Sygnał spadkowy na PZU. Czy CD Projekt oraz Cyfrowy Polsat to okazje? Analiza spółek WIG20 [Analiza techniczna WIG20]

serdecznie Marcin tuszkiewicz z tej strony z squaber.com Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i tak właśnie pomyślałem że muszę zmienić ten wstęp Żeby już był inny niż zawsze ale ta regularność jest bardzo ważna bo mamy możliwość systematycznego sprawdzania co się dzieje w spółkach które nawet omawiamy co jakiś czas i niedawno mówiliśmy o spółkach z naszego dużego parkietu które wskazywały na przykład na ładne wzrosty spadki lub dużą przecenę i dzisiaj zrobimy sobie aktualizację aktualizacj przejrzymy spółki z największego naszego indeksu najważniejszego naszego indeksu czyli wigu 20 i powiemy sobie o tym co się dzieje aktualnie na PZU dlaczego tam wygenerowany został i jaki został wygenerowany sygnał aktualnie techniczny powiemy sobie o tym co na CD projekcie się dzieje ale także o cyfrowym Polsacie który wygląda coraz ciekawiej I być może rodzi okazję taką nawet w średnim terminie No i zobaczymy co na innych spółkach z naszego parkietu więc serdecznie zachęcam Pamiętajcie również że w skaber dla dla was tworzymy codziennie przynajmniej kilka analiz scenariuszy inwestycyjnych czy komentarzy rynkowych wideo czy pisanych zawsze je znajdziecie w strategiach i okazjach analizach walorów I tutaj macie możliwość wyszukania tychże spółek z wigu 20 również tych spółek jest sporo więc do niektórych analiz mogę się odnieść ale zacznijmy sobie od naszego całego indeksu WIG20 Wczoraj była taka sesja próbująca znowu powrót do wzrostów ale nieudana znaczy rynek nie kontynuuje dzisiaj tego ruchu wzrost pomimo tego że indeksy amerykańskie oraz niemiecki Dax wzrosły na nowe szczyty na naz daku mieliśmy wybicie nowego historycznego szczytu tutaj na chwilkę ukryję swoje analizy i widać że rynek podbił znowu na nowy nowy szczyt no W związku z tym no powinniśmy oczekiwać gdzieś tam jakieś pewnej euforii Jakby jakieś radości no ale na polskim parkiecie tego za bardzo nie widać na s&p 500 dobiliśmy do 5000 punktów co na Rynku kasowym Tam chyba zabrakło po kilku ale ogólnie rynek tam dobił Zdarzyło się to w przeciwności czy czy w przeciwnym sentymenalny że jakby jak akcje rosną to obligacje spadają to to jest dość naturalne tylko że ja spodziewałem się że będzie w drugą stronę czyli obligacje będą rosły a akcje będą spadały a tutaj rynek na razie jest bardzo euforyczny ale też zgodnie z tym o czym mówiłem wcześniej czyli w październiku 2023 roku zakładałem że do lutego lub marca w sensie przełom lutego marca zakładałem że będzie albo wzrost albo jakaś konsolidacja na giełdzie w USA a dopiero później nastąpią nastąpi przecena bo tak wynika ze statystyki tak wynika z sezonowości ale także z zdarzeń typowo takich wyjątkowych jak na przykład tutaj reser repo czyli pieniądze które są lokowane w rezerwie Federalnej Stanów Zjednoczonych przez instytucje finansowe ponieważ nie ma lepszej alternatywy dla nich ale od pewnego czasu systematycznie ta ta kwota spada czyli inaczej mówiąc wolne środki pieniężne które są w dostępne do do inwestycji one maleją No więc w tym przypadku Zakładam że będzie gdzieś tam stres dla gospodarki pojawiają się też problemy w sektorze bankowym w Ameryce więc gdzieś tam zaczynają takie jaskółki korekty się pojawiać ale to się na razie jeszcze oczywiście nie spełnia Na razie mamy cały czas wzrosty i pomimo tych wzrostów także na niemieckim daxie który też w ostatnim czasie zaat szczyt wprawdzie się z niego cofnął ale jednak utrzymuje się wysoko no Polski parkiet wczoraj tylko się zatrzymał A dzisiaj nie kontynuuje tego wzrostu Może być pewnym ostrzeżeniem to co się dzieje na dolarze do polskiego złotego bo mieliśmy podbicie od poziomu 3,96 z powrotem do poziomu 405 na razie rynek tam się zatrzymał jest to Górne ograniczenie konsolidacji w którą rynek wpadł właśnie między tymi dwoma poziomami wspomnianymi No i dopóki się nie wybijemy z tego zakresu to konsolidacja powinna trwać więc Jeżeli uda się w końcu pokonać 406 to będzie to sygnał do tego że ryzyko jest mniej oczekiwane w sensie bezpieczne aktywa dolar jest bardziej wyczekiwany niż polski złoty chociaż perspektyw właśnie polskiego złotego W ostatnim czasie Dość ciekawie zachowuje się Franek który oddaje pola Co może być wskazówką na to że ten polski złoty traci względem dolara wprawdzie ale względem innych walut zachowuje się pozytywnie więc nie ma paniki nie ma ucieczki od polskiego złotego jest tylko zależności od tego jak się wahają pozostałe waluty tak reaguje polski złoty więc na razie nie ma tutaj nic złego wszystko jest okej Więc jakby zj perspektywy chyba najbardziej bruździ w w zachowaniu takich ryzykownych aktywów miedź która nie radzi sobie zbyt dobrze nie udało się pokonać oporu na 8700 dolarów Zatrzymaliśmy się z powrotem na wsparciu jakby było wybite to wsparcie czyli jakby zakres konsolidacji które trwa od cter miesięcy już prawie no to wtedy będzie będzie pogłębienie tego Na razie jesteśmy na wsparciu zwracajmy uwagę na miedź bo nie bez powodu mówi się że miedź jest doktorem giełdy więc jeżeli mieć zaczynały spadać no to wtedy byłoby na ryzykownych aktywów i takich giełd jak Polska oraz KGHM oczywiście duże duże niebezpieczeństwo i wracając do naszego wigu 20 cały czas od tego tygodnia zwracam uwagę na poziom 2313 z perspektywy świec japońskich będzie to sygnał do tego żeby rozpoczęła się korekta kolejne wsparcie wtedy będzie na 2269 jeżeli ono zostanie pokonane to wtedy można by było już celować albo w konsolidację między poziomem 2360 i 2160 czyli w zakresie 200 punktów a może nawet realizację podwójnego szczytu i spadków dalej więc zwracajcie na to uwagę Jesteśmy w takim miejscu dość istotnym i na razie rynek się boryka dopóki teraz ważne jest bo zawsze w scenariuszach są ważne Dwie drogi tak ale dopóki rynek nie spadnie poniżej dwóch 2 300 14 punktów to też nie ma tego sygnału więc na razie te spadki które mamy są takimi pierwszymi jaskółkami rynek może naruszyć ten poziom cofnąć zamknąć się powyżej więc poczekajmy do zamknięcia sesji niech rynek pokaże co chce zrobić dopiero wtedy reagujmy na te poziomy Przejdźmy sobie zatem Do spółek które są w tytule abyście otrzymali to co wam obiecuję No jeżeli chodzi o CD Projekt tutaj reakcja na poziom 100 zł Jest bardzo ładna co ważne Rynek po tej luce która się pojawiła 23 Stycznia wpadł w taki przestój i od czterech dni rośnie czyli mamy wybicie zatrzymanie I dzisiaj znowu ruch wzrostowy pojawiają się komunikaty takie ciut Nazwijmy to optymalizacyjne bo pojawiły się też informacje odnośnie poprawy czy tam zwiększenia zespołu n który produkuje jedną z gier natomiast no oczywiście pozycje krótkie które cały czas w rejestrze możecie znaleźć tak wpiszecie w Googlach KNF rejestr pozycji krótkich to pojawi się wam link do rejestru krótkiej sprzedaży i tam zawsze możecie sobie sprawdzić jak jak wyglądaj jak wygląda pozycjonowanie się na poszczególnych spółkach i aktualne pozycje bo na taką stronę wyszliśmy lista pozycji aktualnych mamy że CD Projekt jest sortowany przez raz dwa trzy cy różne fundusze z czego jeden z nich ma aż jeden proc pozycji krótkiej netto czyli 1 PR kapitalizacji jest jakby w pozycji krótkiej to jest dość dużo więc łącznie Mamy jeden z tych które są określane a pokazywane są te które są powyżej pół proc mamy 1 proc 1 24 później mamy jeszcze no 29 prawie 3 proc jest szortowanie większych pozycji Do tego dochodzi Dino jedna pozycja krótka na Allegro jedna pozycja krótka na JSW jedna pozycja krótka jedna pozycja krótka także na Cyfrowym Polsacie na Pepco i na CCC więc trochę tych pozycji jest ale tak naprawdę najwięcej inwestorów skupuje skupia się właśnie na tym CD projekcie No ale nie udało się spółce tutaj spaść spaść poniżej tych 100 zł co więcej No mówiliśmy sobie już jakiś czas temu o takim zakresie konsolidacji w którym gdzieś spółka spadła między 115 a 100 zł brak siły do wybicia tych 115 był przeze mnie traktowany dość negatywnie sądziłem że się uda to rozpędzić ale no na razie znowu rynek próbuje wrócić do górnego ograniczenia więc jeżeli chodzi o CD Projekt to na dwie rzeczy Warto zwrócić uwagę po pierwsze brak spadków poniżej 100 zł to jest pozytywna rzecz przy dużym wolumenie te trzy dni to był duży obrót który nie pozwolił na spadki ludzie którzy się bali sprzedawali a ktoś to skupował i ostatecznie doprowadził do podbicia więc to jest pozytywne Trzecia rzecz to wydarzyło się na tym samym druga rzecz to wydarzyło się na tym samym poziomie który był w październiku gdzie również przysp 100 zł zabrakło tej podaży dalej więc to są te dwie rzeczy na które warto zwrócić uwagę to czego mi brakuje i na co czekam cały czas to żeby przy wzrostach zaczęła się aktywność pozytywna czyli wolumeny były wzrostowe z bardzo klasycznego analizowania wykresu pod kątem wolumenowy powinno być tak że jeżeli mamy mieć wzrosty Czyli mamy tendencję wzrostową Trend wzrostowy to Wolumen powinien rosnąć na wzrostach a na spadkach powinien spadać czyli korekta mniejsza aktywność Impuls czyli wzrosty większa aktywność i na razie tego jeszcze nie ma czyli cały czas rynek broni ale jeszcze nie potwierdza tego wzrostowo więc na To czekajcie na to zwracajcie uwagę czy zacznie się to pojawiać w kontekście takiego długoterminowego gdzieś pozycjonowania się na akcje CD projektu plus Kolejna rzecz której mi brakuje No to wybicie tych 115 zł całą pełną świecą będzie to sygnał że faktycznie wybijamy z konsolidacji będziemy ten temat na pewno dla was śledzić bo potencjał do wzrostów jest dość spory bo nawet jak sobie wyznaczymy tutaj czy sprawdzimy strefy squaber to są te nasze unikalne automatycznie wyznaczane strefy na wszystkich spółkach które mamy w skober czyli na polskim parkiecie na amerykańskim parkiecie to właśnie zwróćcie uwagę że taka strefa którą tutaj rynek wyznaczył to jest na poziomie między 117 A 120 zł czyli jak pokonamy 115 zaatakujemy ten poziom i moim zdaniem wtedy go już wybijemy tę barierę i później jest długo długo nic tak naprawdę aż do st zł jest stosunkowo pusto często tak dynamiczne spadki nawet przy dużym obrocie one zwykle są w całości zjadane dość szybko ponieważ tam brakuje takiej aktywności która mogłaby być broniona to tak samo właśnie tym narzędziem Market Volume profile który pokazuje podobne rzeczy jak właśnie nasze strefy popytu i podaż Tyle tylko że my to robimy automatycznie nie musicie w to wkładać żadnej wiedzy to po prostu jest zrobione to już profile to pokazuje wam ręcznie możecie sobie dodatkowo to zrobić na jednym konkretnym impulsie i tutaj Zauważcie że właśnie jak rynek spadł poniżej 140 zł to wolumeny z tym związane one się nie kumulują na żadnym poziomie czyli Jeżeli uda się pokonać barierę to wtedy będzie szybki wzrost do 140 zł a później nawet do 150 więc dlatego warto się przyglądać cd projektowi Z technicznego punktu widzenia ale tak jak mówię dwie rzeczy są potrzebne najpierw żeby Wolumen rósł na wzrostach coś podobnego Może pokażę historycznie tutaj jak rynek się odwracał w tym miejscu to warto zauważyć że na całej fali spadkowej tu mieliśmy duże wolumeny spadkowe później rynek gdzieś przyspieszał tu się fajnie zebrało to i od tamtej pory zaczęły się zmieniać sentymenty bo Zauważcie i to wtedy też generował po 80 bodajże 8 zł jak dobrze pamiętam właśnie z tego powodu między innymi że na wzrostach zaczęły się pojawiać wyższe obroty tak Zobaczcie że na spadkach mamy mniejsze niż na wzrostach na spadkach mniejsze tutaj jeszcze przyspieszenie ale zaczyna się to odwracać pomału coraz bardziej i tu się pojawia przyspieszenie tutaj była taka sesja dość niebezpieczna gdzie były duże spadki przy dużym obrocie ale one nie przyniosły nam pogłębienia tak tylko rynek się zatrzymał a później już miało duże wzrosty przy dużym wolumenie i to jest to na co ja czekam tak Czyli Tutaj najbardziej mi na tym zależy więc zobaczymy czy to się ostatecznie pojawi na CD projekcie idziemy dalej tutaj mamy aktualnie Cyfrowy Polsat tutaj skupimy się z kolei na dwóch rzeczach pierwsza rzecz Zobaczcie tę świeczkę z 31 stycznia to była taka świeczka która zatrzymała spadki ona ma jeden z wyższych wolumenów w ostatnim czasie i jest świecą która ma długi cień od dołu stosunkowo i zatrzymanie jakby rynek tworzy nowe minima od których odbija to jest taka jaskółka że coś się dzieje pozytywnego później były dwie świeczki które mogły być traktowane negatywnie zresztą też mówiłem o tym że nie udało się pokonać 11 zł 23 grosze na podsumowaniu sesji w związku z tym jakby no nie mamy tego triggera do wzrostów Ale zaczęło się kształtować coś pozytywnego na niższym interwale i to jest ta druga rzecz o której chciałem powiedzieć czasami warto zejść na niższy interwał bo tutaj ewidentnie mamy y odwróconą głowę z ramionami taką bardzo rozbudowaną ale myślę że dość widoczną y bo jeżeli sobie weźmiemy narzędzie do rysowania głowy z ramionami No to tutaj mamy spadki lewe ramię mniej więcej w ten sposób można by było to wyznaczyć gdzie no ta głowa jakby z zasady powinna być przy mniejszym wolumenie więc tutaj jest pewien minus ale Pozytywne jest to że tutaj rynek przy wzrostach właśnie ten ta aktywność urosła więc Mając taką potencjalną dość rozbudowaną Formację głowy z ramionami a przede wszystkim schemat w którym rynek dobija do wsparcia na 108 przebija go znowu go testuj nie udaje się To teraz jedyne czego potrzeba to wybicia w górę Więc to nie jest moment dziś do kupowania chociaż wygląda to ładnie raczej podobnie jak na CD projekcie musi się wydarzyć jeszcze jedna rzecz i tutaj taką jedną rzeczą będzie wybicie 1123 ceną zamknięcia wtedy bardzo z wąskim stop losem bo można go usytuować już poniżej lokalnego dołka przed wybiciem a d nawet trochę bezpieczniej poniżej minimum otworzy się droga do testowania poziomów typu 12 zł czyli to na razie nie byłby duży wzrost bo to byłby wzrost o rzędu tam 10 proc ale jeżeli to z tego rynek zrobi dołek to może się otworzyć nawet szersza droga bo jak wrócimy na trochę szerszą perspektywę to warto zauważyć że mieliśmy dołek na 1130 przetestowany drugi raz Teraz cena przebiła go ale stworzyła nam konsolidację jeżeli z tego wybijemy górą wejdziemy z powrotem w zakres to tworzy nam się zakres konsolidacji do 13 zł do 14 zł więc to już jest 30 proc i to już zaczyna wyglądać sensowniej i teraz żebyśmy dobrze się zrozumieli dalej nie twierdzę że to jeszcze będzie odwrócenie trendu długoterminowe na razie to będzie zrobienie głębszej korekty która na Cyfrowym Polsacie mogłaby zaistnieć dalej będziemy poniżej długoterminowej linii trendu spadkowego dalej będziemy walczyć z 200 okresową dzienną średnią Krocząc ale od wszystko się od czegoś zaczyna i to są takie miejsca bardzo interesujące przy aktywności która rośnie mogą dać nam właśnie odbicie typu 30 proc a wstępnym ruchu około 10 więc jakby typowo technicznie warto na Cyfrowy Polsat patrzeć i te warunki o których powiedziałem przed chwilą obserwować bo jak ktoś by dokonał transakcji dziś to bym powiedział że walczy z trendem cały czas jakby nawet nie mamy pierwszego najważniejszego poziomu wybitego ani średnia krocząca 21 okresowa wykładnicza nie jest pokonana ani ostatni potwierdzony szczyt nie jest pokonany ani z konsoli rynek nie wybił na razie trwamy w trendzie spadkowym Dlatego warto rysować sobie scenariusze żeby być przygotowanym co się Co zrobić kiedy rynek pokaże jednak sygnał w drugą stronę Stąd właśnie o tym mówię czyli Cyfrowy Polsat i CD Projekt to są spółki które dziś można rozrysować techniczny scenariusz wzrostowy i na nim na nim Po prostu bazować więc do tego zachęcam Korzystając z chwili przerwy bo teraz przejdziemy sobie do PZU Proszę was serdecznie o to żebyście dali kciuk w górę ten materiał poszerzy się dzięki temu trochę dalej skomentujcie Jakie jest wasze zdanie o cyfrowym polsa czy CD projekcie obie spółki jakby Są dość mocno przecenione i dają jakieś jaskółki do tego że może się to zmienić pytanie czy dla was to są spółki które obserwujecie w portfelu i chcielibyście dodać czy nawet macie w portfelu i już Czekacie aż w końcu rynek ruszy bo ja mam taką zasadę że staram się nie być pierwszy na rynku tak Czyli jeżeli rynek zaczyna rosnąć No to no to wtedy ja też chcę się pod to podłączyć jeżeli tutaj się to nie wydarza No to jakby nie nie czekam tak szukam innej okazji a tutaj Rysuję dla was scenariusz który będzie fajną okazją ale być może już jesteście zaangażowani w firmę z jakiegoś powodu dajcie znać z jakiego będę wam za to serdecznie w Dzięki wdzięczny A jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału to zrób to teraz aby dostawać powiadomienia o nowych materiałach idąc dalej Przejdźmy sobie do PZU tutaj mi jest inna spółka więc sobie od razu wrzucę PZU jakiś czas temu wam wspominałem że rysuje to na podsumowania sesji bodajże że rysuje już takie cienie od drugiej strony tutaj i cały czas jeszcze rynek idzie coraz to wyżej i dopóki nie pojawi się wybicie minimum poprzedniej świecy No to jesteśmy w tym ruchu wzrostowym i sygnały są ze świec japońskich ale one nie są jakby istotne w sensie one jeszcze nie realizują tak sygnałem do jakby wejścia w Rynek jest dopiero wybicie minimum poprzedniego dnia najprostszym tego sensie ujęcia i teraz tutaj Rynek 5 lutego miał swoje minimum na poziomie 4879 stworzyła się druga spadająca gwiazda a później trzecia jeszcze świeca doji i wszystko to sygnalizował że rynek ma problem z pokonaniem 50 zł ale jednocześnie cały czas jeszcze ten popyt był dziś dopiero jest odpuszczenie rynek najpierw pokonał poziom 49 11 później już po kolei też i teraz walczy z kolejnym wsparciem wynikającym z poprzednich szczytów Zakładam że z tego miejsca jeżeli rynek się zaraz nie zacznie obsuwa globalnie to jakieś podbicie będzie ale z perspektywy niższego interwału mamy Także odwrócenie z metody szczyty i DNA bo ostatni potwierdzony dołek był na poziomie 4880 na wykresie godzinowym więc mamy sygnały ze świec japońskich które są teraz potwierdzane oraz z metody szczyty i DNA na niższym interwale do rozpoczęcia korekty ni mniej na razie ponieważ spółka PZU jakby ona będzie miała dobre wyniki za 2023 rok mogą być jakieś roszady w zarządzie wynikające czy one są wynikające ze zmiany rządu być może to zmieni jakąś politykę tego nie wiemy ale do momentu ogłoszenia dywidendy i jednocześnie wskazania Jaka to będzie jaki będzie termin rynek będzie na dołkach kupował ja zakładam że poziomy w okolicach 45 zł mogą być znowu interesujące do tego żeby znowu kupić PZU pod kątem dywidendy więc warto mieć to z tyłu głowy ale na razie rozpoczynamy z powrotem wejście w konsolidację nie udało się pokonać tej bariery co więcej Popatrzcie jak kształtuje się Wolumen być może tu kształtuje się nam długoterminowa dystrybucja tego jeszcze bym nie przypieczętował na razie dzisiaj ale Zauważcie ja może pochowam wszystkie na razie analizy i pochowam też strefy wolumenowe zera czyli właśnie te strefy popytu podaży i Zauważcie że 17 października nastąpiła potężna druga seria wzrostów która dobiła do nie niedużo niższego poziomu niż jesteśmy dziś czyli do 48 zł tam 47 60 przy bardzo dużym wolumenie który nie był kontynuowany tylko rynek zrobił korektę później kiedy próbowaliśmy drugi raz podbić ten poziom No to już te aktywność była mniejsza i przede wszystkim się nie udało tego zrobić i zaczęto zaczęło się pojawia coś niebezpiecznego wolumenie bo mamy spadki przy większych obrotach niż wzrosty tutaj jeszcze mamy kolejną taką świeczkę 15 Grudnia przy bardzo dużym obrocie rynek rynkowi nie udało się pokonać tej bariery No i znowu gdzieś tutaj zaczęliśmy sobie się obsuwa gdzie przy większym wolumenie spadamy niż rośniemy i teraz nowe wzrosty które się pojawiły nowe szczyty nie pojawiły się przy dużych obrotach tylko przy małych obrotach więc być może to jest ten moment kiedy rynek jak już pokonuje barierę ale już nie ma komu tam handlować już nie ma chętnych do kupowania na tej fali już dobijamy do poziomów które wydają się być drogie w długim terminie więc zwracam wam uwagę że PZU z tej perspektywy zaczyna wyglądać dystrybucyjny Zachęcam do obserwacji w kolejnych tygodniach bo to prawdopodobnie chociaż nie chciałbym dzisiaj powiedzieć bo wystarczy że jutro coś się wydarzy i będziemy mieli spadki 5 proc ale chodzi o to że jakby te struktury dystrybucyjne zwykle trwają trochę dłużej zą akumulacyjna dystrybucja akumulacyjna faza była przepiękna na akcjach PZU Chociaż ona była najlepsza to była na PKOBP ale tutaj właśnie też cała ta ta faza akumulacji ona trwała bardzo długo i jeszcze nawet dość mocno została pogłębiona więc całe ten okres trwał od marca 2020 do listopada 2020 a teraz ten okres Jeżeli to jest okres dystrybucji No to już zaczyna gdzieś tam kształtować się między październikiem a lutym więc też te 5 miesięcy już tutaj trwa więc zwracajcie uwagę jak się będą kształtowały notowania w kolejnych tygodniach czy dobijemy do poziomu 45 zł i znowu odbijemy i będziemy szli dalej na północ jak się będą wtedy kształtowały wolumeny natomiast krótkoterminowo mamy sygnał sprzedaży z celami na dolnym ograniczeniu czyli na poziomie 46 zł i tam będziemy się zastanawiać co dalej z akcjami PZU Wydaje mi się że w tych okolicach znowu się popyt pojawi właśnie ze względu na oczekiwania co do dywidendy raport roczny mamy 21 marca i wtedy też prawdopodobnie poznamy rekomendacje co do zarządu co do dywidendy i tego jaka ona w jakich terminach ona będzie się kształtowała Podejrzewam że będzie wysoka natomiast pytanie czy spełni oczekiwania inwestorów my sobie na pewno jeszcze wsko że zrobimy taki komentarz typowo dywidendowy bo akurat akcje PZU lubię pod tym kątem komentować ale od od tego poziomu 45 zł znowu będziemy bardzo mocno obserwować co się będzie działo dalej bo na razie mamy sygnał sprzedaży właśnie do tego poziomu więc tak wyglądają te trzy spółki które w tytule was zachęciły a teraz przejdźmy sobie szybciutko przez pozostałe spółki z wigu 20 żeby zerknąć czy na którymś coś ciekawego się dzieje akcje aseko Poland stoją w konsolidacji wyjście powyżej 7376 będzie sygnałem do wzrostów z celami na 80 zł dopóki nie wybijemy tego poziomu to rynek nie wygląda źle ale no nie triggeruje tego do wzrostów moim zdaniem Allegro tutaj Niestety brakuje energii do do wzrostów mamy cały czas zatrzymanie na 30 zł ale co rynek spróbuje zaatakować 31 to 3160 to mu się to po prostu nie udaje i następuje spadek więc no byłbym tutaj ostrożny z bardzo takim hura optymist hura optymizmem niemniej na razie spadać też rynek nie chce więc czy to jest okazja czy to jest coś fajnego na razie powiedziałbym że nie alor Bank i banki No tutaj Zaczynamy już mieć zaczynamy większą uwagę zwracać bo rynkowi nie starczyło siły do pokonania szczytu więc tak z marszu Ale z drugiej strony jeszcze też nie wygenerowane zostały sygnały ze świec japońskich bardzo dużo mówię o tych świecach bo jestem w trakcie warsztatu więc też jestem przyzwyczajony do tego żeby wyłapywać wszystkie takie niuanse i je tłumaczyć i tutaj was zachęcam bo w sobotę już zamykamy zapisy bo to będzie drugie spotkanie które jest najważniejsze z perspektywy będzie najdłuższe z perspektywy tłumaczenia jakby jak ja patrzę na świece japońskie za nami jest pierwsze spotkanie takie wprowadzające gdzie tłumaczę podstawy fundamenty psychologicznego aspektu świec i myślę że warto żebyś z nagrania tego te spotkanie otrzymał Natomiast w sobotę godzina 9:00 jest drugie spotkanie z czterech gdzie potrwa przynajmniej trzy godziny Z moim gadulstwem będę trochę więcej natomiast tam się skupię na łączeniu świec z innymi technikami więc serdecznie was zachęcam link znajdziecie oczywiście w opisie tego materiału natomiast same warsztaty one cieszą się bardzo dużą popularnością i i ludzie sobie chwalą uczestnicy sobie chwalą bo zaledwie jedna osoba z ponad 500 uczestników w poprzednich edycji po prostu skorzystała ze swojej gwarancji satysfakcji którą dajemy każdemu 30 dni od płatności masz możliwość dokonania zwrotu ja z tym problemu nie mam Ja wolę żeby osoby które wezmą w tym udział były zadowolone i z tego korzystały więc zachęcam do tego żeby dołączyć i wziąć udział w najbliższych spotkaniu w sobotę gdzie będziemy mówić o tym w jaki sposób łączyć świece z innymi technikami a później przejdziemy już do transakcyjność [Muzyka] z jakiegoś powodu nie działa ale w opisie znajdziecie ten materiał więc możecie wskoczyć więc tutaj brakuje wybicia Jeżeli miałby być sygnał sprzedaży to na aliorze cena musi spaść poniżej 7620 do tego na to warto obserwować to będzie coś podobnego jak na wigu 20 taki sygnał do do rozpoczęcia spadku w kierunku 70 zł później mamy jeszcze miejsca przestrzeń do 66 w ramach największej korekty w trendzie która była testowana ładnie dwukrotnie a nawet chyba chociaż nie tutaj nie więc to jest jeszcze taka przestrzeń do do spadków na aliorze żeby utrzymać cały czas długoterminową tendencję wzrostową natomiast mi się ten układ nie do końca podoba więc Alert na poziomie 7620 to będzie bardzo dobra rzecz żeby nie przegapić ewentualnego rozpędzania się ruchu spadkowego Dino Polska tutaj z perspektywy wykresu dziennego można śmiało powiedzieć że jakby moje oczekiwania co do głębszych spadków się nie spełniły tutaj rynek po drodze ukształtowała się konsolidacja o której sobie mówiliśmy i z niej wybicie górą dało ruch wzrostowy ja się spodziewałem spadków uważałem że rynek szybciej zdyskontowane do spółki jest ogromne po raz kolejny zaskakuje w sumie bardzo dobrze tak no bo jak ktoś posiada akcję Dino to się cieszy ja zakładałem że będzie wzrost tylko do cienia do 445 z tej konsolidacji a tutaj rynek nawet wybił w górę i teraz Testujemy od drugiej strony więc jeżeli ma AK mają akcje Dino rosnąć to z tego miejsca to jest Idealne miejsce do tego żeby to rozpoczęły no i wtedy jeżeli faktycznie z tego miejsca zaczniemy rosnąć to powinniśmy wybić 470 zł i skierować się wyżej a żeby pomierzyć jakiś zakres który by nas mógł interesować to zerknij sobie na wykres tygodniowy ukryję tutaj te znaczniki ukryję też strefy skaber bo one w tym momencie nie za bardzo nam coś dadzą jeżeli chodzi o zasięgi wyżej i takim zasięgiem który można by było spróbować wykorzystać na Dino to by był zasięg 127 i2 ostatniej fali wzrostowej które mi tutaj uciekł 120 7 i2 oraz klasyczny ten najbardziej popularny 161 I8 ale on będzie dość on będzie dość wysoko a ten 161 I8 jest widoczny właśnie przez to że jest wysoko to mi umknął tak czyli mamy poziom 534 zł a później 586 z takiego prostego mierzenia można sobie dodatkowo pomóc mierzeniem jeszcze i o tych w jaki sposób wykorzystywać właśnie świece w kontekście Fibonacciego też będę mówił Zresztą dodatek który jest w ramach tych warsztatów to jest właśnie moja praca na temat łączenia świec z fibonacci więc też zachęcam Natomiast tutaj rysuje nam się taki potencjalny ważny opór między 521 a 533 zł to uważam że to jest taka strefa kolejnego oporu jak rynek wybije powyżej historycznych szczytów No ale do tego potrzebujemy jakby to zakładam jako cele dla wzrostów natomiast one się zaczną realizować kiedy cena wybije po prostu powyżej 480 No i Dziś obserwujemy jak się rynek zamknie znaczy jeżeli ktoś wierzy w Dino chce kupować No to tak jak mówię to jest najlepszy moment do tego żeby to zrobić zabezpieczenie poniżej średnich kroczących i spróbować złapać jak nie to rynek znowu zacznie testować poziomy typu 410 i później skierujemy się w stronę 350 tak jak uważałem że rynek zrobi już po tej pierwszej fali 12 stycznia raport mamy 21 marca no i wtedy tak naprawdę Podejrzewam że najwięcej się wydarzy po tym raporcie właśnie ze spółki JSW tutaj mam bardzo mało do powiedzenia uważam że taki przestój jest nic niemówiący po prostu rynek czeka na jakiś rozwój sytuacji więc nie będę tutaj słowotwórstwa uprawiał jeżeli chodzi o KGHM Miedź No to tutaj czekamy na miedź aż w końcu albo wybije poziom wsparcia na którym się znajduje albo ruszę na północ natomiast sam KGHM był dość pozytywny tutaj i na razie jeszcze nie wybił poniżej 107 zł ale znowu No jakby brakuje tej siły do wzrostów jesteśmy wewnątrz konsoli i dopóki jesteśmy wewnątrz to powinniśmy oczekiwać wahań między 105 a 122 Natomiast tutaj jakby moje czucie tego kmu troszeczkę się zepsuło ze względu właśnie na tą mieć która też stoi i też nie wie co chce zrobić nie zawsze jest sygnał nie zawsze jest okazja którą można wykorzystać Kruk dzielnie broni 441 zł natomiast no tutaj zdecydowanie Jakby potrzeba jakieś takiej takiego ruchu w jedną czy w drugą stronę i takie wąskie konsolidacje dają Taki potencjał do załapie się w jedną lub drugą stronę w sensie jeżeli macie akcj Kruka to spadek poniżej 439 powinien was z tych wyrzucić tak jeżeli mówimy o swingu a nie o jakimś długim terminie i dywidendach a wybicie powyżej 461 będzie sygnałem do tego że powinniśmy zaatakować 480 a później w kierunku 500 zł więc ten poziom wsparcia tutaj na 441 jest naprawdę bardzo bardzo ważne na razie z perspektywy metody szczyty i DNA Jeżeli nie znacie to w strategiach i okazjach w materiałach do pobrania jest strategie squaber PDF i tam znajdziecie opis tej metody to tutaj Zachęcam do tego żebyście po prostu Potraktowali to jako zachowanie trendu wzrostowego tak Czyli na razie rynek tego nie wybił pomimo tej jednej świeczki która zamknęła się poniżej dlatego że następnego dnia mieliśmy zaraz powrót powyżej Takie są zasady tej strategii mBank no i tutaj kolejny Bank który trochę straszy straszy po wynikach które zaraportowane tam został została strata ale ogólnie w mBanku cały czas kredyty frankowe ciążą tam odpisy aktualizujące i tego typu tematy natomiast no mamy zatrzymanie w konsoli nie udało się pokonać ostatniego potwierdzonego szczytu mamy słabsze wyniki niż sektora mamy spadek wprawdzie jeszcze przy małym wolumenie ale zobaczymy jak się to rozpędzi więc no na razie ja bym oczekiwał zaatakowania poziomu 490 a nawet niżej w kierunku 477 gdzie mamy 50 proc ostatniej fali wzrostowej i poprzednie szczyty to jest takie wsparcie do którego aktualnie oczekuję że mBank wzrośnie spadnie Przepraszam negacją tego mojego nastawienia spadkowego będzie wybicie powyżej 574 LPP konsolidacja między 16600 a 14700 Kęty tutaj mam największą zagwozdkę fundamentalną ale idąc w myśl tego jak ostatnio zwracam uwagę na spółkę typu Grodno czy inne firmy które dostarczają Nazwijmy to rzeczy potrzebne do różnego rodzaju szeroko rozumianej budowy domów nieruchomości okien i tak dalej to kenty wydają się być też na to pozycjonowane nie zrealizował się ten bardzo negatywny scenariusz w którym nawet zarząd zakładał że będzie gorszy 2023 rok nie udało się jakby tutaj mocniejszej przeceny uzyskać Na razie jesteśmy na wsparciu i teraz Z technicznego punktu widzenia Jeżeli ktoś posiada akcję Kent No to już sygnały do spadków były wcześniej tak sygnały do spadków były przy wybiciu poziomu 700 zł w dół Teraz jesteśmy w takim miejscu w którym się albo te spadki pogłębi znaczy żeby to nie zabrzmiało jak albo wzrośnie albo spadnie Ale już wam powiem kiedy będę oczekiwał dalszych spadków albo inaczej teraz oczekuję dalszych spadków natomiast jak rynek zrobi coś innego to będzie to scenariusz wzrostowy i tym czymś innym będzie wybicie powyżej średnich i wzrost powyżej 700 zł bo to będzie sygnał ze strategii Multim Moving averages z bardzo długiego okresu bo będziemy mieli st okres 200 okresową średnią Krocząc jako wsparcie a 21 okresow 55 okresową i 100 okresową jako średnie sygnalne Jeżeli ktoś z was nie zna tej metody to możecie w ramach squaber poznać tą metodę jako tutaj jak sobie wejdziecie w serwis Edukacyjny w materiałach Premium znajdziecie strategie strategie inwestycyjne i w strategiach inwestycyjnych strategia Multim Moving averages Która właśnie omawia jak to funkcjonuje na bazie tej strategii jest nasz wskaźnik squaber trendy i zobaczcie że na aktualnie ten squaber trendy przeszedł z takiego ciemnozielonego koloru do jasnozielonego to właśnie oznacza że jest korekta według takiego bardzo długoterminowego ujęcia jeżeli z tego jasn kolorowego znowu przejdziemy na ciemny kolor zielonego to to jest sygnał do kontynuacji tego trendu i dokładnie Właśnie pokazałem wam jakby znowu My staramy się w scherze upraszczać rzeczy więc dajemy wam proste kolory kiedy jest trend spadkowy kiedy jest korekta natomiast podstawą pod To są właśnie średnie kroczące i możecie tą strategię poznać właśnie od podstaw lub korzystać po prostu ze wskaźnika więc tak wyglądają Kęty jeżeli chodzi o Orange Polska Tutaj komentowałem ostatnio właśnie W analizach że bardzo ładny Trend wzrostowy zgodnie z naszymi oczekiwaniami restrukturyzacja przynosi efekty a wyniki które poznamy roczne za 2023 powinny potwierdzić te pozytywne zmiany w Orange Polska jeżeli one zawiodą No to będzie odwrócenie ale na razie Zakładam że będzie kontynuacja trendu wzrostowego a technicznie 827 jest załamaniem trendu i to powinno was ostrzec przed spadkami głębszym Pepco No tutaj Zachęcam do do wejścia do squaber tam jest opis czego się spodziewamy w najbliższym czasie może usunę już te rzeczy bo one już są za nami w sensie to już te dwa scenariusze tutaj jeden z nich się po prostu ziścił No i teraz rynek walczy o to żeby wrócić powyżej średnie kroczące z celami na poziomie 28 zł więc na razie to wygląda bardzo ciekawie wybita linia trendu spadkowego wsparcie na 22 zł utrzymane załamanie ostatniego potwierdzonego szczytu więc zgodnie z metodą szczyty i DNA tutaj okazja się rysuje pkosa podobnie jak aliorbank poziom 155 zł jego wybicie w dół będzie sygnałem do spadków pewnie w kierunku 145 zł jako korekta w ramach trendu wzrostowego pkosa wygląda w ogóle cały czas najlepiej z wszystkich banków poza ING bo in cały czas rzi sobie bardzo dobrze tam zresztą wyniki były fantastyczne PKO BP tutaj z kolei też jesteśmy już na granicy czyli 52 zł jakby rynek zamknął się poniżej to to będzie też sygnał do spadków i zakładam że w kierunku 49 zł wtedy podąży a później 47 No i zaczniemy się zastanawiać czy odwraca się długoterminowy Trend na bankach czy to tylko korekta PKN Orlen tutaj Moim zdaniem dość pozytywnie rynek odebrał zmiany w zarządzie a przede wszystkim to że będzie rozpisany konkurs zakładam znaczy mam taką nadzieję że ten konkurs będzie bardzo kompetentny i rzetelnie zrobiony W każdym razie na razie nie mamy wyprzedaży i to jest pozytywne wyniki spółki już 22 lutego i one prawdopodobnie ustawi nam rynek na kolejne miesiące ja zakładam że w końcu wybijemy górą z tej konsolidacji z kilku powodów fundamentalnych przede wszystkim dlatego że spółka jest tania ale przede wszystkim dlatego że jakby rodzą się nadzieje że będzie bardziej gospodarcza niż polityczna A to powinno podnieść wycenę spółki no plus oczywiście dywidenda która powinna też w takiej spółce nie wynosić stopa dywidendy tam 8 proc tylko raczej w kierunku inflacji typu 34 więc też myślę że pod tym kątem inwestorzy zaczną na to patrzeć bardzo negatywnie będę odbierał jak cena spadnie poniżej 62 zł polska grupa energetyczna zrobiła na razie korektę w dość rozbudowanej strukturze wzrostowej bo mamy ostatni potwierdzony dołek Bardzo nisko nie udało się pokonać tego szczytu żeby go przesunąć ale Testujemy teraz wsparcia wynikające do średnie kroczącej więc ja zakładam że z tego miejsca rynek ma szansę wzrosnąć jakby cena zaczęła schodzić poniżej 8 zł No to zaczęłoby to wyglądać już słabiej ta linia trendu już nie ma sensu więc ją usunę zawsze Pamiętajcie że nasze analizy możecie sobie pobrać wtedy te poziomy macie też narysowane z naszych analiz udostępnionych jednym kliknięciem macie od razu na wykresie PZU sobie już omawialiśmy i na koniec Santander Bank Polska to jest jeden z tak jak MBank jest słaby taki Santander jest słaby to tutaj rynkowi też nie nie udaje się na razie rosnąć Mamy bardzo negatywne zatrzymanie poniżej luki dywidendowej brak siły do zamknięcia ja to odczytują słabość i na razie wydaje się że takim miejscem do którego rynek spróbować powinien dość to jest 427 zł jeszcze jako rozbudowana korekta w trendzie wzrostowym a później będzie myśleć co dalej więc na razie Pros spadkowo pozytywnie będzie wtedy kiedy cena wybije 50501 zł więc na razie większy jest downside niż Upside zapraszam was jeszcze raz na świece japońskie w praktyce zostały ostatnie sztuki bonusowych książek i finalnie zapisy zostaną zamknięte w sobotę o godzinie 9:00 Więc ostatni czas na dołączenia a teraz wam życzę udanego dnia Zapraszam do squaber gdzie na co dzień analizujemy dla was rynki wszystkiego dobrego