Bitcoin poniżej 40 000$ | Bliżej Rynków, 23.01.2024 [Korekta BTC i Indeksy]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na porannym spotkaniu z cyklu bliżej rynków z tej strony Łukasz stefanik na sam początek tradycyjnie prośba o to aby zapoznać się z ostrzeżeniem o ryzyku treści tutaj oczywiście nie stanowią rekomendacji i po tym krótkim ostrzeżeniu O ryzyku będziemy zaczynać Jeżeli oczywiście pojawią się jakieś propozycje proszę dać znać na czacie Postaramy się przeanalizować natomiast też Przypominam że w czwartki mamy więcej czasu na live tradingu a tutaj ma być to tylko szybki przegląd przed bieżącą sesją nie przedłużając wstępu co słychać na rynkach wczoraj sesja zakończyła się dobrze Jeżeli chodzi o rynek akcji główne indeksy z Europy zyskały zielono było także na Wall Street o poranku też widać dobre nastroje indeksy z Europy mają rozpocząć sesję kasową wyżej więc na razie nie widać tutaj jakby żadnych negatywnych sygnałów a kalendarz w zasadzie jest na dzisiaj można powiedzieć pusty więc tutaj nie należy oczekiwać że coś się nam jakoś dramatycznie pozmienia bo jeżeli chodzi o dane mamy dopiero wieczorem raport API o zapasach ropy naftowej ze Stanów i mamy dane o inflacji i PMI z Nowej Zelandii ale to są też późne godziny wieczorne co do rynku walutowego euro dolar dalej pozostaje poniżej 1.09 z kolei na kryptowalutach mamy korektę No i tu w zasadzie może więcej się dzieje niż na tych tradycyjnych rynkach bo na kryptowalutach to cofnięcie Już jest coraz większe No i pytanie czy jest to tylko korekta czy może zmienia się sentyment ale raczej ciężko będzie nam dzisiaj odpowiedzieć na na to pytanie jeżeli sobie spojrzymy na bitcoina bo tutaj delikatnie się nam wykres Powiększył jeżeli spojrzymy na bitcoina poziom sygnalizowany przez nas 48 i500 dolarów tutaj cena się odbiła i pojawiła się tutaj formacja na interwale tygodniowym formacja spadającej gwiazdy no i po niej mamy tydzień spadków i ten tydzień również jest kontynuowany ruchem w dół więc na ten moment No jak widzimy cena też spadła poniżej tego psychologicznego poziomu 40 000 dolarów co w krótkim terminie może oczywiście rodzić szansę na jakąś większą korektę żeby mówić o zmianie trendu być może tak jak wspomniałem jest jeszcze za wcześnie No bo od tutaj listopada ubiegłego roku jest to silny Trend wzrostowy Ale no jak widać chociażby po tym interwale nie wygląda to najlepiej największe korekty z którymi mieliśmy do czynienia to były te korekty No i zobaczmy że już ta największa korekta została przekroczona o czym też No jakby pisaliśmy czy mówiliśmy na interwale dziennym więc z perspektywy metodologii overbalance jest szansa na większą korektę bądź na zmianę trendu ciężko tutaj określić jakby z interwału tygodniowego potencjalny koniec tej korekty bo jeżeli to nie będzie poziom 40 000 dolarów tylko niżej No to tu brakuje punktu zaczepienia bo ostatnia Fala w górę została wykonana jednym tchem i za bardzo nie widać tutaj poziomu gdzie te notowania mogłyby odbić zejdźmy sobie więc na interwał D1 i tu taką No ostateczną deską ratunku jest właśnie no obecnie testowany poziom tak Czyli 39 200 gdzie mamy średnią stu okresową więc niżej No to tutaj już tak naprawdę możemy sobie wyznaczać czy to jakieś dołki czy dopiero poziom 31 I5 31700 Gdzie znajdują się tutaj wierzchołki z lipca 2023 więc przestrzeni jest dużo ale oczywiście w tym średnim terminie cały czas Trend jest wzrostowy więc tutaj gdzieś pewnie ta cena się zatrzyma pytanie tylko gdzie na pewno miejsce które jest obecnie testowane jest ciekawe tylko pytanie czy nie jest to zbyt płytka korekta biorąc pod uwagę całe te ostatnie silne wzrosty więc na razie nie do końca jasna sytuacja mamy takie krótkoterminowe wsparcie w rach 39 200 40 40 000 dolarów jeżeli tu pojawiłyby się jakieś sygnały popytowe byłaby szansa W przeciwnym razie ten ruch w dół może nam przybrać na sile wracając do rynku tradycyjnego ja zacznę ja zacznę od daxa jeżeli chodzi o kontrakt na niemiecki indeks giełdowy tutaj mamy odbicie od strefy 16600 16 550 i jak na razie po pojawieniu się tutaj tej formacji popytowej objęcia hossy Wydaje się że jest cały czas perspektywa wzrostowa Dopóki ta strefa jest broniona tak długo możemy mówić o trendzie wzrostowym więc teraz widzimy że wczoraj No była próba wybicia powyżej takiej linii poprowadzonej po ostatnich wierz ta próba okazała się nieudana Natomiast dzisiaj o poranku widzimy że już jest presja żeby wybić się w górę jeżeli po 9:00 ten ruch będzie kontynuowany będzie szansa na nawet atak w takim średnim terminie poziomu 17130 czyli ostatnich szczytów czyli na razie z perspektywy interwału dziennego wygląda to całkiem obiecująco jeżeli chodzi o interwał niższy interwał godzinowy wczoraj mówiliśmy że jest tutaj szereg wsparć począwszy od 16 720 potem te wsparcia troszeczkę niżej ale mówiliśmy że ju już na tym pierwszym może pojawić się popyt tak faktycznie było No i doszło do ustanowienia nowego lokalnego wierzchołka więc na razie wydaje się tutaj z perspektywy interwału godzinowego że przekroczenie tych szczytów z wczoraj czyli poziomu 16815 daje szansę na test poziomu 16912 czyli tutaj wynikającego z wcześniejszych reakcji cenowych Gdyby doszło do cofnięcia no to ten układ 1 do1 przekładamy i jego Dolne ograniczenie powinno stanowić wsparcie z tym że jesteśmy na lokalnym maksimum Więc ciężko wyznaczyć który to będzie poziom jeżeli ruch będzie kontynuowany przekładamy ten prostokąt razem z ruchem ceny ale na razie metodologia overbalance wskazuje tu na możliwość kontynuacji ruchu w górę jeżeli chodzi o indeksy amerykańskie No to też No mamy od kilku sesji No silny ruch w górę być może ta wczorajsza sesja była taką sesją wyhamowuje ale zakończyła się ona na plusie jeżeli spojrzymy sobie może na s&p y ujęcie cog godzinowe cena gdzieś balansuje na wysokości górnego ograniczenia kanału wzrostowego natomiast to mierzenie które zostało wybite 127 i2 proc z perspektywy tutaj ostatniej korekty na razie jest trzymane więc póki cena będzie się znajdowała powyżej tutaj tego współczynnika jest szansa cały czas na podbicie w kierunku 4927 Jeżeli byłaby cofka poniżej tych wczorajszych lokalnych dołków a więc tego poziomu tutaj z godziny tak 16:00 będzie wtedy szansa na korektę w kierunku 4840 ale Trend oczywiście dalej jest wzrostowy więc na razie tu nie wydaje się żeby był on zagrożony na innych indeksach Podobnie No jeżeli sobie spojrzymy na na z daka tutaj bardzo silne wzrosty w ostatnim czasie tydzień zamknięty świecą marubozu bez górnego cienia powyżej 17250 czyli powyżej współczynnika zewnętrznego Gdzie zazwyczaj się pojawia jakiś ruch korekcyjny więc to o silnym trendzie wzrostowym więc na razie nie No jakby nie szukamy na siłę szczytu jeżeli chodzi o interwał H1 No widać wyhamowanie tak po tych ostatnich silnych wzrostach więc oczywiście korekta może się pojawić ale nawet gdyby była korekta tego rzędu czyli podobna jak ostatnio no to cały czas możemy mówić o trendzie wzrostowym więc takie kluczowe wsparcie z perspektywy interwału godzinowego dość nisko 1723 tutaj też mniej więcej przebiega średni st okresow więc na razie jesteśmy po silnych wzrostach ale nie ma pretekstu do jakiś większych spadków Jeżeli jesteśmy jeszcze przy indeksach rzut oka na to co się dzieje u nas Zobaczmy sobie WIG20 wykres który ostatnio omawialiśmy To chyba był ten wykres i tak nie do końca może technicznie to ostatnio odbicie wyglądało bo cena przebiła poziom 20005 padła troszeczkę niżej i No tutaj fajniejsza strefa tak bo Zobaczmy że ona była testowana z jednej z drugiej strony cena odbiła gdzieś na wsparciu być może no wynikającym tutaj takiego lokalnego szy to było maksimum z lipca 2023 natomiast jeszcze to odbicie jest zbyt słabe aby myśleć o powrocie do trendu wzrostowego żeby to się stało no to tutaj wg2 musiałby przebić się przynajmniej Powyżej tej średniej to jest średnia z z ostatnich 100 okresów No i mamy tutaj też strefę horyzontalnego odbicie to już jest zakończenie korekty tutaj jeszcze na to co można by zwrócić uwagę to jest taka lokalna geometria i też jest to ważny opór w rejonach 2248 więc tak by to wyglądało jeżeli chodzi o Wik 20 gdyby z kolei doszło do wznowienia ruchu spadkowego chociaż no nie pokrywa to się z tym co się dzieje na indeksach europejskich No bo tam na razie mamy perspektywę wzrostową ale gdyby tutaj doszło do złamania ostatniego dołka No to mamy sporą perspektywę spadków tak nawet do 230 tutaj mamy otwartą przestrzeń Przepraszam dalej przejdźmy do do rynku walutowego i tak jeżeli chodzi euro doola tutaj tą prezentację akurat pisałem wczoraj wieczorem jeżeli chodzi o utrzymanie poniżej 109 euro dool Widzę że wbił się tutaj o poranku powyżej tak poziomu 109 więc znowu mamy coś na kształt konsolidacji osobiście Liczyłem że tutaj po tych dwóch odbiciach wczoraj cena wznowi ruch spadkowy w kierunku 10820 tak się nie stało Co prawda jeszcze ten scenariusz może się zrealizować póki cena jest poniżej średniej ta średnia wypada nam w okolicach 10920 na ten moment natomiast już trochę zaczyna nam przypominać to co tutaj tak to co no kilkanaście sesji powiedzmy wcześniej i być może na tych poziomach znowu dojdzie do jakiejś konsolidacji więc ja na razie odrzucam sobie tutaj w sensie nie rozgrywamy bo widzę tutaj ryzyko konsolidacji natomiast scenariusz spadkowy może zostać wznowiony Jeżeli cena wróci poniżej 1.09 najlepie jakby przebiła taką wewnętrzną linię trendu wtedy byłaby szansa na Ruch w kierunku 10820 więc delikatne być może nastawienie Pros spadkowe ale ryzyko konsolidacji Myślę że tutaj yyy istnieje przechodząc dalej jeżeli chodzi o rynek rynek surowcowy yyy na srebrze bo srebro ostatnio wyglądało bardzo ciekawie y tutaj wczoraj też pisałem analizę odnośnie tego że scenariusz zakładany przez nas się bardzo ładnie zrealizował poziom 2250 stanowi teraz opór Tak był on wsparciem po wybiciu pojawił się solidny ruch w dół na prawie 3 proc do poziomu 22 00 czyli do tych dołków Z października z listopada Przepraszam 2023 pojawiła się tu reakcja popytowa ale Trend mamy spadkowy więc jeżeli cena pozostanie poniżej 22,5 dolara będzie szansa na wznowienie ruchu nawet tutaj nawet tutaj w kierunku poprawię sobie tą siatkę nawet w kierunku tutaj gdzieś poziomu 2120 bądź 2070 oczywiście to też przy założeniu że euro dool utrzyma TR spadkowy albo chociaż konsolidację bo jeżeli Euro Dolar zacząłby rosnąć no to wtedy na złocie też mogłaby się pojawić jakaś większa korekta w górę takim drugim oporem do obserwacji są okolice średniej kroczącej cli tutaj gdzieś na ten moment okolice 2290 ta średnia zbiega się mniej więcej z linią poprowadzoną po ostatnich wierzchołkach więc też będzie to opór warty warty uwagi tym bardziej że jeżeli zmierzymy sobie ostatnią korektę to będzie to kolejny Zobaczmy potwierdzenie także dwa ważne opory 22,5 i okolice prawie że 23 Tak minimalnie poniżej to są kluczowe miejsca jeżeli chodzi o srebro standardowo nad gaz tak No faktycznie to co się dzieje ostatnio na gazie nie wygląda znaczy nie wygląda No nie wygląda obiecująco dla kupujących mamy solidne spadki co prawda część tutaj wynikała z rolowania ale mamy silny ruch spadkowy te wsparcia które sobie wyznaczali ostatnio straciły jakby na na ważności No bo już zostały poprzebijane nad gaz zbliża się do minimów z ubiegłego roku No i z jednej strony oczywiście można to traktować jako wsparcie Ale z drugiej strony jest to silny trend spadkowy i niewykluczone że jeżeli dojdzie do złamania tego poziomu to w zasięgu będą dołki z kwietnia Maja 2020 więc tutaj no poziomy wydają się z perspektywy lat niskie ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby ten Trend był kontynuowany więc jedyne co możemy tutaj zrobić to jest zwracanie uwagi co się stanie w tych strefach czyli w strefie okolice 2 i później 150 jeżeli tu się pojawią jakieś silne formacje popytowe będzie szansa na złapanie dołka co prawda no nie jest to najlepsza strategia bo jak wiemy ten dołek złapać jest ciężko ale no popłaca tak w sensie nawet jeżeli nam się uda z małą skutecznością złapać dołek to stosunek zysku do ryzyka robi później wynik bo w przypadku takiej pozycji mamy stopa bardzo małego a liczymy na odwrócenie trendu więc stosunek zysku do ryzyka będzie wysoki ten pierwszy poziom wsparcia na pewno jest ciekawy z racji tego że Zobaczmy ta pierwsza fala spadkowa w stosunku do drugiej tu jest ta geometria 100 może lepiej to będzie widać zaznaczymy sobie kolorem czerwonym więc to jest na pewno fajne wsparcie pod względem geometrii tak bo mamy ostatni dołek mamy potencjalną geometrię na korekcie no nie jest to może korekta prosta ale no bo mamy Zejście do ostatniego dołka natomiast mamy geometrię równość fal spadkowych więc jest to na pewno ciekawy poziom jeżeli chodzi z kolei o ten drugi głębszy No to tutaj nawet bym sobie zahaczył o 16,8 czyli nawet tutaj okolice 155 Taa strefa wsparcia więc na pewno warto na to zwrócić uwagę odbicie prędzej czy później się pojawi zmienność jest duża więc na pewno należy to należy to brać pod uwagę i jeszcze tak szybki rzut oka na srebro tutaj podobnie jak na Przepraszam na Złoto podobnie jak na srebrze mamy do czynienia z odbiciem może tutaj sobie Zejdźmy na interwał godzinowy ten trend spadkowy ostatni No nie ma jakieś dużej dynamiki i nie są silne jakoś bardzo te impulsy to co możemy wziąć ewentualnie pod uwagę teraz na złocie to są to jest ta geometria gdzie dopiero opór znajduje nam się w rejonach 2051 oczywiście lokalnie widać tutaj coś na kształt tak podwójnego wi łka natomiast ciężko to rozegrać bo no nie jest jakiś poziom techniczny gdyby ruch w górę był kontynuowany No to mamy 251 i tutaj też coś na kształt korekty prostej może się budować tak Czyli mieliśmy pierwszą falę w górę drugą do dołu i trzecią Do góry tutaj mniej więcej też na wysokości tej geometrii zielonej wypadała by geometria fal czyli równość tej fali potencjalnej a do fali c Ale czy będzie taki ruch ciężko na razie powiedzieć tutaj też spoglądał bym w stronę euro czy wznowi trend spadkowy czy nie Jeżeli tak no to złoto też może pójść za euro dolarem dobrze i na sam koniec tutaj jeszcze było pytanie o cukier tylko że cukru tutaj nie miałem otworzonego więc sobie więc sobie tu Dodajmy po prostu go do nowej zakładki na cukrze w ostatnim czasie doszło do wyrysowania jednej z większej korekt jednej nawet największą była to największa korekta od dłuższego czasu na trendzie wzrostowym od dwóch ponad lat Pytanie co dalej tak czy to jest korekta nieregularna i wracamy do trendu wzrostowego czy być może rozpoczyna się jakiś TR spadkowy tutaj żeby określić poc to czy wracamy do trendu wzrostowego wypadałoby zaczekać na wyjście powyżej średniej na razie cena wykonała korektę padła Poniżej tej średniej więc poziom 2413 jest ważnym oporem drugi opór który należałoby wziąć pod uwagę jest to opór wynikający tutaj z kilku tych reakcji cenowych 25 25 jego przebicie Myślę że byłoby jednoznaczne tutaj z powrotem do trendu wzrostowego więc mamy czy cena ma przed sobą dwa opory 2413 25 2 i na nie zwróciłbym tutaj szczególną uwagę ale być może No jest tak że był tutaj Trend wzrostowy od maja 2020 to jest korekta nieregularna tak Czyli był ruch w dół do góry i kolejny w dół przebijający ostatni dołek No i wydaje się że po przebiciu powyżej 2525 byłaby szansa na powrót do trendu wzrostowego natomiast wcześniej w krótkim terminie tutaj 2413 poziom na który trzeba zwrócić uwagę bo jest też że ten trend się zakończył i być może tutaj będzie jakiś większe cofnięcie więc te poziomy na te poziomy zwróciłbym uwagę dobrze ostatni chyba instrument bo tutaj Przegapiłem na czacie I już będziemy zmierzać do końca Ja oczywiście mówię Zapraszam na na czwartkowe spotkania z kolei jeżeli chodzi o platynę tak to tutaj doszło do złamania w ostatnim czasie geometrii 1 do1 było tutaj na sesji 88 9 stycznia i od tej pory notowania z dnia na dzień pogłębiał dołki coś się wydarzyło Pod koniec ubiegłego tygodnia gdzie ten ruch został wstrzymany Ale generalnie taki długoterminowy Trend jest spadkowy tak jeżeli sobie spojrzymy na na wykres chociaż w krótszym terminie bardziej przypomina to konsolidację więc na ten moment no nie jest to instrument który chciałbym rozgrywać krótkoterminowe wsparcie oczywiście to są te dołki z ubiegłego tygodnia 8 gdyby ten poziom został przebity może zahaczyć nam o ostatnie minima czy to z października czy z listopada natomiast dla mnie No tutaj jakby w tym krótszym horyzoncie czasowym czyli patrząc w perspektywie kilku miesięcy mamy Trend boczny więc na razie nie jest to instrument który chciałbym rozgrywać dobrze Mam nadzieję że żadnego instrumentu Nie pominąłem z propozycji tak jak mówię Zapraszam na czwartki Przypominam o zmianie godziny zaczynamy czwartki Live Trading o godzinie 15:00 także troszkę wcześniej żeby załapać się na początek sesji w Stanach czyli na tą największą zmienność chociaż też z tym bywa różnie natomiast myślę że będzie troszkę lepiej może trochę dynamiczniejszy będą te spotkania jeżeli będą trwały od 15:00 do 16:00 Także ja państwu dziękuję Na ten moment za uwagę Zachęcam do śledzenia zakładki wiadomości oczywiście życzę powodzenia w inwestycjach i