Czy AI WYGRYZIE CIĘ Z RYNKU? TRADING (Paweł Grądziuk x Invest Cuffs) [AI w Tradingu 2024]

Oficjalnym partnerem wydarzenia jest najlepszy broker Axi. Handluj ponad 220 instrumentami na bezkonkurencyjnych warunkach. Partnerem wydarzenia jest OKX, jedna z wiodących giełd kryptowalut na świecie. Odbierz 100 € w Bitcoinie używając kodu All In TV. Moi drodzy, dzisiaj mamy temat sztucznej inteligencji, temat palący. Myślę, że wielu z was było dzisiaj już na tym, na tych targach i zakładam, że w związku z tym, że to jest temat topowy, taki rozwojowy, to znaleźliście na tych wszystkich stanowiskach całą masę informacji na temat sztucznej inteligencji, jej zastosowania, jak ona zmienia rynek finansowy, nasze decyzje, to co się dzieje. Jest tego całe mnóstwo na wszystkich różnych stanowiskach. Mówię to nie bez powodu, bo ja też przyszedłem i co mnie dziwi, to nie są, bym powiedział, to nie jest pierwsze tego typu wydarzenie, to już jest któreś od momentu, kiedy mamy bum sztucznej inteligencji, wdrażania, rozwiązań, że to się nie pojawia. W sensie to nie jest dostępne. A więc zakładam, że jeżeli przychodzicie głównie w tym temacie, to w pewnym sensie jesteście trochę entuzjastami zastosowania sztucznej inteligencji w ogóle. W większości kojarzymy sztuczną inteligencję z czatem, z klonem, z grckiem, może z genenem, z obecnie z jakimiś nowszymi modelami, które się gdzieś tam pojawiają, które nam pomagają analizować dane. Czyli najczęściej to się odbywa dzisiaj tak, że promptujemy, piszemy za jakieś pytanie dajemy, czasami dajemy screena, czasami wrzucamy jakieś informacje makro, czyli przeanalizuj nam rynek załóżmy złota. No bo teraz na złocie są okazje, są możliwości, są duże ruchy. Wysyłamy takie zapytanie do czatu GPT jako przykład. No i liczymy, że nam da fajną odpowiedź jak inwestować w złoto, jak handlować, czy teraz mamy kupować, czy sprzedawać. Ja też tak robiłem na początku, czyli w 22, w 23 roku. W zasadzie to robiliśmy, bo jestem, bym powiedział tutaj z zespołem, z teamem. Robiliśmy, tak, czyli wykorzystywaliśmy dostępne narzędzia, które są dla każdego z was dostępne, ale wszystkie te modele mają jeden problem. że ich wydajność jest, bym powiedział, na poziomie 50, 60%. Trochę mało. Nie daje nam to przewagi w kontekście osiągania rezultatów, wyników takiej powtarzalności. Jest to po prostu problematyczne albo trafiamy na dobry okres, a później jest beznadziejny. Dobry okres, beznadziejny, jak w życiu. W zasadzie każdy z nas handlując, podejmując jakieś swoje decyzje, będąc traderem, traderką, z tym się spotkał. Więc jakby to co my zrobiliśmy w tym temacie jako projekt All Traders między innymi to stworzyliśmy swój model językowy, czyli wzięliśmy pewną bazę to tak chciałbym żebyście mieli background i zaczęliśmy go trenować na potrzeby swoje własne po to żeby on był bardzo głupi ten system w kontekście odpowiadania nie wiem na maile na listy na zagadnienia prawne marketingowe, ale żeby był bardzo skoncentrowany na tematach handlowych wykresowych danych. No bo to jest coś, z czego ja na co dzień korzystam, coś, co muszę robić. Więc model językowy, który wspiera mnie jako tradera, nie instytucję. do podejmowania decyzji. Tak jakby taki był kierunek, to zrobiliśmy. W tym zakresie yyy nasz model się cały czas yyy rozwija. Realnie od 2024 już trochę minęło, jest to nie ukrywam bardzo yyy czasochłonne. Oczywiście y koszty są duże i żebyśmy mieli jasność, nie chciałbym budować jakiejś narracji, że jesteśmy w stanie konkurować z gigantami na świecie. Totalnie nie. Moje zasoby są ograniczone w tym zakresie przede wszystkim finansowe. W kontekście jakiegoś myślenia o tym, co by można było jeszcze zrobić, to pomysłów mamy całe mnóstwo. No i my dzisiaj sobie dotykamy bardzo ważnego zagadnienia, słuchajcie, związanego z tym takim porównaniem sztuczna inteligencja, a człowiek. Będę się odnosił do trochę do swoich doświadczeń, bo jakby no innych nie mam. Mam tylko swoje własne. I zacznijmy sobie od takiego wprowadzenia, które myślę, że wielu z nas dotyka, żebyśmy sobie to wypłuklili. Kilka takich elementów, które są, uważam dzisiaj ogromnym wyzwaniem. Czyli jeżeli ja chcę odnosić sukces na rynku, chcę zarabiać pieniądze, no to albo jestem inwestorem, albo jestem traderem. Ja rozróżniam te dwie rzeczy, ale zostawimy to. Zacznijmy sobie od tej naszej takiej strony czysto ludzkiej. Każdy z nas, człowiek ma pewne wspaniałe umiejętności. To znaczy w procesie decyzyjnym, kiedy są pieniądze, trzeba podejmować decyzje. Na pewno każdy tutaj jak stoi, na pewno te osoby, które stoją muszą się wykazać cierpliwością. Jesteśmy bardzo konsekwentni w realizowaniu planów. Na pewno wchodząc w nowy rok mamy początek w zasadzie no już druga połowa marca, ale nowy rok były nowe pomysły, nowe koncepcje, nowe elementy do zrealizowania i bardzo konsekwentnie jako ludzie je realizujemy. Czyli z tym też jako powiedziałbym funkcjonowaniu takim codziennym nie mamy problemu trzymania się trzymanie się planu. Nie wiem czy komuś się zdarzyło nie trzymać planu handlowo. Zdarzyło się komuś, tak patrzę po was, że tak jakby spoko, zdarza się, nie? W sensie ludzie rzadko kiedy tak robią, że się nie trzymają planu. Co do zasady są stricte ustawieni od a do z i z tym nie ma żadnych problemów. Y, oczywiście największa bolączka i tu jakby tak wejść w szczegóły w portfele, w kapitał, w sytuację, jakbyście zrobili taką trochę nie wiem retrospekcję swojego handlu, podejmowanych decyzji, to na pewno nikomu się tutaj nie zdarzyło odgrywać na rynku po stracie. To nam też jako ludziom się nie zdarza. Czyli po jakimś błędzie pozycja trochę odjechała, to ja w ogóle nie miałem takiej sytuacji, więc zakładam, że wy również, że to się nie pojawia. Dobra. No i oczywiście risk management to jest piękne pojęcie, które nic nie znaczy, które jest w instytucjach, w bankach, w funduszach pokazywane. W sensie nic nie znaczy dopóki nie zaczniemy o tym myśleć i tego układać, jak to powinno wyglądać od początku do końca i co to znaczy dla jednostki, dla tradera. No bo ktoś kojarzy takie pojęcie jak tak zwany stop los kroczący, nie trailing stopem stop losa ustawionego złoto wczoraj, nie? Tak, trochę się ruszyło w dół. Miało rosnąć, ale się ruszyło w dół. W związku z tym ja miałem ustawionego stop losa, że pozwolę sobie na stratę 500 do$larów, ale w trakcie rynek się rozwijał i on na pewno wróci w górę, bo to jest złoto. Złoto rosło ostatni rok, mur beton, że zobaczymy rynek wzrostowy, więc przestawiłem stop losa na minus 2000 i mówię spokojnie, zawrócą, jest okej. Ale po godzinie mniej więcej sobie pomyślałem, że w sumie te 2000 jest dużo pieniędzy. Odrobię, więc mówię, ten stop los kroczący w sumie ma jeszcze miejsce na skali, że może iść niżej. To zrobiłem na minus 5000, nie? No i to jest to jest to pojęcie stop losa kroczącego, który używamy regularnie. W sensie tu nie, tu nie, ale ludziom się zdarza. Więc to jest taki portfel yyy znaczy portfel to jest taki portret yyy psychologiczny nas i oczywiście byśmy mogli wymieniać, słuchajcie, jak każdy by opowiedział swoją historię. Yyy one są różne, ale będziemy mieli podobne wnioski, podobne obserwacje. Czyli te rzeczy, które tutaj wymieniamy, są szalenie trudne do upilnowania, do zastosowania. No bo przecież zobaczyliśmy reklamę, zobaczyliśmy nie wiem na YouTubie, na Instagramie, że będąc na rynku zarabia się tylko pieniądze. No więc skoro inni zarabiają, a mi tam nie wychodzi, to znaczy, że muszę więcej handlować, że muszę muszę coś zmienić, coś poprawić. Więc lecimy na całego. Nikt mi tam nie będzie mówił, że ja muszę być cierpliwy i czekać na jakąś okazję. Kolejny taki element, który jest yyy też myślę kojarzeniowy bardzo mocno. Jak jesteście tutaj dzisiaj na spotkaniu, to na 100% wam się zdarzyło. Nie wierzę, że tak nie jest. W momencie kiedy miałem jedną stratną decyzję, drugą przy drugiej zacząłem się wahać, czy na pewno wszystko wiem, czy na pewno wszystko rozumiem. A przy trzeciej pomyślałem sobie, że ten czas, który poświęciłem, nie wiem, na czytanie książki, na kurs, na szkolenie, na wideo i tak dalej i tak dalej, i tak dalej, że po trzech stratach to ta strategia i ten mechanizm, którego używałem, to jest bez sensu. No więc na pewno jest coś, czego ja jeszcze nie wiem, no więc muszę to znaleźć. Czyli co muszę zrobić? Muszę poszukać nowych informacji, nowej strategii. I tak się później okazuje, że jak tutaj siedzimy, to każdy ma swoją własną strategię. Jedną, drugą, trzecią. Poznaliśmy ich pięć. Sed niestety okazało się po drodze, że każda z nich zalicza stratę, więc później robimy tak zwane uśrednienie tych strategii i zaczynamy stosować strategię, co mi pasuje i co mi gra w duszy, to zacznę stosować. Problem polega na tym, że czasami mamy rację i wtedy nabieramy tego przekonania zajebiście będę zarabiał i wtedy jest po koncie symulacyjnym, po koncie demo mówimy: "Wchodzę na rachunek rzeczywisty" i odpalam pierwszą transakcję. I się okazuje, że ta pierwsza transakcja, to jest akurat właśnie ta, w której ten rynek się jorgnął, nie w moją stronę jest stop los. I sobie myślimy, a zapomniałem dołożyć z piątej strategii, siódmego elementu, więc teraz go dołożę, bo teraz już będzie działało, będzie lepiej. To też żebyście mieli taką świadomość. Y, ja zaczynałem te 19 lat temu. W pierwszym roku było bardzo fajnie, w sensie miałem szczęście początkującego, więc uwierzyłem w marzenia, a później przez 7 lat dokładałem do biznesów, czyli byłem stratnym traderem, traciłem pieniądze, pracowałem, miałem jakąś tam organizację, firmę, więc pieniądze w miarę napływały, raz większe, raz mniejsze, ale regularnie dosypywałem do tej machiny, żeby, żeby środki tracić. Więc to, że ktoś z was zajmuje się tym rok, to, że ktoś z was dopiero zaczyna, to, że jesteście 2 lata i jest jeszcze różnie, to tak po prostu może być. Jeżeli nie zaczniemy tego układać w odpowiedni sposób, tak yyy zeroedynkowo, da się to poukładać. Mi zajęło 7 lat. Wy możecie to zrobić dzisiaj szybciej na pewno, ale my przejdziemy, słuchajcie, do elementu związanego jeszcze z tym, co bierzemy pod uwagę, bo to, że strategie mogą być lekko problematyczne, to wszyscy wiemy. One raz działają, raz nie działają. Każdy z nas tego doświadcza. I oczywiście nie chcę teraz bardzo wchodzić w tą dyskusję na zasadzie czy bardziej działa analiza techniczna czy bardziej fundamentalna. Ale jakby ktoś miał podnieść za rękę za analizą fundamentalną to kto by podniósł rękę, że ona bardziej działa? Tak śmiało, nie? Jak uważacie, to nie jest żaden test. A cała reszta analiza techniczna? Tak. K kto analizę techniczną ręka w górę? Przyznajcie się, kto rysuje regularnie po wykresach. Okej, więc bym powiedział, trochę więcej jest osób od analizy technicznej, a ja chcę powiedzieć, że no kurczę nie wiem. Po tych 19 latach chcę wam powiedzieć, że nie wiem yyy i się spieramy tutaj z chłopakami bardzo często, bo jesteśmy w biurze razem, wymieniamy się doświadczeniami i chłopaki mówią: "A technicznie to wygląda tak i tak". A ja mówię: "Kurczę, a fundamentalnie w drugą stronę, to co robimy?" No to rzucamy monetą, nie? I normalny trading, tak? Normalny proces decyzyjny. Trzeba było się zdecydować, no bo przecież okazja się pojawiła. Ale oczywiście tak to nie wygląda, moi drodzy. danych, które trzeba brać pod uwagę w procesie decyzyjnym. Złoto, euro, S&P, NASDAQ, Bitcoin. Ja chociaż od kryptowalut jestem, bym powiedział tak trochę daleko, więc w temacie kryptowalut się bardzo nie będę wypowiadał. Natomiast natomiast w kontekście tych najbardziej popularnych instrumentów, tak? dlatego że cały czas aktywnie aktywnie handluje. I co jest istotne, jeżeli nie mamy problemu z cierpliwością, ze strategią, jesteśmy konsekwentni, realizujemy plan, czyli mamy idealny scenariusz, to jeszcze są dane, które musimy uwzględnić w procesie decyzyjnym. A może inaczej powinniśmy je uwzględnić, czyli wziąć pod uwagę takie dane jak y komunikaty banków centralnych, być może y przepływy środków money flow, być może elementy związane z PKB, z inflacją, różne komunikaty, newsy. No i część z was to robi. Zaglądacie przecież kalendarz makroekonomiczny kojarzymy, publikacje na dany dzień. Każdy widział kiedykolwiek taki kalendarz. Mamy super ważne dane średnio i takie w ogóle w ogóle nieważne i się później okazuje, że i tak rynek zareagował w jakimś dziwnym momencie, cholera wie dlaczego i nie wiadomo. No więc to jest kolejny element, w którym jako ludzie, żeby to robić dobrze, no powinniśmy się orientować. Czy to jest trudne? Uważam, że tak. Dlatego, że jeżeli masz dzisiaj jakąś pracę, czyli czymś się zajmujesz na co dzień, nieważne co to jest, jeszcze jest życie prywatne, rodzinne, są twoje zainteresowania, jakiś czas wolny, odpoczynek, relaks, a ty na dokładkę jeszcze do tego wszystkiego wkładasz trading i proces decyzyjny, no to utrzymanie konsekwencji, jak takiego jasnego myślenia i pełnej koncentracji na tych danych jest niezwykle trudne nam, po prostu ludziom. Ja to mówię ze swojego doświadczenia, pomimo tego, że w pewnym sensie tym procesem tradingowym mogę zajmować się na co dzień ile chcę. Nie mam żadnych ograniczeń pod tym pod tym kątem. Mogę to zorganizować jak chcę, ale wciąż uważam, że to jest niezwykle trudne. Stąd też y moja decyzja wiele lat temu była taka, że mogę to robić przez godzinę do dwóch maksymalnie w ciągu dnia i albo to ogarniam, albo nie realizuję tego procesu. Czyli jeżeli na analizze wszystkich rzeczy, które były dla mnie ważne w danym momencie, mam poświęcić go więcej, no to nie będę tego robił, bo wiem, że się wyłożę. Ale to tego trzeba było się nauczyć po wielu po wielu stratach, bo kiedyś miałem takie przeświadczenie też, że będąc w procesie decyzyjnym, czy też będąc w transakcji, no to przecież to jest okazja handlowa, więc takie uzależnienie od klikania. Y teraz jeżeli chodzi o strategię też do tego nawiążemy, czyli żebyśmy odnieśli sukces, żeby się nam zgadzało później to finansowo, to musimy mieć takie aspekty, y, bym powiedział, zapewnione, w których mamy jakąś strategię, jakąś koncepcję, kiedy mamy trend, kiedy mamy taki dzień swingowy, ani w górę, ani w dół, tylko nas bujają w jedną i w drugą stronę, ale akurat się zdarzyło, że kupowaliśmy na szczycie albo sprzedawaliśmy na dołkach. To się tam nam zdarza przecież. Czasami jest rynek boczny, a czasami w sumie nie wiadomo co się dzieje, jest taki bardziej paraboliczny. Natomiast nasze strategie nam powinny trochę to ułatwiać decydowanie, więc powinny w danym dniu, w danym czasie ułatwiać proces decyzyjny i podjęcie decyzji, czy chcemy kupować, czy sprzedawać. No i to jest idealny stan tradera. Nie mam pojęcia kto tutaj będąc na tym naszym, słuchajcie workshopie spełnia ten warunek. Ja mogę powiedzieć, że ja na pewno nie ze swojego doświadczenia. być może ktoś z was yyy ogarnia te tematy tak naprawdę, że może powiedzieć 100%. Jeżeli nie, to istnieje ryzyko, że się właśnie później nie zgadza. No a teraz przejdziemy trochę do danych, czyli przejdziemy do sztucznej inteligencji. Te 80%, które widzicie na slajdzie, 80% ludzi traci, to nie są osoby, które się znajdują w tym pomieszczeniu. To są osoby, które są tam. Więc tak jest, dobrze powiedziałem. Pół żartem, pół serio. Możemy robić odlicz. Później trzeba by wiadomo zweryfikować się, ale wyobraźcie sobie, możecie się rozejrzeć, że na 10 osób, jak widzicie obok siebie, osiem statystycznie jest pod wodą w dłuższym terminie. Takie są dane. Jak popatrzymy na wyniki finansowe brokerów, nie wiem czy mogę mówić, ale powiedzmy, że jest XTB, XTA jest firma XTA, prezentuje wyniki finansowe za poprzedni rok w milionach, setkach milionów zysk. Nie z tytułu tego, że świetnie handlowali. Dobra, żebyśmy mieli świadomość. Więc są takie elementy i te statystyki, które nam mówią o tym, że jeżeli nie zadbamy o szczegóły, to będzie niezwykle niezwykle ciężko to realizować yyy w sensowny sposób. Sztuczna inteligencja. Oczywiście nie ma yyy nie ma czego nie ma kilku takich niezwykle ważnych elementów, czyli słuchajcie, na pewno nie ma intuicji, czyli czy się sztucznej inteligencji wydaje, czy się nie wydaje, to ona tego nie komunikuje. W sensie żaden model językowy, na pewno mogę powiedzieć o naszym. Jak zapytasz co odczuwasz na temat rynku i co ci mówi twoja intuicja, to ci powie nic. Dosłownie. Kolejna rzecz. Sztuczna inteligencja nie ma bagażu doświadczeń, tak by było lepiej powiedzieć. No bo my tu jak sobie siedzimy czy stoimy, to każdy z was ma jakieś swoje doświadczenia z rynkiem. One są czasami bardziej pozytywne, czasami mniej, ale każdy z nas ma swoje przekonania. Jakbyśmy sobie siedli przy piwie, przy kawie, to polemika, rozmowa, wiesz, z mojego doświadczenia wynika to i to. Ja też mam jakieś swoje doświadczenia. Nie twierdzę, że one są najlepsze i jedyne słuszne. Totalnie, totalnie nie. Słuchajcie, kolejna rzecz, oczywiście wyczucie momentu. Sztuczna inteligencja tego nie robi, czyli nie ma czegoś takiego, że o to jest teraz moment, okazja, bo złoto spada i w związku z tym trzeba sprzedawać. albo że indeks S&P teraz odbija, bo Trump zapowiedział, że będzie fantastycznie i będzie świetnie i faktycznie to się dzieje. W związku z tym sztuczna inteligencja mówi: "No to lecimy, bo Trump tak powiedział i mamy takie wyczucie momentu." Totalnie, totalnie tak nie jest. Nie ma też y sztuczna inteligencja psych tradera, czyli ja mam zawsze rację, a jak nie mam, to zawsze mogę dołożyć trochę pieniędzy i będę miał rację, albo rynek zawróci. Y i oczywiście sztuczna inteligencja, jeżeli dobrze do tego podejdziemy, nie będzie elastyczna w sytuacjach nietypowych, tylko będzie zerojedynkowa, moi drodzy. I właśnie dlatego sztuczna inteligencja w związku z tym, że nie ma tych elementów, tworzy przewagę, tak uważam dzisiaj w jakiejkolwiek formie. być może jesteście entuzjastami tej technologii, tak to możemy powiedzieć. Być może nie, być może jesteście przeciwnikami, bo to wynika z waszych jakiś tam doświadczeń życiowych, biznesowych. Ale ja mogę powiedzieć, na pewno w świecie finansów dzisiaj sztuczna inteligencja jest game changerem. Robi wszystko dużo szybciej, dużo efektywniej. Oczywiście trzeba to zaplanować. Najgorszy wariant jest taki, kiedy zapytasz sztucznej inteligencji, taki jakiegoś zwykłego czata, jakiegoś zwykłego modelu. No słuchaj, chciałbym handlować i mam 5000 zł i powiedz mi jak mam zarobić, żeby była dycha? No to ci poda jakieś koncepcje, jakieś rzeczy, czy teraz kupować S&P, czy złoto, ale to się może nie sprawdzić. O to chodzi. Więc jeżeli podejdziemy do tematu bardzo ogólnikowo, to może nam się to może nam się to nie nie spiąć. I moi drodzy w kontekście tego co my zrobiliśmy, bo coś stworzyliśmy, stworzyliśmy pewien dzisiaj już mogę powiedzieć system, który za tradera, bo tak siebie nazywamy traderami, coś za nas robi. Oczywiście utrzymuje pełną konsekwencję w procesie decyzyjnym. Za chwilę wam pewne rzeczy pokażę, co już funkcjonuje, bo tu są slajdy z prezentacji. Spokojnie przez nie przejdziemy, ale później wam pokażę, co już żyje, co już funkcjonuje. Więc to jest jakby jeden aspekt. Pełna konsekwencja, wytrwałość w realizacji, czy jest pogoda, czy nie ma tej pogody, czy myśmy wstali z dobrym humorem, czy wieczorem było fajnie, czy czy nie było fajnie, czy jesteśmy najedzeni, czy chorzy. Tu sztuczna inteligencja nie wybrzydza, tylko robi swoją robotę. Moi drodzy, no to czasami zbieramy tych danych więcej, czasami ich zbieramy mniej, czasami bierzemy pod uwagę więcej elementów zależności jaki to jest dzień. Jak czujemy, że dzisiaj będziemy najlepszymi traderami, czy najlepsze decyzje będziemy podejmowali, to robimy trochę więcej. No ale czasami dopada nas codzienność, życie, praca, obowiązki, telefony, sprawy i mamy 15, 20 minut, patrzymy sobie wykres, cena jest gdzieś i sobie mówimy: "No to w tą stronę". Tak, czyli robimy tak zwany szybki proces decyzyjny. byle by być w pozycji. Oczywiście on jest przemyślany od początku do końca. Moi drodzy, jeżeli chodzi o zbieranie danych, pokazuję wam pewien fragment o jakich danych można myśleć, czyli sztuczna inteligencja, czy może sprawdzić rynek i rynek instrument technicznie. Może go dzisiaj przeanalizować. Jeżeli ktoś z was ma yyy pomysł, strategię, która się nazywa średnie kroczące, może zrobić w każdą stronę, może przeanalizować pod tym kątem, jeżeli jest to strategia Smart Money Concept, bardzo popularna, ICT, price action, volumen, orderflow i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, możemy wymienić całą gamę nazwy. Jeżeli chcemy, żeby sztuczna inteligencja oceniła to stricte technicznie, to może to zrobić i uwaga, robi to w ułamku sekundy. To nie zajmuje dzisiaj 15, 20 minut. Ja przynajmniej mówię o naszym modelu. Być może tam Grock czy Perplex City czy Cloud. No trochę dłużej. One koło minuty jadą i to jest jakby jeden aspekt, czyli żebyście mieli to jakby w głowie. Tak, sztuczna inteligencja technicznie może nam powiedzieć wszystko o wykresie, ogranicza was, wasz zasób wiedzy, pomysły i oczywiście można to rozwijać, można to budować. Ja w tym naszym modelu uważam, że dodałem wszystko co jest mi znane przez te na lat na kursy, na szkolenia, żeby mieć dostęp do wiedzy, do materiału, bo przecież ktoś w końcu znajdzie tego świętego Grala, to wykupuję wszędzie, sprawdzam, czy ktoś wpadł na jakiś zajebisty pomysł, bo mówię, wygramy, wygramy życie i też bym chciał, ale jeszcze się to nie zdarzyło, więc jeszcze cały czas jestem w trakcie, więc to jest aspekt techniczny. Teraz fundamentalnie, co to znaczy fundamentalnie sprawdzić rynek? No zajrzeć w kalendarz makroekonomiczny wypadałoby, ale yyy kto z was jest yyy, że tak powiem z doświadczenia analitykiem i jest w stanie z bardzo dużą dokładnością powiedzieć jaki wpływ obecnie poziom inflacyjny na dolarze będzie miał na ruch dolara, złota, na VIXA, na S&P i ocenić to w takim horyzoncie najbliższego tygodnia. Tak, prosta sprawa z brzegu. I oczywiście na bazie doświadczeń ktoś, kto jest analitykiem no będzie miał pewne przekonania. Zgadza się. Ale yyy teraz powiedzmy, one mi będą pasowały, bo ktoś mi powie: "No jest tendencja wzrostowa, wiesz, na dolarze i S&P będzie rosło". Ja mówię: "Zajebiście, bo ja mam plan wzrostowy, ale jak mam plan, żeby grać na spadki, to powiem: "Stary, wiesz, co ty do mnie gadasz? To jest w sumie bez sensu. Przecież ta inflacja mówi o tym i znajdę sobie argumenty, w których powiem dlaczego ma tak nie być. Ale to jest ten czynnik ludzki i ten bagaż doświadczeń, który się zdarza. Natomiast my fundamentalnie, chciałbym, żebyście mieli tego świadomość, zrobiliśmy taki mechanizm, w którym zbieramy wszystko, co się da na temat instrumentu. I teraz mówię nie tylko o mediach, nie mówię tylko o danych bankowych, bo jesteśmy podpięci pod systemy bankowe, systemy instytucjonalne, niektóre też wciąż tam zabiegamy o dostępy. To nie jest wcale takie proste. Jak się okazuje, jak chcesz coś stworzyć fajnego, to instytucje są najgorsze do współpracy. Oczywiście giełdy i teraz nie mówię o tylko o giełdzie polskiej, ale przede wszystkim giełdy amerykańskie, Londyn, City, Ice, tego typu dane fundamentalne. Wszelkie raporty spółek, jakby kontraktów, pozycjonowania, zaliczek, kredytów, wszystkie tego typu rzeczy, co się da uzyskać, to jest w większości płatne, znaczy w większości 95% tych danych jest płatnych, ale to robimy, czyli agregujemy te dane do sztucznej inteligencji. Jak ktoś będzie miał na tyle dużo energii i wytrwałości, trochę funduszy, można to zrobić. Myślę, że to jest w naszym akurat projekcie najbardziej ciążący element finansowy, bo rocznie już przekracza, bym powiedział, taki standardowy budżet, około miliona dolarów opłat samych. No ale pewnie będzie więcej, bo więcej danych warto by było tam podpiąć, żeby były analizowane. Część z was będzie kojarzyła raport Commitment of Traders, czyli cała platforma CFTC, która publikuje różne dane. One są z opóźnieniem. Jak bierzecie darmowe dane, to tak podpowiem. Kojarzymy, ktoś kojarzy raport COT? Ktoś kiedyś zerkał? Jak ktoś jest entuzjastą tego typu tematu, super, jakby polecam, tylko za darmo są dane opóźnione. Jak się odpowiednio zapłaci, to się okazuje, że mogą ci dać dane, które zbierają w czasie rzeczywistym i się okazuje, że zbierają. Też zbieramy tego typu informacje. Newsy. Teraz jakie newsy? Jakie newsy? Warto by było czytać? Nie wiem, Bloomberga, Wirtualną Polskę, Onet, TVN24. Ja nie jestem, wiecie, słuchajcie, to nie jestem politycznie w ogóle żaden temat, nie tylko znowu Facebooka przeglądać i konto Ojciec Trader. Jakie newsy przeglądać na temat rynku? Trumpa śledzić tylko? >> Twittera. >> Twittera. Okej. Coś jeszcze? No w sumie skąd mamy wiedzieć, gdzie akurat palną najważniejsze rzeczy, które y się wydlądać, nie wiem, livey, nagrane odcinki i tak dalej. I teraz yyy więc w kontekście tych newsów chciałbym, żebyście podeszli też z takim myśleniem o tym, że sztuczna inteligencja nie ma ograniczeń. Ograniczenia są w naszej głowie, czyli my znamy ileść platform X, natomiast sztuczna inteligencja może znać je wszystkie. Y, ja muszę powiedzieć, że nie monitorujemy wszystkich, ale bardzo dużo. Cały czas tą pulę zwiększamy, bo jest tego po prostu obrzydliwie dużo, a nie każde zapewniają sensowne integracje, żeby te dane zbierać. Za chwilę wam powiem, co się z tym wszystkim dzieje. Jak widzicie na moim slajdzie jest SMC. To jest skrót z Smart Money Concept, czyli jakieś strategii, takiej bym powiedział, która uwzględnia proces decyzyjny jakiś. Tam są jakieś scenariusze, okazje, momenty, struktura rynku i różne rzeczy takie bardziej techniczne. I w tym miejscu również możecie dołożyć sobie jakąś konkretną specyfikację, czyli jakiś element, który będzie dla was najważniejszy. I teraz wyobraźcie sobie, że chodzi o to, żeby połączyć to wszystko w jednym czasie, w jednym momencie, żeby powstała jakaś decyzja handlowa i sztuczna inteligencja może to, słuchajcie, może to wszystko zrobić i my stworzyliśmy, będziecie mogli sobie dołączyć, w sensie wejść, bo to jest za darmochę, tak długo, jak to będzie możliwe, będziemy robili cały ten serwis w dużym stopniu, na pewno darmowo. Za chwilę wam pokażę to w formie na stronie, bo to będzie bardziej obrazowe. Projekt się nazywa aikintel.com. Tak sobie wejdziecie, tam możecie się zalogować tylko mailowo, nic więcej nie trzeba podawać. Widzicie taką formę demo, czyli nie widzicie jeszcze wszystkich funkcjonalności, bo to jest pierwszy raz, kiedy poza społecznością Olin Traders o tym mówimy. Chcę wam powiedzieć o kilku ważnych zakładkach. Zanim przejdziemy do tych assets, dashboard, pokażę wam Wordflow. To jest mapa i oczywiście ona może być bardziej rozbudowana, może być mniej. To jest mapa różnych wydarzeń, które się dzieją na świecie w trybie rzeczywistym. Więc widzimy w jakim kraju, w jakim miejscu, jakie to jest wydarzenie. Po prawej stronie mamy opis tego wydarzenia, ale słuchajcie, co jest istotne, żeby, czyli AI Kintel jest takim miejscem, który zbiera te wszystkie dane, o których wam przed chwilą mówiłem, w jedno miejsce, ale samo zbieranie tych danych to jest, bym powiedział, jeden fajny element, no bo nie trzeba szukać w 100 miejscach. Ale drugi ważny element, każda informacja, która wchodzi jest analizowana przez sztuczną inteligencję i jest wniosek czy to jest przydatna informacja handlowo i w jaki sposób, co może realizować, czy też nie. Czyli każda informacja otrzymuje pewną parametryzację, yyy, pewną regułę, która nam będzie pomagała w procesie handlowym albo nie. To jest jakby taki jeden główny punkt. I oczywiście, słuchajcie, jak sobie będziemy gdzieś tam klikać po tych rzeczach teraz tak, to nam się wyświetlają różne skróty, różne informacje. Źródeł informacji jest też całe mnóstwo. Tak jak powiedziałem, one się zwiększają. Tutaj u góry są filtry. Będziecie mogli to przejrzeć. sobie spokojnie zachęcam do tego, bo na przykład filtr pod tytułem Critical albo Strefa wojny to każdy kto handlował na ropie jak y przynajmniej u nas myśmy my mieliśmy do tego dostęp więc to było trochę prostsze. Ale jak każdy miał te filtry założone, to w trybie rzeczywistym miał informację, co się dzieje, czy bombardowanie, czy gdzie teraz jest jakiś tam komunikat, co się będzie działo z tankowcami, tego typu rzeczy. Można powiedzieć lekki bajer, ale to jest narzędzie, które my stworzyliśmy dla siebie w procesie handlowym, które nam się przydaje. Nie mam pojęcia, czy każdemu z was będzie się przydawać na co dzień. Zakładam, że tak, jeżeli wydarzenia i newsy są dla was istotne. Kalendarz ekonomiczny to już myślę, że wszyscy wszyscy wiemy, ale mamy tutaj informacje od sztucznej inteligencji też co dana publikacja, co dane informacje oznaczają dla rynku. No bo nie ma nic gorszego jak mamy PMI, nie mamy publikację PMI na poziomie 5233 i ostatnio było 5140. Co to oznacza? W sumie z powiem tak, dla mnie bez większego researchu zajebiście nic. W sensie nie mam pojęcia. Chwilowo dla rynku to będzie jakieś wachnięcie, ale w terminie godziny, dwóch, pęciu nie mam pomysłu. Oczywiście na bazie doświadczeń twoich, jeżeli mam te doświadczenia mogę coś przewidywać. Y słuchajcie, następnie dane z central banków. Ja wiem, że można wejść na stronę Fedu Europejskiego, Banku, Banku Kanady. banku Japonii i tak dalej i sobie to czytać. Tylko, że kluczowy aspekt jest taki, że ja nigdy nie wiem, kiedy oni publikują te dane. I to było irytujące, kiedy ja wchodzę i się okazuje, że rynek już poleciał załóżmy na eurodolarze, a to się wszystko wzięło z tego, że rano oni o 9:30 czasu polskiego czy tam o 9:00 zrobili jakąś publikację, a ja nie zerknąłem i rynek jedzie. Ja w sumie nie wiem dlaczego on jedzie w danym kierunku, a tak mam informacje od razu mam powiadomienia w tym zakresie. To się pojawia też w trybie rzeczywistym. Raporty commitment of traders też tutaj nie wchodzę w szczegół są, słuchajcie techniczne aspekty, ale po prawej stronie ikonka fioletowa. Jak się w nią kliknie, to tam jest analiza pełna danych, wyświetlenie co to oznacza dla rynku. To jak ktoś już jest, bym powiedział, zafascynowany, żeby sobie poczytać, to oczywiście można. No dobra, słuchajcie. Smart Money Concept. Jest ktoś, kto kojarzy tą strategię w ogóle? Smart Money? Ktoś słyszał kiedyś? Ręka w górę. O tak, super. Na ten moment to co widzicie w tej wersji demo jest 46 instrumentów takich typowo tradingowych, tak bym powiedział. Trochę surowców, trochę indeksów, waluty. No ale każdy by mógł się zastanowić na dobra, a czy rynek akcji można w ten sposób zrobić? No chciałbym wam powiedzieć, że oczywiście, że tak, że można. jakby wpięcie już mamy do szerokiego rynku akcji na świecie, ale nie publikujemy tego jeszcze, bo chciałbym, żeby wszystkie nasze, bym powiedział, testy, bezpieczeństwo się potwierdziły i pewnie w za chwilę, to jest perspektywa miesiąca, rynek akcji nam tutaj do tego dojdzie. Ja teraz kliknę na jakiś tam instrument, słuchajcie, załóżmy jena. I jak widzicie, yyy, normalnie mógłbym technicznie podejść do wykresu i sobie porysować różne rzeczy, pooznaczać. I tu mamy analizę w kontekście konkretnej strategii na wykresie, czyli ona jest użyta od razu wyrysowana na wykresie, czyli ja nie muszę ręcznie robić analizy technicznej na wykresie, bo mogłem kazać to zrobić w sztucznej inteligencji w ułamku sekund. Ona może to robić co minutę, co 30 sekund, co godzinę, zmieniać, aktualizować się. Y i w tym miejscu, gdzie pisze Smart Money Analyze, możecie wstawić swoją najulubieńszą, która y wydaje wam się najciekawsza. Yyy, czyli to możemy, to możemy zrobić. Y, ale ja też muszę tu powiedzieć y całkiem serio z mojej perspektywy. Oczywiście ktoś z was może powiedzieć: "Paweł, fajnie byłoby, żeby tam się zawierała strategia taka, a nie inna. Super. Z tym, że zaznaczam, że są takie strategie, które my oczywiście jesteśmy w stanie zbug testować, sprawdzić, zweryfikować i jeżeli ją back testując jakieś założenia strategii, one nie przynoszą nam żadnego dobrego skutku. A się nauczyliśmy to robić bardzo dobrze. Uważam, żeśmy też kupę pieniędzy na to wydali, żeby się tego nauczyć, to jej nie implementujemy. Czyli będziemy implementować tylko zasadne rzeczy, a nie na zasadzie Paweł, fajnie by było, jakby to było uwzględnienie pogody, nie? Tak, nie do końca. Trochę abstrakcyjny przykład podaję, ale bo czasami ktoś jest: "Paweł, fajnie by było jakbyś dodał tam analizę załóżmy, załóżmy niech to będzie pinbarów, nie? świecy pinbarowej i tam jakaś tam zakrywająca i tak dalej i tak dalej, to takich rzeczy nie robimy. No dobra. No i teraz słuchajcie, tu jak widzicie jest skrawek danych, które pobieramy. Zanim przejdę do jeszcze głównego elementu, to wam pokażę w instrumencie. Weźmiemy, klikniemy sobie załóżmy euro dolara. Tutaj macie wykres ten smart money. Ok. Ale mamy też wydarzenia oznaczone na wykresie. Są od razu wydarzenia, które są, czyli widzimy w danej minucie yyy co się działo, co decydowało o ruchu rynku. I teraz ja przejdę niżej i kliknę w Trad 3.0. I to jest najważniejsza rzecz. Ale zanim powiem tutaj trochę więcej w szczegółach, to muszę zaznaczyć, że ze względu na regulację SMA Mifit Polski jest to tylko poglądowe to, co tutaj widzicie, czyli czy ten system handluje już sam autonomicznie na podstawie tych danych, które my agregujemy. Tak, ale dla nas, w sensie handluje, jest to, jest to możliwe. Realizuje transakcje. Wszystkie transakcje, które tutaj widzicie, ja uruchamiałem specjalnie jakby w tym modelu z tymi danymi od 1 marca, więc to co tutaj się wydarzyło, to jest od 1 marca. Nie mam pojęcia czy skuteczność jest bardzo dobra, czy kogoś zadowala 39% skuteczności. Każdy musi sobie oceniać to po swojemu. Natomiast wzrost kapitału to jest o 57000 100. To, słuchajcie, leci na rachunkach rzeczywistych. Wszystkie te transakcje są zawierane w Axi. Axi tutaj ma stę swój na drugim piętrze. Możecie tam sobie do nich podejść, jak będziecie chcieli. Niemniej ten MOE 3.0, tak go nazywamy. MOE wersja 3.0, bo to jest już któryś tam upgrade tego naszego modelu językowego. On te wszystkie dane analizuje, sprawdza, no i podejmuje decyzj czy ma kupić, czy ma sprzedać, czy ma nie handlować. też podejmuje takie decyzje, czy ma zmienić realizację zysku, czy ma zmienić stop losa, czy też nie. Tak został pomyślany ten system. I teraz tak, żebyście też wiedzieli, mamy taką zakładkę decisions i wszystkie te decyzje możemy wchodzić w szczegóły. Tu sztuczna inteligencja skrótowo nam opisuje, co się wydarzyło, jak ona zdecydowała, ale z rzeczy istotnych, bo ja nie wiem nawet na który instrument kliknąłem. Okej, tu był VIX, instrument VIX. Jakaś tam była decyzja, jak widzicie, był średnio zadowolony z niej. I teraz co jest istotne? Wszystkie dane, które zebraliśmy, dane bankowe, newsy, COT, tu jeszcze nie widzicie tego, bo to jest nieudostępnione, ale dla wszystkich tych, którzy lubią wolumen, ja jestem zwolennikiem wolumenu, orderflow, y, jakby rzeczy wynikających z systemów transakcyjnych, one też tu będą widoczne. To za chwilę będzie wgrane. Wydaje mi się, że w ciągu dwóch tygodni to będzie zrealizowane. Niemniej jakby zaciąga ten system, te wszystkie dane i na podstawie kombinacji wszystkiego, co wiemy na temat Wixa podejmuje decyzję. Tak, czyli z analiz sztucznej inteligencji, z wszystkich różnych podzielonych momentów, elementów wynikało coś i w sumie wszystko to wziął pod uwagę i zdecydował. Okej, taki takie jest założenie yyy żeby uwzględniać wszystko, co wiemy w danym momencie, w danym czasie, a nie żeby sobie wziąć: "A dobra, bo teraz Trump powiedział coś". I mogę wam powiedzieć, że to, że Trump coś komunikuje, czasami bardzo wpływa na rynek, ale czasami sztuczna inteligencja yyy daje taki komunikat, ja to widzę u nas w systemie w odpowiedziach, że ta wypowiedź chociaż chwilowo będzie tworzyła zamieszanie, tak naprawdę nie ma większego znaczenia dla rynku i nie podejmujemy żadnej decyzji, więc też takie takie słuchajcie odpowiedzi uzyskujemy. Mamy tak z ciekawostek, to jest jeszcze kalendarz. Jak widzicie, były dni stratne, są dni zyskowe. On sobie dzisiaj handluje. Nie mam pojęcia jakie ma teraz balans, ale to widzicie dzień dzisiejszy. Coś on sobie tam handlował. Ja jadąc tutaj na konferencję tak naprawdę nie miałem czasu zerkać czy wiecie czy radzi sobie dobrze. No najgorzej jakby wyzerował się dzisiaj i ja bym wam to pokazywał. To była lipa. Nie było słabo, ale yyy działa sobie i tu jak widzicie ma otwarte transakcje. Yyy ja przyjąłem takie założenie, że to jest y podejście, które tutaj zastosowane jest. Ono ryzykuje od od ,5% do 2% takie może ustawić ryzyko w zależności jakie elementy tam są u niego złożone. Więc to jest w kontekście ryzyka. więcej nie ryzykuje na transakcj, natomiast realizacja zysku bardzo różnie, bo miałem w różnych rozmowach tutaj z wami, część z was kojarzy już, bo coś tam rozmawialiśmy czy pokazywaliśmy na YouTubie, jakie Risk to Reward stosuje. Kurczę, bardzo różnie. Zazwyczaj 21 3 do1 zazwyczaj taka jest moja obserwacja, ale czasami zamyka pozycję na słuchajcie na lekkim zysku, na tak zwanym break evenie, ale ma to podparte jakby danymi, bo się zmienił kontekst rynku, bo pojawiły się wydarzenia, newsy. Więc tak to tak to działa. Jeżeli chodzi o, moi drodzy, o możliwość korzystania z pełnej autonomii systemu MOE, przewidujemy takie rozwiązania, ale musimy to wszystko, słuchajcie, regulacyjnie dograć, bo tak jak powiedziałem, żyjemy w zwariowanym świecie, czyli musimy, słuchajcie, na razie musicie samodzielnie podejmować decyzje, bo to się opłaca na pewno podatkowo i tak dalej. wasze pieniądze się komuś opłacają na pewno. Więc żeby korzystać z takich usprawnień, y mam nadzieję, że dość szybko dojdziemy do do ładu i do składu w tym temacie. Jesteśmy w tym procesie i znajdziemy takie rozwiązanie, które będzie najbardziej optymalne dla klienta indywidualnego. Dlatego, że dla klienta profesjonalnego albo biznesowego żaden problem. Masz biznes, rób co chcesz, ale jak jesteś klientem indywidualnym, to regulacje są takie ograniczające, więc tutaj szukamy najbardziej optymalnego rozwiązania, żeby się nikomu nie narazić i żeby to robić też mądrze z głową, żeby to też było dla was efektywne i bezpieczne. No tak na ten moment się nam to prezentuje. Ja was zapraszam na stronę aikintel.com. Wchodźcie, tam będziecie widzieli aktualizacje, nowości, kolejne rzeczy, bo to się z tygodnia na tydzień rozwija, idzie do przodu. >> Już 12 września zapraszamy na największe wydarzenie All in Camp 7. To nie jest wyjazd, na który przyjeżdża się powiedzie. To wydarzenie, na które jedzie się po zmianę. Zeskanuj kod QR i zarezerwuj swoje miejsce już teraz. M.