Cofnięcie na rynku akcji | Bliżej Rynków, 02.10.2024 [DAX, Ropa, Złoto]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z cyklu bliżej rynków z tej strony Łukasz stefanik jak co dzień przeanalizujemy możliwe scenariusze dla głównych par walutowych indeksów czy surowców i oczywiście na sam początek jeszcze prośba o to aby zapoznać się z ostrzeżeniem o ryzyku i przechodzimy do tego co istotne Na dzisiejszą sesję A jeżeli chodzi o wczoraj i też może o dzisiaj dzieje się troszeczkę więcej A to z racji tego że Mamy eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie o czym pisaliśmy wczoraj i to doprowadziło do troszkę większej zmienności jeżeli chodzi o tą zmienność tradycyjnie w przypadku jakby konfliktu zbrojnego mamy do czynienia z cofnięciem na tych ryzykownych aktywach czyli na ryku chociażby na bitcoinie wczoraj było cofnięcie natomiast takie powiedzmy bezpieczne przystanie jak złoto zyskiwały Także mamy taką tradycyjną reakcję zyskiwał też dolar jeżeli chodzi o no dzisiaj no to dalej Jakby ta sytuacja na Bliskim Wschodzie powinna być śledzona oprócz tego mamy spotkanie OPEC więc na przykład ropa która wczoraj wyraźnie wzrosła też dzisiaj może być zmienność bo mamy dane o zapasach mamy spotkanie Opek No i tą eskalację na Bliskim Wschodzie Te wszystkie czynniki powinny wspierać zmienność na rynku ropy naftowej Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o wczorajszą reakcję to oczywiście spadki nie tylko w Europie ale także w Stanach pojawiły się takie formacje podażowe na interwale dziennym to sobie za chwilkę na to spojrzymy ni mniej no jeszcze to cofnięcie No jest naprawdę niewielkie w stosunku do tych ostatnich wzrostów dzisiaj oprócz OPEC poznamy dane z rynku dane raport z rynku pracy raport ADP ze Stanów Zjednoczonych będą też członkowie fedu jeden z członków europejskiego Banku Centralnego także wydaje się że dzisiaj nie powinniśmy raczej narzekać na brak zmienności jeszcze tu rzut oka tylko na kalendarz może w Platformie raport ADP jakby będzie jedno z najistotniejszych jedna z najistotniejszych publikacji na dzisiejszą sesję No i tu mamy jeszcze o 16:30 zapasy ropy przemówienie członków fedu później wcześniej także o 15:00 i przemówienie jednego z członków europejskiego Banku Centralnego po godzinie 9:00 dobrze przechodzimy do indeksów zaczniemy sobie tradycyjnie od daxa Dax poziom 19550 tutaj jakby poziom o którym mówiliśmy w ostatnim czasie mówiliśmy też wczoraj że cena dotarła jakby większej reakcji nie ma ale mamy wstrzymanie tego ruchu Natomiast wczoraj zakończyła ta sesja się wyraźnie poniżej No i mamy coś na kształt formacji gwiazdy wieczornej więc jest to pretekst do wykonania większej korekty także nie zdziwiłbym się gdyby notowania zeszły w rejony 19 000 punktów tutaj mamy przypomnę kluczową strefę wsparcia która została tutaj wybita w górę ale wcześniej kilkukrotnie notowania się od niej odbijały Także okolice 19 000 punktów wydaje się że dotąd może sięgnąć korekta Jeżeli oczywiście ten sentyment się utrzyma ale cały czas mówimy tu o trendzie wzrostowym jeżeli chodzi o interwał godzinowy No to mamy pierwszy jakby negatywny sygnał y od 10 września cały czas tutaj cena utrzymywała się Może nie od 10 ale powiedzmy od 11 powyżej średniej i wewnątrz układu 1:1 ten układ został wczoraj po otwarciu sesji w Stanach wybity bez większej reakcji także nie było mowy żeby tu zagrywać pozycje długie oczywiście było to wsparcie w pierwszej kolejności ale Brak jakiejkolwiek reakcji nie dawał szansy na zajęcie zlecenia następnie doszło do wybicie średniej i później do konsolidacji więc na razie póki cena jest poniżej średniej poniżej geometrii to to są dwa poziomy które tworzą nam opór więc strefa tutaj pomiędzy 19393 a 445 jest to opór i póki cena jest poniżej jest ryzyko pogłębienia spadku więc tak by to wyglądało na ten moment na niemieckim indeksie pierwsze wsparcie introwe 19 1889 czyli ostatni lokalny potwierdzony wierzchołek jeżeli chodzi o indeksy w Stanach wygląda to podobnie też Doszło do cofnięcia też z perspektywy D1 pojawiły się takie negatywne formacje podażowe być może nie są to formacje jakby z klasycznej A te takie szczególne jak na daxie gdzie mamy Formację gwiazdy wieczornej tutaj chociażby na dow jonesie No widać cofnięcia ale jednak Dolny cień więc jakby dalej cena gdzieś utrzymuje się w rejonach ostatnich szczytów niemniej widać szansę na wykonanie korekty gdyby ta korekta przybrała na sile tutaj bardzo istotnym wsparciem jest strefa przy 41 660 także tyle ewentualnie mamy miejsca do korekty jeżeli ona by się miała przedłużyć bo tak jak ja Zawsze mówię Jeżeli mamy Trend wzrostowy raczej szukamy jego końca korekty a nie zakończenia trendu więc tu bym podchodził cały czas ostrożnie tym bardziej że w ostatnim czasie No widać że tutaj jakby jest brak zdecydowanego kierunku było wybicie w górę szybkie cofnięcie No i na razie mamy jakby powrót do bazy czyli tutaj było wsparcie w tym miejscu i tutaj także gdzieś te Rony 42 1880 nawet troszkę niżej gdzie wypada średnia z h4 to są cały czas wsparcia i na każdym z tych poziomów może pojawić się reakcja popytowa gorzej troszkę wygląda to jeżeli chodzi o s&p tutaj notowania się odbiły od jednego ze współczynników zewnętrznych tutaj z tej fali spadkowej mierzenie 161 I8 proc i bardzo blisko mamy do wsparcia wsparcie wypada w tym miejscu wynika z poprzednich potwierdzonych wierzchołków poziom 5723 dopiero gdyby on został złamany tutaj mogą się rozpocząć większe spadki ale wsparcie mamy bardzo blisko jeżeli chodzi o s&p Natomiast jeżeli chodzi o nasdaq nasdaq 100 tutaj mamy złamanie z perspektywy H1 układu 1 do1 mimo że bardzo ładna reakcja pojawiła się tutaj nie wystarczyło to aby wygenerować kolejny Impuls w górę Po otwarciu wczorajszej sesji notowania zanegował tę geometrię No i podobna sytuacja jak na daxie czyli Jeżeli cena będzie się utrzymywała dalej poniżej geometrii poniżej średniej jest ryzyko pogłębienia spadków więc na razie wygląda to dość korekcyjnie Co może zrobić Opek powiem szczerze że że nie wiem bo nie chciałbym się wypowiadać nie śledziłem ostatnio ruchów ze strony Opek także nie chciałbym wprowadzić w błąd tutaj Myślę że jutro bądź w piątek wypadałoby zapytać Michała na webinarium bo na pewno na pewno sprawdza co tam się dzieje i być może będziemy też dzisiaj o tym pisać no bo wczoraj mieliśmy doczynienia ze sporymi ruchami na na Europie więc wydaje mi się że będzie się trzeba temu przyjrzeć ale teraz tak jak mówię nie jestem do końca w temacie więc nie chciałbym wprowadzić w błąd Poza tym tak jak państwo wiecie ja głównie patrzę na technikę i nie na to co ktoś może zrobić oczywiście biorę to pod uwagę niemniej patrzę tylko i wyłącznie na wykres jeżeli chodzi o podejmowanie jakieś decyzji co do pozycji na głównej parze walutowej przechodząc dalej mamy bardzo szeroką ale jednak można powiedzieć że konsolidację pomiędzy dwoma poziomami 11 i na razie mimo tego wczorajszego cofnięcia wydaje się że bazowym scenariuszem właśnie jest utrzymanie się w tej konsolidacji to wsparcie mam stosunkowo blisko natomiast nie są to poziomy gdzie chciałbym zajmować pozycj Czyli według mnie na razie tutaj jest ryzyko dalszej dalszej konsolidacji na ropę i Na surowce zaraz sobie spojrzymy jeszcze było pytanie o cechę f więc też możemy zobaczyć chociaż czy w tej zakładce C czy będę go musiał otworzyć na parze Frank do jena podobnie jak na innych parach z jenem ostatnio mieliśmy właśnie do czynienia z takim podbiciem potem nagłym zrzuceniem jakby tutaj akurat para CHF została poniżej średniej więc tu wygląda to nie najlepiej dla wzrostów czyli jakby dopóki cena będzie się utrzymywała Poniżej tej średniej jest szansa na dalsze spadki dopiero zamknięcie ceny powyżej 171 da szansę na zmianę Tego sentymentu na wzrostowy więc tak by to wyglądało z perspektywy dziennej ramy czasowej natomiast z godzinówki no widzimy że cena Znowu wróciła powyżej średniej o ile tu bardzo ładnie stanowiła ona najpierw opór potem wsparcie znowu wsparcie tutaj została przebita i znowu jako opór od drugiej strony potem przebicie No i teraz już yyy jakby wyhamowanie i generalnie notowania utrzymują się powyżej średniej nie wiem czy powoli nie traci ona na znaczeniu natomiast krótkoterminowo zaznaczył bym ten poziom od którego teraz cena odbija jako wsparcie więc jest szansa na podbicie do do tej średnie z interwału dziennego tylko że też jakby obecne poziomy no nie są atrakcyjne żeby zająć pozycję też niby dzisiaj rośniemy Wczoraj była spadająca gwiazda więc jakby Są tutaj pewne sprzeczności y Ja bym się wstrzymał najlepiej aż cena spadnie albo poniżej tego dołka 1683 albo wyjdzie powyżej 171 być może wtedy będzie ta sytuacja bardziej jasna i klarowna na razie ciężko powiedzieć jeżeli chodzi o złoto No mamy Formację objęcia hossy na złocie Co prawda jest to formacja jakby po lokalnej korekcie ale daje to szansę na dalszy ruch w górę też my mówiliśmy wczoraj że złoto porusza się w tej tendencji wzrostowej i z perspektywy h4 wspominaliśmy że tutaj jest szansa na Odbicie i test nowego szczytu niewiele do tego szczytu tak naprawdę zabrakło teraz cena się widzimy cofnęła ale cofnęła się do bardzo ciekawego miejsca bo jest to biegunowość wybitej geometrii tej zielonej którą jakby oczekiwaliśmy że notowania wybiją bo tu mieliśmy tak Impuls korektę Impuls korektę Impuls korektę No i tu zakładaliśmy wybicie w górę to się stało teraz mamy test od drugiej strony Jeżeli ufać metodologii Over bal To tutaj powinna pojawić się reakcja popytowa czy też jest to krótkoterminowe wsparcie i jeżeli się taka pojawi będzie to szansa na wznowienie ruchu w górę w przeciwnym razie Jeżeli cena spadnie poniżej poziomu tego zielonego 2684 I5 będzie szansa na ponowny test tej geometrii z h4 czyli 2 2635 Natomiast na razie wydaje się że długoterminowo nic się tu nie zmieniło cały czas możemy mówić o trendzie wzrostowym Jeżeli jesteśmy przy surowcach to oczywiście zerknij na ropę ropa odbiła się w ostatnim czasie od tej szerokiej strefy oporu i niemalże zaksięgowała tutaj ostatnie dołki Jakby to był scenariusz bazowy Natomiast wczoraj jakby ta eskalacja konfliktu doprowadziła do zmiany sytuacji I to jest właśnie też instrument który dość mocno reaguje właśnie na to co się dzieje na Bliskim Wschodzie No ale typowo technicznie na to patrząc nie zważając jakby na sytuację fundamentalną być może buduje się korekta prosta czyli było podbicie na fali a do dołu na fali b No bo nie wybiła ona dołka i być może się buduje fala C teoretycznie dopóki poziom 7360 nie zostanie wybity tak długo możemy mówić o trendzie spadkowym jeżeli ja sobie zmierzę tutaj zakres jeszcze tej geometrii w stosunku A do C czyli Mierzę sobie cały pierwszy odcinek do góry i odkładam go tutaj czyli Mierzę ten odcinek do tego odcinku odcinka No to wypada nam to w rejonach właśnie 7360 więc to jest cały czas opór nawet podbicie w te rejony jeszcze nie mówi o zmianie trendu dopiero zanegowanie wyjście powyżej będzie szansą na zmianę trendu na większe wzrosty na razie to wszystko co się się tutaj dzieje technicznie należy traktować jako jako korektę tylko że na ten moment jeszcze żadnych sygnałów do spadków nie ma Zobaczmy sobie H1 być może to będzie z wyższych poziomów Chociaż tu widzę że Dość ciekawie wyglądało na interwale godzinowym bo strefa którą wyznaczali miy wczoraj Zobaczmy tutaj wsparcie Wsparcie jeszcze raz wsparcie potem po przebiciu opór przebicie w górę no i test od drugiej strony i bardzo ładne miejsce techniczne z klasycznej at Gdzie można było zawierać pozycje długie tak i już tutaj byłby to ruch na ponad dolara w górę więc na razie wydaje się że z H1 powrót do tego wsparcia przetestowanie go i odbicie daje szansę na ruch na wyższe poziomy co ze srebrem srebro jakby balansuje cały czas na wysokości dolnego ograniczenia tej geometrii balansuje i ma problem jakby z wznowieniem ruchu wzrostowego mimo że wczoraj już wyglądało to ładnie tutaj to ruch nie został nie był kontynuowane więc wygląda to gorzej niż na złocie ale jeszcze bym tutaj srebra nie skreślała cały czas ono jest powyżej czy notowania są powyżej średniej kroczącej i wydaje się że dopóki nie zostanie ona zanegowana notowania mogą tutaj czy mają jeszcze szansę na powrót do wzrostów to naruszenie geometrii też nie jest jakieś bardzo duże jeżeli sobie tutaj przeciągnięta przekroczony więc jeszcze jest tutaj perspektywa wzrostowa Oczywiście teraz jest cena poniżej geometrii więc nie należałoby tego rozgrywać tu i teraz ale w momencie kiedy chociażby nie wiem linia poprowadzona po ostatnich wierzchołkach tak czy po tym wierzchołku zostanie przekroczona A najlepiej to wczorajsze maksimum wtedy można by się ć tutaj że cena wróci do do wzrostu więc sentyment wzrostowy Ale czekamy na jakieś potwierdzenie na jakiś sygnał bo w tym momencie cena jest jeszcze poniżej geometrii natomiast gdyby zeszła też jako wsparcie traktujemy poziom 30 78 jak jesteśmy przy surowcach jeszcze Zwróćmy uwagę na cukier gdzie tak naprawdę odbicie pojawiło się we wskazywany miejscu bo my mówiliśmy że tutaj jak cena zaczęła spadać że okolice 22 $ będą wsparciem bo przede wszystkim mamy tutaj biegunowość tej geometrii wybitej czyli to była największa geometria na całym ruchu spadkowym a dodatkowo mamy tą mniejszą czerwoną i dwie geometrie biegunowość jednej i geometria jakby grupują się w okolicach 22 dolarów No i faktycznie tutaj doszło do odbicia więc wydaje się że metodologia overbalance cały czas wspiera tutaj ruch na wyższe poziomy przynajmniej dopóki cena się utrzyma powyżej 22 $ więc na razie jakby zgodnie ze scenariuszem którym mówiliśmy w ostatnich w ostatnich dniach jeżeli chodzi natomiast o kakao No tutaj była spora zmienność do pewnego czasu cena bardzo ładnie szła zgodnie z metodologią overbalance i w zasadzie można powiedzieć że wypełniła tutaj To o czym mówiliśmy czyli dojście do 8850 bo przypomnę że z h4 cały czas jest to konsolidacja tak konsolidacja pomiędzy tymi dwoma strefami 885 i 7000 więc jeżeli ktoś to rozgrywał zgodnie tutaj z geometrią to w zasadzie no powinien powinien wyjść na tym bardzo dobrze bo geometria została zanegowana dopiero na tym tąpnięciu także jeżeli ktoś nawet tutaj rozgrywał długie czy w tym miejscu czy tutaj No to powinny one być zamykane gdzieś na tym spadku tak po tym impulsie czy jeżeli ktoś zamykał na szczycie No to idealnie bo cena zaksięgowała naszą strefę No teraz Oczywiście mamy do czynienia ze zmianą sentymentu i bardzo ciekawa zależność o której chciałem powiedzieć to jest to że Zobaczmy pierwszy układ spadkowy jest dokładnie tego sam rozmiaru co układ który trzymał wzrosty Czyli mamy pewną analogię notowania zanegował jeden układ i od razu wygenerowały pierwszą korektę która jest dokładnie taka sama jak na ruchu w górę więc ta geometria na ten moment powinna stanowić opór tylko że widzimy że te spadki nastąpiły dużo dużo szybciej niż wzrosty No zazwyczaj tak się dzieje natomiast na razie tutaj mamy trend spadkowy póki ta geometria będzie trzymana z drugiej strony znowu cena jest na wsparciu z perspektywy h4 więc GD gdzieś tu też znowu niewykluczone że zobaczymy jakieś odbicie natomiast widzimy że dość technicznie tutaj się kakao zachowywało i z perspektywy H1 były sygnały żeby rozegrać zarówno ruch wzrostowy jak i ruch spadkowy o czym chociażby sobie mówiliśmy na live tradingu pytanie czy to wsparcie wytrzyma No jakby ja nie wróżę tak ja nigdy nie wiem i myślę że nikt nie wie czy ono wytrzyma czy też nie na razie mamy sentyment spadkowy z h1 i dopóki nie dojdzie do zego tej geometrii czyli tej fioletowej Ja uważam czy metodologia mi mówi że jest trend spadkowy Jeżeli cena jeszcze raz spadnie i na przykład tutaj zacznie negować taki układ no to wtedy dopiero stwierdzę że faktycznie wracamy do wzrostów że znowu czeka nas jakiś ruch na wyższe poziomy na razie jest to silny sentyment spadkowy jeżeli chodzi o interwał godzinowy na kawie nic się więcej nie dzieje nic więcej O czym byśmy nie mówili ostatnio notowania nie zaksięgował jeszcze poziomu 278 ale gdzieś wydaje się to cały czas scenariusz bazowy natomiast tu i teraz nie bardzo jest to jak rozegrać gdyby cena spadła mocniej No to okolice tutaj zaznaczone na niebiesko 237 243 To są okolice Gdzie można spodziewać się reakcji popytowej ale na moment są to odległe poziomy I jeszcze chciałem na pewno zwrócić uwagę na bitcoina bo tutaj faktycznie mamy do czynienia z prawdopodobnie znowu zmianą sentymentu Bo o ile wydawało się że po tych trzech świeczkach pierwsza druga trzecia wzrostowa będziemy mieli kontynuację wzrostów i szansę na wybicie tej linii poprowadzonej po ostatnich wierzchołkach No to jak widać ten tydzień rozpoczął się spadkowo i dalej te spadki przybierają na sę cały ubiegły tydzień został już zanegowany i na razie nie wygląda to najlepiej Tym bardziej że z perspektywy h4 to na co zwracaliśmy uwagę wczoraj czyli chociażby ta średnia która była jeszcze broniona Ona została już zanegowana więc na ten moment poziom 62800 jest oporem i jeżeli będzie tu podbicie nie wykluczam jakby wznowienia ruchu spadkowego w kierunku 57 700 gdzie mamy najbliższe wsparcie o wzrostach będziemy mogli mówić Jeżeli cena wróci powyżej 62 800 natomiast z perspektywy H1 to na co zwracaliśmy uwagę to był poziom 63 970 i tutaj proszę zauważyć że ten układ 1 do1 który trzymał ruch wzrostowy mógł być wykorzystane co do tego aby rozegrać pozycję krótką bo nie było tutaj reakcji popytowej cena zanegowała układ przetestowała go po raz pierwszy to mamy jedynkę i po raz drugi czyli zarówno była pierwsza szansa i druga żeby ten ruch spadkowy tutaj wyjąć A to było prawie 4000 dolarów więc dość technicznie i zgodnie z metodologią overbalance czyli pamiętamy Jeżeli cena neguje taki układ można go wykorzystać w drugą stronę my to często robimy na live Trading to nie zawsze jakby w tą godzinę nam się uda złapać taki układ ale widzimy że tutaj perfekcyjnie się to stało i na to zwracaliśmy uwagę tak wybicie geometrii i ruch na ponad czy niecałe 4000 dolarów w dół dobrze chyba z tych głównych instrumentów mamy wszystko także na ten moment ode mnie to będzie tyle Ja Dziękuję państwu serdecznie za uwagę Mam nadzieję że nie nie pominąłem żadnych propozycji My oczywiście słyszymy się w tak zwanym międzyczasie na pewno jakieś analizy wideo się pojawią i oczywiście zapraszam na jutro na godzinę 15:00 na live Training gdzie już na żywo sobie wykorzystamy te układy i będziemy rozgrywać transakcje tymczasem Życzę powodzenia w inwestycjach i do usłyszenia [Muzyka]