​Fair Value Gaps: Kompletny Kurs od A do Z (ICT Polska) [ICT & Order Flow Analiza]

Witam na kanale Kamfix. Dzisiaj pokażę ci czym są fair value gapy, jak ich używać oraz w jaki sposób zdamy swoje pierwsze konto fundowane używając wyłącznie koncepcji fair value gapów. I chcę abyś były następny. Aby w pełni zrozumieć ten koncept oraz jak rynek na nim operuje, musimy zebrać parę elementów układanki. Dlatego tak ważne jest, abyś został do końca materiału. Zanim jednak przejdziemy do pierwszego elementu, muszę wyjaśnić jedną rzecz. Koncepcja fair value gapów oraz cała strategia, którą zaraz poznasz, zostały opracowane i rozwinięte na rynkach anglojęzycznych. Z tego powodu większość terminologii, której będę używał jest w języku angielskim. Jednak nie martw się. Nie potrzebujesz znać angielskiego, aby zrozumieć ten model i skutecznie go stosować. To są tylko nazwy, techniczne etykiety, które po prostu trzeba zapamiętać, tak jak uczy się znaków drogowych. Aby ci to ułatwić, w komentarzu pod tym materiałem napisałem do ciebie pełną listę wszystkich pojęć użytych w filmie, żebyś mógł je sobie zapisać, przetłumaczyć w głowie i praktykować. Skup się na logice, a nazewnictwo przyjdzie z czasem. Skoro mamy to wyjaśnione, zacznijmy od elementu pierwszego, czyli różne nazwy. W świecie tradingu spotkasz się z czterema głównymi określeniami. BC, CB, imbalance, czyli nierównowaga, oraz fair value gap, który tłumaczy się na język polski jako luka wartości godziwej. Choć te nazwy mogą brzmieć skomplikowanie lub odmiennie, w rzeczywistości oznaczają dokładnie to samo zjawisko rynkowe. Ich głębsze znaczenie omówimy przy elemencie trzecim, ale najpierw musimy wiedzieć czego szukamy na wykresie. To prowadzi nas do elementu drugiego, czyli czym są fair value gapy. Możesz myśleć, że wiesz jak wygląda fair value gap, ale kluczowe jest to jak go precyzyjnie definiujemy. Ta definicja jest fundamentem dla bardziej zaawansowanych konceptów. Zapamiętaj, fair value gap zawsze składa się z formacji trzech świec. Spójrzmy na przykład bullishzowy, czyli wzrostowy. Pierwsza świeca może być wzrostowa lub spadkowa, nie ma to większego znaczenia. Natomiast druga świeca jest kluczowa. Nazywam ją świecą ekspansywną, ponieważ dynamicznie rośnie, a jej korpus zamyka się powyżej szczytu pierwszej świecy. Jednak to trzecia świeca decyduje o wszystkim. Jeśli trzecia świeca cofnie się i całkowicie pokryje przestrzeń do szczytu pierwszej świecy, nie mamy luki. Ale jeśli trzecia świeca w trakcie swojego trwania nie wróci do poziomu szczytu pierwszej świecy, pozostawiając pustą przestrzeń między knotem pierwszej oraz trzeciej świecy, wtedy mamy potwierdzony fair value gap. W przypadku luki spadkowej jest analogicznie. Patrzymy na dołek pierwszej świecy i szczyt trzeciej. Trzecia świeca nie tylko potwierdza lukę, ale też decyduje o jej jakości, o czym powiemy później. Przejdźmy teraz do elementu trzeciego, czyli cel. Jaki jest cel tej luki i dlaczego jest tak ważna w handlu? Wróćmy do nazw CB oraz BC. Są one swoimi przeciwieństwami. BC odnosi się do luki byczej, czyli bullish, a CB do niedźwiedzie, czyli berish. Rozszyfrujmy te skróty, bo to one tłumaczą logikę rynku. BC to buy side imbalance, sellecy. Skupmy się teraz na pierwszej części, czyli buyide imbalance. Tłumaczy się to jako nierównowaga strony kupna. Oznacza to, że cena poszła w górę zbyt szybko. Rynek zawsze dąży do równowagi, więc gdy rynek jest zbyt gwałtowny, powstaje błąd. Czyli druga część, selle efficiency, nieefektywność strony sprzedającej. Ponieważ ruch był tak szybki, sprzedający nie mieli uczciwej szansy, czyli fair chance, aby wziąć udział w rynku. Tylko kupujący mieli taką możliwość. Dlatego właśnie nazywamy to fair value gap, czyli luka wartości godziwej. Rynek może się cofnąć do tej urluki, aby zaoferować uczciwą wartość po miętej stronie rynku, w tym przypadku stronie sprzedającej, zanim będzie kontynuował ruch. Ferval gap mówi nam więc dwie rzeczy. Po pierwsze wskazuje kierunek ceny, bo wiemy gdzie był impuls, czyli momentum, a po drugie jak tam mamy dotrzeć, czyli poprzez korektę do tej luki. Niezwykle ważne jest też rozpoznawanie typów luk na podstawie trzeciej świecy. Mamy trzy rodzaje ferval gapów. Wcielą się one na klasyczny ferval gap, rejection ferval gap oraz breaka gup. Zacznijmy od klasycznego fervalwal gapa. Trzecia świeca jest mała oraz tworzy małą konsolidację obok luki. To jest idealny scenariusz, ponieważ rynek może skonsolidować. Jeśli weszlibyśmy na mniejszy timeframe, to ten trzeci, ta trzecia świeczka wygląda mniej więcej w ten sposób. Jeśli cena konsoliduje, mamy wtedy łatwą manipulację, czyli zejść do naszego fair gapa, aby potem kontynuować ruch wyżej. Jest to idealny scenariusz. Drugim rodzajem fairval gapu jest rejection fairv gap, czyli tłumaczyłoby się to na polski jako luka odrzucenia od luka odrzuceniowa, nie wiem, coś takiego. Trzecia świeca ma gigantyczny knot, który celuje w kierunek naszego ferval gapa. Co to oznacza? Cena pokazuje nam intencje Berishowu, czyli trzecia światka nie zamyka się powyżej drugiej, pokazując intencje niedźwiedziom, czyli po prostu trzecia, nasza trzecia świeczka nie konsoliduje, tylko już zaczyna iść niżej. Co to oznacza? Po pierwsze mamy większą szansę, że następna świeczka może zejść do tego fairfal gapa, jednak jest to mniejsza szansa, że będziemy faktycznie kontynuować ruch z tej świecy. Możemy po prostu przejść przez t przez tego ferval gapa nie reagując na niego. Trzecim rodzajem ferwal gapów jest Breakaway gap. Trzecia świeca jest potężną świecą ekspansywną, która ucieka zbyt daleko od tej ruki. Zazwyczaj nie chcemy handlować na powrocie do niej w krótkim terminie, bo rynek uciekł już za daleko. Prowód tam często zwiastuje konsolidację. Wyobraźcie sobie, że taki fervalwal gap jest to po prostu trend, gdzie trzecia świeczka Ferwalgapa po prostu zrobiła już tak duży, taką dużą ekspansję. Jeśli jesteśmy już tak wysoko, powrót tak nisko, aby dopiero kontynuować ruch wyżej, nie ma po prostu sensu. Dlatego tego typu fervalw gapy należy unikać i mają one mniejszą szansę utrzymania się, czyli tworzenia nowych ferwal gapów. To naturalnie przenosi nas do elementu czwartego, czyli kierunek. W tradingu kierunek często nazywamy bias. Pierwsze pytanie po otwarciu wykresu brzmi: czy jesteśmy bullish, czyli w trendzie wzrostowym, czy berish, czyli w trendzie spadkowym. Okej, czyli to jest b. Aby to ustalić używamy fair value gapów ale w konkretnym kontekście interwałów czasowych. Ja osobiście gram i rekomenduję używanie takich interwałów czasowych miesięczny, tygodniowy, dzienny oraz czterogodzinny do analizy, czyli do ustalenia kierunku rynku, a potem godzinny, 15 minutowy, pięciominutowy i minutowy do wejścia. Dlaczego tak wysokie interwały? Ponieważ w tradingu obowiązuje zasada. Im wyższy interwał czasowy, tym fair value gap jest silniejszy. Jeśli wykres miesięczny sugeruje wzrosty, niższe interwały będą za nim podążać. To prawo silniejszego. Dzieje się tak, ponieważ to na wysokich interwałach operują instytucje i fundusze hedingowe. Ich zlecenia są tak ogromne, że poruszają rynkiem. Kiedy wchodzą w rynek z dużym wolumenem, często przesuwają cenę zbyt szybko, zostawiając za sobą ślady, czyli fair value gapy. Jak to czytać na wykresie? Musimy zrozumieć pojęcie order for, czyli przepływu zleceń. Jest to bardzo skomplikowany koncept, dlatego nie będę się skupiał na tym w tym filmie tak bardzo na nim. Zrobię oddzielny materiał na ten temat. W wielkim skrócie, gdy jesteśmy w trendzie wzrostowym, tworzymy swing high, swing lowy, swing high, swing lowy i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ruch od swing high do swing lowa ma w sobie fair value gapa, to pojawia się orderfow. Wystarczy zapamiętać, że jeśli jest fair val gap, to jest orderflow. Nie ma fair gapa, nie ma orderflow. Także w tym ruchu od tego swing do tego swinglowa nie mamy ferval gapa, czyli nie ma tutaj orderfow. Jednak w tym ruchu od tego swing lowa do tego swinga mamy ferwal gapa. Także jest to orderfow i jak widzisz te lowy odpowiedzialne za stworzenie tych ferval gapów one utrzymują się, czyli cena nie trejduje, nie wschodzi tak nisko, nie robi czegoś takiego, że mamy kontynuowację ruchu, a potem cena wycina ten dołek, aby potem kontynuować ruch wyżej i tak dalej, i tak dalej. Nie. To są, te dołki są yyy zabezpieczone i cena tam nie schodzi. Jest to bardzo ważne, ponieważ Orderflow ma większą szansę utrzymania i po prostu na tym powinieneś się skupić. To one dyktują główny kierunek ceny. Jeśli ruch nie zawiera fair value, oznacza to brak silnej intencji i niskie prawdopodobieństwo utrzymania. Zatem twoim zadaniem jest otworzyć wykres powiedzmy miesięczny i znaleźć ostatnią falę orderflow, czyli tę z luką. To ona dyktuje główny kierunek. Następnie schodzisz na interwał tygodniowy i dzienny, aby upewnić się, że są one zgodne z tym miesięcznym. Pamiętaj też, by nie używać starych fair value gapów do określenia kierunku, ponieważ stare luki, które są daleko od obecnej akcji cenowej mogą służyć jako cel, ale nie jako wyznac wyznacznik obecnego trendu. Czyli powiedzmy tutaj z lewej strony mamy berishowe ferwal gapy, nie powinniśmy trejdować z nich szortów. Jednak są one bardzo fajnym targetem, aby powiedzmy z tego miejsca zainteresować się wejściem w longa, a nasz take profit ustawić na linii wejścia do tego Ferval gapa. Na koniec chciałbym lekko zmienić twój sposób postrzegania rynku. Jak już wiesz, ferval gapy tworzą momentum. Tak więc jeśli jesteśmy w trendzie wzrostowym, najprawdopodobniej tworzymy fair value gapy. Ważne jest to, że kiedy mamy momentum, może być ono przyużyte przeciwko traderom, przeciwko nam. Ferval gapy mogą być użyte jako manipulacja. Tak więc jeśli podążacie za każdym ferval gapem w górę lub w dół, nie jest to dobry pomysł. Sposób w jaki ja spostrzegam wykres jest to proste podążanie za fair value gapami. Jak widzicie zmienię sobie teraz tę platkę na taką, abyśmy nie widzieli świeczek, tylko same fair value gapy. Patrzę na wykres w ten sposób. Fair value gapy pokazują ci wszystko, co musisz wiedzieć. Myślę, że możesz już zobaczyć, że fair value gapy pokazują kierunek ceny. Wygląda to jak trend liniowy. Jeżeli sobie ustawię trend liniowy, możecie zauważyć, że cena bardzo ładnie pokazuje yyy momentum poprzez tworzenie fair value gapów. Jak widzisz cena kiedy idzie wyżej mówiąc prosto tworzy ferwal gapy. Kiedy cena idzie niżej tworzy berishowe ferval gapy. Tak więc jeśli rynek jest w trendzie wzrostowym ale nie tworzy bullishzowych fair value gapów zamiast tego zaczyna tworzyć berishowe fairvue gapy, możesz spodziewać się zmiany struktury rynku. Jest to jeden z najprostszych konceptów aby poznać zamiar ceny. Spójrz, w jaki sposób cena pokazała swój zamiar. W tym przykładzie kiedy mieliśmy trend wzrostowy, cena robiła bullishzowe ferwal gapy, a następnie miała problemy i nie tworzyła berishowych ferwal gapów, co pokazywało bullishzowe momentum. Następnie zaczęliśmy tworzyć nowy order from laug, w którym mieliśmy nowe bullishowe fair value gapy oraz brak berishowych fair value gapów. Kiedy już doszliśmy do poziomu, kiedy cena miała zamiar zmieniać strukturę, zobaczcie, że przestaliśmy tworzyć burishowe ferwel gapy. Zamiast tego zaczęliśmy tworzyć następne po sobie berishowe ferwel gapy i w tym momencie zmieniła nam się struktura rynku na berishową. Tak widzicie w pewnych miejscach mamy manipulację, czyli dwa ferwalkupy obok siebie, które mogą zwiastować konsolidację lub właśnie zmianę struktury rynku. Jednak w tym przypadku to się nie stało i zaczęliśmy dalej kontynuować ruch wyżej. Jednak jak widzicie patrząc na takie przykłady nie ma ich za wiele. Jednak po prostu trzeba mieć tego, trzeba mieć to na uwadze ponieważ czasami kiedy tworzymy oba ferwal gapy naprzeciwko siebie, czyli berishowe ferval gapy nie tworzą nowych berishowych ferval gapów, a bullishowe ferval gapy nie tworzą nowych bullishzowych ferval gapów zaczyna się konsolidacja. Także jest to coś czego powinniśmy unikać. Podsumowując pamiętaj wiedza bez praktyki jest martwa. Zachęcam do otworzenia Trading View i przestudiowania price action skupiając się tylko na fair value gapach, aby zobaczyć historię, którą opowiada ci cena. Jeśli jesteście zainteresowani indykatorem, który pokazuje fair value gapy, osobiście używam Anche Fair Value Gap. Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych indykatorów, który określa strukturę rynku oraz właśnie fervalgapy. Na potrzeby tego filmu użyłem innego. Jednak ten ferw gap jest o wiele lepszy, ponieważ pokazuję wam w jakim poziomie Fervalu Gapup został zapełniony. Tak jak widzicie w tym miejscu cena zeszła tylko do mniej więcej połowy Ferowal Gapa, dlatego został tylko wypełniony do tego poziomu. Jest to po prostu małe ułatwienie. Tak więc to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że przybliżyłem ci koncept fair value gapów. Jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, aby nie przygapić nowych materiałów. Do usłyszenia. M.