Znany inwestor wyprzedał cały swój porfel. Czeka nas brutalna recesja? [Recesja, Michael Burry, Rynki Finansowe]

[Muzyka] z o.o [Muzyka] [Muzyka] wybiła 8:00 w zasadzie mamy kilka minut po godzinie ósmej zapowiadane Delikatne spóźnienie zaczynamy przygotowanie do tego co nas może czekać w kolejnym sierpniowym tygodniu pogoda jak widać jest stosunkowo dziwna i zmienna pytanie czy Podobnie będzie na rynkach finansowych bo pod kątem kalendarza ekonomicznego może zbyt wiele dziać się nie będzie ale takich istotnych odczytów jednak mimo wszystko nie powinno zabraknąć Tym bardziej że w czwartek startuje Sympozjum Jackson Hole Czyli zobaczymy co banksterka w Stanach Zjednoczonych będzie miała nam do powiedzenia w kwestii związanej z recepcją bo temat technicznej recesji już przerabialiśmy i to dosyć mocno pytanie czy recesja Zostanie z nami na dłużej na zachętę pamiętajcie o tym żeby zostawiać ich górę i oczywiście w sekcji w komentarzach dzielić się spostrzeżeniami i okazjami które w na wykresie dostrzegacie a nuż może się okazać że będą to fajne interesujące propozycje na ten tydzień zacznijmy oczywiście od kalendarza ekonomicznego siemanko siemanko Miło was widzieć bo też mieliśmy oczywiście tygodniową przerwę Tak prezentuje się kalendarz ekonomiczny dużo tych wydarzeń absolutnie nie ma poniedziałek dziesiąta paczka danych z polskiej gospodarki ale to są dane które już szacunkowych szacunkowe odczyty mieliśmy przyjemność obserwować w ubiegłym i dwa tygodnie temu więc ich wpływ na rynek też widzimy że będzie raczej niewielki raczej będzie to efekt mizerny mamy i tutaj widzimy że o 3:00 15 doszło do niewielkiej zmiany jeżeli chodzi o stopę pożyczkową w przypadku Chin bo tutaj jest zmiana absolutnie kosmetyczna bo pięć setnych procentach niewielka zmiana niewielki wpływ na rynek finansowy dzisiaj Powiedzmy sobie szczerze będzie absolutnie spokojnie pod kątem publikacji ważnych informacji wtorek już będzie bardziej obfitował w fajne odczyty bo poznamy pijemy ale dla usługi dla przemysłu między innymi dla strefy euro poznamy te same dane tylko dla Wielkiej Brytanii i oczywiście te same dane tylko już dla Stanów Zjednoczonych a dla tych którzy spekulują na rynku czarnego złota więc na rynku ropy naftowej 20.40 mamy zmiany zapasów ropy na też oczywiście w Ameryce Północnej dokładnie oczywiście w Stanach Zjednoczonych środa środa mamy kolejne i widzimy że tych danych naprawdę mamy niewiele mamy stopa bezrobocia w Polsce za lipiec ostateczną można wynieść 48 dziesiątych procenta tyle wynosi prognoza i odczyt też ten szacunkowy zdziwiłbym się gdyby tutaj były jakieś mega kosmicznie duże rozbieżności one mogą się pojawić ale one nie powinny być jednak mimo wszystko bardzo duże wnioski o kredyt hipoteczny to 13:00 Stanach Zjednoczonych i to może być bardzo ciekawe odczyt bo wiemy jak to w Polsce się kształtuje i jak rynek kredytów hipotecznych dosłownie na runął z kwartału na kwartał i raczej nie zanosi się żeby tutaj szybko do jakiś wielkich zmian doszło w czwartek czwartek zaczyna się to Sympozjum Jackson Hole i pewnie świat żyć będzie Właśnie na tym wydarzeniem ale oprócz tego wydarzenia mamy PKB bez za drugi kwartał annuarita annualizowany w Stanach Zjednoczonych i to będzie odczyt dosyć istotny bo z pewnością Media zaczną pisać o recesji nieee to słowo na r oczywiście dla mnie troszeczkę trudniejsze do wymówienia ale dla większości tak naprawdę troszeczkę pewnie powodujące jakieś ciarki albo albo zwątpienie co do tego jak może kształtować się przyszłość No tutaj zobaczymy jak to się kształtuje iz pewnością ten odczyt będzie jednym z ważniejszych tego tygodnia mamy wniosek o zasiłek dla bezrobotnych to to że godzinie 14:30 w ujęciu tygodniowym 250 4000 poprzedniej 250.000 mamy tutaj generalnie względną stabilizację mamy deflator PKB i to będzie napewno ciekawy odczyt ipc w ujęciu tym bazę kim 44 10 procent kwartał do kwartału czwartek wydaje się pod kątem wiadomości taki zdecydowanie najważniejszy z tego tygodnia jeżeli jeżeli inwestujemy na różnych rynkach jeżeli inwestujemy w Stanach Zjednoczonych No to w piątek PC PC w ujęciu tym bazowym w ujęciu rocznym wydatki Amerykanów czyli ta paczka danych która rozpocznie nam sesję w Stanach Zjednoczonych sesje piątkową z PC na czele pc-et wskaźnik który został na naszym kanale nie tak dawno omówiony więc mam nadzieję że tam się że tam też się znajdziecie i poczytajcie Posłuchajcie o o tym wskaźniku i o tym odczycie PC mamy inflację bazową też w Japonii w mniejszych krajach inaczej może mniej znaczących tak ucząc perspektywy globalnych rynków finansowych a w sobotę dalej mamy kontynuację Sympozjum w Jackson Hole Mamy w zasadzie ten tydzień już przyszłym tygodniu będziemy mieć pierwsze dni września i można powiedzieć oczywiście że czas Tutaj absolutnie leci jak szalony i już Początek września to będą To będą niezwykle kluczowe dane szczególności dla polskiej gospodarki bo jeszcze Rada Polityki Pieniężnej podzieli się swoją prognozę dotyczącą prognozą decyzją dotyczącą stuprocentowej wiem skąd mi się to słowo prognoza tam tam wzięła a dopiero pod koniec września Fed stopą procentową się z nami podzielić oczywiście w Stanach Zjednoczonych jeżeli popatrzymy na wykresy to i teraz odniosę się oczywiście do tytułu bo w ubiegłym tygodniu w polskich mediach z opóźnieniem W amerykańską czy anglojęzycznych mediach z panie najbardziej na bieżąco było to podawane poznaliśmy opinię dotyczącą rynków finansowych Michaela prawego czyli osoby które oczywiście zasłynęła nas dobre i skuteczne i prognozy krachu na rękach na rynkach na rynku nieruchomości nowym w Stanach Zjednoczonych 2007-2009 wcześniej dorobiła się na balance.com ufi też będąc po tej stronie krótkiej czyli wyłapujący te aktywa które są przegrzane no i w ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się że Michael behe sprzedał cały swój portfel Zostawił tylko i wyłącznie jedno z jedną spółkę wystawioną w okolicach jednego jednego miliarda spółka która zajmuje się prywatnym więzieni swemi zdrowiem psychicznym bardzo specyficzna branża niedziałająca tylko i wyłącznie na rynku w Stanach Zjednoczonych ale też między innymi że Australii ale mniejsza o to że zostawił tą jedną spółkę która oczywiście przez to że Michael behe ją zostawi w portfelu zareagowała optymistycznie na rynkach finansowych inaczej inwestorzy się pod to w pewnym stopniu podpieli ale Michael Berry mówi o tym że w sytuacjach którą mamy Aktualnie bardzo przypomina tą sytuację którą mieliśmy Przed bajką do domów i mieliśmy przed połknięciem na rynku na rynku nieruchomość owym w 2007 roku popatrzmy sobie i zacznijmy od indeksu nas tak Łukasz warty mówił o tym że dla niego przełamanie tej linii plus tego RGH takiego opadającego Może nie idealnego ale możemy go chyba wyrysować w ten sposób to jest sygnał co do tego że w Stanach Zjednoczonych powinniśmy przebić at ch to była i trzeba przyznać że jest bardzo optymistyczna prognoza jak Popatrzymy sobie na ten ruch który aktualnie ma miejsce to w ujęciu nominalnym jesteśmy w najgłębszej korekcie w tendencji spadkowej po ta podbitka wyniosła 18 i 10 procent ta sięgnęła nam ponad 20 czterech procent mamy oczywiście ważną strefę dla indeksu nasdaq a więc okolice 12750 12850 punktów których testowanie dla mnie będzie oczywiście Niezwykle istotne ale gdybym miał podejść do tematu tak troszeczkę bardziej zdroworozsądkowo oczywiście rynek ewidentnie ta fala która zaczęła nam się budować od połowy czerwca 2022 roku to dla mnie było mocne dyskontowanie tego że jesteśmy w pliku jeżeli chodzi o cykl zwyżek stóp procentowych i że 2023 przemieniać sobie też wrzucili byśmy cenę grup i tamte przewidywania dotyczące stóp procentowych No to rynek już zaczyna nam czy zaczął nam wyceniać to że przyszłym roku będziemy mieć do czynienia z dwoma obniżkami ale to nie oznacza że sytuacja już w stu procentach wróciła nam do normalności pytanie Oczywiście jak głęboko ten ruch Może nam zejść i tutaj możemy popatrzeć na to czy nastroje od tej połowy czerwca nam uległy zmianie bo te korektę tutaj były dosyć płaski jak przeniesiemy sobie najgłębszą korektę tego całego ruchu tej całej tej całej fali wzrostowej To kluczowe pułapce nowe wypadnie nam w okolicach 12800 17 12815 na punktach dla mnie w sobotę pójdziemy powinny być przebite Ja oczywiście bardzo mocno trzymam kciuki żeby to wyglądało w ten sposób że podejdziemy pod ten poziom Odbijamy się i dopiero spadniemy bo dla mnie to będzie stanowiło takie potwierdzenie że że to co tutaj widzimy te poziomy który sobie wyznaczyliśmy horyzontalne poziomy cenowe po prostu są traktowane w sposób poważny przez rynek finansowy jeżeli chodzi o postać Michaela dobrego to polecam wam się z tą postacią zapoznać dokładnie bo jest to osoba która już ponad 20 lat z niewielką przerwą w bodajże 2013 2012 na inwestuje swoje prywatne środki w swoim własnym funduszu inwestycyjnym Mega fajna Mega fajna postać Oczywiście to jest osoba która niżej oglądaliście [Muzyka] oglądaliście Big Show z Myślę że każdy z branży finansowej ten film obejrzał No to tam ta postać nam się ukaże oczywiście nie jeden do jednego ale myślę że została bardzo dobrze zagrana Przynajmniej tak też twierdzi Michael b polecam polecam tą osobę bo widać że patrzę troszeczkę dalej ale też uwaga jakie nikt na tej na tym świecie nie jest nieomylny i zdarzały mu się wtopy zdarzały mu się straty i nie ma w tym absolutnie nic złego bo każdy z nas próbuje poniekąd tą przyszłość przewidzieć a tym samym też wykorzystać to co będzie się działo Czarek słów słusznie zauważył że jeszcze czekać nas będzie Split na akcjach Tesli a do tej pory Split był okazją inwestorów przy mniej do momentu samego Splitu do tego żeby te ceny nam się dosyć ładnie zachowywały tutaj oczywiście Jak przeskoczymy sobie na wykres na wykres Tesli to ten Tesli ty wcześniej tutaj nam się na tym wykresie nie będą widoczne bo nie jest dostosowywany wstecz tak żeby było to żeby była ta zachowana ciągłość tutaj widać ten styl też wcześniej ogłoszony tutaj Zobaczymy co przyniesie przyszłość natomiast ten taki poziom oporu 942 ja nie będę rozgrywały tego Splitu możesz się Czarek na czacie podzielić tym jak do tego Splitu chcę podejść bo pewnie tutaj ta analogia do tego Jak zachowywał się kurs w przypadku chociażby Amazona będzie tutaj takim dosyć dobrym odzwierciedleniem rynkowej sytuacji rzucimy sobie rynek metali szlachetnych tych bo ten rynek zaczyna wyglądać przynajmniej dla mnie to że doszliśmy tylko i wyłącznie do połowy konsolidacji Tak tylko i wyłącznie doszliśmy do połowy konsolidacji w której jesteśmy już dwa lata nawet bardziej mówię o tym zakresie bo mieliśmy dwa wyjścia na konsolach od pełna to jeszcze pewnie te dwa razy wierzchołki po 20020 po 2000 dolarów Myślę że Myślę że możemy tutaj pominąć jeżeli chodzi o tą konsolę i nic złego nam się nie stanie bardziej mam na myśli to że w przypadku złota 1743 dolary za uncje że czekać nas będzie testowanie tutaj tych lokalnych dołków ponownie A to oznacza Oczywiście że też sentyment na rynku akcyjnym cudowny nie będzie I to też może oznaczać umacnianie się amerykańskiej waluty w meczach pisze Rafał z to taki nasz polski bachy tylko na odwrót szczerze mówiąc nawet nie widzę do końca analogii bo ja wiem że tutaj jest to sarkastyczne ale jednak mimo wszystko przez te 20 lat Michael Berry nie zbankrutował i bardziej chyba w przypadku Rafała powiedziałbym że jest to nasz polski Jesse liwermor trzymam kciuki za to żeby tak końcówka nie była taka jak ta w wykonaniu jessiego lever Mura absolutnie tego nikomu nikomu nie życzę ale jeżeli chodzi o styl o podejście chyba do zarządzania kapitałem to bliżej tej postaci niż postaci Michaela berego złoto srebro mamy tak jeżeli chodzi o srebro to dla mnie tak jak wcześniej mówiłem wyjście z tej konsolidacji to jest jak ktoś czytał książkę Nicolasa there was a jak zrobiłem dwa miliony na giełdzie to mamy podejście raczej i spadek do zakresu wahań 16 5-22 dolar nie uważam żeby sam aspekt tego bo finansowo Płotka pisze platyna i sylaby wyglądają ciekawie srebrną dla mnie Najbardziej prawdopodobny scenariusz to to że wpadniemy w kontrolkę tylko w tych niższych progach cenowych nie jest to temat zakupowy ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja indywidualna opinia i jakby to powiedzieć Ja mogę się tutaj oczywiście mylić platyna za to jeżeli chodzi o wykres tutaj też wcześniej mówiliśmy o tym że może screena wyjdziemy i tak dalej ale ale widać ewidentnie że w przypadku platyny i że w przypadku też srebra które są nie no srebro jest tak w pół metalem szlachetnym ale też pełni rolę metal przemysłowego No i widać ewidentnie że jednak ten te aspekty przemysłowe Czyli po prostu wykorzystywanie tego surowca w praktyce bierze tutaj górę i wielkich ruchów tutaj nie mamy popatrzmy jeszcze zobaczymy sobie pszenicę ropę i polskiego złotego w tym pierwszym Live bo to są aktywa które z pewnością na które z pewnością warto mieć oko pszenica pszenica wydaje się że etap paniki Na tym rynku mamy za sobą i ja się raczej pod tymi słowami podpisuję tutaj dalej absolutnie nic nie rozgrzewam nawet Szczerze mówiąc troszkę szczęścia miałem jeżeli chodzi o Timing zamknięcia pozycji Bo absolutnie nie jestem Nie jestem zadowolony i chciałem tej linii użyć ale to może tak mi się uda ją usunąć o Usuń z Natomiast w przypadku pszenicy zauważmy że tutaj robiliśmy do poziomów bardzo istotnych dla dla rynku w przed inwazji Rosji na Ukrainę czyli wróciliśmy do do tych poziomów wcześniejszych do takich poziomów i nawet takiej linii horyzontalnej i okolicach 700 750 które były poziomami dla rynku istotnymi też troszeczkę wcześniej dostrzega wcześniej ale wydaje mi się Wydaje mi się że ta tendencja spadkowa jednak wykazuje większą szansę na kontynuację niż na to żeby szukać pozycji długich chociaż wiem że te pozycje długie mogą nas kusić dlatego że jest już tak tanio a przecież byliśmy nawet w okolicach 1330 dolarów dajcie znać co uważacie że na rynku pszenicy może się wydarzyć w natomiast wrzucimy ropę typu B tutaj powiem szczerze nie ładnie wyglądały spadki w sensie takim że oczywiście te mocne odreagowania w tych strefach absolutnie spowodowało że ktoś kto rozgrywa pozycję ciaśniej ktoś kto rozgrywa miał pozycję też ewentualnie Pyramid ując a więc zwiększając swoje zaangażowanie mógł mieć absolutnie tutaj problemy z prowadzeniem pozycji krótkiej Ważne jest to że cały czas Znajdujemy się poniżej 96 dolarów za baryłkę i to są jednak strefy które bardziej wskazują na to że ten kierunek powinien być Południowy ale też widać że ja tutaj troszeczkę wątpię że sierpień może być takim Game changer na rynku ropy naftowej Czyli że tutaj nam się jakieś większe i mocne impulsy pojawią natomiast wrzesień już Zdecydowanie tak dlatego ja osobiście bardziej nastawiam się do tego okresu w którym się znajdujemy żeby w sierpień żeby wrzesień wejść w miarę bez pozycji żeby mieć dostępną gotówkę do tego żeby pozycję po prostu rozgrywać no i tutaj jak Popatrzymy sobie na polskiego złotego to to jest dla mnie absolutnie potwierdzenie tendencji to wybicie z końca ubiegłego tygodnia ta dynamika z jaką dolar się umocnił i to na wszystkich frontach bo absolutnie na wszystkich frontach nam się dolar tutaj umocnił pokazuje że USB PLN powinien przebić najwyższy poziom w historii a ten poziom Osiągnęliśmy 12 lipca [Muzyka] 2022 na roku i to były późno PS4 85t poziome dla mnie powinny zostać przebite jak sobie zmierzymy of Urban słowo to co się wydarzyło tutaj z tą korektą i odmierzamy sobie ją wcześniej to w miarę podobne korekty nie jeden do jednego bo to była delikatnie na większa jeżeli chodzi o rozpiętość ale też przypadku gdy mamy etap paniki a tutaj o takim etapie paniki można było mówić zresztą nawet prezes Narodowego Banku Polskiego tej panice mówił No to tendencje oddalimy No chyba nikt nie ma wątpliwości że tutaj ten Trend nagle nam się odwróci zdecydowanie mało popularnej rzadko spotykanym układem cenowym jest układ podwójnego wierzchołka więc to że się zatrzymamy na 485 Moim zdaniem szansa na to jest niewielka i wracamy do realizowania tego scenariusza Wszystko po pięć zł I wrzucimy sobie jeszcze euro względem złotego tutaj oczywiście sytuacja euro nie pozwala nie pozwala na jakieś drastyczne umacnianie się takie jak w przypadku dolara No ale też możemy śmiało mówić o tym że szansa na wejście w okolicach 485 490 Czyli znowu otaczamy i wskakujemy w tą fazę bez ryzyka na jeżeli faza bez ryzyka No to nie ma tutaj miejsca na to żeby się nam złoty umacniał dane w tym tygodniu tak jak widzieliśmy w kalendarzu ekonomicznym nie są jakoś Turbo zmieniające sytuację makroekonomiczną i on tutaj nam sytuacji absolutnie nie zmieniają natomiast widać ewidentnie że tendencje w przypadku złotego po prostu dalej mają miejsce i dalej mieć miejsce nie powinny na początku września jeszcze Jeżeli okazałoby się że Narodowy Bank Polski podniesie stopy tylko i wyłącznie o 25 punktów bazowych No to to że będziemy mieć po 5 złotych waluty będę bardzo zaskoczony Jeżeli nie osiągnęli byśmy pułapu i okolic tych pięciu złotych w czasie najbliższych dwóch-trzech tygodni Jeżeli tak aby taka decyzja dotycząca stóp procentowych w Polsce się pojawiła jeżeli chodzi o poziomy oczywiście grafa bo on mówił o 6 złotych i tak dalej na ten moment dla mnie są one mało prawdopodobne najpierw Skupmy się na tym żeby ewentualnie wykorzystać ten moment tego jak kształtuje się aktualnie aktualnie Rynkowa sytuacja AZ pewnością trzeba przyznać że za się robić ciekawie i zaczyna być tak jak chcielibyśmy żeby wrzesień pomału zaczynał wyglądać mamy tydzień w przyszłym tygodniu jeszcze będziemy mieć to będzie 29 dzień sierpnia czyli w połowie tygodnia zaczynamy rok szkolny zaczynamy oczywiście też mam nadzieję że większą zmienność na rynkach finansowych o 8:45 wyskoczymy na analizę rynku Krypto zobaczymy i zrobimy sobie tam małe update i o 9:00 zamkniemy na to co pokazuje nam polska Giełda A wiemy że PKB w Polsce w ujęciu kwartalnym nam się mu zaczyna kurczyć no i z tej perspektywy sytuacja zaczyna wyglądać niezwykle interesująco więc Zostańcie ze mną Oczywiście jeżeli to jest wasz ostatni Live na naszym kanale ten poniedziałkowy pamiętajcie o tym żeby zostawić łapkę Wzgórze piękne Dzięki za fajną aktywność na czacie i do usłyszenia za parę chwil chłopcy z o.o z o.o