Koniec Wojny? Te spółki z GPW mogą zyskać najwięcej! Przygotuj swój portfel! [Odbudowa Ukrainy i GPW]

wojna na Ukrainie przyniosła ogromne straty ale w mediach coraz częściej pojawiają się doniesienia o jej bliskim zakończeniu nie będziemy się tu rozwodzić nad tym czy to będzie potencjalnie korzystny rozejm i dla kogo on będzie korzystny i jak on będzie korzystny skupimy się na tym jak inwestor może potencjalnie na końcu tej wojny zarobić zniszczona infrastruktura Upadłe zakłady produkcyjne wyludnienie wielu regionów wszystko to sprawiło że niezależnie od formy pokoju odbudowa Ukrainy będzie jednym z najważniejszych i największych wyzwań ekonomicznych ostatnich dekad Bank światowy już teraz szacuje że koszty te sięgną setek miliardów dolarów i będą obejmować odbudowę miast sieci transportowych energetyki czy kluczowych sektorów przemysłowych i to jest wielka szansa dla wielu firm dla wielu firm które będą potencjalnie uczestniczyć w tym procesie bo Polska jako najbliższy sąsiad może tu odegrać kluczową rolę wspierając logistykę dostarczając materiały czy nawet bezpośrednio angażując się w budowę sektor budowlany transportowy czy materiałowy mogą w najbliższych latach obserwować w efekcie bardzo silny wzrost popytu A na tym mogą zarobić również inwestorzy czyli Wy którzy odpowiednio wcześniej identyfikują potencjalnych Zwycięzców No więc kto może takimi potencjalnymi zwycięzcami być o kilku takich opowiem w tym materiale partnerem odcinka jest xtb polski dom maklerski gdzie możesz inwestować całkowicie bez prowizji do nawet 100 000 euro obrotu miesięcznie Powierz bezpłatny raport o prognozach na 2025 rok i dowiedz się jak można ulokować swoje pieniądze dołącz do ponad 1700 inwestorów w strefie Premium DNA to najlepsze miejsce do inwestycyjnej edukacji również dla ciebie dziękuję wam za wszystkie ponad 60 000 subskrypcji Pomóżcie temu kanałowi dalej się rozwijać i zostawcie swoją już [Aplauz] teraz w 2022 roku w wyniku inwazji PKB Ukrainy spadło o prawie 30 proc zgodnie z raportem Parlamentu Europejskiego z 2024 roku realny PKB Ukrainy może osiągnąć poziom sprzed wojny dopiero w 2030 roku a to i tak były wyliczenia przy założeniu że wojna się skończy w 2024 No jak wiemy się nie skończyła ale w 2025 w końcu jest na to jakaś szansa i szerzej o kilku jaskółkach które mogą o tym świadczyć opowiadałem zresztą w osobnych materiałach tym i tym linki są oczywiście w opisie W każdym razie Według raportu Banku Światowego całkowity koszt Odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy w ciągu następnej dekady wyniesie około 500 miliardów dolarów najbardziej dotknięte sektory oczywiście mieszkalnictwo transport handel i przemysł a także rolnictwo i energetyka ten konflikt miał ogromne konsekwencje i dla infrastruktury ale też dla demografii bo ponad 6,4 miliona Ukraińców zostało zarejestrowanych jako uchodźcy na całym świecie A dodatkowo 3,7 miliona osób to przesiedleńcy wewnętrzni łącznie stanowią oni 23 proc populacji Ukrainy sprzed wojny więc prawie 1/4 populacji musiała uciekać gdzieś przed wojną Ukraina poniosła więc ogromne straty ale to wciąż Wielki Rynek i zarówno Europie jak i Amerykanom jak i reszcie świata będzie zależało na jego odnowieniu i odbudowie kto więc z polskiej giełdy może na tym zyskać potencjalnie najbardziej na tych setkach miliardów dolarów które będą w Ten region pompowane No chyba nikogo nie zaskoczę jeśli Zacznę od sektora budow anego zakończenie wojny na Ukrainie otworzy możliwość odbudowy całej infrastruktury A to jest ogromna szansa dla wszelkich firm budowlanych Polska budowlanka ma tu szansę na naprawdę solidny wzrost liczby kontraktów No i oczywiście sceptycy powiedzą że przecież i takich nie dostaniemy albo że Polska branża budowlana zatrudnia sporo Ukraińców więc jak wojna minie to te same osoby będą chciały wrócić do domu a to wywoła z kolei problemy z niedoborem rąk do pracy No ja bym nie był takim czarnowidz jesteśmy najbliżej mamy podobną kulturę a do tego Jeśli chodzi o samych pracowników to pomijając fakt że te osoby są tu od lat i i tak ułożyły sobie tu życie od nowa to wcale nie będzie tak łatwo od tak wrócić sobie do pracy na Ukrainie w styczniu 2025 roku stopa bezrobocia na Ukrainie wynosiła prawie 17 proc a w Polsce 5,4 proc przed branżą budowlaną stoi więc ogromny potencjał na którym zarobi masa małych i średnich firm ale na pewno zarobi też ta największa czyli Budimex gigant polskiej budowlanki który już już dziś działa na skalę międzynarodową i ma swoje oddziały między innymi w Czechach Słowacji i na Łotwie jest obecny też w wielu sektorach i bierze udział w realizacji projektów i drogowych i hydrotechnicznych i kolejowych i przemysłowych więc spółka ma przede wszystkim to co najważniejsze czyli gotowe zaplecze do tego żeby w ogóle podjąć rękawice w walce o potencjalne projekty rynek trochę zaczyna zdawać sobie z tego sprawę bo kiedy 7 lutego 2025 roku świat obiegły informacje o planie trumpa na zakończenie wojny to akcje spółki Budimex podrożały bardzo szybko o 6 proc w trakcie jednej sesji i dały bardzo silny sygnał który sugeruje zakończenie potężnej korekty sięgającej 46 proc od szczytu w 2024 roku Budimex jest jednak swojego rodzaju oczywistością przy takim zagraniu na koniec wojny a inną z kolei ze spółek Która mimo że o wiele mniejsza to również ma potencjał do wzrostu na odbudowie jest airbo airbo o którym zresztą już wspominałem jako jednym z potencjalnych Top pików na GPW 2025 roku w tym materiale dlaczego akurat Erbud No chociażby dlatego że odbudowa kraju po wojnie wymaga żeby działać szybko i relatywnie tanio airbo we wrześniu 2023 roku oddał do użytku swój pierwszy modułowy budynek Mod 21 a budownictwo modułowe może być tym co okaże się strzałem w dziesiątkę jeśli chodzi o ukraiński powojenny rynek produkcja i montaż są wtedy prowadzone równolegle moduły są wytwarzane w fabryce Podczas gdy na placu budowy prowadzone są prace przy przygotowawcze jakieś fundamenty instalacje A dzięki temu cały proces może być nawet 30 do 50 proc szybszy niż w tradycyjnym budownictwie no Poza tym budowa modułów w fabryce eliminuje opóźnienia związane Chociażby z warunkami atmosferycznymi a Wiele elementów jak instalacje elektryczne czy hydrauliczne jest wbudowanych już na etapie produkcji co też skraca czas montażu na miejscu i mało tego produkcja modułów jest masowa i tańsza niż indywidualne projekty na automatyzacja produkcji może tu ograniczyć koszty prac na budowie gdzie też wtedy potrzeba mniej pracowników którzy będą potrzebni Wszędzie tak naprawdę a to wszystko sprawia że budownictwo modułowe w które airbo wszedł pierwotnie swoją drogą myśląc o rynku niemieckim może się okazać jednak bardziej przydatne z drugiej strony czyli właśnie na Ukrainie A jak już sobie postawie taki nowy dom blok szeregowiec biurowiec cokolwiek No to przecież trzeba go jeszcze wykończyć położyć panele listwy ować ściany umeblować i tak dalej dlatego też wszelkiego rodzaju spółki powiązane z wykończeniami wnętrz również mogą na końcu wojny solidnie zarabiać oczywiście później niż sama budowlanka ale na o wiele lepszej marży i takich firm notowanych na GPW jest naprawdę sporo Po pierwsze dekora zajmująca się produkcją i dystrybucją artykułów wykorzystywanych do wykończenia i dekoracji wnętrz i głównie mowa tu o podłogach ale nie tylko i firma już teraz radzi sobie znakomicie i również Zresztą była już na liście to pików GPW na pierwszą połowę 2025 Co prawda z zupełnie innych powodów No ale w tym wypadku koniec wojny jeszcze bardziej wzmacnia tą hipotezę i potencjalnie poszerza cały możliwy do zaadresowania rynek dla dekory ale nie tylko decora mamy na GPW też na przykład Śnieżkę lidera rynku farb i lakierów i w Polsce i na Węgrzech spółka jest obecnie klasyfikowana do grona 25 największych producentów farb w całej Europie zatrudnia ponad 1000 pracowników produkuje około 150 milionów kilogramów produktów No i znacie ją z takich Marek jak Śnieżka ale też Magnat Polifarb Vidaron czy rafil grupa działa aktywnie na już kilkunastu rynkach zagranicznych a Śnieżka na GPW zadebiutowała w 2003 roku I od tamtego czasu jej przychody wzrosły już o 123 PR w swoich prezentacjach wynikowych co o wiele ważniejsze Śnieżka bezpośrednio odnosi się do sytuacji gospodarczej na Ukrainie Bo już teraz to jest jest trzeci najważniejszy dla niej rynek Zaraz po Polsce i po Węgrzech udział Ukrainy w przychodach Śnieżki oscyluje gdzieś w okolicach 10 proc No i to niby niewiele ale ona już jest obecna na tamtym rynku A to na pewno ułatwia ekspansję kiedy zakończy się konflikt firma już ma tam klientów ma tam kontakty nie będzie musiała walczyć o udział w tym torcie całkowicie od zera No a jak już położy panele i pomaluje ściany to trzeba będzie też to wszystko umeblować i tu do gry może wchodzić na przykład polski producent forte jeden z największych europejskich producentów mebli do samodzielnego montażu obecnie firma jak zresztą cały sektor meblarski ma za sobą kiepski okres poziom przychodów w 2024 roku spadł do najniższej wartości od prawie dekady a wynik netto firmy był na minusie pierwszy raz w historii spółki No i cena akcji też dyskontowa tą fatalną sytuację Bo jest ponad 60 proc poniżej szczytów z 2017 roku tak jak wspomniałem No polscy produc mebli jako cały sektor dostali mocno po głowie w ostatnich latach była silna presja płacowa która obniżał konkurencyjność były problemy gospodarcze całej Europy Zachodniej która była dość dużym odbiorcą tych produktów i ciągną się one od lat a w efekcie sprzedaż mebli siadała bo naprawdę fenomenalnych latach 2020-2021 okazało się że meble nie są towarami pierwszej potrzeby i można sobie poczekać z ich nowymi zakupami na przykład wtedy kiedy szalała inflacja i skupiali miy się na czym innym swoje też odegrały rosnące ceny surowców rosnące ceny energii wszystko to zmniejszało marżę i utrudniało funkcjonowanie Forte deklarowało jednak że stara się ograniczyć koszty i lepiej optymalizować zarządzanie kapitałem obrotowym A wszystko po to żeby poprawić marżę i wrócić do osiągania zysku netto no i ostatnie kwartalne wyniki firmy już pokazały że mają oni w tym pierwsze sukcesy w tej optymalizacji kosztowej A jedyne czego im brakuje obecnie do pełnego wstania z kolan tak to Nazwijmy to po prostu silniejszego popytu No na który to niestety trochę nie mają wpływu no ale być może taki Impuls jaki przyszedłby z Ukrainy mógłby w tym pomóc No ja jestem gotowy zaryzykować twierdzenie że tak może się wydarzyć No ale Idźmy jednak dalej do sektora który wręcz wydaje się oczywisty w końcu na polskiej giełdzie są notowane nie tylko polskie spółki ale też spółki ukraińskie które w oczywisty sposób rynek przecenił właśnie przez wojnę obawy przed zniszczeniem aktywów przed zniszczeniem zapasów przed utratą pracowników no wszystko to jest oczywiste lata jednak minęły a te spółki dalej funkcjonują i teraz stoją przed szansą na dynamiczną poprawę swoich wyników finansowych po wojnie Ukraina najprawdopodobniej otrzyma bardzo duże wsparcie finansowe od krajów zachodnich instytucji międzynarodowych jak Unia Międzynarodowy Fundusz Walutowy Czy bank światowy czy chociażby nawet od sektora prywatnego koniec wojny w końcu przyciągnie też dodatkowe inwestycje i ułatwi eksport i Kto wie Kto wie być może nawet odbudowa doprowadzi do do tego że Ukraina pominie niektóre etapy rozwoju i od razu będzie realizować tą odbudowę bardziej nowoczesnymi technologiami na przykład sukces i innowacyjność całego polskiego sektora bankowego na tle świata wynika głównie z tego że w zasadzie w latach 90 ubiegłego wieku po prostu stawialiśmy go od zera więc Ominął nas ten cały etap weksli czeków i tak dalej i tym podobnych które królowały i często nawet nadal są obecne na zachodzie być może ten sam skok digitalizacyjne automatyzację jeśli chodzi o na przykład przemysł i produkcję czeka Ukrainę to mogłoby sprawić że już po samej odbudowie kraj stanie się finalnie gdzieś tam na końcu o wiele bardziej konkurencyjny na rynkach międzynarodowych bo przed wojną Ukraina była jednym z głównych eksporterów żywności pszenicy kukurydzy oleju słonecznikowego a odbudowa sektora Rolnego i wzmacnianie bezpieczeństwa dostaw z powrotem może uczynić ją bardzo ważnym graczem w światowym handlu żywnością No i pozwoli też firmom rolniczym stamtąd na silny wzrost przychodów z ograniczeniem kosztów A to właśnie firmy z tego sektora dominują w notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych jeśli chodzi o te ukraińskie spółki Zresztą automatyzacja czy digitalizacja to jest okej pieśń gdzieś tam dalekiej przyszłości No ale do poprawy tego biznesu wystarczy na początek chociaż tyle że infrastruktura nie będzie regularnie bombardowana i niszczona a pracownicy będą czuć się bezpiecznie i będą w stanie pracować no i na GPW mamy taki indeks jak Wig Ukraina który zaliczył potężny zjazd po wybuchu wojny w 2022 roku ale w styczniu 2025 rośnie jak szalony i jest to najprawdopodobniej efekt trumpa oraz jego nacisków Na zakończenie tego konfliktu największe trzy spółki które wchodzą obecnie w jego skład No chociaż wiadomo że to się może co chwilę zmienić jeśli patrzymy na kapitalizację to astarta astarta jest największa i to jest Holding działający w branży rolniczo-przemysłowy też industrial Milk Company czyli AMC przedsiębiorstwo działające w Środkowej i Północnej Ukrainie które zajmuje się No trochę jak nazwa wskazuje produkcją mleka to jeden w ogóle z największych producentów mleka na całej Ukrainie a trzecie miejsce w indeksie obecnie należy do agroton który się skupia na uprawie słonecznika i pszenicy no wszystko jak widać jest gdzieś osadzone w obrębie tego sektora rolniczego i pomimo że ciężko oczywiście uwierzyć w to że biznes tych wszystkich firm poprawi się dynamicznie chwilę po zakończeniu wojny to kluczem będzie tu rynkowy sentyment jeśli Naprawdę Wierzysz w koniec wojny w zawieszenie broni w rozejm w pokój wszystko jedno to raczej powinieneś spodziewać się bardzo dynamicznego i bardzo silnego wystrzału w zasadzie każdej z tych spółek chwilę po ogłoszeniu tego końca a innym z kolei sektorem który może bezpośrednio zyskiwać na odbudowie Ukrainy który może jest o wiele mniej oczywisty to transport i logistyka odbudowa zniszczonych miast dróg Infrastruktury na Ukrainie będzie generowała ogromne zapotrzebowanie na cement stal drewno wszystkie materiały budowlane jakie istnieją część z nich będzie pochodzić z Polski ale na pewno Większość z nich będzie przez Polskę przejeżdżać No i transport kolejowy odegra tu kluczową rolę w ich dostarczeniu na Ukrainie firmy budowlane będą też potrzebować ciężkiego sprzętu maszyn to też może być przewożone w zasadzie tylko koleją No a to wszystko może być bezpośredni czynnik dla poprawy wyników finansowych takiej spółki jak PKP Cargo które od czasu nowej władzy przechodzi Ostatnio bardzo ostrą restrukturyzację PKB Cargo to największa w Polsce i w zasadzie jedna z największych w Europie firm zajmujących się transportem kolejowym towarów która zajmowała się przewożeniem przeróżnych ładunków masowych węgiel rudy metali stali cementu paliw chemikaliów kontenerów wszystko to łączy transport kolejowy z drogowym i morskim no i w centrum tego w Polsce od zawsze było PKP Cargo tylko po prostu było fatalnie zarządzane i nie zarabiało i PKP Cargo zresztą też działa na rynkach międzynarodowych obsługując transport w takich krajach jak Czechy Słowacja Niemcy Austria Litwa czy już Ukraina już w 2024 roku sporo mówiło się o reformach w tej spółce które miałyby wyplenić z niej niewłaściwe praktyki i wrócić trochę na normalne zarządzanie w tej firmie dało to wtedy akcjom bardzo szybki raj z 13 na 22 zł No i obecnie temat niby trochę przycichł ale restrukturyzacja dalej niezmiennie trwa i kto wie może będzie ona gotowa na zakończenie wojny tak aby faktycznie osiągnąć na tym w końcu Jakieś zyski No i Gdyby tak się stało to PKB Cargo może jak feniks z popiołów niemalże powrócić do łask na GPW Faktem jest jednak że jakikolwiek rozejm nie zostałby ogłoszony to będzie on w średnim terminie pozytywnym czynnikiem dla całej GPW która to szybko powinna wracać wtedy w Łaski kapitału zagranicznego i to Zresztą już teraz dzieje się na naszych oczach gdy to nagrywam Ja już od kilku miesięcy Mam portfel przygotowany na ten potencjalny koniec wojny i cieszę się już z jego efektów ale myślę że i tak to jeszcze nie koniec no i jeśli wy też chcielibyście sobie taki portfel zbudować to na pewno przyda wam się do tego przede wszystkim odpowiednie konto maklerskie najlepiej takie gdzie nie ma prowizji w xtb który jest partnerem tego odcinka nie zapłacicie prowizji do 100 000 € obrotu miesięcznie a do tego macie tam możliwość zrobienia sobie takich automatycznych fajnych planów inwestycyjnych które będą ewentualnie kupowały wybrane przez was etf-y za was więc nawet nie będzie się musieli tym zajmować i spokojnie można to robić już od 100 zł miesięcznie naprawdę jedno z najlepszych Kon dostępnych na polskim rynku jak założyciela w przyjemnym komentarzu to też dodatkowo pomożecie temu kanałowi a Jeśli z kolei chcecie inwestować bardziej aktywnie niż przez takie plany No to poza kątem maklerskim Przyda wam się też dużo bieżących informacji i przemyśleń a masę takich dostają uczestnicy wersji premium DNA Gdzie jest z nami już ponad 1750 inwestorów którzy niemal codziennie dostają i ode mnie od całego zespołu różne właśnie analizy przemyślenia o rynkach gospodarce i ode mnie i od całego mojego zespołu a także mają możliwość obserwacji jak ja sam inwestuję własne oszczędności w portfelach łącznej wartości ponad 3,5 miliona złot więc są duże pieniądze jest dużo emocji ale jest przede wszystkim i to jest jedyne co gwarantuje bardzo bardzo dużo nauki więcej na ten temat Znajdziecie na stronie Premium D na rynków pl link oczywiście w opisie nagrania a w tym materiale to już wszystko do zarobienia [Muzyka] cześć n [Muzyka]