Zryw byków przed ostatnią sesją w tym roku – Bliżej Rynków, 30.12.2022 [Indeksy, Waluty, Surowce]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na porannym spotkaniu z cyklu bliżej rynku z tej strony Łukasz stefanik przed nami ostatnia sesja tego roku także za chwilkę przejdziemy do analizy poszczególnych instrumentów na sam początek oczywiście prośba o zapoznanie się z ostrzeżeniem o ryzyku i będziemy rozpoczynali nasze spotkanie dobrze Myślę że możemy zaczynać jeżeli chodzi o to co dzieje się na rynku w zasadzie te ostatnie sesje tego roku przebiegają w takich mieszanych nastrojach mamy sporą zmienność jeżeli chodzi o okres świąteczny noworoczny na rynku akcji na walutach jest troszkę gorzej dalej jakby w tle czy gdzieś w centrum uwagi Z racji tego że mamy pusty kalendarz Makro tak w tych ostatnich dniach nie było żadnych ważnych informacji no to rynki skupiają się na doniesieniach dotyczących koronawirusa na doniesieniach z frontu z wojny z Ukrainy także na razie No wydaje się że musimy zaczekać do stycznia że znowu zaczną napływać dane Makro i dalej rynki prawdopodobnie będą się skupiały na tym co będzie dalej robił Fed i inne banki centralne natomiast na razie mamy taki okres właśnie świąteczno-noworoczny i nieco mniejszą zmienność choć niekoniecznie na indeksach Bo w trakcie poszczególnych sesji Te ruchy są całkiem niezłe i o ile wczoraj mieliśmy przedwczoraj mieliśmy silne spadki na rynku akcji tak wczoraj doszło do dynamicznych wzrostów i odreagowania po tych wcześniejszych spadkach walczyć zakończyła sesję dość wysoko nasdaq ponad 2% w górę także bardzo ładne wynik Natomiast według mnie Nie zmienia to jakby oglądu takiego średnioterminowego gdzie cały czas ten sentyment jest wydaje się spadkowy Dax szybko powrócił powyżej 14 tysięcy punktów nawet powyżej 14 100 więc więc no widać te mieszane nastroje tak Jedna sesja w górę druga sesja w dół potem znowu sesja w górę Euro Dolar to akurat pisałem wczoraj Euro Dolar z szansą na ruchy w górę notowania przekroczyły opór przy 1,06,60 ale nie spowodowało to czy przyspieszenia wzrostu więc wydaje się że dalej Euro Dolar pozostanie w konsolidacji przynajmniej na razie no nie widać perspekty tutaj na jakiś większy Zryw za chwilkę spojrzymy Natomiast jeżeli chodzi o kryptowaluty tutaj teoretycznie po wczorajszym odbiciu na rynku akcji powinny też się pojawić lepsze nastroje ale te nastroje były No jakby takie mieszane nie było takiego wyraźnego zrywu to jakby potwierdza ten sentyment na kryptowalutach który dalej jest spadkowy więc na razie tutaj nie widać też jakichkolwiek sygnałów które mogłyby sugerować nam większe odreagowanie na rynku Krypto cały rok znajduje się on w besie i na razie no nie widać podstaw aby to się miało zmienić nadgaz No też jest centrum uwagi na nadgardzie spora zmienność dalej tutaj mniejsze znaczenie mają dane o zapasach jak widać chociażby po ostatnich danych magazynowych mimo że powinny być one korzystne dla ceny tak cena Powinna rosnąć to nadgaz ustanowił wczoraj nowe lokalne minima i znowu Ma to związek z prognozami dotyczącymi pogody Bo o ile jeszcze tydzień temu mówiło się o bardzo mroźnej zimie o zapowiedzi znaczy zapowiadano bardzo duże mrozy w Stanach Zjednoczonych tak ostatnie prognozy wskazują już na łagodniejsze temperatury w najbliższym czasie No i to się odbija na cenie dzisiaj w kalendarzu nie znajdziemy kluczowych danych Makro mamy po południu indeks Chicago PMI ze Stanów Zjednoczonych sesja wcześniej zamyka się w Wielkiej Brytanii w Australii od racji tego że już No mamy tutaj blisko blisko nowy rok No generalnie ta zmienność może być dzisiaj mniejsza Zobaczmy sobie jak to wygląda jeszcze raz w kalendarzu tak jak wspomniałem raczej no Nie ma na co zwrócić uwagi podczas sesji Europejskiej a sesja amerykańska jedynie ten odczyt Chicago p&majo 15:40 5 więc kalendarz jest raczej pusty zaczniemy sobie dzisiejszą analizę od eurodolara z racji tego że no On próbował tutaj wczoraj przekroczyć tak poziom 106 60 na chwilę mu się nawet to udało Czyli taką solidacja z którą mamy tutaj do czynienia w zasadzie od połowy miesiąca mogła się zakończyć ale to wybicie okazało się fałszywe i notowania Szybko wróciły tutaj już w godzinach nocnych poniżej 1,06,60 więc wydaje się że dalej do końca roku jest tutej szansa na konsolidację właśnie pomiędzy 1,06 60 a 106 No ale tutaj też jak państwo uczestniczyli wczoraj w Live tradingu rozgrywaliśmy pozycję długie na euro-dlarze które które zakończyły się dość dobrze z tego co pamiętam bo tutaj pozycję zostawiliśmy sekundę żebym sobie odnalazł ten moment No nic to sobie omówimy najwyżej za tydzień bo tutaj widzę że rozgrywaliśmy tą pozycję chyba w tym miejscu i celowaliśmy w ostatni szczyt to bym musiał zobaczyć na drugiej platformie No ale ruch był do wyjęcia tak mimo że jakby mamy konsolidację na tym wyższej ramie czasowej bo to intradajowo okazję się na euro dolarze pojawiają na dzisiaj no raczej bym się tutaj wstrzymał poczekał ewentualnie z jakimś zejściem i gdyby to zejście się pogłębiło No to bardzo lokalnie tutaj pomiar z poprzednią korektą 1,0620 takie lokalne wsparcia a potem dopiero strefa 1,06 105 90 ale bazowy scenariusz raczej zakłada ruch boczny przechodząc dalej jeżeli chodzi o daxa No tak z odbiór od poziomu 14 tysięcy punktów ale już widać że w nocy te nastroje znowu się pogorszyły także mamy na taką takie bardzo zmienne nastroje jeden dzień do góry drugi do dołu i tak no w kółko od ponad tygodnia więc znowu strefa przy 14 tysięcy punktów ona pozostaje istotna do 13,960 No i wydaje mi się że dopóki nie dojdzie do jej wybicia to długo taką solidacja na obecnych poziomach czyli tutaj może się odbywać pewnie znaczy Oczywiście że podczas dnia podczas sesji Intra Day nie ma sygnałów bo zmienność Jak widzimy spora wczoraj ten ruch sięgając tutaj do maksimum nawet 200 punktów także spore spore ruchy teraz Jeżeli chodzi o interwał H1 No to zaczyna to przypominać konsolidację czyli coś o czym mówiliśmy sobie wczoraj jeżeli ten ruch zostanie pogłębiony to dalej okolice 14.020 tu mamy takie intradajowe wsparcie wynikające z wcześniejszych reakcji tlenowych No i niestety nic więcej raczej tutaj chyba nie wymyślimy bazowy scenariusz jednak to jest ruch boczny choć ta amplituda ruchów podczas pojedynczych sesji jest dość spora także intraderowo sygnały mogą się pojawić ale na ten moment żadnych nie widzę więc musimy poczekać na otwarcie i na rozwinięcie sesji jeśli chodzi o indeksy amerykańskie tak jak Państwo piszą no wczoraj był ten taki teorii tak short squiz wyciskanie do góry i powrót do tendencji spadkowej na razie No przynajmniej tak to wygląda Jeżeli chodzi o nas daka No to tak mamy sytuację następującą sentyment na pewno No na razie jest spadkowy doszło do wybicia ostatnio nowego lokalnego minimum i już na wysokości pierwszego potencjalnego oporu cena się zawraca Co prawda nie doszło do przetestowania dokładnie układu jeden do jeden tak samo jak tutaj to było 27 grudnia ale cena dotarła do wysokości poprzednich lokalnych dołków czyli tutaj i już pojawiła się reakcja podażowa więc niewykluczone że dzisiaj w przypadku utrzymania tego sentymentu zobaczymy Test poziomu 10850 a w przypadku jego wybicia Zejście do 10 710 tak gdzie mamy ostatnie dołki z listopada więc na razie sentyment spadkowy wydaje się że dopóki cena nie wróci powyżej tutaj 11-100 no to tak długo ten scenariusz spadkowy będzie obowiązywał jeśli chodzi o niższy interwał czasowy No widać że tutaj w godzinach nocnych inicjatywę przejęła podaż Gdyby doszło do jakiegoś odreagowania po właśnie tych godzinach nocnych to ciekawy opór kształ nam się tutaj w okolicach poziomu 11-012.11.020 gdzie mamy też wcześniejsze reakcje i lokalną geometrię więc tu intradajowo ciekawe opór wcześniej też możemy zwrócić uwagę na średnią z ostatnich 100 okresów tutaj rynek utrzymywał się powyżej potem tutaj próbował odbijać a po złamaniu nie było testu od drugiej strony więc gdzieś nawet 11 tysięcy punktów to już może być opór jeśli chodzi o pozostałe indeksy No to też na s&p było podbicie wczoraj w górę ale też szybko w godzinach nocnych mamy próbę powrotu do spadków i też jakby nie doszło do wybicia nowego lokalnego szczytu więc cały czas wydaje się że ten główny sentyment jest to sentyment spadkowy ale obawiam się też że no dzisiejsza sesja może przynieść konsolidację mamy ostatnią sesję w tym roku więc no tutaj nie spodziewam się jakiś fajerwerków No zobaczymy główny Trend wydaje się cały czas spadkowy a lokalnie bardziej nastawiałbym się tutaj na konsolidację najlepiej spośród amerykańskich indeksów radzi sobie dow Jones tutaj cena zaczęła konsolidować w rejonach wsparcia przy 33-250 No i tu cały czas czekamy na test poziomu 32 700 jeżeli tu pojawiliby się kupujący teoretycznie byłaby szansa jeszcze na podbicie natomiast złamanie tego poziomu W mojej ocenie może otworzyć tutaj drogę do powrotu do trendu spadkowego także 32 700 kluczowy poziom wsparcia jeżeli chodzi o Now Jonesa przechodząc dalej Jeśli chodzi o rynek surowcowy rzut oka na złoto złoto no bez większych zmian sentyment wzrostowy to samo co od początku tygodnia sobie mówiliśmy póki nie dojdzie złamania średniej zaznaczonej kolorem fioletowym tak długo ten Trend może się utrzymywać Gdyby nawet pojawiła się większa korekta takie ostateczne wsparcie to jest poziom 17 72 gdzie mamy Dolne ograniczenie układu 1 do 1 równość z poprzednią korektą spadkową identyczna sytuacja na srebrze też średnia tutaj powinna stanowić wsparcie na ten moment poziom 2335 czy identyczna sytuacja jak wczoraj Nie ma tutaj za bardzo co omawiać jeśli chodzi o ropę czekamy na złamanie poniżej średniej stół okresowej i wtedy ten ruch spadkowy będzie miał szansę przyspieszyć kluczowa strefa Oporowa dalej tutaj od 80 do 80,90 gdzie notowania zareagowały gdzie także rozgrywaliśmy Trade dnia jedyną przeszkodą o czym mówiliśmy wczoraj i zarówno na poranku jak i na live tradingu jest właśnie ta średnia z ostatnich 100 okresów zaznaczona kolorem zielonym Więc ona tu jeszcze stanowi wsparcie ale jeżeli dojdzie do jej złamania wtedy ten ruch w dół będzie miał szansę na przyspieszenie pierwszy target są ostatnie dołki tutaj z 16 grudnia a następnie dołek z 9 grudnia ale warunkiem jest się poniżej średniej bo jeżeli tutaj cena zacznie konsolidować konsolidować to niewykluczone że znowu zobaczymy ataki próba wybicia w górę natomiast na razie cena jest poniżej oporu Czyli tego tutaj więc wydaje się że scenariusz spadkowy jest tym scenariuszem bazowym to co dalej to oczywiście nadgarstk nadgarst na razie nie widać tutaj perspektyw wzrostowych wczoraj mówiliśmy o lokalnej strefie zasady zmiany biegunów przy poziomie 4,78 no i tutaj trzykrotnie rynek się odbijał Zobaczmy to na interwale niższym H1 na to zwracaliśmy uwagę też na live tradingu pierwszy test drugi trzeci No i kontynuacja ruchu spadkowego czyli coś z klasyki tak wcześniej ten poziom stanowił wsparcie przebicie opór odbicie od drugiej strony i kontynuacja ruchu spadkowego więc na razie póki poziom 4,78 nie zostanie przekroczony No to tak długo można oczekiwać kontynuacji trendu spadkowego więc na razie żadnych perspektyw na większą korektę nie ma choć oczywiście no tak jak niestety czy też stety zależy to od danych pogodowych które jak widać mogą wprowadzić sporo zamieszania więc na tym się rynki będą na pewno na czym się będą inwestorzy na pewno skupiali Czy to są już mini Ciężko powiedzieć Na razie mamy Trend spadkowe i gdzieś takim wsparciem gdzie widziałbym odbicie jest dopiero poziom 360 czy dotąd scena spadnie nie wiadomo to jest bardzo odległy poziom ponad 20% niżej ale na pewno jest to kluczowe wsparcie przypomnę że tutaj znajdują się dołki z grudnia ubiegłego roku więc na pewno jest to ważne poziom i w teorii No to jest taki potencjalny target bo tu ciężko wyznaczyć jakiś taki jeden racjonalny poziom bo tak naprawdę każdy z tych dołków tutaj może stanowić wsparcie więc jest ich dość gęsto Także ja biorę ten graniczny Czyli same minima z grudnia 2020 jeden więc na ten moment Trend pozostaje spadkowy Live Trading bo pojawiło się pytanie Jak można dołączyć do Live tradingu Można dołączyć po prostu wchodząc zakładkę wiadomości tutaj państwo pokażę też z wczoraj zawsze o godzinie 14 pojawia się link do Live tradingu Live Trading zaczyna się między 15 a 15:15 z reguły zazwyczaj bliżej 15:00 więc link się pojawia godzinę wcześniej zawsze w każdy czwartek więc trzeba sobie śledzić zakładkę wiadomości Bądź po prostu na stronie xtb w zakładce analizy rynkowe można sobie dołączyć no bo te spotkania są zamknięte nie są ogólnie dostępne na YouTubie więc trzeba wchodzić przez link na platformie xstation Natomiast kolejne Live Trading będzie dopiero 12 stycznia nie będzie tego Live tradingu 5 stycznia z racji mojego urlopu natomiast 12 będziemy się słyszeć o godzinie 15 na na live tradingu co dalej Jeśli chodzi o jeśli chodzi o kolejne instrumenty No to jeszcze sobie zrzućmy okiem na Krypto i To było pytanie o Wik No WIG20 mamy tylko u nas na platformie także sobie zerkniemy i kawę tak może tutaj mamy wykres kawy na który nie patrzyłem od dłuższego czasu natomiast no ciekawe sytuacja na kawie bo mamy dotarcie ceny do kluczowego poziomu oporu bo nie dość że znajduje się tutaj chociaż to nie będzie tak dokładne ale mamy mniej więcej tak dolną ograniczenie pokonanego przedziału Tak cenowego oczywiście te linie są poglądowo natomiast ważniejsze jest to że cena odbija się od poziomu 174 80 Gdzie znajduje się Górne ograniczenie układu 1:1 A to jest największa korekta na całej fali spadkowej trwającej od końcówki kwietnia więc jeżeli ten Trend ma być kontynuowany No to ten poziom nie powinien zostać wybity bo z jednej strony tutaj też pojawił się jakiś lokalny podwójny dołek więc poziom jest też istotny bo stanowi jakby linie szyi dlatego podwójnego podwójnego dołka w przypadku wybicia w górę poziomu 1674 80 byłaby szansa na podbicie do 195 30 więc poziom istotny nie tylko pod względem samej geometrii czyli równości z poprzednią korektą ale także Dlatego tak jak wspomniałem że mamy tutaj linię szyi dla układu podwójnego DNA więc kluczowy poziom Na razie się cena odbija więc wypadałoby zakładać że trend spadkowy będzie kontynuowany natomiast zamknięcie świecy dziennej powyżej może uruchomić większą korektę No i tu byłoby sporo przestrzeni nawet do poziomu 195 więc bardzo fajne miejsce jeżeli chodzi o kawę na paladzie cena dalej oscyluje pomiędzy wsparcie znaczy na wysokości kluczowego oporu Tak w tej chwili jesteśmy nieco powyżej 183 18 31 i tak jak mówiliśmy wczoraj No na razie nie widać tu zacytowanego kierunku więc ja bym się wstrzymał albo z wybiciem ceny powyżej 1886 wtedy może się uruchomić większa korekta i wtedy należałoby ją porównywać do tej poprzedniej i taki potencjalny zasięg No to byłby nawet na poziom 26 Natomiast jeżeli znowu świeca dzienne zakończy się poniżej No i tu bym przyjął poziom wczorajszego minimum który także jest przed wczorajszym minimum czyli 1700 o 1800 okolice więc złamanie poniżej tego poziomu powinno otworzyć drogę do dalszych spadków z kolei wyjście powyżej 1886 da szansę na ruch wzrostu więc na razie cena nie może się zdecydować czy ten opór 1831 jest wybity czy też nie wiem czekamy na rozwinięcie sytuacji A jeśli chodzi o ten nasz polski WIG20 to już sobie zobaczmy jak to się prezentuje wygląda to w ten sposób że WIG20 No tutaj długo balansował na wysokości oporu przy 1761 ostatecznie go wybił w górę i porusza się w takim lokalnym kanale wzrostowym No ale póki jest powyżej 1761 Wydaje się że jest szansa na podbicie w kierunku 1900 punktów tutaj mamy tutaj mamy opór No i jeżeli tu pojawią się sprzedający niewykluczane niewykluczone że ruch spadkowe zostanie wznowione natomiast na razie powoli powoli Taki mamy Mozolny ruch w górę więc wydaje się że szansa na podbicie tutaj istnieje natomiast z drugiej strony no dzisiaj też już od godzin nocnych widzimy pogorszenie na rynku światowym więc niewykluczone że znowu gdzieś tutaj dosięgniemy właśnie tego dolnego ograniczenia 1761 na pewno No na razie nie jest Są to ciekawe poziomy do zajmowania pozycji na te szorty No już jest za późno Tak bo cena znaczy za późno sygnał na razie został zanegowany płynący tutaj z tego układu jeden do jeden kilka dni czy nawet kilkanaście tutaj cena próbowała się odbić Ostatecznie wybiliśmy w górę więc nie wykluczam podejścia pod 1900 i ewentualnie tutaj będzie można myśleć o wznowieniu ruchu spadkowego A gdyby poziom został wybity w górę to wtedy WIG20 miałby szanse na naprawdę spore wzrosty więc sytuacja wygląda Dość ciekawie ale na ten moment no nie jesteśmy jeszcze na poziomach na których można zajmować pozycję dobrze i zmierzamy już do końca na sam koniec jeszcze funt do jena i i Krypto jeśli chodzi o parę funt jen gdzie tutaj mamy na parze funt No czekaliśmy tak na test tutaj strefy oporowej 16320 163 nawet tak 80 nie doszło do tego testu zabrakło dość sporo około 100 pipsów tutaj przypomnę znajdowała się geometria 1:1 No i wcześniejsze lokalne dołki No ale mówiliśmy że póki cena jest poniżej No to sentyment jest spadkowy No i tu powoli powoli zaczyna nam ten Trend przyspieszać więc nie wykluczam że po wybiciu tych dołków z 22 czy 20 grudnia ten ruch nam Przyspieszy i wtedy należałoby go porównywać do tej fali spadkowej czyli celować w potencjalny zasięg nawet 151,60 czyli nawet tu są dołki z końcówki września więc na razie Wygląda to kiepsko dla pary funt jen No i niewykluczone jest pogłębienie przypadków cena zbliża się aktualnie do lokalnego wsparcia przy 158 80 a jego wybicie tak jak mówię może doprowadzić do przyspieszenia ruchu spadkowego dobrze Myślę że powoli już zmierzamy do końca Jeśli chodzi o euro noka Czyli można powiedzieć troszkę egzotyczną parę walutową zdecydowanego trendu raczej tutaj nie widać bo to co się dzieje od połowy roku No to mimo dużej amplitudy No to raczej jest to Trend boczny bądź wyhamowanie po tej fali spadkowej z którą mieliśmy do czynienia od marca 2020 No bo to nam zaczyna przypominać jakąś taką Formację może to na W1 by nawet lepiej wyglądała jakąś taką Formację orgr czyli odwróconej głowy i ramion z tym że linia szyi nachylona jest ku górze co niestety jest no nie za dobre w przypadku tych formacji bo ten sygnał pojawia się bardzo późno więc tu dopiero gdzieś wybicie Powyżej tej strefy zaznaczonej kolorem czerwonym dałoby szansę na zmianę takiego sentymentu ale też pamiętajmy to z interwał tygodniowy więc tutaj jeszcze dużo się może wydarzyć Jeśli chodzi Skoro o interwał dzienny to lokalnie też mamy ruch konsolidacyjny nieznaczny nachylenie ku górze tak bo kolejne jakby wyższy dołek więc teorii Szansa jest na wybicie w górę natomiast nie są to takie moje ulubione etapy które chciałbym rozgrywać gdyby Natomiast tutaj ta strefa została przekroczona to na teście od drugiej strony taki ruch wznowie wznawiające ten ruch wzrostowy mógłby się pojawić więc tyle tutaj jeśli chodzi euro nocka bo jeszcze pytanie o PKO i tak jeśli chodzi o PKO za często sobie nie patrzymy tutaj na spółki ale to co widzę to że obecny ruch korekcyjny jest bardzo podobny do tego z którym mieliśmy do czynienia w marcu dlatego dlatego tutaj jakby opór na który należy zwrócić uwagę znajduje się w terenach 32 zł No i to jakby wynika nie tylko z geometrii mamy tutaj wcześniejsze dołki szczyty więc poziom jest istotny i Jeżeli miałby zostać wznowiony trend wzrostowy no to ten poziom musi zostać pokonany a jeżeli tutaj się pojawią sprzedające no to wtedy jest szansa na wznowienie dalej trendu spadkowego z którym mamy do czynienia jakby nie patrzeć od początku roku dobrze z mojej strony to będzie wszystko ja Dziękuję państwu za uwagę życzę oczywiście powodzenia w inwestycjach na tej ostatniej sesji my słyszymy się słyszymy się po Nowym Roku prawdopodobnie może tutaj jakiś Webinar będzie czy z mojej strony prowadzony chyba trzeciego a później dopiero po 9 stycznia Także ja życzę wszystkiego dobrego w nowym roku podsumować sobie proszę obecny rok handlowy wyciągnąć jakieś wnioski zastosować być może jakieś aktualizacje strategii poprawki No i wyznaczyć sobie jakieś tam jakieś terenach nowy na nowy rok i konsekwentnie je realizować Także ja zapraszam na kolejne spotkania życzę jeszcze raz powodzenia wszystkiego dobrego w nowym roku do [Muzyka]