Dadelo – Analiza spółki w 2025: Czy Warto Inwestować? [Dadelo: Analiza Finansowa]

Cześć, tu filozof Inwestor. Dzisiaj będzie kolejny odcinek o analizach fundamentalnych i dzisiaj będziemy brali spółkę Daadelo. Cześć, mam do ciebie prośbę. Jeśli możesz, daj lajka pod filmem, zasubskrybuj, jeśli zainteresuje cię ta treść. Zauważyłem, że im większa ilość lajków, tym ten film po prostu ma większe zasięgi, a chciałbym edukować polską społeczność, żeby też uczyli się razem ze mną tej giełdy, jak inwestować. Tak więc dziękuję i zapraszam do odcinka. Więc dla tych co już dla tych co już oglądali mówiłem, że spółki Dadelo nie ma swoim portfelu dlatego, że nie miałem aktualizacji składu indeksów takiego automatycznego. No a Dadelo wpadło do indeksu. Nie wiem czy Mwik czy Swig, jeszcze nie sprawdzałem. Yyy, no i wpadło i to dosyć mocno, bo widać, że tutaj momentum Dadelo jest najwyższe. Jeszcze przesortujemy dla pewności. Tak, Dadelo jest najwyższe. Na drugim miejscu jest Bumech Tauron, ale widać, że on tutaj spada w ostatnich 10 dniach. Polimex Mostostal, no i spółka Komp. Tradycyjnie to już długo siedzi w tej piątce. No ale jakby bumech tutaj z marszum nie zostaje odrzucony, no bo wzrost 300 prawie 40% w ciągu 90 dni. To jest naprawdę kosmiczny wzrost. Szkoda, że nie kupiłem jej na początku. Już by pewnie no czterokrotnie bym przebił to, co miałem. No ale dzisiaj mówimy o spółce Dadelo. Spółka Dadelo. Widać, że tu momentum bardzo wysokie, prawie 200 193. Cena w ostatnich 90 dniach wzrosła o 30%, czyli 1/3. Bardzo dużo. Aktualna cena 62 zł i 80 gr. No i tutaj obroty, wolumen, zmienność odwrócona, tak? inverted volatility jest 24, czyli jest dosyć stabilny wzrost, tak? 24 to już jest takie są dosyć stabilne spółki. Spójrzmy sobie na wykres, bo tutaj mamy taki wykres spółki. To są te same parametry, które wcześniej patrzyliśmy. No tutaj ja mam na dzień 13 października, także 13 października jest ta analiza. No i widzimy, że ten widać tu jakiś spadek, a 2021. No i później zaczynamy tutaj wzrastać. Już 2025 naprawdę to poszło grubo do góry. Z 24 zł. Może tutaj weźmy z 19,5 zł w grudniu do 60, tak? 62,8, czyli można powiedzieć, no tak, ponad 300% poszło. Y, tu mamy regresję wykładniczą tego wykresu. Widać, że no jest dosyć dosyć blisko rośnie tego wykresu. To jest troszkę lekka lekki odchył, a tutaj w dłuższej perspektywie mamy, no jest dodatnio, tak? Czyli tutaj mamy, że te momentum te dłuższe jest dodatnie. Tak więc tyle jeśli chodzi o tutaj mój program. Ja już spółką Dadelo tak naprawdę się zacząłem wcześniej interesować, bo ona jest taką z półką córką Oponeo. A że Oponeo się interesowałem, to też automatycznie zainteresowałem się Dadelo SA. No i Oponeo bardzo mocno inwestuje w te dadelo. Dla tych co nie wiedzą, Dadelo zajmuje się sprzedażą sprzętu rowerowego. No i tutaj są takie dosyć ciekawe informacje. 535 000 obsłużonych zamówień, 50 000 starannie dobranych skł, czyli takich m jakby to powiedzieć towarów, które są związane z rowerami, jakieś takie produkty 189 milionów złotych przykodu ze sprzedaży, no i 8,3 miliona użytkowników. No i to też mamy trochę informacji od Adelo. Historia spółki, założenie spółki. Widzimy, że to dosyć młoda spółka, bo w 2016 została założona. Dwie markielo centrum rowerowe. Tak, oni mają taką stronę. No i dołącza do grupy Oponeo PLSA, tak jak w sumie mówiłem wcześniej. yyy to jest przenieś się do siedziby w Bydgoszczu, w Bydgoszczy. No i takie tam dalsze dalsze informacje. I tutaj widać, że otworzyli salon we Wrocławiu. Tak to też czytałem o tym, jak jeszcze yyy Oponeo analizowałem. A tak informacyjnie w Strefie inwestorów spółka prowadzi sprzedaż detaliczną rowerów i akcesoriów rowerowych, zarówno przez internet, jak i w sklepach stacjonarnych. Ja bym tu powiedział, że bardziej przez internet. Główna działalność obejmuje handel online dokładnie za pośrednictwem platformy centrum rowerowe.pl. W asortymencie znajdują się rowery, części, akcesoria, odzież, obuwie dla miłośników kolarstwa, a także urządzenia elektroniczne, tak jak liczniki rowerowe, pulsometry, nawigacje, GPS. Oferta zawiera również specjalistyczne odżywki i kosmetyki. Spółka realizuje strategię sprzedaży Omni Channel łącząc kanały e-commerce ze sprzedażą w sklepach fizycznych. Tu widzimy 6280 301000 obrotu, wolumen 6000 prawie i kapitalizacja 733 no miliony złotych około. Dywidendy czy Dadelo wypłaca dywidendy? No wypłaciło jedną w 2021 roku dla tych co inwestują dywidendowo. No tutaj nie wiem czy będzie dalej wypłacać. Nie słyszałem takich informacji. Jeśli chodzi o akcjonariat, to pewnie Opponeo tutaj króluje. Dokładnie 58%. Widzimy też, że jest jakiś generali OFE, czyli OFE też już tutaj dosypuje i TFI Alliance Polska. Tak więc tutaj dosypują do tego do tej spółki. Widać, że OFE to jest 5%. No ale znaczna przewaga. Oponeo, czyli Oponeo rządzi spółką Dadelo. Do jeśli chodzi o wskaźniki finansowe i tak dalej, to przejdziemy sobie do do stoka. No i tak patrząc sobie po cenę, po cenie do zysku, tutaj akurat mam 2000 ostatnie 5 lat, czy trzy lata. Trzy lata ostatnie. No to to w sumie nie wygląda to aż tak drogo. Tak tutaj widać, że tu w grudniu rzeczywiście, gdy ta spółka był miała była po 19 zł, to rzeczywiście było bardzo tanio. Było bardzo tanio. Teraz widać, że tutaj troszkę urosło i widać, że to jest taka mniej więcej średnia cena, cena do zysku tej tej spółki. No widać, że tutaj był jakiś bum w 2024 roku. Nie wiem co to spowodowało, ale tutaj no tak takie taki wyskok był. No i tak tak bym szacował, że tak 50 to byłaby gdzieś taka średnia cena. Może tutaj troszkę 45, czyli by to tak mniej więcej wyglądało, że jesteśmy teraz. No jeszcze nie jest drogo, tak? Jeśli chodzi o market value, no to widzimy, że to market value no idzie do góry. Tutaj ostatnie dni to były takie spadkowe. Też tutaj było widać na tym moim wykresie, że tutaj ostatnie tu było 684, no i spadło do 628, czyli tak 6 zł spadło y w ciągu tych ostatnich kilku dni. Yyy tak więc y no ale to nadal jest jak dla mnie dobra spółka, ale zobaczymy dalej. Spójrzmy na bankier. Tu też lubię to patrzeć. Zawsze, zawsze to wam pokazuję, jak to, ile byśmy zarobili w ciągu miesiąca. No mi tam pokazywało, że w tym w tym moim nawet żebyśmy zarobili na tych transzach. Czemu ten miesiąc się nie ładuje? Nie chce się załadować miesiąc. No ciekawe. W ciągu trzech miesięcy byśmy zarobili 30%, 32% prawie. W ciągu sześciu miesięcy byśmy zarobili 161%. No ładnie, ładnie bym zarobił. A w ciągu roku, no to pewnie te 300, tak? Co tam też nie chcę wczytać. No coś tutaj mają błąd na tym bankierze, więc niech nie chce mi nie chce mi doczytać. No widać, że tu więcej by było, bo tutaj jest jakby ten cały wzrost. No ale dobra, no trudno. No nie nie mnie to oceniać. Dobra, przejdźmy teraz sobie do biznes radara. Zawsze nie wiem czy biznes radaru. Biznes radaru raczej. Yyy, no i teraz yyy przejdźmy sobie na te wskaźniki finansowe. Widać, że cały czas mamy mocny trend wzrostowy. Tak naprawdę w przeciągu ostatnich trzech lat i ostatnie trzy miesiące troszkę jest taki już mniejszy trend, ale nadal jednak jest. Widać, że tutaj ta spółka mocno, rzeczywiście mocno poszła do góry, ale czy tak przez trzy lata jest taki No jest rzeczywiście, no cały czas troszkę rośnie, ale rzeczywiście w ostatnim momencie tutaj mocno poszła spółka do góry, no i tutaj spadła, czyli dlatego pewnie jest ten trend taki wzrostowy jeszcze, ale już nie tak mocny. Jeśli chodzi o analizę finansową, ja analizą techniczną się nie zajmuję, to nie jest moja bajka. Ja bardziej patrzę na na analizę finansową, jak to wygląda. Nie chcę wróżyć. Nie znam tych tych składów, tych wzorów, tych jak to się nazywa reguł, tak że tam głowa dwuramienna czy jakaś. Nie znam się na tym, także nie będę się wypowiadał. Jeśli chodzi o przychody, no tu jest bardzo ładny wzrost, bardzo mocny wzrost i to jest bardzo, bardzo fajne. Tak więc pierwsza, pierwsza moja rzecz jest odhaczona. Tu też oczywiście ze wzrostem też rosną koszty. Zysk ze sprzedaży tutaj był ujemny. No a tutaj rzeczywiście tu ten zysk już mocno poszedł do góry. Tutaj pewnie były jakieś pewnie inwestycje, no ale nie wiem, zobaczymy. 46 137 techniczny koszt koszt sprzedaży, koszt ogólnego zarządu też tak dużo nie rosły, ale ale jednak pozostałe operacyjne, koszty operacyjne też tak równomiernie rośnie. Zysk netto. Czemu tutaj jest tak mało? Bo to aż o 100 000 więcej zysku mieli. 100 000 więcej zysku. A tutaj 60. Okej. I zysk netto też tutaj widać ładnie ładnie rośnie w tych ostatnich trzech latach. No na razie mi się to mi się to podoba. Wszystko jakby się zgadza. Koszty równomiernie rosną proporcjonalnie do do przychodów. Tutaj też ostatnie trzy lata też przynosiły, w sumie 2 lata przynosiły zyski. Jeśli chodzi o wskaźniki, co my tu mamy? Księgowa na akcje. No rzeczywiście rośnie, no bo cena też rośnie. To ma sens. Cena do zysku. Branża ma 30%, czyli widać, że tutaj no ona też urosła, tak? Bo na wykresie tutaj widzieliśmy price to earnings, no to ona to już nie ma 30, tylko ma już trochę więcej. Ile ona ma? To już 40 już podchodzi. To był taki Tak. Tak więc to no tutaj już już już dogoniło y tą branżę, nawet wyprzedziło. M zysk na akcję 1,57, czyli nadal ten zysk jest tutaj rosnący. Teraz no jak jest koło 40 to jest jest mniejszy. Przychody ze sprzedaży. Czy tu mamy jakiś trend rosnący? Jest rzeczywiście. 197 21. No tutaj troszkę spadło i 23. A tutaj było aż 26, a tu było 60. Ciekawe czemu aż tak dużo. A tu cena zysku 2270. No to nie, to nie warto było kupować. Dobra, wskaźniki rentowności to jest też to jest to, co mnie interesuje. Czy ta marża zysku net to rośnie? Yyy, no tutaj trochę spadło, ale tutaj nadal zaczęło rosnąć. Można powiedzieć, że w te ostatnie tr lata jest dobrze. Tutaj było ten 2024 rok był bardzo dobry. A to są kwartały. A nie można jakoś rocznie? Rok rocznie mogę tylko porównać. Okej. Marża zysku netto. Jakoś tak nie mogę to sobie teraz wyczytać. Q1 20240 419 346 502. Tak więc tutaj jest lep. A chyba, że tutaj jeszcze se kliknę, a to rzeczywiście bym mógł sobie popatrzeć. Q2 2023, czyli marża zysku netto Q1. No tu jest niżej, tu jest lepiej, tu jest lepiej. Q4 2023 też jest lepiej. Zdecydowanie lepiej. Jakiś kryzys 2023 roku. Maża zysku netto Q1 z Q1 412 z 346. Także no jest trend rosnący też marży. M tak więc tutaj jest okej. Jeśli chodzi o przychody są rosnące, tak więc tutaj też jest dobrze. Cena do zysku tutaj, no wiadomo, tutaj rośnie, ale zysk na akcję mnie tu bardziej interesuje, że on też w ostatnich trzech tutaj kwartałach też tutaj rósł. Tutaj był strasznie niski ten zysk na akcję. Jeden grosz na na każdą złotówkę. No to tutaj było, tutaj już się o wiele lepiej tutaj się dzieje. Tak więc widać, że tutaj no są jakieś zakusy, żeby tu jeszcze lepiej szczególnie widać to po tym zysku netto, który tutaj się pojawił. Tak, tak. No bo ta spółka nigdy nie miała 18 10 000 nie miała, a tu widzimy, że w zeszłym roku 11500, tutaj 18 tys. Tylko że to jest w 1000 pewnie są te dane, tak czy nie? Dane w tysiącach złotych, czyli tak naprawdę 18 milionów, czyli można powiedzieć, że w ciągu tego roku oni zrobili tyle co w trzy lata albo i nawet więcej. Tak, można te wszystkie lata zsumować i tak naprawdę ostatni rok zarobił więcej niż te wszystkie lata razem wzięte. Tak więc tutaj bardzo, bardzo fajnie to się rozwija. No i w sumie nie dziwię się, że ta spółka spółka rośnie. Zobaczymy jak dalej, jak to dalej będzie z tą spółką. Advanced Quity Momentum ją wyznaczył. Tu jeszcze chciałem powiedzieć, mam taką informację o Dadelo. Przychody Dadelo w trzecim kwartale wyniosły 134 miliony złotych, więcej o 68,5% rok do roku. Czyli tutaj widzimy, że to jest bardzo duży przeskok. Tak jak pokazywałem na biznes radarze tam, no ta różnica przychodów jest ogromna. No i tutaj mamy ten komunikat. Narastająca od początku roku wstępna sprzedaż wyniosła 377 milionów, co oznacza wzrost o 57,5% w stosunku do wysokości przychodów osiągniętych po trzech kwartałach 2024 roku. Czyli widzimy jak to jak te przychody mocno zrastały. Ja tam kiedyś czytałem, że Dadelo bardzo dużo inwestuje w sprzęty, czyli zakupuje bardzo dużo, zapełnia magazynów. I tutaj prawdopodobnie to przyniosło tutaj skutki. Głównymi czynnikami wzrostu są ciągle rosnąca oferta sklepu internetowego, cały czas rosnąca popularność marki centrumowe.pl, rosnący udział w rynku oraz otwarte dwa dodatkowe sklepy stacjonarne. Wcześniej otwarte sklep w Warszawie i sklep we Wrocławiu oraz nowe sklepy, sklep w Gdańsku i sklep w Poznaniu. Czyli widać, że tutaj jeszcze oprócz tego sklepu we Wrocławiu, który pokazywałem na głównej stronie, widać, że tu mamy cztery sklepy i no to przynosi wymierne wymierne korzyści dla tej spółki i też pomaga jej uzyskiwać większe większe przychody. No dobra, to było tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o spółkę Dadelo. Ma to sens, że ten algorytm ją wyznaczył. Prawdopodobnie są jeszcze jakieś inne przyczyny, poza tym, że Dadelo ma po prostu bardzo duże przychody i ma ten trend wzrostowy w tych przychodach, tak więc dlatego też pewnie mocno mocno idzie do góry. Jeśli macie jeszcze jakieś inne informacje, informacje wrzućcie w komentarz. Z chęcią coś tutaj jeszcze inni subskrybenci skorzystają. Ja na dzisiaj dziękuję. No i do zobaczenia. Hej.