Potężne spadki na ropie | Bliżej Rynków, 15.03.2023 [Analiza Ropy, DAX i Bitcoina]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na dzisiejszym porannym webinarium z cyklu bliżej rynku z tej strony Łukasz stefanik na sam początek Oczywiście zapraszam do zapoznania się z ostrzeżeniem o ryzyku i będziemy rozpoczynali nasze dzisiejsze spotkanie Jeśli chodzi generalnie o sytuację rynkową to tak naprawdę pierwsza sesja przyniosła odreagowanie tego co obserwowaliśmy dzień wcześniej ta panika związana z problemami sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych została zażegnana przez działania Fed przez informacje odnośnie za zapewnienia depozytów Przez co nie był aż tak widoczny odpływ kapitału z innych instytucji i ta panika można powiedzieć że została wstrzymana więc Pet ofert tutaj można powiedzieć zatrzymał tą panikę i wczoraj obserwowaliśmy silne wzrosty zarówno na rynku akcji jak i jak i na na rynku akcji w Europie jak i na rynku w Stanach Jeśli chodzi z kolei o euro dolar czyli o rynek Forex Euro Dolar utrzymuje się powyżej poziomu 1,07 co w teorii daje szansę na kontynuację ruchu wzrostowego natomiast sporo działo się też na ropie naftowej w pierwszej kolejności na ta przecena była spowodowana właśnie paniką związaną z tym co się dzieje na rynku akcji Natomiast wczoraj sesja przyniosła dalsze spadki pomimo odbicia na rynku akcji dalej gdzieś obserwowaliśmy kontynuację spadków na ropie naftowej no z jednej strony jest to spowodowane choć chwilowo Tak chwilowo wczoraj ropa odbiła odbiła co było związane z prognozami OPEC dotyczącymi zwiększenia popytu w Chinach natomiast z drugiej strony OPEC grupa OPEC zwróciła też uwagę na to że idmo jakby gospodarki czy prognoz dla gospodarki światowej nie jest aż tak dobre jeżeli chodzi o dłuższy termin No i być może to właśnie wpłynęło na te spadki na rynku ropie naftowej Ponadto wieczorem poznaliśmy dane raport o zapasach API pokazały one trochę większe zapasy od oczekiwań to też No jakby nie wspiera odreagowania na Na tym rynku dzisiaj inwestorzy skupiają się na danych o 16:30 na danych ze Stanów odnośnie właśnie zapasów ropy naftowej na innych rynkach też się dzieje sporo szczególnie na rynku walut cyfrowych tutaj mamy ogromne wzrosty od kilku sesji i tak naprawdę wczoraj tutaj pisaliśmy o bitcoinie czy ja też go analizowałem jeżeli sobie zerkniemy na na zakładkę wiadomości tutaj godzina 18:45 i na Ile trwały będzie ten Zryw na bitcoinie tak no bo jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o technikę No to na razie wygląda całkiem nieźle poziom 25 tysięcy dolarów Został przekroczony i wydaje się że póki ona jest powyżej jest szansa na większe wzrosty Co mamy na dzisiaj no ten kalendarz nie jest jakiś zbyt obfity w danym Makro bo podczas sesji Europejskiej nie poznamy ważnych odczytów natomiast warto byłoby zwrócić uwagę na dane z Polski na dane o inflacji No to powinno mieć mniejszy bądź większy wpływ na na rynek złotego co prawda No wiemy że Głównie to co się dzieje na polskim złotym raczej zależy od raczej zależy od tych globalnych przepływów natomiast Warto zwrócić uwagę że dzisiaj te dane o inflacji konsumenckiej poznamy No i w zasadzie to jest tyle jeżeli chodzi o sesję Europejską dopiero później po godzinie 13:30 tak Przypominam że w Stanach już czas został zmieniony a u nas jeszcze nie i te wszystkie dane też samo otwarcie wszystko jest godzina Wcześniej mamy daną inflacji ppi czyli producenckiej i sprzedaż detaliczna a także później 16:30 dane o zapasach ropy naftowej więc być może nie ma tak dużo tych danych natomiast na godzinę 13:30 należałoby zwrócić uwagę No bo tutaj większa zmienność na dolarze jak i na indeksach giełdowych szczególnie w Stanach może się pojawić w sensie na kontraktach tak no bo klasycznie jeszcze nie ruszy Wieczorem późnym bardzo wieczorem 22:45 dane o PKB z Nowej Zelandii jeżeli chodzi o kalendarz to będzie wszystko natomiast przechodząc już do wykresu Na początek chciałem zwrócić uwagę na tą ropę naftową bo my sobie mówiliśmy tak naprawdę od dłuższego czasu że ropa znajduje się w tendencji spadkowej i tutaj w ostatnim czasie pomimo tak długoterminowej tendencji spadkowej No i zaczęło się konsolidować tak notowania rysowały coraz wyższe dołki i coraz niższe szczyty czyli mieliśmy coś na kształt powiedzmy takiej formacji trójkąta gdzie od góry te ruchy były ograniczone przez średnią 100 okresową z kolei od dołu przez linię poprowadzoną po ostatnich dołkach to samo było na pręcie tak nawet tutaj bardziej można powiedzieć że było nastawienie kół górze przez chwilę tak bo te dołki były wyżej natomiast Wczoraj doszło do wybicia w dół zarówno na wti jak i na pręcie więc na ten moment analiza techniczna wskazuje na możliwość kontynuacji spadków Ten wykres chyba też pojawił się wczoraj podsumowaniu dnia jeżeli chodzi o wti więc generalnie niewykluczone że zobaczymy a tak na poziom 70 dolarów czyli na dołki z grudnia ubiegłego roku Na razie na pewno nie przedstawia się to najlepiej dla kupujących A jeżeli chodzi o kluczowy opór na dzisiaj to będą okolice 73 80 czyli ostatni potwierdzony przebity dołek no i tutaj mniej więcej też znajduje się ta linia poprowadzona po ostatnich minimach więc na razie sentyment spadkowy spadku wyjścia wybicia poziomu 70$ w dół może zostać uruchomiony kolejny Impuls spadkowy nie ma identycznie Wygląda to na pręcie Tak tutaj też Mieliśmy próbę podbijania na wyższe poziomy Natomiast po przebiciu tej linii poprowadzonej po ostatnich minimach doszło do wznowienia ruchu spadkowego i na razie analiza techniczna pokazuje nam możliwość ataku poziomu 7525 czyli tak samo to są dołki z dołki z grudnia ubiegłego roku więc na razie wygląda to nie najlepiej Jeżeli jesteśmy przy rynku surowcowym to zerknijmy sobie od razu na złoto czy na srebro na złocie mamy sentyment wzrostowy wczorajsza sesja No to taka konsolidacja plus cofnięcie delikatne Natomiast generalnie złoto można powiedzieć że tutaj od końcówki lutego znajduje się w tendencji wzrostowej a tak naprawdę ten właściwy ruch zaczął się 8 marca i jeżeli chodzi o ten krótki termin to na razie jest to sentyment wzrostowy mimo że tamte wcześniejsze pomiary mimo że mamy tak jakieś wyhamowanie wstrzymanie tego ruchu wzrostowego i taką lokalną konsolidację to tendencja wydaje się cały czas wzrostowa i poziom na który zwróciłbym uwagę Podczas dzisiejszej sesji to będzie poziom wynikający tutaj z równości z poprzednią korektą która miała około 22 dolarów i co ciekawe poziom ten ładnie grupuje się z ostatnim potwierdzonym szczytem więc na dzisiaj na złocie kluczowe będzie to czy cena spadnie czy też odbije się od poziomu 1892,3 dolara to jest istotne poziom wsparcia w takim krótkim terminie wypada on kilka dolarów niżej więc na pewno warto zwrócić się na niego uwagę gdyby doszło do zanegowania no to wtedy kolejne warte uwagi miejsce dopiero około 20 dolarów niżej nie zerkam sobie jeszcze na czat [Muzyka] dobrze jeszcze jeśli jesteśmy jeszcze przy surowcach to Zwróćmy uwagę jeszcze na srebro tutaj będzie podobnie jak na złocie tak za sprawą tej paniki związanej z związanej z upadłością banków mieliśmy odwrót jakby od tych ryzykownych aktywów i zwrócenie się kapitałów w kierunku tych uważane za bezpieczne na między innymi To są właśnie metale szlachetne [Muzyka] tutaj jeżeli chodzi o srebro to tak naprawdę No nie wygląda to klarownie jak na jak na złocie z racji tego że no tutaj obecnie tak naprawdę jest największej korekcie największej korekcie spadkowej Tutaj był ten układ Więc generalnie Wygląda to trochę gorzej natomiast Tak czy inaczej przyjąłbym że kluczowym wsparciem na srebrze na dzisiaj pozostaje strefa od 21,5 do 21-34 więc póki ta strefa będzie obroniona będzie szansa na dalsze wzrosty ewentualne złamanie poniżej może uruchomić jakiś dynamiczniejszy ruch dodatkowy dalej Jeśli chodzi o surowce Zwróćmy uwagę na nadgaz nadgarst się trochę wypłaszczył Natomiast generalnie tutaj gdzieś ten scenariusz korekcyjny cały czas może się pojawić po tych ogromnych silnych spadkach warunkiem jest utrzymanie się ceny powyżej poziomu 3,53 jeżeli to będzie miało miejsce no to ten ta korekta może się pojawić ale na ten moment no nie ma za bardzo tutaj gdzieś miejsca żeby się dołączyć gdyby było kolejne zejście i ten poziom Dalej był broniony to jest to poziom gdzie kupujący mogą się pojawić ale na razie no nie widzę takiego poziomu który mógłbym rozegrać Ewentualnie możemy wziąć pod uwagę tutaj te ostatnie lokalne szczyty czyli tutaj reakcje siódmego marca i sesji wczorajszej gdyby ten poziom 268 Został przekroczony wtedy taki ruch Góra mógłby się uruchomić na paladzie No tutaj państwo piszą o tym że miał spadać No sentyment cały czas jest spadkowy tutaj ja na razie swojego zdania nie zmieniam mamy kanał spadkowy w którym notowania się poruszają i w tej chwili widzimy że mamy ponowny test gdzieś górnego ograniczenia Tego kanału Ja osobiście nie lubię samych linii trendu czy właśnie kanałów do zawierania pozycji No bo to często są poziomy które są nadbijane Więc wolałbym tutaj zobaczyć coś na kształt korekty podobnej jak wcześniej i tutaj moglibyśmy sobie porównać obecny ruch korekcyjny niż my te dwie ostatnie korekty i ruch Ten największy więc na ten moment [Muzyka] na ten moment kluczowe kluczowe dla paladu będzie to wymiotowania zdołają przebić się powyżej domu 1578 Tutaj też proszę zauważyć że poziom ten był kilkukrotnie testowany to był druga połowa lutego gdzie pojawiliśmy sprzedający teraz mamy jedną z większych korek tak nie jest to na razie korekta największa na całym ruchu spadkowym ale jest ona dokładnie tych samych rozmiarów jak dwie korekty poprzednie więc poziom 1578 kluczowe w krótkim terminie jeżeli nie dojdzie do jego przebicia widziałbym zejście na nowe minima tutaj Myślę że warto poczekać na świece dzienną jeżeli będzie jakieś objęcie bezsy No to będzie to wspierało scenariusz spadkowy z drugiej strony wybicie zanegowanie tego układu zamknięcie świecy dziennej powyżej na szansę na korektę na dość spory ruch tak bo tutaj ponad 9% w górę kolejny opór okolice 1730 więc tak by to wyglądało na palladzie No dobrze surowce mamy myślę omówione przechodzimy do indeksów i do walut Na koniec jeszcze jak starczy nam czasu zerkniemy na Krypto Na początek chciałbym zwrócić uwagę na daxa No to co mówiliśmy sobie też wczoraj tak naprawdę ta ostatnia panika wpisała się w cały ruch wzrostowy który obserwujemy od października czy września ubiegłego roku i na razie nie ma jeszcze takich powodów które mogłyby nam No tutaj mówić o tym że trend się zmienia w zasadzie dopiero zejście po niżej poziomu 14 800 który nie został przetestowany dopiero to by oznaczało zmianę sentymentu na razie ten sentyment jest wzrostowy mimo dynamiczny korekty tak korekty pięcioprocentowej natomiast cały czas tendencja wydaje się wzrostowa kluczowy poziom na dzisiaj to jest ten o którym pisaliśmy wczoraj 15 245 tutaj Zwróćmy uwagę że dalej gdzieś w tych rejonach [Muzyka] to będzie tak tu zaznaczyłem to 15-245 do 15 285 to jest kluczowa strefa według mnie Bo o ile No na tym interwale dziennym tak jak mówię Od września ubiegłego roku mamy sentyment wzrostowy natomiast to co się dzieje tutaj czy to co robimy intrader No to mogą to być zarówno pozycję długie jak i krótkie to się nie wyklucza Natomiast jeżeli chodzi o kierunek w długim terminie on cały czas jest wzrostowy z kolei tutaj na interwale godzinowym widzimy że cena ma problem z oporem o którym mówiliśmy wczoraj tutaj też była nagrywana analiza wideo mianowicie tutaj jak cena odbijała się od średniej z ostatnich 70 okresów testy średnia zielona tutaj ruch jak się pojawił to było około 100 punktów do dołu natomiast znowu mamy podbicie no i w tej chwili ten zakres pomiędzy średnią sztuką kresową a średnią 70 okresową to jest strefa oporu mamy tutaj także ostatni potwierdzony lokalny dołek 10 marca więc na razie póki cena jest poniżej w krótkim terminie jest ryzyko korekty dopiero jeżeli notowania wybiją się tutaj powyżej 12 Przepraszam 15-285 będzie szansa na uruchomienie większego ruchu WZ rostowego w kierunku 15 000 15 500 punktów Więc dość spory zakres tak 200 punktów w górę natomiast na razie widzimy że tutaj najmniej przed rozpoczęciem sesji kasowej jest problem znowu z przebiciem się Powyżej tej strefy więc ta strefa powinna nam nadać kierunek na dzisiejszy dzień zasięgi są spore w ostatnim czasie więc należy na nią zwrócić szczególną szczególną uwagę jeśli jesteśmy przy indeksach rzut oka na to co się dzieje w stanach i Zwróćmy uwagę mogę może na nasdaka nas Tak można powiedzieć że no punkt przetestował znowu to o czym sobie mówiliśmy to o czym sobie mówiliśmy tutaj wczoraj zaraz tutaj Zobaczmy gdzie to było tutaj godzina 17:15 Ja polecam żeby sobie żeby sobie zwracać uwagę na te analizy wideo Ja staram się nagrywać je w momencie kiedy w momencie kiedy na rynku dzieje się coś ciekawego wiadomo że nie zawsze mamy tak jakieś super super miejsce natomiast no tutaj Zobaczmy pisałem o tej czy mówiliśmy o tej geometrii jeden do jeden tak że to będzie kluczowy poziom strefa 12086 i że z tego miejsca może się uruchomić ruch w górę proszę zobaczyć zejście tutaj co prawda później dopiero w godzinach tutaj była dopiero godzina 20:00 tak natomiast odbicie które się pojawiło dynamiczna 150 punktów w górę więc te poziomy które No po prostu sobie wyznaczamy No nie są przypadkowe więc bardzo ładnie tutaj można powiedzieć że ta geometria razem w połączeniu z taką klasyczną strefę wsparcia oporu dała szansa na ruch na ponad 150 punktów w górę więc na razie cena dotarła do kolejnego oporu przypomnę tutaj 12 245 to jest opór także wynikający z geometrii tylko że na wyższej ramie czasowej tutaj sobie wejdźmy na h4 i to jest ten układ tak ten zielony tutaj widzimy że znowu pojawiają się sprzedające więc w krótkim terminie mamy sentyment tak wzrostowy odbijający się od dwóch dni natomiast w takim średnim 12 240 Mamy ważne opór więc na ten moment gdyby notowania dalej się tutaj odbijały to przekładamy znowu tę lokalną geometrię No i jakby ten poziom o którym mówiłem przed chwilką czyli poziom strefa 12086 12 060 to jest na ten moment strefa parcia więc tu trzeba po prostu cierpliwy poczekać oczywiście złamanie poniżej 12,060 byłoby oznaką zmiany sentymentu i wtedy mógłby pojawić się większy spadkowy dobrze Przechodzimy dalej jeżeli chodzi jeżeli chodzi o Rynek walutowy tutaj tak naprawdę jeśli chodzi o euro dolara wydaje się że powtórzę to co mówiłem wczoraj utrzymanie się ceny Powyżej tej strefy zaznaczenie tutaj kolorem zielonym 106 60107 cały czas daje szansę euro dolarowi na dalszy ruch w górę w kierunku docelowo 1-10 27 czyli szczytów z lutego tak na razie przynajmniej na to wskazuje analiza techniczna co prawda Potem wybiciu tutaj w górę No ta dynamika wyraźnie spadła wczoraj taka świeca niezdecydowania ale też było cofnięcie wybronienie znowu tej strefy przy 1,07 więc cały czas jakby analiza techniczna wskazuje na możliwość ruchu w górę na niższym interwale No tutaj próżno szukać jakiejś większej zmienności strefa znowu powiem to co wczoraj strefa 1,06.88 tutaj mamy dalej wsparcie No i mamy też lokalną geometrię natomiast tu już w tej chwili strefa Zgrywa się ze średnią więc w mojej ocenie ta strefa 1,0688 jest ciekawsza niż ten poziom tutaj geometrii chociaż one wypadają w dość bliskiej No bo mieliśmy nadbicie szczytu Tak w godzinach nocnych więc przekładamy sobie ten układ w dość bliskim położeniu więc tak naprawdę tutaj mamy strefę rzędu 20 niecałych nawet pipsów gdzie mogą pojawić się kupująco oczywiście w przypadku korekty jeżeli chodzi o ruch spadkowy dopiero według mnie poniżej 1,06 70 dopiero wybicie w dół dałoby szansę na zmianę sentymentu na spadkowych Na razie jednak wydaje się że tutaj jest perspektywa ruchu w górę dobrze Przechodzimy dalej ja chciałbym zwrócić na pewną uwagę jeszcze na rynek Krypto co prawda tutaj też wczoraj publikowałem i z dotyczący bitcoina No i wygląda to w ten sposób rzut oka na interwał tygodniowy zamknięcie tygodnia Myślę że będzie istotne bo o ile tu sobie jeszcze mówiliśmy tak że 25 tysięcy dolarów jest utrzymane tak notowania są delikatnie poniżej to jest według mnie kluczowy poziom bo on Zobaczmy że tak naprawdę doprowadził tutaj do czy po jego przebiciu pojawiło się te silne spadki z czerwca ubiegłego roku potem było testowane w sierpniu Gdzie znowu mieliśmy kolejną falę w dół i także tutaj w lutym znowu doszło do odbicia te ostatnie kilka dni oscy takiej euforii można powiedzieć doprowadziły do tego że poziom został wybity ale już dzisiaj mamy do czynienia ze sporym cofnięciem nawet na interwale dziennym pojawiła się świeca z dość dużym górnym cieniem to może No jakby próbować [Muzyka] kupujący mogą mieć problem z utrzymaniem tego ruchu tak no Jest to bardzo duży cień Górny zgodnie z takimi klasycznymi założeniami A te no jest to świeca którą traktuje się jako świeca prospatkowa idealnie jakby ona była czarna tak jeżeli to nie byłby biały tylko czarny korpus więc wypadałoby zaczekać na zamknięcie dzisiejszej sesji i świecy dziennej Jeżeli cena spadłaby poniżej 24 250 będzie szansa na zmianę sentymentu i powrót do ruchu spadkowego więc gdzieś tutaj te okolice 25 tysięcy dolarów są kluczowe tutaj też pisałem wczoraj czy mówiliśmy o tym że Zobaczmy jak długo układ jeden do jeden trzymał trzymał ruch wzrostowy bo mieliśmy trzy cztery pięć sześć korek tego samego zasięgu Dopiero przy siódmej korekcie doszło do wybicia w dół i w teorii tak zmiany takiej krótkoterminowej tendencji na na bitcoinie chociaż no to jest teraz największa korekta nie było żadnych większych korek więc no według mnie tutaj wypadałoby poczekać na to zamknięcie diety dziennej jeżeli zobaczymy znowu wyjście gdzieś powyżej 25 tysięcy No to będzie szansa na ruch w górę Natomiast jeżeli tu pojawią się sprzedające i będzie świeca dzienna zamykająca się poniżej 24-250 No to tutaj ten ruch w górę może zostać również szybko zniesiony jak on stał tutaj generowany więc generalnie okolice 25 tysięcy kluczowe na pozostałych krypt to będzie podobnie tutaj też jeśli chodzi na przykład o ethereum notowania [Muzyka] No nic W każdym razie notowania wybiły się tutaj one nie zachowywały się tak technicznie jak Bitcoin gdzie tam ten poziom 25 tysięcy dolarów No to był testowany w punkt Natomiast tutaj no było dużo razy nadwijanie tutaj szczytów z listopada czy października ubiegłego roku podobnie jak na bitcoinie też domknięcie tej luki ze stycznia tak domknięcie luki potem silne wystrzał w górę ale tutaj na ten moment no te poziomy nie wydają się jakby atrakcyjne Musimy zejść sobie na niższy na niższy interwał czasowy tutaj też będziemy mieli do czynienia z największą korektą w całej tendencji Jedyne co byśmy mogli zrobić to jest jakaś próba dopasowania tutaj powiedzmy tej średniej to ostatnich lokalnych dołków ale tu widzę że nie ma jakiejś powtarzalności tutaj pewnie 30 crossowa 50 okresowa tak naprawdę nie ma takiego punktu zaczepienia gdzie cena się odbijała tak wcześniej ta średnia 100-kresowa bardzo fajnie działała bo odbijała się tutaj od niej cena po czym po wybiciu dopiero został uruchomiony ten ruch w górę więc należałoby przypuszczać że jeżeli korekta by nam się rozszerzyła No to jedyne jakiś ciekawy poziom do zaczepienia to jest właśnie rejony rejony średniej gdzie też mamy jakieś lokalne lokalne wierzchołek Tak więc jeżeli ta średnia by nam dalej tutaj zmierzała do góry a cena do dołu No to okolice 1630 to jest dość ciekawe wsparcie na ethereum ale na razie myślę że tutaj rynek się trochę wyszalał i ta zmienność może może być mniejsza tak po tych ogromnych ruchach z ostatnich kilku dni więc tu na ten moment To jest jedyny poziom nic więcej raczej nie widzę jeżeli chodzi o gaz ropę złoto bo widzę że tutaj też były pytania ropa była na samym początku także zachęcam żeby sobie przewinąć wideo bo zaczęliśmy dzisiaj może trochę niestandardowo od surowców natomiast spotkania czwartkowe Bartek są Live tradingi na którym rozgrywamy Rynek na żywo po 15 Teraz się przeniosłem na godzinę 16 raczej więc w najbliższy czwartek czyli jutro tak jutro o godzinie 16 Zapraszam na na live Trading mamy wtedy godzinkę i w pierwszej kolejności oczywiście próbujemy rozegrać pozycję Natomiast w drugiej jeżeli są prośby No to oczywiście analizujemy też inne instrumenty tam mamy więcej na to czasu [Muzyka] i tak samo tam sobie omawiamy różne techniki i bardziej szczegółowo omawiam to jak używam średnich jak używam poziomu wsparcia oporu jak za pomocą tego co sobie wyznaczamy tak tutaj na tych naszych porankach jak za pomocą narzędzi analizy technicznej rozgrywać transakcje dobrze Na ten moment Myślę że z mojej strony to będzie wszystko no tutaj ciekawie jak się rozegra sytuacja na taksie za chwilkę Mamy godzinę 9:00 Zobaczymy czy poziom ten wytrzyma tak Czy strefa oporu wytrzyma i zobaczymy zejście czy może dojdzie do przebicia A jeżeli tak No to mamy otwartą przestrzeń nawet w kierunku 15 500 dobrze ja państwu Dziękuję za uwagę Zapraszam jutro na godzinę 16:00 i także jutro na poranek o godzinie 8:30 Życzę powodzenia w inwestycjach i do usłyszenia [Muzyka]