10 mocnych spółek na lipiec wg BM BNP Paribas Budimex zamiast Torpolu

Najnowsza odsłona portfela biura maklerskiego BNP Pariba przyniosła jedną zmianę. W lipcu analitycy zrezygnowali z akcji Torpolu na rzecz innego reprezentanta branży budowlanej. Ja nazywam się Rafa Leszyk i zapraszam na dzisiejsze przedstawienie tego zestawienia. A partnerami kanału są Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Navigator oraz Dom Maklerski Nobel Securities. [Muzyka] Warszawski parkiet ma za sobą rewelacyjne pierwsze półrocze. Tylko w tym roku WIG 20 zyskał blisko 30%, Mig 40 ponad 31, a SWIG 80 umocnił się o 21%. Jak wylicza Tomasz Hoń do Squerkost TFI, czerwiec był 33 miesiącem hossy na polskim rynku akcji. Tym samym obecna hossa jest dłuższa niż jakakolwiek inna hossa z przeszłości, z wyjątkiem tej z lat 2001-2007, która trwała aż 69 miesięcy. Hossa na rynku sprzyja trzymaniu akcji. W najnowszej odsłonie portfela biura makerskiego Benpepari Riba analitycy dokonali tylko jednej zmiany. Miejsce w portfelu stracił Torpol, który w zestawieniu Topix pojawił się w grudniu 24 przy kursie nieco ponad 33 zł. W tym roku notowania spółki zajmujące się modernizacją szlaków i linii kolejowych radzą sobie ze zmiennym szczęściem. W marcu kurs Torpolu wyznaczył ATH na poziomie 42 zł 60 gr, a następnie poddał się korekcie. Aktualnie stopa zwrotu liczona od stycznia do 16,2%, czyli mniej niż SWIG 80, do którego należy. Finalnie analitycy biura makerskiego BNP Paria zdecydowali się zamienić spółkę na relatywnie bardziej atrakcyjny typ w sektorze budowlanym. Miejsce po torpolu w portfelu biura machierskiego BNP Pariba zajął Budimex. Notowania branżowego giganta od początku roku rosły o 22%. Stopa zwrotu byłaby znacznie wyższa, gdyby nie czerwcowa korekta, która sprowadziła kurs nawet poniżej 530 zł. Eksperci z biura macheckiego BNP Pariba pozytywnie oceniają perspektywy spółki. Ich zdaniem Budimex posiada mocny bilans, wysoki zdywersyfikowany portfel zleceń, rozwija segment usługowy oraz jest eksponowany na inwestycje w perspektywiczne segmenty związane z rynkiem energetycznym, OZE oraz kontraktami militarnymi. Jak komentują analitycy biura maklerskiego BP Pariba, rozpędzająca się dystrybucja środków z KPO oraz unijnego budżetu powinna się przekładać na przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych w najbliższych latach. Przed nadchodzącymi w 2027 roku wyborami parlamentarnymi obecny rząd powinien być zmotywowany na pokazanie realizowanych inwestycji między innymi CPK i wydatkowania pieniędzy unijnych. Ponadto wyniki z realizacji bieżącego portfela wspierane są przez stabilizację kosztów po stronie materiałów i podwykonawców. Wartość zamówień na koniec pierwszego kwartału 25 wyniosła 17,5 miliarda złotych. Natomiast w tak zwanej poczekalni są kontrakty o wartości 9,3 miliarda złot. Biorąc pod uwagę korektę notowań w czerwcu dodajemy spółkę do portfela. A miejsce w portfelu zachowało dziewięć spółek, które w swoich branżach uchodzą za istotnych graczy lub wręcz liderów. Notowane w większości z nich jak Dom Development, Benefit System, Cyberfox, XTB i Voxel w tym roku zaliczyły nowe rekordy wszechczasów. Co ciekawe, w lipscowym rozdaniu eksperci nie zrezygnowali z akcji Snekica, który w tym tygodniu zaliczył mocną przecenę po informacji o pierwszych krokach chińskiej konkurencji w Polsce. Przypomnijmy, firma Meden Inet podpisała właśnie kontrakt na sprzedaż pierwszego robota chirurgicznego MP1000 do polskiego szpitala. Do końca przyszłego roku planuje wprowadzenie do kraju 15 do 20 takich urządzeń, oferując je w cenie nawet o połowę niższej niż dotychczasowe rozwiązania. Informacja wywołała nerwową reakcję inwestorów, ale wielu ekspertów studiu emocji podkreśla, że na ten moment pozycja synctica pozostaje niezagrożona. Natomiast po pozostałe raporty dotyczące spółek, które również znajdują się w portfelu BNP Pariba, w tym mowa o Answer, Quercus, CD Project, Dom Development, Benefit Systems, XTB, Cyberfox, Synectic i Voxel. Zapraszam serdecznie na portal stock.pl. Tam znajdziecie artykuł 10 mocnych spółek na lipiec według BNP Pariba i wszystkie informacje dotyczące właśnie tych pozycji będą na dole artykułu wyszczegółowione. Dziękuję w tym miejscu za obejrzenie materiału. Jednocześnie dajcie nam znać, co sądzicie o owych zmianach przygotowanych przez BNP Pariba. Jednocześnie zachęcam do subskrypcji naszego kanału, żeby być z nami na bieżąco.