkną pozycję z zyskiem super i następnie pojawia się
kombinowanie a to może już teraz ten scenariusz, ten plan,
który ja miałem w głowie. On już się trochę zrealizował, to może
w drugą stronę i zaczynamy kombinować. Dla mnie taki plus podejścia takiego swing
owego jest taki, że ja mogę niewielką ilością kapitału wejść, jakąś pozycję mogę
zdefiniować kiedy rynek, czyli kiedy cena, jeżeli pójdzie w tym kierunku mówi mi, że
nie mam racji i mogę zdefiniować taki zakres, poziom,
szeroka perspektywa, więc mam dużo czasu, dużo spokoju na to, żeby podejmować
decyzje, ewentualnie się poprawić, nawet jeżeli zawarłem transakcję,
nazwijmy to w niewłaściwym miejscu. Ja w swing trading uważam, że samo zajęcie
pozycji jest, bym powiedział, wtórne. Kluczowe jest zamknięcie tej pozycji w
odpowiednim momencie albo kiedy dane się zmienią, albo kiedy warunki
się bardzo mocno zmienią. Oczywiście, jeżeli rynek Ci mówi, że nie masz racji, możesz zdecydować,
że ok, to może było za wcześnie. Jednak to nie jest ten mój kierunek. Jeszcze jeszcze się nie realizuje scenariusz, który sobie gdzieś tam
założyłem i to jest normalna, normalna rzecz, że nazwijmy to samo
wejście nie będzie precyzyjne. Oczywiście możesz próbować to robić, ale
nie o to w tym, nie o to w tym chodzi. Kolejna rzecz, na którą musimy zwrócić
uwagę w swing tradingu, to są koszty pośrednie, które wiążą
się z zawartą transakcją. Uwaga!
Niestety na rynku są różne rozwiązania i nie wszystkie są bym powiedział
takie pro inwestorskie pro tradera. I teraz do czego zmierzam? W większości sytuacji nie zawsze, ale w
większości sytuacji jest tak, że kiedy otwieramy pozycję to broker, który
zarządza naszą pozycją, który nam umożliwia jej zawarcie nalicza sobie
dodatkowe opłaty za trzymanie pozycji. To jest tak jak bym powiedział minus, chociaż w niektórych sytuacjach zdarza
się plus, ale co do zasady minus. Dlatego, że najczęściej te
naliczenia są ujemne, zdarzają się. To są tak zwane swapy nocne
za trzymanie pozycji. Każdego dnia nalicza się dodatkowa
albo opłata, czasami jakiś plus. To zależy jakie mamy relacje stóp
procentowych i od tych wyliczeń to zależy. Natomiast co do zasady brokerzy
na tym naliczają dodatkowe swoje prowizje i to trzeba uwzględniać
w swoim planie handlowym. Miałem kiedyś taką sytuację, kiedy
trzymałem pozycje przez 3 czy 4 tygodnie. Sama transakcja była na dobrym plusie, ale
te koszty, które się pojawiły po drodze, właśnie trzymanie tej pozycji, te
naliczanie dodatkowych opłat powodowały, że 70% zysku, który
załóżmy to było 100 dolarów miałem zarobić na tej transakcji to 70
dolarów dodatkowych kosztów. To były koszty wynikające właśnie
z tego, że broker je naliczył. Ale jest inny aspekt, który jest niewątpliwie ogromną zaletą
podejścia takiego swingu. To jest czas, który ty potrzebujesz zaangażować w to, żeby zająć pozycję,
przygotować jakiś tam plan, chociaż to jest, bym powiedział, względne,
w zależności jaką mamy wiedzę. Zmierzam do tego, że w swing tradingu w momencie kiedy ja stosuję tego typu
strategię, tego typu wejścia w transakcję, to poświęcam im może uwaga może
30 40 minut w tygodniu i tyle. Oczywiście mam jakieś przygotowanie i ja
jestem na bieżąco, więc ja nie muszę z dnia na dzień odświeżać
całego tematu wiedzy. Jestem w tym rynku, więc mi
jest zdecydowanie łatwiej. Ale kiedy wejdziemy w te tryby to
prawdopodobnie będzie podobnie. Ja robię takie zestawienie raz w tygodniu. Wracam do swoich transakcji, pozycji,
sprawdzam czy idzie tak jak chciałem. Czy coś się zmieniło? Jeżeli oczywiście dane jakie się pojawiły,
jakieś publikacje, informacje, coś się zmieniło na świecie, to oczywiście
podejmuję szybciej te decyzje albo sprawdzam czy powinienem się zabezpieczać
jakoś dodatkowo, czy też nie. Ale co do zasady monitoruję swoje pozycje raz na tydzień i teraz jeżeli mam mało
czasu jest on ograniczony, ale przy tym mam wiedzę, to te podejście swing owe jest
bardzo, bardzo sensownym podejściem, które można efektywnie wykorzystywać, bo
one nie angażują po prostu dużo czasu. Tutaj trzeba się przygotować na to, że
mimo wszystko te transakcje będą chwilę, chwilę zajmowały, ale kluczowe jest to,
że my chcemy w tym podejściu takim swing. My chcemy zobaczyć duży ruch w określonym
kierunku, czy to spadkowym czy wzrostowym. Duży, sensowny, widoczny, widoczny ruch,
ruch na rynku i na nim, na nim zyskać. Nie na jakimś malutkim malutkim
zakresie, ale to jest to jest wtórne. Bardzo często spotkacie się w kontekście strategii, które wykorzystują
takie podejście. Swing owe z tak zwanym wykorzystaniem wsparcia i oporu albo wsparć
i oporów, albo z happy endem. OK, to są te dwa, bym powiedział, dwie strategie bazujące na tych
koncepcjach, podejściu swing owym. I chciałbym powiedzieć, że wszystko
fajnie, ale niestety są to bardzo często i wskaźniki gotowe, nie do końca
funkcjonujące w odpowiedni sposób. Oczywiście zachęcam do
tego, żeby przetestowali. Jasne, sprawdźcie, ale jeżeli mogę w jakimś kierunku coś podpowiedzieć, to
chciałbym zwrócić uwagę na coś, co jest dużo sensowniejsze w tym
podejściu swing owym. Oczywiście oprócz sprawdzania
danych fundamentalnych, do których masz dostęp, możesz bazować na tym,
co jest po prostu dostępne. Oczywiście jest dużo szumu,
jest dużo mylnych informacji. To wymaga od Ciebie jakiegoś przygotowania
na 100%, ale poza tym coś co mi się bardzo dobrze sprawdza i robimy to
naszych sesjach ligowych. W zasadzie od poniedziałku do
piątku te rzeczy się dzieją. Analizujemy, sprawdzamy, weryfikujemy.
To jest tzw. cold raport End of Tradera. Posiłkowałem się tego typu informacjami. Zdecydowanie, zdecydowanie ma sens. Czy to jest tak, że zobaczysz jakiś
raport i już będziesz wiedzieć co zrobić? Totalnie nie.
Spokojnie, trzeba się tego nauczyć. To ma być Twoja analiza, Twoje wnioski,
ale to jest dobry kierunek, żeby tego typu elementami się wspierać, bo one mają
po prostu dużo większe przełożenie. I mówię to na podstawie doświadczeń nie tylko swoich, ale również i wyników,
również nie swoich, ale wszystkich w ramach naszej społeczności, gdzie
możecie po prostu sobie to zobaczyć. W linku poniżej możecie
dołączyć do naszego serwera Discord. Jeżeli nie jesteś do końca przekonany do swing tradingu i masz obawy co do
trzymania transakcji dłużej niż dzień niż tydzień, dowiedz się teraz więcej na temat
innych typów trading owych, które mogą odpowiadać bardziej Twoim
celom i Twojej osobowości. Dlatego kliknij sobie w miniaturkę
obok, żeby zobaczyć te inne nagrania. Zostaw poniżej komentarz o treści Trading.