AI W TRADINGU – HIT CZY KIT? [Algorytmy i Automatyzacja]

na bardzo ograniczonym ryzyku, nie bez ryzyka, ale na bardzo ograniczonym ryzyku mamy wzrost kapitału na poziomie yyy prawie 50%. I tak jak przez wiele lat, żeby przygotować sobie jakiś proces decyzyjny, scenariusz, okazję do rozegrania, y musiałem poświęcić na to dwie, czasami trzy godziny w ciągu dnia. Czasami to było kilka dni z rzędu, bo ta okazja nie była klarowna, sytuacja nie była klarowna. Tak teraz zajmuje to mniej więcej około 3 i p minuty do do pięciu maksymalnie. Dlatego, że po drugiej stronie, zwróćmy uwagę, są inni uczestnicy rynku, którzy z nami rywalizują i być może oni też korzystają z elementów sztucznej inteligencji. Mało tego, chcą być lepsi niż my. chcą nam zabrać pieniądze. Moi drodzy, jesteśmy dużo szybciej, robimy dużo więcej. Te możliwości są ogromne w kontekście tradingowym, bo do tego się odnoszę, nie mówię o innych aspektach. Doszliśmy w ramach Ol Traders, w ramach projektu tutaj też zespołu, to jest taka nasza przewaga, do momentu, w którym ci agenci AI pracują wspólnie razem z różnych dziedzin, łączą informacje, są agenci, którzy podejmują decyzję, a więc bardzo poszliśmy w automatyzację tego procesu, czy brać pod uwagę wolumen, czy nie, a co ze smart money, w jaki sposób, nie? Jak patrzeć na płynność, jak na orderflow, czy patrzeć na średnie. Masa rzeczy, które można analizować i w każdym tym zakresie są agenci już teraz, którzy są dobrze wyspecjalizowani. Dlaczego o tym mówię? Cześć moi drodzy. Temat sztuczna inteligencja AI w tradingu. Czy ma to w ogóle jakikolwiek sens? Spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć, bo jest masa informacji, masa przekłamań, ale też też jest to, czyli temat sztucznej inteligencji też jest mocno trendowy i wszyscy wszędzie dodają te elementy AI, a to, ai tamto. A więc można powiedzieć, że już teraz wszystko AI, no bo można powiedzieć ci, którzy się tym zajmują bardzo mocno chcą promować pewno pewien sposób myślenia, funkcjonowania. jak najbardziej okej, ale wejdźmy w szczegóły, bo nie wszystko jest takie oczywiste, nie wszystko jest takie proste. Zacznijmy od początku, a więc gdzie jesteśmy, co jest możliwe, co jest realne, a co jest niemożliwe. I chciałbym zacząć tytułem wstępu, dlatego że te elementy dopiero pojawiają się na naszym kanale na YouTubie, który zresztą obserwuj, subskrybuj, zostaw kciuka. Nam to pomaga rozwijać kanał. Dzięki za te aktywności. Ale przechodząc do sedna. Temat sztucznej inteligencji rozpoczął się w 2022 roku. To już jest parę dobrych lat za nami. I o ile na początku mogliśmy być trochę sceptyczni co do możliwości poziomu zaawansowania, jakby podawanych informacji zwrotnych, możliwości wykorzystania, one były w pewnym sensie ograniczone. Ale jeżeli się wchodziło w szczegóły, to na początku to było w miarę w miarę proste do do zrobienia. Teraz już takie nie jest. Można było sprawdzić konstrukcję tego, jak to się zachowuje. Można było pewne rzeczy zrobić na swoim nawet komputerze, ustawić. To ten komputer nie musiał być jakiś super wydajny, więc można było wejść trochę w procesy. Jak ktoś był bardziej wnikliwy, mógł to zrobić. Teraz jest to dużo trudniejsze, no bo wszyscy ci, którzy dostarczają zrozumieli, że na tym jest masa pieniędzy. Przede wszystkim na informacjach, które wchodzą do tego systemu, a więc możliwości uczenia tych systemów i tak dalej, i tak dalej. To jest temat temat rzyka, ale chodzi o to, że już teraz nie sprawdzisz tego, można powiedzieć co tam jest na zapleczu. Tu jest taka mała trudność, ale przejdźmy do rzeczy ważnych, które dla nas w kontekście tradingowym są istotne. Na początku nie było możliwe to, aby sposób obrabiania informacji danych w sposób najczęściej matematyczny, któ czasami jest elementami logiki, żeby te informacje były precyzyjne dla jakby naszych decyzji w kontekście obserwujemy jakąś zmienność ceny i tutaj możemy coś z tego zrobić. Te modele matematyczne, one były bardzo mocno ograniczone. Ewidentnie twórcy nie dawali przestrzeni i miejsca. Do tego oczywiście ten kto wiedział jak z tym pracować trzeba było jak to się mówi przekręcić jedną wajchę albo dwie czasami i można było już troszeczkę inaczej pracować na tych danych w trochę innej formule no więc to na początku nie było możliwe i ci, którzy zaczynali ze sztuczną inteligencją i sobie wymyśleli, a w tradingu to będzie super świetne. Być może ty też zaczęłaś zacząłeś z tym pracować. Się okazało, że te informacje do niczego się nie przydają, są nieprecyzyjne, są nietrafne i jakby nie dają ci żadnego przełożenia. jakby do podejmowanych decyzji. I okej, taki był początek, można powiedzieć pierwszy rok, ale trochę czasu minęło, parę upgrjów, parę zmian również w samym założeniu i jak to ma funkcjonować. I chciałbym powiedzieć, że już dzisiaj oczywiście wiele wiele tych modeli sztucznej inteligencji radzi sobie, bym powiedział, na poziomie takim dobrym. Jest kilka, które radzą sobie na na takim poziomie bardzo dobrym. Z tym, że bardzo ważna kwestia, trading nie jest zerojedynkowy. Nie jest o tym, że jeżeli zrobisz odpowiednie przeliczenie, dołożysz do tego jakąś statystykę, to od razu masz dobry wynik i on będzie jedynie słuszny. Nie dlatego, że po drugiej stronie zwróćmy uwagę są inni uczestnicy rynku, którzy z nami rywalizują i być może oni też korzystają z elementów sztucznej inteligencji i mało tego, chcą być lepsi niż my. chcą nam zabrać pieniądze. A więc mamy dwie strony, które się ze sobą będą ścierały. Jeden chce ograć drugiego. Więc jakby o to trzeba wziąć poprawkę, że sztuczna inteligencja nie jest na takim poziomie, że przewiduje w jaki sposób ktoś inny będzie pracował ze sztuczną inteligencją po to, żeby wytworzyć przewagę. Totalnie nie. To jest dopiero przed nami. Czy dojdziemy do tego szybko, czy nie? Wydaje mi się, że dużo szybciej niż ja zakładałem na początku, bo jeszcze w roku powiedzmy pod koniec 2023, początek 2024 to sobie myślałem spokojnie, to jest jeszcze perspektywa 5 lat. To moment, w którym obecnie się znajdujemy. To jest maj 2025. Moi drodzy, jesteśmy dużo szybciej, robimy dużo więcej. Te możliwości są ogromne w kontekście tradingowym, bo do tego się odnoszę, nie mówię o innych aspektach, więc pod tym kątem jestem zaskoczony, że tak szybko. No więc kolejne elementy, kolejne etapy być może przyjdą całkiem, całkiem niedługo, ale zobaczymy, będziemy to obserwowali. Wracając. No więc w momencie kiedy te nasze systemy, tak to je nazwijmy troszeczkę, żeby nie tylko mówić AI i AI i sztuczna inteligencja, jeżeli one się ze sobą ścierają, to automatycznie oznacza to, że to nie jest mechanizm, nie jest to żadna strategia, która jest świętym gralem, która pozwoli ci tylko i wyłącznie zyskiwać. Totalnie nie. I tu musisz zapomnieć o tego typu koncepcji. Prawdopodobnie nie będzie to w ogóle możliwe tak długo, jak ludzie rozproszeni będą między sobą rywalizować. Chyba, że w którymś momencie powstanie jeden system, w którym wszyscy z niego korzystają, no to wtedy prawdopodobnie ilość pieniędzy, jakiś abonament, tego typu rzeczy będą decydowały o tym, kto ma lepsze wyniki. Wątpię, żeby tak było, żeby to poszło w tym kierunku, ale innego scenariusza nie widzę jakby i to chciałbym tutaj podkreślić. Więc nie jest to święty gral i jakby brak znajomości rynku, brak znajomości czy brak wiedzy na temat tego, co się ma wydarzyć, co jest możliwe, do czego ta sztuczna inteligencja ma ci służyć, czyli brak twojej wiedzy o inwestowaniu, o rynku, o instrumentach, o tym kiedy kupujący mają przewagę, kiedy sprzedający mają przewagę. Brak wyobrażenia sobie tego, co jest celem, co ty chcesz w zasadzie uzyskać. Czy to ma być na zasadzie powiem wypromptuję teraz bardzo mocno wszyscy promptują, ale załóżmy, że powiem, że chcę zarobić 2000 do$larów nieważne jak. Fajnie, żeby było to dzisiaj do 14:00 i później przelej mi na konto bankowe. No to nie jest ten, to nie jest ten etap, to nie jest to nie jest ta sytuacja. Wciąż musisz ty jako osoba, która ma jakiś określony cel, musisz sprecyzować w którym kierunku idziesz. I jeżeli nie masz doświadczenia, nie masz wiedzy, to niestety twoje rozwiązanie, które być może sobie wypracujesz, na którym będziesz siedzieć, ono będzie takie na 60% okej, na 40 nie wiadomo o co chodzi. I trudno na takich założeniach, na takich bym powiedział danych, no wyciągać jakieś daleko idące wnioski, że to jest super wow albo że to jest super nieefektywne. Więc tu przestrzegam, potrzebna jest twoja wiedza, co masz uzyskać. Bez tego to co otrzymujesz to jak to pracuje. Nawet analiza jakiegoś prostego wykresu, y prostych danych informacji, danych fundamentalnych analizy technicznej, price action, smart money i tak dalej. Może się okazać, że dostajesz jakąś informację, ale jeżeli nie potrafisz tego samodzielnie oceniać, to nie wiadomo, nie wiadomo jaki efekt uzyskujesz. Więc tu chciałbym to zaznaczyć. Jesteśmy na tym etapie, to znaczy wiele rzeczy się automatyzuje, wiele rzeczy możesz dostać, ale musisz wprowadzić ocenę. i sugeruje, jeżeli kiedykolwiek będziesz siadać do tworzenia swojego jakiegoś mechanizmu w oparciu o sztuczną inteligencję, to wprowadzenie oceny, czy coś jest bardzo dobre. Można zrobić skalę od 1 do 10, od 1 do 20, od 1 do 100 bez znaczenia i pracować z tym systemem. Dlaczego? Dlatego, że w momencie kiedy tam wkładamy jakieś dane, jakieś informacje, to sztuczna inteligencja może z tego czerpać. Trochę jak z biblioteki, ze zbioru danych. wyciąga czasami twoje wnioski, twoje informacje, twoje zapiski, y twoje podejście, co było dobre, co było negatywne, y co było neutralne, ale powiedzmy, że się nie sprawdziło, co było zgodne ze strategią, co było przeciwne i tak dalej. Więc możesz to robić, ale jak ja o tym mówię, to już wynika z tego, że to będzie zajmowało trochę czasu. No bo ile takich przykładów trzeba by zrobić? kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, tak uważam, jeżeli chcesz mieć bardzo precyzyjne i dobre dane. No więc idąc dalej, moi drodzy, sztuczna inteligencja w tradingu na tym etapie, na którym jesteśmy już teraz ma wypracowane narzędzia, które bardzo dobrze się sprawdzają i takim, bym powiedział, trochę upgradem samej sztucznej inteligencji jest tak zwany agent AI. Agent AI to można powiedzieć tak, jakby tutaj ktoś obok mnie siedział, załóżmy jakiś gość, który jest wyspecjalizowany. Może być wyspecjalizowany w czytaniu wykresu ze zdjęcia, może być wyspecjalizowany w zbiorze jakichś danych, może być y wyspecjalizowany w analizowaniu social medii, tam sentymentu, nastawienia, co się mówi o złocie, jak oni piszą, jak komentują i tak dalej. A więc o czym myśli rynek w danej sytuacji, w danym momencie? Czyli agent AI można powiedzieć jest specjalistą w danej dziedzinie. I powiedziałem to na wstępie. Trading nie jest zerojedynkowy. Jest wiele elementów, które się na siebie nachodzą. Samo połączenie analizy technicznej i fundamentalnej czasami może się wykrzaczać, może być przeciwko sobie. Okej, to są takie, bym powiedział, najbardziej znane i ścierające się elementy w procesie decyzyjnym. czy grać bardziej fundamentalnie, czy czy z tej analizy, czy brać pod uwagę wolumen, czy nie, a co ze smart money w jaki sposób, nie jak patrzeć na płynność, jak na orderflow czy patrzeć na średnie. Masa rzeczy, które można analizować i w każdym tym zakresie są agenci już teraz, którzy są dobrze wyspecjalizowani. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gdyby to był rok 2023, to bym ci powiedział: "Spokojnie twórz od początku wszystko jeszcze raz". Ale już dzisiaj totalnie to nie ma sensu. Yyy, dlatego że wytrenowanie, wyspecjalizowanie takiego agenta będzie zajmowało masę czasu, a mało tego, narzędzia do tego już teraz są ograniczone. Dobra, ten moment na tworzenie agentów. A, ja wiem, że jest masa kampanii, informacji, żeby to robić, że twórzcie swoich agentów, nie? Ten moment już jesteśmy po. Ci, którzy poszli w tym kierunku od samego początku, to była pewna taka furtka, był pewien moment, żeby to robić. Teraz narzędzia do tego są bardzo mocno ograniczane i będą ograniczane dlatego, że moi drodzy rynek wyłapał, że to jest niezwykle potrzebne i mało tego jest niezwykle skuteczne. Jeżeli jesteś samotnym wilkiem albo walczysz po prostu samodzielnie z tymi informacjami, z tym tematem to dogonić ci rozwiązania, które już teraz są, chcę powiedzieć jeszcze raz, które są dobre. zajmie ci to być może rok czasu, być może półtora roku, jeżeli będziesz to skrupulatnie codziennie robić, codziennie, okej, ale za półtora roku sztuczna inteligencja, czyli ci, którzy już mają te rozwiązania i pracują dalej, za półtora roku będą w kosmosie, a ty dopiero dobrniesz do tego elementu, w którym jest jest to wszystko teraz i być może to będzie dobre. Jeżeli masz zespół ludzi, którzy się na to składa, robi to wspólnie, ma zasoby, energię, czas i pewien cel, okej, to jest do zrobienia. Więc tu podpowiadam w którym kierunku iść. Czy robić to wszystko samodzielnie od zera, czy już korzystać z gotowych pewnych rozwiązań, które są tak jak powtarzam dobre. To jest dużo lepszy kierunek. No i w samym yy w samym tradingu, moi drodzy, my zaczęliśmy yyy w kontekście sztucznej inteligencji zaczęliśmy w tym roku konferencję w kwietniu. Robiliśmy w Manchesterze w UK. To był tam nasz taki jeden w zasadzie dwa panele oparte o sztuczną inteligencję. Chciałbym powiedzieć, że z całą przykrością muszę to podkreślić. Ten element nie pojawił się na przykład na FX CAVSach w tym roku w marcu w Krakowie duże wydarzenie z branży inwestycyjno-tradingowo brokerskiej, finansowej. To jest tego typu event. Tam praktycznie nic w tym zakresie nie było, więc bym powiedział bardzo, bardzo kiepski bym powiedział początek, przynajmniej na rynku polskim, ale my to robimy. Zaczęliśmy, więc konferencja nasza już już za nami. Teraz wprowadzamy kolejne elementy i między innymi pojawiać się będą nasze zagrania, pozycje, jak wykorzystujemy już gotowe narzędzia w oparciu AI, jak one pracują, te rzeczy się dzieją i można powiedzieć kolejny duży przystanek to jest Live Trading Cam we wrześniu. E, no niestety ilość miejsc jest bardzo mocno ograniczona. Ty być może oglądając ten materiał nawet nie będziesz w stanie zahaczyć o to wydarzenie, bo jest niecałe 100 miejsc było niecałe 100 miejsc. Teraz to jest dosłownie kilka kilka sztuk na moment tworzenia tego y tego materiału, ale tak tam będzie niezwykle niezwykle mocny przystanek, dlatego że moi drodzy doszliśmy w ramach All in Traders, w ramach projektu tutaj też zespołu, to jest taka nasza przewaga, do momentu, w którym ci agenci AI pracują wspólnie razem z różnych dziedzin, łączą informacje, są agenci, którzy podejmują decyzję, a więc bardzo poszliśmy w automatyzację tego procesu i to nie chodzi o to, że to będzie full automat. Ja tak o tym nie myślę, jestem trochę lat na rynku. Chociaż tak to może wyglądać i chciałbym wam powiedzieć, że to w jaki sposób będziemy oceniali, czy to jest skuteczne, czy też nie, będziemy to oceniali tylko poprzez pryzmat wyników. Yyy 29 stycznia można powiedzieć, że wystartowaliśmy z wynikami yyy czyli odpaliliśmy cały system i on po drodze przechodzi pewne pewne usprawnienia, no bo rynek się trochę tutaj zmienia. yyy również sztuczna inteligencja się upgrjuje, więc tak to wszystko to wszystko się gdzieś tam spina. cały czas idziemy do przodu i my z wyników jesteśmy mega zadowoleni, dlatego że na bardzo ograniczonym ryzyku, nie bez ryzyka, ale na bardzo ograniczonym ryzyku mamy wzrost kapitału na poziomie y prawie 50% na ten moment, a to jest 29 stycznia to jest dosłownie chwila y chwila temu, więc z wyników jesteśmy bardzo zadowoleni. Czekamy na sytuacje, na momenty, w których ten system przestanie sobie radzić, bo można powiedzieć algorytmy, boty, systemy tego macie cały żyk w internecie i przestrzegam przed tym. Trudno odróżnić na początku, bo wszyscy piszą teraz bot AI, bot AI, ale w większości to są proste algorytmy do zawierania po prostu transakcji, automatyzacji i tyle, więc możecie trafić na masę, masę skamów. Tu zachęcam do dużej ostrożności, rozwagi, sprawdzenia, przetestowania, co tam się dzieje w tle. Jeżeli tylko możecie do tego zajrzeć, jak najbardziej, tak? A przynajmniej to powinno być wyszczególnione i mało tego, w momencie kiedy patrzysz na rynek, na dane, to te rzeczy zaczynają być dla ciebie zrozumiałe. Jeżeli tak nie jest, to znaczy, że tam jest prosty algorytm oparty o coś zupełnie innego, ale nazwali to AI. Okej, to taka to taka przestroga. Nie chcę powiedzieć, że nasz system aiowy będzie najlepszy albo najgorszy albo będzie super ultra. Wow, totalnie nie. Mało tego, nie mówię o tym po to, żeby go komercjalizować. Jestem daleki od tego. Robimy to w małym gronie w ramach w ramach naszej społeczności. Więc on nie jest i nie planujemy, żeby był dostępny gdziekolwiek, dlatego że wiemy ile energii w niego wsadziliśmy, ale też wiemy co robi każdego dnia. Niemniej niektóre smaczki, niektóre elementy pokazujemy, podajemy po to, żebyście mogli stworzyć dla siebie przewagę, żebyście mogli to wykorzystywać i nawet małe elementy tego naszego kombajna, tak go nazwijmy, już pokazują, że daje wam bardzo dużo, nazwijmy to frajdę, żeby tutaj nie precyzować jakiś tam wyników, ale też właśnie o to chodzi, żebyście zobaczyli potencjał i jest w tym ogromny potencjał. Ja jestem blisko 20 lat na rynku i tak jak przez wiele lat, żeby przygotować sobie jakiś proces decyzyjny, scenariusz, okazję do rozegrania, musiałem poświęcić na to dwie, czasami trzy godziny w ciągu dnia. Czasami to było kilka dni z rzędu, bo ta okazja nie była klarowna, sytuacja nie była klarowna. Tak teraz zajmuje to mniej więcej około 3 i p minuty do do pięciu maksymalnie. Więc dla mnie przeskok w procesie decyzyjnym jest przeogromny, ale to nie oznacza, że ja podejmuję więcej decyzji. Dałem sobie taki limit i to staram się robić mniej więcej już od roku, od 2,24 początku 2,24 podsumowanie możecie zobaczyć w tym zakresie. Jedna góra, dwie decyzje handlowe w ciągu dnia i ja więcej nie potrzebuję, mi wystarcza. Jakie to ma przełożenie na wyniki? No możecie doświadczyć, zobaczyć, je poznać. Dla mnie enough, dla mnie jest okej. yyy nie mam totalnie ciśnienia i też nie po to ten system powstał, żeby non stop handlować, non stop być yyy w procesie gdzieś tam o tym myśleć. Dlatego, że nie idę myślowo, nie idę w taki koncept, że kliknę start i zapomnę. Wydaje się, że to jeszcze nie jest ten etap, pomimo tego, że te mechanizmy bardzo dobrze się, mówię ci agenci, bardzo dobrze się uzupełniają, kontrolują się, sprawdzają, weryfikują i jeszcze tam jest dalej zaszyta pewna y pewna restrykcja co do y podejmowanych decyzji, pewne pewien zakres możliwości, tak bym chciał powiedzieć. Więc to jakby jest okej. Jestem z tego zadowolony, ale mimo wszystko mam tak zwane ograniczone ograniczone zaufanie i jeszcze ten kontrol mój musi być. Być może to się za jakiś czas zmieni. Więc moi drodzy, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i AI w tradingu, tak, należy iść w tym kierunku, dlatego że to usprawnia i przyspiesza wiele procesów. Mało tego, jeżeli twoja wiedza jest niekompletna, masz ograniczony czas, to powinniście okej znaleźć przestrzeń na to, żeby w tym zakresie zbudować sobie umiejętności, kompetencje, przynajmniej jak korzystać z tych narzędzi, jak je też odróżniać od skamowych rozwiązań, bo niestety ich jest całe mnóstwo. Da ci to przewagę. Jeżeli twój czas jest ograniczony możliwości zdobywania wiedzy, bycia na bieżąco, tak to cię będzie wspierało, ale to nie będzie samograj i zapomnij o takim rozwiązaniu. Dobra, myślę, że na początek o sztucznej inteligencji tyle wystarczy. Yyy, w trakcie kolejnych różnych treści, materiałów na naszym kanale, na YouTubie będziemy prezentowali właśnie różne elementy. Będziemy pokazywali wam coś, co było parę miesięcy temu już bardzo dobrze elementem pracującym. Jakie to ma przełożenie na wyniki, czyli wejdziemy, można powiedzieć, w sos i w mięso. Obserwujcie, oglądajcie. Tych materiałów nie będziemy zapowiadali, po prostu one się pojawią. Także zostańcie z nami. Dzięki słuchajcie za subskrypcję, za lajki. Lecimy. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć. Yeah.