Day Trading: Volume Profile Po Mojemu [Volume Profile w Day Tradingu]

Siemanko. W tym nagraniu zobaczycie
materiał z 2023 roku, natomiast myślę, że dużo wniesie do waszego tradingu. Ja
czasem korzystam z tego, czasem już nie korzystam z tego. Natomiast jakby myślę,
że to narzędzie da wam zrozumienie, szersze zrozumienie kontekstu rynku w
danym dniu czy z kilku dni. Dlatego zachęcam do oglądania. No i pamiętajcie
o jakimś subie, komentarzu czy czy lajku pod nagraniem, jeżeli ten materiał coś
wniesie do waszego życia. Także zapraszam do oglądania.
Witam serdecznie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj omówię volume profile. Myślę, że
będzie to bardzo szybkie nagranie, bo tutaj nie ma za dużo do
pokazywania po prostu. I teraz jeżeli chodzi o volume profile, no to ja
korzystam ze slowcharta po prostu, nie? Czyli jest to zakres y tak jak już
wiecie, czyli pięciokrotność normalnego wykresu. Czyli jeżeli mam day trading
ustawiony na około 1000 tików, no to razy 5 to mnożę z reguły. Może być to
razy 7. To to już musi do siebie dopasować po prostu, żeby tutaj żebyście
na wykresie mieli wystarczające informacje. A jak mam trzy dni to jest
spoko. Czyli mam tu jakiś najwyższy swing widzę. Jeżeli przesunę tu na dół
to widzę tu jakieś tam najniższe swingi. Jest spoko. Dla mnie jest okej. No i ja
z takiego wykresu korzystam. No i wszystko czego potrzebujecie. Jeżeli
chodzi o volume profile, no to po prostu traktujecie to w ten sposób,
że jeżeli na wykresie jest literka coś jak D, to w dużej dużej duże
prawdopodobieństwo jest, że po prostu ten dzień będzie dniem rangeowym, nie?
Czyli po prostu tutaj jest, jak widzicie największy wolumen, tak? I jak widzicie
tutaj mam jakiś ręcz, tak? Wykres poszedł tu i testuję wyższe jakieś tam
poziomy. Będzie wyznaczał, nie? Prawdopodobnie gdzieś tutaj, nie? Bo
tutaj był kolejny ręcz, nie? I też mamy literę D. Tak jakby plus minus, to nie
nie musi być idealna litera D, ale jest to bardziej D niż P. Natomiast tutaj
zobaczcie dzień trendowy. Mamy literę B. Widicie literka P. I po tym też można,
jeżeli chodzi o volume profile, poznać trend. Tutaj mamy dzień trendowy
spadkowy i zobaczcie, mamy literę B. I w ten sposób można jakby dni trendowe
rozpoznawać. Zazwyczaj może być taka sytuacja, że mamy coś takiego, tak, po
prostu wolumenowo, ale jeżeli dzień zaczyna, jeżeli dzień kończy się mocnym
wolumenem, jest kolejny dzień mocny wolumenowy, no
to ja tutaj bym się starał szukać znowu spadków. Natomiast tutaj był jakiś tam
rewersal, tak, odreagowanie w drugą stronę.
Ale zazwyczaj staram się po dniu trendowym szukać następnego dnia
trendowego, jeżeli mamy literkę B, tak tutaj, ale to jest tak na marginesie
jako ciekawostka. yyy bardziej się skupiam na tym jak
handlować z wykorzystaniem volume profile, czyli jeżeli
yyy mam do wyboru ogólnie z D1, jeżeli bierzemy wykres
dniowy, to to a to to tutaj, czyli poziomy, ja tutaj 68 sobie proc strefę
wyznaczam 68 70, czyli ta strefa jest równa
70% całego wolumenu dniowego. Tak, czyli
tutaj mamy cały wolumen dniowy, no to to jest około 70%. Różne tam są szkoły
wyznaczania. Niektórzy wyznaczają sobie 60, czyli zawężają sobie tą strefę do
60, niektórzy do 80. Ja tam dałem tak sobie optymalną wartość 70. I to
docelowo strefa ta wolumenu to jest nasze wsparcie dzienne.
Tutaj tak samo, tutaj tak samo będzie. To jest wsparcie dzienne. No i ogólnie
jeżeli się przeniesiecie na wykres dniowy, wyrzucicie sobie świeczki to
ewidentnie widać, że to są wsparcia. Natomiast już do do pułęy będę
przechodził. Co mnie interesuje w wykresach
maksymalnie trzy dni, jeżeli chodzi o volume profile, bo więcej nie uważam,
żeby jakieś tam zakresy sprzed czterech dni, pięciu czy coś
miały znaczenie. Jeżeli chcecie, żeby miały takie wykresy znaczenia, to
bierzecie sobie coś takiego. I teraz tak, tygodniowy wolumen jest
tutaj. Tak, docelowo warto sobie narzucić taki wykres, bo
wtedy tydzień, tydzień nawet miesiąc, nawet więcej możecie sobie narzucić i
widzicie najbardziej przehandlowane miejsca. Czyli jeżeli rynek doszedł do
volume, do strefy low volume, no to całkiem możliwe, że będzie testował
tutaj, ale to jest po prostu bardzo szeroka perspektywa, której ja nie lubię
używać. Po prostu ja wolę tam dwa, trzy dni sobie narzucić, bo jeżeli
handlujemy, musimy rozróżnić. Jeżeli jest day trading, to jest zakres
dzienny, czyli poruszamy się w zakresie dziennym. Co nas interesuje, to
wczorajszy dzień najbardziej, ewentualnie dwa dni do tyłu, ale na
najbardziej nas interesuje to, co się dzieje dzisiaj, a nie to, co się działo
wczoraj czy przedwczoraj. Natomiast tak jak mówiłem już w poprzednim nagraniu,
do czegoś trzeba się nawiązać. No i tak mamy tutaj wczorajszy wolumen. To jest
bardzo ważne dla nas wczorajszy wolumen, czyli tutaj zostało najwięcej
przehandlowane. Tak, czyli jeżeli wykres dzisiaj tutaj ma lowe, to ja oczekuję
teraz, żeby przynajmniej ten punkt był przetestowany. Czyli czy czy ogólnie
mamy tutaj handlować szorty. No oczywiście, że nie, bo zobaczcie jaki
jest impuls wzrostowy. No to jak szorty, do czego szorty? ryzykować tutaj stawiać
stop losa, żeby zebrać tyle to jest dla mnie bez sensu. Skoro ja mogę poczekać
na dojście do tej strefy i zyskać tyle, tak tyle. No stop losik gdzieś tam tutaj
by był pewnie tam mniejszo. Na pewno nie tutaj. I ja wolę poczekać, żeby wykres
znowu zszedł tutaj lub tutaj i wtedy szukać ponowienia, bo nawet jeżeli się
pomylę co do kierunku, czyli wykres dalej będzie wczorajszy trend
kontynuował, wszedł w dół, no to nawet jak się do pomylę co do kierunku, czyli
no nie będzie to wzrostowy rynek, no to docelowo mogę złapać tu rewersal, tak,
odbijający się od tego wsparcia lub tego tutaj strefy low volume. maksymalnie
mogę szukać zagrania tutaj, ale to już będzie wynikało z improwizacji.
Natomiast muszę patrzeć na to, że tutaj mamy mocny
mocny spadek. Tak? No to docelowo, jeżeli chodzi o szerszy kontekst, mam
tutaj z tyłu głowy, że będzie będą testowane tutaj te poziomy.
Mogą być testowane tutaj te poziomy. Natomiast co do co do samego wykresu
tutaj to co widzimy, no to tak widzę tutaj wsparcie. Mam mam jakby horyzont
otwarty na to, że może być to wsparcie testowane lub może być co? Robiony
breakout. Czyli, czyli tutaj jest jakieś jakiś opór, tak? Wynikający ze strefy
low volume, czyli w tym miejscu nie ma nabywców, nie? Czyli ludzie chcą kupić,
tak, tutaj i sprzedać, tak? A żeby cena została wywindowana, no to wiadomo,
muszą być kupujący i sprzedający na odpowiednim poziomie, tak? Czyli musi
być, żeby cena poszła w górę, to musi ktoś tutaj chcieć kupić. Jeżeli nie ma
kupujących w tym miejscu, no to cena schodzi w dół automatycznie, bo ludzie
wystawiają oferty coraz niżej, coraz niżej, żeby znalazł się ten kupiec. No
ale to też jakby w ramach ciekawostki. Więc mamy tutaj strefę volume, więc
oczekuję jakiejś reakcji, tak? Albo breakoutu, czyli breakout, korekta tutaj
i na tym miejscu chciałbym kupić i w takim dniu jak dzisiaj kupuję, nie
sprzedaję. Rynek zaczął się wzrostowo. Bardziej traktuję to wzrostowo niż tą
świeczkę tutaj. Bardziej to traktuję jako wzrostowy rynek, kontynuację tego
rynku wczorajszego zamknięcia, niż jakby dalej szortować. Czy kiedy
będę szortował? Oczywiście jak zobaczę mocne reakcje jakieś
to tutaj gdzieś będę szukał zagrania. Tak. Natomiast na razie tu szukam
longów, tutaj szukam longów. Tak. Docelowo można szukać zagrania
szortowego, ale tak zmniejszacie pozycję przynajmniej o połowę,
czyli czterech kontraktów na dwa i zagrywacie do tego miejsca, bo to będzie
miejsce, które będzie testowane. Tak, bo tutaj jest wolumen, czyli najbardziej
najszybciej tutaj się pozbyć towaru można. Czyli jeżeli ktoś chce kupić albo
sprzedać to w tym miejscu, bo mnie nie jest prosto. Jeżeli my handlujemy
czterema kontraktami, my zawsze sprzedamy lub kupimy. Natomiast jak ktoś
ma 1000 kontraktów, to on z tego tysiąca ani tu, ani tu nic nie zrobi. On może
się pozbyć jedynie tutaj tego towaru. A więc dlatego rynek dąży jakby do
uśrednienia tego wszystkiego, nie? Jeżeli mamy jeszcze VAUP,
dochodzi nam VUAP, to również jeżeli cena od VAPa odsunie się zbyt daleko, to
ona też ten vi będzie chciał przetestowany być, bo to jest średnia
zakupowa, więc te poziomy tutaj zobaczcie ile tutaj jest viłapów.
Wszystko prawie w jednym miejscu, czyli to jest średnia zakupowa,
czyli to jest nic innego jak nasz wolumen tutaj, nie?
Docelowo jeżeli chodzi o o volume profile to można to połączyć z viupem.
No i tu nie ma żadnej filozofii. Ja staram się handlować do vupa, czyli
znaczy do volume profile. Ogólnie jeżeli mam rynek rangeowy, a ewidentnie taki
mamy tutaj pamiętamy, mamy literkę D, tak? Czyli wczoraj był range jakiś,
poszedł w górę, w dół rynek, znaczy w dół, w górę rynek, więc mamy jakiś
range. Znowu tutaj idzie nam w górę. Może będzie szedł w dół i będzie tego.
Podejrzewam, że będzie taki rynek, bo mieliśmy dwa dni w miarę trendowe.
Tutaj oczywiście był ręcz na końcu dnia, ale ogólnie mamy jeden dzień trendowy,
drugi dzień można podciągnąć pod trendowy, więc docelowo po kilku dniach
trendowych oczekuję tego, że będą będzie dzień rangeowy, nabierze wszystko mocy i
znowu będzie któryś kierunek wybrany. Tak.
No a więc docelowo tutaj staram się, jeżeli mam view tu, znaczy volume
profile tu i tu, więc ja staram się bardziej tutaj kupić niż sprzedać. A
bardziej chciałbym najbardziej czego chciałbym dzisiaj, znaczy scenariusz,
który bym najbardziej wybierał to jest taki, że mamy tutaj volume volume
profile point of controls. Dzisiaj chciałbym zobaczyć reakcję tutaj gdzieś
poniżej tutaj tych tego volume profile. Może nawet to wsparcie tutaj. Tak, z
wczorajszego dnia. Tu mamy dzisiejszy point of control, więc
chciałbym może sparliby się na tym wsparciu i testowali ten point of
control. To jest taka trochę rozkmina, tak? Tutaj sprzedajemy, tutaj kupujemy.
Jeżeli ogólnie musicie sami wybierać stronę, jeżeli czujecie tutaj szorty
bardziej po wczorajszym dniu, jak najbardziej to jest okej. Nie możecie
tutaj sobie szortować. Ja wam o kierunku zagrania nie powiem. Natomiast co do
zasady, jeżeli macie point of control, handlujemy tak, handlujemy tak, czyli do
point of control. Raczej staramy się nie handlować tego jako wsparcie tutaj, że
cena stąd odbije tu. Raczej nie. Raczej breakout i to traktujemy jako wsparcie
niż to traktujemy jako wsparcie lub opór. To jest miejsce do handlu. Ja to
traktuję jako miejsce do handlu, nie jako opór. Czyli jeżeli rynek dojdzie
teraz w to miejsce, no to albo będziemy szli tu, albo będziemy szli tu, bo to
jest miejsce, gdzie najwięcej zostanie przehandlowane i będą albo strefy tu
teraz handlowane, albo tu testowane. Więc docelowo do point of control, a nie
od point of control. W ten sposób ja handluję. To jest mój styl handlu,
dlatego właśnie, że tutaj jest najłatwiej jakby pozbyć się towaru. I to
jest moja rozkmina. Jeżeli mamy rynek trendowy, czyli yyy tutaj zaraz na
przykład Ameryka się otworzy i tutaj będzie najbardziej strefa przehandlowana
z RBL breakout, to już jest co innego, bo wtedy point of control stąd idzie w
to miejsce i teraz to jest traktowane jako wsparcie. Mam nadzieję, że
rozumiecie, bo jest nowe high zrobione. Tutaj jest najem więcej przehandlowany,
więc teraz będę starał się wykorzystać to, że to się robi teraz wsparcie. Więc
ten volume profile, dopóki on nie jest w takich krytycznych sytuacjach jak na
przykład jakieś tam low, tak? Czyli tutaj lub
tutaj, dopóki tutaj się cena nie wesprze tutaj nie będzie jakiegoś sensownego
breakoutu, no to docelowo to nie jest jakby point of control według mojej
definicji do handlowania. Czyli myślę, że to volume profile jest prosty, więc
docelowo tego może nawet nie być. Może być tylko to, czyli tak i takemy
kierunek. Już sobie sami wybieracie. Oczywiście możecie mieć yyy jakby swój
pogląd na to, ale ja pokazuję tutaj jaki jest yyy mój styl handlu. No i docelowo
tutaj sobie yyy rysuję. Wiadomo, że to jest to jest wsparcie, to jest docelowo
opór, czyli to są strefy, które będą testowane. Najbliższe strefy, to co mnie
najbardziej interesuje w ciągu dnia. No i tyle.
Jeszcze mam tu parę takich rzeczy jak wczorajsze low na przykład albo
wczorajszy mam wczorajszy low wczorajsze wczorajszy
low wczorajsze wczorajszy close i tak dalej. Także mam kilka punktów też do
omówienia w kolejnym nagraniu, ale teraz żeby was nie nie zanudzać to już 13
minut wystarczy na to, żebyście przyswoili przyswoili tą rozkminę, co
tutaj wam powiedziałem. Więc to celowo volume profile
rozpatruje w tych kategoriach, czyli do volume profile, do point of control, a
nie odwrotnie. yym niektórzy właśnie traktują to jako wsparcie, czyli
handlują tu i starają się to złapać yyy żeby potwierdzić tutaj yyy szczyty. I
oczywiście to może mieć jakby m yyy jakąś tam regułę, że czasem się tak
zdarzy, ale jeżeli mam ręcz, no to raczej staramy się handlować do
góry i w dół ewentualnie. Ja wybieram zazwyczaj
kierunek. Jeżeli tutaj jest short, to też dobry kierunek jest szortować,
próbować to szortować. Natomiast ja jakby jestem takim traderem momentum, co
już wiecie, więc docelowo tu mam momentum long, więc staram się
rozpatrywać to w kierunku long, dopóki mi się tutaj nie zmieni na kierunek na
short i wtedy ewentualnie tutaj będzie jakiś breakout, to będę tutaj zbierał do
dołu. Dobra, to w tym nagraniu myślę, że będzie wszystko. Pozdrawiam serdecznie.
Trzymajcie się.