Inwestowanie w ETF przy pomocy opcji. Łatwy sposób na większy zysk i to o kilka punktów procentowych [ETF z Opcjami Put na SPY]

dlaczego w ogóle rozmawiamy o kupowaniu etfów przy pomocy opcji Po pierwsze dlatego że jest to jedyny sposób na zakup amerykańskich jednostek przynajmniej od czasu kiedy zakazała tego Unia Europejska ale po drugie dlatego że to zwyczajnie podnosi zyski to podnosi zyski o kilka punktów procentowych zamiast mieć 10 średniorocznie ze zwykłego zakupu ETF na s&p 500 możemy mieć 12,5 PR po pierwszym roku Jeśli tylko kupimy go przy pomocy opcji Ale stosując tu inne ETF faktorowe które same Benmar to dzięki opcjom jesteśmy w stanie podnieść te zyski jeszcze bardziej więcej o tych ETF i listę najlepszych z nich można znaleźć w artykule na moim blogu link znajduje się w opisie poniżej i teraz żeby Taki manewr przeprowadzić w praktyce na platformie brokerskiej trzeba uruchomić nowe okienko tak zwane option Chain czyli łańcuch opcyjny Ja spróbuję sobie to podam ETF spiner enter wybieramy że chodzi o akcj SP powiększę to okienko opcyjne i po chwili powinno nam się załadować cała lista opcji które są dostępne na tego ETF pierwotnie widać tylko kilka poziomów wykonania poziomy wykonania czyli poziomy po których Chcielibyśmy kupić danego ETF są widoczne tutaj ale żeby wyświetlić ich trochę więcej zmieniamy zmieniamy tutaj na i wtedy widzimy wszystkie dostępne poziomy wykonan który chcielibyśmy zakupić finalnie nasze jednostki ETF my możemy wybrać po jakim poziomie chcemy tej transakcji dokonać a Drugą rzeczą którą możemy wybrać jest a Musimy nawet jest data w której ma nastąpić transakcja znowu standardowo widać tutaj tylko kilka terminów tych najbliższych Ale jak rozwiniemy sobie zakładkę More możemy wybrać tych terminów więcej Powiedzmy że chcielibyśmy przeprowadzić taką transakcje zakupu No za 36 dni Czyli mniej więcej za miesiąc czyli 19 19 lipca czyli decyduję że chciałbym kupić jednostki ETF nie dzisiaj tylko jestem w stanie poczekać 36 dni i chciałbym je kupić po cenie No właśnie po jakiej cenie tutaj po prawej na górze Widać jaka jest dzisiaj w tym momencie w tej chwili cena jednostki Spy cena indeksu s&p 500 podzielonego zmniejszonego 1 bo to jest mniejsza mniejsza mniejsza wartość jeśli chodzi o tego ETF niż wartość caego nie mniej on zmienia się dokładnie tak samo jak wartość jak wartość indeksu No i teraz mogę wybrać żeby kupić tego ETF mniej więcej po podobnej cenie czyli gdzieś w okolicach aktualnego kursu albo 50 centów mniej albo 50 centów więcej Powiedzmy że chciałbym go kupić ciut taniej dzisiejsza cena to jest 5427 Ja mogę wybrać że kupię go 542 czyli 7 centów mniej niż wynosi ta cena i teraz mam do wyboru po prawej tutaj całą serię ą Seri OPC opcji opcje put działają tak że jeśli ja sprzedam czyli wystawię teraz jedną opcję put to sprzedaję moje zobowiązanie do tego żeby 19 lipca tutaj po lewej 19 lipca kupić 100 jednostek Spy po cenie 542 czyli po cenie o w tym momencie 60 centów lepszej niż dzisiaj I po co ja to robię A no robię to po to żeby zgarnąć premi ta premia momencie będzie wynosiła 6 dolarów za jedną sztukę czyli wystawiając takie zobowiązanie sprzedając takie zobowiązanie ja zobowiązuję się że w zamian za łącznie tych 600 dolarów premii tutaj zobowiązuje się kupić 100 jednostek ETF za 36 dni po cenie 542 czyli po cenie ciut niższej niż dzisiejsza cena niż dzisiejsza cena rynkowa równie dobrze mógłbym się zobowiązać że kupię te jednostki po cenie o wiele niższej na przykład po cenie 535 dolarów ale wtedy za to dostanę już mniejszą premię No i jest oczywiście mniejsze prawdopodobieństwo tego że taka opcja zostanie zrealizowana No bo ta opcja zostanie zrealizowana czyli ta transakcja dojdzie do skutku Tylko wtedy jeśli tego 19 lipca kurs akcji będzie wynosił mniej niż 542 w tym wypadku lub 535 w tym wypadku jeśli będzie wynosił więcej nie kupię jednostek ETF cała ta premia zostaje w mojej kieszeni i będę mógł po kolejnym miesiącu wystawić kolejną taką opcję w tym wypadku zgarniający kolejnych 600 doar i zatrzymując poprzednią premię w kieszeni i nową premię w kieszeni no i będę robił tak do skutku czyli aż w którymś momencie uda mi się kupić te jednostki ETF po aktualnej cenie a cały czas te premie które ja sobie uzbieram one zostają w moim one zostają w moim w moim portfelu No i teraz po jednym miesiącu ta premia będzie się sumował to jest 6 dolarów na 6 na s Ale dodatkowo kupuje jeszcze akcje o 60 centów taniej czyli o 65 centów taniej czyli tak naprawdę moim zyskiem jest jakie 670 na 542 OL Czyli tak naprawdę moim zyskiem jest w tym momencie 670 podzieli na 542 moim zyskiem jest jakieś 1,2 PR 1 w skali pojedynczego miesiąca to się będzie kumowa Miesiąc po miesiącu aż do momentu którym w którym nastąpi realizacja tej tej transakcji tych premii nikt mi nigdy nie zabierze No i teraz żeby dokonać takiej transakcji na platformie wystarczy kliknąć tutaj w cenę bid klikam w cenę bid automatycznie przenosi się zlecenie do formatki jest zaznaczone polecenie Sell czyli ja wystawiam takiego puta wystawiam taką opcję mogę teraz wybrać cenę po której to się dokona Warto zaznaczyć przycisk adapt wtedy Broker spróbuję wybrać mi najlepszą możliwą cenę dostępną na rynku jeśli nie mogę też Kliknąć przycisk Middle Czyli gdzieś po środku ceny bd ask wysyłam takie zlecenie na wysyłam takie zlecenie na rynek dostaję jeszcze podsumowanie tego że kwota tej transakcji to jest 618 dolarów ale 618 $ które wpłynie na moje konto nie które ja płacę tylko takie które wpłynie na moje konto wysyłam to na giełdę najprawdopodobniej trzeba teraz troszeczkę poczekać można znaleźć to zlecenie w zakładce orders tutaj jeśli ona ma zielony zieloną zieloną ikonkę to znaczy że jest aktywna i czeka na wykonanie jeśli nie chcę jakoś specjalnie czekać mogę trochę podnieść tę cenę tą cenę transakcyjną ja dam tutaj Market żeby szybciej to wykonać ale w normalnym świecie trochę bym poczekał okej Zlecenie zostało Zlecenie zostało zrealizowane w zakładce trad podglądamy że za wystawienie takiej opcji wpadło 617 r 100 czyli tak naprawdę 61 wyniosła dolara No i mam tutaj na moim rachunku pojawiło się pojawiła się wystawiona jedna opcja na Spy która daje mi zobowiązanie czy która zobowiązuje mnie do zakupu 100 jednostek ETF po cenie 542 czyli po cenie troszeczkę niższej niż aktualna i ja za to zobowiązanie zarobiłem mniej więcej 630 w miesiąc za darmo to by było na tyle jeśli chodzi o praktyczny wymiar zakupu ETF przy pomocy opcji a teraz żeby poznać trochę więcej kulisów odnośnie całego procesu to Gorąco zachęcam nie tylko do pos subskrybowania Tego kanału Gdzie można znaleźć dużo więcej materiałów związanych z opcjami ale zachęcam też do przeczytania pełnego artykułu o tym jak wybrać najlepsze etf-y do inwestycji i jak to właściwie wszystko działa od środka link do artykułu znajduje się w opisie poniżej