Dobre wiadomości dla giełdy [Inflacja USA i perspektywy FED]

Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj o poranku wspaniałe wiadomości dla giełdy i dzisiaj oczywiście kolejne dane o inflacji. Nie o aż takim dużym kalibrze jak te wczorajsze, ale jednak będzie mieć troszeczkę więcej informacji na temat trajektorii zachowania inflacji w USA w lipcu. No i oczywiście rynki będą musiały się do tego dostosować. Więc dzisiaj kolejny ciekawy dzień przed nami, ale przypominam na kanale nie ma żadnych rekomendacji. To są tylko i wyłącznie nasze opinie. To co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. To kanału to jest subiektywny punkt widzenia. Więc na samym początku ja mówię trochę od siebie, później sesja Q&A. W tle jest ankieta dotycząca tego, czego wy się spodziewacie dzisiaj na indeksie Bit20, że zamknięcie względem otwarcia będzie wyżej, niżej czy będzie bez zmian. Zobaczymy, czy nasza społeczność cały czas ma optymistyczne albo już ma pesymistyczne nastawienie co do polskiego parkietu. Zachęcam do wszelkiej innej aktywności na kanale, czyli do subskrybowania, dodawania komentarzy, zostawiania kciuków w górę. No i oczywiście przypominam, że nagraliśmy materiał z Jarkiem Jamką w ostatnich dniach dotyczący tego jakie były perspektywy, jakie są perspektywy na kolejny miesiąc, ale przede wszystkim podsumowanie lipca i przede wszystkim, bo bardzo wiele razy pytaliście się y o komentarz z Jarka Jamki do wyników amerykańskich przedsiębiorstw, zwłaszcza spółek technologicznych i właśnie Jarek zawarł swoją odpowiedź w trzech ważnych punktach w tym materiale, więc zachęcam do niego. On będzie podlinkowany w prawym górnym rogu. No i oczywiście przypominam, że to jest dopiero wstęp, bo za dwa tygodnie robimy sobie cykliczne spotkanie AI Bubble Update na wynikach NVD z Jarkiem, więc będzie też sesja Q&A, ale myślę, że to jest taka rozgrzewka, taki komentarz do wydarzeń, które się teraz dzieją, bo bo już ponad 90% spółek z indeksu standard opublikowało swoje wyniki. No i komentarz Jarka dla tych wszystkich zainteresowanych. Zachęcam materiał w prawym górnym rogu. Zachęcam oczywiście także do wszystkich innych materiałów dostępnych na kanale. A teraz przechodzimy oczywiście do najważniejszych newsów, informacji, które się pojawiły od naszego ostatniego spotkania i tego gdzie jesteśmy właśnie teraz, bo temat y trochę kontrowersyjny dla bardzo wielu, że wspaniałe wiadomości dla giełdy, ale za chwilę zobaczycie dlaczego tak jest. I oczywiście yyy i yyy te ten dzisiejszy komentarz popołudniowy przypominam o 14:20 będzie znowu komentarzem dotyczącym yyy tego co się pojawi o godzinie 14:30, czyli do inflacji producenckiej. Więc już teraz gorąco zapraszam na te kolejne wydarzenia. A więc jedziemy dalej z tematem. Akcje i obligacje rosną, gdyż słabną spekulacje na temat podwyżek stóp procentowych dokonywanych przez Fed. To jest podsumowanie, jakie robi sztuczna inteligencja w za tą perspektywę ostatnich kilku godzin, więc mamy bardzo dobre wiadomości dla giełd papierów wartościowych, a lepiej na liczbach oddaje to właśnie ten wykres. Wczoraj kiedy kładliśmy się spać było 39,9% prawdopodobieństwa, że będzie podwyżka 100% we wrześniu. A teraz widzimy, mijają godziny sesji azjatyckiej. To prawdopodobieństwo w USA spada do 35%, więc to są fantastyczne, bardzo dobre wiadomości dla giełd papierów wartościowych. Prawdopodobieństwo podwyżek się oddala. To nie jest już scenariusz bazowy na wrzesień i oczywiście powinno mieć to swoje konsekwencje, ponieważ jest to czynnik, gdy będziemy jeszcze dodatkowo sobie porównywać oczywiście ze strefą euro. Strefa euro też troszeczkę redukuje oczekiwania, ale tutaj rynek ma prawie pewność, że we wrześniu będzie podwyżka stóp procentowych, jedna podwyżka 46% na drugą, czyli de facto drugą i trzecią. Więc wydaje się, że wyparowuje perspektywa podwyżek stóp procentowych dla Stanów Zjednoczonych w tym roku. Natomiast dla Europy cały czas podwyżki mają mieć miejsce i być może nawet trzy będą podwyżki stóp%owych do końca tego roku. Więc ten dysparytet przyszłych stóp procentowych faworyzuje wzrosty na eurodolarze. Więc według mnie po tych wczorajszych danych o inflacji to okienko, o którym wam wcześniej mówiłem, które się pojawiło po danych z rynku pracy po Fedzie, które trwało w mojej opinii właśnie do danych o inflacji, czyli do 13, 15 sierpnia, myślę, że po tym jak redukuje się szansa na na podwyżkę stóp procentowych w USA, myślę, że przedłuża się o kolejne kilkanaście dni. Myślę, że dwa tygodnie jeszcze jest potencjału presji przeciwko amerykańskiemu dolarowi. Chociaż przypominam, że jesteśmy teraz w cyklicznym okienku czterech miesięcy od 1 sierpnia do końca listopada, kiedy dolar się powinien umacniać, a nie osłabiać, ale z powodu właśnie takich lokalnych czynników związanych właśnie ze spadkiem prawdopodobieństwa stóp procentowych w USA. I myślę, że to okienko jest przesunięte o te kolejne dwa tygodnie na potencjalne dalsze osłabianie amerykańskiego dolara aż do kolejnego ważnego spotkania zaczy wydarzenia w tym miesiącu, czyli do spotkania bankierów centralnych w Jackson Hall, które będzie miało miejsce właśnie w ostatnich dniach sierpnia. Więc według mnie, gdy dzisiaj zobaczyłem jak to prawdopodobieństwo spada, moim zdaniem jeszcze bardziej jestem przekonany ku temu, żeby jeszcze dawać szansę tym wszystkim strategiom i analizom, które mówią, że amerykański dolar spróbuje się w tym roku antycyklicznie zachować, czyli że się jeszcze w sierpniu będzie osłabiać. A co dalej? Zobaczymy. Widzimy, że geopolityka ma już mniejszy wpływ. Inwestorzy uwierzyli i wierzą w to, że podwyżek 100%owych w USA nie będzie. I oczywiście przypomnę tego typu zachowanie, czyli oddalanie wizji podwyżek stóp procentowych to są fantastyczne wiadomości dla giełd papieru wartościowych przeciwko amerykańskiemu dolarowi na rzecz wzrostu cen obligacji, na rzecz wzrostu bitcoina czy też rynków wschodzących, no i oczywiście złota, srebra, innych metali szlachetnych, przemysłowych, ale zwłaszcza to są fantastyczne wiadomości dla złota. złoto, które widzi, że perspektywa podwyżek 100% na koniec tego roku się oddala, będzie miało i myślę, że ma fundamentalną a presję, potencjał ku temu, żeby ruszyć na kierunku 4500 $arów, o czym będziemy mówić sobie dalej w tym materiale. No ale kolejne bardzo interesujące i super dobre wiadomości dla giełd papierów wartościowych, dla bardzo wielu uczestników rynku Eti Ardeni ma bardzo duże znaczenie, bardzo lubią jego analizy. No i Etiardeni w ostatnich godzinach podwyższa swoją prognozę, jeżeli chodzi o indeks standard na koniec tego roku na poziom 8400 punktów, czyli potencjał 10% dalszych wzrostów od obecnych poziomów z powodów fantastycznych wyników amerykańskich przedsiębiorstw. Przypominam, zyski rosną w tempie 50%, a giełda rośnie 10, no powiedzmy 20% dla spółek technologicznych. Dlatego też widzimy tutaj, jeżeli mamy jakąś bańkę spekulacyjną, to albo jakieś spektakularne wzrosty, to na wynikach amerykańskich przedsiębiorstw, a nie na tym, co się dzieje teraz na cenach, na akcjach. Więc uwaga, uwaga. Myślę, że to są bardzo, bardzo dobre wiadomości i myślę, że Edi Ardeni dla wielu bardzo ważny człowiek, jeżeli chodzi o jego analizy. No te prognozy zachęcają do optymizmu, ale oczywiście też bukmacherzy wypowiadają się na temat tego, gdzie będziemy na koniec tego roku, jeżeli chodzi o indeks standard. U bukmacherów ludzie własnymi pieniędzmi obstawiają dany scenariusz. No i widzimy tutaj, że po tych wczorajszych danych silnie rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy kończyć ten rok powyżej 8000 punktów. A na scenariusz bez spadków albo jakiś negatywnych scenariuszy, czyli na ruch na kierunku 6500, 7000 7000 punktów, tylko 12% uczestników życia bukmacherskiego obstawia właśnie taki kierunek. Więc wyraźna przewaga jest scenariuszy optymistycznych. nie ma jakiegoś chóra optymizmu, ale jednak zdecydowaną przewagę mają ci, którzy uważają, że na koniec roku będziemy powyżej 8000 punktów. Przypominam, sygnały kwantowe sygnalizują 8200, 8300 taki poziom na indeksie standard na koniec tego roku i chyba nic się nie zmieniło, albo nawet jeszcze bardziej te sygnały zostały wzmocnione, więc to są fantastyczne, bardzo dobre wiadomości dla giełdy papierów wartościowych. Natomiast szanowni państwo, no Donald Trump oczywiście geopolityka w tle i kolejne godziny przynoszą nam kolejne ciekawe informacje, ale potwierdzające wcześniejsze przemyślenia o tym, że jeżeli Donald Trump będzie teraz działał na rzecz przymuszenia Iranu do zawarcia jakiegoś porozumienia, to będą to naciski ekonomiczne, a nie militarne. No i dzisiaj mamy takie potwierdzenie sygnałów, że właśnie w takim kierunku to wszystko idzie, czyli po prostu blokada morska i inne działania, które zmierzają do tego, żeby poprzez działania ekonomiczne ograniczyć siłę sprawczą i też oczywiście pozycję negocjacyjną Iranu. No i zobaczymy czy to będzie skuteczne. Ciesina Ormus jest zablokowana. Dwa statki przepłynęły w ostatnich 24 godzinach przez Ciesinę Ormus. Czyli tak de facto nic się nie dzieje. No i oczywiście przypominam dzisiaj mamy dzień z inflacją, ale inflacją producencką. Dość sporo innych danych makro y także z z Europy, z czego moim zdaniem najciekawiej najciekawsze będą dane o produkcji przemysłowej w strefie euro, ale to są dane za czerwiec. Natomiast nas interesują oczywiście dane ze Stanów Zjednoczonych. No i co poza cotygodniowym raportem z rynku pracy? Inflacja. Inflacja w ujęciu producenckim. Ale przede wszystkim widzimy tutaj, że w ujęciu rok do roku wskaźnik ma spaść do poziomu 4,9 z 5,5. No niektórzy inwestorzy patrzą na ujęcie miesiąc do miesiąca. Tutaj Mediana to jest 0,2. Najbardziej optymistyczna prognoza -01, pesymistyczna 0,6. W ujęciu rok do roku 49 najbardziej optymistyczna prognoza 4.6, pesymistyczna 5,2. To są punkty odniesienia przed dzisiejszymi danymi. No i widzimy tutaj, że inflacja jest na poziomach podwyższonych, ale nie się, no w ostatnim czasie nie sięgnęliśmy poziomów, których były zbliżone do tego z 2022. No i teraz inflacja ma znowu spaść. Zobaczymy jaka będzie tego skala. No myślę, że o prognozy są wyraźnie optymistyczne. Ja bym nie spodziewał się aż takiego gwałtownego spadku, ale zobaczymy. Naprawdę ciężar gatunkowy danych wczorajszych o inflacji konsumenckiej jest był zdecydowanie ważniejszy niż tych danych o inflacji producenckiej, ale gdyby się okazało, że jest ona także na trajektorii pozytywnej, myślę, że będzie wzmacniała te sygnały. A przypominam dla giełdy najważniejsze są sygnały mówiące o tym, że bardzo silnie redukowane jest teraz prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych i wrześniowe spotkanie, czyli 16 wrzesień to nie jest już termin, kiedy ma być podwyżka stóp procentowych w USA. Jeszcze dane dzisiaj dla Polski, ale to są finalne dane o inflacji. Myślę, że mają one ograniczone znaczenie dla rynków finansowych, więc uwaga, uwaga. No i na koniec przypominam też wczoraj były albo w ostatnich godzinach były newsy, że Japonia ma inny punkt widzenia względem tego, co chcieliby zrobić Amerykanie, czyli Departament Skarbu w sprawie dalszych interwencji. No i Japończycy opierali się, by szybko podnosić stopy procentowe. Scott Besent naciskał na to, żeby były podwyżki 100% i to szybkie. No i mijają kolejne godziny i widzimy tutaj, że Japończycy wymiękli i to co się pojawiło rzeczywiście potwierdza, że rząd japoński popiera szybszą szybsze podwyżki 100% w Japonii. Więc uwaga, uwaga, kolejne interwencje mogą mieć miejsce już wkrótce, więc trzeba trzymać rękę na pulsie i oczywiście będziemy patrzeć na wszystkie pary związane z jenem, ponieważ według mnie ryzyko interwencji jest ogromne i w każdej chwili może się ona pojawić. Jako że myślę, że podobne przemyślenia ma bardzo wiele uczestników w rynku, a to spełnia swoją funkcję, bo utrzymuje pary związane z jeden na zdecydowanie niższych poziomach niż to miało miejsce kilka tygodni temu. I na koniec jeszcze warszawska giełda papierów Wartościowych. Dziękujemy kolegom z Queru z TFI. Fantastyczna praca, ale dla polskiej giełdy też fantastyczne wiadomości, ponieważ tutaj cykl Kiczyna. na cykliczy na na których kilku no kilka osób na naszym kanale też zwracało uwagę by ten temat podjąć i co on nam mówi jeżeli chodzi o warszawski parkiet no i widzimy tutaj że ostatni okres ostatnich kilku miesięcy powinien być bardzo słaby dla warszawskiego parkietu a było wręcz odwrotnie i to był drugi raz kiedy ten wskaźnik kiedy ten cykl kiczenia nie zadziałał ostatni taki okres kiedy wskaźnik nie zadziałał miał miał miejsce właśnie dokładnie 20 lat temu, kiedy też w hosie, ostatniej hosie pokoleniowej, takiej ładnej, bardzo do ładnej hossie na warszawskim parkiecie, też wskaźnik pokazywał na to, że powinien być gorszy okres dla warszawskiego parkietu, ale tak nie było. No ale fantastyczne wiadomości są takie, że przed nami okienko kolejnych 10, 12 miesięcy albo roku, kiedy wskaźnik będzie faworyzował właśnie giełdę papierów wartościowych. Więc uwaga, uwaga. Zobaczymy, czy w najbliższym czasie nie powieli się właśnie ten schemat, który obserwowaliśmy 20 lat temu na warszawskim parkiecie. Super piękna wz hossa, ładne wzrosty i jeżeli rzeczywiście cykl będzie działał, no to teraz mamy wkraczać w okienko kilku miesięcy, być może nawet roku, kiedy Hossa będzie miała także wspomaganie w postaci cyklu koniunkturalnego dla naszego kraju. Więc uwaga, uwaga, to jest kolejna informacja, która pognębi dzisiaj niedźwiedzie, a jak będzie, będziemy się o tym przekonywać. Przypominam, cykl Kicino zaczyna faworyzować scenariusze pro wzrostowe. Dobra, szanowni państwo, to jeszcze szybki przegląd wykresów i tego, gdzie jesteśmy teraz. Przede wszystkim amerykańskie obligacje. Zobaczymy jak one zareagują. Dzisiaj rentowności spadają, to są pozytywne wiadomości. Na amerykańskim dolarze jakoś nie widać na razie presji przeciwko dolarowi. A więc uwaga, uwaga. Jeżeli będzie spadek poniżej poziomu 1.5 to będą sygnały ostrzegawcze, spadek poniżej poziomu 114 60 to już będą super sygnały ostrzegawcze i sygnały odwracania tendencji. Jednak według mnie jest to mniej prawdopodobny scenariusz. Ja bym cały czas jednak zakładał ruch na kierunku 116 116 30. Przypominam średnia dwusetka na wykresie dziennym. na ropie naftowej stabilizacja. Nic specjalnego nowego się tutaj nie wydarzyło. Wydarzenia, które mają miejsce teraz, czyli to oddalanie perspektywy podwyżek 100%, powinien być to czynnik zachęcający do wzrostów na złocie. Ja bym się spodziewał ruchu na kierunku 4500. Przynajmniej jest to dla mnie scenariusz bazowy. Na srebrze też raczej scenariusz prowzrostowy na kierunku 7072. na miedzi. Dzisiaj o poranku w Azji troszeczkę słabiej, ale jesteśmy daleko od najbliższych nawet wsparć, więc według mnie nic tutaj specjalnego nowego się nie dzieje, co mogłoby niepokoić rynki finansowe na Bitcoinie. Bitcoin też powinien być beneficjentem wszystkich tych spływających informacji. Na razie ślizgamy się od góry po średniej 50, więc tutaj na razie nic się nie dzieje. Już trzeci miesiąc na tych samych poziomach rynek wychłodził mocno wskaźniki. Tylko delikatnie według mnie rynek faworyzuje scenariusze pro wzrostowe pozytywne, więc uwaga, uwaga. Dzisiaj indeksy giełdowe w USA na kontraktach terminowych sygnalizują nam optymistyczne wieści. Kontrakt terminowy w Stanach Zjednoczonych idzie do góry. Podobne zachowanie na NZdaku, na kontraktach terminowych, więc giełda dobrze odczytuje nastroje, które się pojawiają. No i myślę, że przede wszystkim chodzi tu o to, co dzieje się w Azji, bo co prawda mamy miks sygnałów, ale przede wszystkim Nickej rośnie, ale też Cospi rośnie i mamy już ponad 20% odbicia od minimów, które były dwa tygodnie temu stanowione. Więc można by powiedzieć, że technicznie Cospi wchodzi w hossę. Wzrosty sprzyjają apetytowi na ryzyko, zwłaszcza na spółkach technologicznych. Efektem tego jest to, że mamy dzisiaj kontrakty terminowe na DAXA na plusie, więc prawdopodobnie w podobny sposób zareaguje polska giełda dzisiaj. No i my dzisiaj zobaczymy, czy będzie jakakolwiek reakcja na polskim złotym. Na razie złote podąża za eurodolarem. No i warszawskie indeksy giełdowe. Kolejny dzień. Moim zdaniem jest spora szansa, żeby się utrzymać powyżej 4000 punktów. Im dłużej się utrzymujemy powyżej 4000 punktów, tym większa szansa na dalsze wzrosty i będziemy oczywiście śledzić także mniejsze i średnie spółki, gdzie tutaj potencjał wzrostowy jest większy, bo przypominam małe spółki są teraz takie słabe relatywnie z powodu tego, że pojawiła się wizja podwyżek stóp procentowych. Małe spółki uzależnione od finansowania zewnętrznego, no są narażone na wzrost koszty kosztów pieniądza. Więc gdyby się rzeczywiście materializował scenariusz, że nie będzie podwyżek w Stanach i w Polsce, myślę, że małe spółki będą miały spory potencjał do tego, żeby się szybko na żeby szybko nadrobić zaległości na średniakach. Piękna hossa cały czas trwa, więc tutaj wszystko jest dobrze. No i oczywiście szeroki rynek, główny wigwam powyżej 150 000 punktów. Hossa pięknie trwa i zobaczymy co dalej. Dobra szanowni państwo, to szybkie pytania i odpowiedzi. Zachęcam do oddawania głosów w naszej ankiecie. Czego wy się spodziewacie dzisiaj na indeksie na indeksie BIG 20 wzrostów spadków czy sesji bez zmian? No i oczywiście trzymamy rękę na pulsie. Przypominam, dzisiaj kolejny live o 14:20. Witam Andrzeju, cześć z rana. Nowe wiadomości tak jest. Witam Mariusz czekamy na 400. Tak, według mnie jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, że taki yyy, że będziemy atakować te poziomy. Dzisiaj czwartek, nie chcę krakać, ale czwartki są słabe wzrostowo. Mariusz ostrzega, dzięki. Zobaczymy, czy nasza społeczność podzieli te sygnały ostrzegawcze. Witam uciekinier. Ile pan spał? 6 godzin. Tak, tak, tak, oczywiście. Nawet może trochę więcej. Ładne widoki. Tak, dzięki. Yyy, cieszę się Dimitir, że są takie możliwości, by to robić. Yyy, destro, że się wyśmimy. Okej, dobra, jasne. Może to z fazami księżyca. To wczoraj było podobno zaćmienie jakieś. Coś tu trochę było widać. Widziałem na poboczach wiele samochodów, które szukało wrażeń w taki sposób. Oczywiście ja nie polecam patrzenia na słońce, no ale byli tacyśnukowie. Witam Pitek, dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich. Tak, co uważa pan o gamingu? Sorry Marek, ale ja nie śledzę poszczególnych sektorów, zwłaszcza tych na warszawskim parkiecie, więc nie wypowiem się, czy warto teraz wejść. Przypominam, po pierwsze nie, ja nie śledzę spółek, a po drugie no nie ma tu żadnych rekomendacji inwestycyjnych, więc ja nawet gdybym wiedział, to bym nie odpowiedział na takie na na tak zadane przez siebie pytanie, panie Marku, więc sorry. Witam panie Arkadiuszu. Proszę słówko o temat Lubawy. No przypominam, no nie zajmuję się tutaj spółkami, więc no nie mam zdania na temat Lubawy. Sorry Leszku i też się nie wypowiem tej materii. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jak nie ma to będziemy kończyć nasze wejście. Dzięki za to, że jesteście. Myślę, że fantastyczne wiadomości dla giełd papierów wartościowych dzisiaj o poranku są. Zobaczymy, czy się one utrzymają. Przypominam, dzisiaj 14:20 live z komentarzem na żywo dodanych o inflacji producenckiej. Myślę, że warto sobie yyy ten materiał dzisiaj znowu, żeby w ogóle przybić na kanał i posłuchać co o czym będzie mowa, jaka będzie reakcja rynkowa. Więc zapraszam dzisiaj w szczególności 14:20 na ten live. Zachęcam do wszelkiej innej aktywności na kanale. Zachęcam oczywiście do tego materiału, który nagraliśmy z Jarkiem. Ja mam podsumowanie lipca w naszych portfelach, ale też oczywiście komentarz do tego, co się dzieje plus oczywiście perspektywa na przyszłość. Jako że czekaliście na komentarz Jarka Jamki w sprawie spółek technologicznych, więc tam jest ten materiał odnośnie spółek technologicznych, gdzie jesteśmy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, po zakończeniu naszego spotkania w prawym górnym rogu będzie ten materiał podlinkowany, więc już gorąco do niego zapraszam. No i oczywiście zachęcam do wszelkiej innej aktywności na kanale, czyli do subskrybowania, dodawania komentarzy, zostawiania kciuków w górę. Dobra, czy są jeszcze jakieś pytania? Jak nie ma, to kończymy nasze wejście. Cń to czy inwestuję w Forex? Tak, inwestuję w Forex. Oczywiście mam takie możliwości. Inwestuję osobiście jestem zaangażowany. Dobra, to widzę, że nie ma więcej pytań. Kończymy ankietę i w naszej ankiecie, czy dzisiaj czego się dzisiaj spodziewacie? Jakiego zamknięcia względem otwarcia na indeksie WIG 20? i wygrywa opcja wzrostowa. 65% społeczności na wzrosty, na spadki 29, 6 bez zmian, 104 głosy. Dziękuję za każdy głos. Więc wygrywa opcja wzrostowa, ale żeby był jakiś hura, optymizm, to według mnie na społeczności nie ma takiego takiego takiej sytuacji teraz. Więc zobaczymy, czy nasza społeczność będzie miała dobrego nosa, jeżeli chodzi o warszawski parkiet. To dzięki za spotkanie. Widzimy się i usłyszymy za kilka godzin komentarz do wyników, do danych o inflacji, do tego co się dzieje na giełdzie. A teraz wszystkiego dobrego. Życzę udanych wakacji, dużej dodatnie stopy zwrotu. Cześć.