Jak Inwestować w PIERWSZYM KWARTALE 2025 ROKU? Portfel Publiczny przebija 122% zysku! [Portfel Kwartalny i Strategie]

jak inwestować w 2025 roku żeby zwiększyć swoje szanse na sukces i zyski mój publiczny portfel kwartalny który dla was prowadzę dał w ciągu ostatnich trzech miesięcy od października do publikacji tego materiału zysk rzędu prawie 10 proc i zostawił tym samym w tyle największe indeksy świata Polski Wig za ten sam okres wynik na minusie amerykański s&p 500 Po przeliczeniu na złote około 8 proc na plusie a niemiecki Dax też przeliczony na złote około plus 5 proc No a tymczasem publiczny portfel około plus 10 proc i to wynik który każdy z was mógł w bardzo prosty sposób powtórzyć w zasadzie bez większego wysiłku publiczny portfel kwartalny polega na tym żebyście robili w nim jak najmniej i albo osiągali lepsze wyniki niż szeroki Rynek albo osiągali podobne ale kosztem mniejszego wahania i mniejszej zmienności dla portfela w tym portfelu transakcji dokonuje się raz na początku każdego kwartału a potem całkowicie zapomina o sprawie niezależnie od tego co się dzieje wojna skok inflacji zmiany prezydenta nie ma to żadnego znaczenia i podkreślę to jeszcze raz każdy z was mógł taki sam wynik bez problemu powtórzyć i może go powtarzać dalej to taka seria której nowego odcinka sam nie mogę się doczekać Tak prowadzimy też dla was bardziej regularny portfel do inwestowania aktywnego który ma swoje aktualizacje co tydzień i swoją drogą pozwolił na zysk rzędu 40 proc tylko przez 2024 rok ale publiczny portfel kwartalny to jednak No coś zupełnie innego i bardziej trafnego dla większości inwestorów tutaj nie ma aż tak dużej zmienności i wymaga on tak naprawdę bardzo bardzo mało czasu pracy więc wiem że wielu z was stara się faktycznie czerpać z tej serii inspirację dla własnych inwestycji Dlatego też do niej przykładamy się potrójnie żeby przygotować ją dla was jak najlepiej i w tym materiale opowiem w takim razie jaki wynik publiczny portfel osiągnął przez czwarty kwartał 2024 roku oraz przez cały rok co wyszło dobrze a Gdzie pojawiły się problemy w tym ostatnim kwartale powiem też jak zamierzam zmienić skład tego portfela na starcie 2025 roku i co przynajmniej dla mnie najważniejsze dlaczego chcę przeprowadzić właśnie takie zmy no zanim jednak zaczniemy to na początku jeszcze podziękowania dla wszystkich was prawie 56000 subskrybujących ten kanał każdy Sub to pomoc w jego dalszym rozwoju pomoc w tym żeby przygotowywać dla was jeszcze więcej treści więc jeśli chcecie się do tego dołożyć to wystarczy szybki klik najlepiej teraz żeby potem nie zapomnieć a jeśli też oglądasz te materiały po raz pierwszy No to jeszcze czas na krótkie przedstawienie Cześć Ja nazywam się Piotr cymcyk A to jest kanał merytorycznie o finansach prowadzę też portal d rynków gdzie możecie znaleźć jeszcze więcej więcej codziennych informacji o gospodarce finansach inwestowaniu a także dołączyć tam możecie do wersji premium tego portalu gdzie już prawie 1500 inwestorów dostaje I ode mnie i od całego zespołu w zasadzie codziennie różne analizy różne przemyślenia o rynku giełdzie gospodarce a także obserwują jak sam inwestuje własne oszczędności w portfelach o łącznej wartości ponad 3,3 miliona złot są duże pieniądze jest dużo emocji ale jest przede wszystkim masa nauki dla każdego kto jest tam z nami więcej na ten temat Znajdziecie na stronie Premium dn rynków pl link jest oczywiście w opisie nagrania a partnerem tego materiału jest dom maklerski boś Polski Dom Maklerski z którego korzystałem od samego w zasadzie początku swojej przygody z inwestowaniem a oferta Bos jest dziś na tyle Szeroka że bez problemu będziecie w stanie odzwierciedlać tam właśnie ten portfel publiczny za pomocą bosia można inwestować we wszystkie akcje z polskiej giełdy ale też w masę zagranicznych instrumentów a Dom Maklerski bosi od lat jest na podium najlepszych polskich domów maklerskich i w zasadzie Trudno się temu dziwić No bo mają szeroką ofertę dobre przewalutowanie a do tego obecnie nową wersję web tradera dla rachunku no i ten odświeżony interfejs No to naprawdę teraz boś nie ma się czego wstydzić a obecnie nawet webtrader jest dla mnie osobiście jednym z ulubionych narzędzi do korzystania na co dzień w takim codziennym inwestowaniu Jeśli więc szukacie dobrego Rachunku Maklerskiego No to właśnie na pewno go znaleźliście Okej ale ten rachunek trzeba do czegoś wykorzystać więc jedziemy z tematem i teraz Uwaga bo muszę zacząć od standardowego początku tej serii czyli wyjaśnienia Czym jest jak działa portfel kwartalny Jeśli to nie jest twój pierwszy raz z tą serią to po prostu Przesuń sobie wideo do kolejnego punktu oznaczyli je na filmie ale jeśli trafiasz na te serie po raz pierwszy to koniecznie obejrzyj ten fragment w całości publiczny portfel wystartował na sam koniec marca 2020 roku i ma prosty cel pokazać że na rynkach da się regularnie zarabiać I nie trzeba poświęcać to masę czasu nie trzeba poświęcać na to przesadnych emocji i nie trzeba się tym za bardzo ekscytować Kluczem jest w długim terminie pobić szerokie indeksy pod kątem odpowiedniego zysku do ponoszonego ryzyka Innymi słowy Tak oczywiście że na przykład więcej zarobiły ktoś kto 4 lata temu wszedł za wszystko w bitcoina i trzymał do dziś Problem w tym że 99,9 proc takich osób nie wytrzymały do dziś I po drodze przerażona uciekała z rynku Najprawdopodobniej w dołkach i tym samym traciła swoje pieniądze w inwestowaniu znaczenie ma zarówno stopa zwrotu jak i ponoszone ryzyko i wiele osób niestety o tym zapomina ulegając trochę Iluzji pewności wstecznej trzeba było coś tam to wtedy coś tam no Taka analiza zawsze jest skuteczna ale niestety nigdy nie jest prawdziwa W każdym razie zasady portfela są naprawdę proste mniej więcej na początku każdego kwartału podsumowuje poprzedni okres i dokonuje zmian w tym portfelu informując o wszystkich właśnie w takim materiale do czasu kolejnej kwartalnej aktualizacji w tym portfelu nie dokonuje żadnych zmian i nie ma żadnego wyjątku od tej reguły to jest podejście które pozwala na całkowite wyrzucenie emocji z portfela robisz transakcje raz zapominasz o wszystkim a wynik portfela rozliczamy od aktualizacji do aktualizacji w taki sposób żeby każdy mógł go powtórzyć to znaczy że skoro ten materiał publikowany jest w niedzielę 12 stycznia A poprzedni był publikowany w sobotę 12 października to za ten okres liczymy stopę zwrotu poszczególnych instrumentów i to oznacza że absolutnie Każdy każdy z was mógł osiągnąć dokładnie taki sam wynik wszystkie dobierane do tego portfela instrumenty są ponad przeciętnie płynne Co też nie generuje żadnego ryzyka że ten odcinek wpłynie jakkolwiek na ceny które są obecne na rynku wiem że oglądają to przecież tysiące osób więc odpowiedzialność No wymaga tego żeby nie doprowadzić tutaj do jakiegoś hurtowego kupowania albo sprzedawania pojedynczej spółki przez naśladujące ten portfel osoby Bo to mogłoby doprowadzić do sztucznego zawyżania albo szcz zaniżania jakiejś ceny No i co prawda Ja w efekcie pokazałbym Oczywiście jeszcze lepszy wynik bo przecież byłbym tym pierwszym który to robi ale jednocześnie taki wynik wtedy nie byłby możliwy do powtórzenia przez kogokolwiek innego no więc ja mówię stanowcze nie takim praktykom a niestety to są praktyki które często stosują inni w podobnych materiałach inwestując w te bardzo niepłynne podmioty dla mnie to jednak trochę oszustwo i mówię Temu stanowcze nie nie jeszcze raz nie w przypadku tego portfela jest inaczej jeśli ktoś złoży swoje zlecenia po cenach otwarcia w poniedziałek 13 stycznia to osiągnie na pewno taki sam wynik jak i my za te kolejne trzy miesiące pewnie gdzieś w okolicach 10 11 albo 12 kwietnia w tym portfelu skupiam się na tematach i obszarach inwestycyjnych na które można uzyskać ekspozycję za pomocą szeroko dostępnych funduszy ETF tu nie znajdziecie indywidualnych spółek A ja nazywam trochę takie inwestowanie No jednak bądź co bądź inwestowaniem pasyw ale z taką małą domieszką aktywnej alokacji No i na sam koniec tego segmentu Pamiętajcie jeszcze tylko że w żadnym stopniu nie znam waszej indywidualnej sytuacji finansowej nie znam waszej skłonności do ryzyka Nie znam waszych celów nie znam waszego horyzontu inwestycyjnego więc wszystkie decyzje jakie podejmujecie na bazie tego materiału są wasze to wy będziecie za nie odpowiedzialni to wy będziecie odpowiedzialni za wasze porażki i to wy będziecie odpowiedzialni za wasze sukcesy dokładnie tak jak ja jestem odpowiedzialny za swoje tutaj jedynie dzielę się swoim doświadczeniem i staram się jakoś popularyzować w ten sposób bardziej mądre i świadome inwestowanie Okej no to Idźmy do konkretów na początku podsumowanie wyników ostatniego kwartału kolejny zyskowny kwartał za nami to jest gigantyczny sukces i to wcale nie było takie łatwe w tym otoczeniu które mieliśmy za ostatnie trzy miesiące bo wzrastały istotnie w zasadzie wyłącznie indeksy amerykańskie wszystko pozostałe albo było płaskie albo spadało A zresztą nawet te amerykańskie to zaliczyły korekt od grudnia i to niemałą korektę jak na razie od grudnia a taki był ładny amerykański Szkoda Mimo to zysk portfela wyniósł dokładnie 99,8 proc licząc od daty publikacji ostatniej aktualizacji publicznego portfela do momentu tej aktualizacji A to oznacza że w całej swojej Jak na razie historii 19 kwartałów publikowania ten portfel zaliczył Jak na razie tylko jeden spadkowy kwartał tak jest nawet w okresie be 2022 portfel nie spadał tak mocno jak rynek spadał tylko przez jeden kwartał a bessa trwał przecież przez trzy albo nawet cztery No i to jest naprawdę spory powód do świętowania bo pokazuje że rynek i inwestowanie nie muszą być straszne a odpowiednio zbudowane odpowiednio dopasowane portfele radzą sobie i w hosie i w beie Dla mnie to jest naprawdę duży powód do radości bo ten portfel w efekcie idealnie spełnia swoje Rol albo w pewnych kwartałach daje zyski lepsze od indeksów albo daje je minimalnie gorsze ale jest dzięki temu o wiele wiele mniej zmienny co potwierdzają Zresztą obiektywne wskaźniki efektywności portfela od jego startu a nie tylko moje widzi mi się No a to żebyście zarabiali ale w miarę bezpieczny sposób jest dla mnie naprawdę w tym wypadku przy tym portfelu absolutnym priorytetem czwarty kwartał to przede wszystkim Wielki triumf ekspozycji na rynek amerykański i na rynek kryptowalut w portfelu tak pomimo że mówię o bezpieczeństwie to uważam że każdy portfel w obecnych czasach powinien przynajmniej częściowo uwzględniać kryptowaluty jako klasę aktywów największym rozczarowaniem chociaż bez Jakichś wielkich strat okazał się rynek chiński który w trzecim kwartale Co prawda dał nam gigantyczne zyski i ustawił w zasadzie wynik trzeciego kwartału No a niestety czwarty kwartał płynął na tamtejszym marazmie i oczekiwaniu na pierwsze ruchy trumpa jako już faktycznego prezydenta USA w efekcie Chiny tym razem wygenerowały stratę ta strata wyniosła około 6 PR rynek polski za to no przynudza i to mocno przynudza bo całościowo jest prawie na zero minimalne wzrosty ETF na mwig40 minimalne spadki ETF na WIG20 przynudza też sektor półprzewodników przynudza sektor mniejszych spółek wszystko jakby czekało na trumpa na szczęście jednak portfel był tak zbalansowany że pomimo marazmu na większości rynków i tak dał zysk blisko 10 proc oczywiście pomogło w tym osłabienie złotego którego akurat nie przewidywałem w min kwartale w takiej skali ale stało się pomogło mi to zarobić więc Płakać nie będę ale nie spodziewam się że to potrwa i w tym kwartale raczej hedging walutowy powróci do portfela i takie zagranie na umocnienie się złotego na pewno w tym portfelu na pierwszy kwartał 2025 się pojawi no ale o tym już za chwilę od swojego startu ten portfel portfel kwartalny publiczny wygenerował już dla was prawie 125 proc stopy zwrotu więc sukces sukces Jeszcze raz sukces No okej ale to już za nami i czas Zastanowić się co dalej i tak przechodzimy do mojego ulubionego fragmentu materiałów czyli uzasadnienia dlaczego będę decydować się na takie albo inne ruchy w portfelu na pierwszy kwartał 2025 roku sporo już przygotowałem materiałów z takimi częściowymi prognozami na 2025 rok było nagranie o prognozach dla rynku USA było o prognozach dla GPW było o prognozach dla złota sporo też PiS pisałem o tym na swoich Social więc dla części z was pewnie to niektóre ruchy tutaj nie będą jakimś wielkim zaskoczeniem No ale niektóre Myślę że niektóre jednak będą przede wszystkim dalej podtrzymuję że rok 2025 jest dla mnie bardziej czasem gdy rynek USA nie wygeneruje tak dobrej stopy zwrotu jak w 2023 i 2024 przede wszystkim trzeci rok hossy jest statystycznie zawsze najtrudniejszy i dawał średnio najgorsze stopy zwrotu inwestorzy w USA przez 2024 rok z Dyskont już bardzo dużo sukcesów tamtejszych spółek które mają nadejść dopiero w 2025 roku dość dobrze to o czym mówię może oddać kilka prostych danych mianowicie zyski dla indeksu s&p 500 przez 2024 rok wzrosły o około 9 PR indeksy wzrosły o wiele silniej natomiast zyski dla indeksu s&p 500 przez 2025 rok mają wzrosnąć o około 15 proc No w teorii można by przecież oczekiwać że w takim razie wielka pompa na rynku USA będzie trwała nadal i po co w ogóle jakoś głębiej o tym myśleć ale w praktyce sądzę jednak że w 2024 roku rynek już uwzględnił sporo oczekiwań na 2025 A te oczekiwania są jednocześnie dość wygórowane i teraz Żebyśmy się dobrze zrozumieli wcale nie oznacza to dla mnie oczekiwania wielkiej bessy i katastrofy prędzej oczekuję po prostu pewnego złapania oddechu na rynku w Stanach Zjednoczonych naprawdę ciężko oczekiwać krachu przy tak dynamicznych wzrostach biznesów spółek i fenomenalnej gospodarce i być może to życzeniowe myślenie ale paradoksalnie o wiele lepsze dla inwestorów byłoby gdyby rynek w Stanach Zjednoczonych w 2025 roku wzrósł nieznacznie przy dalszej poprawie biznesów spółek bo to schłodził oby wyceny i pozwoliłoby na kontynuację hossy w kolejnym 2026 roku fundamenty spółek są jednak tak silne że każda większa korekta na indeksach w USA powinna być przez inwestorów wykorzystywana do zwiększania tam alokacji więc skoro najgorsze czego oczekujemy po rynku USA to korekty w zakresie od 10 do 19 proc bo korekty a nie bessy a obecna już sięga 5 proc No a nasz bazowy scenariusz to minimalne podtrzymanie hossy to nie możemy zrezygnować z ekspozycji na ten rynek bo to byłoby zresztą też mocno nierozsądne rynek amerykański amerykańska gospodarka a zwłaszcza sektor technologiczny pozostają najszybciej rozwijającym się i najbardziej marżowy możesz tego nie lubić jasne ale jako inwestor Musisz to zaakceptować to nie przypadek że spółki technologiczne mają wciąż rosnące marże netto versus inne sektory w s&p 500 po prostu technologia jest najłatwiej skalowalnosc przewaga nad innymi w pierwszej kolejności zamierzam się jednak skupić jeśli chodzi o rynek Stanów Zjednoczonych na mniejszych podmiotach Donald Trump i jego zapowiadana polityka deregulacyjna w największym stopniu powinna pozytyw wpływać na biznesowe ułatwienia dla mniejszych firm niż dla tych największych Gigantów A Jeśli połączymy to z faktem że małe spółki versus wielkie spółki ze Stanów Zjednoczonych mają za sobą najdłuższe pasmo radzenia sobie gorzej które trwa już ponad 7 lat oraz fakt że to dla najmniejszych spółek prognozy mówią dziś o wzroście zysków na akcje o Niemal % w 2025 roku No to możemy otrzymać wybuchową mieszankę w krótkim terminie która przynajmniej częściowo pozwoli mniejszym spółkom nadrobić te swoje zaległości a trzymając się Donalda trumpa Nie uważam też co wiele razy już podkreślały że zapowiadane przez niego cła zrealizują się w zapowiadanej przez niego skali tego dziś rynek boi się zresztą najbardziej i widać to naprawdę na każdym kroku zarówno w notowaniach dolara jak i w notowaniach obligacji dla mnie jednak cła to broń negocjacyjna trumpa która owszem będzie generowała sporo rynkowego szumu ale nie będzie taka straszna trumpowi naprawdę nie zależy na silnym dolarze co tłumaczyłem bardzo dobrze w osobnym materiale O tutaj Trump nie może pozwolić sobie na dalsze umacnianie dolara podobny ruch Zresztą dolar robił już po wyborze trumpa na prezydenta w 2016 roku ale szybko odwrócił się on w drugą stronę i finalnie dolar przez prezydenturę trumpa się osłabiał czy teraz będzie podobnie myślę że tak myślę że tak bo poglądy trumpa na mocnego dolara się nie zmieniły A wystarczy żeby rynek zobaczył że jednak cła nie będą takie wielkie i takie straszne i już w magiczny sposób dolar szybko się wtedy ustabilizuje a osłabienie dolara przy jednoczesnym nabieraniu oddechu przez rynek w USA No to jest woda na młyn dla rynków wschodzących i to tutaj chcę szukać okazji Nie bez powodu napisałem że dla mnie GPW będzie w stanie zapewnić lepszą stopę zwrotu niż USA w najbliższym czasie Zresztą ostatnia Wysoka siła relatywna WIG20 przy rynkowej wyprzedaży za za oceanem jeszcze bardziej przekonuje mnie że Alokacja na GPW powinna zostać w tym kwartale zwiększona zwłaszcza też że nasz autorski wskaźnik koniunktury DNA rynku wciąż krzyczy że to jest wręcz idealny czas na zbieranie rynku GPW do swojego portfela ja więc nie zamierzam z GPW rezygnować pomimo kiepskiego wyniku pod koniec 2024 roku jaki dał ten rynek a nawet zamierzam GPW w tym portfelu powiększyć rynek w Warszawie jest dziś nie tylko tani bo tani to on był przez większość swojego istnienia rynek w Warszawie co ważniejsze dla mnie jest mocno odstający od swoich rynków porównywalnych Zresztą zerknij tylko na cyferki indeks msci emerging Markets jest wyceniany na wskaźnikach średnio 60 proc wyższych i jednocześnie ma o połowę niższą stopę dywidendy nawet jeśli faktycznie nasz rynek na zawsze jest skazany na wielką porażkę to i tak miewa on momenty oddechu i nadg niania i obstawiam że przed nami w 2025 roku właśnie jeden z takich momentów ale to nie jedyny rynek wschodzący który chc zobaczyć w portfelu i pewnie niektórzy z was będą zdziwieni moją upartości na rynek chiński ale trudno Dalej uważam że gdy tylko zmieni się nastawienie do niego to ta zmiana nastąpi bardzo dynamicznie i za późno będzie wtedy na takie gonienie królika jeśli uważam że Stany Zjednoczone znajdują się w fazie około 34 swojej hossy i mają już za sobą fazę pesymizmu oraz sceptycyzmu a przed nimi jeszcze optymizm i Euforia No to Chiny dopiero opuszczają fazę pesymizmu zresztą wszyscy wytykają dziś chińskie indeksy palcami a jednak hangseng za ostatnie 12 miesięcy pokazuje i tak wynik Plus 18 proc No jeśli to nie są wzrosty pomimo pesymizmu i rzekomej nie inwestowanie No to nie wiem jak inaczej je opisać Chiny wydają się dźwigać z tego gospodarczego dołka i sądzę że rynek w końcu to uwzględni pewna zmiana tej perspektywy zaczęła się już w trzecim kwartale 2024 i pomimo jej przygaszenie to dalej jesteśmy istotnie wyżej niż w drugim Czy w pierwszym kwartale 2024 jeśli okazałoby się że faktycznie nie takie cła Donalda trumpa straszne No to rynek chiński naprawdę nie będzie długo czekać na powrót inwestorów nie zamierzam wtedy stać z boku a w końcu portfel jest na cały k bez możliwości jego zmian w trakcie tego kwartału więc Chiny w tym portfelu na pewno dalej się pojawią a kolejny ciekawy Moim zdaniem rynek to Ameryka Łacińska jeden z najgorzej performuj rynków wschodzących 2024 roku a jednak rynek w który z wielu powodów wierzę że ma on dalszy potencjał latynosi mają teraz naprawdę wielką szansę no tylko swoją drogą jak zwykle mogą ją przespać bo temat TR shingu czyli przenoszenia produkcji bliżej rynków zbytu to nie jest chwilowa Moda to jest realna szansa na rozwój gospodarczy dla Ameryki Łacińskiej zwłaszcza teraz kiedy napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami nie słabną a Firmy szukają jakichś bezpieczniejszych i bardziej przewidywalnych lokalizacji dla swoich fabryk które jednocześnie będą miały dość niskie koszty zatrudnienia i dość niskie koszty realizacji inwestycji patrząc na przykład Chin czy Wietnamu widać Jak skuteczna może być taka mądra polityka przyciągania inwestycji zagranicznych bo lokalne władze tam robiły wszystko w pewnym momencie żeby ułatwić życie inwestorom od budowy infrastruktury po wsparcie prawne wszystko przykład Kostaryki też pokazuje że da się to zrobić bo dzięki współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w wykorzystaniu ustawy chips and Science ACT Kostaryka przyciągnęła przecież miliardowe inwestycje Intela Kolumbia też zaczyna działać zapraszając amerykańskich ceo do swoich miast a o Argentynie to już nawet nie trzeba nic wspominać bo to havier Miley robi sobie co chwilę fotki z Donaldem trumpem albo z elonem muskiem latynosi Mają teraz idealny moment żeby wskoczyć do gry i być jednym z największych beneficjentów potencjalnego i osłabienia dolara i reshoring i dodatkowo r ratingu wskaźników które tam są historycznie niskie No Brazylia to wręcz świeci się niemalże takim zielonym inwestycyjnym światłem mówiącym tu okazja choć obecnie indeks akcji ibow jest skrajnie wyprzedany i ciągle spada to ja widzę w nim duży potencjał wskaźnik liczby spółek notowanych powyżej dwudniowej średniej przebił się poniżej granicy skrajnego pesymizmu to ta Zielona Linia na poziomie 30 proc Co to oznacza No to oznacza że rynek jest tam w takim dołku że historycznie bardzo często wyznaczał Tym sposobem swój dołek A dane mówią tutaj same za siebie przy analizie za okres 12 miesięcy mamy 99 proc skuteczności na ostatnie 183 transakcje wykonywane w takim otoczeniu 182 zakończyły się zyskiem a średni zysk wyniósłby 54,6 PR strata była tylko jedna i wyniosła - 28,3 PR No to dobrze pokazuje że kiedy ibow tak mocno Spadał w takim stylu w przeszłości to odbicie było No nie powiem gwarantowane bo nie ma na nic gwarancji ale bardzo bardzo pewne Jeśli więc Ameryka Łacińska ma złapać wiader w żagle dzięki temu Ringo słabnąca dolarowi inwestycjom zagranicznym to Brazylia już teraz niemalże wrzeszczy że tu jest okazja No tylko pytanie czy ktoś to wykorzysta i czy sama Brazylia również to wykorzysta Ale w portfelu nie może też zabraknąć stricte technologii bo o technologii swojego zdania pozytywnego nie zmieniam aent ki to temat który według jensena huanga SFA Nvidia ma potencjał stać się taką następną wi rzeczą w świecie technologii no i trudno się z tym nie zgodzić bo sasy czyli firmy software The Service stoją właśnie przed gigantyczną szansą której No lepiej żeby nie przegapił agentk to taka zaawansowana forma sztucznej inteligencji która samodzielnie rozwiązuje złożone wieloetapowe problemy Dzięki zaawansowanemu rozumowaniu i iteracyjną według jena huanga prawdopodobnie najbardziej dziś wpływowego człowieka w branży technologicznej na świecie to obecnie właśnie ta tematyka będzie nowym etapem rewolucji sztucznej inteligencji zaraz po generatywnej sztucznej inteligencji która służyła i służy dalej głównie do tworzenia treści i kontentu w przeciwieństwie do tradycyjnych chatbotów które odpowiadają na pojedyncze zapytania agenty ki analizuje ogromne ilości danych tworzy strategi i wykonuje zadania bez ingerencji człowieka może na przykład optymalizować łańcuchy dostaw może wygrywać zagrożenia w cyberbezpieczeństwie może wspierać lekarzy może automatyzować jakieś różne obowiązki kluczową cechą nki ma być zdolność do uczenia się na podstawie własnych działań co pozwala jej na Ciągłe doskonalenie i coraz efektywniejsze działanie i myślę że to właśnie spółki sasowym z największych beneficjentów tego tematu Myślę również że Big techy nie przestaną w najbliższym czasie wydawać kosmicznych sum na inwestycje w sprzęt do sztucznej inteligencji dlatego też chcę mieć ekspozycję Również tutaj w portfelu publicznym na te tematy a istnieje pewien ETF który skupia w sobie spółki isas i te sprzedające przysłowiowe kilofy i łopaty No to idealny wręcz połączenie na taki kwartalny zakład dla portfela publicznego i to wszystko na pewno w publicznym portfelu będzie no to przyszedł czas na ostateczny podział w co dokładnie można zainwestować na początku pierwszego kwartału 2025 i Jak mógłby wyglądać modelowy portfel inwestora na pierwsze trzy miesiące tego roku roku bo dlaczego miałby tak wyglądać już się dowiedzieliście ekspozycje na prawie każdy instrument który jest niezbędny do stworzenia takiego portfela jeszcze raz przypominam że możecie uzyskać Dzięki domowi Maklerski bś którego ja sam również używam do własnych inwestycji również bardzo często inwestycji zagranicznych w opisie tego materiału znajdziesz także kody Icin dzięki którym dokładnie zidentyfikujesz każdy instrument który wchodzi w skład tego kwartalnego portfela albo podaną jakąś alternatywę No bo nie ma miejsca gdzie dostępne jest absolutnie nie wszystko tutaj w materiale będę opowiadał jedynie już o końcowej alokacji a szczegóły konkretne etf-y są w opisie nagrania Pamiętajcie też że to tylko jeden z pokazywanych przeze mnie portfeli Jeśli interesuje was bardziej długoterminowe podejście albo inwestowanie w pojedyncze spółki albo szukacie sposobu na bezpieczniejsze inwestowanie własnej poduszki finansowej to o wiele więcej pomysłów znajdziecie w zamkniętej wersji premium na portalu dn rynków pl i tak jak mówiłem ponad 3,3 miliona złot jest tam inwestowane duże pieniądze dużo emoc ale naprawdę jeszcze jeszcze więcej masy nauki dla każdego inwestora Zresztą No nie bez powodu korzysta z tego już 1500 z nich i jeśli chcecie do nich dołączyć no to Premium rynków w.pl i już A oto jak sam widzę modelową alokację portfela publicznego na pierwszy kwartał 2025 roku Po pierwsze podtrzymuje silną i mocną ekspozycję na polski rynek głównie skupiam się na indeksie WIG20 bo uważam że w pierwszej kolejności kapitał będzie nadrabiał swoje zaległości na tych najbardziej płynnych podmiotach ale jest tam również miejsce na mwi 40 dodatkowo zostaje z nami rynek chiński ale z lekko obniżonym udziałem versus poprzedni kwartał głównie dlatego że jako rynki wschodzące dorzucamy również ETF na Amerykę łacińską jeśli ktoś szuka super bezpiecznej alternatywy bezpiecznej w cudzysłowie to można te dwa pomysły sklas ać sobie w ogólny indeks msci emerging Markets gdzie Chiny stanowią częściowy element Indie częściowy i Ameryka Łacińska częściowy ale zwykłej Ameryki też nie rezygnuje tym razem skupiam się na mniejszych podmiotach wolę zamiast szerokiego nzd aka s&p 500 indeksy na przykład s&p 500 equol w gdzie każda spółka ma taką samą wagę oraz indeks Russell 2000 Albo s&p Small CS które agregujący no z powodów omówionych już wcześniej niezmiennie Uważam też że sztuczna inteligencja to nowa rewolucja technologiczna i na pewno nie pozwolę sobie na brak ekspozycji na Ai w portfelu dlatego też Zgodnie z tym co mówiliśmy wcześniej w wy tłumaczeniach i wyjaśnieniach co i jak wybraliśmy tutaj specjalny ETF z naprawdę świetnym składem First Trust Cloud computing ETF No zobaczcie co on ma w sobie to naprawdę jest perełka jeśli chodzi o takie zebranie wszystkiego co najlepsze w świecie sztucznej inteligencji ale jednocześnie idąc dalej nie sądzę że dolar ma szansę utrzymać się na tak silnym poziomie więc również chcę zabezpieczyć sobie moją ekspozycję walutową która w tym portfelu będzie wynosiła niemal 60 proc całego portfela i przeznaczam 5 proc całego portfela na zahed nowanie sobie ekspozycji walutowej czyli jest to zagranie na umocnienie się złotego ale zagranie lewarowane czyli takie gdzie za pomocą 5 proc portfela będę mógł zabezpieczyć sobie niemalże całą ekspozycję walutową portfela głównie będzie to w tym wypadku robione przez kontrakty futures na parę dolar złoty a w tym wszystkim zachowuje ekspozycję na k kryptowaluty chociaż już mniejszą niż w ostatnim kwartale w ostatnim kwartale w czwartym podnosiłem ją specjalnie do 10 proc okazało się to być fenomenalną decyzją obecnie zostawiamy świat Krypto na 6pr udziale w portfelu 3 proc na bitcoina 3 proc na etherium i pozostaje nam również uran jako niezmiennie moja już prawie stała ekspozycja na Surowce a wszystko w kontekście wzrostu dalszego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną głównie za sprawą sztucznej inteligencji o tym też więcej nagrywałem w tym osobnym materiale pos szczegóły tych wszystkich instrumentów odsyłam już do opisu nagrania No i czuję że będzie ciekawie więc dajcie znać w komentarzu Co sądzicie o takim rozkładzie i jak też podoba wam się dotychczasowy wynik czy portfel publiczny pomógł wam trochę w waszych inwestycjach zarobić w tym materiale to już wszystko a jeśli wam się podobał to nie zapomnijcie jeszcze raz o łapce w górę i subie jest nas prawie 56000 A jestem pewien że w tym roku dzięki wam uda się dobić do tej magicznej setki do zarobienia cześć [Muzyka] k